بهترین زمان برای اسکالپ

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

کتاب معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن

شناسه محصول: stprscalabrg دسته: پرایس اکشن, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر

کتاب معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن لنس بگز

کتاب معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن نوشته لنس بگز، روش معاملاتی برای تایم فریم‌های کوتاه است. در این روش تعداد معاملات انجام

شده زیاد است و زمان معاملات بسیار کوتاه است. در روش اسکالپ حد سود و حد ضرر نزدیک به قیمت ورود به معامله است و براساس نوسان های

لحظه‌ای قیمت کار می‌کند. از روش اسکالپ بیشتر در بازار فارکس، بازارهای آتی و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این روش یکی از روش‌های محبوب در

معاملات الگوریتمی و خودکار است.

برای مطالعه این کتاب بهتر است ابتدا کتاب معامله‌گر پرایس‌اکشن لنس بگز را مطالعه بفرمایید. زیرا در این کتاب اصول پرایس‌اکشن توضیح داده نشده و

فرض بر این است که خواننده با روش پرایس اکشن کاملا آشنا است.

بخشی از مقدمه کتاب معاملات سریع با پرایس اکشن

از دیرباز اسکالپینگ یک روش معامله‌گری بوده که بازارگردان‌ها یا متخصصان دیگر از آن استفاده می‌کردند. هدف این رویکرد، خرید به قمیت پیشنهادی خرید و

(تقریبا بلافاصله) فروش به قیمت پیشنهادی فروش برای ایجاد تفاوت اسپرد( یا تفاوت قیمت خرید و فروش) بود.

در سال‌های اخیر این تعریف بسط و گسترش یافته تا هر معامله مومنتوم کوتاه مدتی را پوشش دهد که هدف آن کسب سود از جهش‌های سریع جریان

از آنجا که نظریه پشت راهبرد معاملاتی معامله‌گر پرایس‌اکشن وای‌تی‌سی مربوط به یافتن حوزه‌های جهش جریان سفارش است، متوجه می‌شویم که

راهبرد ما برای بازه‌های زمانی( اسکالپینگ) بسیار کاربری و قابل استفاده است. یک معامله اسکالپ کوتاه، شاید از چند ثانیه تا پنج دقیقه طول بکشد.
‌
‌

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن بهترین زمان برای اسکالپ معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم بهترین زمان برای اسکالپ و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

معاملات اسکالپینگ چیست و در کریپتو چگونه انجام می شود؟

اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا معاملات اسکالپینگ یکی از سبک های هیجان انگیز معاملات است که از تغییرات بسیار کم قیمت سود می برد. در این معاملات روزانه استراتژی تریدر نقش اصلی را در سودگیری ایفا می کند و تریدر باید بداند که چه زمانی از معامله خارج شود چرا که ممکن است با یک استراتژی اشتباه ضرر بزرگی را متحمل شده و تمام سودهای قبلی را از دست بدهد. در ادامه با ما همراه باشید تا با این سبک از معاملات ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آن بیشتر آشنا شوید.

اسکالپینگ چیست؟

در هر لحظه و هر زمان از شبانه روز معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا در حال انجام هستند. این معاملات به شیوه های گوناگون و در سبک های مختلف انجام می گیرند. برخی از معامله گران سبک های مخصوص به خود را دارند و برخی دیگر از سبک های معاملاتی متداول در بازار استفاده می کنند. یکی از شیوه های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اسکالپینگ است که روش معاملاتی با هدف کسب سود از جزئی ترین تغییرات قیمت است.

در معاملات اسکالپینگ معامله گر باید با استراتژی قوی و تحلیل حرفه ای در زمینه ورود و خروج از معامله کار کند و معاملات را در تایم فریم های کوتاه مدت انجام دهد. به معامله گرانی که از شیوه اسکالپ برای معاملات خود استفاده می کنند اسکالپر گفته می شود. بر خلاف استراتژی سوئینگ تریدرها، اسکالپرها معمولا تحلیل های خود را در زمان کم انجام می دهند و به سرعت از بازار خارج می شوند. پوزیشن های زمانی این معامله گران بین یک تا سی دقیقه است.

در اسکالپ تریدینگ اسکالپر ها نوسانات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال را به طور مداوم و لحظه ای دنبال می کنند و تعداد زیادی خرید را در مدت کوتاه انجام می دهند تا از آنها سود کسب کنند. سود کسب شده در هر یک از این معاملات کم است اما تریدر می تواند با افزایش تعداد معاملات سود حاصل را نیز افزایش دهد.

نحوه کار اسکالپینگ

در اسکالپ تریدینگ تعدادی تارگت حد سود تعیین می شود و چند پوزیشن برای رسیدن به این تارگت ها در نظر گرفته می شود. بسیاری از اسکالپرها با رسیدن به پوزیشن اول حرکت را کامل می کنند اما برخی دیگر همچنان ادامه می دهند.

پس از رسیدن به تارگت اول مدیریت ریسک با حرکت دادن حد ضرر، پایینتر از تارگت اول انجام می گیرد که راحت تر است. در این روش معامله گر قصد دارد تا از تغییر اندک قیمت در زمان کوتاه سود کمی کسب کند.

اندیکاتورهایی که هر اسکالپر برای اسکالپینگ انتخاب می کند متفاوت است اما به طور معمول استراتژی های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

• اسکالپینگ با استراتژی اسیلاتور استوکاستیک
• اسکالپینگ با استراتژی میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
• اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
• اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI
• اسکالپینگ با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

معاملات اسکالپینگ زمانی سودآور خواهند بود که تعداد اسکالپرهایی که سود می کنند افزایش یابد با این حال تریدرهای کمی هستند که از اسکالپینگ سود به دست می آورند. این روش در عین راحتی و آسانی با ریسک بسیار بالایی همراه است و می توان آن را یکی از ریسک دار ترین شیوه های معاملاتی دانست.

اسکالپر ها چه کسانی هستند؟

همانطور که پیشتر گفته شد، تریدر هایی که از شیوه اسکالپ تریدینگ برای کسب سود استفاده می کنند اسکالپر نامیده می شوند. اسکالپرها ویژگی های خاص خود را دارند و اغلب دارای قدرت ریسک پذیری و سرعت عمل بالایی هستند. به این معنی که به دنبال هیجان هستند و می توانند در لحظه تحلیل خود را انجام دهند و تصمیم گیری کنند و زمان کافی را برای ارزیابی مولفه های مختلف دارند.

اسکالپرها به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم بندی می شوند که اسکالپرهای اختیاری با توجه به وضعیت بازار برای معاملات خود تصمیم گیری می کنند. ممکن است این تریدرها استراتژی های دیگی نیز برای ورود به معاملات و خروج از آنها را داشته باشند اما در اسکالپینگ معمولا با بررسی وضعیت بازار وارد معاملات می شوند. تحلیل های این تریدر ها ممکن است با بهره گیری از اندیکاتورهای بسیاری باشد ولی در اسکالپینگ تحت تاثیر احساسات معاملات را انجام می دهند.

اسکالپرهای سیستماتیک برعکس اسکالپرهای اختیاری از یک سیستم منظم با اندیکاتورهای مشخصی استفاده می کنند و استراتژی های خاصی برای ورود و خروج در معاملات را دارند و برای حضور در معاملات از داده های بازار استفاده می کنند.

جمع بندی

اسکالپینگ یکی از روش های معاملات است که با انجام تعداد معاملات بالا در زمان کم و پوزیشن های کوتاه اعمال می شود. هدف از استفاده این شیوه معاملاتی کسب سود کم از حرکات جزئی قیمت است که با افزایش تعداد معاملات می توان میزان سود را افزایش داد. استفاده از این روش پیچیدگی خاصی ندارد اما برای همه افراد مناسب نیست و کسانی می توانند از آن استفاده کنند که ریسک پذیری بالا و هیجان پذیر باشند.

بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟

البته وقتی بیشتر به این پرسش‌ها فکر می‌کنیم، دو مفهوم مختلف از آن‌ها متوجه می‌شویم. اول این که ساعات کار فارکس به وقت ایران چه زمانی است و معامله‌گران کِی مجاز به ترید هستند؟ دوم این که زمان مناسب برای معامله و کسب سود چه وقت است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها این مقاله را به دقت مطالعه کنید. مطمئنم در انتها ابهامات ایجاد شده در ذهن شما رفع می‌شوند. پس با ما همراه باشید.

ساعات کار فارکس به وقت ایران

بسیاری از بازارهای سرمایه، جدول زمانی مشخصی دارند و بر اساس همان جدول فعالیت می‌کنند. اگر این زمان‌بندی وجود نداشته باشد، اوضاع نابسامانی به وجود می‌آید و خسارت‌های بزرگی به بازار وارد می‌شود. بنابراین لازم است تا یک برنامه کاری مشخصی وجود داشته باشد.

در این مقاله می‌خواهیم درباره بازار فارکس صحبت کنیم و ساعات معامله آن را توضیح دهیم. شما به عنوان تریدر فارکس می‌توانید 5 روز از هفته را به معامله بپردازید. یعنی دوشنبه تا جمعه و به طور 24 ساعته قادر هستید تا معاملات خودتان را به ثبت برسانید. از آن جایی که روزهای شنبه و یکشنبه، روزهای آخر هفته اروپا و آمریکا محسوب می‌شوند، پس تعطیل هستند (فراموش نکنید که فارکس یک بازار جهانی است و تابع قوانین و روتین‌های زندگی جهانیان است).

نکته بعدی که وجود دارد ساعت دقیق شروع بازار است. ساعات کار فارکس به وقت ایران از 1:30 بامداد آغاز می‌شود و در همان ساعت بامداد بعدی به پایان می‌رسد. بنابراین شما در 1:31 بامداد شنبه قادر به ایجاد و ثبت معامله نخواهید بود چرا که وارد روز تعطیل می‌شویم و فارکس به طور خودکار بسته می‌شود.

پس اگر بخواهیم جمع‌بندی کوچکی از این قسمت داشته باشیم به جدول زیر می‌رسیم:

آغاز از یک و نیم بامداد و ادامه تا 24 ساعت بعد

اکنون می‌دانیم که ساعات کار فارکس به وقت ایران چه زمانی است و چه مدت است اما آیا تنها دانستن این مسئله می‌تواند به ما در معامله کردن کمک کند؟ این موضوع چیزی است که می‌خواهیم در بخش بعدی به آن بپردازیم.

نگاهی دقیق‌تر به ساعت کاری فارکس

قبل از این بهترین زمان برای اسکالپ که بخواهیم به طور مستقیم بهترین زمان برای معامله در فارکس را توضیح دهیم، می‌خواهیم فلسفه ساعات کار فارکس را شرح دهیم. برای درک این بخش لازم است تا اطلاعات جغرافیایی خوبی داشته باشید. اگر حس می‌کنید درک این موضوع برای شما سخت خواهد بود، پیشنهاد می‌کنیم یک نقشه جهان تهیه کنید یا در اینترنت جستجو کنید تا حین خواندن مقاله، گوشه‌چشمی به آن ‌داشته باشید.

همان طور که گفتیم بازار فارکس یک بازار سرمایه بین‌المللی است و کشورهای مختلفی در آن عضو هستند. وقتی از عضویت ملل مختلف در این بازار صحبت می‌کنیم منظورمان جفت ارزهای موجود در فارکس است. همان طور که قبلا در مقاله «فارکس چیست و چه فلسفه‌ای دارد؟» نیز به این موضوع پرداخته‌ایم، بازار بهترین زمان برای اسکالپ فارکس از یک سری جفت ارزها تشکیل شده است و این ارزها هر کدام متعلق به یک کشور هستند.

به عنوان مثال جفت ارز USDJPY از دو بخش USD یا دلار و JPY یا یِن تشکیل شده است که هر کدام به ترتیب متعلق به ایالات متحده و ژاپن هستند. ما در بازار فارکس ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل می‌کنیم و بر اساس این معاملات، باعث بالا یا پایین رفتن قیمت هر کدام از این ارزها می‌شویم. تغییرات مربوط به قیمت یک ارز، توسط بانک آن کشور به‌روزرسانی و تعیین می‌شود.

کم‌کم داریم به اصل مطلب می‌رسیم، پس دقت خود را در خواندن ادامه مطلب زیاد کنید. از آن جایی که هر بانک در یک کشور با یک جغرافیای کاملا متفاوت وجود دارد، بنابراین بدیهی است که ساعات کار متفاوتی نیز به وجود آیند. به طور شفاف‌تر این که بازار فارکس نیازمند تایید و شروع فعالیت بانک‌ها است و این بانک‌ها هر کدام در کشورهای مختلفی مانند استرالیا یا ژاپن حضور دارند.

اکنون اگر یک بانک در استرالیا از ساعات 8 تا 14 فعالیت کند، این تایم در سطح جهانی به زمان‌های عجیب و غریب دیگری تبدیل می‌شود و سایر مردم در جهان قادر به تطبیق خود با آن نخواهند بود اما خوشبختانه این مشکل در بازار فارکس وجود ندارد و دلیل اصلی 24 ساعته بودن بازار نیز همین است. چندین بانک با چندین ساعت مختلف، مجموعا 24 ساعت را تشکیل می‌دهند.

به طور قراردادی شروع این فعالیت با شروع فعالیت بانکی در استرالیا هم‌زمان است و در انتها با بسته شدن بازار آمریکا پایان می‌یابد. نگاهی به جدول زیر بیندازید:

مارکت

آغاز

پایان

۰۱:۳۰ به وقت ایران

۱۰:۳۰ به وقت ایران

۰۳:۳۰ به وقت ایران

۱۲:۳۰ به وقت ایران

۱۱:۳۰ به وقت ایران

۲۰:۳۰ به وقت ایران

۱۶:۳۰ به وقت ایران

۰۱:۳۰ به وقت ایران

همان طور که مشاهده می‌کنید این ساعات با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و طوری تقسیم‌بندی شده‌اند که یک 24 ساعت کامل را پر می‌کنند.

اکنون شما فلسفه ساعات کار فارکس به وقت ایران را می‌دانید اما بحث ما چیز دیگری بود؛ این که بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟

در پاسخ باید گفت که در ساعات مذکور (یعنی آغاز یا پایان هر بازار)، قیمت‌ها نوسانی می‌شوند و نمودارها واکنش نشان می‌دهند که خوب، کاملا طبیعی است. دلیل این است که قیمت‌ها به‌روزرسانی و به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر می‌شوند. پس یادمان باشد که در ساعات زیر، قیمت‌ها نوسانی می‌شوند:

در مجموع می‌توان گفت از ساعات 10 تا 13، 16 تا 18 و 20 تا 22 بازاری نوسانی خواهیم داشت که این ساعات بر اساس تجربه نگارنده به دست آمده‌اند.

اکنون انتظار داریم سوالی در ذهن شما ایجاد شود. چرا ساعت یک و نیم بامداد جزو ساعات نوسانی نیست؟ حقیقت مسئله این است که در این ساعت، بازار در ساعات استراحت خود قرار می‌گیرد و 24 ساعت به اتمام می‌رسد. در این حالت معمولا با گپ‌های قیمتی (شکاف‌های قیمتی) یا تناقض‌های مختلفی مواجه می‌شویم. بنابراین باید حواس‌تان باشد که این ساعت، اصلا جزو بهترین ساعات معامله در فارکس نیست.

این بخش را در تیتر بعدی تکمیل‌تر می‌کنیم. این دو بخش از نظر مفهومی ‌نزدیک به یکدیگر هستند، به همین دلیل اگر این بخش را خوب متوجه نشدید حتما آن را مجدد بخوانید، سپس به سراغ قسمت بعدی بروید. کمی ‌پایین‌تر منتظر شما هستیم…

بهترین زمان برای معامله در فارکس از نگاه حرفه‌ای‌ها

بالاخره انتظارها به پایان رسید و بالاخره به مرادمان از این مطلب رسیدیم؛ یعنی بهترین زمان برای معامله در فارکس! تقریبا قرار است بخش قبلی را جمع‌بندی کنیم و یک نتیجه مهم بگیریم.

آموختیم که بازار فارکس در بعضی از ساعت‌ها نوسانی می‌شود و دلیل این نوسان، باز شدن بانک‌ها در سراسر جهان آن هم به طور متوالی است. از این رو قرار است این جملات را زیاد بشنوید: «بازار انگلیس باز شد» یا «بازار نیویورک دارد باز می‌شود، مراقب معاملات خود باشید».

حال به نظر شما بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟ آیا باید در ساعات مذکور معامله کنیم یا خیر؟ جواب این پرسش در زیر آمده است:

بهترین زمان معامله در فارکس زمانی است که بازار در حالت آرامش و قابل کنترلی قرار دارد و هیجانی نیست. اگر با نمودار هیجانی و احساسی رو‌به‌رو شدید، حتما از معامله کردن دوری کنید، مگر این که از معامله‌گران اسکالپ باشید.

نکته 1: حالت هیجانی و نوسانی با هم متفاوت هستند اما گاهی معنای یکسانی دارند. در ساعاتی مانند 20 شب به وقت تهران، با کندل‌های نوسانی مواجه خواهید شد که طبیعی هستند و حالت هیجانی ندارند اما اگر کندل‌های غیرطبیعی دیده شد، باید به هیجانی شدن بازار یقین کرد. بنابراین از معامله در این چنین ساعاتی پرهیز کنید.

نکته 2: معمولا نشانه‌های یک نمودار هیجانی، کندل‌های بسیار بلند است. اگر در حین تماشای واکنش‌های بازار هستید، مشاهده خواهید کرد که قیمت به سرعت بالا و پایین می‌شود و در یک چشم‌به‌هم‌زدنی به یک سو می‌جهد.

نکته 3: معامله‌گران اسکالپ نیز با این که قواعد خودشان را دارند، باید محتاط باشند. بسیاری به هوای سود بسیار در چند لحظه سرمایه خود را به باد می‌دهند.

نتیجه مهم: بهترین زمان برای معامله در فارکس ساعاتی غیر از ساعات آورده شده در تیتر بالا است. پیشنهاد می‌کنیم معاملات خود را در آرامش بازار باز کنید و منتظر ساعات اوج‌گیری حجم‌ها و نوسانات قیمتی بمانید. اصلا توصیه نمی‌کنیم تا در چنین ساعاتی (ساعات باز شدن بازارها) معامله کنید چرا که ریسک بالایی در آن وجود دارد. در عوض بهتر است چند ساعت قبل، معامله باز کنید و در این ساعت‌ها معاملات خودتان را ببندید.

اگر پیش‌بینی می‌کنید که بازار در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند یا بیش از این حرکت می‌کند، معامله خود را نگه دارید و دوباره تحلیل‌های خودتان را آغاز کنید. در واقع ساعاتی که قبلا ذکر کردیم زمان‌های مناسبی برای نوسازی تحلیل‌های شما خواهند بود. اگر به سود مورد نیاز رسیدید، سیو سود کرده و معامله را ببندید.

شما می‌توانید با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال از طریق مطالعه روزانه پست‌های آموزشی اینستاگرام لیدوما فارکس آشنا شوید.

چگونه زمان معاملات خود را کنترل کنیم؟

در بخش‌های قبلی به موضوع «بهترین زمان برای معامله در فارکس» پرداختیم اما هنوز یک مطلب مهم دیگر باقی است. بعضی از معامله‌گران با ساعات آغاز و پایان فارکس مشکل دارند یا ساعاتی را که بازار نوسانی می‌شود از دست می‌دهند. به طور کلی ساعات کاری فارکس به وقت ایران برای این افراد مناسب نیست. پس چاره کار کجا است؟

این دسته افراد باید برنامه‌ریزی کنند. شاید این جمله کلیشه‌ای به نظر برسد اما همیشه راهبردی و کارا بوده و خواهد بود. البته بعضی از افراد فکر می‌کنند که باید همیشه بالا سر چارت باشند و کوچک‌ترین نوسانات را شکار کنند؛ باید بگوییم که اگر تریدینگ را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب نکرده‌اید، این کار شما اشتباه است.

هر فردی باید به نیازهای دیگر خود رسیدگی کند و نظم و تعادل را حفظ کند. اگر می‌خواهید موقعیت‌های مناسب بازار را شکار کنید، بسته به سبک معاملاتی و تایم‌فریم‌هایی که در آن معامله می‌کنید، زمان‌های سر زدن‌تان به بازار را زمان‌بندی کنید.

پیشنهادی که ما برای شما داریم این است که در ساعات پایان تایم‌فریم به بازار سر بزنید و تنها برای مدتی محدود نمودارها را بررسی کنید یا تحلیل بنیادی را از سر بگیرید. نیازی به صرف زمان بیشتر وجود ندارد. البته این زمان خود‌به‌خود کاهش می‌یابد اگر سر زدن‌های شما متوالی، با نظم و مرتب باشد. دلیل این است که حافظه کوتاه‌مدت شما، تغییرات اخیر نمودار را به خاطر می‌سپارد و در هر بار سر زدن شما، این خاطرات به سرعت یادآوری و مرور می‌شوند. بنابراین تصمیم‌گیری و سرعت‌عمل شما سریع‌تر می‌شود و زمان صرف‌شده پای چارت کاهش می‌یابد.

یک پیشنهاد عالی!

اگر نمی‌توانید زیاد به چارت سر بزنید یا کسب‌وکار اصلی شما مانع تمرکزتان روی فارکس می‌شود، یک پیشنهاد عالی برای شما داریم. ربات فارکس!

معمولا افرادی که از ربات‌های فارکس استفاده می‌کنند عبارت هستند از:

• افراد پرمشغله و کسانی که با کمبود وقت مواجه هستند.
• افراد کم‌دانش یا تازه‌وارد به بازار
• افرادی که ساعات خواب، کار، تحصیل یا به طور کلی روتین زندگی آن‌ها با ساعات کار فارکس به وقت ایران منطبق نیست.

در این مقاله «سفارش اکسپرت و سفارش اندیکاتور فارکس» به طور مفصل درباره ربات‌های فارکس صحبت کرده‌ایم. درست است که بهترین زمان برای معامله در فارکس، تقریبا هر زمانی است اما اگر اکثر اوقات را در نظر بگیریم، شکار موقعیت‌های خوب تنها در چند ثانیه میسر می‌شود و احتمال موفقیت آن نیز بالا می‌رود. اگر هیچ کدام از تلاش‌های شما افاده نکرد، پیشنهاد می‌کنیم از ربات‌های فارکس استفاده کنید. با این راهکار می‌توانید حتی در خواب هم کسب سود کنید!

استراتژی ترید اسکالپ Scalp چیست؟

ترید اسکالپ Scalp یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex) است. در این روش تریدر یک سهام را خریداری کرده و پس از مدت زمان کوتاهی آن را به فروش می رساند و از این طریق سود کمی در هر معامله به دست خواهد آورد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند را اسکالپر (Scalper) می نامند. امروز می خواهیم انواع ترید اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

معامله اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که از تحرکات قیمتی جزئی، به معامله کنندگان سود می رساند. تریدرها برای ورود به این معامله باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) سفت و سخت داشته باشند چرا که یک ضرر بزرگ موجب از دست رفتن تمام دستاوردهای کوچک تریدرها خواهد شد. اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی به ابزارهایی نظیر Live Feed و یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) نیاز دارد، علاوه بر این تریدر برای انجام معاملات پی در پی باید استقامت لازم را نیز داشته باشد.

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

معامله اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهام ها فاز اول (Accumulation) چرخه سهام را پشت سر گذاشته ولی مقصد بعدی مشخصی ندارند. در حقیقت برخی از سهام ها بعد از گذراندن مرحله اولیه متوقف می شوند اما مابقی آنها به حرکت خود ادامه می دهند.

یک اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می کند) می خواهد تا جایی که امکان دارد سود کمی دریافت کند. این استراتژی بالعکس استراتژی های طولانی مدت است که در آن معامله گر برخلاف دیگران، حجم معاملات سود آور خود را افزایش می دهد. در حقیقت اسکالپ تریدینگ به حجم معاملات توجه نمی کند و با افزایش تعداد معاملات، سود خوبی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

سود 50% یا کمتر برای معامله گرانی که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنند کاملاً عادی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر مبلغ سود به مقدار قابل توجهی از ضرر بیشتر است. اما در ترید به روش اسکالپ سود تریدر برابر یا اندکی بیشتر از مبلغ ضرر اوست.

مزایای استراتژی اسکالپ در ترید

1- قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:

کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.

2- تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:

تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی 10 سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی 1 دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است.

3- احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:

تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.

اسپرد در اسکالپ و استراتژی های معاملاتی معمولی

اسکالپرها در معاملات خود می خواهند از اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) سود کسب کنند. به عبارت دیگر کارگزاری اوراق را با یک قیمت پیشنهادی (The Bid) از اسکالپر خریداری می کند و با یک قیمت درخواستی (The Ask) به وی می فروشد. این تفاوت قیمت اسپرد نام دارد و اسکالپر همواره به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد کم خواهد بود.

اما معاملات عادی پایدار هستند؛ به گونه ای که می توان سود ثابتی در آنها کسب کرد. در حقیقت از آنجایی که عرضه و تقاضا همواره متعادل است، میزان اسپرد میان قیمت پیشنهادی و درخواستی نیز تا حدود زیادی ثابت خواهد بود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی اولیه

اسکالپر معاملات پر تعدادی (حدود 100 ترید) در روز انجام می دهد. وی از تیک چارت یا نمودارهای یک دقیقه ای استفاده می کند تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت زنده (Real-Time) بررسی کند. پشتیبانی از سیستم هایی نظیر معاملات با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations برای موفقیت در استراتژی اسکالپ ضروری است. در حقیقت اجرای اتوماتیک سفارشات معاملاتی یکی از مهم ترین ابزارهای مورد نیاز اسکالپر است، بنابراین سیستم DAT بهترین گزینه برای اسکالپرها به شمار می رود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی مکمل

معامله گرانی که در چهارچوب زمانی بلند مدت فعالیت می کنند نیز می توانند از استراتژی اسکالپینگ به عنوان روش معاملاتی مکمل استفاده کنند. برای مثال زمانی که بازار قفل است یا تحرکات قیمتی در یک محدوده کوچک وجود دارد، اسکالپر از این استراتژی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر وقتی هیچ روندی در بازه زمانی بلند مدت دیده نمی شود، فعالیت در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث سود دهی خواهد شد.

یکی دیگر از روش های استفاده از رویکرد اسکالپ در بازه زمانی بلند مدت، روش چتری (Umbrella) است؛ این روش به تریدر کمک می کند تا هزینه های اولیه را بهبود بخشیده و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتری به صورت زیر انجام می شود:

• تریدر یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت باز خواهد کرد.
• در حالی که معامله اصلی در جریان است، تریدر معاملات کوتاه مدت جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از اصول اسکالپینگ در آن فعالیت می کند.

به طور کلی هر ترید را می توان به یک معامله اسکالپ تبدیل کرد، به گونه ای که سودی نزدیک به نرخ ضرر/پاداش 1:1 برای آن در نظر گرفت. این موضوع به معنی این است که سود در نظر گرفته شده برابر با ضرر احتمالی معامله خواهد بود. برای مثال اگر تریدر با 20 دلار یک معامله اسکالپ باز کند و محدوده ضرر (Stop-loss) را 10 سنت تعیین کند، آنگاه معامله در 19.90 دلار بسته خواهد شد. علاوه بر این حداکثر سود وی در آن معامله نیز 10 سنت خواهد بود، به گونه ای که معامله در 20.10 دلار بسته خواهد شد.

معاملات اسکالپ را می توان در بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد استفاده قرار داد. شما می توانید از اسکالپ در معاملات Breakout یا محدود استفاده کنید. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارهای تحلیلی سنتی نظیر اندیکاتورها در این روش معاملاتی استفاده کنید.

3 نوع معاملات اسکالپ

اولین نوع از معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) نام دارد که در آن اسکالپر به صورت همزمان یک قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش یک سهام خاص ارائه می دهد. اگر حجم بسیار زیادی از یک سهام ثابت بدون تحرکات قیمتی بالا معامله شود، چنین استراتژی در شرایطی به سود دهی خواهد رسید. این نوع از معاملات اسکالپ بسیار پیچیده است چرا که تریدر بهترین زمان برای اسکالپ باید با بازار سازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد، علاوه بر این سود چنین معامله ای بسیار اندک است، تا جایی که هر گونه تحرک قیمتی منجر به ضرر دهی اسکالپر خواهد شد.

دو نوع دیگر از اسکالپینگ مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده و مستلزم سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد است. این دو روش همچنین نیازمند استراتژی صحیح و توانایی پیش بینی تحرکات قیمتی هستند. روش دوم اسکالپ به این ترتیب است که تریدر تعداد زیادی سهام با تحرکات قیمتی ناچیز را خریداری می کند. چنین استراتژی در سهام شناور موفق خواهد بود؛ به گونه ای که ورود و خروج به سهام های 3000 تا 10000 دلار به راحتی امکان پذیر باشد.

نوع سوم ترید اسکالپ شباهت بسیار زیادی با روش های سنتی معامله دارد. در این روش، تریدر با توجه به سیگنال های موجود به یک پوزیشن معاملاتی وارد می شود و به محض مشاهده سود با نرخ 1:1 از آن خارج خواهد شد.

نکات مهم برای اسکالپرهای مبتدی

از آنجایی که ورود به دنیای فارکس بسیار راحت است، افراد بسیار زیادی با استفاده از استراتژی های معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپ در این بازار فعالیت می کنند. افرادی که به تازگی قدم در دنیای اسکالپ گذاشته اند باید به دقت شرایط آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که آنها باید به صورت لحظه ای فرصت های مناسب را رصد کرده و تصمیمات مربوطه را به سرعت اتخاذ کنند.

بیشتر افراد معتقدند که ترید اسکالپ گزینه مناسبی برای معامله گران مبتدی به شمار نمی رود، اما تازه کارها با رعایت نکات زیر تا حد زیادی در این استراتژی به موفقیت دست پیدا خواهند کرد:

1- اجرای اُردِر (Order Execution) :

افراد مبتدی معمولاً در اجرای سفارش ها به مشکل بر می خورند برای همین سود کمتری عاید آنها شده و در برخی اوقات حتی متحمل ضرر می شوند. از آنجایی که حاشیه سود بسیار محدود است، بنابراین اجرای Orderها باید به صورت کاملاً دقیق انجام شود. برای این کار باید از ابزارهایی نظیر DAT یا Level 2 quotations استفاده کرد.

2- تکرار و هزینه ها (Frequency and Costs) :

اسکالپر تازه کار باید همواره هزینه های خود را زیر نظر داشته باشد. یک تریدر صدها معامله اسکالپ در روز انجام می دهد و تکرار این معاملات کمیسیون بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت. تریدر باید بهترین کارگزاری آنلاین از لحاظ کمیسیون را برای همکاری انتخاب کند؛ البته به خاطر داشته باشید که معاملات اسکالپ در برخی از کارگزاری ها پذیرفته نخواهد شد.

3- معامله (Trading) :

تریدرها باید با نبض بازار آشنایی داشته باشند؛ به گونه ای که با شناسایی روند و مومنتوم (قدرت روند) بتوانند به سود خوبی دست پیدا کنند.

4- طرفین معامله (Trading Sides) :

افراد مبتدی قبل از اینکه به مهارت و دانش کافی در این زمینه دست پیدا کنند معمولاً طرف خریدار (Buy-Side) را انتخاب می کنند. البته اسکالپرها در نهایت به یک تعادل نسبی بین معاملات کوتاه و بلند مدت در طرف خرید و فروش خواهند رسید.

5- تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) :

اسکالپرهای مبتدی برای پیروزی در رقابت با تریدرهای دیگر باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند. این موضوع در بازارهایی که شامل معاملات پر تعداد هستند کاربرد دارد، علاوه بر این برای فعالیت در بازار سیاه (Dark Pool) نیز باید به تجزیه و تحلیل تکنیکال مسلط باشید.

6- حجم معامله (Volume) :

مبنای اصلی ترید اسکالپ در چهارچوب زمانی کوتاه مدت شکل می گیرد. این معامله تنها در صورت موفقیت آمیز بودن سفارشات به مرحله اجرایی خواهد رسید و این قضیه نیز به میزان نقدینگی تریدر بستگی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت تریدهایی با حجم بالا به نقدینگی کمتری نیاز دارند.

7- نظم (Discipline) :

به خاطر داشته باشید که تمام پوزیشن های مالی خود را در طی یک روز انجام دهید و هیچ کدام را به روز بعد انتقال ندهید. اسکالپینگ بر مبنای فرصت های کوچک بازار انجام می پذیرد، بنابراین اسکالپر باید همواره به اصول فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت پایبند باشد.