معامله گر شکست ناپذیر

وقتی امواج بازار آرام میگیرد (اصلاحات قیمتی)، آنجا میفهمی که چه کسی لخت شنا می کرد (لیکوئید شدن برخی معامله گران).

کال مارجین چیست؟ آموزش + فرمول کال مارجین

کال مارجین کابوس هر معامله گر در دنیای ترید است. در واقع کال مارجین بدترین اتفاقی است که می تواند برای معامله گران اقصی نقاط جهان بیفتد. یکی از بزرگترین علل شکست و سرخوردگی بسیاری از تریدر های دنیا، پدیده ی کال مارجین است چرا که کال مارجین یعنی صفر شدن موجودی حساب معاملاتی. بسیاری از معامله گران وال استریت به خاطر کال مارجین کردن حساب های میلیارد دلاری، به زندان می روند و عده ی کمی نیز خودکشی می کنند!

از نظر ما، کال مارجین جزو موضوعات پایه آموزش ارز دیجیتال رایگان است که تریدرهای مبتدی باید آن را با دقت مطالعه کنند و در مورد آن اطلاعات تکمیلی به دست آورند. یک تریدر حرفه‌ای لازم است در انتها بداند که چرا کال مارجین می شویم و چه زمانی کال مارجین می شویم؟

کال مارجین چیست؟

فرض کنیم که دقت معاملات شما ۹۹٪ است و شما فقط ۱٪ خطا می کنید. آیا میدانید همان ۱٪ می‌ تواند کل حساب معاملاتی شما را در چند دقیقه تبدیل به صفر کند؟ فقط کافی است که در صدمین ترید از کل مارجین حسابتان استفاده کنید و حد ضرری برای پوزیشن خود در نظر نگیرید. حتی اگر بازار فقط ۲٪ اصلاح کند، حساب معاملاتی شما بیش از ۹۰٪ در ضرر فرو خواهد رفت.

اصلا مهم نیست که دقت معاملاتی شما چقدر بالاست یا اینکه شما چقدر مهارت ترید دارید، اگر تریدر محتاطی نباشید، ممکن است پدیده ی تلخ و تاریک کال مارجین را تجربه کنید.

عده‌ای معتقدند که کال مارجین فقط برای تریدر های بزرگ وال استریت رخ می دهد، اما در واقع در ترید ارزهای دیجیتال نیز پدیده ی کال مارجین وجود دارد. اما خبر خوب برای تریدر هایی که بازار اسپات ارزهای دیجیتال را معامله می کنند این است که نیازی نیست هراسی از کال مارجین داشته باشند. علت این مسئله را در ادامه مقاله بررسی خواهیم کرد. اما اگر معامله گر بازار آتی یا فیوچرز ارزهای دیجیتال هستید، باید با دقت زیاد این مقاله را بخوانید!

در معاملات آتی یا فیوچرز بازار ارز های دیجیتال، معامله گران می توانند معاملات مارجینی یا استقراضی داشته باشند. به این معنی که به نسبت سرمایه موجودی که در حساب صرافی دارند، می توانند از خود صرافی مبلغی را قرض کنند و در کنار مبلغ اولیه با آن به ترید کردن بپردازند. به عبارت دیگر شما می توانید با استفاده از مارجین، بیشتر از مبلغی که در حساب صرافی دارید معامله کنید تا سود بالقوه خود را بالاتر ببرید که البته همزمان ضرر بالقوه شما نیز بیشتر می‌ شود. اگر معامله به مارجین لول (Margin Level) برسد (به عبارت دیگر، وارد ضرر بیش از حد توانتان برای پرداخت مبلغ قرض گرفته شده از صرافی بشود)، شما اصطلاحاً کال مارجین شده اید.

مارجین لول: مارجین لول، درصد محاسبه شده توسط صرافی یا کارگزاری است که اگر معامله شما تا این درصد به ضرر برسد، شما کال مارجین می شوید. برای مثال اگر اتریوم را در قیمت ۴۵۰۰ دلار به صورت مارجین خریده اید و مارجین لول شما نیز ۱۰۰٪ است، در صورت ضرر کردن تا ۱۰۰٪، شما کال مارجین خواهید شد.

فرمول کال مارجین

شما با استفاده از فرمول گفته شده خواهید توانست که به صورت دستی محاسبه کال مارجین را انجام دهید. این کار به تعیین حجم معاملات، پیش از ترید های مارجین کمک خواهد کرد.

سطح مارجین = (موجودی حساب ÷ مارجین) × ۱۰۰

اما به صورت ساده تر می توان گفت که سطح مارجین اکثر صرافی ها و کارگزاری ها ۱۰۰٪ است یعنی اگر مارجین لول حساب شما به ۱۰۰٪ برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را در ضرر ببندید، اما نمی توانید ترید جدیدی انجام دهید.

حال نوبت آن است که یک مثال جامع برای فهم بهتر کال مارجین در ارز های دیجیتال بزنیم.

فرض کنید که در حساب یک صرافی ۱۰۰۰۰ دلار دارید و ۱۰۰۰۰ دلار دیگر از صرافی برای انجام یک معامله مارجین دار قرض می گیرید. حالا تصمیم می گیرید که با این ۲۰۰۰۰ دلار موجود، ۲۰۰ واحد از یک ارز دیجیتال که در حال حاضر در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد، تهیه کنید و مثلا مارجین لول صرافی شما ۳۰٪ است. در این مثال، اگر ارزش حساب شما از ۲۰۰۰۰ دلار به ۱۴۲۸۵.۷۱$ برسد، شما در معرض کال مارجین قرار خواهید گرفت. به عبارتی دیگر اگر قیمت ارز دیجیتال خریداری شده به۷۱.۴۲$ برسد، شما کال مارجین خواهید شد. در ادامه مقاله بیان خواهیم کرد که در این شرایط می‌ توانید چه اقداماتی انجام دهید.

حال می دانید که چرا در معاملات اسپات (Spot) ارزهای دیجیتال، کال مارجین وجود ندارد. در واقع در معاملات اسپات، معامله گران فقط با موجودی خود معامله می کنند و از آنجایی که از صرافی هیچ مبلغی را قرض نمی کنند، خطر کال مارجین نیز آنها را تهدید نمی کند.

در صورت کال مارجین چه کار کنم؟

امیدواریم که هیچ وقت برای شما کال مارجین اتفاق نیفتد، اما بهترین توصیه ای که می توان کرد این است که سعی کنید هیچ وقت از مارجین حسابتان استفاده نکنید و در عوض به ترید اسپات ارزهای دیجیتال بسنده کنید. با این کار حتی اگر ضررهای سنگینی متحمل شوید، همچنان کال مارجین نخواهید شد چرا که در نهایت شما موجودی حساب خودتان را ترید می کنید، نه حساب معامله گر شکست ناپذیر صرافی!

همانطور که اشاره کردیم، علت محبوبیت مارجین در بین معامله گران، سود های زیاد است. مثلا اگر بیت کوین تنها ۲٪ رشد کند و مارجین حساب شما ۱۰۰٪ باشد، شما به راحتی می توانید موجودی حساب خود را دو برابر کنید! استفاده از مارجین مخصوص معامله‌ گران حرفه‌ ای و با تجربه است.

یکی از کارهای معمول در هنگام کال مارجین، دپوزیت (Deposit) یا واریز کردن مبلغی اضافه به حساب معاملاتی به منظور افزایش توانایی پرداخت مارجین است. در هنگام کال مارجین، صرافی مختار است که تمام معاملات شما را به صورت خودکار در ضرر ببندد. در این صورت شما برای جلوگیری از بسته شدن خودکار معاملات در ضرر می معامله گر شکست ناپذیر معامله گر شکست ناپذیر توانید مبلغی را به منظور افزایش موجودی حساب واریز کنید.

اگر مبلغ واریز شده به اندازه کافی باشد، صرافی معاملات شما را در ضرر نخواهد بست. پس فراموش نکنید که هنگام انجام معاملات مارجین دار، مبلغی را به عنوان پشتوانه نگه دارید تا در صورت کال مارجین، به حساب خود واریز کنید.

پس از کال مارجین تحت هیچ شرایطی به منظور جبران ضرر وارد شده، معاملات مارجین دار بیشتری انجام ندهید. بسیاری از تریدرها با هدف انتقام گرفتن از بازار، معاملات مارجین دار بیشتری انجام می دهند و نتیجه آن در اکثر موارد متحمل شدن ضرر بیشتر است. پس از کال مارجین باید از ترید کردن خودداری کنید چرا که هم از نظر روانی و هم از نظر مالی آمادگی ضرر بیشتر را نخواهید داشت.

تفاوت لیکوئید و کال مارجین

به عبارتی کال مارجین همان لیکوئید شدن است. یعنی صرافی معاملات مارجین دار شما را در ضرر می بندد. لیکویید شدن معامله‌ گران باعث تغییر و تحول لحظه ای و شدید در قیمت ارزهای دیجیتال می شود. در واقع بسیاری از نهنگ ها از لیکویید شدن تریدرهای دیگر تغذیه می کنند و سود های میلیون دلاری به جیب می زنند آن هم ظرف فقط چند دقیقه یا چند ساعت!

آثار لیکوئید شدن را می توانید در تایم فریم های کوچک تر پس از کمی تمرین از روی نمودار قیمت تشخیص دهید.

پیش از اینکه به نحوه چگونگی این کار بپردازیم لازم است بدانید که نهنگ ها تمام تلاششان را می کنند تا معامله‌گران مارجین دار، لیکوئید شوند. اما چرا؟

فرض کنید که نهنگ بازار ارز های دیجیتال هستید. چه حسی خواهید داشت اگر چند معامله‌ گر خرد با استفاده از مارجین، سهم بسیار زیادی از بازار ببرند؟ اگر معامله گران خرد سهم زیادی از بازار داشته باشند، به این معنی است که سهم شما از بازار کم خواهد شد پس برای سود بیشتر، باید سهم دیگران را کم کنید که تنها تکنیک برای یک نهنگ به منظور رسیدن به هدف فوق، لیکوئید کردن دیگر معامله گران است.

نهنگ ها معمولاً در روندهای شارپ و نیمه شارپ، معامله گران را لیکوئید می کنند . به عکس زیر توجه کنید.

یک معامله‌ گر خرد پس از باز کردن نمودار قیمت با روندی بسیار تمیز و شارپ مانند عکس فوق روبرو می‌ شود. اولین چیزی که به ذهنش می رسد، این است که این روند به این زودی‌ ها تمام نخواهد شد، پس به فکر انجام یک معامله مارجین دار با استفاده از اهرم می افتد.

… بازار طی چند ساعت، ۲۴٪ نزول می کند و صد ها میلیون دلار لیکوئید می شود (یا به عبارتی در جیب نهنگ قرار می‌ گیرد).

معمولاً نخواهید توانست زمان لیکویید شدن معامله گران را پیش بینی کنید، اما پس از اینکه liquidation اتفاق افتاد تشخیص آن ساده خواهد بود. به طور کل هر اصلاح قیمتی شدید که در مدت زمان کوتاهی رخ دهد نوعی liquidation محسوب می شود.

معمولاً پس از liquidation، بازار به سرعت به روند قبلی باز می گردد.

نظر سرمایه گذاران بزرگ دنیا درباره معاملات مارجین چیست؟

معامله گران بزرگ دنیا نظرات جالبی در مورد معاملات مارجینی دارند که در زیر به برترین نقل قول ها خواهیم پرداخت.

وقتی جهل را با مارجین قاطی میکنی، نتایج جالبی به دست می آوری!

من در سال ۱۹۲۴ یک مارجین کال را تجربه کرد و آنجا قسم خوردم که دیگر از مارجین استفاده نکنم. این تصمیم گیری تنها دلیل موفقیت من در سال ۱۹۳۰ بود.

مواظب مارجین باش چون می‌ تواند تبدیل به دشمن جانت شود.

وقتی که صاحب خانواده‌ ای و باید یک خانوار را هر روز نان بدهی و همزمان یک معامله مارجین دار داری و بازار در جهت مخالف تو حرکت می کند، دیگر نخواهی توانست که با تحلیل درست، تصمیم گیری منطقی انجام دهی.

وقتی امواج بازار آرام میگیرد (اصلاحات قیمتی)، آنجا میفهمی که چه کسی لخت شنا می کرد (لیکوئید شدن برخی معامله گران).

تقریباً تمامی اتفاقات ناگوار دنیای اقتصاد به خاطر مارجین است.

استفاده از مارجین مانند شرکت کردن در بازی رولت روسی است. یک گلوله توی سر کاملاً اجتناب ناپذیر است.

مارجین باعث می شود که در یک بازار غیر منطقی، غیر منطقی رفتار کنید در حالی که باید در یک بازار غیر منطقی، منطقی رفتار کرد.

هیچ وقت مارجین نمی تواند یک سرمایه گذاری بد را به یک سرمایه‌ گذاری خوب تبدیل کند اما می تواند یک سرمایه گذاری خوب را به یک سرمایه‌ گذاری بد تبدیل کند چون باعث می شود که در زمان نادرست دست به فروش بزنید.

مارجین و لیکوئید شدن دو چیز هستند که می توانند شما را بکشند.

راه های جلوگیری از کال مارجین در ارز های دیجیتال چیست؟

بهترین کار برای جلوگیری از کال مارجین ارز دیجیتال ، ترید کردن در بازار اسپات است. اما اگر اصرار به معاملات فیوچرز دارید، می توانید با استفاده از تکنیک چیدن تخم مرغ ها در سبد های مختلف، ریسک خود را کمتر کنید. اگر به جای انجام معامله مارجین در یک ارز دیجیتال همزمان پوزیشن های معاملاتی خود را در چند ارز مختلف باز کنید، احتمال اینکه با اولین اصلاح بازار کال مارجین شوید، کمتر خواهد شد.

سعی کنید در زمان هایی به انجام معاملات مارجین پردازید که حجم معاملات کمتر باشد چرا که وقتی حجم معاملات زیاد است، به معنی حضور نهنگ ها در بازار می باشد و طبق قاعده ای که مطرح شد، نهنگ ها عاشق لیکویید کردن شما اند!

و در پایان، به یاد داشته باشید که حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)، دوست شماست. پس تحت هیچ شرایطی پوزیشن بدون استاپ لاس باز نکنید.

سخن پایانی

معاملات مارجین دار به معاملات استقراضی گفته می شود که تریدر با قرض گرفتن مبلغی از صرافی، قدرت خرید خود را بالاتر می برد. با این کار، سود و ضرر بالقوه معاملات بیشتر خواهد شد از این رو پیشنهاد می‌ شود که معاملات مارجین دار با احتیاط انجام شود. کال مارجین نیز به موقعیتی گفته می شود که صرافی به صورت خودکار معاملات را در ضرر می‌ بندد. با این کار، صرافی از بدهکار شدن شما جلوگیری می کند.

معامله گری به سبک کروکدیل ‌ها چیست؟ (بهترین روش در انجام معاملات)

یکی از معمول‌ترین اشتباهات افراد تازه‌کار در معامله گری ، تمرکز بیش از اندازه بر پیدا کردن معاملات برنده بعدی به جای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب است. در قسمت استوایی استرالیا، کروکودیل قاتلی ترسناک و باهوش است که چندین روز یا هفته صبورانه منتظر می‌ماند تا شکاری بی‌خبر از همه جا به لبه آب بیاید و تبدیل به غذای بعدی او شود. کروکودیل‌ها از بسیاری از جهات موفق‌ترین حیواناتی هستند که تا به حال وجود داشته‌اند. آن‌ها حدود ۲ میلیون سال است که مشغول زندگی‌اند و حتی از دایناسورها نیز بیشتر زندگی کرده‌اند. کروکودیل ها قاتلانی فرصت طلب‌اند. مشهور است که آن‌ها ابتدا رفتار شکار خود را به دقت بررسی می‌کنند و تا سرحد مرگ منتظر می‌مانند و وقتی که زمان مناسب فرا رسید با دقت و اعتماد به نفس شکار خود را صید می‌کنند. در واقع برای مردم امری عادی معامله گر شکست ناپذیر است که با این حیوانات برای روزها و شاید هفته‌ها، بدون هیچ نشانه‌ای از حمله شنا کنند تا اینکه روزی یک نفر برای شنا، ماهی گیری یا حتی قدم زدن می‌رود و دیگر باز نمی‌گردد. اینکه ببینیم یک معامله‌گر تازه‌کار، تمام وقت مشغول تحلیل از جنبه تکنیکال یا بنیادی باشد تا در ادامه آن موقعیت‌های معاملاتی خوب و سودآور را شناسایی کند، چیز غیرعادی نیست.

برخی حتی بطور مستقیم ایده‌ها و سیستم‌های معاملاتی دیگران را بدون توجه به منطق موجود در پشت آن‌ها کپی می‌کنند. آنها به شدت نسبت به از دست دادن یک فرصت خوب هراسان هستند که به جای اختصاص دادن زمان خود به شناخت نقاط قوت و ضعف و کار کردن بر روی مهارت‌های خود، زمان را به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بازار اختصاص می‌دهند. در واقع چیزی که آن‌ها از آن غافل می‌شوند این است که این عادت‌های معاملاتی برنده است که منجر به برنده شدن در معاملات می‌شود، نه فرصت‌های معاملاتی برنده.

منظور من این نیست که جستجو برای یافتن فرصت‌های معاملاتی یا حتی کپی کردن آن‌ها از روی دست دیگری سودآور و کمک‌کننده نیست؛ بلکه منظور من این است که فعالیت‌های متمرکز بر اصلاح، خود از قبیل معاملات هوشمندانه یا تمرین آگاهانه، شما را تبدیل به یک معامله‌گر همواره سودآور می‌کند و این درحالی است که تنها شکار کردن فرصت‌های معاملاتی چنین امکانی را برای شما فراهم نمی‌آورد.

یک مشت‌زن موفق هرگز مسیر حرفه‌ای خود را با ورود به تعداد زیادی مسابقه با امید تبدیل شدن به یک قهرمان از طریق تجربه مستمر آغاز نکرده و نمی‌کند. بلکه ابتدا ساعات متمادی را در سالن ورزش به شرطی‌سازی بدن خود پرداخته، ترکیب مختلف و تکنیک‌های مختلف را تمرین می‌کند و از این طریق ضعف‌های خودش را پیش از ورود به رینگ مسابقه اصلاح می‌کند. سپس در حالی که مجهز به اصول اولیه مشت زنی است و عادت یادگیری از اشتباهات را در خود پرورش داده است، آنقدر تغییرات و اصلاحات کوچک در خود ایجاد می‌کند تا بالاخره در رده وزنی خود تبدیل به قهرمان شکست‌ناپذیر شود.

در معامله گری ، بهترین مثالی که می‌توان استفاده کرد رفتار کروکدیل در هنگام شکار است. کروکدیل قاتل باهوشی است که چندین روز یا هفته صبر می‌کند و با دقت شکار را صید می‌کند. یک سرمایه‌گذار باید روشی مانند کروکدیل را انتخاب کند: صبور، منظم، انعطاف‌پذیر و خوش تکنیک، سرعت یادگیری بالا و اجتناب از حرکات ریسکی. هدف اصلی نیز این است که کنار بایستید و یکباره به سمت هدف خود حمله کنید. ضرب‌المثل معروفی در این باره وجود دارد: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

برای یک سرمایه‌گذاری خوب باید صبر کرد و با اعتماد به نفس عمل کرد. نباید زمان و انرژی را هدر داد.

صبور بودن شانس موفقیت را بالا می‌برد. نمی توان بازار را کنترل کرد؛ اما می‌توان پول خود را ذخیره کرد.

کروکدیل ها از شرایط خطر دوری می‌کنند و سریع یاد می‌گیرند.سرمایه‌گذار باید از اشتباهات خود درس بگیرد.(زیاد سرمایه‌گذاری نکردن و زیاد ریسک نکردن در هر معامله) کروکدیل ها وقت و انرژی را برای شکار بعدی ذخیره می‌کنند. سرمایه‌گذار نیز باید زیاد در معامله‌ها دخالت نکند تا باعث پول درآوردن شود.

صبوری یک نوع مهارت است که تبدیل به یک عادت برای کروکدیل شده است. سرمایه‌گذار نیز باید پول را در حساب خود ذخیره نماید تا در زمان مناسب اقدام به یک سرمایه‌گذاری خوب کند.

روش گیر انداختن کروکدیل باید در هر دفعه متفاوت باشد؛ زیرا گرفتن آن‌ها با یک روش بسیار دشوار است و همچنین توانایی بالایی در سازگاری با محیط دارد. سرمایه‌گذار نیز باید به شرایط متغیر بازار عادت کند.

این شیوه راهکارهای سازگاری با هر سیستمی را نشان می‌دهد که به راحتی بتوان سرمایه‌گذاری کرد.

معامله گری به سبک کروکدیل باید یک عادت شود. راز بقای کروکدیل صبر کردن است و سرمایه‌گذار نیز این را باید بیاموزد تا در بازار بورس دوام بیاورد، صبوری و کمین کردن و در انتها حمله‌ای رعدآسا برای یک شکار بزرگ.

اهمیت صبر در معاملات:

سرمایه‌گذاران و معامله گران اهمیت صبر را درک می‌کنند؛ اما این یکی از سخت‌ترین مهارت‌ها از منظر یادگیری برای یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر است. دنیس گارتمن، معامله گر موفق و ناشر نشریه Gartman در خصوص ارزش صبر در معاملات، اینگونه نوشته است:

وجود صبر در طول عمر معامله بسیار ضروری است؛ از زمان ورود به معامله، نگهداری و خروج.

انتظار برای نقطه ورود:

تکالیف خود را انجام داده‌اید و نقطه ورود برای یک سهم مطلوب را شناسایی کرده‌اید. در حال حاضر باید صبر کنید تا به نقطه مطلوب قیمت، جهت ورود به معامله برسید؛ اما به جای کاهش قیمت، شاهد افزایش آن هستید. این موضوع شما را وحشت‌زده می‌کند و سعی می‌کنید در یک نقطه بالاتر از نقطه بهینه قیمتی وارد معامله شوید تا تجارت را از دست ندهید. با انجام این کار، برخی از سود بالقوه خود را از دست می‌دهید؛ اما مهم‌تر از همه، شما در حقیقت قوانین تحلیلی و معامله گری را در زمان ورود به معامله نقض می‌کنید.

اهمیت کنترل احساسات در معامله گری:

اگر اجازه دهید احساسات برای شما تصمیم‌گیری کنند، متوجه خواهید شد که بازده معاملات شما بسیار مایوس‌کننده خواهد بود. در حقیقت، سرمایه‌گذارانی که نظم و ترتیبی در معاملات خود ندارند، به سمت از دست دادن سود خواهند رفت. به دنبال مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین شده در معاملات خود در بازارهای مالی باشید، احساسات را از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود دور نگه دارید. مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه در بازارهای مالی، فرصت‌های معاملاتی زیادی وجود دارد، حتی در یک بازار سخت؛ بنابراین مشکلی در جستجوی فرصت‌های معاملاتی وجود ندارد، اما اطمینان حاصل کنید که این فرصت‌ها مطابق قوانین معاملاتی شما هستند. مهم است که شما با در نظر گرفتن نقاط ورودی خوب و اطمینان از تعیین نقطه خروج با بازده مطلوب و تعیین حد ضرر، معاملات خود را انجام دهید. اگر روند قیمت سهام مطابق میل شما نبود و یا نتوانست معیارهای شما را برآورده کند، ایرادی ندارد؛ صبور باشید. احتمالاً ماهی دیگری (فرصت معاملاتی) در یک گوشه منتظر شما است. مطمئن باشید، این یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از معامله گران است. شخصیت صبورانه با تنظیم یک معامله خوب، امری دشوار است و نیاز به اعتماد به نتایج تحلیل شخصی دار. در حالی که هیچ کس مصون از خطا نیست، اما بهترین معامله گران به مجموعه قوانین نظم و ترتیب خود برای رسیدن به موفقیت، اعتماد دارند. در صورتیکه وارد ضرر شوند، از تمام اطلاعات برای تصمیم‌گیری درست و ارزیابی مجدد بهره می‌گیرند. اگر تحلیل آن‌ها نیاز به بروزرسانی داشته باشد، این کار را انجام می‌دهند. مهم است بر احساسات غلبه کنید تا معاملات شما وارد زیان نشوند.

روانشناسی معامله گری:

توانایی روان‌شناختی، بی‌تردید مهم‌ترین عاملی است که برای تبدیل‌شدن به یک شکارچی خوب و موفق باید آن را پرورش دهید. روانشناسی یعنی مطالعه فرآیندهای ذهنی و رفتاری در شرایط مختلف.

این فرآیندها در بافت معاملات و بازار، عواملی از قبیل افکار، احساسات، انگیزه‌ها، ترس، طمع، غرور، خود بزرگ ‌بینی و امیدواری را در بر می‌گیرند. اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید، هرگز نمی‌توانید آموخته‌ها و تجربیات خود در بازار را بکار ببرید. افراد زیادی هستند که علی رغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه، نمی‌توانند آموخته‌های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی است، درحالی‌که این مهم نقش بسزایی در بهبود کارایی معاملاتی افراد ایفاء می‌کند. بدون شک عواطف و احساسات در این کسب‌وکار می‌تواند یکی از تفاوت‌های کلیدی بین معامله گران موفق و دیگر معامله گران باشد.

اهمیت مدیریت سرمایه:

عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه، مشکل بسیاری از معامله گران است و همواره باید به این نکته توجه کرد که به ‌اندازه توان، ریسک کرد. مدیریت ریسک برای تبدیل‌شدن فرد به یک شکارچی خوب در طول عمر کاری وی بسیار حائز اهمیت است. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به کارگیری حد زیان، توجه به این سه نکته اساسی ضروری است:

برای مثال، افرادی هستند که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شده‌اند؛ اما در نهایت علی رغم قرار داشتن در یک سود بالا، معامله خود را با تحمل زیان بسته‌اند. در واقع به دلیل عدم رعایت یکی از مولفه‌های مدیریت سرمایه؛ یعنی حفظ سود کسب‌شده با چنین زیانی مواجه شده‌اند که در علم روانشناسی به آن «اجتناب از زیان» گفته می‌شود.

اهمیت جدی گرفتن کسب ‌و ‌کار معامله گری:

چنانچه به معامله گری به ‌عنوان یک تفریح نگاه کنید، درآمد آن هم مثل تفریح خواهد بود. حرفه معامله گری چه پاره‌وقت و چه تمام وقت، یک کسب‌وکار جدی است و بایستی با جدیت آن را دنبال کرد. معامله گران موفق، همواره معامله گری را یک شغل و کسب‌وکار می‌دانند، استراتژی‌های مشخصی برای مدیریت زمان و سرمایه دارند و در عین ‌حال اراده قوی برای کنترل رفتار خود دارند. این یک واقعیت است که معامله‌گر معامله گر شکست ناپذیر می‌تواند بدون داشتن رئیس و همکار، هر طور که دوست دارد، زمان کاری خود را تعریف کند؛ اما بایستی ساعات کاری منظم و از قبل تعریف ‌شده‌ای داشته باشد. زمانی که کار کردن با تفریح تفاوتی نداشته باشد، اخراج شدن از حرفه معامله گری هم قابل‌درک نخواهد بود. کسب مهارت، تجربه و ثبات از پیش نیازهای اساسی برای معامله‌گر تمام وقت است. کروکدیل اثبات طبیعی این نکته است که کم‌تر بهتر است و دستورالعمل موفقیت، صبر کردن برای بدست آوردن فرصت مناسب است.این دستورالعمل به کروکدیل ها کمک کرده تا میلیون ‌ها سال در زمین زندگی کنند و اگر به درستی از آن استفاده کنید، به شما نیز کمک خواهد کرد تا در بورس دوام بیاورید. یادتان باشد انتخاب یک سهم خوب با اطمینان بالاتر از رشد آتی آن سهم، بهتر است از انتخاب چند سهم که اطمینان کم‌تر از رشد آن‌ها داریم. امیدواریم که با خواندن این مقاله توانسته باشید در انتخاب هوشمندانه سهم خود خوب عمل کنید و بتوانید بقای خود را در این بازاری که به کسی باج نمی‌دهد، حفظ کنید.

معاملات روزانه ارز دیجیتال

معاملات روزانه ارز دیجیتال یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی در حوضه بازار رمز ارزها می باشد. معامله گران روز در اکثر بازارهای مالی مانند سهام ، فارکس ، کالاها و البته بازارهای رمزنگاری فعال هستند.
– اما آیا تجارت روزانه ارز دیجیتال ، ایده خوبی برای شماست؟
– معامله گران روز چگونه کسب درآمد می کنند ؟
– آیا باید تجارت روزانه را شروع کنید؟

متأسفانه ، ما پاسخی به این سوالات نداریم ، اما این مقاله آنچه را که باید قبل از شروع معاملات رمزنگاری روزانه بدانید ، توضیح می دهد. پس تا انتها همراه ما باشید.

محتویات ؛

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روز یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز معاملاتی است. از آنجا که معاملات در همان روز اتفاق می افتد ، ممکن است از این استراتژی به عنوان معاملات روزانه نیز یاد شود . هدف معامله گران روزانه استفاده از استراتژی های معاملات روزانه برای تلاش برای سودآوری از تغییرات قیمت در یک ابزار مالی است.

اصطلاح “معامله گر روز” از بورس اوراق بهادار منشا می گیرد ، جایی که معاملات فقط در روزهای کاری هفته باز است. در این زمینه ، معامله گران روز هرگز موقعیت های خود را یک شبه باز نمی گذارند زیرا آنها قصد دارند از حرکت قیمت های داخل روز سرمایه گذاری کنند.

معامله گران روز چگونه درآمد کسب می کنند؟

معامله گران روز ارز دیجیتال موفق درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی خواهند داشت. معامله گران روز معمولاً از تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) برای ایجاد ایده های تجاری استفاده می کنند. آنها معمولاً از حجم ، اقدام قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی ، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.

از آنجا که ممکن است وقایع اساسی مدت زمان زیادی طول بکشد ، معامله گران روز ممکن است خود را با تجزیه و تحلیل اساسی (FA) نگران نکنند . حتی در این صورت ، برخی معامله گران روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس “تجارت اخبار” بنا می کنند. این امر به معنای یافتن دارایی های با حجم بالا به لطف اعلامیه یا خبر اخیر و بهره گیری از جهش موقت فعالیت تجاری است.

معامله گران روز قصد دارند سود خود را از نوسانات بازار کسب کنند . به همین ترتیب ، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است. از این گذشته معامله گران روز برای انجام معاملات سریع به نقدینگی خوبی نیاز دارند . این امر به ویژه در مورد خارج شدن از یک موقعیت صدق می کند. یک لغزش بزرگ فقط در یک معامله می تواند تأثیر مخربی بر روی حساب معاملات یک معامله گر روزانه بگذارد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه معمولاً جفت بازارهای بسیار نقدینگی را معامله می کنند.

بعضی از معامله گران فقط یک جفت بازار مانند BTC / USDT معامله می کنند . دیگران یک لیست تماشا براساس ویژگی های فنی یا اساسی (یا هر دو) ایجاد می کنند و انتخاب می کنند چه ابزاری را از آن لیست معامله کنند.

استراتژی های معاملات روزانه

جوش زدن

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار رایج در بین معامله گران روز است. این شامل استفاده از حرکات کم قیمت است که در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتد. اینها می تواند شکافهایی در نقدینگی ، گسترش پیشنهاد قیمت و سایر ناکارآمدیهای بازار باشد.

اسکالپرها معمولاً با قراردادهای آتی یا حاشیه ای معاملات می کنند تا نتایج خود را با استفاده از اهرم تقویت کنند. از آنجا که اهداف قیمت درصدی کوچکتر هستند ، اندازه موقعیت های بزرگتر منطقی ترند. در حقیقت ، این امر به طور کلی در بیشتر استراتژی های معاملات روزانه صادق است.

با این حال ، معامله با اهرم به معنای بیرون رفتن اصول مدیریت ریسک نیست . یک اسکالپر موفق از نیازهای حاشیه آگاه خواهد بود و از قوانین مناسب تعیین اندازه استفاده می کند. اگر می خواهید یک فرمول ساده برای اندازه گیری موقعیت بخوانید ، نحوه محاسبه اندازه موقعیت در معاملات را بررسی کنید .

اسكالپرها ممكن است از استراتژیهایی مانند تجزیه و تحلیل كتاب سفارش ، نقشه حرارتی حجم و بسیاری از شاخص های فنی برای تعریف نقاط ورود و خروج آنها برای معاملات منفرد استفاده كنند. با این حال ، به دلیل اجرای سریع تجارت و ریسک بالا ، اسکالپینگ برای معامله گران ماهر بیشتر مناسب است. علاوه بر این ، به دلیل استفاده گسترده از اهرم ، چند معامله بد می توانند به سرعت یک حساب معاملاتی را منفجر کنند.

معاملات محدوده

معاملات محدوده یک استراتژی ساده است که به شدت شامل تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان و بررسی سطح حمایت و مقاومت است. همانطور که از نامش پیداست ، معامله گران محدوده به دنبال دامنه قیمت در ساختار بازار هستند و ایده های تجاری را بر اساس آن دامنه ها ایجاد می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت باشد ، یک معامله گر محدوده می تواند سطح پشتیبانی را بخرد و سطح مقاومت را بفروشد. برعکس ، آنها می توانند سطح مقاومت را کوتاه کرده و در سطح پشتیبانی خارج شوند.

ایده تجارت دامنه بر این فرض استوار است که لبه های محدوده به عنوان پشتیبانی و مقاومت تا شکستن محدوده حفظ خواهند شد. این بدان معناست که لبه پایین دامنه احتمالاً قیمت را به سمت بالا سوق می دهد ، در حالی که لبه بالایی محدوده قیمت را به سمت پایین فشار می دهد.

با این حال ، هرچه قیمت بیشتر به سطح حمایت یا مقاومت برسد ، احتمال شکسته شدن سطح آن بیشتر است. به همین دلیل است که معامله گران محدوده همیشه خود را برای شانس خارج شدن از محدوده بازار آماده می کنند. به طور معمول ، این به معنی تنظیم ضرر و توقف در سطحی است که شکست از محدوده تأیید شود.

معاملات محدوده یک استراتژی نسبتاً ساده است که می تواند برای مبتدیان مناسب باشد. این نیاز به درک خوبی از نمودارهای شمعدان ، سطح پشتیبانی و مقاومت دارد و ممکن است شامل شاخص های حرکت مانند RSI یا MACD باشد.

تجارت با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا نوعی استراتژی تجارت الگوریتمی است که معمولاً توسط معامله گران کمی (معامله گران “کوانت”) استفاده می شود. این شامل توسعه الگوریتم ها و ربات های تجاری است که می توانند به سرعت در مدت زمان کوتاهی وارد معامله گر شکست ناپذیر بسیاری از موقعیت ها شوند و از آنها خارج شوند. این بازه های زمانی چقدر کوتاه هستند؟ میلی ثانیه فکر کنید. چند میلی ثانیه مزیت یک شرکت بازرگانی با فرکانس بالا ممکن است برتری قابل توجهی نسبت به سایر شرکت ها داشته باشد.

الگوریتم های HFT ممکن است برای اجرای استراتژی های بسیار پیچیده ایجاد شوند. در معامله گر شکست ناپذمعامله گر شکست ناپذیر یر حالی که معاملات با فرکانس بالا ممکن است یک استراتژی معاملاتی روز اغوا کننده به نظر برسد ، اما بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. معاملات با فرکانس بالا شامل بسیاری از الگوریتم های آزمایش مجدد ، نظارت و تغییر جهت سازگاری با شرایط متغیر بازار است. بنابراین ، اگر فکر می کنید می توانید فقط بنشینید در حالی که یک ربات معاملاتی همه کارها را برای شما انجام می دهد ، این احتمالاً دور از واقعیت است.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که تجارت با فرکانس بالا کاملاً یک صنعت انحصاری است. بدین ترتیب ، دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا؟ خوب ، کاملاً ساده است. اگر بنگاه های تجاری موفق و صندوق های تامینی شروع به اشتراک گذاری استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا با سرمایه گذاران منفرد می کردند ، این استراتژی ها دیگر کارایی ندارند.

همچنین ، یک نکته اضافی وجود دارد که باید هنگام تجارت ربات ها در نظر بگیرید. اگر کسی یک ربات تجاری سودآور ساخته است ، چرا فقط به جای فروش از آن استفاده نمی کنند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات معاملاتی با فرکانس بالا ، باید به خصوص مراقب باشید.

توسعه ربات های HFT نیاز به درک مفاهیم پیشرفته بازار در کنار دانش حاد ریاضیات و علوم کامپیوتر دارد. به همین ترتیب ، برای معامله گران پیشرفته مناسب تر است.

دانلود و خرید کتاب صوتی ۱۰۰ قانون شکست ناپذیر در زندگی و تجارت

برای خرید و دانلود کتاب صوتی ۱۰۰ قانون شکست ناپذیر در زندگی و تجارت نوشته برایان تریسی و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

برایان تریسی نویسنده‌ی آمریکایی‌ـ‌کانادایی و سخنرانی محبوب در زمینه‌ی توسعه‌ی فردی و مدیریت کسب‌وکار است. او علاوه بر انتشار کتاب‌های پرفروش که به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌، برای برگزاری جلسات و سخنرانی به بیش از .

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب صوتی ۱۰۰ قانون شکست ناپذیر در زندگی و تجارت

در این میکروکتاب صوتی خواننده با ۱۰۰ قانون کلی برای موفقیت شخصی و کسب کار آشنا می‌شود که برایان تریسی بر اساس تجربیات چند ساله خود و بررسی افراد موفق در تمامی سطوح به دست آورده است. این ۱۰۰ قانون را نباید به چشم یک کتاب دید بلکه باید همیشه به همراه داشت و بر اساس نیاز، آن‌ها را مرور کرد. این ۱۰۰ قانون درباره تمامی جنبه‌های زندگی مالی و تجاری صحبت کرده است از رهبری و توسعه فردی تا تجارت و مذاکره. شما می‌توانید هر زمانی که به آنها نیاز داشتید مثلا قبل یک مذاکره نگاهی به قوانین مربوط به آن بندازید تا با دیدی روشن و صحیح وارد آن شوید. حتی می‌توانید به آن به چشم یک سررسید نگاه کنید و هر روز صبح خود را با بررسی و فکر کردن به یک قانون شروع کنید.

شمخانی: ملتی که هفت‌تیرکشان عالم را پای میز مذاکره کشانده شکست ناپذیر است / با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» باید ⁧‫جهاد تبیین‬⁩ را آغاز کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: ملتی که هفت‌تیرکشان عالم را مجبور کرده که با احترام به استقلالش پای میز مذاکره بیایند، شکست ناپذیر است.

به گزارش بیان ما؛ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (پنجشنبه) همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در توئیتی نوشت: ملتی که ۴۳ سال با جهاد در جبهه‌های نظامی، علمی و فرهنگی، هفت‌تیرکشان عالم را مجبور کرده که با احترام به استقلالش پای میز مذاکره بیایند، شکست ناپذیر است.

وی افزود: چنانچه «لبیک یا خمینی» گره جنگ تحمیلی را به نفع جبهه انقلاب گشود، امروز با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» باید ⁧‫جهاد تبیین‬⁩ را آغازکرد.

به گزارش فارس، ادامه دور هشتم مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها از سه شنبه ۱۹ بهمن ماه در پایتخت اتریش از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که به دنبال توافق خوب و قابل اتکاست و بر اقدام عملی و ملموس طرف مقابل به ویژه آمریکا برای حصول توافق تاکید کرده است. short_url/vdchmqnw.23n-zdftt2.html