اندیکاتور تغییر روند

تغییر روند در فارکس

روند بازار یعنی جهت حرکت قیمت ها. به عبارت دیگر روند در بازار نشاندهنده وضعیت نرخ دارایی ها و چگونگی تغییرات آن هاست. روند های بازار یا صعودی هستند و یا نزولی. همچنین این روند ها از نظر زمانی به دوره های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود. بدیهی است در تغییر روند همیشه جهت حرکت قیمت ها به جهت دیگر تغییر می یابد. بنابراین تغییر روند در فارکس یعنی جریان قیمت ها در فارکس از یک جهت به جهت دیگر تغییر می یابند.

این تغییر گاهی از روند صعودی به روند نزولی یا برعکس از نزولی به صعودی رخ می دهد. تغییر روند های بلند مدت تغییراتی هستند که تا مدت زمان نسبتا طولانی ادامه می یابند و جهت خود را دوباره تغییر نمی دهند. تغییر روند های کوتاه مدت نیز در دوره های زمانی کوتاهی ادامه دارند و ممکن است خیلی زود جهت دیگری به خود بگیرند.

پیشبینی درست تغییر روند در بازار فارکس می تواند عملکرد معاملاتی آینده معامله گران را مشخص کند و بیشترین سود را برای آنان حاصل کند. برای پیشبینی درست تغییر روند در فارکس باید نشانه های تغییر روند را به طور کامل بشناسید و از آن ها برای تشخیص روند آینده بازار بهره بگیرید. تغییر روند تکنیکالی از مهم ترین بخش های تحلیل تکنیکال است و به این معناست که معامله گر توانایی تشخیص روند را از طریق تحلیل تکنیکال داشته باشد. تغییر روند تکنیکالی از روش های رایج تشخیص روند بازار است.

اصلاح روند در فارکس چیست؟

اصلاح روند زمانی است که یک حرکت کوتاه مدت و موقت قیمتی بر خلاف جهت اصلی رخ می دهد. اصلاح روند در فارکس با تغییر روند در فارکس کاملا متفاوت است. تغییر روند در بازار فارکس زمانی رخ می دهد روند حرکتی بازار از صعودی به نزولی و یا برعکس اتفاق بیفتد . در حالی که اصلاح قیمت را موقتا مخالف جهت اصلی حرکت می دهد، حتی اگر این روند قیمت به تازگی دچار تغییر شده باشد.

بنابراین اصلاح روند جزئی و کوتاه تر از تغییر روند است و می تواند در تغییر روند رخ دهد. بسیاری از معامله گران با یک حرکت اصلاحی به راحتی گول می خورند و دست به معاملاتی در جهت اصلاح می زنند. اما پس از مدت کوتاهی اصلاح از بین می رود و روند اصلی بازار ادامه یابد و موجب ضرر معامله گران می شود. علاوه بر نشانه های تغییر روند در فارکس ، معامله گران باید با نشانه های اصلاح نیز آشنا باشند با ایجاد آن مشکلی برایشان ایجاد نشود.

چگونه می توانید تغییر روند در فارکس را پیدا کنید؟

برای تشخیص تغییر روند راه های گوناگونی پیش روی معامله گران وجود دارد. تمام این راه ها نشانه های تغییر روند را به معامله گران ارائه می دهند و معامله گران می توانند با این نشانه ها، روند آینده بازار را به درستی تشخیص دهند. انواع نمودار ها، سیگنال های پرایس اکشن، کف و اوج های قیمت و… از جمله راه های تشخیص تغییر روند در فارکس هستند.

از رایج ترین روشها برای تشخیص تغییر روند در فارکس، استفاده از اندیکاتور تغییر روند می باشد. یک اندیکاتور مناسب مانند ADX می تواند برای یافتن تغییر روند بازار، کمک شایانی به معامله گران کند. این اندیکاتور تغییر روند ٣ خط دارد که نشان دهنده نیروی روند هستند. این اندیکاتور می تواند ترکیب خوبی با اندیکاتور میانگین متحرک داشته باشد به گونه ای که در زمان برخورد خطوط اندیکاتور با یکدیگر، می توان برخورد خطوط میانگین متحرک را نیز مشاهده کرد.

بهترین شاخص روند

شاخص های روند در جهت تشخیص تغییر روند در فارکس استفاده می شوند. شاخص روند نوعی شاخص تاخیری به شمار می روند و به همین دلیل تعیین کننده روند است. همچنین از شاخص های روند برای پرهیز از سیگنال های نادرست بهره گیری می شود.

حتما می دانید که ADX نشان دهنده واگرایی روند می باشد. زمانی که قیمت به بالاترین حد خود برسد و ADX به حد پایین‌ تر برسد، واگرایی منفی یا عدم تایید وجود دارد. به طور کلی می توان گفت واگرایی سیگنالی برای برگشت نمی باشد، بلکه درواقع یک هشدار برای تغییر حرکت روند است و تغییر روند در فارکس رخ داده است.

در این حالت ممکن است مناسب باشد که استاپ ضرر را کاهش دهید یا سود جزئی بگیرید. زمانی که روند تغییر بازار رخ داد، زمان ارزیابی و یا مدیریت ریسک فارکس فرا رسیده است. واگرایی می تواند منجر به ادامه روند، تثبیت، اصلاح یا معکوس آن شود.

چگونه می توانید روند های بلند مدت در فارکس را بیابید؟

همانطور که گفته شد، تغییر روند در فارکس می تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. معامله گران روزانه به دنبال روند های کوتاه مدت هستند تا تصمیمات معاملاتی متعدد را در هر روز مطلع کنند. معامله گران بلند مدت به دنبال روندهایی هستند که چندین روز، هفته، ماه یا حتی سال را در بر می گیرند تا از حرکت های بزرگتر ناشی از عوامل اقتصادی اساسی مانند نرخ بهره و سایر عوامل موثر بر بازار فارکس استفاده کنند. دانستن چگونگی تعیین روند معاملات روزانه و روندهای بلند مدت در بازار فارکس برای هر معامله گر فارکس مهم است.

استفاده از میانگین متحرک چندگانه در یک نمودار کوتاه مدت می تواند به شما این امکان را بدهد که به جای تغییر فریم های زمانی، روندهای کوتاه مدت و بلند مدت را در یک نمودار شناسایی کنید و طول دوره های تغییر روند در فارکس را بدانید. برای شناسایی روند بلند مدت در نمودار کوتاه مدت، کافی است یک میانگین متحرک دوم و احتمالاً سوم را به نمودار اضافه کنید و از تعداد دوره های بیشتری برای محاسبه استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر از میانگین متحرک ۶٠ دوره ای در نمودار ١۵ دقیقه ای استفاده می کنید، می توانید یک میانگین متحرک ٢٠٠ دوره ای را اضافه کنید تا تغییر روند در فارکس در دوره زمانی بلند مدت را نشان دهید. نتیجه میانگین متحرک ٢٠٠ دوره ای در نمودار ١۵ دقیقه ای مشابه با میانگین متحرک ۶٠ دوره ای در نمودار یک ساعته خواهد بود و این مفهوم را می توان در هر بازه زمانی اعمال کرد.

سخن پایانی

تغییر روند در فارکس نشان دهنده تمایل قیمت ها به حرکت کوتاه مدت یا بلند مدت به یک سمت خاص است. این سمت و سوی بازار فارکس می تواند نزولی و یا صعودی باشد. در هر یک از این شرایط نزولی یا صعودی معامله گران معاملات با این شرایط را انجام می دهند تا اندیکاتور تغییر روند به سود برسند. به همین دلیل است که پیشبینی تغییر روند در بازار فارکس همواره در میان معامله گران از ارزش بالایی برخوردار بوده است و آموزش دیدن در این زمینه بسیار مهم می باشد. بر خلاف پیشبینی درست روند ها، اصلاح روند امری غیرمعمول در بازار است که زمینه ساز ضرر و زیان برای معامله گران می باشد. اصلاح روند بر خلاف تغییر روند در فارکس، به صورت ناگهانی و موقتی بر خلاف جریان اصلی رخ می دهد. بسیاری از معامله گران به این روند موقت اعتماد می کنند و سرمایه خود را با این اعتماد از دست می دهند.

ما در این مقاله، تغییر روند در فارکس و راه های تشخیص آن را به شما ارائه دادیم تا بتوانید با بهره گیری از این مطالب، معاملات خود را در جهت سودآوری تنظیم کنید.

لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه سوال در این زمینه با مشاورین نیکس تماس حاصل فرمایید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.

بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.

دسته بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.

در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.

اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:

• اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
• اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.

کاربرد اندیکاتورها

همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله ‌گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی‌ تواند منجر به افزایش سود سرمایه‌ گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی اندیکاتور تغییر روند از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته باشند؛

1. هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
2. پیش‌ بینی: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
3. تایید: اصلی ترین و مهم‌ ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش ‌بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به ‌عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می‌ شوند.

کاربرد باندهای بولینگر

از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.

از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند داشته باشد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه ‌کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.

کاربرد ابر ایچیموکو

این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش ‌بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین ‌های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت‌ کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین ‌های متحرک، نوسانات قیمت را به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.

میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.

کاربرد میانگین متحرک

میانگین ‌های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر اندیکاتور تغییر روند عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله‌ گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.

مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به ‌تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور سیگنال یابی نیز مناسب باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.

اندیکاتور RSI

RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی اندیکاتور تغییر روند از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و در تمامی بازارهای مالی مثل سهام (بورس)، فارکس، ارزهای دیجیتال، CFD و … کاربرد دارند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به معنی و مفهوم Indicator خواهیم پرداخت. سپس به بررسی تعدادی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک اندیکاتور تغییر روند می‌کند. در واقع تحلیلگران با استفاده از نمودار قیمت، روند را شناسایی کرده و با استفاده از Indicator و بررسی واگرایی، به تایید یا رد تحلیل می‌پردازند. در ادامه آموزش توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

هر اندیکاتور استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد و باید اصول و استراتژی‌های حاکم بر آن را به خوبی یاد بگیرید. اما دقت کنید که صرفا استفاده از یک یا چند اندیکاتور به هیچ وجه نمی‌تواند استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر باشد. استفاده از آنها باید به عنوان ابزار کمکی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای فیبوناچی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و… باشد.

در واقع اندیکاتورها نباید مبنای خرید و فروش باشند بلکه باید ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری بهتر تریدر درنظر گرفته شوند. با توجه به منطق و مفهوم تحلیل تکنیکال، اولین و مهمترین ابزار تحلیل و تصمیم‌گیری یک معامله‌گر، نمودار قیمت است. سایر ابزارها مثل Indicator، در کنار آن، به تایید یا اخطار بازگشت روند و بررسی نوسانات بازار کمک می‌کنند.

انواع اندیکاتورها

حال به واکاوی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با توجه به نوع کارکرد و رفتار آنها تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند. در حالت کلی با توجه به زمان هشدار و نوع حرکت نسبت به نمودار قیمت، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1. پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند! در بازارهای بدون روند (خنثی) و بازه‌های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.
2. تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از قیمت حرکت می‌کنند. در واقع بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند. در بازه‌های بلندمدت و بازارهای رونددار کارایی بهتری دارند.

طبق یک دسته‌بندی دیگر، 5 نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی قدرت و جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل MACD، مووینگ اوریج.
2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را با محاسبه نرخ افزایش یا کاهش قیمت‌ها تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
3. حجم (Volume): اندیکاتورهای Volume با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند. مثل: On-Balance Volume (OBV) و Money Flow Index (MFI).
4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است. اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند. با نوسان بین دو سطح کلیدی یا حول یک خط مرکزی، مناطق اشباع خرید و فروش را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند مثل RSI.

بهترین اندیکاتورها

همان‌طور که گفتیم اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای بصری اندیکاتور تغییر روند و قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. در ادامه سعی می‌کنیم شما را با محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا کنیم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

• تنظیمات اندیکاتور Moving Average بسیار ساده است. مثلا برای یک نمودار با تایم فریم روزانه، با انتخاب 10 به عنوان “تایم دوره” و Close Price به عنوان “منبع محاسبات” هر نقطه روی نمودار MA از تقسیم مجموع قیمت پایانی 10 روز اخیر بر عدد 10 بدست می‌آید.
• در ابتدا با توجه به بازه تحلیلی خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) می‌توانید تایم دوره‌ای مناسب MA را انتخاب کنید. برای مثال مووینگ اوریج 200 روزه برای تحلیل بلندمدت عملکرد بهتری خواهد داشت.
• سیگنال خرید و فروش با تقاطع نمودار قیمت و MA: بدین‌صورت که با نزول قیمت ها زیر خط MA، اخطار فروش و حرکت قیمت بالای خط MA سیگنال خرید صادر می‌شود. در واقع اگر قیمت‌ها بالای خط MA حرکت کنند می‌توان روند را همچنان صعودی درنظر گرفت.

اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength اندیکاتور تغییر روند Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های افراطی باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.

البته در روندهای صعودی پرقدرت نباید RSI بالای 70 را سیگنال فروش تلقی کرد! چرا که هیجان زیاد خریداران باعث افزایش قدرت خرید و ادامه‌دار بودن روند صعودی خواهد شد. همین نکته در روند نزولی پرقدرت نیز برقرار است. در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD باعث دریافت سیگنال‌های بهتر و معتبرتری می‌شود.

اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. نحوه محاسبه MACD Line بصورت تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای قیمت است. Signal Line نیز میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای مکدی لاین است. هیستوگرام نیز از اختلاف این دو خط وجود می‌آید.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و استفاده همزمان از RSI نیز می‌تواند بر دقت تحلیل شما بیفزاید.

استوکاستیک (Stochastic)

Stochastic (استوکاستیک) در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد که با دقت خوبی قدرت روند را شناسایی می‌کند. بدین‌صورت که با محاسبه قیمت پایانی هر کندل با پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک دوره، نرخ تغییر قیمت را اندازه گرفته و در یک بازه 0 تا 100 نشان می‌دهد.

دو سطح کلیدی 80 و 20 سطوح خرید و فروش هیجانی و افراطی هستند که می‌تواند سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش را به معامله‌گر بدهد. استوکستیک شامل دو خط K و D است که معامله‌گران می‌توانند تنظیمات دوره‌ای آن‌را تغییر دهند. تنظیمات پیش‌فرض برای خط %K بصورت 5 یا 14 دوره‌ای و برای خط %D بصورت 3 دوره‌ای است.

خط D نیز با استفاده از میانگین متحرک 3 دوره‌ای خط K بدست میاد. به همین دلیل نسبت به %K حرکت هموارتری (Smooth) دارد! در واقع واکنش آن به تغییرات قیمت آرام‌تر است و خط K واکنش سریع‌تری دارد.

با شکست و قطع دو خط K و D و نزول %K به زیر %D این مفهوم القا می‌شود که روند قیمتی فعلی از میانگین 3 دوره‌ای ضعیف‌تر شده است و با کاهش قدرت روند مواجه هستیم. بنابراین تقاطع رو به پایین دو خط K و D در محدوده بالای سطح 80 می‌تواند سیگنال فروش و تقاطع رو به بالای این دو خط در محدوده زیر سطح 20 نیز می‌تواند سیگنال خرید تلقی شود.

اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI مخفف عبارت انگلیسی Commodity Channel Indicator و به معنی اندیکاتور کانال کالا است. عموما بین دو سطح 100- و 100+ نوسان می‌کند و حرکت خارج از این محدوده بیانگر ضعف یا قدرت زیاد روند قیمتی است. نحوه محاسبه CCI بدین‌صورت است که اختلاف بین میانگین قیمت و میانگین متحرک در یک دوره 20 روزه (تعداد دوره قابل تغییر است) را بر ضریبی از انحراف میانگین مطلق تقسیم می‌کنیم.

شکست و نزول نمودار به سطوح کمتر از 100 می‌تواند شروع یک روند نزولی و سیگنال فروش باشد. همچنین می‌توان صعود نمودار به مقادیر بیشتر از 100- را آغازگر یک روند صعودی و سیگنال خرید تلقی کرد.

گاهی اوقات نزول CCI و ورود آن به محدوده‌ای در سطح کمتر از 100+ می‌تواند صرفا یک پولبک به خط حمایت باشد نه شروع یک روند نزولی. همچنین شکست نمودار CCI و ورود به محدوده بالاتر از سطح 100- نیز می‌تواند پولبک به خط مقاومت باشد نه شروع یک روند صعودی. البته دقت به واگرایی بین CCI و نمودار قیمت و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر کمک کند.

اندیکاتور MFI

MFI مخفف عبارت انگلیسی Money Flow Index به معنای شاخص جریان نقدینگی است. اسیلاتور MFI با استفاده از قیمت و حجم معاملات، میزان ورود و خروج نقدینگی به بازار را تعیین می‌کند و با نوسان بین 0 تا 100 آن‌را نشان می‌دهد.

سطوح 20 و 80 به عنوان سطوح کلیدی شناخته شده در MFI سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کنند. در واقع ورود نمودار به محدوده‌ای پایین تر از 20 بیانگر تخلیه هیجان فروشندگان و کاهش خروج پول خواهد بود که طبیعتا می‌تواند سیگنال خرید باشد. همچنین سطوح بالای 80 نیز هشدار اشباع ورود نقدینگی و بالطبع سیگنال فروش را صادر می‌کنند.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

پارابولیک سار مخفف عبارت انگلیسی Parabolic SAR (Stop And Reversal) و جزء اندیکاتورهای روندی است. برای شناسایی نقاط بازگشت روند بکار می‌رود و در عین سادگی سیگنال‌های مناسب و قابل اعتمادی صادر می‌کند! عملکرد آن بدین‌صورت است که با ترسیم نقاطی در بالا و پایین نمودار قیمت، اگر نقاط بالای نمودار باشد نشان از روند نزولی و اگر پایین نمودار باشد بیانگر حرکت صعودی قیمت است.

مدنظر داشته باشید Parabolic SAR در بازارهای رونددار و بلندمدت کارایی بهتری دارد. بنابراین ترجیحا در بازارهای خنثی از آن استفاده نکنید! همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور پارابولیک، RSI، MACD و … می‌توانید باعث بهبود کارایی تحلیل شود و استراتژی معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

نحوه نصب اندیکاتور در مفید تریدر

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است. نسخه بومی شده آن نیز با نام مفید تریدر توسط کارگزاری مفید عرضه شده است. بسیاری از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد بصورت پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد اما امکان بارگذاری و نصب اندیکاتورهای دلخواه نیز وجود دارد. بدین منظور کافی است از آدرس زیر، وارد پوشه Indicators شوید و فایل مربوطه را در این پوشه قرار دهید. یک راه ساده‌تر برای دسترسی به پوشه اندیکاتور مفید تریدر این است که وارد نرم‌افزار مفیدتریدر شوید و از منو File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید تا پوشه مذکور برای شما نمایان شود.

برای مثال امکان مشاهده نمودار در حالت scale Logarithmic در متاتریدر وجود ندارد! اما به راحتی می‌توانید اندیکاتور رسم نمودار لگاریتمی را از لینک زیر دانلود و در مفید تریدر نصب کنید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

معرفی 7 اندیکاتور جذاب و راهنمایی قدم به قدم جهت رسیدن به سودهای زیاد

آیا تاکنون به نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات اندیشیده‌اید؟ در این مقاله قصد داریم 7 اندیکاتور محبوب و استراتژی‌هایی که برای کسب سود از سیگنال آن‌ها می‌توانید به کار ببرید را به شما معرفی کنیم.

معامله‌گری تکنیکال شامل بازنگری نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها می‌شود.

این الگوها اشکال خاصی هستند که کندل استیک‌‌ها روی نمودار فرم می‌دهند و اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به انجام‌ خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

اندیکاتورها ضمایم یا هم‌پوشانی‌های موجود در یک نمودار هستند که اطلاعات بیشتری را از طریق محاسبات ریاضی درباره قیمت و حجم معاملات در اختیار شما قرار می‌دهند. همچنین اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به آن خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

آموزش ارز دیجیتال به صورت کاملا تضمینی و اصولی جهت رسیدن به درآمدهای پایدار و دلاری برای اطلاعات بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه کنید

چهار نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• روند (Trend)
• ممنتومMomentum
• حجم (Volume)
• نوسان (Volatility)

اندیکاتورهای روند درباره جهت حرکت بازار درصورتی‌ که روندی وجود داشته باشد، به شما اطلاع می‌دهند. کاهی به این اندیکاتورها اسیلاتور می‌گویند زیرا میان کف و سقف مانند موجی حرکت می‌کنند. اندیکاتورهای روند مورد بحث عبارت‌اند از پارابولیک سار (Paraboic SAR)، بخش‌هایی از Ichinoku Kinko Hyo و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD).

اندیکاتورهای ممنتوم درباره میزان قدرت روند و احتمال رخ دادن بازگشت روند اطلاع می‌دهند. این اندیکاتورها را می‌توان برای تعیین سقف و کف قیمت‌ها به کار برد. اندیکاتورهای ممنتوم شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) و Ichimolu Kinko Hyo می‌شوند.

اندیکاتورهای حجم درباره نحوه تغییر میزان حجم در طی زمان و تعداد واحدهای بیت کوینی که در طی زمان خریدوفروش می‌شوند، صحبت می‌کنند. این نوع اندیکاتورها به این دلیل مفید هستند که در هنگام نوسانات قیمت، حجم میزان قدرت آن را نشان می‌دهند. احتمال افزایش همیشگی قیمت‌ها در حجم‌های معاملاتی بالا نسبت به حجم‌های پایین معاملاتی بیشتر است.

در اینجا قصد توضیح بیشتر درباره اندیکاتورهای حجم را نداریم اما شامل اندیکاتورهای On-Balance Volume، Chaikin money Flow و Klinger Volume Oscillator می‌شود.

اندیکاتورهای نوسان درباره میزان تغییر قیمت در یک دوره زمانی مشخص به شما اطلاعات می‌دهند. نوسانات بخش مهمی از بازار هستند و بدون آن‌ها نمی‌توان درآمد کسب کرد! برای کسب سود جهت حرکت قیمت باید مطابق نظر شما باشد.

هرچه نوسان بیشتر باشد، تغییرات قیمت سریع‌تر روی می‌دهند. این مسئله درباره جهت اطلاعاتی نمی‌دهد بلکه رنج قیمت‌ها را مشخص می‌کند.

نوسانات پایین تغییرات قیمت کمی دارند، نوسانات بالا تغییرات قیمت بزرگ را نشان می‌دهند. همچنین نوسانات بالا نشان‌دهنده مشکلات قیمتی در بازار هستند و معامله‌گران واژه «مشکلات» را «سود» می‌خوانند. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای نوسان با نام باندهای بولینگر (Bollinger Bands) می‌پردازیم.

چرا اندیکاتورها اهمیت دارند؟ اندیکاتورها به شما در مورد مکان احتمالی بعدی قیمت در یک بازار مشخص ایده می‌دهند. در پایان روز، ما به‌عنوان معامله‌گر تمایل داریم تا در این زمینه اطلاعات داشته باشیم. مسیر حرکت قیمت کجاست؟ پس می‌توانیم برای کسب سود از تغییر قیمت و کسب درآمد، پوزیشنی باز کنیم.

وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر، درک جهت بازار و آمادگی یافتن برای هر سرانجامی است. نیازی به دانستن مسیر دقیق حرکت بازار نیست اما باید بتوانید احتمالات مختلف را درک کنید و برای هرکدام آماده‌باشید.

به یاد داشته باشید که کسب سود هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی امکان‌پذیر است. هم از پوزیشن‌های خرید و هم از پوزیشن‌های فروش می‌توان سود کسب کرد. نسبت به جهت بازار حساسیت زیادی نشان ندهید تا زمانی که قیمت نوسان داشته باشد می‌توان سود کسب کرد. برای این کار اندیکاتورها به شما کمک خواهند کرد.

این استراتژی‌ها برای همه بازارها کاربرد دارند، پس می‌توانید برای معامله بیت کوین در Coinbase از آن‌ها استفاده کنید.

1) باندهای بولینگر

این اندیکاتور یک اندیکاتور نوسان است و از یک میانگین متحرک ساده، دو خط ترسیم‌شده در دو انحراف استاندارد در دو طرف خط مرکزی میانگین متحرک تشکیل یافته است. خطوط بیرونی باندها را تشکیل می‌دهند.

به بیان ساده، زمانی که باند باریک باشد نشانگر آرام بودن بازار است و پهن بودن باندها نشانگر تحرک در بازار است.

شما می‌توانید با استفاده از باندهای بولینگر در بازارهای رنج و روند‌دار معامله انجام دهید.

در یک بازار رنج، به دنبال یک بولینگر bounce باشید. در این شرایط قیمت تمایل به جهش از یک سمت باند به سمت دیگر دارد همیشه به میانگین متحرک بازمی‌گردد می‌توان آن را رگرسیون میانگین محسوب کرد. قیمت به‌صورت طبیعی با گذشت زمان به میانگین بازمی‌گردد.

در چنین شرایطی، باندها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند. اگر قیمت به سقف باند برسد، می‌توانید یک سفارش فروش با حد ضرر بالای باند قرار دهید تا از وقوع یک شکست جلوگیری کنید. قیمت به سمت میانگین و شاید حتی کف باند جایی که می‌توانید سود به دست آورید، حرکت می‌کند. اسکرین شات زیر را بررسی کنید.

زمانی که بازار در حال روند کردن است، می‌توانید از Bollinger Squeeze برای زمان‌بندی ورودی معامله خود و پی بردن زودهنگام درباره شکست‌ها استفاده کنید. زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند (اسکوئیز)، نشانگر وقوع قریب‌الوقوع یک شکست است و درباره جهت اطلاعاتی به شما نمی‌دهد، پس برای حرکت قیمت به جهات مختلف آماده‌باشید.

اگر شکست کندل‌ها در زیر باند پایینی روی دهد، حرکت به سمت پایین ادامه خواهد یافت.

اگر شکست کندل‌ها در بالای باند بالایی روی دهد، حرکت به سمت بالا ادامه خواهد یافت. به اسکرین شات زیر توجه کنید.

به‌طور خلاصه، در بازارهای ranging به Bollinger Bounce توجه کنید که در آن قیمت به سمت میانگین بازمی‌گردد. در بازارهای trending، از Bollinger Squeeze استفاده کنید. در چنین شرایطی نمی‌توانید مسیر حرکت قیمت را پیدا کنید بلکه تنها متوجه حرکت آن می‌شوید.

2) Ichimoku Kinko Hyo Cloud

این اندیکاتور مجموعه‌ای از خطوط ترسیم‌شده بر روی نمودار است که ممنتوم قیمت آتی را اندازه‌گیری می‌کند و منطق حمایت و مقاومت آتی را مشخص می‌کند. در نگاه اول به نظر اندیکاتور پیچیده‌ای می‌رسد، پس در ادامه به‌ صورت خلاصه معنای خطوط مختلف را بررسی می‌کنیم:

• کیجون سن (خط آبی):

خط استاندارد یا خط مبنا نیز نامیده می‌شود و با میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 26 دوره قبل محاسبه می‌شود.

• تنکان سن (خط قرمز)

خط چرخشی، ناشی از اندیکاتور تغییر روند اندیکاتور تغییر روند میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی نه دوره قبل است.

• چیکو اسپن (خط سبز):

خط متأخر نیز نامیده می‌شود. قیمت بسته شدن روز است که 26 دوره قبل ترسیم‌شده است.

• سنکو اسپن (باند قرمز/سبز)

اولین خط سنکو را با میانگین‌گیری تنکان سن و کیجون سن می‌تواند محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است. دومین خط سنکو را با میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 52 دوره قبل می‌توان محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است

چگونه می‌توان این خطوط را به‌صورت سود معاملاتی در نظر گرفت؟

سنکو اسپن به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کند. اگر قیمت در بالای این منطقه باشد، خط بالایی به‌عنوان اولین مقاومت و خط پایینی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کند.

اگر قیمت‌ها پایین‌تر از سنکو اسپن باشند، خط پایینی به‌عنوان اولین مقاومت و خط بالایی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کنند.

کیجون سن (خط آبی) را می‌توان برای تأیید روندها مورد استفاده قرار داد. اگر قیمت از بالای کیجون سن عبور کند، احتمال افزایش قیمت بیشتر می‌رود. برعکس اگر قیمت به زیر این خط کاهش یابد، احتمال کاهش آن وجود دارد.

تنکان سن (خط قرمز) را می‌توان برای تأیید روند ه به کار برد. اگر خط بالا یا پایین می‌رود، نشان‌دهنده روند داشتن بازار است؛ و اگر بدون حرکت به پیش می‌رود، بازار در حال ranging است.

به یاد داشته باشید که خط قرمز یک اندیکاتور تغییر روند اندیکاتور روند است.

چیکو اسپن (خط سبز) 26 دوره قبل از دوره فعلی ترسیم‌شده است. این حقیقتی کلیدی است که باید به خاطر داشت. می‌توان آن را به‌ عنوان یک اندیکاتور روند به کار برد. زمانی که خط از قیمت در یک جهت پایین به بالا عبور می‌کند، قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت. زمانی که خط از قیمت در یک جهت بالا به پایین عبور می‌کند، احتمالاً قیمت کاهش می‌یابد.

یک قسمت کامل و مقدار زیادی اطلاعات در یک اندیکاتور ادامه می‌یابند. تنها به یاد داشته باشید که هر خط به چه معنا است. اگر خطوط کیجون سن و چیکو اسپن را با یکدیگر اشتباه بگیرید، یک روند نزولی را با یک روند صعودی اشتباه می‌گیرید. چنین اتفاقی برای حساب معاملاتی شما نتیجه فاجعه باری خواهد داشت.

3) شاخص قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور یک اندیکاتور ممنتوم است که در یک مقیاس جداگانه ترسیم‌شده است. یک خط واحد است که مقیاس صفر تا صد دارد و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار نشان می‌دهد. اعداد بالای 70 نشانگر شرایط اشباع خرید و زیر 30 نشانگر اشباع فروش در بازار هستند.

ایده کلی که ورای RSI قرار دارد این است که سقف‌ها و کف‌ها را در نظر بگیرید تا در هنگام بازگشت روند وارد بازار شوید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از کل نوسان صورت گرفته سود کسب کنید. به نمودار زیر نگاه کنید.

حدود ششم فوریه، بازار وارد محدوده اشباع فروش شد. این یک سیگنال خرید قوی است. اگر بازار را در این نقطه خریده بودید و تا هنگامی‌که RSI به بالای 70 رسید آن را نگه‌ داشته باشید، 490000 پیپس سود معادل 5000 دلار در هر BTC به دست می‌آورید.

از RSI می‌توان برای تأیید اشکال روند نیز استفاده کرد. اگر RSI بالای سطح 50 باشد، بازار احتمالاً صعودی است. برعکس اگر خط زیر اندیکاتور تغییر روند 50 باشد، احتمالاً بازار نزولی است.

در مثال زیر، RSI شرایط اشباع خرید را در تاریخ 1-2 فوریه نشان می‌دهد. در لحظه اول به نظر می‌رسد که شرایط خرید خوبی است اما بعد مشخص می‌شود که گمراه‌کننده بوده است.

در اصل، قیمت شروع به افزایش کرده است، اما RSI در 4 فوریه از سطح 50 عبور نکرده است؛ و می‌توان دید که پس‌ از آن چه روی‌داده است. بازار مانند یک تکه سنگ سقوط کرد تا به 6000 دلار رسید.

در مثال قبلی در مورد روند صعودی، می‌توان دید که RSI حتی با وجود اینکه به مدت حدود یک هفته در همین منطقه بوده است، از سطح 50 عبور کرده است.

اگر شما ریسک گریز هستید، باید منتظر تأیید روند باشید. این مبادله‌ای میان دو چیز است. از یک‌سو شما می‌توانید با ورود به روند سود بیشتری کسب کنید، اما بیشتر اشتباه می‌کنید و تا رسیدن به حد خود مقدار پیپس بیشتری از دست می‌دهید.

از سوی دیگر می‌توانید منتظر باشید تا روند تأیید شود و بهتر باشد، اما بخشی از حرکت را از دست می‌دهید و سود کمتری به دست می‌آورید.

همه‌چیز به ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. آیا دوست دارید ضررهای کوچکی را متحمل شوید اما برندگان بزرگی باشید؟ یا برنده‌های کوچکی باشید؟

تصمیم‌گیری تنها به عهده شما است. وظیفه من ارائه روش‌ها و ابزارهای بازی است، اما چگونگی استفاده از آن‌ها به عهده شما است.