استراتژی معاملات محدوده

استراتژی معاملات محدوده

حتی پیش از اینکه به دنیای معامله‌گری وارد شوید، باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید تا بتوانید برای مدت زمانی طولانی در این فضا دوام بیاورید.

در آموزش فارکس حرفه ای،یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده باشد، اما بطور کلی هر برنامه معاملاتی موفق بایستی دو ویژگی اصلی و کلیدی را داشته باشد. این دو ویژگی ضروری و حیاتی هر استراتژی معاملاتی موفق عبارتند از اینکه اولاً سودها بزرگتر از ضررها باشند و ثانیاً مدیریت ریسک مطمئنی در آن لحاظ شده باشد.

در ادامه گام به گام به شما توضیح می‌دهیم که در طراحی استراتژی معاملاتی خود به چه نکاتی باید توجه کنید.

اما اساساً چرا باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

اولین و مهمترین دلیل لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی این است که به شما کمک می‌کند معاملات خود را زیر نظر بگیرید. اگر برای انجام معاملات خود یک سیستم نداشته باشید، در این صورت پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی و کار کردن در شرایط متغیر و جدید بازار بسیار دشوار خواهد شد.

بعلاوه، داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق سبب می‌شود در طول مسیر حرفه‌ای خود ثبات قدم داشته باشید. چرا که اگر بطور سیستماتیک بدانید به دنبال چه موقعیت‌هایی هستید، در این صورت توانایی شما در تشخیص فرصت‌های معاملاتی به مرور بهبود می‌یابد.

ملزومات یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی خوب از ۴ بخش اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از:

• تشخیص جهت کلی حرکت بازار
• تعیین حدود سود و ضرر
• تعیین تایم‌فریم کاری
• داشتن یک برنامه مدیریت ریسک

منظور از تشخیص جهت کلی حرکت بازار این است که برای مثال فکر می‌کنید بازار سهام صعودی است یا نزولی.

اساساً تشخیص تمایل حرکتی بازار به شناسایی جهت روند و همچنین تصمیم نهایی شما مبنی بر اینکه بالاخره جزو دسته خریداران باشید یا فروشندگان، کمک می‌کند.

خود فرایند تشخیص تمایل حرکتی بازار را می‌توان به دو قسمت تقسیم نمود:

• پیش‌بینی اینکه قیمت به احتمال قوی به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد
• قوانین معاملاتی که تشخیص شما در مورد جهت حرکت بازار را تائید کنند

به منظور تعیین نقاط ورود معاملات خود می‌توانید به دو طریق عمل کنید:

به ویژه وقتی در بازار سهام معامله می‌کنید، توصیه می‌شود حتی اگر فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال کار می‌کنید، در خصوص فاندامنتال و مباحث بنیادی معامله خود نیز اطلاعاتی داشته باشید. برای این منظور صرفا کافی است بدانید چه مسائل و عوامل فاندامنتالی (بنیادینی) در حال حاضر روی سهام مورد معامله شما تأثیرگذار هستند.

برای مثال باید از تاریخ سود سهام مورد نظر خود مطلع باشید، چرا که این مورد روی ارزش سهام شما خیلی موثر است و می‌توانید با مهارت‌های تکنیکال خود از آن به نفع خود استفاده کنید.

تا جایی که به تحلیل تکنیکال مربوط می‌شود، باید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی بازار را تعیین کنید و ببینید که آیا قیمت موفق به شکست آن‌ها می‌شود یا خیر. الگوهای نموداری و ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال وجود دارند مانند مَکدی (MACD)استراتژی معاملات محدوده ، RSI، باندهای بولینجر، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک (مووینگ اورج‌ها) و … که همگی به هم مرتبط هستند و می‌توانید از آن‌ها برای اینکه بالاخره بخرید یا بفروشید کمک بگیرید.

۱- تعیین حدود سود و ضرر معاملات

تعیین حدود سود و ضرر از آن دست اقداماتی است که دقیقا پیش از ورود به هر معامله باید انجام دهید. البته این کار در صورتی تاثیرگذار است و ضرورت دارد که پیش از آن مطمئن باشید اساساً معامله مورد نظر شما به لحاظ نسبت سود به ضرر عقلانی و به صرفه است.

با تعیین یک حد ضرر برای معامله که از موجودی حساب شما محافظت کند، در واقع ضررهای معاملات خود را به حداقل می‌رسانید.

بعلاوه باید در تعیین حد سود معاملات خود نیز واقع‌بینانه عمل کنید. برای این منظور مهارت‌ شما در خوانش و درک پرایس اکشن می‌تواند در تعیین سطوح مناسب برای حد سود معاملات بسیار کمک‌کننده باشد.

۲- تایم‌فریم دلخواه خود را مشخص کنید

هیچ تایم‌فریم مناسب یا غیرمناسبی برای معامله کردن وجود ندارد، بلکه انتخاب تایم‌فریم صرفاً به شخصیت و روحیات شما بستگی دارد. برای مثال اگر می‌خواهید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و نمی‌توانید کاهش موجودی حساب (Drawdown) خود را در زمان باز بودن معامله تحمل کنید، یا اینکه می‌خواهید خیلی سریع از بازار سود بگیرید و خارج شوید، در این صورت تایم‌فریم‌های پایین و میان‌روزی انتخاب مناسبی برای شما خواهند بود.

اما اگر شغل دیگری هم داشته باشید، در طول روز نمی‌توانید تایم‌فریم‌های پایینی مانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا یک ساعته را به دقت دنبال کنید. اما خبر خوب برای این افراد این است که معامله‌گری در بازار سهام بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی در حدود ۱ تا ۳ سال مناسب است.

به هر حال هیچ راز و رمز و تکنیک و روش خاصی برای انتخاب یک تایم‌فریم مناسب وجود ندارد. در این مورد باید با توجه به شرایط خود، به تنهایی تصمیم بگیرید.

۳- استراتژی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک با اختلاف مهمترین بخش استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شود. اگر قصد دارید در زمینه معامله‌گری به موفقیت برسید و یک استراتژی معاملاتی سودآور برای خود طراحی کنید، باید به شدت به قوانین مدیریت سرمایه خود پایبند باشید.

دقت کنید که ریسک هر معامله حداقل به اندازه نصف سود آن باشد، یا به عبارتی دیگر سود استراتژی معاملات محدوده احتمالی معامله به اندازه دو برابر ضرر احتمالی آن باشد. در هر صورت هرچه نسبت سود به ضرر معاملات بیشتر باشد، بهتر است. در این صورت حتی اگر درصد موفقیت معاملات شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز هم می‌توانید سودآور باشید.

قانون ۲ درصد یک استراتژی مدیریت سرمایه شناخته شده است. این قانون بیان می‌کند که شما هرگز نباید برای هر معامله روی بیشتر از ۲ درصد موجودی حساب خود ریسک کنید. قانون ۲ درصد نه تنها باعث می‌شود بتوانید ضررهای خود را مدیریت کنید، بلکه سبب می‌شود عملاً احتمال اینکه حساب خود را کلاً از دست بدهید، به صفر برسد.

برای مثال:

فرض کنید ۲۵٫۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید. اگر فقط به اندازه ۲ درصد این مبلغ در یک معامله با نسبت سود به ضرر ۳:۱ ریسک کنید، در این صورت ضرر احتمالی شما در این معامله برابر ۵۰۰ دلار خواهد بود، در حالیکه سود احتمالی آن معادل ۱۵۰۰ خواهد بود.

هدف از معامله‌گری این است که سود کنید و به درآمد برسید و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به شما در دستیابی به این هدف بسیار کمک کند.

نتیجه‌گیری

به هنگام طراحی و تعیین قوانین استراتژی معاملاتی، بسیار لازم و ضروری است که فرد آگاهی کاملی از شخصیت و روحیات خود داشته باشد. به این دلیل که شخصیت شما خواه ناخواه به استراتژی شما گره خورده است. هیچ دو معامله‌گری یکسان نیستند. یک معامله‌گر ممکن است در تایم‌فریم‌های میان‌روزی به موفقیت برسد و دیگری شاید بلندمدت کار کند و خیلی بیشتر هم سودآور باشد.

اگر می خواهید بصورت حرفه ای در زمینه طراحی استراتژی های موفق در استراتژی معاملات محدوده فارکس اطلاعات کسب کنید،مقاله زیر را مطالعه کنید

آموزش اسکالپ تریدینگ

ارزهای دیجیتال به طور کلی دارای نوسانات بالایی هستند. اما آنها راه های متعددی به معامله گران برای سودآوری ارائه می دهند. کسانی که از استراتژی‌های پر ریسک استقبال می کنند و بیشتر وقت خود را به نظارت بر تغییرات قیمت اختصاص می‌دهند، به اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا نوسان گیری علاقه دارند یا به اسکالپینگ به عنوان یکی از گزینه‌های ارجح برای معاملات خود نگاه می‌کنند.

اگر ابزار و دانش مناسبی در اختیار داشته باشید، اسکالپ تریدینگ ارزهای دیجیتال می تواند یک استراتژی کم ریسک و با پاداش بالا باشد. برای کمک به شما در یادگیری نحوه اسکالپ تریدینگ ارزهای دیجیتال، ما در این مقاله فهرستی از مهم ترین عواملی که باید در نظر بگیرید و همچنین برخی از بهترین شاخص ها و نکات اسکالپ تریدینگ را گردآوری کرده ایم.

استراتژی اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت است که یک معامله گر برای به دست آوردن سودهای کم و مکرر از حرکت های کوچک قیمت در هر روز اتخاذ می کند. سودهای کم و جزئی از هر معامله، می تواند در طول زمان به مقدار قابل توجهی برسد. اسکالپ تریدرها با انجام تعداد بالای معاملات سود خود را افزایش می دهند.

استراتژی اسکالپ تریدینگ به دلیل ماهیت بسیار پر نوسان بازار ارزهای دیجیتال یک استراتژی معاملاتی محبوب در این بازار است. نوسان گیران اغلب از اهرم های بالا و حد ضررهای کوچک برای مدیریت ریسک معاملات با تعداد بالا استفاده می کنند.

معامله گران فارکس یا کریپتو از این استراتژی برای واکنش سریع به حرکات بازار استفاده می کنند. به جای نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی برای چند ساعت، روز یا هفته، یک اسکالپر در عرض چند دقیقه و گاهی اوقات حتی چند ثانیه واکنش نشان می دهد. ثبات و سرعت عوامل اصلی تعیین کننده نتایج در این استراتژی هستند.

انواع استراتژی اسکالپ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

هر اسکالپر باید درک کاملی از فعالیت های اسکالپینگ خود داشته باشد. به همین دلیل است که بهتر است یک استراتژی خاص را حفظ کنید و از تصمیمات غیر ضروری و مخرب اجتناب کنید. پنج استراتژی شناخته شده اسکالپ تریدینگ وجود دارد که هر معامله گر مبتدی تا حرفه ای می تواند از ان بهره ببرد.

استراتژی محدوده نوسان (Crypto Range Trading)

اصطلاح “رِنج” به معنای حرکت قیمت بین دو سطح قیمتی، بالا (High) و پایین (Low)، در یک دوره زمانی معین است. معامله‌گران ارز دیجیتالی که در حال معامله در محدوده رِنج هستند، بسته به موقعیت قیمت در محدوده رنج، تمایل دارند تایم فریم های مختلف معاملات خرید (Long) و یا فروش (Short) داشته باشند.

هنگامی که یک معامله گر محدوده ایده آل برای معامله را شناسایی می کند، سعی می کند به صورت دستی پوزیشن های معاملاتی با خرید در حمایت و فروش در مقاومت، باز کند. از طرف دیگر، اسکالپرها می‌توانند سفارش‌های لیمیت را در معاملات لانگ (خرید) بکار گیرند. این کار بهتر است با قیمت ورودی کمتر در محدوده در جهت مطلوب و زمانی که بازار به سطح حمایت رسید انجام شود. اسکالپرها می توانند در زمانی که بازارها جهت ندارند، در محدوده رنج معامله کنند.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ در معاملات بازار کریپتو به دلیل نوسانات ذاتی بازار موثر است. این نوع معاملات زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر سود خود را از خرید و فروش با تفاوت قیمت یک دارایی در صرافی های مختلف بدست می‌آورد. یک اسکالپر آربیتراژ هر دو را تقریباً همزمان انجام می دهد.

وقتی نوبت به معامله آربیتراژ ارز دیجیتال می‌شود، می‌توانید با آربیتراژ فضایی یا آربیتراژ جفتی معامله کنید. یک معامله گر آربیتراژ فضایی می تواند یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش را در صرافی های مختلف به طور همزمان باز کند. از سوی دیگر، آربیتراژ جفتی تنها برای یک پلتفرم مناسب است. معامله گران از تغییرات یک جفت معاملاتی سرمایه گذاری می کنند، به عنوان مثال، جفت معاملاتی USD/BTC را برای کاهش ریسک، شورت می کنند.

این روش مبتنی بر مطالعه حرکت قیمت یک دارایی است. یک معامله گر باید آن را ببیند و آن را تفسیر کند. اسکالپ بازارها با پرایس اکشن تفاوت چندانی با معامله با سایر استراتژی های پرایس اکشن ندارد.

معاملات مارجین (Margin Trading)

معاملات مارجین از وجوه شخص ثالث به جای سرمایه شما برای افزایش سود بالقوه استفاده می کند. این به معامله گران اجازه می دهد تا با مبالغ بالاتر فعالیت کنند و در نتیجه سود بیشتری کسب کنند. از سوی دیگر، برخی از معامله گران با استفاده از معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند. برخی از صرافی های ارز دیجیتال نیز به مشتریان خود وجوه مارجین ارائه می دهند. این می تواند نتایج یک اسکالپر را بهبود بخشد زیرا اسکالپینگ برای موفقیت به سرمایه زیادی نیاز دارد.

برخی از این استراتژی ها نسبت به سایرین ریسک بیشتری دارند. سعی کنید هر یک از آنها را پیاده سازی کنید تا بفهمید کدام یک برای شما بهتر است.

اندیکاتورهای مناسب اسکالپ تریدینگ

برای معامله‌گران روزانه، اسکالپینگ می‌تواند سریع، هیجان‌انگیز و گیج‌کننده باشد. در اصل، اسکالپینگ شامل معاملاتی است که معمولاً فقط برای چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه انجام می شوند. طبیعتا هدف هر استراتژی معاملاتی کسب سود هرچه بیشتر است.

در حالی که ممکن است وسوسه شوید که از چندین مورد از این شاخص ها استفاده کنید، اما استفاده از چندین اندیکاتو تاثیری در دقت معاملات شما ندارد. در عوض می توانید برای تثبیت تحلیل های خود از این اندیکاتورها استفاده کنید.

مووینگ اورج (Moving Average)

شاخص میانگین متحرک میانگین ارزش دارایی محاسبه شده در یک دوره خاص را نشان می دهد. در نتیجه، یک اسکالپر ایده ای از حرکت قیمت دارایی پیدا می کند.

Relative Strength Index (RSI)

این شاخص فنی قدرت روند قیمت و امکان تغییر آنها را تعیین می کند. سیگنال ها با یافتن واگرایی ها و نوسانات خرابی تولید می شوند. RSI ابزاری استراتژی معاملات محدوده عالی برای شناسایی روند کلی است.

سطوح مقاومت و حمایت

این مفهوم بر اساس محدوده های قیمتی شدید است. حمایت نقطه ای است که قیمت متوقف می شود و شروع به حرکت به سمت بالا می کند و مقاومت نقطه ای است که قیمت متوقف می شود و شروع به حرکت به سمت پایین می کند.

چگونه یک استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ تنظیم کنیم؟

اگر در اسکالپ تریدینگ بازار ارزدیجیتال مبتدی هستید، نترسید و امتحان کنید. اگر از قوانین ساده پیروی کنید می توانید به موفقیت برسید.

• جفت های معاملاتی را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.
• یک پلتفرم معاملاتی مناسب پیدا کنید.
• از ربات های معاملاتی غافل نشوید.
• به کارمزدهای معاملاتی توجه کنید.
• استراتژی های مختلفی را امتحان کنید تا بهترین را انتخاب کنید.
• اسکالپ تریدینگ را شروع کنید!

مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

هر معامله ای مزایا و معایب خود را دارد و اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. قبل از شروع اسکالپینگ به مزایا و معایب آن توجه کنید.

مزایا

سبک معاملاتی اسکالپ تریدینگ شامل ریسک های کم است زیرا اندازه موقعیت های کوچکتر درگیر این فرآیند است.
دستیابی به موفقیت آسان تر است زیرا تغییرات کوچک قیمت بیشتر اتفاق می افتد. همچنین، معاملات اسکالپ را می توان به راحتی خودکار کرد زیرا معمولاً بر اساس معیارهای فنی قابل محاسبه است.

معایب

این نوع معاملات مستلزم سریعترین واکنش ممکن است. هر گونه تاخیر بسیار مهم است به طور کلی، اسکالپ تریدینگ می تواند تهاجمی باشد. اسکالپ تریدینگ کریپتو مخصوصاً می تواند برای ذهن های ناآماده خسته کننده باشد. سود برای هر معامله بسیار کم است، بنابراین سرمایه قابل توجه تری برای دستیابی به نتایج قابل توجه مورد نیاز است. در نهایت، هزینه های معاملاتی با توجه به تعداد معاملات بیشتر است و لازم است هر بار کارمزد معاملات پرداخت شود.

آیا اسکالپ تریدینگ برای همه مناسب است؟

البته این طور نیست. اگر شما مبتدی هستید و به تازگی در صنعت کریپتو وارد شده اید، بهترین کار این است که موارد کم خطرتر را امتحان کنید. ما به شما سرمایه گذاری به صورت میان مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال را توصیه می کنیم. با این حال، اگر اعتماد به نفس دارید و آماده پذیرش ریسک های معاملات هستید، اسکالپ تریدینگ کریپتو شروع خوبی است. نظر شما چیست؟ ایا آموزش اسکالپ تریدینگ برای همه افراد مناسب است؟

سخن پایانی

شناخت و تسلط کامل بر ابزارهای معاملاتی در واقع تنها بخشی از عناصر مورد نیاز برای تحقق معاملاتی موفق می باشد. برای تکمیل پروسه یادگیری و مهارت کامل در تحلیل و انجام معاملات موفق، یک معامله گر بایستی اهداف خود را از معاملات در بازارهای استراتژی معاملات محدوده مالی (ارز، کالا، سهام و یا هر بازار دیگر) مشخص نماید.

به عبارتی دیگر درصد بازدهی مورد نظر سالانه شکل سرمایه گذاری موقت یا بلند مدت را مشخص نموده و بر روی کاغذ بیاورد. با مشورت از اساتید و کارشناسان با تجربه ترکیب ابزارهای معاملاتی مناسب با اهداف تعیین شده همچون نوع و چگونگی استفاده از ترکیب مورد نظر را مشخص و بر روی کاغذ بیاورد. پس از مشخص نمودن استراتژی معاملاتی و قوانین مدیریت ریسک و سرمایه که مجموعا سیستم معاملاتی را تشکیل می دهند. به ازمایش و تست سیستم مربوطه در محیط ازمایشی اقدام کنید.

بازار سهام؛ منزلگاه تردیدها

بازار سهام طی روزهای اخیر با موج جدیدی از مسائلی روبه‌رو است که عملکرد بازار را تا حد زیادی تغییر داده است از این رو به‌نظر می‌رسد دادوستدهای بورسی در مدار جدیدی قرار گرفته‌اند. بازار سهام در حال‌حاضر پابه‌پای دلار در مدار نزولی حرکت می‌کند و همگام با آن ریزش دارد. در چنین شرایطی به‌رغم اینکه پول‌های راکد بسیاری استراتژی معاملات محدوده وجود دارد، سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید سهم در بازار سرمایه ندارند؛ این در حالی است که بسیاری معتقدند نوسان و افت و خیزهای نماگر اصلی بازار سهام در محدوده فعلی طبیعی است؛ چراکه جریان پولی در بازار وجود ندارد و اغلب سرمایه‌گذاران بازار تماشاچی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ در چنین شرایطی علاوه‌بر ابهامات و مسائل داخلی، متغیرهای جهانی از دیگر مسائلی هستند که معاملات بورسی را می‌توانند تحت‌تاثیر قرار دهند، به‌طوری‌که آمار منتشرشده از متغیرهای اقتصاد چین بازارهای جهانی و بالطبع اقتصاد ایران را از خود متاثر می‌کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که چین مشتری اصلی برای تولیدات شرکت‌های ایرانی است و از این‌رو میزان صادرات ایران تا حد زیادی وابسته به اقتصاد چین است و این وابستگی به بزرگ‌ترین خریدار و واردکننده دنیا می‌تواند در صورت تداوم این وضعیت و منفی‌شدن آمار اقتصادی این کشور مهم در عرصه اقتصادی به‌ضرر اقتصاد ایران به‌ویژه بورس اوراق‌بهادار تهران در شرایط کنونی باشد؛ آن‌هم در شرایطی که چشم‌انداز اقتصاد آمریکا نیز چندان مناسب نیست. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه در دام عرضه‌ها قرار گرفته و از این‌رو به‌نظر بسیاری شکی در ارزنده‌بودن آن نیست، اما در حالت کلی با توجه به اینکه ارزندگی بازار در شرایط ریسکی مورد ارزیابی قرار استراتژی معاملات محدوده می‌گیرد، اظهارنظر درخصوص ارزنده‌بودن نمی‌تواند چندان امر درستی باشد.

بورس؛ چرایی ریزش دلار؟

حکایت بورس اوراق‌بهادار تهران بورس در این روزها به گونه‌ای است که از طرفی بی‌خبری از روند مذاکرات معاملات آن را تحت‌تاثیر قرار داده و از طرف دیگر بازار سهام پابه‌پای دلار در مدار نزولی حرکت می‌کند و همگام با آن ریزش دارد. در چنین شرایطی به‌رغم اینکه پول‌های راکد بسیاری وجود دارد، سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید سهم در بازار سرمایه ندارند.

بر این اساس می‌توان گفت نوسان و افت و خیز نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در محدوده فعلی طبیعی است؛ چراکه جریان پولی در بازار وجود ندارد و اغلب سرمایه‌گذاران بازار صرفا تماشاچی استراتژی معاملات محدوده هستند و در شک و تردید به‌سر می‌برند. روز گذشته ارزش معاملات خرد در بورس در محدوده ۱۸۲۷‌میلیارد ‌تومان بود.

البته بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات نرخ ارز حساسیت دوچندان پیدا کرده‌اند و در چنین وضعیتی که دلار با پایداری در مدار نزولی به کانال ۲۸‌هزارتومان بازگشت داشته است، با واکنش قوی و البته منفی سهامداران بورسی در نمادهای کالایی همراه شده است، اما این تمام مساله نیست. بازار ارز روز یک‌شنبه نیز در ادامه افت روزهای اخیر که ناشی از موج امید و خوش‌بینی نسبت به احیای احتمالی برجام بود، با کاهش روبه‌روشد، به‌طوری‌که پس از گذشت حدود سه‌ماه دلار بازار آزاد مجددا در کانال ۲۸‌هزارتومان معامله شد.

همه این موارد نشان می‌دهد در پی ریزش دلار احتمالا سهام‌ دلاری در ادامه چنین روندی همچنان کاهشی باشند و کام سهامداران خود را تلخ کنند، اما در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی در صورت حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای هم دلار توان رسیدن به سطح قیمتی پایین‌تر از نرخ دلار نیمایی را ندارد و اگر این اتفاق هم بیفتد صرفا موقتی بوده و بازار سهام را در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، با این‌حال ترس از سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما نیز خود نگرانی مهمی از سوی برخی از فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.

البته اگر سیاست سرکوب نرخ ارز مجددا در دستور کار دولت قرار نگیرد. در این میان عده دیگری از تحلیلگران نظر متفاوتی دارند. این دسته از تحلیلگران بر این باور هستند که هرچه مذاکرات هسته‌ای بهتر پیش برود یا به‌عبارتی رضایت بیشتری برای ایران به‌دنبال داشته باشد، سیر نزولی دلار و بالطبع نمادهای متاثر از آن در بازار سهام شدیدتر خواهد بود.

حال بد اقتصاد جهانی

در این میان آمار منتشرشده از متغیرهای اقتصادی چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده دنیا بدتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت و به‌طوری که پیشتر کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ رشد تولید صنعتی و خرده‌فروشی در اقتصاد چین به ترتیب ۶/ ۴ و ۵‌درصد طی‌ ماه ژوئیه افزایش یابد اما با کاهش رشد صنعتی و نرخ بهره در چین بازارهای کالایی تحت‌تاثیر قرار گرفته و با شوک قیمتی مواجه شدند، به‌طوری‌که کاهش رشد اقتصاد چین بازارهای جهانی به‌ویژه عرضه و تقاضا در بازارهای نفت و فولاد را با شوک مواجه کرده و به‌طور کلی میزان تقاضا در جهان را با چالش‌هایی همراه کرده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد تحریمی ایران اغلب تولیدات خود از جمله نفت، فولاد و برخی از محصولات پتروشیمی را به چین صادر می‌کند و به‌عبارتی دیگر چین مشتری اصلی برای تولیدات ایران است، بنابراین با درنظر گرفتن چنین شرایطی رکود اقتصاد چین؛ بزرگ‌ترین خریدار و واردکننده دنیا، به ضرر اقتصاد ایران به‌ویژه بورس اوراق‌بهادار تهران در شرایط کنونی است.

از طرفی می‌توان گفت اگرچه رکود اقتصادی چین نمود جدی در بازار سرمایه ایران دارد و گروه‌های فلزات اساسی و تا حدی پتروشیمی‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است اما با درنظر گرفتن دو حالت متفاوت برای فعالیت شرکت‌های تولیدی در ایران می‌توان شرایط کنونی را بهتر درک کرد. در یکی از این حالت‌ها محصولات به بازارهای خارجی و عمدتا آسیایی صادر می‌شود که طبیعتا در این حالت نیز قیمت‌ها تابع قیمت‌های جهانی است. در حالت دوم محصولات تولیدی در داخل ایران به‌فروش می‌رسد. در این حالت اگرچه بخش مهمی از فروش داخلی است اما باید توجه داشت که بر مبنای قیمت‌های جهانی انجام می‌شود، از این‌رو در هر صورت افت قیمت‌های جهانی می‌تواند قیمت‌های فروش را تهدید کند.

ارزندگی؛ سراب یا واقعیت

زمانی‌که یکایک این عوامل کنار هم قرار می‌گیرد، شرایطی را شکل می‌دهد که ارزندگی بازار را تحت‌تاثیر داده و در پی آن سهامداران را در شک و تردید قرار می‌دهد. بازتاب این امر را می‌توان، در برآیند دادوستدهای بورسی طی‌ ماه‌های اخیر که حاکی از رکود و بی‌خبری از مسائل مختلف نظیر آنچه که شرح آن رفت، دید. افت شاخص‌کل به محدوده یک‌میلیون و ۴۲۹‌هزار واحد در پایان معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که ابهامات گوناگون، روند معاملات بازار سهام را چالشی و سرمایه‌گذاری در این بازار را دشوار کرده است.

شکل‌گیری دوقطبی‌های مختلف معاملاتی در بورس تهران شرایطی را رقم زده که بسیاری از فعالان به‌رغم تمام مسائلی که بازار سرمایه تحت‌تاثیر آن قرار دارد همچنان بر ارزندگی بازار تاکید دارند و صنایع بورسی را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانند، در مقابل عده‌ای از کارشناسان در مقطع فعلی بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و ایرادات جدی بر آن وارد می‌کنند.

در نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت بازار سهام طی روزهای اخیر در دام افزایش عرضه‌ها قرار گرفته و تحت‌تاثیر اخبار منفی با موج جدیدی از فروش‌ها مواجه شده است. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان با تاکید بر ارزندگی بازار بر این باور هستند با داشتن ابزار و دانش مالی مناسب و اتخاذ تصمیمی کارآ در مقطع کنونی می‌توان پرتفویی بهینه تنظیم کرد و به مراتب بازدهی بهتری در مقایسه با سایر بازارهای موازی کسب کرد؛ این در حالی است که در مقابل عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند که نقدبودن بهترین تصمیم ممکن در مقطع فعلی است و تا مشخص‌نشدن ابهاماتی نظیر مذاکرات احیای برجام و سیاست‌های ارزی نمی‌توان تصمیمی قطعی برای ادامه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اتخاذ کرد؛ شرایطی که بازار سهام را به کام عدم‌قطعیت‌ها کشانده است.

سیگنال یابی و کسب درآمد دلاری با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به تحلیل‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیل‌گر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آن‌ها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب ‌کند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختار‌ها را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استفاده کرد.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از داده‌های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد.

برای مثال، الگوی «مثلث افزایشی» (Ascending Triangle) بوجود آمده از بکار بردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن، می‌تواند برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده شود زیرا نمودار، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در دفعات متعددی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته‌اند و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال نیز به نوعی ریشه گرفته شده از پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته برای محاسبه و سپس اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌گرفته از پرایس اکشن هستند.

پین ‌بارها (Pin Bars)

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

تلاش برای کاهش نرخ دلار به سبک محسن رضایی!

برخی از معامله گران عقیده داشتند هر زمان که نرخ دلار آسانسوری بالا می رود بازارساز با برجسته کردن اخبار مثبت مثل آزادسازی ارزهای بلوکه شده به دنبال کنترل نرخ ارز می رود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اکو ایران، اگر روند قیمت دلار از اواخر شهریور ماه تا ۱۱ استراتژی معاملات محدوده مهر ماه سال جاری را به یک بازی فوتبال تشبیه کنیم در این صورت می توان گفت که در نیمه اول بازیگران ارزی کمتر در موقعیت حمله قرار گرفتند و بازار روند ملایمی را سپری کرد.بازیگران ارزی معتقدند تعطیلات رسمی هفته اول مهر بر روند قیمت دلار در تهران اثر گذاشته بود و همین امر بازار دلار را با کمبود تقاضا روبرو کرد. از سوی دیگر اثر اعتراضات خیابانی در مرکز تهران موجب شد معامله گران ریسک نکنند و در خرید و فروش ها صبر کنند.

تاکتیک هجومی در بازار دلار

با این حال در نیمه دوم بازیگران ارزی بیشتر از تاکتیک هجومی استفاده کردند.قیمت دلار از اواخر شهریور تا ۴ مهر ماه سال جاری در محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد اما از پنجمین روز مهر ماه قفل بازار دلار شکست و اسکناس آمریکایی از محدوده یاد شده خارج شد. قیمت دلار در روز یاد شده به سطح ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

تحلیگران فنی می گفتند افزایش قیمت دلار دربازارهای همسایه و نرخ حواله درهم موجب شده سطح انتظارت برای نرخ دلار در تهران تقویت شود.

حمله معامله گران به کانال ۳۲ هزار

بازیگران ارزی در روز ۷ مهر ماه به کانال ۳۲ هزار تومان هجوم بردند و در یک قدمی کانال مذکور ایستادند.‌ نرخ دلار در روز یاد شده به ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

فرمان حمله به بازار دلار

عده ای از معامله گران می گفتند با پیام بد برجام به بازارها، فرمان حمله به بازار دلار صادر شد.پایگاه اینترنتی واشنگتن فری بیکن مدعی شد مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی یک جلسه توجیهی محرمانه به کنگره آمریکا اطلاع داده‌اند که مذاکرات غرب با ایران برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است. همین خبر موجب شد تا قدرت معامله گران افزایشی بیشتر شود و میزان تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کند.

ورود قیمت دلار به کانال ۳۲ هزار

شب هفتم مهر ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.

در معاملات شبانه قیمت دلار با شوک تحریم های جدید آمریکا وارد کانال ۳۲ هزار تومان شد.

افزایش قیمت دلار شدت گرفت

روند صعودی قیمت دلار در ۹ مهر ماه شدت گرفت و اسکناس آمریکایی تا مرز ۳۳ هزار تومان پیشروی کرد. این قیمت در مقایسه با ۴ مهر ماه نزدیک به ۱۵۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد.

تحلیلگران فنی می گفتند سیگنال به بن بست رسیدن مذاکرت هسته ای و پیشروی اسکناس آمریکایی در بازارهای همسایه و از طرفی افزایش نرخ حواله درهم موجب شد نرخ دلار در تهران کانال شکنی کند.

نقشه محسن رضایی برای کاهش نرخ دلار

در دهمین روز مهر ماه خبر آزادسازی ارزهای بلوکه شده در ازای آزادی نمازی ها در بین معامله گران هسته مرکزی بازار ارز تهران برجسته شد.

معامله گران عقیده داشتند این تاکتیک از طراحی‌های محسن رضایی است.محسن رضایی در اواخر شهریور سال گذشته طرحی در خصوص ساماندهی و کنترل بازار ارز ارائه کرده بود.

۱- مدیریت انتظارات در بازار ارز با پمپاژ اخبار مثبت

۲- از سرگیری سیاست تزریق مستقیم بر بازار ارز

۳- فرآیند جدید برای برگشت ارز صادراتی

برخی از معامله گران عقیده داشتند هر زمان که نرخ دلار آسانسوری بالا می رود نهاد مرکزی بازارساز با برجسته کردن اخبار مثبت مثل آزادسازی ارزهای بلوکه شده به دنبال کنترل نرخ ارز است بنابراین بازیگران ارزی به این خبر واکنش خاصی نشان ندادند و این خبر نتوانست از حجم خریدها کم کند.

افزایش ۲ هزار تومانی قیمت دلار

قیمت دلار در روز مذکور در محدوده ۳۳ هزار تومان تا ۳۳ هزار و ۱۰۰ تومان مبادله شد. این قیمت در مقایسه با ۹ مهر ماه ۱۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد.

بازیگران ارزی در یازدهمین روز ماه جاری توانستند به قله ی جدید صعود کنند و نرخ دلار تا سطح ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفت. این قیمت با روزهای ابتدای مهر ماه تقریبا ۲ هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

آخرین باری که قیمت دلار بالای محدوده ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شده بود به خرداد ماه امسال بر می گردد.

اما در ۱۲ مهر ماه قیمت دلار اصلاح شد و بامبلغ ۳۳ هزار تومان به فروش رسید.