سطوح مقاومتی بازارها

پیش بینی و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاردانو (آدا) امروز

اردانو از ارزهای برتر بازار است و طرفداران پر و پا قرصی دارد که همگی به دنبال تحلیل هر روز آن هستند. قیمت ارز کاردانو در سال ۲۰۲۱ رشد بسیار خوبی داشت. در چند سال حضور این رمز ارز در بازار نوسانات زیادی را تجربه کرده است. در این مقاله بر اساس تحلیل تکنیکال به پیش بینی و تحلیل قیمت کاردانو و وضعیت فردای آن پرداخته شده است.

تحلیل کاردانو ارائه شده در زیر صرفا جنبه اطلاعاتی دارد و نباید مبنایی برای خرید یا فروش قرار گیرد. این تحلیل در تاریخ ۱ آذر بروزرسانی شده است.

تحلیل قیمت کاردانو

قیمت کاردانو در حال حاضر نزولی پیش بینی می شود، زیرا پیش بینی می شود که حرکت نوسانی فعلی زیر سطح ۱/۹۰ دلار با کاهش به پایان برسد. در نتیجه، جفت ارز آدا به دلار (ADA/USD) به احتمال زیاد قبل از بازگشت تا مقاومت ۱/۹۰ دلاری در اواخر امروز، یک کف بالاتر را ایجاد خواهد کرد.

داده‌های کل بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که اکثر رمز ارزها نزولی بوده و دو رمز ارز Solana و CRO تنها سودآوران در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب با ۳/۵۶ و ۱۲/۵۶ درصد هستند. رهبران بازار یعنی بیت کوین و اتریوم هم به ترتیب ۲/۹۷ درصد و ۴/۲ درصد از ارزش خود را از دست دادند.

تحلیل قیمت آردانو در ۲۴ ساعت گذشته: کاردانو قادر به شکستن سقف ۱/۸۵ دلار نیست

در طول روز گذشته، ارز دیجیتال کاردانو در محدوده ۱/۷۳۱ دلار تا ۱/۸۳۱ دلار در نوسان بوده است که نشان از انرژی حرکتی پایینی دارد. حجم معاملات بازار این رمز ارز ۳۲/۲۵ درصد کاهش یافته و اکنون به ۲/۳۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم کاردانو را در رتبه ششم در بین رمز ارزهای جهان قرار می دهد. این در حالی است که این رمز ارز از نظر ارزش بازار خود که تقریباً ۶۱ میلیارد دلار است، در رتبه چهارم قرار گرفته است.

پیش‌بینی ها در حال حاضر نشان می دهد که کاردانو می تواند پس از افزایش قیمت خود سطح حمایتی ۱/۹۰ را دوباره آزمایش کند. البته این اتفاق با کمک افزایش‌های ثابتی که روی خط روند رو به رشد دنبال می‌شوند خواهد افتاد.

تحلیل نمودار ۴ ساعته جفت ارز آدا به دلار (ADA/USD): سطح مقاومتی موجود بر روی قیمت ۲ دلار جلوی حرکت صعودی بیشتر را خواهد گرفت

بر اساس نمودار ۴ ساعته، قیمت کاردانو همچنان به نزول خود ادامه خواهد داد و احتمالا نمی تواند سطح عرضه ای که بین ۱/۹۰ دلار و ۲ دلار است را بشکند. طی چند هفته گذشته، قیمت کاردانو به شدت در حال کاهش بود تا اینکه در تاریخ ۹ نوامبر (۱۸ آبان) پس از تثبیت چند روزه در ابتدای نوامبر به سقف قیمتی ۲/۳۷۵ دلار رسید.

پس از اینکه خریداران قیمت ها را به این سطح رساندند، سرمایه گذاران از سرعت رسیدن به این ناحیه خوشحال شدند و در تاریخ ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان)، سودهای خود را تصفیه نمودند. این کار باعث شد که قیمت با سقوط همراه شده و بار دیگر به ۱/۹۵ دلار برسد. حرکت نوسانی قیمت روی این ناحیه نشان از به پایان رسیدن صعود و ضعف کلی بازار داشت.

سپس قیمت کاردانو برای اولین بار در این مدت و یک هفته پس از افت آن به زیر ۱/۷۶ دلار، به بالای ۱/۹۰ دلار صعود کرد. حرکت رنج بازار در این ناحیه نشان از پایداری قیمت و عدم توان خریداران و فروشندگان در به دست آوردن بازار دارد.

نمودار ۴ ساعته کاردانو

نتیجه گیری

قیمت کاردانو در حال حاضر در شکل فوق العاده خود قرار گرفته است زیرا خریداران بار دیگر سعی دارند تا بازار را به سمت قله های جدید سوق دهند. پیش‌بینی ها نشان می دهد که تثبیت فعلی قیمت در زیر ۱/۹۰ دلار به‌زودی به پایان گرفته و آدا اجازه خواهد یافت تا قبل از تلاش برای افزایش بیشتر در طی ساعت‌های آینده به پایین‌ترین سطح خود در طی چند ساعت اخیر برسد.

برای خرید کاردانو میتوانید به پلتفرم معاملاتی همتا به همتای رمزینکس مراجعه کنید.

تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر

هنگامیکه یک سطح مقاومت شکسته می‌شود، نقش آن معکوس گشته و تبدیل به یک سطح حمایت می‌گردد. به همین ترتیب در روندهای نزولی نیز شکسته شدن سطح حمایت منجر به معکوس شدن نقش آن و ایجاد سطح مقاومت می‌شود. این اتفاق چندان دور از ذهن نیست زیرا از همان ابتدا گفته بودیم که سطوح حمایت و مقاومت عملا یک چیز هستند و صرفا نام‌گذاری آنها با یکدیگر متفاوت بوده و بستگی به این دارد که آیا قیمت از بالا به آنها نزدیک شود یا پایین.

اجازه دهید یک مثال آشنا بزنم. فرض کنید در بازار داخلی ارز در ایران، قیمت دلار در یک بازه زمانی نسبتا بلندمدت با یک سقف مقاومتی در ده هزار تومان درگیر باشد. یعنی فعالان بازار معتقد باشند «قیمت دلار فعلا توان لازم برای صعود به ارقام بالاتر از ده هزار تومان را ندارد». حال اگر به هر دلیل، برخی هیجانات در بازار ارز ایجاد شوند که نهایتا منجر به رشد قیمت دلار به بالاتر از ده هزار تومان بشوند، در اینصورت نگاه فعالان بازار نسبت به قیمت ارز کاملا تغییر می‌کند و این بار می شنوید که مردم زیر لب می‌گویند «دلار دیگر نرخ‌های ارزانتر از ده هزار تومان را هرگز نخواهد دید!» همین تغییر نوع نگاه موجب می‌شود حتی در صورت فروکش نمودن التهابات بازار و نزول مجدد قیمت به سمت ده هزار تومان، خریدارانی که معتقدند این صرفا آخرین فرصت‌های ممکن برای خرید ارزان در مجاورت ده هزار تومان است، عجولانه شروع به خرید نموده و کفه تقاضا را به شدت تقویت می‌نمایند. هرچه قیمت دلار به ده هزار تومان نزدیک‌تر بشود، بر فشار تقاضای خریداران نیز افزوده خواهد شد تا اینکه نهایتا روند بازار بطور کامل به سمت صعود بچرخد. بنابراین به همین سادگی، سقف ده هزار تومانی قبلی تبدیل به کف حمایتی برای نرخ ارز می‌گردد.

می‌دانیم شکست‌های معتبر اغلب موجب آغاز حرکات قدرتمندی می‌شوند اما در برخی مواقع ممکن است قیمت پس از شکستن یک سطح مقاومت، حرکت صعودی خود را بلافاصله آغاز نکند بلکه ابتدا اندکی توقف نموده و مجددا بسمت سطح مقاومت مذکور بازگشت نماید. به بازگشت مجدد قیمت به سمت سطح مقاومتی که قبلا شکسته شده است اصطلاحا پولبک [130] می‌گویند. قیمت برای آخرین بار تماس مختصری با سطح مقاومت انجام داده و سپس حرکت صعودی‌ اصلی‌اش را از سر می‌گیرد. به آخرین تماس قیمت با سطح مقاومتی که اخیرا شکسته است اصطلاحا بوسه وداع [131] یا بوسه خداحافظی گفته می‌شود.

اگرچه پولبک و بوسه وداع، حتمی و همیشگی نیستند اما درصورت وقوع می‌توانند شرایط بسیار ایده‌آلی را برای خرید فراهم بیاورند، بویژه برای آن دسته از خریداران که قبلا فرصت مناسب جهت ورود به موقع به بازار را پیدا نکرده‌اند.

حمایت و مقاومت چیست؟

در این آموزش به این موضوع می پردازیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال چیست؟ حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یکی از مفاهیم پرکاربرد در داد و ستد است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت ارزدیجیتال دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید این الگوی زیگزاگ مسیر رو به بالا دارد. هنگامی که بازار به سمت سطوح مقاومتی بازارها بالا می رود و سپس به سمت پایین، بالاترین نقطه قبل از نزول را مقاومت می نامند. با ادامه روند صعودی بازار، پایین ترین نقطه قبل از آغاز برگشت را حمایت می نامند. در این راه، حمایت و مقاومت ارزدیجیتال با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می شوند. همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می کند.

رسم حمایت و مقاومت

یک نکته را به یاد داشته باشید، سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال اعداد دقیق نیستند. اغلب اوقات می بینید که سطح حمایت یا مقاومت شکسته به نظر می رسد اما خیلی زود در می یابید که بازار در حال تست آن بوده است. درنمودار شمعی ژاپنی، این تست های حمایت و مقاومت ارزدیجیتال معمولا با سایه شمع نشان داده می شوند.

توجه کنید که چگونه سایه های شمع سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را تست کرده اند. در این زمان به نظر می رسد که بازار در حال شکستن حمایت است. در حقیقت می توانیم ببینیم که بازار صرفا در حال تست این سطح بوده است. پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال شکسته شده اند؟ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. بعضی می گویند که سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال وقتی شکسته می شوند که بازار عملا از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما به زودی می فهمید که همیشه اینطور نیست. اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ می گذرد و بسته می شود.

در این مورد قیمت پایین تر از سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ بسته شده است اما دوباره به بالای آن بازگشته است. اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و معامله تان را می بستید مسلما ضرر می کردید.

حال که به نمودار نگاه می کنید می توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی تر هم شده است. برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری مناطق در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم حمایت و مقاومت ارزدیجیتال روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی ژاپنی است. دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهد در حالیکه نمودار شمعی قیمت های سقف و کف را هم نشان می دهند. این قیمت های سقف و کف گمراه کننده اند چرا که اغلب اوقات فقط عکس العمل های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که ((بخشید، دست خودم نیست. تیک عصبیه))

وقتی حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم می کنید دنبال عکس العمل های غیر ارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی آن را می خواهید. با نگاه به نمودار خطی می خواهید خطوط حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم کنید. این خطوط را جایی می کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می دهد.

سایر نکات جالب درباره حمایت و مقاومت ارزدیجیتال

• وقتی بازار از مقاومت می گذرد، مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.
• هرچقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی آن را نشکند، آن سطح حمایت و مقاومت قوی تر می شود.
• وقتی یک حمایت یا مقاومت می شکند، قدرت حرکت دنباله روی بستگی دارد که که مقاومت یا حمایت شکسته شده با چه قدرتی حفظ می شود.

شما هم با کمی تمرین می توانید مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به راحتی پیدا کنید. در درس بعدی نحوه معامله خطوط مورب حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یا به عبارت دیگر خطوط روند را بررسی می کنیم.

بازار رمزارز همچنان درگیر با سطوح مقاومتی

گروه اقتصادی: قیمت بیت‌کوین تلاش کرد تا موج بهبودی بالای ۱۹۲۰۰ دلار را آغاز کند اما با مقاومت خرس‌‌ها مواجه شد. بیت‌کوین در حال حاضر به سمت حمایت ۱۸۸۰۰ دلاری می‌رود. سقوط نزولی به سطوح مقاومتی بازارها زیر سطح ۱۸۸۰۰ دلار ممکن است شروع یک نزول جدید در این کوین و بازار رمزارز باشد.به طور مشابه، اکثر آلت‌کوین‌های اصلی در حال تصحیح روند هستند. اتریوم نزدیک به ۱۳۶۰ دلار رسید و یک اصلاح نزولی را آغاز کرد. افزایش قیمت ریپل با خرس‌های نزدیک به ۰٫۵۸ دلار مواجه شد. کاردانو نیز در تلاش است تا بالای منطقه پشتیبانی ۰٫۴۵ دلار خود را تثبیت کند.

روند بیت‌کوین تایم ۴ ساعته، Tradingview
روند بیت‌کوین
اوایل امروز، قیمت بیت‌کوین یک اصلاح صعودی را در بالای سطح ۱۹۲۰۰ دلار آغاز کرد. بیت کوین تلاش کرد تا بالاتر از مقاومت ۱۹۵۰۰ دلاری قدرت پیدا کند. با این حال، خرس ها نزدیک به ۱۹۵۰۰ دلار فعال بودند. اکنون قیمت به زیر سطح ۱۹۲۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته کاهش می‌یابد. مقاومت فوری نزدیک به سطح ۱۹۲۰۰ دلار و خط روند نزولی متصل است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به ۱۹۵۰۰ دلار قرار دارد که بالاتر از آن قیمت می‌تواند شروع به افزایش ثابت کند.از جنبه نزولی، حمایت اولیه نزدیک به سطح ۱۸۸۰۰ دلار است. بسته شدن کندل به زیر سطح ۱۸۸۰۰ دلار می‌تواند شروع یک کاهش شدید باشد. حمایت اصلی بعدی نزدیک به منطقه ۱۸۳۸۰ دلاری قرار دارد که در زیر آن قیمت می‌تواند به ۱۸۰۰۰ دلار برسد.

روند اتریوم تایم ۴ ساعته، Tradingview
روند اتریوم
قیمت اتریوم نیز موج بهبودی را در بالای منطقه مقاومت ۱۳۲۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته آغاز کرد. اتریوم با فروشندگان نزدیک به سطح ۱۳۶۰ دلار مواجه شد. قیمت یک اصلاح نزولی را آغاز کرد و زیر ۱۳۲۰ دلار معامله شد. اکنون در نزدیکی سطح ۱۲۹۰ دلار و خط روند صعودی در نمودار ساعتی معامله می‌شود. پشتیبانی اصلی بعدی در ۱۲۶۰ دلار قرار دارد که قیمت کمتر از آن می‌تواند ۱۲۲۰ دلار را آزمایش کند.در روند صعودی، قیمت در نزدیکی سطح ۱۳۲۰ دلار با مقاومت مواجه است. مقاومت اصلی بعدی اکنون در نزدیکی سطوح ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ دلار در حال شکل گیری است.

سایر آلت‌کوین‌های بازار رمزارز
کاردانو (ADA) نتوانست مقاومت ۰٫۴۶۵ دلاری را از میان بردارد. قیمت در حال حاضر زیر سطح ۰٫۴۵۵ دلار معامله می‌شود. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۰٫۴۵ دلار برسانند، ممکن است کاهش شدیدی رخ دهد.بایننس‌کوین در برابر مقاومت ۲۷۲ دلاری پایدار است. اگر گاوها فعال باقی بمانند، می‌توانند قیمت را به بالای مقاومت ۲۷۵ دلاری هدایت کنند. در غیر این صورت، قیمت ممکن است به سمت حمایت ۲۶۵ دلار کاهش یابد.

سولانا (SOL) نتوانست مقاومت ۳۳٫۵۰ دلاری را پاک کند. یک اصلاح نزولی زیر سطح ۳۲٫۵۰ دلار وجود داشت. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطوح ۳۰٫۵۰ دلار و ۳۰٫۲۰ دلار است.دوج‌کوین همچنان در تلاش است تا منطقه مقاومت ۰٫۰۶۰ دلاری را از میان بردارد. بسته شدن کندل بالاتر از سطح ۰٫۰۶۰۰ دلار ممکن است حرکت به سمت سطح ۰٫۰۶۲۰ دلار یا حتی ۰٫۰۶۳۲ دلار را آغاز کند.

قیمت ریپل به بالای سطح مقاومت ۰٫۵۰ دلار رسید. حتی قبل از حرکت خرس‌ها، سطح ۰٫۵۵ دلار را شکست. قیمت اکنون در حال تصحیح سود است و زیر ۰٫۵۰ دلار معامله می‌شود. پشتیبانی اصلی قیمت در ۰٫۴۵ دلار قرار دارد.بسیاری از آلت‌کوین‌ها هنوز در منطقه سبز هستند، از جمله RSR، CRO، CHZ، COMP، XDC، XLM، AXS، CAKE، THETA و ZEC . از این میان، RSR بیش از سطوح مقاومتی بازارها ۳۰ درصد افزایش یافت و از سطح ۰٫۰۰۷۵ دلار عبور کرد.
به طور خلاصه، قیمت بیت‌کوین دوباره نتوانست مقاومت ۱۹۵۰۰ دلاری را رد کند. اگر بیت‌کوین برای مدت طولانی زیر ۱۹۵۰۰ دلار بماند، ممکن است کاهش شدیدی به ۱۸۰۰۰ دلار داشته باشد.

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به سطوح مقاومتی بازارها منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.