نقش اندیکاتور در ترید

روندها : نقش اساسی در تحلیل نمودار دارند که از معروف ترین آنها میشود به ایچیموکو و اندیکاتور پارابولیک اشاره کرد ، این دسته بر روی نمودار قرار گرفته و جهت روند نمودار را به معامله گر نشان میدهند که در سایت الیمپ ترید olymp trade میتوانید به راحتی روی صفحه اصلی این اندیکاتور را انتخاب کنید.بیل ویلیامز : چند اندیکاتوری که اقای ویلیامز ابداع کرده را به احترام ایشان در دسته ای جداگانه قرار داده اند یکی از اندیکاتور های معروف ایشان میتوان به اندیکاتور الیگیتور اشاره کرد.حجم ها : این دسته از اندیکاتورها ارزش معاملات و حجم آنها را مورد بررسی قرار میدهد.اسیلاتورها : اما اسیلاتور ها که در بازار ایران به ارتعاش سنج معروف هستند به معامله گرها در تشخیص زمان ورود کمک میکند ، بطور کلی اسیلاتور ها میزان هیجان معامله گران در آن سهام را اندازه گیری کرده و به شما نشان میدهد که از معروف ترین آنها میشود به اسیلاتور rsi اشاره کرد .

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – معرفی و آموزش کاربردی Fibonacci

هر معامله گری باید طیف وسیعی از ابزارهای مخصوص معامله برای پیش بینی حرکات قیمت بازار داشته باشد و صد البته که هر تریدری باید درباره ابزار بسیار قدرتمند فیبوناچی آگاهی داشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا سیگنالهای بسیار زیادی را کشف کنید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک اندیکاتور معاملاتی رایج است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهد. در عین حال، اگر بدانید چگونه از سیگنال های فیبوناچی استفاده کنید، می توانید از این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج کامل استفاده بکنید.

سطوح فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس هستند. شما می توانید این سطوح را به طور مجزا و یا به صورت ترکیب با سایر ابزارهای دیگر مثل، الگوهای شمعی، اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ها و الگوهای روی چارت ها، استفاده کنید.

فیبوناچی در حقیقت یک ریاضیدان ایتالیایی بود که یک سری اعداد را معرفی کرد. این اعداد برای معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس به خصوص در بازار فارکس، که با استفاده از این ابزار ترید می کنند، بسیار اهمیت دارد.

یکی از مزایای ترید با فیبوناچی این است که در هر تایم فریمی جواب می دهند. معروفترین آنها، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement و فیبوناچی گسترشی یا Extension است. البته ما در این مقاله هر شش نوع فیبوناچی را برای شما توضیح خواهیم داد.

نکاتی را که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد به شرح زیر است:

فیبوناچی چیست، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی، انواع اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET، اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT، فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone، فیبوناچی کمانی یا Arc، فیبوناچی کانال یا Channel و فیبوناچی بادبزن یا Fan، سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند، سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی، مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و سخن پایانی.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی قسمت بسیار مهمی از دریای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. تحلیل بازار به وسیله فیبوناچی، در حقیقت مطالعه شناسایی سطوع بالقوه مقاومت و حمایت در آینده، بر اساس روندهای گذشته قیمت و بازگشت های آن است.

بر اساس پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5، شش نوع ابزار فیبوناچی در بازار وجود دارد که ما در اینجا قصد داریم دوتای آنها را به طور کامل به شما معرفی کنیم و مابقی را بطور خلاصه توضیح دهیم. این شش نوع به شرح زیر است:

1. فیبوناچی اصلاحی
2. گسترشی
3. Channel
4. Arcs
5. Fan
6. Time Zone

انواع اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

همانطور که پیشتر به شما گفتیم، در میان این شش نوع فیبوناچی، دوتای آنها از همه مهمتر هستند. فیبوناچی اصلاحی یا RET یکی از آنها می باشد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی، خطوط افقی هستند که به شما نقاط احتمالی مقاومت و حمایت را نشان می دهند. سطوح بازگشتی فیبوناچی، برای پیش بینی اصلاح قیمت در مقابل روند اولیه است.

چطور فیبوناچی اصلاحی را رسم کنیم؟

خیلی مهم است که این اندیکاتور را درست رسم کنیم تا بتوانیم سیگنال های موجود را بگیریم.

1- فیبوناچی RET را روی پلتفرم معاملاتی تان جستجو کنید.

2- روند موجود را پیدا کنید و بالاترین و پایین ترین قله و دره را مشخص کنید. برای اطمینان از درستی، باید هیچ قله و دره دیگری موجود نباشد.

3- یک خط بکشید – این خط به خط پایه معروف است – بالاترین و پایین ترین قله ای که پیدا کردید را با این خط به هم وصل کنید.

4- اگر در حال ترید کردن روند صعودی باشید، باید این خط را از پاین ترین دره پیدا شده به بالاترین قله موجود، وصل کنید. اگر در حال ترید کردن روند نزولی باشید، این خط پایه را باید از قله پیدا شده به دره رسم کنید. برای ساده تر کردن کار، به خاطر بسپارید که در روند صعودی، شما باید این خط را از گوشه چپ تا گوشه راست رسم کنید.

5- به محض کشیدن خط پایه، شش سطح افقی فیبوناچی ظاهر می شوند. آنها 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% هستند. یادتان باشد این سطوح قابل تغییر هستند. شما همیشه می توانید با رجوع به تنظیمات فیبوناچی خود در پلتفرم معاملاتی تان، بسته به استراتژی که استفاده می کنید، این سطوح را تغییر دهید و یا به آنها بیافزایید.

6- از آنجا که این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، قیمت دارایی مورد نظر شما قرار ست در کوتاه مدت بین این سطوح، نوسان داشته باشند. در این گونه مواقع، قیمت یا باید سطح فیبوناچی را بشکند، که به این معنی است که روند قوی است و تا سطح بعدی حرکت می کند و یا پس از برخورد با این سطوح، باید بازگردد.

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension

همانطور که قبلا به شما گفتیم دو نوع از فیبوناچی ها هستند که اهمیت بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند. فیبو گسترشی دومین فیبوی بسیار مهم از نظر تحلیلگران بازار است. فیبوناچی EXT ابزاری است که تریدرها از آن برای به دست آوردن تارگت های سود و یا تخمین اینکه قیمت بعد از اتمام پولبک تا کجا می تواند برود، استفاده می کنند. سطوح فیبوی گسترشی همچنین نواحی هستند که قیمت ممکن است پس از برخورد با آنها، برگردد.

طریقه رسم فیبوناچی گسترشی

برای رسم فیبوی گسترشی شما باید دو موج را در نظر بگیرید.

1- اولین موج، موج AB است که شامل کل روند می شود. فاصله نقطه A تا B برابر با 100% است.

2- موج دوم، موج BC است، که در واقع اصلاح روند اولیه یا همان موج AB است. نقطه C آغاز گسترش فیبوناچی است.

به طور کلی، برای رسم فیبوی گسترشی شما به سه نقطه (که در حقیقت ابتدا، انتها و اصلاح دو موج گفته شده بالا است) نیاز دارید. شما باید ابتدای روند جدید و انتهای آن را که همان موج AB است را مشخص کنید. حال باید دنبال نقطه سوم که همان اصلاح موج AB است بگردید. اگر شما در حال ترید در یک روند نزولی هستید، باید دنبال یک کف بالاتر بگردید. بالعکس، اگر در حال ترید یک روند صعودی هستید، باید دنبال یک قله پایین تر باشید.

فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone

فیبوناچی تایم نقش اندیکاتور در ترید زون یا منطقه زمانی، یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر است که بر اساس زمان درست شده است. این اندیکاتور روی موجهای بزرگ یا کوچک چارت، شروع می شود و به صورت خطوط عمودی به سمت راست روی نمودار، ظاهر می شود.

هرکدام از این جدول ها، منطقه زمانی است که می توانند منجر به موجهای صعودی، نزولی و یا بازگشتی شوند. لازم به ذکر است تمامی این خطوط یا جدول ها، بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.

فیبوناچی کمانی یا Arc

فیبوناچی آرک، نیم دایره هایی هستند که از خط پایه این اندیکاتور، که مثلا قله A را به دره B وصل می کند، به سمت بیرون ترسیم می شوند. این کمان ها خط پایه را در اعداد 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% قطع می کنند.

در حقیقت این کمان ها نقش خطوط مقاومت و حمایت را بازی می کنند. روش رسم این اندیکاتور نیز به این شکل است که باید یک قله را به یک دره و یا بالعکس، ترسیم کنید.

فیبوناچی کانال یا Channel

فیبوناچی کانال یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. این ابزار، بر اساس اعداد فیبوناچی درست شده است. در حقیقت این اندیکاتور تغییر شکل یافته فیبوناچی بازگشتی است و تنها تفاوت آن این است که به جای خطوط افقی، خطوط آن مورب می باشد.

طریقه رسم فیبوناچی کانال به این شکل است که اگر روند موجود صعودی باشد، ابتدا دو دره (دره دوم باید بالاتر از دره اول باشد) را پیدا کنید. این دو دره در واقع نقش نقطه صفر اندیکاتور را بازی می کند. سپس یک قله مابین این دو موج پیدا کنید و نقطه سوم فیبوناچی کانال را تا بالای این قله بکشید.

فیبوناچی بادبزن یا Fan

فیبوناچی کانال یک ابزار دیگر از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوعی دیگر از فیبوناچی است. کار این فیبوناچی نیز، کشف مناطق حمایت و مقاومت است. برای رسم این فیبو نیز، ابتدا یک موج را پیدا کنید و سپس کف این موج را به سقف همان موج بکشید.

سپس با سه خط موازی هم که اعداد 38.2%، 50% و 61.8% فیبوناچی روی آنها نوشته شده است، مواجه می شوید. این سه خط نقش خطوط مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همانگونه که انواع مختلف فیبوناچی را مشاهده کردید، سطوح فیبوناچی خطوط افقی، عمودی و یا موربی هستند که قرار است نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهند. این سطوح در حقیقت از اعداد مشهور فیبوناچی گرفته شده اند.

کنار هر سطح، یک عدد قرار دارد. مثلا این اعداد در فیبوناچی بازگشتی، به ما نشان می دهند که چه مقدار از حرکت اصلی قرار است بازگشت داشته باشد. مثلا در همین فیبوناچی بازگشتی، قرار است این سطوح بازگشتی به ما در ورود به یک پوزیشن، تشخیص حد ضرر و تنظیم نقش اندیکاتور در ترید اهداف قیمتی کمک کنند.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف اصلی استفاده از فیبوناچی، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت است. یادتان باشد برای بهترین استفاده از فیبوناچی، بهتر است آنها را با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب کنید.

به عنوان نمونه در تصویر زیر شما می بینید که بعد از انتخاب کف تا قله یک موج صعودی با استفاده از فیبوناچی بازگشتی، چطور قیمت بعد از برخورد به سطح 23.6% که نقش حمایت را بازی کرده، بازگشته است.

مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی هم مثل هر ابزار دیگری محاسن و معایب مختص خودش را دارد. در این قسمت از مقاله، ما تعدادی از مزایا و معایب آن را با شما به اشتراک می گزاریم.

مزایای استفاده از فیبوناچی

اولین مزیت فیبوناچی نشان دادن سطوح مقاومت و حمایت است. در تمام انواع فیبوناچی ها، شما می توانید این حسن بزرگ را مشاهده کنید. مزیت دوم فیبوناچی، قابل استفاده بودن در تمام تایم فریم ها می باشد. این، حسن بسیار بزرگی است که شما در بازه های زمانی مختلف، قادر خواهید بود از فیبوناچی، بهره مند شوید.

ولی نکته قابل توجه این است که هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد، دقت صحیح بودن فیبوی شما نیز، بالاتر خواهد رفت.

مزیت دیگر فیبوناچی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها که فقط بر اساس فرمول ها بنا شده اند فیبوناچی، ترکیبی از فرمول و روانشناسی بازار فارکس است.

معایب استفاده از فیبوناچی

در این قسمت برخی از معایب فیبوناچی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اولین ایرادی که بر فیبوناچی می گیرند، تشخیص نقطه ورود صحیح است. برخی از معامله گران بر این باورند که از آنجا که روند هرگز خنثی نیست و بالا و پایین دارد، پیدا کردن نقطه ورود در فیبوناچی کار مشکلی است.

ایراد دوم فیبوناچی، سیگنالهای اشتباه آن است. این مسئله در معامله با فیبوناچی زیاد اتفاق می افتد. بارها اتفاق افتاده که قیمت قبل از برخورد با سطوح فیبوناچی، بازگشته است. البته این نکته بسیار مهم استفاده از فیبوناچی است.

قرار نیست که قیمت دقیقا با سطوح فیبوناچی برخورد کند و سپس برگردد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای حد سودهای خودشان را چند پیپ قبل از این سطوح می گذارند تا بتوانند به این طریق از این مشکل، جلوگیری کنند.

ایراد دیگری که از فیبوناچی گرفته می شود، این است که از فیبوناچی در Expert Advisor یا تجارت خودکار نمی شود استفاده کرد ( اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد).

تا این لحظه نوشتن الگوریتمی که در EA کار کند غیر ممکن بوده است. در نتیجه این ابزار، در استراتژی های الگوریتمی موفق نبوده است.

سخن پایانی

برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.

فیبوناچی یکی از آن ابزارهایی است که در صورت ترکیب با مثلا الگوهای شمعی-ژاپنی، میانگین های متحرک و یا دیگر اندیکاتورها، بسیار قوی و دقیق عمل می کند. فیبوناچی ها می توانند سطوح مقاومت و حمایت را به شما نشان دهند.

آنها همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید.

در ضمن شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر اندیکاتورهای مهم به مقاله بهترین اندیکاتور مراجعه کنید.

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور چیست

یکی از ابهاماتی که بین معامله گران تازه کار دیده میشود و متاسفانه آن را جدی نمیگیرند این هست که فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور را واقعا نمیدانند و اینجور برداشت کردند که کاربرد اندیکاتور و اسیلاتور ها مثل یکدیگر است . در صورتی که این طرز فکر کاملا اشتباست و شاید دلیل خیلی شکست هایمان این باشد که کاربرد های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را واقعا درک نکرده ایم ، زمانی که بدانیم هر ابزار در متاتریدر چه کمکی به ما میکند و یا حتی اگر جزئی تر بنگریم و به نوع فرمول ابزار توجه کنیم که برای چه کاری ابداع شده میتوانیم سیگنال هایی بسیار دقیق تر از بازارها بدست آوریم.

اندیکاتورindicator چیست

یکی از بخش های اساسی و مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها میباشند.

به اندیکاتور ها در بازار ایران مقیاس گفته میشود که ورودی از مجموع حجم معاملات یا انواع میانگین ها برای سنجش میزان قدرت روند و یا به نوعی پیش بینی نسبی آینده بازار در کنار بقیه الگوهای تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین آلارم هایی برای ورود و خروج از بازار به ما میدهد.

اندیکاتور یک دسته بندی کلی از ابزار های روی چارت بازار است ، اسیلاتور ها زیر مجموعه اندیکاتورها میباشند .

به طور کلی اندیکاتور ها شامل 4 زیر مجموعه هست.

روندها : نقش اساسی در تحلیل نمودار دارند که از معروف ترین آنها میشود به ایچیموکو و اندیکاتور پارابولیک اشاره کرد ، این دسته بر روی نمودار قرار گرفته و جهت روند نمودار را به معامله گر نشان میدهند که در سایت الیمپ ترید olymp trade میتوانید به راحتی روی صفحه اصلی این اندیکاتور را انتخاب کنید.

بیل ویلیامز : چند اندیکاتوری که اقای ویلیامز ابداع کرده را به احترام ایشان در دسته ای جداگانه قرار داده اند یکی از اندیکاتور های معروف ایشان میتوان به اندیکاتور الیگیتور اشاره کرد.

حجم ها : این دسته از اندیکاتورها ارزش معاملات و حجم آنها را مورد بررسی قرار میدهد.

اسیلاتورها : اما اسیلاتور ها که در بازار ایران به ارتعاش سنج معروف هستند به معامله گرها در تشخیص زمان ورود کمک میکند ، بطور کلی اسیلاتور ها میزان هیجان معامله گران در آن سهام را اندازه گیری کرده و به شما نشان میدهد که از معروف ترین آنها میشود به اسیلاتور rsi اشاره کرد .

اسیلاتور چیست؟

به مجموعه ای از اندیکاتور ها اسیلاتور میگویند ، که میزان هیجان بین فروشنده نقش اندیکاتور در ترید ها و خریدار ها را اندازه گیری میکند و جزئی از اندیکاتور میباشند.

تفاوت های اندیکاتور با اسیلاتور

تا اینجا متوجه شدیم که اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتور هستند به نوعی اسیلاتور جزئی از اندیکاتورها میباشد ، اما در ادامه مقاله به تفاوتهای اصلی این دو ابزار خواهیم پرداخت.

• اسیلاتورها در اکثرمواقع در پنجره ای جدید زیر چارت ظاهر میشوند مانند مکدی ، آر اس آی ، استوکاستیک ، cci و… که میتوان یکی از تفاوت های این دو ابزار حساب نمود.
• اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش میباشند که معمولا عددی بین 0 تا 100 را شامل میشود ، به عکس زیر که نمودار eur usd است توجه کنید. اسیلاتور rsi زیر خط 30 قرار گرفته که به معنی اشباع فروش است همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید میباشد ، تنها در اسیلاتورها همچین قابلیتی وجود دارد .

• اما تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتور ها در تشخیص دادن واگرایی است توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها میتوان واگرایی را تشخیص داد که در مقاله ای بصورت کامل در این مورد صحبت کردیم. از کاربردی ترین اسیلاتور ها برای تشخیص واگرایی میتوان به rsi و macd اشاره کرد .

تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

با استفاده از میانگین حجم معاملات در اندیکاتور ها میتوانید به پیش بینی کردن روند ها و سنجیدن قدرت روند ها بپردازید .

روند حرکت اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم می باشد و از این شیوه اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیل کنندگان میگذارند .

اسیلاتور ها در قسمتی خارج از نمودار و در پنجره پایین آن نمایش داده می شود که میزان هیجان بین فروشنده ها و خریدار ها را اندازه گیری میکند .

مزایای اندیکاتور ها و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال:

• با استفاده از اندیکاتور تحلیلگر میتواند تا حدودی معاملات خود را به شکل رباط انجام دهد .
• با استفاده از اندیکاتور تحلیلگر میتواند تا حدودی روند بازار را شناسایی کند .
• استفاده از اندیکاتور ها برای افرادی که تازه با بازارهای مالی آشنا شدند میتواند کمک کننده باشد ولی توجه داشته باشید که استفاده مطلق از اندیکاتور ها به هیچ عنوان هیچ موفقیت مستمری برای شما نخواهد داشت .

تریدر و تحلیل کنندگان با یادگیری اندیکاتور های مختلف میتوانند فرمول های مخصصوص به خود را پیدا کنند ، این نکته را فراموش نکنید برای ترید کردن ابزار های متفاوتی در اختیار شما قرار دارد که اندیکاتور ها یکی از این ابزارها است و شما در استفاده از اندیکاتور ها آزاد هستید ولی بهترین گزینه آن است تعادل را در انتخاب نوع و تعداد اندیکاتور ها رعایت کنید.

کلام آخر: دوستان عزیزم حتما باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور ها و اسیلاتور ها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و یا گاها چند ساله بدست بیاورید و یا اینکه از تجربه تیم باینری آپشن جاب استفاده کنید و آموزش بهترین استراتژی فارکس را پشت سر بگذرانید تا بتوانید در 90 درصد معاملات خود سود و بازدهی کسب کنید.

نقش پرایس اکشن در ارزدیجیتال چیست؟

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید.

این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری مانند مووینگ اوریج ها برای تعیین سطوح دینامیک حمایت و مقاومت استفاده نمی شود.(سطوح حمایت و مقاومت به دو دسته استایک و دینامیک تقسیم می شود. در سطوح استایک برای تعیین حمایت و مقاومت از خطهای افقی استفاده می شود که در نتیجه نسبت به زمان ثابت است اما در سطوح دینامیک مقادیر حمایت و مقاومت نسبت به زمان تغییر می نماید مانند موینگ اوریج ها که یکی از کاربرد های انها استفاده از آنها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت می باشد.)

در تمام بازار های مالی اطلاعات قیمت بر اساس پریود هائی از زمان ترسیم می شود. بدین ترتیب انواع نمودار قیمت بر اساس تایم فریم یک دقیفه تا ماهانه قابل دسترسی می باشد.

نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، موسسات سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی اکسپرتهای کامپیوتری (روباتهای معامله گر) در پریود زمانی مشخص (یک دقیقه، یکساعته و …) را نشان می دهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

در واقع میتوان اینگونه عنوان کرد که حرکت قیمت (Price Action) چیزی نیست جز تجسم و عینیت یافتن انتظارت بازیگران آن بازار.

اعلام اطلاعات اقتصادی دوره ائی مانند اعلام شاخصها، تغییر و تحولات سیاسی و رخدادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله و…، گرچه مانند کاتالیزو حرکت قیمت را تسریع می کند اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید. که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود.

از آنجائیکه نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در پریود زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتور های تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی،آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنالهائی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید ، به شما خواهد داد. این سیگنالها توسط استراتژی های ترید پرایس اکش صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است) و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.

چارت ساده در برابر چارت شلوغ مملو از اندیکاتور

برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود. بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی شود.

اگر به هر دو چارت با دقت نگاه کرده و بخواهید یکی را برای تحلیل و ترید آسانتر انتخاب کنید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟

تمام اندیکاتور های چارت پائینی و در حقیقت تمامی اندیکاتور ها بر پایه حرکت قیمت قرار دارند. به عبارت دیگر هر با که تریدر اندیکاتور جدیدی به چارت خود اضافه می کند،یک متغییر جدید به مجموعه متغییر های خود اضافه کرده است که علاوه بر آنکه سبب تحلیل و پیش بینی بهتر قیمت نخواهد شد بلکه سردرگمی بیشتر تریدر را نیز به همراه خواهد داشت.

مثالهائی از استراتژیهای پرایس اکشنی مورد علاقه من

توجه داشته باشد که چارت زیر به گونه ای انتخاب شده که سیگنالهای اشتباه (fail) نیز در آن وجود دارد. زیرا قرار بر این نیست که استراتژی تمام موقعیت های بازار را درست پیش بینی کند. و صدور سیگنالهای اشتباه ، توسط بهترین استراتژی ها نیز اجتناب ناپزیر است. بنابراین هدف من در نظر گرفتن مطمئن ترین و واقعی ترین حالت است.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از اولین مراحل یاد گیری ترید با پرایس اکشن عبارتست از تشخیص بازار روند دار از بازار رنج. استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را دارا می باشد. و اگر بخواهید از این بازار پول بیرون بکشید، مجبور هستید آنرا بخوبی فرا بگیرید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه از حرکت مارکت برای تعیین روند استفاده می کنیم.

مارکت را صعودی می نامیم اگر همواره های High های بالاتر و Low های بالاتر تشکیل شود. (HH,Hl) و مارکت نزولی خوانده می شود اگر High های پایین تر و Low های پائئن تری در آن تشکیل شود (LH,LL) .

در تصویر زیر بخوبی روند صعودی ملاحظه میگردد.

در تصویر زیر نیز روند نزولی در بازار (High های پایین تر و Low های پایین تر) بخوبی مشخص است.

بازار روند دار در مقابل بازار رنج

همانگونه که قبلآ کفته شد، پرایس اکشن یا ترید بر مبنای آنالیز پرایس اکشن، عبارتست از آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان.

نتیجه حاصل از این آنالیز به ما خواهد گفت که آیا بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

پس با یک انالیز ساده پرایس اکشن می توان فهمید بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

با مثالهای بالا نشان دادیم که چگونه می توان فهمید بازار در حالت روند دار قرار دارد. حال خیلی ساده بازاری که داری روند نباشد (یعنی قانون HH,HL در روند صعودی و قانون LH,LL در روند نزولی در ان صدق نکند) بازار بدون روند و یا همام بازار رنج خواهد بود.

در نمودار دقت کنید که نقش اندیکاتور در ترید چگونه ناحیه رنج پرایس اکشنی، مابین سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است. در این ناحیه قانون HH,HL و نیز قانون LH,LL وجود ندارد و ما در یک ناحیه رنج قرار داریم.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه بازار از یک ناحیه رنج به یک ناحیه با ترند صعودی وارد می شود.

با استراتژی های ترید پرایس اکشنی چگونه در بازار ترید کنیم

حال می خواهیم ببینیم چگونه میتوان با استفاده از پرایس اکشن در فارکس ترید کرد.

همانگونه که بارها تکرار شده است، طبیعت بازیگران بازار و نخوه واکنش آنها به متغیر های کلان اقتصادی، باعث می شود که حرکت قیمت در الگوهای مشخصی تمایل به تکرار خودش داشته باشد.

این الگوها به نام استراتژی های ترید پرایس اکشن شناخته می شوند.که هر استراتژی به روشهای مختلفی استفاده می شود.

این الگوهای برگشت قیمت یا حرکت قیمت نمایانگر هیجانات بازار هستند که ممکن است معرف ادامه دار بودن روند و یا تغییر جهت ان می باشند. به زبان عامیانه، با یادگیری الگو های لحظهائی پرایس اکشن، میتوانید به همراه قیمت به مکان بعدی که قیمت به آنجا حرکت خواهد کرد بروید.

اولین چیزی که در پرایس اکشن میبایست بیاموزید آنست که از شر هر چیز زائد بر روی چارت خود از جمل هر گونه اندیکاتور، اکسپرت و … خلاص شوید و تنها میله های قیمت را بر روی نمودار خود داشته باشید.

من ترجیح می دهم از نموارر های کندل استیک استفاده کنم زیرا احساس می کنم کندل استیک ها اطلاعات بازار را بطور دینامیکی و موثر بر روی نمودار منتقل می کنند.

به نظر من چارت های سیاه و سفید (همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده اند) بهترین هستند .

پس از آنکه تمام اندیکاتور ها و متغییر های غیر ضروری را از روی چارت خود پاک کردید، میتوانید شروع به ترسیم سطوح کلیدی نموده و سپس در به دنبال یافتن الگوهای پرایس اکشن در نمودار خود بگردید.

در تصویر زیر مثالهائی از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در این نمودار ترسیم شده است.

چگونه با استفاده از تلاقی نقاط در پرایس اکشن معامله کنیم.

مرجل مهم بعدی در ترید فارکس با استفاده از پرایش اکشن عبارتست از ترسم سطوح کلیدی نمودار و جستجوی برای یافتن نقاط متلاقی جهت استفاده از آنها برای ترید.

در نمودار زیر به وضوح یک سطح حمایت و ریتریس فیبوناچی ۵۰% و پین بار در جفت ارز USDJPY ، در یک نقطه با یکدیگر متلاقی شده اند. این تلاقی سه گانه باعث شده تا قیمت به مقدار زیادی به سمت بالا صعود کند.

تمام متغییر های اقتصادی باعث حرکت قیمت می شوندکه در نمودار قیمت به راحتی دیده می شوند. بنابراین تاثیری که اخبار فاندامنتال بر روی قیمت می گذارند (اعلام شاخصهای اقتصادی دوره ای، حوادث و تحولات سیاسی و حوادث غیر مترقبه مانند جنگ و بلایای طبیعی) تاثیر خود بر حرکت قیمت نشان داده و براحتی توسط نمدار قیمت قابل مشاهده است.

بنابراین بجای تجزیه و تحلیل میلیون ها متغییر اقتصادی در هر روز (که البته اگر تعدای زیادی تریدر با هم تلاش کنند باز هم غیر ممکن است) شما کافیست پرایس اکشن را یاد بگیرید.زیرا این روش معامله شما را قادر می سازد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از تمام متغییر های بازار خیلی ساده با استفاده از پرایس اکشن نسبت به انجام معامله خود اقدام نمائید. زیرا تمام این متغییر ها نمودار حرکت قیمت لحاظ شده اند.

نکته آخر

امیدوارم این مقدمه که در مورد ترید با پرایس اکشن گفته شد، به روشن کردن این مسیر به شما کمک کرده باشد.

اصلآ مهم نیست که شما با چه سیستم و استراتژی به ترید می پردارید. درک مبانی پرایس اکشن می تواند از شما یک تریدر بهتری بسارد.

اگر شما نیر مانند من سادگی را دوست دارید و می خواهید یک تریدری باشید که صرفآ با پرایس اکشن ترید می کند، پس در قدم اول تمام متغییر های غیر ضروری را را از روی چارت خود پاک کنید.

4 اندیکاتور کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال

بهترین روش‌های معامله در بازار بورس، به نوعی جزو دروس پیچیده و مهم ورود به این حوزه اقتصادی است.

به ویژه برای کشوری مانند ایران که نظام اقتصادی خاص و البته پر فراز و نشیبی دارد، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای بانک، سرمایه خود را در بورس به جریان بیاندازند.

این کار علاوه بر گردش مالی و کمک به حضور نقدینگی در فرآیند‌های تولیدی، به شرط رعایت ترفندها و قواعد لازم، معمولا به سود آوری بیشتر منجر می‌شود.

حتی اگر افزایش سود سرمایه در بورس به نسبت بانک چندان زیاد نباشد، بازدهی سرمایه و حفظ ارزش پول به مراتب در بورس بهتر خواهد بود.

با این مقدمه، نباید فراموش کرد که وسوسه و خطرپذیری شرکت در بورس اگر بدون رعایت قوانین معاملات و بر اساس هیجانات گذرا باشد، به احتمال زیاد شکست و ضرر‌های بزرگی به دنبال خواهد داشت.

از این رو می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین مقدمات داد و ستد در بورس، آشنایی با تحلیل تکنیکال و نحوه کار با اندیکاتور‌ها به شمار می‌رود.

هر چند معمولا سرمایه‌گذاران به طور غیر مستقیم و با کمک مشاور و استخدام کارگزار، در این بازار فعالیت می‌کنند؛ با این حال آگاهی از نقش انواع اندیکاتور‌ها در معاملات بورس برای هر سرمایه گذار لازم است.

این اندیکاتور‌ها به کمک تحلیل‌ تکنیکال آمده و علائم آن‌ها روی نمودار قیمت دیده می‌شود.

در ادامه این مطلب، ضمن آشنایی کلی، اندیکاتور‌های برتر در معاملات بازار بورس بررسی خواهند شد. مقایسه آن‌ها با شرایط فعلی می‌تواند الگوی خوبی برای ادامه حضور در این عرصه باشد.

ابتدایی ترین اسبابی که برای فعالیت و تحلایل بورس مورد نیاز است، همان نمودار قیمت نام دارد که بر اساس دو مولفه یعنی قیمت و زمان نمایش داده می‌شود.

در گذشته تصمیم گیری برای خرید و فروش در بورس، بر اساس ارزش اوراق بوده و امروز، روش تحلیل تکنیکال حکمفرماست که بر اساس رفتار و افت و خیز نمودار قیمت، در تلاش است احتمالات را در آینده پیش بینی کند.

اندیکاتورهای کمترشناخته شده

قبلا هم اشاره شد که تصمیماتی که منشا هیجان و احساسات هستند، ممکن است آسیب بسیار جدی به معاملات و سرمایه وارد کنند. در نتیجه تحلیل تکنیکال به نوعی باعث پیشگیری از چنین مشکلاتی می‌گردد و واقعیات را بر مبنای مناسبات ریاضی و آمار نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور‌ها انجام می‌شود. اندیکاتور‌ها در واقع همان فرمول‌ها و مدل‌های ریاضی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان آینده نمودار و وضعیت بورس را تخمین زد و بهترین و سودمندترین خرید و فروش را انجام داد.

اندیکاتور‌ها به مرور زمان و به واسطه گسترش انواع معاملات در بازار بورس شکل گرفته و اصلاح شده اند.

1 – اندیکاتور سایک

یکی از برترین اندیکاتور‌ها، اندیکاتور روانی یا سایک نام دارد. ظاهر این اندیکاتور پایین نمودار قیمت، مدلی از نوسانات را ارایه می‌کند.

به عنوان مثال، تشخیص میزان خرید و فروش مشتریان، با استفاده از همین نوسانات به دست می‌آید که اگر بالاتر از هشتاد یا پایین تر از بیست درصد باشد، نشان دهنده اشباع بازار از خرید یا فروش سهام است.

همچنین علامت‌های هشدار به شکل فلش روی نمودار ظاهر می‌شوند که بر اساس الگوهای روانشناسی، صعود یا فرود قیمت‌ها و نقاط بهینه برای تصمیم گیری را مشخص می‌سازند.

این اندیکاتور با دادن گراهای بصری، سیگنال‌های مهم بازار را نشان داده و کار با آن سخت نیست.

2 – اندیکاتور LFX

اندیکاتور برتر بعدی، به نام جریان سفارش معامله کننده معروف است.

ظاهر این اندیکاتور به شکل سایه بر روی نمودار قیمت افتاده و با استفاده از فلش‌ها (پیکان‌ها) هشدار‌ها را به نمایش می‌گذارد. این هشدار‌ها نشان دهنده فشار برای خرید یا فروش هستند.

اندیکاتور جریان سفارش که با نام اختصاری LFX معرفی می‌شود، از قدرت بالایی برخوردار بوده و استفاده از آن نیز بسیار آسان است.

دلیل این نام گذاری، امکان دنبال کردن سفارشات و پیش بینی قیمت بر اساس جریان سفارش توسط این ابزار محبوب است.

3 – اندیکاتور پین‌بار

اندیکاتور پر طرفدار بعدی، پین‌بار نام دارد که می‌تواند حد ضرر و حد سود را بر روی نمودار مشخص کند.

علاوه بر این، می‌تواند پین بار را به صورت نقش اندیکاتور در ترید نقش اندیکاتور در ترید خودکار نشان داده و به شما اطمینان دهد که بدون بررسی پین‌بار‌ها، تمام معاملات را زیر نظر خواهید داشت.

این اندیکاتور روی نمودار قیمت به شکل مستطیل‌هایی که شمع‌ها را احاطه می‌کنند، مشخص شده و البته پیکان‌های نمایشگر هشدار صعودی و نزولی نیز بخشی از ظاهر آن است.

4 – اندیکاتور COT

چهارمین اندیکاتور برتر، به نام COT شناخته می‌شود. از جمله ویژگی‌های مهم این اندیکاتور، نشان دادن موقعیت پیشین و فعلی بازار و همچنین ترسیم جهت سهام داران است.

اندیکاتور COT با شش پنل جداگانه روی نمودار قیمت دیده می‌شود که شامل شاخص، قدرت (موقعیت خرید شبکه در مقایسه با موقعیت کل شبکه)، مومنتوم (تفاوت بین شاخص فعلی و قبلی)، موقعیت شبکه (وضعیت اپراتور‌های تجاری و غیر تجاری و بورس باز)، ویلکو (تغییرات مقیاس شاخص) و سهم باز (موقعیت‌های باز بازار) هستند.

این اندیکاتور با اندیکاتور‌های جریان سفارش یا پین‌بار، می‌توانند استراتژی‌های کارآمد و اصولی در معامله تشکیل دهند.

سخن پایانی

نکته مهم اینجاست که نباید لزوما به یکی از اندیکاتور‌ها بسنده کرد. در واقع کارگزاران و معامله گران حرفه‌ای بورس، گاهی یک بسته ترکیبی از دو یا سه اندیکاتور را در نظر می‌گیرند و به نوعی، استراتژی جدیدی تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، زمانی که یکی از اندیکاتور‌ها به تنهایی جوابگو نباشد، استراتژی ترکیبی آسیب نخواهد دید و می‌توان از اندیکاتور‌های دیگر نیز استفاده کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF) چیست و نهنگ‌ها چه موقع بر اساس آن خرید می‌کنند؟

دو بازیگر مهم در بازارهای مالی، نهنگ‌های بزرگ و تریدرهای کوچک هستند. معمولاً مؤسسات بزرگ نقش اندیکاتور در ترید و نهنگ‌ها هستند که قیمت را تغییر می‌دهند و تریدرهای شخصی کوچک تأثیر چشمگیری بر این موضوع ندارند. بنابراین، تریدرهای کوچک در صورت تحت نظر داشتن حرکات نهنگ می‌توانند معاملات پرسودتری انجام دهند.

اندیکاتورهای تکنیکال مثل شاخص جریان پول چایکین با هدف هشدار دادن به تریدرها درباره ورود بازار به فاز انباشت و در پیش بودن صعود طراحی شده اند. در این مقاله به شما خواهیم گفت که شاخص CMF چیست و چطور می‌توانید با خواندن آن تشخیص دهید که پول‌های بزرگ بازار به کدام سمت در جریان هستند.

شاخص جریان پول چایکین چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

شاخص جریان پول چایکین به تشخیص اینکه آیا مؤسسات، نهنگ‌ها و سرمایه گذاران در حال انباشت و جمع آوری ارزهای دیجیتال هستند یا در حال توزیع و فروش، کمک می‌کند. در واقع CMF مسیر جریان پول در دنیای کریپتو را نشان می‌دهد.

شاخص CMF در اوایل دهه 80 میلادی توسط مارک چایکین برای تشخیص قدرت یک روند و حجم مربوط به آن طراحی شد. شاخص CMF فرض می‌کند که همه روندهای قیمت یک شکل نیستند. یک حرکت قیمت صعودی که هر روز نزدیک به کف قیمت بسته می‌شود، نسبت به یک روند صعودی که هر روز نزدیک به نقطه اوج بسته می‌شود ضعیف تر است.

حجم معاملات هم قدرت روند را نشان می‌دهد. یک روند صعودی قوی با حجم ضعیف یا رو به کند شدن، نشانه دهنده ضعیف شدن حرکت صعودی است. از طرفی، حجم قوی و رو به رشد، یک نشانه خوب از قوی بودن روند صعودی است.

CMF طوری طراحی شده که این متغیرها را در قالب یک اندیکاتور خوانا ترکیب کند که پایین نمودار قیمت چاپ می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا فشار فروش و خرید را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتور جریان پول چایکین چه ویژگی‌هایی دارد؟

CMF به صورت یک خط یا گراف در یک پنجره نمایش داده می‌شود که از نمودار قیمت کریپتو مجزا است و در محدوده بین -100 تا +100 حرکت می‌کند بنابراین یک اوسیلاتور کران دار است.

در خیلی از پکیج‌های رسم نمودار، CMF با تنظیمات پیش فرض 20 وجود دارد اما تنظیمات بهتر کریپتو این است که از CMF 21 یا 28 استفاده کنیم چون خیلی از بازارهای دیگر فقط 5 روز در هفته فعال هستند - و این بازارها سیکل چهار هفته‌ای 20 روزه دارند. این خصوصیت باعث می‌شود که کل یک چرخه با یک انکدیکاتور مشخص شود.

ارزهای دیجیتال 24 ساعت روز و هفت روز هفته معامله می‌شوند بنابراین، 20 روز معاملاتی، کمتر از 3 هفته کامل است. تنظیم ورودی روی 21 امکان نمایش سه هفته کامل و تنظیم روی 28 امکان نمایش 4 هفته کامل را فراهم می‌کند.

مهم ترین نقطه در اندیکاتور CMF، خط صفر است. وقتی CMF بالای خط صفر باشد، گفته می‌شود که خط روند کریپتو بالاتر است و بالعکس. گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمت اوج بگیرد اما حجم معاملات تضعیف شود. در چنین مواقعی، CMF اعداد پایین تری را نشان می‌دهد و به تریدر هشدار می‌دهد که مومنتوم روند صعودی تضعیف شده است.

نحوه محاسبه CMF

محاسبه اندیکاتور جریان پول چایکین سه بخش کلی دارد.

بخش اول شامل مشخص کردن ضریب جریان پول است.

بعد از آن، حاصل ضرب ضریب جریان پول در حجم معاملات برای آن دوره به دست می‌آید.

در نهایت، حاصل ضرب را بالا را برای تعداد دوره‌های تعیین شده در اندیکاتور جمع می‌کنیم (حالت 28 دوره‌ای توصیه می‌شود) و بعد حاصل را بر جمع 28 روزه حجم معاملات تقسیم می‌کنیم.

در نتیجه، CMF به مقدار ضریب گردش پول بستگی دارد. وقتی قیمت بسته شدن بالاتر از نقطه وسط این محدوده باشد، مقدار آن مثبت و وقتی پایین تر از آن باشد، منفی خواهد بود.

اگر حجم معاملات سنگین باشد، در این صورت این ضریب نسبت به خط صفر نوسان بیشتری خواهد داشت. اگر حجم سبک باشد، تأثیر ضریب خنثی می‌شود.

مزایا و معایب CMF

مثل هر اندیکاتوری، CMF هم نقاط ضعف و قوت خود را دارد که پس از آشنایی با آنها می‌توانید از این اندیکاتور برای رسیدن به بهترین نتایج استفاده کنید.

نقاط قوت

• CMF به تریدرها برای تعیین قدرت و جهت روند کمک می‌کند؛
• واگرایی بین قیمت و CMF کاملاً قابل مشاهده است - طوری که تریدرها راحت تر می‌توانند نقاط ورود و خروج را زمانبندی کنند.

CMF یک اندیکاتور مومنتوم است بنابراین استفاده از آن برای بازارهایی که بر اساس یک خط روند حرکت می‌کنند مناسب تر است و به تریدرها برای تعیین قدرت و جهت روند کمک می‌کند.

وقتی قدرت یک روند از دست برود، این موضوع در قالب واگرایی در اندیکاتور مشخص می‌شود و به تریدرها برای در پیش بودن تغییر روند هشدار می‌دهد.

نقاط ضعف

• ایجاد سیگنال‌های کاذب زیاد در بازارهای پرنوسان که روند قطعی در آنها مشخص نیست؛
• CMF یک اندیکاتور تأخیری است که خط قیمت را دنبال می‌کند؛
• احتمال ایجاد حرکات دندان اره‌ای که منجر به ورود یا خروج در نقاط ضعیف می‌شود، وجود دارد.

مثل هر اندیکاتوری CMF هم همیشه صددرصد دقیق نیست و تریدر باید محدودیت‌های آن را در نظر داشته باشد. برای مثال، وقتی بازار روند خاصی ندارد، احتمال ایجاد سیگنال‌های کاذب به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند - به خصوص زمانی که نوسان قیمت وجود داشته باشد. به این دلیل که اندیکاتور CMF از میانگین متحرک قیمت و حجم استفاده می‌کند. میانگین متحرک این متغیرها معمولاً تأخیری است و سرعت چشمگیری در واکنش به تغییرات بازار ندارد.

چگونه از اندیکاتور CMF استفاده کنیم؟

اندیکاتور CMF دو کاربرد اصلی دارد: تشخیص جهت روند و تشخیص قدرت روند.

تعیین جهت روند کار نسبتاً راحتی است. اولاً، خط صفر مرزی است که حرکت صعودی را از نزولی تفکیک می‌کند. وقتی اندیکاتور CMF بالای صفر باشد، روند حرکت قیمت و حجم مشخص شده و این نشان می‌دهد که روند قوی یا رو به رشد است.

وقتی اندیکاتور CMF زیر صفر باشد، خطوط قیمت و حجم، روند نزولی بازار را نشان می‌دهند.

در بسیاری از مواقع، اندیکاتور CMF در اطراف خط صفر حرکت می‌کند. به طور کلی این وضعیت حین یک پول بک در روند صعودی یا شتاب گیری در روند نزولی رخ می‌دهد. پول بک به سمت خط صفر به تریدرهای کریپتو امکان می‌دهد که وارد پوزیشن‌های جدیدی در جهت روند شود.

اندیکاتور CMF و واگرایی

در نقاط چرخش مهم در روندهای بزرگتر، واگرایی با استفاده از CMF مشخص می‌شود. واگرایی وقتی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت در یک جهت حرکت می‌کند اما اندیکاتور CMF در جهت مخالف آن حرکت می‌کند.

برای مثال، در نمودار روزانه بیت‌کوین در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که در ماه مارس و آوریل 2021 قیمت بیت‌کوین رو به صعود است در حالی که CMF یک سری نقاط اوج پایین تر شکل می‌دهد. این نقاط اوج پایین تر روی نمودار CMF به این دلیل رخ می‌دهند که قیمت بسته شدن کندل‌های روزانه در بخش بالاتر محدوده روزانه قرار ندارد.

بعلاوه، اگر حجم روزانه معاملات در روزهای بالاتر خیلی کم باشد - یا حجم معاملات در روزهای پایین تر سنگین باشد - در این صورت بخش "حجم" از فرمول CMF تأثیر چشمگیری بر خروجی خواهد داشت.

وقتی بازار در حال اصلاح باشد عکس این شرایط برقرار است. زمانی که قیمت کاهش یافته و به کف‌های جدیدی می‌رسد منتظر باشید تا CMF نقاط کف بالاتری تشکیل دهد که این نشانه پشتیبانی از روند صعودی است.

در تابستان 2021، بیت‌کوین به سرعت رو به اصلاح بود و از اول ژانویه به کمترین قیمت بسته شدنش رسید. گرچه این اصلاح شدید بود اما عدم پیروی از نمودار قیمت توسط اندیکاتور CMF نشان می‌داد که علاقه خرید بیت‌کوین در حال شکل گیری است.

پس از شکل گیری واگرایی صعودی، در چند ماه بعد قیمت بیت‌کوین دو برابر شد.

مقایسه اوسیلاتور چایکین با جریان پول چایکین

با وجود شباهت‌های شاخص جریان پول چایکین و اوسیلاتور چایکین، محاسبات این دو و تفسیر سیگنال‌های آنها کاملاً متفاوت است. هر دو اندیکاتور توسط مارک چایکین طراحی شدند اما اوسیلاتور به دلیل داشتن دو میانگین متحرک نمایی، شبیه به اندیکاتور واگرایی، همگرایی میانگین متحرک (MACD) عمل می‌کند. اندیکاتور MACD با مقایسه میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 دوره ای، مومنتوم را محاسبه می‌کند.

اوسیلاتور چایکین (CO) از میانگین‌های متحرک نمایی 3 و 10 دوره‌ای CMF استفاده می‌کند و وقتی مقدار میانگین بالای صفر باشد، گفته می‌شود که روند صعودی دارد. زمانی که مقدار CO کمتر از صفر باشد گفته می‌شود که روند، نزولی است.

بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند که از اوسیلاتور چایکین استفاده کنند چون معمولاً سریع تر به معکوس شدگی بازار واکنش نشان می‌دهد.

مثلاً در نمودار قیمت اتریوم در شکل بالا، مشاهده می‌کنید که اوسیلاتور چایکین قبل از اندیکاتور جریان پول چایکین از خط صفر عبور کرده است. به این دلیل که CO از میانگین‌های متحرک نمایی برای تشخیص مومنتوم بازار استفاده می‌کند.

استراتژی‌های معامله بر اساس CMF

CMF برای تعیین روند و واگرایی مفید است اما استفاده از آن به عنوان بخش اصلی استراتژی معاملاتی منجر به شکل گیری سیگنال‌های کاذب زیادی می‌شود.

به همین دلیل توصیه می‌شود که برای تقویت سیگنال‌های CMF از این ابزارها در کنار آن استفاده کنید.

CMF با بافر خط صفر

خرید در هنگام رسیدن CMF به خط صفر راه خوبی برای خرید در کف است اما چطور می‌توان تشخیص داد که این کف یک ریزش موقت است یا اصلاحی بزرگتر که ممکن است CMF را به سطوح بسیار پایین تر از صفر کشیده و یک روند نزولی جدید را رقم بزند؟

یکی از راه‌های پاسخ دادن به این سوال اضافه کردن بافر به دو طرف خط صفر است. یکی از بافرهای پرکاربرد، +0.05 و -0.05 است.

بنابراین زمانی که CMF به خط صفر می‌رسد، تریدر کریپتو تا وقتی که مرز -0.05 شکسته نشود خرید نمی‌کند. وقتی این خط شکسته شود (یعنی به پایین تر از آن برسیم)، احتمال ایجاد اصلاحی بزرگتر قوت می‌گیرد.

به همین ترتیب، تریدر تا زمانی که CMF از بالای +0.05 عبور نکند خرید انجام نمی‌دهد. به این ترتیب حتی اگر CMF مختصراً به زیر صفر برسد، می‌توانیم مطمئن باشیم که ممکن است بازار شروع به حرکتی صعودی کند.

CMF و EMA

یکی از معایب استفاده از CMF به عنوان یک اندیکاتور مستقل این است که ممکن است سطوح ریسک و سودبری متناقض باشند. به همین دلیل استفاده از یک اندیکاتور دیگر به تریدرها برای تشخیص این سطوح کمک کرده و می‌تواند مکمل CMF شود.

مثلاً اعمال میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره 9 و 34 به نمودار، نقش یک ابزار زمانبندی برای ورود و خروج از پوزیشن را دارد. تریدر در ابتدا منتظر حرکت CMF به بالای خط صفر می‌ماند و بعد فقط در صورتی که 9 EMA (همان EMA 9 دوره‌ای یا میانگین متحرک 9 نقطه) از EMA 34 عبور کند، وارد پوزیشن long می‌شود. عبور از میانگین متحرک یکی از استراتژی‌های رایج برای ورود به پوزیشن محسوب می‌شود.

به همین ترتیب در صورت نمایان شدن واگرایی CMF یا اگر CMF به کمتر از صفر برسد، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

CMF و خطوط روند

به جای استفاده از خطوط روند به عنوان سطح مقاومت و پشتیبانی می‌توانیم از آنها برای تشخیص محدوده‌های چرخش بالقوه استفاده کنیم.

در نمودار قیمت روزانه اتریوم در شکل بالا، مشاهده می‌کنیم که از مارس 2020 یک خط پشتیبانی طولانی مدت وجود داشته است. این خط در کل روند صعودی سال 2020 و اصلاح 2021 از قیمت اتریوم پشتیبانی کرده است.

ممکن است تریدر متوجه شده باشد که وقتی قیمت اتریوم در تابستان 2021 اصلاح داشته، فقط به صورت مختصر خط روند پشتیبانی را لمس کرده است.

در این زمان، اندیکاتور CMF در اطراف خط صفر بوده که این نشان می‌دهد روند کلی همچنان رو به بالا است. در این حالت، CMF روند طولانی مدت تر را تأیید کرده است.

تریدر اتریوم می‌توانست هنگام برخورد به خط روند خرید انجام داده و حد توقف را دقیقاً پایین خط روند قرار دهد. اگر خط روند شکسته شود در این صورت می‌توان گفت که وضعیت بازار رو به تغییر است و تریدر باید از پوزیشن فعلی خارج شود.نقش اندیکاتور در ترید

پس از جهش بالاتر در جولای 2021، اتریوم دوباره در سپتامبر 2021 این خط روند را لمس کرده و بعد جهش می‌کند.

جمع بندی

اندیکاتور جریان پول چایکین می‌تواند برای تشخیص روندهای مرتبط با مومنتوم مفید باشد مثل زمانی که نهنگ‌ها در بازار کریپتو جابجایی انجام می‌دهند. خواندن این اندیکاتور ساده راحت است اما به تنهایی کامل نیست و به همین دلیل بسیاری از تریدرها آن را با ابزارهای دیگر مثل میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب می‌کنند.