نحوه رسم کانال های قیمت

کانالیزه کردن نمودار

کانالیزه کردن نمودار یکی از پرکاربرد‌‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین کار‌هایی است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال انجام‌ می‌شود. اگر با کانالیزه کردن آشنا نیستید حتما در دروه آموزش پرایس اکشن شرکت کنید.

کانال‌های قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهم به دلیل کشمکش بین نیرو‌های عرضه و تقاضا بین دو خط موازی با یکدیگر در حرکت باشند در این حالت‌ها می‌توان با رسم کانال از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده برد.

تحلیل‌گران تکنیکال همیشه به‌دنبال الگو‌ها، تعیین روند و خطوط حمایت و مقاومت در چارت‌های قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها بتوانند آینده سهم‌ها را پیش‌بینی کرده و بر مبنای آن اقدام به معامله کنند.

یکی از استفاده‌هایی که از این کانال‌های قیمتی صورت می‌گیرد تعیین نقاط شکست و مشخص کردن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشد.

ترسیم کانال‌های قیمتی

کانال‌های قیمتی به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند ولی نحوه رسم آن‌ها با یک‌دیگر تفاوتی ندارد.

برای رسم این کانال‌ها ما به دو خط تقریبا موازی نیاز داریم. یک خط همان خط روند ما می‌باشد که برای رسم آن نیاز به حداقل دو نقطه داریم ولی برای رسم خط موازی با خط روند تنها وجود یک نقطه به شرح زیر کافی‌ است.

هر چه تعداد برخورد قیمت با این خطوط بیشتر شود اعتبار خط و در نتیجه اعتبار کانال افزایش پیدا می‌کند. برای رسم کانال‌های موازی در ایزی‌چارت ابزار رسمی به همین نام وجود دارد که می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

خط روند چیست؟

کانال واقعی

زمانی که قیمت در محدوده دو خط موازی به گونه ای نوسان کند که دو تماس در بالای نمودار و دو تماس در پایین نمودار داشته باشیم میتوان گفت که کانال واقعی تشکیل شده است.

در این کانال می توانیم در محدوده کف کانال خریدار سهم و در محدوده سقف کانال فروشنده سهم باشیم.

ساختار کانالیزه صعودی

در ساختار کانالیزه صعودی استراتژی باید خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال باشد. پس از رسم خط روند، نقطه‌ای که در آن بازه نشان‌دهنده بیشترین قیمت است را در نظر گرفته و خطی موازی خط روند رسم کرده که آن نقطه را نیز در بر بگیرد.

اما باید توجه داشت که چون روند صعودی است امکان بالا رفتن قیمت در بازه میان مدت نیز وجود دارد پس بهتر است حجم های فروش در این محدوده بالا نباشد.

نمودار زیر مربوط به کانال صعودی است.

ساختار کانالیزه نزولی

در ساختار کانالیزه نزولی بهترین استراتژی فروش در سقف کانال می باشد. البته در بازار سرمایه ایران فعلا امکان موقعیت فروش با قصد کسب سود وجود ندارد ولی در سایر بازارهای مالی که دو طرفه هست میتوان اینگونه معاملات را انجام داد.

ا برای رسم آن‌ها ابتدا باید خط روند را رسم کرده و سپس پایین‌ترین نقطه در آن بازه را در نظر گرفته تا خط کانال را رسم کنیم.

در ساختار کانالیزه نزولی بهتر است با احتیاط فراوان به خرید اقدام کنیم هر چند توجیهی برای این کار نیز وجود ندارد.

نمودار زیر مربوط به کانال نزولی است.

ساختار کانالیزه خنثی

در ساختار کانالیزه خنثی بهترین استرانژی برای معامله خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد تا زمانی که نمودار پرقدرت کانال خود را رو به بالا بشکند که پس از آن میتوان به موقعیت معاملاتی جدید در بازار فکر کرد.

در یک کانال خنثی قیمت بین دو خط افقی موازی در نوسان است و استراتژی خرید در کف و فروش در سقف می‌تواند ایده خوبی باشد تا زمانی‌که قیمت، کانال را در یکی از دو طرف شکسته و از حالت خنثی به حالت صعودی و یا نزولی تبدیل شود.

نمودار زیر مربوط به کانال خنثی است.

نکات مربوط به انواع کانال‌ها

در تمامی سه مدل کانال ذکر شده، خط پایین کانال حکم یک حمایت و خط بالایی آن نقش یک مقاومت را برای قیمت بازی می‌کند.

هیچ کانال یا روندی قرار نیست برای همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام در یکی از برخوردهای قیمت با کف یا سقف کانال آن ها شکسته می‌شوند و قیمت از کانال خارج می‌گردد.

در هنگام شکست این خطوط ما انتظار حرکت قیمت در مسیر شکست را از سهم داریم پس شکست این کانال‌ها هم می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای ما باشد و در هنگام شکست با توجه به اینکه خط حمایت شکسته شده یا خط مقاومت در موقعیت معاملاتی صحیح قرار بگیریم.

در یک کانال یکی از حرکت‌هایی که نشان‌دهنده شکست آن است عدم نوسان کامل قیمت می‌باشد، به‌ این معنا که قیمت در نوسان‌های خود به صورت کامل به سمت یکی نحوه رسم کانال های قیمت از خط‌های کانال حرکت نمی‌کند و در میانه راه باز می‌گردد.

این حرکت زنگ هشداری برای شکست خط مقابل خطی می‌باشد که قیمت در نوسان‌های خود آن را لمس نمی‌کند.

در هنگام شکست کانال انتظار می‌رود کانال در جهت شکست به اندازه پهنای آن حرکت کند. به شکل زیر توجه کنید:

استفاده از کانال‌های قیمتی در کنار سادگی و کارایی، مانند سایر تحلیل‌ها نتیجه قطعی نمی‌دهند. به این دلیل که در حرکت یک قیمت عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.

پس استفاده از چند الگو و یا اندیکاتور همیشه بهتر از استفاده از یک الگو می‌باشد و ریسک معاملات ما را کاهش و در نتیجه میانگین سودآوری معاملات را بهبود می‌بخشد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است.

برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است.

اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید. برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت ۱) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.پ

نکات مهم زیر را در مورد ترسیم کانال‌های روند به خاطر بسپارید:

• هنگام ترسیم یک کانال روند ، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.
• به طور کلی ، کف نحوه رسم کانال های قیمت کانال روند “منطقه خرید” و سقف کانال روند “منطقه فروش” در نظر گرفته می شود.
• همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!
• اگر دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.
• وقتی چنین اتفاقی می افتد ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است.
• با وجود این ، لازم نیست کانال های روند کاملاً موازی باشند. همانطور که ۱۰۰٪ حرکات قیمتی نباید در داخل کانال باشد.
• یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند!
• آنها اطلاعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را بر روی سایر نشانه های مهم می بندند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم.

ا لبته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود.

با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند.

به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال کانالیزه

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود.

اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند.

زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است.

خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. کانالیزه

به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد . به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد.

تحلیل کانال قیمت کانالیزه

سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند.

اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید.

منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. کانالیزه

چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. کانالیزه

برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود. کانالیزه

کانال قیمتی چیست؟ معرفی کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

اگر رویای شما تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس است، باید اصول و قوانین ساده ای را دنبال کنید. به عنوان مثال باید به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل روانشناسی بازار باشید.

همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال، هنر خواندن و تفسیر نمودار ها است. به بیانی دیگر تحلیل تکنیکال، هنر مطالعه رفتار گذشته مارکت به منظور پیش بینی آینده حرکت های قیمت است. تحلیل تکنیکال پر است از ابزارهای کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده.

یکی از این ابزارهای ساده ولی بسیار کارآمد، کانال قیمت یا Price Channel است. بسیاری از تریدرهای حرفه ای به شما می گویند که تشخیص روند در مارکت، کلید موفقیت شما است. جمله معروفی در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این بدین معنی است که وقتی شما روندی را پیدا کنید، کافی است پوزیشن تان را در جهت روند باز کرده و شروع به کسب سود کنید.

اجازه دهید با مثالی این موضوع را برای شما شفاف تر کنیم. تصور کنید که شما می خواهید در یک رودخانه شنا کنید. آیا شنا کردن در جهتی که آب می رود آسان تر است یا شنا کردن در جهت مخالف آب؟ ترید کردن در جهت روند و با روند نیز، شما را زودتر به مقصدتان می رساند.

هدف ما از نوشتن این مقاله این است که به شما آموزش دهیم کانال قیمت چیست، اهمیت و مزایای کانال ها در پرایش اکشن، انواع کانال ها، چطور کانال قیمتی را شناسایی کنیم، استراتژی ترید با کانال قیمتی و نتیجه گیری.

کانال قیمت چیست؟

همانطور که پیشتر برای شما توضیح دادیم، کانال قیمت یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است. در حقیقت می توان گفت که کانال قیمت، شکل دیگری از خط روند است. بعضی اوقات قیمت یک دارایی یا یک کالا، بین دو خط موازی (یکی خط روند اصلی و دیگری خط کانال) محدود می شود، در اینگونه مواقع می توان گفت یک کانال قیمتی ایجاد شده است. به زبان ساده تر، کانال قیمتی محدوده ای درون قیمت است که به صورت بالا و پایین یا عقب و جلو، در یک مسیر مشخص نوسان می کند.

هدف از ترسیم و تشخیص کانال قیمتی، پیدا کردن جهت و مومنتوم قیمت و روند مارکت است. کانال قیمتی انواع مختلفی دارد و یکی از استراتژی های بسیار سودآور در بازارهای مالی است.

اهمیت و مزایای کانال ها در پرایس اکشن

کانال های قیمتی در بازارهای مالی مخصوصا در مارکت فارکس، بسیار با اهمیت هستند. هدف اصلی تمام تریدرهای حرفه ای این است که سودهایشان را بیشتر و ضررهایشان را به حداقل برسانند. معامله گران برای این منظور، به ابزارها یا استراتژی های خاصی نیاز دارند.

یکی از این ابزارهای بسیار قدرتمند، کانال های قیمتی است. کانال های قیمتی معیار سنجش مومنتوم هستند و مسیر و جهت روند را به شما نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر کانال قیمتی در یک دوره خاص به سمت بالا حرکت کند، به طور حتم می گوییم که این یک مارکت صعودی است و بالعکس.

از دیگر مزایای کانال های قیمتی این است که به تریدرها سطوح حمایت و مقاومت، نقطه ورود و نقطه خروج را نشان می دهند. ولی اگر فقط قرار باشد به یکی از دلایل اهمیت این کانال ها بپردازیم، باید به استراتژی شکست قیمت یا Breakout اشاره کنیم که کمی جلوتر، کامل به آن خواهیم پرداخت.

انواع کانال ها

سه نوع کانال قیمتی وجود دارد که شناخت آنها به شما کمک های شایانی خواهد کرد: کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی. برخی تریدرها به کانال صعودی، کانال بالارونده و به کانال نزولی، کانال پایین رونده نیز می گویند.

کانال صعودی

کانال صعودی یکی از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، بالا و پایین قیمت شکل می گیرد و نقش سطوح مقاوت و حمایت را بازی می کند. این دو خط صعودی، یکی به عنوان خط حمایت (خط پایینی یا اولین خطی که حکم خط روند دارد) و دیگری به عنوان خط مقاومت (منظور خط بالایی یا خط کانال) عمل می کند.

هر زمان قیمت درون یک کانال در حال به وجود آوردن قله ها و دره هایی بالاتر از یکدیگر بود، یک کانال صعودی ایجاد شده است. اولین خطی که باید رسم کنید در حقیقت همان خط روند است که دره هایی که بالاتر از همدیگر هستند را به هم متصل می کند. سپس یک خط موازی که به خط کانال نیز معروف است را درست روبروی خط روند بکشید. حال، شما یک کانال صعودی رسم کرده اید.

کانال نزولی

کانال نزولی یکی دیگر از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، بالا و پایین قیمت، شکل می گیرد و نقش سطوح مقاومت و حمایت را بازی می کند. هر زمان قیمت درون یک کانال در حال به وجود آوردن دره ها و قله هایی پایین تر از یکدیگر بود، یک کانال نزولی ایجاد شده است.

برای رسم یک کانال نزولی، ابتدا باید یک خط روند نزولی با اتصال دو قله (که قله دوم باید پایین تر از قله اول باشد) به همدیگر بکشید. این خط اول، در واقع همان خط روند است که حکم یک خط مقاومت را دارد. سپس خط دیگری که به خط کانال معروف است را به موازات خط روند رسم کنید.

این خط دوم در حقیقت از رسم کردن کف هایی پایین تر از کف قبلی، به دست می آید که نقش خط حمایت را بازی می کند. حال، شما یک کانال نزولی رسم کرده اید. این دو خط موازی، یکی نقش خط مقاومت (منظور خط بالا) و دیگری نقش خط حمایت (منظور خط پایین) را بازی می کنند.

کانال افقی

نوع سوم کانال ها، کانال افقی است که در بازارهای مالی به نامهای خنثی، بدون روند یا کانال روند افقی نیز معروف است. کانال افقی یکی دیگر از انواع الگوهای درون چارت ها است که در میان دو خط روند، یکی بالا و دیگری پایین قیمت، شکل می گیرد و نقش سطوح مقاومت و حمایت را بازی می کند. بر خلاف کانال های صعودی و نزولی، شما در کانال افقی هیچ قله یا دره ای را بالاتر یا پایین تر از همدیگر نخواهید دید. درست مثل کانال های صعودی و نزولی، کانال افقی هم از کشیدن دو خط روند از قله ها و دره ها، به وجود می آید. تنها تفاوت کانال افقی با دو کانال دیگر این است که این قله ها و دره ها، با هم مساوی و تقریبا در یک خط هستند.

چطور کانال های قیمتی را شناسایی کنیم؟

تحلیلگران تکنیکال یا به قولی چارتیست ها در بازارهای مالی، همیشه به دنبال شناسایی و پیدا کردن الگوهایی برای کسب سود در مارکت هستند. شما هم به عنوان یک تریدر، باید سعی کنید تا با تمرین و تکرار که مادر هر مهارتی می باشد، در پیدا کردن و شناسایی این الگوهای سودآور، استاد شوید.

این مسئله درباره کانال های قیمتی هم صادق است. شما می توانید کانال های قیمتی را درون چارت ها، درباره هر دارایی، درون هر مارکتی و در هر تایم فریمی پیدا کنید. به عنوان یک قانون کلی، هروقت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص، در یک محدوده خاصی بین دو باند یا دو خط موازی در حال ترید شدن بود (به شرط دارا بودن ظواهر کانال) به احتمال زیاد شما با یک کانال قیمتی مواجه شده اید.

استراتژی کانال

به مهمترین قسمت این مقاله رسیدیم. حال که با مفهوم کانال قیمت، اهمیت و مزایای کانال ها و انواع کانال های قیمتی آشنا شدید، نوبت آن است تا بتوانید آموخته هایتان را تبدیل به ثروت کنید. هدف اول و آخر هر معامله گری در بازارهای مالی، کسب سود است. ما هم اینجا در دنیای ترید، در کنار شما هستیم تا با آموزش استراتژی پرکاربرد ترید با کانال قیمتی یا استراتژی کانال، شما را به آرزوها و اهداف مالی تان برسانیم.

در حقیقت دو نوع استراتژی اصلی و مهم درباره کانال های قیمت و روش ترید کردن آنها، وجود دارد. یکی استراتژی بازگشت قیمت و دیگری استراتژی شکست قیمت.

استراتژی بازگشت قیمت

منظور از استراتژی بازگشت قیمت، ترید کردن کانال ها در جاهایی است که قیمت بازگشت می کند. یکی از موارد بسیار مهم برای هر تریدری، آشنایی با پرایس اکشن یا همان رفتار قیمت است. شما هم به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی، باید رفتار قیمت را دنبال کنید تا بتوانید الگوهای خاصی که منجر به سودآوری می شوند را، تشخیص دهید. استراتژی بازگشت قیمت به این شکل است:

• یک کانال قیمت پیدا کنید.
• وسط این کانال را با یک خط، به دو قسمت تقسیم کنید. (اختیاری است)
• اگر این کانال صعودی بود، بر اساس شعار روند دوست شماست، در کف یا همان نقطه بازگشت قیمت، خرید کنید. (نقطه ورود)
• بر اساس استراتژی تان، نقطه خروج را در خط وسط یا باند روبرو بگذارید.
• حتما از ابزارهای دیگر مثل RSI یا الگوهای شمعی برای تایید نقطه ورود، استفاده کنید.
• حد ضررتان را پشت خط روند یا باند پایینی (همان سطح حمایت) در روندهای صعودی بگذارید.
• ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک را منظور کنید.

چنانچه کانال شما نزولی باشد از آنجایی که باید فقط در جهت روند ترید کنید، به محض اینکه قیمت به باند بالایی یا سطح مقاومت برخورد کرد، ورود کنید و نقطه خروجتان را در میانه کانال یا باند مقابل، بگذارید.

اگر هم یک کانال افقی پیدا کردید، استراتژی کلی شما خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد.

استراتژی شکست قیمت

از آنجایی که استراتژی شکست قیمت معمولا در جاهایی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی یا کالایی برای مدت زیادی در یک محدوده خاص گیر می کند، می توانید مادامی که قیمت در آن محدوده است در صورت داشتن شرایط کانال قیمت، از استراتژی کانال استفاده کنید. به محض اینکه قیمت از کانال بیرون آمد، با در نظر گرفتن قوانین طلایی شکست، آن را به شکل زیر ترید کنید.

• یک کانال قیمت پیدا کنید.
• منتظر شکست قیمت از یک طرف کانال باشید.
• به محض مطمئن شدن از قوانین طلایی شکست، یک پوزیشن باز کنید.

نتیجه گیری

بسیاری از تریدرهای حرفه ای بازار بر این باورند که کلید موفقیت در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس، تشخیص روند است. در حقیقت زمانی که شما موفق به کشف روند می شوید، معاملات پرسودی را تجربه خواهید کرد. ولی یکی از شروط لازم برای این مهم، انجام دادن این کار به روش صحیح است.

ما در این مقاله سودمند به شما یکی از روش های بسیار متداول ترید کردن را آموزش دادیم. اگر یک تریدر نوآموز هستید، به شما پیشنهاد می کنیم که حتما این تمرین را در فضای دمو انجام دهید تا حسابی در آن حرفه ای شوید.

آموزش بهترین روش رسم خط روند

مبحثی که در این پست قرار است به آن بپردازیم آموزش بهترین روش رسم خط روند میباشد . هر معامله گری چه مبتدی چه حرفه ای در همان ابتدایی که وارد چارت نموداری میشود باید به ترسیم خطوط روند بپردازد و پیوت های ماژور و مینور را مشخص نماید تا بتواند دید تحلیلی بسیار بهتری نسبت به گذشته و حال فعلی نمودار بدست آورد.

ترسیم صحیح و درست خطوط حمایتی و مقاومتی یکی از الزامات بشدت مهم در تحلیل بازار است چرا که قیمت در این نواحی است که واکنش نشان میدهد و شما بعنوان یک معامله گر زمانی که این نقاط حمایتی و مقاومتی معتبر را شناسایی میکنید ، خواهید توانست همانند معامله گران حرفه ای از فرصت های بازار استفاده کنید.

لطفا فراموش نکنید که از خطوط حمایتی و مقاومتی همه معامله گران استفاده میکنند چرا که امری الزامی در بازارهای مالی است و اگر قبل ورود به پوزیشن اهمیتی به این خطوط ندهید به احتمال زیاد با ضرر های سنگین و پشت سر هم مواجه خواهید در مقالات بعدی در رابطه با حمایت و مقاومت های افقی صحبت خواهیم کرد .

لذا برای شما این ویدئو را در نظر گرفتیم که توسط آقای آرمان لرستانی آموزش داده شده حتما تا انتهای ویدئو را مشاهده کنید تا اگر ابهامی در مورد این مبحث دارید رفع شود .

کیفیت ویدئو hd میباشد و اگر در ابتدا با کیفیت کم به نمایش درآمد میتوانید از قسمت تنظیمات ویدئو کیفیت را افزایش دهید.

پیشنهاد میکنیم حتما جهت دریافت رایگان روزانه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جفت ارز ها عضو کانال تلگرامی ما شوید و جهت دریافت رایگان پکیج صفرتاصد فارکس به ادمین کانال پیام دهید تا برایتان بصورت کامل ارسال شود ، امیدواریم که از این خدمات رایگان بیشتره بهره را ببرید .

منظور از کانال تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

در این مقاله قصد داریم از کانال تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتالی صحبت کنیم. پس اگر به مسائل مربوط به ارز های دیجیتالی از جمله قیمت، رشد و… علاقه دارید ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید تا به صورت کامل شما را نسبت به کانال تحلیل تکنیکال آگاه کنیم. بهتر است قبل از هر چیز اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تکنیکال به دست آورید پس با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پر کاربرد ترین و بهترین تحلیل های بازار بورس و ارز های دیجیتال تحلیل تکنیکال می باشد. در کانال تحلیل تکنیکال قیمت، تکنیک ها ابزار های مختلف، حجم و در نتیجه وضعیت کلی سهام و بازار به کمک نمودار ها و اطلاعات مرتبط به نمودار ها بررسی می شود پس در نتیجه شما در کانال تحلیل تکنیکال می توانید یک استراتژی معاملاتی برای تعیین فرصت‌ های مختلف معامله و همچنین ارزشیابی سرمایه‌ گذاری‌ ها داشته باشید. قابل ذکر است که از تحلیل تکنیکال علاوه بر تحلیل بازار بورس و ارزهای دیجیتال می توان برای تحلیل انواع اوراق با سوابق معاملاتی از جمله اوراق آتی، کالا، سهم و سایر اوراق های بها دار بهره برد.

سه اصل مهم کانال تحلیل تکنیکال

1. یکی از مهم ترین اصل هایی باعث استواری تحلیل تکنیکال شده است نشان دادن قیمت همه چیز است.کانال تحلیل تکنیکال بر این اعتقاد است که در تصمیم گیری ها برای سرمایه گذاری های مختلف تحرکات قیمتی بسیار مهم می باشد زیرا این تحرکات قیمتی است که میزان و اندازه تقاضا و عرضه بازار را به شما نشان می دهد.
2. طبق نظر تحلیل گران تکنیکال قیمت در روند نمودار حرکت می کند این به این معنی می باشد که قیمت‌ ها در بازار در روند های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت حرکت می کند و ممکن است روندهای گذشته را تکرار کند.
3. طبق تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که ممکن است گذشته دوباره تکرار شود این به این معنی است که قیمت های بازار به طور طبیعی ممکن است روند تکراری داشته باشند. تحلیل گران همگی ‏باور دارند که نمودار سهام روند های قیمتی خودش را تکرار میکند.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

تحلیل تکنیکال

کانال تحلیل تکنیکال در تلاش است که برای هر یک از انواع اوراق بهادار تحرکات قیمتی مخصوص به خودش را پیش بینی کند. علاوه بر قیمت سهم، تحلیل تکنیکال حجم معادلات سهم را نیز تحلیل می‌کند. در تحلیل تکنیکال هزاران سیگنال و الگو وجود دارد. تعدادی از این ابزارها وضعیت فعلی بازار را تعیین می کند و بقیه ابزار ها و اندیکاتور ها آینده بازار سهام را ساپورت می‌کنند.

مفهوم کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

به محدوده دو خط موازی که نمودار های سهام در بین آن دو خط نوسان پیدا می کنند کانال قیمت در تحلیل تکنیکال گفته می شود. این کانال ها به دو شکل نزولی و یا صعودی می‌ باشند. برای رسم یک کانال تحلیل تکنیکال باید سقف ها و کف های قیمتی به هم وصل شوند. این کانال ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی

برای ترسیم یک کانال معتبر ما به پنج نقطه نیازمندیم. با وجود این پنج نقطه کانال ما ترسیم می شود و در نتیجه می توانیم استراتژی های مختلف و متفاوتی را بر اساس این کانال پیدا کنیم البته بعضی از افراد نیز معتقدند که با استفاده از چهار نقطه نیز می توان این کانال را ترسیم کرد ولی باید توجه داشته باشید که هر چه نقاط بیش تر باشند کانال ترسیمی شما نیز معتبر تر می باشد. علاوه بر نقطه ها شما می توانید اعتبار کانال ها را با توجه به شیب آنها بسنجید به این صورت که هر چه شیب کم تر باشد کانال معتبر تر می باشد.

در ادامه قصد داریم که انواع مختلف کانال تحلیل تکنیکال را که قبل تر آنها را بیان کردیم به صورت جداگانه و کامل تر توضیح دهیم پس با ما همراه باشید.

انواع کانال تحلیل تکنیکال

همان طور که قبل تر گفتیم کانال در تحلیل تکنیکال سه نوع می باشد. این سه کانال عبارتند از:

کانال صعودی:

کانال صعودی مربوط به سهامی می باشد که طبق یک روند خاص به صورت صعودی حرکت می کند. قبل تر گفتیم که برای ترسیم یک کانال کف و سقف های قیمتی یک کانال را به هم وصل کنید. کانال ها معمولاً دارای پنج نقطه برخورد می باشند که این مسئله نشان دهنده معتبر بودن کانال است. شما می توانید با مشخص کردن حد ضرر در قسمت کف کانال دارایی خود را خریداری کنید سپس بعد از بازدهی مطلوب می توانید سهم خود را در سقف کانال بفروشید و سود بسیار خوبی را از این طریق به دست آورید. در کانال صعودی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد مثبت است و به صورت صعودی حرکت می کند

کانال نزولی:

همان طور که می دانید یکی دیگر از انواع کانال تحلیل تکنیکال، کانال نزولی می باشد. در کانال نزولی همانند کانال صعودی کف ها و سقف های قیمت به هم وصل می شود و همچنین این کانال نیز دارای پنج برخورد است که نشان دهنده معتبر بودن کانال می باشد. غالباً در روند نزولی خرید سهام توصیه نمی شود ولی شما می توانید در کف کانال خرید را انجام دهید و در سقف کانال دارایی خریداری شده خود را بفروشید این مسئله کاملاً به استراتژی معاملاتی و شخصی شما وابسته می باشد. در کانال نزولی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد منفی است و به صورت نزولی حرکت می کند

کانال افقی:

آخرین نوع کانال تحلیل تکنیکال کانال افقی می باشد. نام دیگر کانال افقی کانال خنثی است و قیمت سهام در این نوع کانال در محدوده دو خط افقی در حال نوسان است در این حالت ما می‌ گوییم که بازار بدون روند است. در کانال افقی شیب نمودار صفر می باشد و نمودار قیمتی به صورت خطی مستقیم و افقی در حال حرکت می باشد در این نوع کانال نوسانات کم دامنه است و جریان شیب آن کاملاً معمولی می باشد.

ویژگی ها و مزایا کانال تحلیل تکنیکال

قابل ذکر است که سرمایه گذاران با استفاده از کانال تحلیل تکنیکال می توانند با نگاهی کاملا مطمئن و منطقی معاملات خود را انجام دهند در صورتی که شما عزیزان برای انجام معاملات خود از کانال تحلیل تکنیکال کمک بگیرید به سود آوری قابل توجهی می رسید و همچنین با آسودگی خاطر و آرامش بیش تری معاملات خود را انجام می دهید و از استرس کم تری نسبت به افراد دیگر برخوردار هستید زیرا یکی از متداول ترین روش های تحلیلی بازار معاملاتی تحلیل تکنیکال می باشد. پیش‌ بینی‌ های تحلیل تکنیکال در رابطه با آینده بازار های مالی بسیار قابل اعتماد و دقیق می باشد.

اثر تحلیل تکنیکال بر عملکرد های مختلف معاملاتی

حتماً باید توجه داشته باشید که معامله گری در بازار های مالی بدون دانش و آگاهی کافی و همچنین بدون استفاده از روش های تحلیلی مختلف یک ریسک بزرگ محسوب می شود و به طور دقیق تر مانند پرتاب یک تاس می باشد و در این صورت احتمال آمدن عدد شیش کم می باشد. کانال تحلیل تکنیکال یک راه درست و مطمئن برای معاملات می باشد و شما می توانید با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی های های مختلف را پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از مهمترین اقدامات و آموزش در بازار های ارز های دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری میباشد که با بهره گیری از این آموزش رایگان میتوانید به کسب درآمد از بازار های بزرگ مالی نمایید و درآمد دلاری و خوب به دست آورید. کافیست آموزش رایگان تحلیل تکنیکال که توسط تیم قدرتمند دکتر سیگنال تهیه شده است را با دقت مطالعه نمایید تا جهت دریافت رایگان این آموزش ها به تصمیم نهایی برسید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

فیبوناچی کانال چیست؟ (Fibonacci Channel)

فیبوناچی کانال یکی دیگر از مجموعه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. فیبوناچی کانال در واقع نوع تغییر شکل یافته ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاحی است، اما به جای خطوط افقی، از خطوط مورب استفاده می‌کند. ابزار کانال فیبوناچی همان نسبت‌های فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن را نشان می‌دهد.

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم آموزش فیبوناچی کانال، نحوه ترسیم آن در متاتریدر و تریدینگ ویو و ترید کردن با آن را توضیح دهیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

مفهوم فیبوناچی کانال

برای رسم فیبوناچی کانال ابتدا باید جهت روند اصلی را تشخیص دهید. از فیبوناچی کانال می‌توان هم در روندهای کوتاه مدت و هم در روندهای بلند مدت، هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی استفاده کرد.

• نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی در این ابزار عبارتند از: 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و 100 درصد.
• نسبت‌های فیبوناچی گسترشی در این ابزار عبارتند از: 161.8، 200، 261.8، 361.8 و 423.6 درصد.

نحوه رسم فیبوناچی کانال و منطق پشت آن

فیبوناچی کانال فرمول خاصی ندارد. در واقع کانال‌ها، درصدهای فیبوناچی منطقه مشخص شده توسط تریدر را نشان می‌دهند. برای رسم کانال فیبوناچی به سه نقطه نیاز داریم.

بیشتر بدانید: کمان فیبوناچی

در یک روند صعودی:

۱- برای رسم فیبوناچی کانال، ابتدا یک دره ( Low ) انتخاب کنید و بعد از آن یک دره بالاتر انتخاب کنید. این دو نقطه، خط صفر فیبو چنل را به وجود می‌آورند چون کانال‌ها از این ناحیه شروع می‌شوند. این خط زاویه کانال‌ها را مشخص کرده و سایر خطوط فیبوناچی کانال، موازی این خط رسم می‌شوند.

۲- در مرحله بعدی باید یک قله ( High ) که در بین دو دره‌ی انتخابی قرار گرفته انتخاب کنید.

۳- فاصله میان دره و قله برابر با 100 درصد است. خط 100 درصد با همان زاویه خط صفر در سمت راست امتداد پیدا می کند.

۴- فاصله میان نقطه آغازی و قله برای ساخت سایر نسبت های فیبوناچی استفاده می شود. برای مثال اگر این فاصله یک دلار باشد، سطح 161.8 درست بالای نقطه آغازی از 1.62 دلار شروع می شود و بعد با همان زاویه خط صفر به سمت بالا و راست امتداد می یابد. همین مفهوم برای بقیه نسبت های فیبوناچی صادق است.

در یک روند نزولی:

۱- یک قله را به عنوان نقطه آغازی انتخاب کرده و پس از آن یک قله پایین تر را برای ایجاد خط صفر انتخاب کنید.

۲- یک دره مابین دو قله انتخاب کنید.

۳- فاصله بین قله و دره برابر با 100 درصد است. خط 100 درصد با همان زاویه خط صفر در سمت راست امتداد پیدا می‌کند.

۴- فاصله میان نقطه آغازی و دره برای ساخت سایر نسبت های فیبوناچی استفاده می شود. برای مثال اگر این فاصله یک دلار باشد، سطح 38.2 درست زیر نقطه آغازی از 0.38 دلار شروع می شود و بعد نحوه رسم کانال های قیمت با همان زاویه خط صفر به سمت پایین و راست امتداد می یابد. همین مفهوم برای بقیه نسبت های فیبوناچی صادق است.

رسم فیبوناچی کانال مثل سایر ابزارهای فیبوناچی وابستگی زیادی به انتخاب قله ها و دره ها دارد و هر تریدر ممکن است نقاط متفاوتی را برای رسم کانال فیبوناچی انتخاب کند.

نحوه رسم فیبوناچی کانال در تریدینگ ویو با مثال

برای رسم کانال فیبوناچی در تریدینگ ویو از سومین گزینه منوی سمت چپ، ابزار Fib Channel را انتخاب کنید.

در شکل زیر کانال فیبوناچی بیت کوین را در یک روند نزولی رسم کرده‌ایم. نقاط یک تا سه در شکل مشخص شده‌اند. ابتدا دو پیوت قله انتخاب کرده و در نهایت نقطه سوم را در دره ای که مابین این دو قله بوده، قرار داده ایم. همان طور که می‌بینید قیمت به سطوح مختلف فیبو کانال مخصوصا سطح 61.8 درصد واکنش نشان داده است.

بیشتر بدانید: فیبوناچی پروجکشن چیست؟

نحوه رسم فیبوناچی کانال در متاتریدر با مثال

متاتریدر۴ ابزاری برای رسم فیبوناچی کانال ندارد البته اندیکاتورهایی برای رسم فیبوناچی کانال در متاتریدر وجود دارد که باید به شکل جداگانه آنها را دانلود و نصب کنید تا بتوانید فیبو کانال را در متاتریدر۴ ترسیم کنید. اگر پلتفرم بروکر شما متاتریدر۴ است برای رسم فیبو کانال و تحلیل قیمت می‌توانید از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید.

در متاتریدر۵ این ابزار وجود دارد. با استفاده از منوی اینسرت می توانید به ابزار فیبوناچی کانال دسترسی داشته باشید. در شکل زیر می توانید نمونه یک فیبو چنل را در متاتریدر۵ مشاهده کنید.

نحوه ترید با فیبوناچی کانال

در این قسمت می خواهیم به توضیح این مطلب بپردازیم که چطور می توان با کانال فیبوناچی ترید کرد. ابزار کانال فیبوناچی تکنیکال کارها را قادر می سازد تا بتوانند مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را در آینده تشخیص دهند.

• اگر انتظار ادامه روند صعودی را دارید، سطوح 100% ، 161.8% و نسبت های بالاتر فیبوناچی را بایستی به عنوان مناطق بالقوه تارگت قیمت انتخاب کنید.
• اگر انتظار ادامه روند نزولی را دارید هم بایستی سطوح بالاتر از 100% را به عنوان تارگت قیمت در نظر بگیرید.

در روندهای صعودی، خط صفر مثل خط روند معمولی عمل کرده و جهت قیمت را نشان می دهد. اگر قیمت به زیر خط صفر نفوذ کند، می توان بر اساس تغییرات جدید قیمت، این خط را دوباره تنظیم کرد یا این که در برخی موارد نفوذ قیمت به زیر خط صفر نشانه افت قیمت و پایان روند صعودی است.

در روندهای نزولی هم خط صفر مثل یک خط روند عمل می کند. اگر قیمت زیر خط صفر بماند، روند نزولی تایید می شود اما اگر قیمت به بالای خط صفر نفوذ کند یا باید دوباره خط صفر را رسم کنید و یا این که این نفوذ قیمت آن قدر زیاد است که سیگنال پایان روند نزولی را صادر می کند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

کاربرد فیبوناچی کانال در تحلیل تکنیکال

راز استفاده درست از فیبوناچی کانال، انتخاب نقاط مناسب قله و دره در چارت قیمت است. بهتر است هر سه نقطه انتخابی برای رسم کانال فیبوناچی از پیوت های ماژور انتخاب شوند.

فیبوناچی کانال معمولا به همراه فیبوناچی ریتریسمنت در چارت قیمت رسم می شود و نقاط تقاطع میان خطوط مورب کانال فیبوناچی و خطوط افقی فیبوناچی اصلاحی به عنوان مناطق حمایت/ مقاومت قوی در آینده در نظر گرفته می شوند.

تشخیص شتاب قیمت با فیبوناچی کانال

زمانی که قیمت به سطح 161.8 درصد کانال فیبوناچی می رسد نشانه شتاب گرفتن قیمت است چون زمانی که کانال فیبوناچی رسم شده است قیمت بین صفر و 100 بوده ولی الان به 161.8 درصد رسیده است.

اگر پس از رسم کانال فیبوناچی، تغییرات قیمت بین کانال صفر و 100 باقی بماند، میزان قدرت روند از زمانی که این فیبو را رسم کرده ایم تاکنون تغییری نکرده است.

اگر قیمت دچار افت شود و به سطح 100 درصد نرسد و یا این که از خط صفر عبور کند، شتاب روند فعلی قیمت آهسته شده و احتمال برگشت قیمت هم وجود دارد.

تفاوت فیبوناچی کانال و چنگال اندروز چیست؟

فیبوناچی کانال و چنگال اندروز هر دو بر اساس سطوح قیمتی در گذشته، سعی در پیش بینی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت در آینده را دارند. فیبوناچی Channel تحلیل قیمت را با توجه به درصدهایی از بازه قیمتی انتخاب شده انجام می دهد. این درصدها بعدا برای پیش بینی آینده قیمت به صورت زاویه دار سمت راست نمودار انتقال پیدا می کنند. چنگال اندروز به نوعی از روش ساده تری برای این کار استفاده می کند. در چنگال اندروز با استفاده از نحوه رسم کانال های قیمت خطوط زاویه داری که از سه سطح قیمتی در گذشته انتخاب شده اند، مناطق احتمالی حمایت/ مقاومت در آینده مشخص می شوند.

بیشتر بدانید: فیبوناچی اکستنشن

محدودیت های استفاده از فیبوناچی کانال

۱- شما همیشه می توانید چندین فیبوناچی کانال در نمودار رسم کنید و همچنان که قیمت حرکت می کند، کانال های فیبوناچی اطلاعات جدیدی ارائه می کنند. این تغییر مداوم باعث کمتر شدن میزان اثربخشی آن‌ها می شود.

۲- استفاده از فیبوناچی کانال و سایر فیبوناچی ها کاملا به ذهنیت معامله گر بستگی دارد. تریدرها سه نقطه به زعم خودشان مهم را در نمودار برای رسم فیبوناچی کانال انتخاب می کنند اما بازار ممکن است این نقاط را مهم نداند و به آنها واکنشی نشان ندهد.

۳- یکی از مهمترین مشکلاتی که استفاده از فیبوناچی کانال و سایر انواع فیبوناچی به خصوص در کوتاه مدت دارد این است که تعداد این سطوح بسیار زیاد است و این که قیمت دقیقا به کدام یک از آنها واکنش نشان می دهد و از آنجا برمی گردد مشخص نیست. به دلیل این که از قبل نمی توان واکنش قیمت به یکی از این سطوح را پیش بینی کرد، اثرگذاری این ابزار کمتر می شود.

به دلیل نکاتی که در بالا عنوان کردیم تریدرها باید ابزارهای فیبوناچی را به همراه سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

با یادگیری نحوه رسم فیبوناچی کانال می توانید سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در آینده پیش بینی کرده و با ترکیب آن با سایر ابزارهای فیبو (مثل فیبوناچی اصلاحی) و الگوهای قیمتی و اندیکاتورها تاییدیه های بیشتری برای ورود به معاملات از بازار خواهید بگیرید.

بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید

سوالات متداول

۱- فیبوناچی کانال چیست؟

فیبوناچی کانال نوعی فیبوناچی ریتریسمنت است که به جای خطوط افقی در آن از خطوط مورب نحوه رسم کانال های قیمت استفاده می شود.

۲- نحوه ترسیم کانال فیبوناچی به چه شکل است؟

برای رسم فیبوناچی کانال از دو قله و یک دره مابین و یا دو دره و یک قله مابین استفاده می شود.

۳- فیبوناچی کانال کدام نسبت های فیبوناچی را نشان می دهد؟

فیبوناچی کانال هم نسبت های زیر 100 درصد که مربوط به فیبوناچی ریتریسمنت هستند را نشان می‌دهد و هم نسبت‌های بیشتر از 100 درصد که مربوط به فیبوناچی اکستنشن هستند.