تحلیل احساسات بازار

احساسات بازار رمزنگاری نمی تواند در منطقه مثبت بماند.

احساسات بازار رمزنگاری هفته گذشته موفق شده بود دوباره وارد منطقه مثبت شود - اما نتوانست در آنجا بماند. بر اساس داده های ارائه شده توسط سرویس تجزیه و تحلیل احساسات بازار Omenics ، میانگین نمره حرکت بازار ارزهای دیجیتال 7 روزه (sentscore) برای ده سکه اصلی اکنون 5.94 است، در مقایسه با 6.08 که یک هفته پیش مشاهده شده بود.
این هفته تنها دو سکه در حال افزایش است و این دو سکه استیبل است: سکه USD (USDC) با افزایش 9٪ و تتر (USDT) تقریباً 2٪. در حالی که دومی با بقیه لیست از درجه تحلیل احساسات بازار 5 بالاتر است، افزایش قابل توجه اولی هنوز برای جلب نظرات هفتگی خود در منطقه 5-5.9 کافی نبود.
در مورد قطره ها، آنها نسبتا کوچکتر هستند. بالاترین در میان آنها تقریبا 5٪ litecoin (LTC) است و پس از آن 3٪ سکه binance (BNB) قرار دارد. در حالی که هر دو XRP و polkadot (DOT) تقریبا 3 درصد کاهش یافته اند، پس از آن 2 درصد اتریوم (ETH)، کاردانو (ADA) و بیت کوین (BTC) بیش از 1 درصد کاهش یافته اند. در نهایت، نمره uniswap (UNI) کمترین افت را داشت، تنها 0.4.
در مقایسه با شش هفته گذشته، پنج مورد اکنون در منطقه مثبت هستند، که به ترتیب BTC ، ETH ، DOT ، ADA و UNI هستند. در حالی که چهار باقی مانده بین 5.4 تا 5.7 هستند، USDC در حال حاضر در 4.8 است.

تغییر احساسات در بین 10 سکه برتر*:
تفسیر مقیاس sentscore:
- 0 تا 2.5: بسیار منفی است
- 2 تا 3.9: تحلیل احساسات بازار منطقه تا حدودی منفی
- 4 تا 5.9: منطقه خنثی
- 6 تا 7.49: منطقه تا حدی مثبت
- 7.5 تا 10: منطقه بسیار مثبت.

وضعیت در 24 ساعت گذشته نیز قرمزتر است. اسنتکور کلی 10 سکه در روز گذشته اکنون 5.88 است، در حالی که دوشنبه گذشته 6.22 بود. گفته می شود، چهار سکه قرمز هستند، که توسط برنده روز هدایت می شود - 8 USD USDC. کوچکترین افت ETH -0.3 است. در طرف دیگر سکه های سبز قرار دارد. بیشترین افزایش در sentscore که ما در اینجا می بینیم 5٪ توسط XRP است، در حالی که DOT تقریباً در یک روز بدون تغییر است. با این وجود، علیرغم خروج کلی از منطقه مثبت، چهار سکه هنوز وجود دارد، اینها عبارتند از: BTC با 7.2 ، ETH ، ADA و DOT ، با هر 6.4. در حالی که بقیه در منطقه 5.1-5.9 هستند ، USDC به زیر نمره 5 بازگشته است ، اکنون 4.4 است.

تغییرات روزانه بیت کوین در ماه گذشته:

سرانجام، وقتی صحبت از 25 سکه خارج از لیست 10 مورد اول می شود، فقط هفت سکه در هفت روز گذشته سبز هستند. اینها با افزایش 21 درصدی monero (XMR) هدایت می شوند. در همین حال، OMG رتبه دوم 9 درصد افزایش یافته است. کوچکترین صعود توسط 0x (ZRX) ، تنها 0.1 is ، ثبت شده است. بالاترین میزان افت در sentscore توکن شبکه synthetix (SNX) -7.7 است که WAVES -7٪ از نزدیک دنبال می کند، در حالی که کوچکترین افت توسط QTUM با -0.6٪ ثبت شده است. در حال حاضر فقط چهار سکه در منطقه مثبت قرار دارند، در مقایسه با ده سکه هفته گذشته. با این حال، در مقایسه با چهار عدد هفته گذشته، دو سکه اکنون زیر نمره 5 قرار دارند، به این معنی که دو سکه دیگر به اکثریت 25 ، که در قلمرو 5-5.9 قرار دارند ، پیوستند.

چگونه بر احساسات و ترس هنگام معامله در بازار بورس غلبه کنیم؟

معمولا احساسات در شروع معامله بیشتر خود را نشان می دهند؛ که می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. یکی از این دلایل کسب سود در یک یا چند معامله قبل است که فرد به شدت به خود اعتماد کرده و بدون تحلیل وارد معامله بعدی می شود. دلیل دیگر که سبب می شود فرد احساسی عمل کند نگاه قماربازانه به بازار سهام است.

احساسات جزو لاینفک انسان است و طبیعی است که نسبت به موضوعی یک واکنش احساسی نشان بدهیم.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، بازار سهام نیز از این قضیه مستثنا نیست و طبیعتا هر فردی در این بازار دچار تصمیمات احساسی تحلیل احساسات بازار می شود. به طور مثال یک معامله گر بعد از معامله ای موفق حس برد در خود می پندارد و تصور می کند در هر شرایطی می تواند بهترین معامله را انجام دهد و شروع به انجام معاملات جدید می کند.

معمولاً احساسات در شروع معامله بیشتر خود را نشان می دهند؛ که می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. یک از این دلایل کسب سود در یک یا چند معامله قبل است؛ که فرد به شدت به خود اعتماد کرده و بدون تحلیل وارد معامله بعدی می شود. دلیل دیگر که سبب می شود فرد احساسی عمل کند نگاه قماربازانه به بازار سهام است. اگر فرد لحظه ای نگاه قماربازانه به بازار داشته باشد آنگاه تمام تحلیل ها را کنار گذاشته و طبق احساسات خود پیش می رود.

احساساتی شدن معامله گر بیشتر در ابتدای انجام معامله و نقطه ورود صورت می پذیرد. با دیدن روند قیمتی و نمودار، بیشتر از اینکه عقلانی و منطقی پارامترها را بررسی کند، حس می کند که بازار به تحلیل احساسات بازار سمت بالا حرکت کرده و قیمت ها افزایش پیدا می کند. درنتیجه بر طبق احساسات وارد معامله می شود که درواقع اولین و مهم ترین گام در معامله را بر اساس احساسات برداشته و این موضوع جزو بزرگ ترین اشتباهات در بازار است.

بیشترین حس هایی که می تواند فرد را در بازار بورس تحت تأثیر قرار دهد شامل ترس، امید، حرص و پشیمانی است. اگر فرد بتواند این قسمت های عاطفی و احساسی را از خود دور کند می تواند موفقیت های بیشتری را در این بازار به دست آورد. باید در نظر داشت که حذف احساسات در معاملات فقط با تجربه در بازار و همچنین تمرین و پیروی کردن از نکاتی که در ادامه گفته می شود، امکان پذیر است.

پارامترهای به وجود آمدن ترس در حین انجام معاملات

احساس ترس در حین انجام معاملات در بازار سهام همیشه وجود دارد. این ترس می تواند به دو دسته تقسیم شود. ترس مفید که در انجام معاملات کمک کننده است و مانع از انجام ریسک های بی دلیل می شود و دوم ترس مضر، که مانع از انجام معاملات و تصمیم گیری های صحیح در این بازار می شود.

معمولاً ترس به دو دلیل در معامله گر به وجود می آید. اولی ترس از دست دادن سرمایه اولیه و دومی ترس از دست دادن سود است که تحلیل احساسات بازار سبب می شود فرد تعادل خود در تصمیم گیری را از دست بدهد. ترس از دست دادن سرمایه باعث می شود تا فرد در معاملات بسیار محتاط شود و با ورود بازار در مسیر ضرر بدون تحلیل آینده، آن معامله را با کمترین ضرر ببندد و از آن خارج شود. به تدریج با زیاد شدن این ضررهای کوچک فرد درمی یابد که مقدار زیادی از سرمایه اولیه خود را از دست داده است.

حال اگر بخواهیم به صورت روانشناسی و رفتاری دلایل ترس در معاملات را بررسی کنیم، می توانیم آن را به چهار دلیل عمده تقسیم کنیم. اولین دلیل، ضرر در گذشته است و فرد چون نمی خواهد آن ضرر و زیان دوباره تکرار شود ترس از انجام معامله دارد. دومین عامل نداشتن سرمایه متناسب است. به این معنی که فرد با ضرر در بازار بورس به شرایط رفاهی و نیازهای اولیه زندگی صدمه وارد می کند. پس همیشه در ترس از دست دادن بخشی از زندگی روزمره خود قرار دارد و نمی تواند به صورت درست معامله کند.

داشتن اهداف غیر واقعی و توجه به اخبار متفاوت و غیر موثق نیز خود سبب به وجود آمدن ترس در فرد می شود. در بعضی از زمان ها، تحلیل های دقیق و علمی نیز در بازار جوابگو نیستند و ممکن است معامله با ضرر بسته شود و این موضوع به خاطر ذات غیر قطعی بازار است. حال همین ناکار آمدی علم نیز در بعضی مواقع موجب به وجود آمدن ترس در معامله گر می شود. با تمام این توضیحات باید در نظر داشت که فرد همیشه در معرض ترس از شکست قرار دارد و باید با کسب تجربه بر آن غلبه کند.

راه های مقابله با ترس در بورس

برای اینکه بتوانیم با ترس در انجام معاملات مقابله کنید، باید ابتدا ذهن خود را آماده سازید. در اولین گام باید تمام ضرر و زیان های گذشته را به عنوان هزینه آموزش خود در نظر بگیرید. همین امر کمک می کند تا همیشه تجربیات گذشته خود را در ذهن داشته باشید.

باید قوانین مشخصی را برای خود تعیین کنید تا به وسیله آن از میزان ضرر کم کنید. استراتژی معاملاتی خاص خود را داشته باشید، با اطمینان معامله کنید و قبل از معامله حتما حد سود و ضرر خود را مشخص کنید. تمامی دلایل و اشتباهات در معاملات را یادداشت کنید تا در معاملات بعدی آن ها را تکرار نکنید. این عوامل به خودی خود سبب کاهش ترس در معاملات می شوند.

در نظر داشته باشید وقتی که حد ضرر را در معاملات خود مشخص کرده اید تا زمانی که معامله به آن حد محافظتی نرسیده، شما هنوز ضرر نکرده اید؛ پس نباید اجازه دهید که ترس از دست دادن سرمایه شما را تحت تأثیر خود قرار دهد و سبب شود شما معامله را زودتر از زمان ببندید و از آن با ضرر کمتر خارج شوید.

لازم به ذکر است که اگر حد ضرر در معاملات به درستی تعیین شود هم از ضررهای سنگین جلوگیری می کند و هم فرصت های به دست آوردن سودی که در معاملات به وجود می آید را از بین نمی برد. باید یادآوری کرد که تعداد معاملاتی که به سود یا ضرر می انجامد مهم نیست بلکه میزان آن ها بسیار تعیین کننده است. دقت در تعیین پارامترهای یک استراتژی مانند ریسک به پاداش می تواند به مقدار قابل توجهی از ترس فرد در انجام معامله بکاهد.

در نظر داشته باشید وقتی که حد ضرر را در معاملات خود مشخص کرده اید تا زمانی که معامله به آن حد محافظتی نرسیده، شما هنوز ضرر نکردید؛ پس نباید اجازه دهید که ترس از دست دادن سرمایه شما را تحت تأثیر خود قرار دهد و سبب شود شما معامله تحلیل احساسات بازار را زودتر از زمان ببندید.

حذف احساسات در بازار بورس

اولین نکته ای که به فرد کمک می کند تا در این بازار بر احساسات خود غلبه کند، این است که بورس را یک سرمایه گذاری بسیار جدی بداند و به هیچ عنوان آن را به منزله سرگرمی نپندارد. این امر به صورت ناخودآگاه در اکثر افرادی که به عنوان شغل دوم به آن ورود پیدا می کنند، نمایان می شود.

همین که فرد بازار سهام را یک بازار کاملا جدی بداند، ملزم به این می شود که برای معاملات خود برنامه ریزی داشته باشد تا بتواند تصمیمات دقیق تری بگیرد و همین امر به مرور موجب حذف شدن احساسات می شود. دقت به پارامترهای تحلیل و توجه به قیمت سبب می شود که کمتر احساسات به تصمیمات فرد رسوخ پیدا کند.

توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی، خطوط روند و همچنین دیگر پارامترهای فنی مهم، می تواند نقش به سزایی در جلوگیری از احساساتی شدن فرد داشته باشد. لازم به ذکر است که داشتن قوانین سخت گیرانه و الزام به انجام آن از دیگر راه های مقابله با احساسات در بازار بورس است.

به طورکلی حضور در بازار بورس و معامله در آن مانند شرکت در یک جنگ است. هر چه در این جنگ تصمیمات بر پایه و اساس منطق و تحلیل های درست انجام شود، امکان پیروزی در آن بیشتر است و هرچقدر به دور از تحلیل باشد و احساسات در آن دخیل باشد، می تواند شکست های سنگین تری را به دنبال داشته باشد.

به طورکلی حضور در بازار بورس و معامله در آن مانند شرکت در یک جنگ است. هر چه در این جنگ تصمیمات بر پایه و اساس منطق و تحلیل های درست انجام شود امکان پیروزی در آن بیشتر است و هرچقدر به دور از تحلیل باشد و احساسات در آن دخیل باشد می تواند شکست های سنگین تری را به دنبال داشته باشد.

با توجه به موارد گفته شده می توان این طور نتیجه گرفت که احساسات در معاملات می تواند به شدت تأثیراتی منفی در نتیجه معاملات داشته باشد و به میزان قابل توجهی از قدرت استدلال و تصمیم گیری معامله گر بکاهد. ترس از دست دادن سرمایه و ترس از دست دادن سود نیز دو عاملی هستند که می تواند سود معاملات را کاهش دهند و در بعضی از موارد نیز به صورت تدریجی تحلیل احساسات بازار به میزان ضرر بیفزایند.

مهم ترین راه برای مقابله با ترس و احساسات در معاملات داشتن قوانین مشخص و پیروی از استراتژی معاملاتی با پارامترهای دقیق مانند نقطه ورود، حد سود و ضرر و نسبت ریسک به پاداش است. همان طور که گفته شده ترس دارای دو نوع مفید و مضر است و هدف به تحلیل احساسات بازار حداقل رساندن ترس مضر است. کمی ترس در انجام معاملات مفید بوده و سبب می شود فرد با دقت بیشتر و تحلیل دقیق تر اقدام به انجام معامله کند، که اصطلاحا به آن ترس مفید گفته می شود.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

سنتیمنت یا احساسات بازار، افکار ، احساسات و حالات سرمایه گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می گیرد. این احساسات تاثیر قطعی مانند رویداد های فاتندامتالی را نشان نمی دهند اما می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارند.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار که با استفاده از این اطلاعات سعی در پیش بینی حرکات قیمت دارد. با پیگیری پویایی بازار به همراه نگرش های کلی سرمایه گذاران ، می توانید میزان به اشتیاق یا ترس پیرامون یک ارز خاص را درک کنید.

معرفی

درست مانند سایر دارایی ها ، قیمت ارز رمزنگاری شده با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی ، مطبوعات و رسانه های اجتماعی تغییر کنند.
بسیاری از معامله گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی ارزها ، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می کنند. همراه با تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی ، بررسی احساسات بازار کریپتو می تواند افزودنی ارزشمند به جعبه ابزار یک معامله گر باشد.

سنتیمنت بازار چیست؟

احساسات بازار نگرش جمعی تحلیل احساسات بازار تجار و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بخشی بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله ارزهای رمزپایه وجود دارد. احساسات بازار قدرت تأثیرگذاری بر چرخه های بازار را دارد.
احساسات مطلوب در بازار همیشه منجر به شرایط مثبت بازار نمی شود. گاهی اوقات ، ممکن است احساس شدید مثل (به ماه میرویم!) قبل از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی ظاهر شود.
معامله گران علاوه بر ارائه بینش تکنیکال در مورد تقاضای بازار ، می توانند با تجزیه و تحلیل این احساسات روند بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اغلب اصول فاندامنتالی یک پروژه را در نظر نمی گیرند ، اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.
بیایید Dogecoin را به عنوان مثال در نظر بگیریم. تقاضای Dogecoin در بازار صعودی ، احتمالاً ناشی از هیاهوی رسانه های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران Dogecoin را بدون در نظر گرفتن فاندامنتال یا اهداف پروژه خریداری کردند ، اما فقط به دلیل احساس بازار در حال حاضر. حتی گاهی اوقات حتی یک توییت از چهره ای مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی از بسیاری از استراتژی های تجاری است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، معمولاً ایده خوبی است که با استفاده از مخلوطی از تمام اطلاعات موجود تصمیم گیری کنید.
به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل سنتیمنتال در بازار می تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید FOMO اتفاق افتاده یا نوسان صرفا به دلیل احساسات می باشد. به طور کلی ، ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با مطالعات احساسات بازار به شما امکان می دهد:
درباره اقدام کوتاه و میان مدت قیمت بهتر فکر کنید.
کنترل بهتری در وضعیت احساسی خود ایجاد کنید.
فرصت های بالقوه سودآور را کشف کنید.

چگونه می توان تجزیه و تحلیل سنتیمنت بازار را انجام داد؟

برای درک احساسات بازار ، باید نظرات ، ایده ها و نظرات فعالان بازار را جمع آوری کنید. گرچه تحلیل سنتیمنتال می تواند مفید باشد ، اما شما نباید تنها به تجزیه و تحلیل احساسات بازار اعتماد کنید. شما باید ترجیح دهید قبل از نتیجه گیری عملی ، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه موجود خود استفاده کنید.
برای شروع ، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال های مربوط به رسانه های اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه گذاران در مورد آن پروژه خاص چه احساسی دارند. شما همچنین می توانید به انجمن های رسمی ، سرورهای Discord یا گروه های تلگرامی بپیوندید تحلیل احساسات بازار تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در آن گروه ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن ، تحقیقات خود را انجام دهید.
کانال های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از روش های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را بدست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال های اجتماعی (به ویژه توییتر ، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای رمزپایه) ، ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیگیری موارد اجتماعی با ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.
2. از طریق پورتال های رسانه ای و وبلاگ در جریان آخرین اخبار صنعت قرار دهید. بلاگ Binance ، Binance News ، مجله Bitcoin ، CoinDesk و CoinTelegraph چند نمونه از این موارد هستند.
3. معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه گذاران رمزنگاری پیگیری می شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. ربات های هشدار نهنگ رایگان را می توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید.
4. شاخص های احساس بازار و سیگنال های قیمت گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این شاخص ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می دهند.
5. میزان هیجان درباره یک ارز را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال ، حجم زیادی از جستجو برای “چگونه ارز های خود را بفروشیم” ، می تواند احساس منفی بازار کند.

اندیکاتورهای سنتیمنتال

سرمایه گذاران می توانند برای فهمیئن صعودی یا نزولی بازار یا یک سکه ، به شاخص های احساس بازار نگاه کنند. شاخص ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از کیت تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل تری از بازار داشته باشید.
بیشتر شاخص های احساس بازار روی Bitcoin (BTC) متمرکز شده اند ، اما همچنین می توانید شاخص های احساسات Ethereum (ETH) را پیدا کنید. شاخص Bitcoin Crypto Fear & Greed شاید شناخته شده ترین شاخص احساس بازار رمزنگاری باشد. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف: نوسانات ، حجم بازار ، رسانه های اجتماعی ، تسلط و روندها ، ترس یا طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا 100 نشان می دهد.

شاخص Bull & Bear توسط Augmento یک شاخص سنتیمنتال متفاوت است که در شبکه های اجتماعی تمرکز دارد. یک نرم افزار هوش مصنوعی سنتیمنتال هایی مانند تویین ها در توییتر ، ردیت و بیت کوین تاک و 93 احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می کند.

جمع بندی از تمام اندیکاتورها

تجزیه و تحلیل کانال های رسانه های اجتماعی ، معیارهای فاندامنتال و سایر شاخص های کریپتو می تواند بینشی در مورد یک سکه یا احساسات پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش های فعلی بازار ، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه گذاری بهتری می گیرید.
برای کمک به حداکثر رساندن تأثیر تجزیه و تحلیل احساسات ، معمولاً بهتر است آنها را با موارد زیر ترکیب کنید:
تجزیه و تحلیل تکنیکال – ممکن است به شما کمک کند در مورد اقدامات کوتاه مدت قیمت پیش بینی های بهتری انجام دهید.
تجزیه و تحلیل بنیادی – برای تعیین اینکه آیا موضوعات بحث برانگیز درباره ارز موجود است یا برای ارزیابی پتانسیل بلند مدت سکه.

نتیجه گیری

از آنجا که صنعت بلاکچین و بازارهای رمزنگاری هنوز نسبتاً کوچک هستند ، تصورات و احساسات عمومی می تواند باعث نوسانات قیمت ناپایدار شود و به همین دلیل استفاده از تحلیل سنتیمنتال بسیار موثر می باشد
با استفاده از روش های گفته شده ، می توانید احساسات بازار را درک کرده و گزینه های سرمایه گذاری بهتری داشته باشید. باز هم ، اگر می خواهید با تجزیه و تحلیل احساسات بازار شروع کنید ، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:
ردیابی کانال های شبکه های اجتماعی و احساسات پیرامون یک پروژه.
به روز بودن در مورد آخرین اخبار صنعت و رویدادهای فاندامنتالی.
استفاده از شاخص هایی که به شما کمک می کنند تا در مورد یک سکه خاص ایده بهتری از منافع عمومی کسب کنید.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار تمایل به ارائه نتایج بهتر با تمرین و تجربه بیشتر دارد ، اما ممکن است در برخی موارد کارساز نباشد. اطمینان حاصل کنید که قبل از معامله یا سرمایه گذاری دقت لازم را انجام دهید زیرا هر تصمیمی مقدار مشخصی از ریسک را شامل می شود.

سیر تا پیاز شاخص ترس و طمع / شاخصی برای تشخیص جو روانی بازار

بسیاری از معامله‌گران صرفا بر اساس سبک تکنیکال یا بنیادی به بازار نگاه می‌کنند در حالی تحلیل احساسات و روانشناسی بازار از مهم ترین معیارها برای تشخیص روند آینده بازار است.

اقتصاد آنلاین- شیرکو سهرابی؛ شاخص ترس و طمع یکی از مهم ترین داده ها برای بررسی احساسات معامله گران در بازار رمز ارز است. در واقع معامله‌گر با این شاخص می‌تواند جو حاکم بر بازار را تشخیص دهد و سپس با این ذهنیت وارد بررسی تکنیکالی یا بنیادی یک رمزارز می‌شود که جو احساسات حاکم بر بازار چگونه است.

اصولا یک معامله‌گر در زمان تصمیم‌گیری درمورد خرید یا فروش در بازار ارزهای دیجیتال همیشه به دنبال داده‌های مفید می‌گردد. از جمله این داده‌های مفید می‌توان به استفاده از نمودارهای قیمتی جهت بررسی رمز ارز، وضعیت فاندامنتال برای تجزیه و تحلیل بازار و تشخیص تمایلات و احساسات حاکم بر بازار برای سرمایه گذاری یا ترید اشاره داشت.

در این گزارش فارغ از بررسی شاخص‌های مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به بررسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های چرخه احساسات بازار یعنی شاخص ترس و طمع (GREED ANA FEAR) می‌پردازیم. این شاخص با ترکیب احساسات حاکم بر بازار و فاندامنتال‌های موجود، موجب می‌شود تا نگاهی اجمالی به ترس و طمع بازار داشته باشید. لازم به ذکر است که نباید به تنهایی به این شاخص اتکا کنید؛ زیرا این شاخص در مجموع یک درک کلی از احساسات بازار ارزهای دیجیتال را به شما می‌دهد.

این شاخص ابتدا توسط سایت، CNNMoney برای بررسی و تحلیل احساسات حاکم بر بازار بورس و سهام ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما با محبوبیت بازار رمزارزها سایتAlternative.me همین شاخص را شخصی سازی کرد و آن را متناسب با بازار رمزارزها تغییر داد. البته لازم است بدانید شاخص ترس و طمع در حال حاضر فقط برای بیت کوین وجود دارد ولی سایت مذکور برنامه دارد در آینده برای رمزارزهای بایننس‌کوین و اتریوم نیز این شاخص را بسازد. اندیکاتور ترس و طمع به صورت یک بازه عددی بین ۰ و ۱۰۰ است. ۱۰۰ در این شاخص نشان از طمع شدید در بازار است و عملا افراد دچار فومو و ترس از دست دادن شده و با خریدهای هیجانی قیمت را به صورت مصنوعی به سمت بالا می‌برند. به عبارت دیگر هر زمانی که متوجه شدید عدد این شاخص خیلی زیاد است (بالای ۷۵)، احتمالا قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله گرفته است و به زودی وارد اصلاح می‌شود. همان طور که گفته شد این شاخص فعلا فقط برای بیت‌کوین ساخته شده است. ولی به دلیل تسلط و اثر بالای بیت‌کوین بر کل بازار، می توان روند دیگر رمزارزها را نیز تا حدودی بر اساس این شاخص بررسی کرد. در مقابل زمانی که عدد شاخص ۰ است نشان از ترس شدید در بازار دارد. یعنی معامله‌گران و افراد به طرز وحشتناکی در حال فروش در قیمت‌های پایین هستند. چون معمولا زمانی که عدد شاخص خیلی پایین بیاید در مقابل قیمت بیت‌کوین نیز پایین خواهد آمد. اگر عدد این شاخص کمتر از ۲۴ باشد نشان از ترس مطلق در بازار دارد و احتمالا اکثر افراد تازه وارد در حال فروش هستند و قیمت ها در کف قرار دارد.

در عکس زیر مقدار این شاخص را در حال حاضر می‌بینید که از سایت alternative.me گرفته شده است.

در عکس زیر با جزییات بیشتری شاخص ترس و طمع آورده شده و با قیمت فعلی بیت‌کوین مقایسه شده است.

همان طور که می‌بینید در زمان نگارش این گزارش قیمت بیت‌کوین حدود ۴۷ هزار دلار بوده و تقریبا در کف یک ماه اخیر خود قرار دارد. در اندیکاتور شاخص ترس و طمع می‌بینیم که عدد مربوطه برای امروز ۲۱ و برای دیروز ۲۸ است. یعنی بازار دیروز در ترس قرار داشت و با اصلاح دیشب بیت‌کوین این عدد به ۲۱ یعنی ترس مطلق رسید. بنابراین از این شاخص می‌توان به عنوان یک سینگال خرید و فروش استفاده کرد.

همانطور که می‌بینید عدد شاخص برای هفته و ماه گذشته نیز آپدیت شده و معمولا هر روز بروز رسانی می‌شود.

آیا استفاده از شاخص ترس و طمع به تنهایی کافی است؟

جواب قطعا خیر است. اما نکته مهم‌تری که باید به آن توجه داشته باشید این است که معمولا شاخص ترس و طمع در کوتاه مدت اعتبار بیشتری دارد و افرادی که به دنبال هولد یا نگهداری بلند مدت بیت‌کوین خود هستند، این شاخص نمی‌تواند زیاد جوابگوی نیاز آنها باشد. پس معامله‌گران نوسانگیر می‌توانند در کنار تکنیکال و استراتژی‌های شخصی خود، نیم نگاهی به این شاخص داشته باشند. چون بدون شک توجه به این شاخص می‌تواند جهت بسیار بهتری به معامله‌گران برای گرفتن تصمیمات منطقی‌تر بدهد.

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ چگونگی تشخیص روند بازار ارز دیجیتال

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ مانند سایر دارایی ها، قیمت ارز دیجیتال با سطح عرضه و تقاضا در بازار ارتباط مستقیم دارد. نیروهای بازار ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی و مطبوعات و همچنین رسانه های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می کنند تا فرصت های رشد دارایی های کریپتو را در کوتاه مدت تا میان مدت پیش بینی کنند. علاوه بر تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی، بررسی روندهای بازار ارزهای دیجیتال به افزایش مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده توسط معامله گر کمک می کند.

روند بازار ارز دیجیتال چیست؟

روندهای بازار نشان دهنده رفتار و نظرات معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا به طور کلی بازار است. این مفهوم برای همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال اعمال می شود. بنابراین، روند بازار تأثیر زیادی بر چرخه های بازار دارد.

با این حال، احساسات حمایتی بازار همیشه نشان دهنده شرایط مثبت بازار نیست. گاهی اوقات، روندهای مثبت (انتظارات افزایش ارزش ارز ) ممکن است قبل از حرکت اصلاحی بازار یا یک روند نزولی در بازار ظاهر شود.

علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد حجم تقاضای بازار، یک معامله گر می تواند این روندها را برای پیش بینی روندهای صعودی بالقوه تجزیه و تحلیل کند. روندهای بازار همیشه اصول پروژه را در نظر نمی گیرند، اما گاهی اوقات می توانند با آن مرتبط باشند.

اجازه دهید به عنوان مثال Dogecoin را در نظر بگیریم. خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران و تقاضای بالا برای Dogecoin احتمالاً به دلیل تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی است (که به نوبه خود منجر به گسترش روندهای مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن تحلیل احساسات بازار عرضه و تقاضا برای پروژه سکه یا اهداف آن، اما فقط در نتیجه روند فعلی بازار، Dogecoin را خریداری کرده اند. و گاهی اوقات یک توییت از یک چهره شناخته شده مانند ایلان ماسک برای انتشار روندهای مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل روند بازار ارز دیجیتال مهم است؟

تحلیل روند بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. همانند تحلیل بنیادی یا تکنیکال، تصمیم گیری با استفاده از طیف وسیعی از اطلاعات موجود ایده خوبی است.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل روندهای بازار به اعتبار ترس از دست دادن فرصت برای مشارکت در دنیای ارزهای دیجیتال کمک می کند، یا این که نتیجه پیروی از یک ذهنیت گله است. به طور کلی، استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای مطالعه روند بازار به شما امکان می دهد:

• شناخت بهتر از حرکات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت.
• سطوح بهبود یافته کنترل عاطفی.
• فرصت های سود بالقوه را بررسی کنید.

چگونه تحلیل روند بازار ارز دیجیتال انجام دهیم

برای درک روندهای بازار، باید دیدگاه های فعالان بازار را جمع آوری کنید و افکار و نظرات آنها را بدانید. تحلیل روند بازار در مواقعی می تواند مفید باشد، با این حال، شما نباید تنها به تحلیل روند بازار تکیه کنید، می توانید قبل از نتیجه گیری و تصمیم گیری از اطلاعات جمع آوری شده و همچنین دانش و تجربه خود بهره مند شوید.

برای به دست آوردن اطلاعات پس زمینه، ممکن است لازم باشد کانال ها و سایت های رسانه های اجتماعی را مرور کنید تا دریابید که سرمایه گذاران در مورد یک پروژه خاص ارز دیجیتال چه فکر می کنند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی، سرورهای Discord و گروه‌های تلگرام بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن ارتباط برقرار کنید. اما، مراقب باشید! همانطور که در این گروه ها کلاهبرداران زیادی وجود دارد. به افراد ناشناس اعتماد نکنید و حتما قبل از ریسک کردن، موضوع را به خوبی مطالعه کنید.

کانال های رسانه های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از چندین روش برای به دست آوردن یک دید کلی از روند بازار استفاده کنید. علاوه بر دنبال کردن کانال های رسانه های اجتماعی خود (به ویژه توییتر، به دلیل محبوبیت آن در بین علاقه مندان به ارزهای دیجیتال)، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

– نظارت بر سیگنال های اجتماعی از طریق استفاده از ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.

– تنظیم هشدارها یا پیگیری تراکنش های بزرگ انجام شده توسط معامله گران بزرگ، یعنی نهنگ ها . برخی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال این حرکت‌ها را دنبال می‌کنند و ممکن است گاهی بر روند بازار تأثیر بگذارند. همچنین می توانید از ربات های رایگان در تحلیل احساسات بازار پلتفرم های تلگرام و توییتر استفاده کنید.

– روند بازار و شاخص های قیمت را با CoinMarketCap مشاهده کنید. این شاخص ها منابع مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند و خلاصه ای آسان از روندهای فعلی بازار ارائه می دهند.

– میزان تبلیغات و ارتقای یک ارز دیجیتال را با استفاده از Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، جستجوهای زیاد در مورد «نحوه فروش ارز دیجیتال» ممکن است نشان دهنده روندهای منفی در بازار باشد.

شاخص های روند بازار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران ممکن است از شاخص‌های روند بازار برای یافتن مسیر صعودی یا نزولی یک بازار یا یک نوع دارایی استفاده کنند. شاخص‌ها این روندها را نشان می‌دهند، چه از طریق نمودارها یا برخی از انواع معیارها. این ابزارها ممکن است بخشی از جعبه ابزار تحلیل احساسات بازار شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کنید، زیرا ترجیحاً از چندین شاخص برای به دست آوردن دید متعادلی از بازار استفاده کنید.

بیشتر شاخص های احساسات بازار بر روی بیت کوین (BTC) تمرکز دارند، اما می توانید شاخص های احساسات بازار را در اتریوم ( ETH) نیز بیابید. شاخص ترس و طمع بیت کوین محبوب ترین شاخص روند ارزهای دیجیتال است. این شاخص میزان ترس یا طمع بیت کوین را در مقیاسی از صفر تا 100، از طریق پنج منبع اطلاعاتی مختلف از جمله نوسانات، اندازه بازار، رسانه های اجتماعی، کنترل، و همچنین روندها، نشان می دهد.

فرآیند تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای روی زنجیره، و همچنین سایر شاخص‌های ارزهای دیجیتال، فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد روند یک سکه یا یک پروژه فراهم می‌کند. درک رفتار فعلی بازار ممکن است شما را قادر به معامله یا تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری کند.

برای به دست آوردن بیشترین بهره از تحلیل احساسات بازار، معمولاً بهتر است در رابطه با موارد زیر استفاده شود:

تجزیه و تحلیل فنی – ممکن است به شما در بهبود انتظارات خود در مورد تغییرات کوتاه مدت قیمت کمک کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی – برای تعیین اینکه آیا اطلاعات بحث برانگیز ارزش آن را دارند یا برای ارزیابی پتانسیل بلندمدت ارز.

جمع بندی

در حالی که بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال مفید است. با توجه به اندازه نسبتاً کوچک بازارهای بلاک چین و ارزهای دیجیتال، افکار عمومی می تواند منجر به نوسان قیمت شود.

با استفاده از روش‌هایی که در اینجا توضیح داده‌ایم، می‌توانید روند بازار را درک کرده و در مورد آن بیاموزید و تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید. و اگر می خواهید شروع به تجزیه و تحلیل روند بازار کنید، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید: