محدودیت های الگوی مستطیل

خانه برچسب: تحلیل تکنیکال

کندل مارابوزو (Marubozo) چیست؟ انواع ان کدامند؟

کندل‌شناسی یکی از بخش‌های مهم در تحلیل بازار بورس ایران است که به عنوان زیرمجموعه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. کندل‌ها انواع گوناگونی دارند که برخی را در الگوی ساده و برخی دیگر در الگوی پیچیده ظاهر می‌شوند اما در مجموع همه کندل‌ها در تشخیص روند بازار و پیش‌بینی آینده سهم بر اساس آنچه در بازه زمانی خاصی روی داده است، کاربرد دارند. در این مطلب قصد داریم به یکی از کاربردی‌ترین کندل‌ها با نام کندل مارابوزو (Marubozo) بپردازیم.

الگوی مارابوزو چیست؟

همان طور که می‌دانید اجزای یک کندل شامل بدنه، سایه‌های بالا و پایین، اولین و آخرین قیمت و بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌شود. اگرچه ممکن است رنگ و سایز اجزای کندل‌ها با هم متفاوت باشد و البته همین تفاوت، معنای خاصی را برای تحلیلگر دربر دارد.

کندل مارابوزو بدنه‌ای بسیار بزرگ و کشیده دارد و طول آن چند برابر بدنه کندل‌های قبل از خود است. از آن جایی که بزرگ بودن بدنه کندل نشان‌دهنده قدرت بالای معامله‌گران است، پس کندل مارابوزو قدرت روند جاری را نمایش می‌دهد. حال این قدرت می‌تواند در دست فروشندگان یا خریداران باشد.

بنابراین باید کندل مارابوزو را یک الگوی ادامه‌دهنده در نظر بگیریم که ادامه یافتن روند جاری را برای حدودا 3 کندل دیگر وعده می‌دهد. کندل مارابوزو سایه‌های بالا و پایین ندارد یا سایه‌ها چنان کوچک هستند که می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. کندل مارابوزو سبز نشان‌دهنده روند صعودی و کندل مارابوزو قرمز نشان‌دهنده روند نزولی است.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کندل کندل مارابوزو سبز، روند صعودی در سه کندل دیگر هم ادامه یافته است و در کندل مارابوزو قرمز روند نزولی برای مدتی ادامه دارد.

معنی مارابوزو

جالب است بدانید که معنی مارابوزو هم به شکل ظاهری این کندل اشاره دارد. مارابوزو در ژاپنی به معنای سر کچل یا طاس است و از آنجایی که این کندل فقط از یک مستطیل بزرگ تشکیل می‌شود و سایه و فتیله‌‌ای ندارد، نام مارابوزو برای آن در نظر گرفته شده است. البته کندل مارابوزو انواع مختلفی دارند که سایه بالا یا پایین در آنها ظاهر می‌شود. اما به هر حال اصل الگوی کندل مارابوزو فقط یک مستطیل بزرگ است.

انواع الگوی کندل مارابوزو

همانطور که در قبل ذکر شد، ماروبوزو می‌تواند به چند شکل در نمودار ظاهر شود. انواع الگوی کندل مارابوزو به شرح زیر است:

1. کندل مارابوزو سبز

این کندل به شکل مستطیل سبز بزرگ و بدون سایه ظاهر می‌شود. کندل مارابوزو سبز به معنای ادامه یافتن روند صعودی از محدودیت های الگوی مستطیل قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن است.

2. کندل مارابوزو قرمز

مستطیل قرمز بزرگ و بدون سایه است. در کندل مارابوزو قرمز، روند نزولی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن ادامه خواهد یافت.

3. کندل مارابوزوی باز سبز

در کندل مارابوزوی باز سبز، فقط سایه بالا وجود دارد. بدنه کندل بسیار بزرگ است و سایه نمی‌تواند از بدنه بزرگتر باشد.

4. کندل مارابوزوی بسته سبز

برعکس حالت قبل است. یعنی بدنه سبز بزرگ که فقط سایه پایین دارد.

5. کندل مارابوزوی باز قرمز

دراین الگو، کندل با بدنه بزرگ قرمز و فقط با سایه پایین ظاهر می‌شود.

6. کندل مارابوزوی بسته قرمز

مثل حالت قبل بدنه قرمز و بزرگ است، اما فقط سایه بالا را دارد.

تحلیل کندل مارابوزو

برای پیش‌بینی بازار به کمک نمودارهای کندل استیک دو موضوع اهمیت دارد. نخست تشخیص الگو از روی شکل کندل‌ها و دوم تحلیل آنها به عبارت دیگر ما باید بدانیم که هر الگوی کندل چه مفهومی را در دل خود دارد. در ادامه به تحلیل کندل مارابوزو می‌پردازیم.

اولین موردی که کندل مارابوزو (Marubozo) به ما می‌گوید، تداوم وضعیت فعلی است. یعنی روند چه صعودی باشد و چه نزولی، برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای اینکه بدانیم این مدت چقدر طول می‌کشد، باید به اندازه بدنه نگاه کنیم. هر قدر بدنه بزرگتر باشد، قدرت معامله‎‌گران کنونی سهم (خریدار یا فروشنده) بیشتر است و روند جاری هم بیشتر به طول می‌انجامد.

برای دومین مورد که می‌توان آن را روانشناسی بازار هم دانست، باید به رفتار معامله‌گران توجه کرد. کندل مارابوزو سبز نشان از خوش‌بینی معامله‌گران دارد. چرا که در این الگو، روند صعودی از زمان باز شدن قیمت تا بسته شدن آن ادامه دارد. پس معامله‌گران تا لحظه آخر به بازار خوش‌بین بوده‌اند و به خرید سهم ادامه داده‌اند.

با توجه به مورد قبل، می‌توان عدم وجود سایه بالایی را مهم‌تر از عدم وجود سایه پایین دانست. به عبارت دیگر برای اینکه از رفتار معامله‌گران مطمئن شویم، باید به سایه‌های بالا و پایین نگاه کنیم. نبود سایه بالا در کندل مارابوزو سبز، تاکیدی بر مورد قبلی یعنی خوش‌بینی خریداران سهم به آینده بازار است.

در نهایت همواره به این موضوع توجه داشته باشید که الگوی کندل مارابوزو (به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده) باید حتما با روند قبلی خود هم‌خوانی داشته باشد. پس کندل مارابوزو قرمز باید حتما در روند نزولی و کندل مارابوزو سبز باید در روند صعودی ظاهر شود.

معامله با کندل مارابوزو

در صورتی که از شکل گرفتن کندل مارابوزو مطمئن شده‌اید، می‌توانید بر اساس آن معاملات خود را مدیریت کنید. اما برای معامله با کندل مارابوزو باید چه استراتژی داشته باشیم؟ از آن جایی که کندل مارابوزو چند شکل مختلف دارد، استراتژی معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در ادامه معامله با کندل مارابوزو در روند صعودی را بررسی می‌کنیم.

ابتدا قیمت ورود را برابر قیمت بسته شدن در نظر بگیرید. سپس دقت کنید که کندل مارابوزو بر روی حمایت شکل گرفته باشد و در نهایت بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود زمان ورود را انتخاب کنید. برای افراد با ریسک‌پذیر بیشتر، در روزی که کندل مارابوزو ظاهر می‌شود و در نیمه دوم بازار، زمان ورود است اما افراد با ریسک‌پذیر کمتر می‌توانند روز بعد از مشاهده کندل مارابوزو وارد معامله شوند.

دقت کنید که ورود به بازار بلافاصله پس محدودیت های الگوی مستطیل از مشاهده کندل مارابوزو اصلا پیشنهاد نمی‌شود. بهتر است کمی صبر کنید تا قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر برود و سپس وارد معامله شوید. همچنین برای تعیین حد ضرر قسمت میانی کندل مناسب است. چرا که بعد از ظاهر شدن یک کندل مارابوزو قدرتمند، کندل بعدی به قسمت میانی مارابوزو قبلی نمی‌رسد.

سخن آخر

برای استفاده از کندل مارابوزو (Marubozo)، بازار مد نظر اهمیت زیادی دارد. در بازارهایی که دامنه نوسان روزانه برایشان تعیین نمی‌شود، کندل مارابوزو در نمودار یک روز کاربرد دارد اما در بازاری مثل بورس ایران، به دلیل وجود محدودیت در دامنه نوسان سهم، کندل مارابوزو در تایم‌فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیست. بنابراین بهتر است در بازار بورس ایران، به کندل مارابوزو در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه توجه کنید.

آموزش فارکس ؛ راهنمای گام به گام

معامله با ارزها یا جفت ارزهای مختلف در بازاری به نام فارکس سابقه طولانی دارد و برای اندازه گیری ارزش متقابل ارزها در دو کشور استفاده می شود. این بازار برای اولین بار در سال 1944 توسط ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا تأسیس شد و اکنون بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه حدود 6.5 تریلیون دلار است.

در واقع مکان خاصی در این بازار وجود ندارد و شما می توانید بدون توجه به موقعیت جغرافیایی معامله کنید. فارکس مانند بازار سهام می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را تا حدودی پیش بینی کند و ارز محدودیت های الگوی مستطیل مورد نظر را بخرد یا بفروشد. همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی در هر کشوری بر ارزش پول آنها تأثیر می گذارد. با کمک نمودارهای نوسان قیمت می توانید ارزش و قیمت یک ارز را پیش بینی کنید و از کسب درآمد با آن احساس خوشحالی کنید.

اگر برای خرید ارز دیگری مانند یورو به صرافی مراجعه کنید و بخواهید دلار بخرید، صرافی پول شما را در یک عدد و کارمزدهای خودش ضرب می کند. این ضرایب در اصل از بازار فارکس به دست آمده اند و صرافی ها معامله گر نیستند و فقط با مشاهده این ضرایب در سایت مرجع، ارزها را تبدیل می کنند.
بنابراین، در اینجا متوجه می شویم که چرا بزرگترین و حساس ترین بازار مالی در جهان است، زیرا ارزش نسبی همه ارزهای جهان در این بازار ارزش گذاری می شود.

فارکس در ایران

در سال 1390 بورس اوراق بهادار تهران فعالیت کارگزاران و شرکت های فارکس در ایران را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد: مهمترین موضوع در این زمینه خروج ارز از ایران است. همانطور که می دانید برای تجارت در ایران باید ریال دلار تهیه کرد که باعث خروج ارز از کشور می شود اما اگر آموزش های خوب فارکس را دیده باشید می توانید درآمد بیشتری هم برای کشور داشته باشید. بازگردانده شده، ماهیت بازار ارز با بازار سهام کامل متفاوت است، شما می توانید تا 500 برابر سرمایه اولیه خود در معامله وام بگیرید، بدون دانش مدیریت پول، نه تنها می توانید سود کنید بلکه می توانید سود ببرید. حریص متحمل ضرر و زیان می شود.

بهترین بروکر فارکس

یکی از سوالات متداولی که از ما در دروس آموزش فارکس می پرسند نحوه انتخاب بروکر و چگونگی ثبت نام در آن است. اما برای انتخاب بروکر شما باید به چه نکاتی توجه کنید؟ آیا به صرف تبلیغاتی که انجام می دهند باید به آن ها اطمینان کنیم؟

ما در این مقاله به شما بروکر (کارگزار) برتر فارکس برای ایران ها را به شما می کنیم.

حد سود در فارکس

یکی از سوال هایی که دانشجویان دوره در مورد آموزش فارکس از من می پرسند این است که چه زمانی باید از حد سود استفاده کنیم آیا باید حد سود در معاملات خود قرار دهیم یا خیر.

در ابتدا باید عرض کنم که قرار دادن حد سود در معاملات بستگی به نوع و سبک معاملات شما دارد و حتماً نیاز به قرار دادن حد سود در معاملات فارکس خود ندارید اما اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتید که حد سود معامله را قرار دهید راه های زیادی برای این کار وجود دارد که در ادامه بررسی چندین مورد از آن ها می پردازیم.

آموزش فارکس : حد ضرر چیست

استاپ لاس جایی است که بازار برخلاف پیش بینی معامله گر حرکت می کند. در این صورت با فعال کردن دستور توقف ضرر، معامله بسته شده و از ضرر بیشتر معامله گر جلوگیری می شود.

مشکل تعیین حد ضرر یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن مواجه هستند و حتی برخی از نظر ذهنی حد ضرر را تعیین می کنند. تعیین حد ضرر بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. با این حال، معامله گران در مورد تعیین محدودیت های ضرر سوء تفاهم دارند و این سوء تفاهم می تواند بر عملکرد شما در حساب معاملاتی شما تأثیر منفی بگذارد. اما دقیقاً راه صحیح تعیین حد ضرر چیست؟ نکات ویژه ای که در بحث آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم.

عوامل زیادی وجود دارد که حد ضرر را تعیین می کند، مانند حجم معاملات، اما معامله گرانی نیز هستند که از افزایش حد ضرر هراس دارند و تمایل دارند از ضررهای کوتاه برای اثبات نسبت سود به زیان خود استفاده کنند. آنها از سفارشات با ضرر طولانی استفاده نمی کنند، فقط از معاملات کوتاه بازنده استفاده می کنند. اما مشکل اصلی حجم معاملات است و کاهش حجم معاملات می تواند زیان معامله را افزایش داده و استرس را کاهش دهد.

اسپرد چیست

اهرم در فارکس

پلن معاملاتی

اگر می خواهید تجارت را به کار روزانه محدودیت های الگوی مستطیل خود تبدیل کنید و آن را یک تجارت بدانید، قطعاً به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید. تمام طرح های تجاری شامل شرح فعالیت تجاری، هزینه های اولیه، میزان سرمایه برای شروع کسب و کار و میزان سرمایه در گردش است. اگر طرح کسب و کار به درستی توسط یک فرد مجرب طراحی و طراحی شده باشد، ریسک از دست دادن سرمایه شما تا حد زیادی کاهش می یابد. سوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا سعی می کنیم در بازارهای پرریسک مانند فارکس بدون طراحی و اجرای یک برنامه معاملاتی صحیح و کاربردی معامله کنیم. شاید پاسخ به این سوال عدم آموزش مناسب فارکس باشد. در آموزش فارکس طراحی یک برنامه معاملاتی بر مؤلفه روانشناسی متمرکز است و جنبه های شخصی و اجتماعی معامله گر را هدف قرار می دهد. بنابراین، طرح معاملاتی باید برای آن شخص طراحی شود و ممکن است معامله گر دیگر نتواند از طرح معاملاتی استفاده کند.

اکثر معامله گران تازه کار هرگز برنامه معاملاتی ندارند. آنها بدون هیچ هدف یا مدیریت سرمایه مالی وارد بازار می شوند زیرا به موضوعات آموزشی فارکس اهمیتی نمی دهند. در طرح معاملاتی، قوانین ریسک، اهداف مالی برای مدیریت سرمایه به طور کامل به صورت مکتوب مستند شده است و باید مطابق با آن معامله کنید.

تایم فریم در فارکس

اگرچه تعداد روش های معاملاتی فارکس نامحدود است، اما یکی از مشکلات اصلی معامله گران مبتدی فارکس عدم توجه به بازه های زمانی مختلف بازار است. به عنوان مثال، اگر آنها در نمودار 15 دقیقه ای معامله می کنند، نمی توانید سایر تایم فریم های موجود در بازار را نادیده بگیرید. همه این موارد را در دوره آموزشی فارکس خود به شما آموزش خواهیم داد.

شما به عنوان یک معامله گر ابتدا باید به زمان هفتگی و سپس ساعت روزانه نگاه کنید تا محدودیت های الگوی مستطیل جهت و روند بازار را مشاهده کنید و سپس به دنبال موقعیت خرید یا فروش در زمان های چهار ساعته و یک ساعته باشید. زمان‌های بالاتر را نادیده بگیرید و باعث می‌شود در معامله اشتباه کنید. نتیجه صحبت بالا این است که روند دوست شماست. شما همیشه می توانید از یک روند بزرگتر در بازه زمانی طولانی تر سود ببرید و هرگز سعی نکنید در مقابل یا مخالف روند باشید. اگر شما از آن دسته معامله گرانی هستید که در زمان های کم مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه معامله می کنید، تایم فریم های بالاتر برای شما 1 ساعت یا 4 ساعت خواهد بود و باید به آن تایم فریم ها بیشتر توجه کنید.

نرخ بهره در فارکس

فارکس توسط متغیرهای زیادی کنترل می شود، اما نرخ ارز مهمترین عامل است. به طور خلاصه، ارز سعی می کند از ارزی پیروی کند که بالاترین نرخ بهره واقعی را دارد. نرخ بهره واقعی کمتر از نرخ تورم اسمی است. معامله گران فارکس باید نرخ ارز بانک مرکزی هر کشور را پیش بینی کنند و مهمتر از آن، در صورت تغییر نرخ ارز، باید جهت حرکت ارز را نیز پیش بینی کنند. شما همچنین باید این موارد را در آموزش فارکس یاد بگیرید

نرخ بهره چیست؟ چه تاثیری بر ارز دارد؟
چگونه معامله گران می توانند نرخ سود بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز را پیش بینی کنند.

الگوی کندل هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌گران در بازارهای مالی، نمودارهای قیمت هستند. این نمودارها انواع مختلفی دارند. نمودارهای خطی، ساده‌ترین نمونه‌ نمودار قیمت هستند که اطلاعات بسیار اندکی را به تحلیل‌گر منتقل می‌کنند. به‌طوری‌که در آن صرفاً قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به هم متصل شده‌اند. نمودارهای میله‌ای به نسبت خطی‌ها، کاربردی‌تر بوده و می‌توانند مفیدتر واقع‌ شوند. یعنی بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی در یک بازه‌ی زمانی را نیز می‌توان در آن‌ها مشاهده کرد. اما نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند کامل‌ترین نوع نمودار قیمت در امر تحلیل باشند. نمودارهای شمعی هم خود انواع مختلفی دارند که درادامه به بررسی مدل کندل هیکن آشی آن خواهیم‌پرداخت. اگر شما نیز نام کندل هیکن آشی را شنیده‌اید و می‌خواهید در تحلیل تکنیکال از آن بهره بگیرید، با ما همراه شوید.

کندل هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی «Heikin-Ashi» یک لغت ژاپنی به معنای «کندل میانگین» یا «کندل متعادل» است. این الگو در سال ۱۷۰۰ توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» مطرح شد. این الگو از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند. کندل هیکن آشی را می‌توان یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی درنظرگرفت که اطلاعات قیمت آغازین «Open»، قیمت پایانی «Close»، بالاترین قیمت «High» و پایین‌ترین قیمت «Low» را می‌توان در آن مشاهده کرد. این کندل به دلیل داشتن ساختار متعادل، کاربرد آسان‌تری برای تریدرها دارد. به‌صورت‌کلی برای اهدافی از این دست می‌توان از کندل هیکن آشی استفاده کرد:

• اغلب کندل هیکن آشی برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند استفاده می‌شود. این الگو در روزهایی که بازار مثبت است، با کندل‌هایی به رنگ سفید یا سبز دیده می‌شود. در روزهای منفی و نزولی نیز می‌توان آن را با رنگ‌های مشکی یا قرمز مشاهده کرد.
• به کمک کندل هیکن آشی می‌توان تشخیص‌ داد که درصورت ادامه‌داربودن روند، تا چه هنگام می‌توان در معاملات باقی‌ماند. به‌طوری‌که با تغییر روند و معکوس‌شدن آن، بتوان از معامله خروج کرد.

معمولاً انواع کندل هیکن آشی با داده‌های کندلی قبل از خود مقایسه می‌شوند. معنی کندل‌های هیکن آشی نشان می‌دهد که این کندل می‌تواند اطلاعات میانگین حرکت قیمت را به ما نشان داده و داده‌های اضافی موسوم به نویز «Market Noise» را فیلتر کند.

فرمول هیکن آشی

فرمولی برای محاسبه کندل هیکن آشی وجود دارد که می‌توان برای محاسبه‌ی شخصی آن به این فرمول مراجعه کرد. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، High، و Low را می‌توان به‌صورت‌زیر نشان داد:

• Close = (open + high + low + close) / 4
• High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)
• Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)
• Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود محاسبه می‌شود. بنابراین ساختار آن با کندل استیک‌های معمولی متفاوت است؛ می‌توان نتیجه گرفت که روش معامله با این کندل‌ها هم متفاوت خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که در کندل‌های هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی وجود ندارد و نمودار آن کاملاً روان است.

چطور از هیکن آشی در معاملات استفاده کنیم؟

طبیعتاً برای آگاهی از کندل هیکن آشی، در پی استفاده‌ از این کندل‌ها در معاملات خود هستیم. بنابراین در اینجا می‌خواهیم بدانیم که چگونه می توان با شمع های هیکن آشی معامله کرد. کندل Heikin Ashi می‌تواند به‌صورت‌زیر به ما در معاملات کمک کند:

• اگر هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، این امر نشان‌دهنده روند صعودی شارپ در بازار است. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است در پوزیشن خرید خود باقی بمانید تا سود معامله‌ی شما افزایش پیدا کند.
• اگر هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، این امر نیز نشان‌دهنده روند نزولی شارپ در بازار است. بنابراین باید برطبق صلاحدید خود، معامله را پایان دهید.
• اگر هیکن آشی، با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود، این امر نشان‌دهنده تغییر روند است. تریدرهای ریسک‌پذیر در چنین موقعیتی شروع به خرید یا فروش می‌کنند. در‌حالی‌که تریدرهای محتاط منتظر می‌مانند تا مسیر روند کاملاً مشخص شود، آن‌گاه دست به معامله بزنند.

موارد فوق، اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی هستند تا در نهایت بفهمیم چگونه می‌توان با شمع‌های هیکن آشی معامله کرد. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند ماهیت آن را به نسبت دیگر کندل‌های شمعی در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد. با بررسی این‌که در محیط‌های متفاوت محدودیت های الگوی مستطیل ترید چگونه می‌توان با شمع‌های هیکن آشی معامله کرد، این بحث را ادامه خواهیم داد.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفیدتریدر «Mofid Trader» نمونه فارسی‌سازی شده و بومی‌شده‌ی نرم‌افزار متاتریدر «Meta Trader» است. کندل هیکن آشی از طریق مفیدتریدر قابل بررسی است. برای این‌که از نمودار هیکن آشی در مفیدتریدر استفاده کرد، باید مفیدتریدر را روی سیستم خود اجرا کرده و مراحل زیر طی شود:

• روی منوی «Insert» کلیک نمایید.
• ماوس خود را روی گزینه «Indicator» نگه‌ دارید.
• از زیرمنوهای بازشده، به سراغ گزینه‌ی «Custom» بروید.
• در لیست بازشده، گزینه‌ی «Heikin-Ashi» را انتخاب نمایید.

آن‌گاه با طی‌کردن گزینه‌های فوق، یک پنجره جدید باز می‌شود که در آن می‌توانید برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی مانند رنگ کندل‌ها را اعمال نمایید. لازم‌به‌ذکر است که نمودار هیکن آشی در مفیدتریدر به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد؛ اما این مورد در خود متاتریدر وجود ندارد. در واقع برای اضافه‌کردن منوی مربوط به کندل هیکن آشی در متاتریدر، باید ابتدا این کندل دانلود شده و سپس به متاتریدر اضافه شود!

نمودار هیکن آشی در رهاورد

وب سایت – www.rahavard365.com – یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی است که بیشتر برای تحلیل بازار بورس تهران از آن استفاده می‌شود. رهاورد یک پلتفرم تحلیلی سطح بالا است که در بسیاری از تریدرها از امکانات و داده‌های موجود در آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. برای استفاده از هیکن آشی در رهاورد، نیاز به انجام هیچ کار پیچیده‌ای نیست. فقط کافیست وقتی درحال رصدکردن نمودار دارایی موردنظر خود در رهاورد هستید، در منوی بالای صفحه رهاورد که به انتخاب شیوه نمایش نمودار اختصاص دارد، در بین گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، هیکن آشی در رهاورد را انتخاب نمایید. آن‌گاه کندل هیکن آشی روی نمودار شما ظاهر می‌شود و می‌توانید برحسب آن به تحلیل بازار بپردازید. لازم‌به‌ذکر است که مشابه همین حرکت را می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ ویو» نیز انجام داد!

کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو

تا‌به‌اینجا با بررسی کندل Heikin Ash دید واضح‌تری نسبت به آن پیدا کردیم. اما حالا می‌خواهیم معنی کندل‌های هیکن آشی را در کنار استراتژی ایچیموکو بسنجیم. ایچیموکو «Ichimoku» یکی از بهترین و کامل‌ترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی است که می‌توان آن را در ترکیب با هیکن آشی درنظرگرفت. برای بررسی کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو، تایم فریم را روی «H1» تنظیم نموده و با توجه به نکات زیر، به دنبال پیداکردن نقاط مناسب برای ورود به معامله باشید:

• نقاطی روی نمودار که قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو بوده و بالای آن بسته شوند، بهترین موقعیت برای بازکردن معامله روی نمودار خواهدبود.
• پس از پیداکردن نقطه نامبرده، حالا باید تنکان سن «Tenkan Sen» بالاتر از کیجون سن «Kijun Sen» قرار بگیرد.
• پس از برقراری دو حالت نامبرده، حالا باید شاخص چیکو اسپن «Chikou Span» شیب صعودی داشته و در بالای قیمت قرار بگیرد.
• حالا باید سنکو اسپن A «Senkou Span A» در بالای سنکو اسپن ‌B « Senkou Span B» قرار داشته باشد.

با توجه به این نکات، در نهایت سبز و صعودی‌بودن کندل هیکن آشی مشخص خواهدشد. در پیداکردن موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو نیز، باید شرایط فوق به‌صورت عکس برقرار باشد. پس برای استفاده از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو باید با قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو که به برخی از آن‌ها اشاره شد، احاطه داشته باشید!

مزایای نمودار هیکن آشی چیست؟

تا‌به‌اینجا به بسیاری از مزایا و قابلیت‌های کندل هیکن آشی در جریان بررسی دیگر مطالب پرداخته‌ایم. اما اگر دراینجا بخواهیم به‌صورت موردی این مزایا را نام ببریم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

• هیکن آشی سبب شناسایی آسان روندها در بازار می‌شود. به‌طوری‌که از روی کندل‌های سفید توخالی یا سبزرنگ و بدون سایه‌های پائینی این نمودارها برای گرفتن سیگنال یک روند صعودی شارپ (رشد شارپی) بهره می‌گیرند. حال آن‌که کندل‌های سیاه توپر یا قرمز و بدون سایه‌های بالائی این نمودار نیز برای گرفتن سیگنال یک روند نزولی شارپ مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
• با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌خصوص تریدرهایی که از شیوه‌های میان‌مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌آل است.
• کندل‌های هیکن آشی سبب کاهش سیگنال‌های معاملاتی اشتباه در روندهای خنثی و هم‌چنین بازارهای نوسانی می‌شوند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معامله و سفارش‌گذاری در این بازه‌های زمانی خودداری کنند. (مثلاً به‌جای دریافت دو کندل برگشتی اشتباه قبل از شروع روند، معامله‌گری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت خواهدکرد!)

این موارد جزء اصلی‌ترین مزایای محدودیت های الگوی مستطیل هیکن آشی هستند. اما توجه صرف به مزایای این روش برای یک تریدر کافی نیست، بلکه باید در کنار مزایا به محدودیت‌های آن نیز توجه داشته باشید تا بتوانید با آگاهی بیشتری در مورد آن تصمیم بگیرید.

نقاط ضعف هیکن آشی چیست؟

طبیعتاً کندل هیکن آشی نیز مانند دیگر کندل‌های شمعی به تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای تحلیل باشد. بلکه باید در کنار استراتژی‌های تحلیلی و دیگر ابزارهای آن مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله محدودیت‌های کندل هیکن آشی می‌توان به چنین مواردی اشاره داشت:

• بزرگ‌ترین محدودیت کندل هیکن آشی این است که گپ‌های بازار را نشان نمی‌دهد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در هیکن آشی فیلتر می‌شود، در فرآیند تحلیل نقش دارند. برخی از تریدرها از گپ‌های نمودارها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر استفاده می‌کنند. اما در هیکن آشی، در جریان میانگین‌گیری، این موارد حذف می‌شوند.

• دیگر محدودیت کندل هیکن آشی این است که این نمودار به کمک داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی تشکیل می‌شود. بنابراین برای ترسیم‌شدن به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد. این موضوع سبب می‌شود که تریدرهای اسکالپ یا تریدرهایی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌مدت در بازار استفاده می‌کنند، از هیکن آشی‌ها چشم‌پوشی کنند. البته گاهی با تغییر تایم‌فریم می‌توان از این نمودارها در نوسان‌گیری استفاده کرد، اما آن‌چنان در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌مدت باب نیست!
• دیگر محدودیت هیکن آشی‌ها، مخفی ماندن زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌گیری آن است. برخی از تریدرها معتقدند که برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها باید داده‌ها و قیمت‌های واقعی را در دست داشته باشند و داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی به دست می‌دهد برای آن‌ها کارآمد نیست.

می‌بینید که کندل هیکن آشی در کنار مزایا و قابلیت‌هایی که دارد، محدودیت‌هایی هم دارد که قبل از استفاده از این نمودار باید به آن‌ها توجه داشته باشید. نکته محدودیت های الگوی مستطیل حائز اهمیت آن است که شما باید استفاده از کندل هیکن آشی را با توجه به سبک معاملاتی خود انتخاب کنید. به‌طوری‌که اگر میانگین قیمت در سبک شما اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل شما خواهندبود؛ اما اگر در معاملات شما، جزئیات و قیمت‌های واقعی اهمیت بیشتری دارد، استفاده از کندل هیکن آشی برای شما مناسب نیست.

سؤالات متداول

هیکن‌آشی «Heikin Ashi» یک نوع نمودار شمعی ژاپنی است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی روند صعودی و نزولی به شیوه واضح در بازار باشد.

• کاربرد هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک روند صعودی شارپ زمانی در هیکن آشی رخ‌ می‌دهد که کندل‌های سبز رنگ هیکن‌آشی بدون سایه پایینی در پشت سر هم‌دیگر ظاهر شوند. روند نزولی شارپ نیز هنگامی ظاهر می‌شود که کندل‌های قرمز رنگ هیکن‌آشی پشت‌سر یک‌دیگر و بدون هیچ سایه بالایی تشکیل شوند!

• استفاده از هیکن آشی در چه موقعیت‌هایی توصیه می‌شود؟

استفاده از کندل‌ها و نمودارهای هیکن آشی برای معاملات نسبتا بلندمدت یا حداقل میان‌مدت مناسب‌ و کاربردی است. اما استفاده از این نوع نمودار در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، اصلاً رایج نیست!

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

محدودیت های الگوی مستطیل

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: تحلیل تکنیکال

آرشیو مطالب

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-11 شناسایی سیگنال کوتاه مدتی پیشرفته با اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک نمایی

الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال مستطیل و سر و شانه

قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه به همراه دانلود اندیکاتور

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست و نقش آن در بازار های مالی چگونه است به همراه پادکست آموزشی

دانلود اندیکاتور استوکاستیک رنگی ColorStochastic برای پیداکردن نقاط ورود و خروج به یک سهم

تشخیص روند یک نماد و خرید و فروش به موقع آن با استفاده از میانگین متحرک

آموزش الگوی پوشا نزولی و صعودی ENGULFING PATTERN به همراه پادکست

سهم ها با ورود پول هوشمند در تاریخ 13990521 و سهم هایی که در کف قیمتی قرار دراند

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس

• آموزش الگوی ستاره ثاقب SHOOTING STAR به همراه پادکست 5 views
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179 4 views
• معرفی صنایع چوب خزر کاسپین با نماد چخزر همراه با پادکست 3 views
• فیلتر حجم و نسبت خرید و فروش حقیقی و حقوقی به همراه تحلیل تکنیکال هر سهم HF-117 3 views
• اول به ریسک فکر کنید بعد به سود به همراه پادکس 3 views
• آموزش استراتژی معاملاتی SEM-4 با استوکاستیک بالا و پایین مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس 3 views
• فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 3 views
• حفره رو به بالا و پایین تاسوکی در کندل استیک 2 views
• آموزش و دانلود اندیکاتور SRSI فوق حرفه ای برای سیگنال خرید و فروش و تشخیص قدرت بازار 2 views
• کانال بورسی تلگرام سایت هوش فعال 2 views

• 1448 محدودیت های الگوی مستطیل کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 391 مطلب کل مطالب سایت
• 1395 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت محدودیت های الگوی مستطیل هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

محدودیت های الگوی مستطیل

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی کندل استیک چکش وارونه: نکات کلیدی

الگوی کندل استیک چکش وارونه (Inverted Hammer) در نمودارهای بازار فارکس به وفور قابل مشاهده است و اطلاعات مهمی در مورد حرکت بازار ارائه می دهد. الگوی چکش وارونه در تایید بازگشت احتمالی روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

• الگوی کندل استیک چکش وارونه چیست؟
• مزایا و محدودیت ها
• استفاده از الگوی چکش وارونه در معاملات

الگوی چکش وارونه چیست؟

کندل چکش وارونه دارای یک بدنه واقعی کوچک، یک سایه بالایی کشیده و بلند و سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه پایینی است. این کندل در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و نشانه ای از بازگشت احتمالی روند در جهت صعودی است. سایه بالایی کشیده نشان می دهد که خریداران در حال تلاش برای افزایش قیمت هستند. اعتبار این حرکت قیمت از طریق عملکرد بعدی قیمت تایید یا رد خواهد شد.

کندل چکش وارونه را نباید با کندل ستاره دنباله دار (shooting star) اشتباه گرفت. هر دو کندل ظاهری مشابه دارند اما علایم بسیار متفاوتی دارند. الگوی ستاره دنباله دار یک علامت نزولی است و در بالای روند صعودی تشکیل می شود، در حالی که الگوی چکش وارونه سیگنال صعودی بوده و در انتهای روند نزولی شکل می گیرد.

نحوه تشخیص الگوی کندل استیک چکش وارونه:

• کندلی با بدنه واقعی کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه پایینی.
• در انتهای روند نزولی ایجاد می شود.
• هنگامی که این کندل در نزدیکی سطوح حمایتی مهم تشکیل شود، علایم معتبر تری خواهد داشت.

کندل چکش وارونه نشان دهنده:

• بازگشت روند به سمت بالا (بازگشت صعودی)
• عدم پذیرش قیمت های پایین تر (گاهی اوقات در سطح کلیدی)

مزایا و محدودیت های کندل چکش وارونه

مانند همه الگوهای کندل استیک، استفاده از الگوی چکش وارونه در استراتژی معاملاتی دارای مزایا و معایبی است:

مزایا:

• نقاط ورود مطلوب: اگر کندل چکش وارونه بلافاصله روند صعودی جدید را آغاز کند، معامله گران می توانند در ابتدای روند وارد بازار شوند و از حرکت صعودی به صورت کامل بهره ببرند.
• شناسایی آسان: کندل چکش وارونه را می توان به راحتی بر روی نمودار تشخیص داد.

محدودیت ها:

• اتکای بیش از حد به یک کندل: کندل چکش وارونه یک کندل جداگانه است و نشان دهنده عملکرد قیمت می باشد. اتکای کامل به یک کندل برای حرکت کلی بازار، بدون در نظر گرفتن علایم یا اندیکاتورهای اضافی، می‌تواند منجر به نتایج غیربهینه شود.
• اصلاح کوتاه مدت: کندل چکش وارونه ممکن است نشان دهنده افزایش لحظه ای در حرکت صعودی قیمت باشد که به یک بازگشت روند طولانی مدت تبدیل نشود. این حالت زمانی اتفاق می افتد که خریداران نتوانند فشار خرید را در یک روند نزولی غالب حفظ کنند.

استفاده از الگوی کندل استیک چکش وارونه در معاملات

معامله کردن بر اساس کندل چکش وارونه بسیار پیچیده تر از شناسایی ساده کندل است. عملکرد قیمت و مکان کندل چکش وارونه در روند جفت ارز هر دو فاکتورهای تاییدی بسیار مهم برای این کندل به شمار می آیند.

معامله کردن بر اساس کندل چکش وارونه در نزدیکی خط حمایت

در زیر، نمودار جفت ارز پوند/دلار را می بینید که در روند نزولی قرار دارد و در سطح حمایتی در حال تثبیت شدن است. تشکیل محدودیت های الگوی مستطیل شدن کندل چکش وارونه در نزدیکی سطح حمایتی، مبنای بازگشت روند در جهت صعودی را فراهم می کند. معامله گران می توانند برای محدود کردن ریسک حرکت نزولی در صورت ضررده شدن بازار، استاپ لاس (حد ضرر) را در زیر خط حمایت قرار دهند.

تیک پرافیت (حد سود) را می توان در سطوح قبلی مقاومت قرار داد تا نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. از آنجایی که کندل چکش وارونه اغلب نشان دهنده بازگشت روند است و روندها معمولا برای مدت طولانی ادامه دار می شوند، معامله گران غالبا تیک پرافیت های متعددی برای خود مشخص کرده یا به سادگی از یک استاپ لاس دنباله دار استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال کندل چکش وارونه: اصلاح فیبوناچی

کندل چکش وارونه را نیز می توان برای تشخیص حرکات اصلاحی در بازار به کار برد. در نمودار جفت ارز یورو/دلار زیر می توانید کندل چکش وارونه (مستطیل رنگ آبی رنگ) را ببینید که نشان دهنده حرکت صعودی مجدد است. سطح 38.2% اصلاح فیبوناچی نشان دهنده سطح حمایت احتمالی قبل از اینکه قیمت حرکت صعودی خود را مجددا به دست آورد، است.

معامله گران برتر، در نمودار به دنبال علایم مکمل خواهند بود تا احتمال یک معامله موفق را افزایش دهند. این علایم، ایده معاملاتی را قبل از اعمال آن در نمودار تایید یا رد می کنند. در این مثال، تشکیل شدن کندل چکش وارونه در سطح 38.2% اصلاح فیبوناچی، تمایل صعودی در نمودار را تقویت می کند؛ همانطور که می بینید قیمت در برابر حرکت نزولی در این سطح مقاومت می کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.