استراتژی پولبک


شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

استراتژی معاملاتی پولبک

معامله گری کار ساده ای است، ما سختش میکنیم.من هم مثل شما بودم و ترید رو خیلی برای خودم سخت میکردم.

اولش که شروع به ترید کردم، همیشه در جهت غلط بازار وارد میشدم. یعنی به محض اینکه وارد معامله میشدم، دقیقا عین این بود که یکی بازار رو دستکاری میکرد و بازار رو برمیگردوند در جهت مخالف من.

اوایل واقعا اینجوری فکر میکردم که یکی سعی داره بازار رو برعلیه من کنه و پولمو ازم بگیره.

شما هم چنین حسی داشتید؟

اگر شما هم چنین حسی دارید به این دلیل هست که از قدرت پولبک ها اطلاعی ندارید و نمیدونید چگونه آنها را معامله کنید.

احتمالا در زمان مناسبی وارد نمیشوید. یعنی دقیقا موقعی وارد میشوید که بازار در حال حرکت در جهت مخالف شماست. اینجوری عمل میکنید چون از روی احساس وارد شدید و نه از روی منطق و دلیل.

در این مقاله بررسی میکنیم که چرا پولبک ها یا اصلاحات بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و چرا باید سریعا آنها را یادبگیرید و ازشون استفاده کنید.

معامله در پولبک:

مطمئنا این جمله رو شنیدید که میگن ” روند دوست شماست و باید در جهت روند معامله کنید”.اما معامله کردن در جهت روند، دقیقا چه معنی داره؟ برای مبتدی ها این تعریف خیلی مبهم هست و به یک تعریف دقیق نیاز داریم.

۹۰ درصد از تریدهای من در جهت بازار هست و به ندرت بدنبال سقف ها و کف ها هستم. اما این بدین معنی نیست که در جهت مخالف بازار معامله نمیکنم.

برای مثال، ممکن هست یک روند صعودی بلندمدت در نفت خام ببینم و اول صبر کنم بازار کمی افت کند و بعد بخرم. اینکار را میکنم چون میدونم که روند اصلی و بلندمدت، صعودی است.

این خیلی متفاوت هست با معامله کردن در سقف و کف و بهش میگن معامله در پولبک یا اصلاح و یا معامله از روی ارزش(هر سه به یک معنی هستند).

وقتی روند داریم و بازار بخشی از حرکت را رفته است، بهتر است صبر کنید که پولبک شکل بگیرد چون در اینحالت احتمال موفقیت بیشتری دارید.پولبک ها به ما کمک میکنند که نقطه ورود کم ریسک تری داشته باشیم. چون پولبک در نواحی کلیدی بازار شکل میگیرد یعنی در حمایت و مقاومت.

همانطور که میدانید، سطوح کلیدی همان نقاط برگشتی هستند و بازار میتواند در این سطوح حرکات بزرگی انجام دهد.

پولبک ها فوق العاده سودآور هستند چون بازار دائما در نوسان است و پولبک به شما کمک میکند که در نقطه مناسبی وارد شوید. یعنی با استفاده از پولبک، میتواند در نقطه چرخش بازار معامله کنید.

البته منظور این نیست که در کف یا سقف اصلی وارد میشوید، بلکه منظور این است که وقتی بازار حرکت میکند و بعد اصلاح میشود یا پولبک میزند، آنگاه میتوانید از این برگشت قیمت برای ورود به بازار استفاده کنید.

البته معامله در پولبک، همیشه سودآور نخواهد بود، اما اگر در روند اصلی معامله کنید، آنگاه میتواند اکثر مواقع سود کنید.

حال یک چارت را بررسی میکنیم که بهتر متوجه شویم: در چارت زیر یک روند نزولی داریم. نواحی که با دایره قرمز مشخص کردیم نشان میدهد که بعد از شکل گیری این نواحی، در واقع واضح بود که روند نزولی در حال شکل گیری است.

پس در نواحی که با دایره قرمز مشخص شده است، تریدرهای حرفه ای، بدنبال پولبک میگردند تا نقاطی که احتمال بالایی دارند را پیدا کند و سوار بر روند شوند.

اما تریدرهای مبتدی فکر میکنند که روند بیش از حد پیش رفته است و فکر میکنند که بعد از هر سوئینگ نزولی، روند به پایان میرسد. اگر در دایره های پایینی یا همون کف ها میخریدید، ابتداا وارد سود میشدید، اما بعدش که روند ادامه پیدا کرد، سود از بین رفت.

پس تو اینحالت که روند نزولی است، باید صبر کنید که پولبک تکمیل شود و بعد در سقف بفروشید یعنی در جهت روند نزولی معامله کنید.

بسیاری از تریدرها فکر میکنند فقط باید وقتی وارد بازار شوند که بازار در مسیری که میخواهند قرار گرفته است. خیلی از تریدرها ضرر کردند، چون دقیقا در کف فروختند یعنی در جایی فروختند که مومنتوم کم شد و بازار آماده پولبک بود.

این مهمترین دلیل برای ضرر کردن تریدرهاست. یعنی باید در اکثر مواقع برخلاف احساسات عمل کنید تا بتوانید به پول برسید.

در شکل زیر، مطمئن باشید که فروش در پولبک هم کار چندان ساده ای نبوده است چون همیشه این احساس هست که شاید کف مورد نظر، کف اصلی بوده است. اما باید به روند اصلی اعتماد کنیم یعنی باید ایمان داشته باشیم که روند ادامه میابد.

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

احتمالا می‌دانید که پولبک قیمت در روندها، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پایه است و راه‌های زیادی برای کسب سود هنگام معامله با پولبک وجود دارد.

در تمام تایم ‌فریم‌ها می‌توانید از پولبک‌های معاملاتی، کسب سود کنید، چون یک روند ممکن است در هر جایی از نمودار (از نمودار 5 دقیقه‌ای تا تایم فریم ماهانه) ظاهر شود.

چه یک تریدر روزانه باشید یا یک سوئینگ تریدر (تریدر نوسان‌گیر)، می‌توانید (با اطمینان) از استراتژی‌های مبتنی بر پولبک استفاده کنید.

در پست آموزشی امروز، ما 6 استراتژی سود آور مبتنی بر پولبک را مورد بحث قرار می‌دهیم؛ اما قبل از آن اجازه دهید مشخص کنیم که منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست:

منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست؟

پولبک، یک توقف یا افت متوسط در قیمت یک سهم یا کالا است که در طول پیشرفت مستمر قیمت رخ می‌دهد.

پولبک تقریبا مشابه اصلاح یا تثبیت است. عبارت “پولبک” به کاهش قیمت اشاره دارد که برای مدت کوتاهی – مثلا چند کندل متوالی- قبل از شروع مجدد روند صعودی ادامه دارد.

بعد از این‌که امنیت، یک حرکت صعودی بزرگ قیمت را پشت سر گذاشت، معمولا پولبک‌ها به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال، بعد از یک گزارش سود قوی، قیمت یک سهام ممکن است قبل از معکوس شدن، با افزایش سود همراه باشد زیرا معامله گران از موقعیت‌های موجود سود می‌برند. از سوی دیگر، سود مثبت، سیگنالی اساسی برای ادامه رشد سهام است.

قبل از شروع مجدد روند صعودی، اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت سهام (اوراق بهادار) به سطوح حمایتی تکنیکالی، مانند مووینگ اوریج‌ها یا پیووت پوینت‌ها هستند. معامله گران باید این سطوح حمایتی بحرانی را زیر نظر داشته باشند، زیرا شکست، زیر این سطوح، می‌تواند به جای پولبک، معکوس شدن روند را نشان دهد.

اکنون که می‌دانیم پولبک چیست، اجازه دهید درمورد چند استراتژی که در معاملات مبتنی بر پولبک به ما کمک می‌کنند صحبت کنیم.

6 استراتژی معاملاتی پولبک

اینجا 6 استراتژی معرفی می‌شوند که می‌تواند هنگام انجام معاملات پولبک از آن‌ها استفاده کنید:

1- خطوط روند

تعیین جهت روند باید نسبتا ساده باشد. نوسان ساختارهای high و low ساده‌ترین راه برای شناسایی روند است.

مجموعه‌ای از HHها (Higher High به معنای سقف بالاتر از سقف قبلی) و به دنبال آن مجموعه‌ای از HLها (Higher Low به معنای کف‌های بالاتر از کف قبلی) یک روند صعودی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مجموعه‌ای از LLها (Lower Low به معنای کف‌های پایین‌تر از کف قبلی) و LHها (Lower High به معنای سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی) یک روند نزولی را تشکیل می‌دهند.

 پولبک

مشکل این است که اعتبار خطوط روند اغلب به زمان بیشتری نیاز دارد. یک خط روند برای تایید اعتبار به 3 نقطه تماس نیاز دارد. شما همیشه می‌توانید 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنید، اما تنها زمانی که سومین نقطه را به دست بیاورید، می‌توانید یک خط روند را ترسیم کنید.

بنابراین پولبک خطوط روند، فقط در نقاط تماس سوم، چهارم و یا پنجم قابل معامله است.

خطوط روند می‌توانند در کنار سایر روش‌های پولبک به خوبی کار کنند؛ اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است موقعیت‌های زیادی را هنگام انتظار برای تایید اعتبار خط روند از دست بدهد.

2- مووینگ اوریج‌ها

مووینگ اوریج بدون شک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید برای معاملات پولبک هم از موورینگ اوریج‌ها استفاده کنید.

ممکن است از مووینگ اوریج 20، 50 یا حتی 100 دوره‌ای استفاده شود، که خیلی مهم نیست و همه چیز به این بستگی دارد که شما معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.

مووینگ اوریج‌های کوتاه‌تر توسط معامله گران کوتاه مدت برای دریافت سریع‌تر نشانه‌ها استفاده می‌شوند؛ البته این نوع مووینگ اوریج‌ها بیشتر در معرض نویز و سیگنال‌های نادرست قرار دارند.

از سوی دیگر، مووینگ اوریج‌های بلند مدت، آهسته‌تر حرکت می‌کنند، کمتر در معرض نویز قرار دارند، اما مکمن است در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت، خوب عمل نکنند. برای استفاده از آن‌ها، باید مزایا و معایب هر یک را در نظر بگیرید.

پولبک

از نمودار هفتگی بالا، که متعلق به Suzlon Energy Ltd است، می‌توانیم ببینیم که EMA 50 چگونه به عنوان یک حمایت عمل می‌کند و معامله گران می‌توانند در صورت از دست دادن فرصت خرید در پولبک، وارد معامله شوند.

3- فیبوناچی

در بازارهای مالی، سطوح فیبوناچی به‌ ویژه برای معامله گران پولبک، بسیار خوب عمل می‌کنند. برای کار با این ابزار منتظر تشکیل یک روند جدید می‌مانید، سپس ابزار فیبوناچی A-B را از مبدا روند تا پایان موج روند ترسیم می‌کنید. سپس می‌توان با استفاده از نقطه C اصلاحی فیبوناچی، پولبک‌ها را مشخص کرد.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند جدید قبل از شروع مجدد روند صعودی، دقیقا به سمت سطوح اصلاحی 50 یا 61 فیبوناچی برگشته است.

پولبک

سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه زمانی که با مووینگ اوریج‌ها ترکیب می‌شوند، می‌توانند موفقیت آمیز باشند، و نقاطی که سطوح فیبوناچی بر مووینگ اوریج منطبق می‌شوند، می‌توانند مناطقی با احتمال پولبک بالا در نظر گرفته شوند.

4- Breakout

قیمت همیشه مستقیم حرکت نمی‌کند و در هر بازار مالی، اغلب با امواج قیمتی مختلفی مشخص می‌شود. علاوه بر این، امواج روند صعودی و نزولی در بازارهای مالی، به صورت متناوب تکرار می‌شوند.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، در طول یک روند صعودی، امواج روند غالب به سمت بالاتر رفته‌اند؛ و امواج اصلاحی، حرکاتی در خلاف جهت روند فعلی هستند. معامله گرانی که از پولبک‌ها برای معامله استفاده می‌کنند، به دنبال سطوح اصلاحی هستند و در طی آن سطوح وارد معاملات می‌شوند.

مفهوم این است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت در طول یک روند، “پولبک بزند (به عقب برگردد)” تا قیمت ورودی بهتری به دست بیاورید. وقتی قیمت در حال افزایش است و شما معتقدید که به رشد خود ادامه می‌دهد، ترجیح می‌دهید که با کم‌ترین قیمت ممکن وارد آن معامله شوید (و نقاط پولبک این امکان را به شما می‌دهند).

پولبک

بریک اوت پولبک‌ها (Breakout pullbacks) بسیار رایج هستند و احتمالا اکثر معامله گران از این الگوی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده می‌کنند.

بریک اوت پولبک‌ها، معمولا در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتند، وقتی قیمت از یک الگوی تثبیت (consolidation) خارج می‌شود. از جمله معروف‌ترین الگوهای تثبیت می‌توان به ویج‌ها، مثلث‌ها یا مستطیل‌ها اشاره کرد.

5- سطوح افقی

رفتار پلکانی (Stepping behavior) را می‌توان در تمام بازارهای مالی، طی چندین مرحله روند مشاهده کرد؛ این ریتم ذاتی قیمت است و افزایش و کاهش قیمت و جریان فعالیت بازار را نشان می‌دهد.

این الگوهای پله‌ای اغلب در طول مراحل روند ادامه دهنده دیده می‌شوند. این استراتژی استراتژی پولبک پولبک، تکمیل کننده breakout retreat هست که قبلا به آن اشاره شد. بریک اوت پولبک نزدیک به نقاط عطف بازار رخ می‌دهد.

پولبک

با این حال اگر یک معامله‌گر، شانس ورود اولیه را از دست بدهد، این سطوح می‌توانند به او کمک کنند تا فرصت‌های ورود جایگزین را در حین انجام معامله پیدا کند.

علاوه بر این، یک معامله‌گر ممکن است از الگوی پله‌ای (stepping pattern) استفاده کند تا حد ضرر را در مکان مطمئن‌تری، پشت روند، قرار بدهد. معامله گر در این مثال منتظر می‌ماند تا قیمت یک مرحله را تکمیل کند و سپس حد ضرر را پشت منطقه پولبک قبلی قرار دهد؛ این کار باعث کاهش ریسک حد ضرر می‌شود.

6- استفاده از خطوط روند و فیبوناچی

در این استراتژی، ما از هردوی خطوط روند و سطوح فیبوناچی برای معاملات پولبک استفاده می‌کنیم. مراحل آن در زیر ذکر شده‌اند:

  • ابتدا باید با جستجوی مجموعه‌ای از HHها و HLها یک روند صعودی را شناسایی کنیم.
  • اکنون می‌توانیم پس از تشخیص موفقیت آمیز الگو، به تایم فریم انتخابی خود برویم (هر تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید و با آن راحت‌تر هستید). با این حال، ما از تایم فریم 1 ساعته برای این روش معاملاتی پولبک استفاده می‌کنیم.
  • با استفاده از جدیدترین سوئینگ، سوئینگ پایین و بالا را مشخص کنید. و اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را در بین دو سوئینگ مشخص شده قرار دهید.
  • شما باید به محض این‌که قیمت بین مناطق 50 درصد و 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی قرار گرفت، خرید کنید (این به شما بستگی دارد که در 50 درصد خرید کنید یا صبر کنید تا قیمت به 61.8 درصد برسد).
  • آخرین سوئینگ پایین، که برای رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفت، می‌تواند منطقه بسیار جذابی برای قرار دادن حد ضرر ما باشد.
  • برای سود بردن از پولبک‌های معاملاتی، به یک تکنیک سودده نیاز داریم. در این مورد، بهترین زمان برای وارد پوزیشن شدن، زمانی است استراتژی پولبک که به High جدید برسیم.

3 Trading Exit Strategies

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer)

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

Engulfing Candlesticks

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

ترکیب پین بار و کندل پوششی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملاتی

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

Timeframe

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

AMarkets

دوره اموزشی

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

تست خرید و فروش

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

شاخص تولید ناخالص داخلی

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

کش بک لایت فایننس

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

پولبک (Pullback) چیست؟

پولبک چیست؟

هنگام مطالعه و تحلیل در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها، ممکن است با کلمه پولبک – Pullback برخورد کنید. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم هستند و این مسئله به شما امکان می‌دهد تغییرات روندهای بازار را پیش بینی کنید.

تعریف و مفهوم پولبک (Pullback)

اگر با نمودارهای قیمت ارز دیجیتال یا سهام آشنا هستید، می‌دانید که دارایی‌ها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. به تصویر زیر نگاه کنید که یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. هر بار که قیمت پایین می‌آید، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

می توان گفت که پولبک یک مکث در روند اولیه‌ی نمودار است.

پولبک یک حرکت کوتاه مدت قیمت در جهت خلاف روند اولیه است. حتما تا کنون و با توجه به توضیحات اولیه‌ در این مقاله تعریفی از این مفهوم در ذهنتان شکل گرفته است اما اگر هنوز هم مطلب برایتان ملموس نیست، به این تعریف نگاهی بیاندازید:

پولبک (Pullback) حرکتی از نمودار است که برای مدت کوتاهی وجود داشته و برخلاف روند حاضر می‌باشد.

محرک‌های پولبک

می توان گفت که پولبک یک مکث در روند اولیه‌ی نمودار است. به این معنی که خریداران (bulls) در روند نزولی و فروشندگان (bears) در روند صعودی برای مدتی کنترل قیمت را در دست می‌گیرند. دلایل مختلفی برای تغییر جهت قیمت وجود دارد. برای پیش بینی پولبک، باید با تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آشنا شوید.

پولبک به دلیل تغییر در احساسات فعالان بازار رخ می‌دهد. اگر در مورد بازار فارکس صحبت کنیم، ممکن است اخباری به گوش برسد که نشان دهنده ضعف ارز پایه باشد. رویدادهای استراتژی پولبک ذکر شده در تقویم اقتصادی نیز بر قدرت سهام تأثیر می‌گذارد.

اگر در حال معامله‌ی فلزات هستید باید به اخبار توجه کنید. احساسات کلی بازار بر قیمت آنها تأثیر دارد. هنگام انتخاب نفت، باید اخباری را دنبال کنید که احساسات بازار را تعریف می‌کند زیرا نفت دارایی پرریسکی است. داده‌های مربوط به ذخایر نفت خام نیز بر ارزش کالا تأثیر می‌گذارد.

اگر به اندازه کافی باتجربه هستید، می‌توانید معاملات پولبک سهام را امتحان کنید. گزارش‌های سود، رویدادهای داخلی شرکت و اخبار آن صنعت بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز داستان به همین صورت است. شما باید اخبار مربوط به دارایی‌های مختلف که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید را بدانید. در این صورت است که می‌توانید بر اساس استراتژی خود پیش بروید و از بازار سود کسب کنید.

مثال‌های واقعی از پولبک

برای پیش بینی پولبک‌ها، باید بدانید که چگونه حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. بیایید یک مثال واقعی از این مفهوم در بازارهای مالی را در نظر بگیریم.

پولبک در نمودار ارزهای دیجیتال و در واقع نمودارهای هر دارایی مالی رخ می‌دهد. در اینجا نمونه‌ای از معاملات پس انداز سهام آورده شده است. ما یک نمودار چهار ساعته از سهام اپل را برای شما در این تصویر فراهم کرده‌ایم. همانطور که می‌بینید، پولبک ممکن است در یک روند نزولی نیز رخ دهد. علاوه بر این، در طول یک پولبک، کندل‌ها می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت تشکیل شود اما بعداً به همان جایی که بودند بازگردند.

پولبک در نمودار ارزهای دیجیتال و در واقع نمودارهای هر دارایی مالی رخ می‌دهد.

مزایا و معایب پولبک

پولبک یک الگوی پیچیده است که به خصوص برای یک معامله‌گر مبتدی معایب زیادی دارد.

فواید
  • شرایط بهتر – پولبک به معامله گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی، با خرید خود را با قیمت کمتری انجام دهند یا برعکس آن در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری دارایی خود را بفروشند.

تصور کنید که شروع یک روند صعودی را از دست داده‌اید اما همچنان می‌خواهید وارد بازار شوید. قیمت در یک روند صعودی حرکت می‌کند. بنابراین هر بار که یک اوج قیمت شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، هنگامی که پولبک اتفاق می‌افتد، شما فرصتی برای خرید با قیمت پایین‌تر دارید.

معایب
  • عقب نشینی یا معکوس شدن روند؟ – تعیین اینکه آیا چیزی که می‌بینید پولبک است یا معکوس شدن روند، به خصوص برای تازه کارها در بازارهای سرمایه آسان نیست.

تصور کنید که تحلیلتان به شما نشان داده است که بازار در کوتاه مدت نزولی است و معامله خود را باز نگه می‌دارید زیرا انتظار دارید روند قبلی ادامه یابد. با این حال، اتفاقی که می‌افتد این است که یک روند معکوس در حال شروع شدن است و شما متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد.

  • پیش بینی آن مشکل است – پیش بینی شروع و پایان یک پولبک سخت است. هنگامی که روند از سر گرفته می‌شود، به راحتی ممکن است نقطه‌ی مورد نظر را از دست بدهید.

پولبک در مقابل برگشت

مفاهیم پولبک و برگشت (Throwback) اغلب معامله گران را گیج می‌کند. این اصطلاحات ممکن است به جای هم استفاده شوند. بر اساس یک نظریه، پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدت کوتاهی خط حمایت را به سمت پایین بشکند. در این صورت پس از بازگشت قیمت، حمایت به مقاومت تبدیل می شود. برگشت حالتی است که قیمت مقاومت را به سمت بالا می‌شکند اما باز می‌گردد و در عین حال مقاومت تبدیل به حمایت می‌شود.

به نظر می‌رسد که یک پولبک قرار است در روندهای صعودی اتفاق بیفتد و یک برگشت در روندهای نزولی رخ می‌دهد. اما بسیاری از معامله گران هنوز هر دو موقعیت را پولبک می نامند.

پولبک در مقابل معکوس شدن روند

معامله گران مبتدی ممکن است در هنگام برخورد با پولبک و برگشت گیج شوند. مثال زیر تفاوت را روشن خواهد کرد. همانطور که می‌بینید، برگشت (۱) یک معکوس شدن قیمت است که برای زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد. یک معکوس شدن روند (۲) منعکس کننده تغییر طولانی مدت در روند است. هنگامی که احساسات بازار تغییر می‌کند، یک معکوس شدن اتفاق می‌افتد. قائل شدن تمایز برای این اصطلاحات می‌تواند دشوار باشد. به همین دلیل است که باید از اندیکاتورهای معاملاتی استفاده کنید که به شما در تعریف روند کمک می‌کند.

پولبک در مقابل معکوس شدن روند

بهترین اندیکاتورها برای استفاده در معاملات وابسته به پولبک

بسیاری از اندیکاتورها می‌توانند پولبک را از معکوس شدن روند جدا کنند. ما موثرترین آنها را ذکر خواهیم کرد. بعداً خودتان می‌توانید دیگر ابزارهای موجود را بررسی کنید. با این حال، برای پیدا کردن موارد مناسب، توصیه می‌کنیم از مواردی استفاده کنید که سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کنند و واگرایی را نشان می‌دهند. اندیکاتورهای تکنیکال به معامله گران کمک می‌کنند تا پولبک‌ها را از معکوس شدن روندها تشخیص دهند.

میانگین متحرک (Moving Average)

شاخض میانگین متحرک عملکردهای زیادی دارد. یکی از آنها ارائه سیگنال بازگشت بازار است. در اینجا، شما باید درباره تقاطع طلایی و تقاطع مرگ بیشتر بدانید. هنگامی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر از MA آن را به بالا رد می‌کند، سیگنالی برای روند صعودی است. هنگامی که یک MA با دوره طولانی‌تر از بالا به پایین عبور می‌کند، این نشانه یک روند نزولی است. اگرچه در بسیاری از موارد تاخیر شاخص میانگین متحرک به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می‌شود، با این حال در این مورد این یک ویژگی خیلی خوب است که تضمین می‌کند معامله گر در شرف مشاهده روند معکوس است.

نقاط پیوت

نقاط Pivot یکی از بهترین شاخص‌هایی است که به تشخیص سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. این مسئله نشان دهنده این است که قرار است قیمت از این سطوح عقب نشینی کند. بنابراین، اگر قیمت به این سطح برسد، می‌توانید آن را به عنوان نقطه ورود در پولبک در نظر بگیرید. اگر قیمت از سطوح عبور کند، یک معکوس شدن قیمت در انتظار است.

فیبوناچی

فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. این بدان معناست که می‌توانید از آنها برای تعریف پولبک استفاده کنید. معمولاً ۵۰% و ۶۱.۸% در استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. اگر قیمت از این سطوح بازگردد، سیگنالی است که روند ادامه خواهد یافت. در اینجا می‌توانید از سفارش‌های محدود خرید یا فروش استفاده کنید.

نوسانگر RSI برای تعریف شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. اگر نشانگر از خط ۷۰ به سمت پایین عبور کند، ممکن است نشانه‌ی پولبک باشد. هنگامی که عدد ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند نیز می‌تواند یک پولبک نیز باشد. با این حال، سیگنال قابل اعتمادتر همگرایی/واگرایی است. هنگامی که اندیکاتور با نمودار قیمت واگرایی ایجاد می‌کند، سیگنالی از معکوس شدن قیمت است. این می‌تواند هم یک پولبک و هم یک معکوس شدن روند باشد. در اینجا، شما باید احساسات بازار را در نظر بگیرید.

شاخص ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد، اما قدرت آن را به اهالی بازار نمایش می‌دهد. هر بار که این شاخص بالای ۲۵ بود، نشانه قوی بودن روند است. بنابراین، شما به راحتی می‌توانید تعریف کنید که آیا اتفاقی که دارد می‌افتد پولبک است یا یک معکوس شدن روند. اگر مشاهده کردید که عدد این شاخص ۲۵ است، برگشت قیمت را می توان پولبک در نظر گرفت. به محض اینکه ADX به زیر ۲۵ رسید، باید انتظار یک روند معکوس را داشته باشید.

برترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از پولبک

همانطور که گفتیم، ممکن است تشخیص یک پولبک در نمودار دشوار باشد. اگر تا به حال تجربه استفاده از معاملات پولبک را نداشته‌اید، می‌توانیم چندین استراتژی معاملاتی را به شما پیشنهاد کنیم که به شما امکان می‌دهد معاملات پولبک را با ضرر محدود تمرین کنید.

استراتژی خط روند

استراتژی اول بر اساس خطوط روند است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک خط روند بکشید. اگر روند صعودی است، باید یک خط حمایت بکشید. اگر یک روند نزولی است، باید یک خط مقاومت در نمودار برای خودتان قرار دهید. این خط به عنوان یک مانع عمل خواهد کرد. اگر قیمت این سطح را بشکند، احتمالاً یک روند معکوس به وجود خواهد آمد. با این حال، اگر قیمت دوباره افزایش یابد، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

استراتژی میانگین متحرک

در اینجا، ما یک میانگین متحرک و یک الگوی کندل استیک را ترکیب می‌کنیم. اگر با الگوهای شمعی آشنا هستید، این استراتژی برایتان سخت نخواهد بود.

شما باید یک میانگین متحرک در نمودار قیمت اعمال کنید. این ابزار روند فعلی را منعکس می‌کند و به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. دوره MA به بازه زمانی مورد نظر شما بستگی دارد.

به محض اینکه قیمت به MA رسید، باید به دنبال الگوی کندل معکوس باشید. بهترین گزینه‌ها الگوی پوشاننده یا الگوهای ستاره شامگاهی هستند. این یک فرصت عالی برای خرید با کمترین قیمت یا فروش با بالاترین قیمت است.

استراتژی ADX

ADX شاخص دیگری است که می‌تواند به شما در معامله پولبک کمک کند. ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد. در عوض، برای نشان دادن قدرت روند استفاده می‌شود. معمولاً هر عدد بالای ۲۵ نشانه روند قوی است.

همچنین باید اندیکاتور MA را در نمودار قیمت پیاده سازی کنیم. دوره میانگین متحرک به بازه زمانی بستگی دارد. به محض اینکه قیمت به MA رسید و ADX روند قوی را نشان داد، می‌توانید از آن به عنوان نقطه ورود استفاده کنید و به معامله در روند ادامه دهید.

نتیجه گیری

برای نتیجه گیری، پولبک می‌تواند یک نقطه گیج کننده در معاملات باشد که پیش بینی و تشخیص آن از استراتژی پولبک یک روند معکوس دشوار است. به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از ورود به بازار واقعی، معاملات پولبک را تمرین کنید. برای انجام این کار، می‌توانید از یک حساب آزمایشی Libertex استفاده کنید که شامل طیف کاملی از ابزارهای معاملاتی CFD است.

CFD ها گزینه جذابی هستند که به شما امکان می دهد سهام، فلزات و نفت را فقط با باز کردن یک حساب معاملاتی معامله کنید. شما همچنین می‌توانید از تمام اندیکاتورهایی که در بالا ذکر کردیم استفاده کنید و معاملات را در پولبک باز کنید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

پولبک در معاملات چیست؟

پولبک یک معکوس شدن قیمت در برابر روند قبلی برای کوتاه مدت قیمت است.

آیا پولبک در بازار سهام وجود خواهد داشت؟

مهم نیست در چه بازاری فعالیت می‌کنید، پولبک‌ها بخش مهمی از معاملات هستند.

چگونه یک پولبک را شناسایی کنیم؟

شما می توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، پولبک را تشخیص دهید. همچنین می‌توانید شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، ADX و RSI را پیاده‌سازی کنید که به شما کمک می‌کنند پولبک را از یک معکوس شدن روند تشخیص دهید.

چگونه پولبک‌ها را پیش بینی کنیم؟

شما باید رویدادها و اخبار اقتصادی را دنبال کنید که ممکن است باعث نوسانات بازار و تغییر در نیروی بازیگران بازار (خریداران و فروشندگان) شود.

چگونه با استفاده از یک پولبک معامله می‌کنید؟

پول بک به شما این امکان را می‌دهد که با قیمت بهتری وارد بازار شوید. منتظر بمانید تا پولبک رخ دهد، تأییدی از الگوهای کندل استیک و شاخص‌های تکنیکال پیدا کنید و وارد بازار شوید.

چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟

پولبک‌ها به خاطر رویدادهای مختلفی از بازار اتفاق می‌افتند که باعث کاهش ارزش کوتاه مدت دارایی معامله شده در یک روند صعودی یا افزایش ارزش اوراق بهادار در یک روند نزولی می‌شوند.

پولبک (pullback) و 5 استراتژی معاملاتی آن

پولبک

یادگیری نحوه معامله با پولبک ها یکی از مهارت‌های اصلی و پایه‌ای است و هر معامله‌گری باید آن را کسب کند. پولبک ها به طور مداوم در بازار اتفاق می‌افتند و اگر بیاموزید که این پولبک ها را چگونه معامله کنید، می‌توانید سناریو معاملاتی خود را ارتقا دهید. Pullbacks به اشکال مختلفی وجود دارند و در این مقاله پنج مورد رایج توضیح داده شده‌اند.

پولبک چیست؟

همانطور که می‌دانید قیمت در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند و حرکت قیمت در هر بازار مالی را معمولاً می‌توان با امواج قیمت توصیف کرد. بازارها از امواج صعودی و نزولی تشکیل شده‌اند. به تصویر زیر توجه کنید، در یک روند صعودی، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. اما موج‌های اصلاحی بازار در جهت مخالف روند اصلی هستند.

معامله‌گران برای معامله در طول روند اصلی، منتظر شکل‌گیری پولبک ها می‌مانند. ایده این است که شما می‌خواهید در طی یک روند منتظر pullback قیمت باشید تا بازار نقطه ورود بهتری را برای شما فراهم کند. وقتی‌که بازار به حرکت صعودی خود ادامه دهد و پیش‌بینی می‌کنید که حرکت صعودی بازار ادامه خواهد یافت، می‌توانید با کمترین قیمت ممکن وارد معامله شوید. pullback به شما کمک می‌کند تا استراتژی پولبک چنین فرصت‌هایی را پیدا کنید.

پولبک همان حرکت اصلاحی یا بازگشتی است که در خلاف روند غالب بر بازار اتفاق می‌افتد.

پولبک شکست

پولبک شکست بسیار رایج است و به احتمال زیاد اکثر معامله‌گران با آن روبرو شده‌اند. پولبک های شکست معمولاً در نقاط چرخشی اتفاق می‌افتند به عنوان مثال این نوع pullback بعد از شکل‌گیری الگوی های نموداری سر و شانه، کنج‌ها، مثلث‌ها و مستطیل اتفاق می‌افتند. به خاطر داشته باشید که قرار دادن حد ضرر معاملات در نقطه شکست کار بسیار خطرناکی است، زیرا احتمال بازگشت قیمت به سطح شکست و pullback وجود دارد.

در تصویر زیر بازار در انتهای روند صعودی وارد دامنه محدود نوسانی شده است. بسیاری از معامله‌گران از این سطوح برای تعیین نقطه ورودی استفاده می‌کنند. اما اشتباه رایج معامله‌گران این است که حد ضرر خود را در نقطه شکست قرار می‌دهند و زمانی که pullback اتفاق می‌افتد معامله‌گران از معامله خارج می‌شوند. این سناریو pullback را می‌توانید به راحتی در بازار مشاهده کنید.

آموزش فارکس طراحی استراتژی معاملاتی پولبک شکست

پولبک شکست بعد از شکست یک سطح کلیدی اتفاق می افتد. یعنی وقتی که سطح حمایتی شکسته شد، بازار در قالب مقاومت به آن pullback می زند.

زمان ورود به پولبک

در هنگام pullback چگونه می‌توانید معامله کنید؟ روش‌هایی زیادی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید در هنگم pullback وارد معامله شوید. معامله‌گر ماهر منتظر می‌ماند تا قیمت به سطح شکست بازگردد و سپس بلافاصله در آن نقطه وارد معامله می‌شود که نقطه ۱ نشان دهنده این موضوع است. اما به طور کلی در هنگام انتخاب چنین روشی باید به چند نکته ساده و مهم دقت کنید.

ممکن است با بهترین قیمت ممکن وارد بازار شوید، زیرا این نقطه می‌تواند مرحله برگشت قیمت را مشخص کند. در این روش، نسبت ریسک به ریوارد منطقی است، زیرا حد ضرر معامله نیز منطقی است. اشکال این روش این است که شما بر خلاف روند بازار معامله می‌کنید و هر لحظه قیمت می‌تواند بر خلاف میل شما حرکت کند.

اما معامله‌گر محافظه‌کار صبر می‌کند تا قیمت به ساختار روند ادامه دهد و به پایین‌ترین سطح خود برسد. ورود محافظه‌کارانه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین حرکت کند و در این رویکرد معامله‌گر با حرکت قیمت در بازار حرکت می‌کند. ورود محافظه‌کارانه دیرتر اتفاق می‌افتد و نسبت ریسک به ریوارد نیز کمتر است. در اینجا هیچ تصمیم درست یا اشتباهی وجود ندارد، بلکه به ترجیح شخصی معامله‌گر بازمی‌گردد. توجه داشته باشید که در این مثال، قیمت یک بار به منطقه شکست pullback زده است که نشان دهنده ساختار و حرکت طبیعی قیمت در بازار است.

آموزش فارکس طراحی استراتژی معاملاتی پولبک به حمایت شکسته شده

ورود از پولبک می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته باشد.

پولبک مستطیلی (پله‌ای)

حرکت پله‌ای قیمت را می‌توانید در تمام بازارهای مالی مشاهده کنید. این ریتم طبیعی قیمت است و فرسایش رفتار بازار را نشان می‌دهد. در طول مراحل روند اصلی، قیمت اغلب با الگوی پله‌ای حرکت می‌کند. سناریو pullback یک استراتژی قوی و خوب برای معامله‌گران است. پولبک شکست معمولاً در اطراف نقاط چرخشی اتفاق می‌افتد اما اگر یک معامله‌گر فرصت ورود اولیه را از دست بدهد، سطوح افقی و پله‌ای می‌توانند به معامله‌گر فرصت دیگری برای ورود به بازار بدهند. علاوه بر این یک معامله‌گر می‌تواند از الگوی پله‌ای برای تغییر مکان حد ضرر استفاده کند. در این حالت، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا یک مرحله از pullback تمام شود و سپس حد ضرر را در پشت آخرین منطقه pullback قرار می‌دهد.

پولبک پله‌ای یا مستطیلی

پولبک به خط روندی

خط روندی یکی دیگر از ابزار معروف پولبک است. اما اشکال این است که اعتبارسنجی خطوط ترند زمان زیادی می‌برد. همانطور که می‌دانید خط روند برای تائید اعتبار به سه برخورد احتیاج دارد. شما همیشه می‌توانید ۲ نقطه تصادفی را به هم متصل کنید تا یک خط روند تشکیل شود، اما فقط زمانی خط روند تائید خواهد شد که برخورد سوم هم اتفاق بیفتد. بنابراین، پولبک خط روندی فقط در نقطه تماس سوم، چهارم یا پنجم قابل معامله است. خط روندی می‌تواند علاوه بر سایر روش‌های پولبک عملکرد خوبی داشته باشد، اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است فرصت‌های زیادی را از دست بدهد، چون‌که اعتبار سنجی خط روند زمان‌بر است.

آموزش فارکس طراحی استراتژی معاملاتی پولبک به خط روند

ایراد pullback به خط روند این است که ابتدا باید خط روند تایید شود. یعنی بازار سه بار به خط روند واکنش نشان دهد.

پولبک میانگین متحرک

بدون شک میانگین‌های متحرک از محبوب‌ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند و از آن‌ها به طرق مختلفی استفاده می‌شود. همچنین می‌توانید از آن‌ها برای معامله پولبک نیز استفاده کنید. شما می‌توانید از میانگین متحرک ۲۰، ۵۰ یا حتی ۱۰۰ استفاده کنید. دوره میانگین متحرک به بازه زمانی معاملاتی شما بستگی دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از میانگین متحرک کوتاه‌تر استفاده می‌کنند تا سیگنال‌ها را سریع‌تر دریافت کنند. البته میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر نیز در معرض نویز و سیگنال‌های اشتباه قرار دارند. از طرفی میانگین‌های متحرک بلندمدت با سرعت کمتری حرکت می‌کنند و در برابر نویز آسیب‌پذیر نیستند، اما ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را از دست بدهند.

در تصویر زیر، از میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای استفاده شده است و قیمت در روند نزولی دو بار به سمت میانگین پولبک زده است. بسیار رایج است که قیمت به سمت میانگین متحرک حرکت کند و در واکنش به آن، پولبک هایی اتفاق بیفتد.

آموزش فارکس طراحی استراتژی معاملاتی پولبک به میانگین متحرک

pullback به میانگین متحرک

پولبک فیبوناچی

از سطوح فیبوناچی نیز می‌توانید در سناریو pullback استفاده کنید. در این سناریو شما منتظر شروع یک روند جدید هستید و سپس فیبوناچی A-B (اصلاحی) را از مبدا روند تا انتهای موج روند ترسیم می‌کنید. سپس می‌توانید از نقطه C در فیبوناچی اصلاحی برای پولبک استفاده کنید. در تصویر زیر، می‌بینید که قیمت قبل از شروع روند جدید، موج صعودی قبلی را تا سطح ۵۰ درصدی اصلاح کرده است. ترکیب پولبک فیبوناچی با میانگین متحرک می‌تواند بسیار موتر باشد و نقاط ورود مناسبی را برای معامله‌گران ارائه دهد

پولبک چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

پولبک‌ها معمولا پس از روندهای صعودی یا نزولی فرصت‌های ورود جذابی برای معامله گران ایجاد می‌کنند؛ اما کسب سود با استفاده از این استراتژی کلاسیک تکنیکالی چندان هم ساده نیست و باید در تشخیص موقعیت‌های مناسب، کاملا حرفه‌ای عمل کنید. یادگیری نحوه معامله بر اساس پولبک می‌تواند یک مهارت عالی برای معامله گران تکنیکالی باشد؛ پولبک‌ها همیشه اتفاق می‌افتند و شما با استفاده از این تکنیک ورود، می‌توانید موقعیت‌هایی با احتمال سودآوری بسیار بالا شکار کنید. حال می‌خواهیم بدانیم که برای کسب سود مطمئن با استفاده از این رویکرد معاملاتی، به چه مهارت‌هایی نیاز داریم؟ چگونه می‌توانیم از سودهایمان محافظت کنیم؟ چقدر ریسک کنیم و چه‌مقدار بازدهی در انتظارمان است؟

  • 1) پولبک چیست؟
  • 2) چه چیزی باعث ایجاد پولبک در نمودار قیمت می‌شود؟
  • 3) 2 فاکتور اساسی برای معامله گری موفق بر اساس پولبک‌ها
  • 4) 4 استراتژی مهم برای معامله با پولبک‌ها
  • 5) تفاوت پولبک و اصلاح قیمتی چیست؟
  • 6) محدودیت‌های استفاده از پولبک در معاملات
  • 7) کلام پایانی

در این مقاله با ذکر 2 عنصر اصلی موفقیت معاملات مبتنی بر پولبک و 4 استراتژی تحلیلی کاربردی، به این سوالات پاسخ می‌دهیم…

پولبک چیست؟

پولبک چیست

این واژه در حالت عام به معنی «قلاب» یا «عقب کشیدن» است اما در تحلیل تکنیکال، به‌معنی یک توقف یا حرکت بازگشتی کوچک (یا متوسط) در جریان یک حرکت صعودی یا نزولی است که پس از شکست یک سطح مقاومت یا حمایت رخ می‌دهد. 2 مفهوم «پولبک» و «اصلاح قیمتی» بسیار شباهت دارند و حتی گاهی اوقات، به‌جای یکدیگر به‌کار برده می‌شوند! هرچند که در ادامه مطلب به ذکر تفاوت‌های این مفاهیم می‌پردازیم، اما به‌خاطر داشته باشید که پولبک معمولا برای بازگشت‌های قیمتی کوتاه (از نظر مقدار حرکت و زمان) به‌کار می‌رود.

نکات کلیدی

  • پولبک یک حرکت معکوس کوچک و موقت در نمودار قیمت است.
  • از نظر زمانی، پولبک معمولا شامل چند کندل (بسته به شرایط نمودار قیمت، مثلا می‌توانید 5 کندل در نظر بگیرید) متوالی است و اگر بیش از چند کندل طول بکشد، حرکت ایجاد شده دیگر پولبک نیست و «فاز تثبیت» نام دارد.
  • زمانی که اغلب اسیلاتورها در وضعیت اشباع خرید یا فروش (ممنوعیت ورود به موقعیت خرید یا فروش) قرار دارند، پولبک‌ها می‌توانند فرصت‌ها معاملاتی بهینه‌ای را برای معامله‌گران ایجاد کنند.

چه چیزی باعث ایجاد پولبک در نمودار قیمت می‌شود؟

پولبک‌ها معمولا زمانی مشاهده می‌شوند که در نمودار قیمت یک حرکت نسبتا بزرگ و قوی صعودی یا نزولی داشته باشیم. به‌عنوان مثال، ممکن است به‌دلیل اعلام یک خبر بنیادی، یک دارایی نظیر بیت کوین افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کند. پس از این افزایش قیمت، طبیعتا تعدادی از معامله گران کوتاه‌مدتی به‌منظور شناسایی سود، بخشی یا تمام دارایی خود را به‌فروش می‌رسانند. در اثر همین فعل و انفعالات، روند صعودی متوقف شده و یک حرکت بازگشتی نسبتا کوچک در نمودار ایجاد می‌شود. این حرکات بازگشتی معمولا در نواحی تکنیکالی مهم نظیر حمایت‌ و مقاومت (شکسته شده)، میانگین متحرک، نقاط پیوت و… در مسیر حرکت صعودی یا نزولی ایجاد می‌شوند. همیشه این نواحی و جزئیات واکنش قیمت را به‌دقت بررسی کنید؛ زیرا گاهی اوقات ممکن است پولبک یه یک اصلاح قیمتی تمام عیار تبدیل شود!

در این بخش می‌خواهیم مساعدترین شرایط نموداری برای ایجاد پولبک و معامله گری بر اساس آن را شرح دهیم:

  • ابتدایی‌ترین شرط ممکن، وجود یک روند قوی در نمودار است. این سبب می‌شود افرادی که بر اساس پولبک و در جهت روند معامله می‌کنند، آمادگی این را داشته باشند که به‌محض وقوع حرکات بازگشتی و در نقاط مناسب، وارد بازار شوند.
  • گاهی اوقات ممکن است که روند چندان قوی در بازار وجود نداشته باشد، اما شکست ناگهانی و قدرتمند یک سقف یا کف هم می‌تواند باعث حضور معامله گران مبتنی بر پولبک در بازار شود.
  • حرکت قوی یا اصطلاحا شارپ، تا ابد و به‌صورت ممتد ادامه‌دار نیست؛ بنابراین این روندها در طول مسیر نیاز به تجدید قوا و استراحت دارند. پولبک به نواحی مهم همراه با حجم بالاتر از مقدار معمول، بهترین سوخت ممکن برای ادامه روند صعودی یا نزولی است.

از طرف دیگر، وجود حجم معاملاتی بالا سبب می‌شود که معامله گران بیشتری نسبت به قدرت روند حاکم اعتقاد پیدا کنند و در نتیجه، پولبک بدون ایجاد فاز تثبیت یا رنج طولانی انجام می‌شود.

2 فاکتور اساسی برای معامله گری موفق بر اساس پولبک‌ها

تعیین نقطه ورود بهینه

حین وقوع پولبک به‌دنبال «نقاط تلاقی» باشید؛ این اصطلاح به نواحی اشاره می‌کند که چند ابزار حمایت و مقاومت مختلف در یک نقطه قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی دلایل لازم برای ایجاد یک حرکت بازگشتی سریع در جهت روند اصلی وجود دارد. زمانی که نوسانات قیمت به یک محدوده باریک ختم می‌شود و ابزار تحلیلی مختلف یک سیگنال مشابه را در آن ناحیه نشان می‌دهند، شانس یک جهش یا ریزش قیمتی سنگین از آن ناحیه بالا است. به‌طور مثال، یک سطح حمایت افقی را فرض کنید که قیمت آن را شکسته و پس از پولبک به همان ناحیه بازگشته است. در این ناحیه یک سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی و میانگین متحرک نمایی 50 روز نیز قرار دارد. طبیعتا در چنین شرایطی، شانس یک معامله موفق بر اساس پولبک و ریزش قدرتمند قیمت از ناحیه مذکور افزایش می‌یابد. با این رویکرد، شما می‌توانید از تلفیق سطوح مختلف که شاید به تنهایی احتمال موفقیت فوق‌العاده بالایی ندارند، یک ناحیه قدرتمند ترسیم کنید و بر اساس پولبک به ناحیه مذکور، وارد معامله شوید.

مدیریت ریسک

زیان‌های ناشی از معاملات بر اساس پولبک، معمولا به یکی از این 3 دلیل ایجاد می‌شوند:

  • خیلی زود و در جریان حرکت بازگشتی وارد معامله می‌شوید.
  • شما در بهترین ناحیه ممکن وارد می‌شوید اما قیمت همچنان به حرکت بازگشتی ادامه می‌دهد و ناحیه ورود در نظر گرفته شده را می‌شکند.
  • حرکت بازگشتی (پولبک) پس از رسیدن به نقطه ورود شما، به اتمام رسیده و بازار در جهت موقعیت شما (روند اصلی) حرکت می‌کند اما در میانه مسیر، قیمت تغییر جهت می‌دهد و حتی از حد ضرر شما هم عبور می‌کند. در این مورد اشتباه نکنید، بازار مقصر نیست! بلکه استراتژی مدیریت ریسک شما است که کارایی لازم را ندارد. در واقع شما با یک رویکرد مدیریت سرمایه ساده می‌توانید از وقوع چنین مواردی پیش‌گیری کنید.

مهم‌ترین راهکار عملی برای جلوگیری از زیان‌های اینگونه، تنظیم حد ضرر در یک جایگاه مناسب و جابه‌جایی مرحله به مرحله آن همزمان با پیشروی قیمت در جهت موقعیت معاملاتی است. شما با قرار دادن یک ابزار کاربردی مثل فیبوناچی اصلاحی روی نقاط شروع و پایان موج قبلی، می‌توانید در نواحی مطمئنی وارد بازار شوید و همچنین، نواحی پنهان نمودار قیمت را شناسایی کنید. در کنار این موارد، همیشه شکاف‌های قیمتی (گپ قیمت) و محدوده‌های خنثی باریک را نیز در نظر داشته باشید؛ زیرا در جریان پولبک‌ها امکان ایجاد کف و سقف‌های کاذب و غیر منتظره نیز وجود دارد. ایده‌آل‌ترین حالت ممکن برای شما این است که پس از ورود به معامله، قیمت به سرعت در جهت مورد نظر شما حرکت کند و در اولین کف یا سقف اصلی (ماژور) پیش‌رو از موقعیت خارج شوید یا به‌واسطه جابه‌جایی حد زیان، از سود خود محافظت کنید.

4 استراتژی مهم برای معامله با پولبک‌ها

سطوح افقی

پولبک به سطح مقاومتی شکسته شده

رفتار پله‌ای قیمت را می‌توان در اغلب روندهای ایجاد شده در بازارهای مالی مختلف مشاهده نمود. این ریتم طبیعی حرکت قیمت است و اصطلاحا «جزر و مد رفتار بازار» را نشان می‌دهد. در جریان فازهای روندی بازار، قیمت معمولا این رفتار پله‌ای را از خود نشان می‌دهد. منظور از رفتار پله‌ای این است که قیمت در مواقعی حرکات کوچکی در جهت مخالف انجام می‌دهد و سپس، دوباره در جهت روند اصلی حرکت (معمولا با دامنه و عمق بیشتر) می‌کند. همین رفتار پله‌ای، یک فرصت عالی برای ورود به موقعیت‌های پولبک بعد از شکست فراهم می‌آورد. پولبک‌‌های بعد از شکست سطوح اصلی و ماژور بازار، معمولا در نقاط عطف بازار (نقاط چرخش‌ مهم) اتفاق می‌افتند.

اگر یک معامله‌ گر این فرصت ورود اولیه را از دست بدهد، بر اساس سناریوی رفتار پله‌ای قیمت می‌تواند در سطوح بعدی و در جریان روند وارد بازار شود. همچنین شما می‌توانید از ساختار پله‌ای روند استفاده کنید تا حد ضرر خود را در جایگاه مطمئن‌تری قرار دهید. در این صورت امکان جابه‌جایی پله‌ای حد ضرر مهیا است و بدون هیچ دغدغه‌ای از بابت انتخاب نواحی درست، می‌توانید با تشکیل هر سطح جدید در بازار حد ضرر خود را به پشت آن (بالاتر یا پایین‌‌تر) یا پله قبلی جابه‌جا کنید. با استفاده از این استراتژی پولبک رویکرد، همیشه یک حد ضرر مطمئن و مشخص دارید و نگرانی در مورد مدیریت موقعیت معاملاتی خود نخواهید داشت.

خطوط روند

پولبک به خط روند نزولی شکسته شده

خط روند یکی دیگر از ابزار مهم برای ورود به معامله بر اساس پولبک است. یکی از اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به زمان نسبتا زیاد برای تایید اعتبار خط روند است. همانطور که در مقاله «روند چیست؟» مطرح کردیم، برای ترسیم یک خط روند حداقل به 2 نقطه برخورد نیاز داریم و از طرفی، شاید این نقاط به فاصله زمانی طولانی در نمودار ایجاد شوند. بنابراین با احتساب زمان مورد نیاز برای تشکیل نقاط برخورد بعدی به‌عنوان نواحی ورود به معامله یا شکست خط روند و ایجاد حرکت بازگشتی پس از شکست، یک معامله گر باید زمان نسبتا طولانی و نامشخصی را برای یافتن موقعیت ورود بهینه صرف کند. به‌طور کلی، خط روند یک ابزار خوب و مطمئن برای ورود بر اساس پولبک‌ها است اما بر اساس تاخیر زمانی مذکور برای تایید اعتبار خطوط، ممکن است معامله گر فرصت‌های معاملاتی زیادی را از دست بدهد…

میانگین متحرک

پولبک به میانگین متحرک

بدون شک میانگین متحرک یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و معامله گران به روش‌های مختلفی از این ابزار کاربردی استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک، امکان ورود به معامله بر اساس پولبک به آن‌ها است. بدین منظور شما می‌توانید از یک میانگین 20، 50 و یا حتی 100 روزه استفاده کنید. در واقع محدودیتی در این زمینه وجود ندارد؛ بلکه عامل اصلی این است که شما یک معامله گر بلندمدت هستید یا کوتاه‌مدت!

معامله گران کوتاه‌مدتی معمولا از میانگین‌هایی با دوره زمانی کوچک‌تر استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی بیشتری دریافت کنند. البته فراموش نکنید که هر چه دوره زمانی میانگین متحرک کمتر شود، احتمال بروز خطا و سیگنال‌های کاذب افزایش می‌یابد. در مورد میانگین‌های بلندمدتی یعنی با دوره زمانی بزرگ‌تر هم به‌خاطر داشته باشید که هرچند این میانگین‌ها با سرعت کمتری حرکت می‌کنند و طبعا سیگنال‌های کاذب کمتری دارند، اما ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت زیادی را از دست بدهید. بنابراین در ابتدا بهتر است که شما رویکرد معاملاتی و افق سرمایه گذاری خود را مشخص کنید، سپس دوره زمانی میانگین متحرک را تعیین کنید.

اگر از میانگین‌های کوتاه‌مدتی (با دوره کمتر از 50) استفاده می‌کنید، بهتر است فضای تنفس بیشتری بین ناحیه ورود و حد ضرر ایجاد کنید؛ زیرا ممکن است قیمت در جریان پولبک به میانگین متحرک (ناحیه ورود)، به‌صورت کاذب و در قالب سایه‌های (شادو) بلند کندل‌ها از میانگین استراتژی پولبک متحرک عبور کند و دوباره به مسیر اصلی بازگردد. در نتیجه با انتخاب یک فاصله بهینه و مطمئن بین نقطه ورود و حد زیان، مجبور به خروج زودهنگام از معامله نخواهید بود.

سطوح فیبوناچی

پولبک به سطح 38 درصد فیبو اصلاحی

ابزار فیبوناچی و علی‌الخصوص سطوح فیبو اصلاحی، علکرد و کارایی قابل قبولی در مقایسه با سایر ابزار تحلیل در بازارهای مالی دارند. جالب این است که سطوح فیبوناچی اصلاحی یکی از مطمئن‌ترین نواحی ورود به معامله بر اساس پولبک‌ها نیز محسوب می‌شوند. در این زمینه باید یک موج روندی را شناسایی کنید و فیبو اصلاحی را بر اساس نقاط شروع و پایان موج ترسیم کنید؛ سپس سطوح داخلی موج قیمتی (شامل درصدهای فیبوناچی) به‌‌عنوان نواحی احتمالی ورود بر اساس پولبک مشخص می‌شوند. در مورد ورود بر اساس درصدهای فیبو اصلاحی توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید بر اساس پولبک‌ها وارد معامله شوید، صرفا درصدهای 6/23 و 2/38 قابل استفاده است؛ زیرا بیش از این مقدار حرکت مخالف روند اصلی، به‌معنی یک اصلاح قیمتی کامل است!

به‌عنوان یک استراتژی ترکیبی می‌توانید سطوح فیبو را همراه با میانگین‌های متحرک استفاده کنید. همانطور که در بخش‌های قبلی هم اشاره کردیم، تلاقی چند ابزار مختلف نظیر سطوح فیبو اصلاحی و میانگین متحرک در یک ناحیه، احتمال موفقیت معاملات مبتنی بر پولبک را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمتی چیست؟

هر دو این مفاهیم تکنیکالی، به حرکت بازگشتی قیمت پس از شکست یک سطح مشخص در جریان یک روند قیمتی اشاره می‌کنند؛ اما پولبک از نظر میزان حرکت قیمت کوچک‌تر بوده و زمان آن نیز کوتاه‌تر است. در واقع می‌توان گفت که پولبک‌ شامل حرکات بازگشتی موقت است. حال سوالی که توسط اغلب معامله گران مطرح می‌شود، این است که چگونه باید میان این مفاهیم تمایز قائل شویم؟

یکی از فاکتورهای مهم، اخبار و وقایع بنیادی بازار است. به بیان ساده، اصلاح‌های قیمتی در نتیجه تغییرات بنیادی مهم در بازار ایجاد می‌شوند. این وقایع سبب می‌شوند که انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ذاتی یک دارایی و آینده پیش‌روی آن، تغییر کند و در چنین شرایطی کلیت بازار در مورد قیمت دارایی مذکور تجدید نظر می‌کند. این رویدادهای غیر تکنیکالی، سبب ایجاد حرکات بازگشتی قیمت می‌شوند که در ابتدا مثل پولبک به‌نظر می‌رسند اما با ادامه حرکت بازگشتی، یک اصلاح قیمتی شکل می‌گیرد. همچنین می‌توانید از نشانه‌های تحلیلی نظیر اصلاح بیش از سطح 38 درصد فیبو اصلاحی یا شکست میانگین‌های متحرک با دوره بالاتر از 50 استفاده کنید.

محدودیت‌های استفاده از پولبک در معاملات

بزرگترین محدودیت و مشکل ورود به معامله بر اساس پولبک‌ها، این است که پولبک می‌تواند شروع یک اصلاح قیمتی یا تغییر کلی روند باشد. از آنجایی که پولبک‌ها و اصلاح‌های قیمتی در تمام بازه‌های زمانی اتفاق می‌افتند، ممکن است که یک حرکت مشخص در 2 تایم فریم متفاوت، معنی یکسانی نداشته باشد. به‌عنوان مثال یک اصلاح قیمتی که توسط معامله گر روزانه در نمودار 30 دقیقه‌ای مشاهده می‌شود، برای معامله گر میان‌مدت که در تایم فریم 4 ساعتی ترید می‌کند به استراتژی پولبک منزله یک پولبک در نظر گرفته می‌شود. برای تشخیص چنین مواردی می‌توانید از سایر ابزار فنی نظیر خطوط روند استفاده کنید. مثلا اگر حین پولبک به یک سطح افقی خط روند موجود در آن ناحیه نیز شکسته شود، یک نشانه مهم در راستای احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی است و بهتر است در مورد ورود به معامله تجدید نظر کنید.

کلام پایانی

شکست‌ها جزء جدایی ناپذیر نمودارهای قیمت هستند و در اغلب اوقات، قیمت پس از شکست در قالب یک حرکت بازگشتی تحت عنوان «پولبک» به سطح ماقبل باز می‌گردد و ناحیه حمایت یا مقاومت جدید را آزمایش می‌کند. پولبک یکی از سودمندترین استراتژی‌های کلاسیک ورود است؛ اما فراموش نکنید که هر موقعیت معاملاتی مبتنی بر پولبک مناسب ورود نیست و باید سایر نشانه‌های تحلیلی را نیز بررسی کنیم.

مطالعه و بررسی نظرات شما در بخش کامنت‌ها، باعث خوشحالی ما است و مطمئنا با استفاده از پیشنهادات مطرح شده، می‌توانیم محتوای آموزشی موثر و کاربردی‌تری در اختیار شما قرار دهیم…



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.