سفارش های استاپ و لیمیت


چطور در بخش فیوچرز صرافی کوینکس استاپ لاس های خود را تعریف کنیم؟

زمانی که در حال کار کردن در مارکت فیوچرز هستیم، خیلی ضروری است که همان ابتدا که پوزیشن خود را باز می کنیم، استاپ لاس هم تعریف کنیم که اگر مارکت خواست برخلاف پوزیشنی که ما گرفته ایم و تحلیلی که داشته ایم، کاری انجام دهد، با استفاده از آن استاپ لاس ما با یک ضرر جزئی از آن پوزیشن خارج شویم تا از ریسک لیکوئید شدن جلوگیری کنیم.
برای این که ما این کار را انجام دهیم دو شیوه وجود دارد؛ یکی به شیوه استاپ لیمیت و دیگری به شیوه استاپ مارکت.
تفاوت این دو شیوه در این هست که ما در حالت استاپ لیمیت قیمت را خودمان تعیین می کنیم، اما در حالت استاپ مارکت ما می توانیم فقط آن شرط را تعیین کنیم و مارکت قیمت را بصورت لحظه ای تعیین می کند و پوزیشن ما بر آن اساس بسته می شود.
برای اینکه استاپ لاس را تعریف کنیم، پوزیشنی باز می کنیم و ادامه کار که بحث استاپ لاس گذاشتن هست را ادامه می دهیم؛ در اینجا کلوز پوزیشن را می زنیم و می توانیم سفارش فروش خود را داشته باشیم، اما چیزی که مهم است استاپ لاس گذاشتن هست، در ابتدا با سفارش استاپ لیمیت شروع میکنیم. با توجه به اینکه پوزیشنی که ما گرفته ایم یک پوزیشن لانگ هست، و در جهت رشد قیمت می باشد که می توانیم سود بگیریم، باید قیمتی پایین تر از قیمت خرید قرار بدهیم. اگر می خواهیم تارگت فروشی بگذاریم، باید روی قیمت های بالاتر انجام دهیم.

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود در ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مشخص کردن حداکثر (حداقل) قیمتی که حاضر به خرید (فروش) یک دارایی هستند، محدوده‌ی قیمتی مطلوب خود را برای انجام معامله تعیین کنند.

همان‌طور که می‌دانید در سفارش بازار، معامله در قیمت فعلی بازار انجام می‌شود که بسته به بازار موردنظر می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی با قیمت مورد انتظار معامله‌گر داشته باشد. سفارش محدود، مخصوص آن دسته از سرمایه‌گذاران است که نمی‌خواهند برای خرید یک دارایی مشخص در یک بازار، بیشتر از حد مشخصی بپردازند یا می‌خواهند یک دارایی را در قیمتی بالاتر از سطح مشخصی بفروشند و سفارش آن‌ها در قیمتی کمتر از آن انجام نشود.

لیمیت اوردر چیست؟

نوعی از سفارش در معاملات مالی است که برای خرید و فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص و یا قیمتی بهتر از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش محدود خرید، سفارش شما تنها در قیمت حد و با قیمتی کمتر از آن انجام خواهد شد و برای سفارش محدود فروش، در قیمت مشخص و یا قیمتی بالاتر از آن انجام خواهد شد. این قید در سفارش‌های محدود موجب می‌شود معامله‌گران کنترل بهتری را بر قیمت تحقق‌یافته‌ی دارایی‌های خود داشته باشند.

البته استفاده از سفارش محدود در بازارهای سریع ممکن است به ازدست‌رفتن فرصت سرمایه‌گذاری منجر شود. برای مثال تصور کنید برای خرید توکن اتر در قیمت 1990 دلار سفارش محدود خرید را قرار داده‌اید. حال شرایطی را درنظر بگیرید که قیمت اتر به 1995 دلار کاهش می‌یابد یا حتی برای لحظه‌ای به 1990 دلار هم می‌رسد؛ اما به‌یکباره به مسیر صعودی باز می‌گردد و سفارش خرید شما انجام نمی‌شود که احتمالا یک فرصت سرمایه‌گذاری عالی را از دست داده‌اید.

سفارش محدود چگونه کار می‌کند؟

زمانی که قیمت دفتر سفارش به قیمت سفارش محدود شما می‌رسد، سفارش شما به پلتفرم معاملات برای اجرا ارسال می‌شود. تاجایی‌که در محدوده قیمت مشخص، نقدینگی کافی برای انجام سفارش معامله وجود داشته باشد، سفارش در بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود. البته با خارج‌شدن قیمت از آن محدوده، سفارش شما لغو می‌شود و به‌صورت کامل انجام نمی‌شود.

سفارش محدود، زمانی مناسب است که یک قیمت ازپیش تعیین‌شده برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارید. برای مثال زمانی که معامله‌گران در شرایط بازار پرنوسان دست‌شان به سفارش بازار نمی‌رود، استفاده از سفارش محدود کارشان را آسان می‌کند.

به علاوه سفارش محدود زمانی کاربرد دارد که معامله‌گران، بازار را پیوسته رصد نمی‌کنند و قیمت خاصی را به‌عنوان قیمت مطلوب برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارند. معامله‌گر درواقع قیمت حداکثر یا حداقل را که در آن‌ها حاضر به خرید یا فروش دارایی است، مشخص می‌کند و سفارش خود را قرار می‌دهد؛ حتی می‌تواند برای این سفارش‌ها تاریخ انقضا مشخص کند.

تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردر

در مارکت اوردر یا همان سفارش بازار (market order) که مرسوم‌ترین نوع سفارش در بازارهای مالی است، برخلاف سفارش محدود، حدی برای قیمت مشخص نمی‌شود و سفارش شما در قیمت‌ فعلی بازار انجام می‌شود. در سفارش محدود این قیمت معامله است که در اولویت قرار دارد اما در سفارش بازار، تکمیل سفارش و انجام سریع معامله، هدف اول است.

سفارش بازار در مواقعی مناسب نیست که نقدینگی دارایی موردنظر کم است، نوسانات بازار بالاست و یا باوجود شکاف قیمتی (bid-ask spread) احتمال می‌دهید که لغزش قیمتی زیاد باشد. به عبارت دیگر قیمت مورد انتظار شما برای معامله با قیمت تحقق‌یافته‌ی معامله تفاوت قابل‌توجهی خواهد داشت.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

شما نمی‌توانید یک سفارش محدود فروش را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار مشخص کنید زیرا درواقع قیمت بهتری وجود دارد؛ همین‌طور بالعکس. اینجاست که مفهوم سفارش توقف و انواع مختلف آن وارد می‌شود.

در سفارش توقف یا همان استاپ اوردر (Stop Order)، معامله‌گر یک قیمت را مشخص می‌کند که درصورت تحقق آن، یک سفارش بازار یا سفارش محدود فعال می‌شود:

  • در حالت اول درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش بازار فعال می‌شود که دارایی موردنظر را در قیمت جاری معامله خواهد کرد. این نوع از سفارش احتمال انجام‌نشدن یا انجام‌شدن فقط بخشی از معامله را از بین می‌برد؛ اما ممکن است قیمت تحقق‌یافته معامله با قیمت آخرین معامله دفترسفارش، تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
  • در حالت دوم که به سفارش توقف محدود (stop-limit) معروف است، درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش محدود فعال می‌شود. در این نوع از سفارش این ریسک وجود دارد که بعد از تحقق قیمت توقف، قیمت از قیمت سفارش محدود شما عبور کرده و سفارش به‌صورت کامل انجام نشود.

با استفاده از سفارش توقف، معامله‌گر می‌تواند شانس خود را برای انجام معامله در قیمت‌های ورود و خروج مورد انتظار، محدودکردن ضرر و یا به‌چنگ‌آوردن سود از حرکت‌های قیمتی، افزایش دهد. البته استفاده از سفارش توقف، این ریسک را به همراه دارد که شما را به‌راحتی از موقعیت سرمایه‌گذاری خارج کند.

در سفارش محدود، معامله‌گر قیمتی را مشخص می‌کند که به نوعی حداقل ارزش قابل‌قبول برای معامله است. در سفارش توقف، معامله‌گر قیمتی را مشخص می‌کند که درصورت رسیدن قیمت به آن، یک سفارش واقعی فعال شود. تفاوت دوم این است که سفارش محدود برای بازار قابل‌ رویت است اما سفارش توقف تنها زمانی که فعال شود، قابل رویت خواهد بود.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟

انواع مختلف سفارش به شما اجازه می‌دهند تا به‌صورت دقیق‌تری برای پلتفرم معاملات مشخص کنید که دوست دارید معامله شما چگونه انجام شود. زمانی که از لیمیت اوردر (limit order) یا استاپ اوردر (stop order) استفاده می‌کنید، به‌طور ضمنی نشان می‌دهید حاضر به معامله در قیمت فعلی بازار (سفارش بازار) نیستید.

در این قسمت سعی می‌کنیم با ارائه دو مثال مختلف به اهمیت استفاده از این ابزارها و ترکیب آن‌ها با یکدیگر بپردازیم.

در حالت اول فرض کنید سهام A را با قیمت 75 دلار خریده‌اید. برای پوشش ریسک، یک سفارش توقف فروش را در قیمت 70 دلار قرار می‌دهید. در این‌صورت اگر قیمت به سطحی کمتر از 70 دلار برسد، سفارش بازار شما ارسال می‌شود و معامله انجام می‌شود. حال فرض کنید پس از اینکه سفارش توقف خود را گذاشتید، در پایان روز کاری، شرکتِ مربوط به دارایی A، گزارش فصلی خود را منتشر کند و با ناامیدی سرمایه‌گذاران، قیمت سهم با 60 دلار باز شود؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ دارایی شما در قیمت 60 دلار، بسیار کمتر از قیمت توقف زیانِ مشخص‌شده، معامله شده است. تصور کنید ظرف مدت چندروز قیمت این دارایی به 80 دلار برسد. اینجا بود که آرزو می‌کردید به‌جای سفارش توقف فروش یک سفارش توقف محدود در قیمت حد 65 دلار قرار داده بودید.

در حالت دوم فرض کنید دارایی B را خریده‌اید و حالا به ناحیه مقاومت خود که از آن اطلاع دارید وارد شده است. فرض کنید خط مقاومت آن در 179 دلار رسم شده است. شما احتمال می‌دهید که می‌تواند منطقه مقاومت را شکست دهد و از آن فراتر رود. ازهمین‌رو برای کسب سود یک سفارش توقف محدود خرید را با قیمت توقف 180 و قیمت حد 185 دلار مشخص می‌کنید. دراین‌صورت با رسیدن قیمت به 180 دلار، سفارش محدود شما ارسال می‌شود و درصورت موجودبودن نقدینگی کافی، در قیمتی بهتر از 185 دلار انجام می‌شود. می‌توانید در کنار این سفارش، یک سفارش توقف فروش نیز در قیمت مشخص تعیین کنید که درصورت بازگشت قیمت پس از برخورد به خط مقاومت، از ضرر احتمال جلوگیری کنید.

جمع‌بندی

به یاد داشته باشید که لیمیت اوردر زمانی انجام می‌شود که محدوده قیمتی مشخص تحقق یابد و همچنین نقدینگی کافی برای انجام معامله در آن محدوده قیمت وجود داشته باشد. به همین دلیل انجام سفارش‌ محدود (چه سفارش محدود و چه سفارش توقف محدود) تضمین‌شده نیست. لازم است که در خاطر داشته باشید قیمت رمز ارزها به‌سرعت تغییر می‌کنند و ممکن است قیمت آن‌ها لحظه‌ای به محدوده مطلوب شما وارد شوند، اما به مدت کافی برای انجام سفارش‌تان آنجا نمانند!

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) چیست؟

استاپ لیمیت

حد توقف ترکیبی از قیمت توقف و سفارش محدود است. این نوع سفارش ترکیبی از سفارش های محدود و سفارش های محدود خرید و فروش است. سفارشات حد مجاز به معامله گران اجازه می دهد حداقل سودی را که می توانند در یک موقعیت بگیرند یا حداکثر ضرری را که می توانند در یک سفارش دریافت کنند تعیین کنند. پس از تنظیم موقعیت، در صورتی که قیمت به محدوده مورد نظر برسد، بدون توجه به اینکه در پلتفرم هستید یا آفلاین، سفارش محدود به طور خودکار وارد بازار می شود. شما می توانید با تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، دستور توقف حد را به صورت استراتژیک انجام دهید.


دستور حد توقف چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بپردازیم، ابتدا با برخی اصطلاحات و معانی آنها آشنا می شویم. در یک دستور توقف حد، قیمت توقف، قیمت حرکتی است که صرافی در آن یک دستور توقف حد مجاز قرار می‌دهد. همچنین می توانید یک قیمت محدود تعیین کنید که معمولاً باید بالاتر از قیمت توقف سفارش خرید و کمتر از قیمت سفارش فروش باشد. این تفاوت به طور موثر برای تغییرات قیمت بازار بین اجرای قیمت توقف و ارائه سفارش حد تنظیم می شود.
اگر قصد معامله ارز دیجیتال را دارید، به جای نگهداری طولانی مدت، باید از سفارشات غیر بازاری استفاده کنید. دستور Stop-Limit کنترل و تنظیم معاملات را افزایش می دهد. این مفهوم می تواند برای تازه کارها کمی گیج کننده باشد، بنابراین در این مقاله تفاوت بین حد، توقف ضرر و سفارش محدود را توضیح می دهیم.

دستور توقف سفارشی است که با رسیدن به یک قیمت مشخص و سپس با قیمت فعلی بازار می تواند پر شود. دستورهای توقف استاندارد بدون توجه به تغییرات قیمت فعلی بازار پس از بسته شدن معامله، به طور کامل اجرا می شوند.
قاعده محدودیت قاعده ای است که روی یک مقدار مشخص تنظیم می شود. فقط پس از انجام کار با قیمتی بهتر از قیمت تعیین شده کار می کند. اگر معامله باعث شود قیمت به زیر قیمت هدف کاهش یابد، معامله متوقف می شود.
با ترکیب این دو مورد، سرمایه گذار در انجام معاملات محتاط تر است.
بدون توجه به اینکه قیمت نامطلوب شده باشد، هنگام رسیدن به قیمت توقف، دستور توقف با قیمت بازار اجرا می شود. اگر بازار به سرعت تعدیل شود، این می تواند منجر به بسته شدن معاملات با قیمت های کمتر از حد مطلوب شود. ترکیبی از عملکرد دستور توقف و سفارش محدود تضمین می کند که پس از نامطلوب شدن قیمت (بسته به محدودیت سرمایه گذار) سفارش پر نمی شود. بنابراین، در یک دستور توقف حد، یک سفارش محدود پس از تعیین قیمت توقف انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش اجرا نمی شود، مگر اینکه قیمت در قیمت تعیین شده توسط سرمایه گذار یا بالاتر باشد.
دستور توقف حد مجاز با قیمت مشخص شده یا بهتر زمانی که به قیمت توقف مشخص شده رسیده است اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف، سفارش حد مجاز به حد خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود. این نوع سفارش یکی از ویژگی های موجود در اکثر کارگزاران آنلاین است.

تفاوت Limit Order با Stop-loss و Stop-limit

Stop order، stop loss و stop limit از جمله سفارشات رایج در بازار هستند. سفارش محدود سفارشی است که به شما امکان می دهد بهترین قیمت را برای معامله انتخاب کنید. در دستور توقف ضرر، قیمت توقف تعیین می شود که منجر به صدور دستور بازار می شود. Stop Limit Order نیز این دو را ترکیب می کند.

دستور Stop-Limit چگونه کار می کند؟

بهترین راه برای درک نحوه عملکرد یک فرمان محدود، تقسیم آن به قطعات است. قیمت توقف به عنوان تنظیمی برای قرار دادن یک سفارش محدود عمل می کند. هنگامی که بازار به قیمت توقف می رسد، به طور خودکار دستور توقف را در قیمت مشخص شده ایجاد می کند (قیمت حد).
اگرچه قیمت‌های حد و توقف می‌توانند یکسان باشند، اما لازم نیست چنین باشند. در واقع بهتر است در سفارشات فروش، قیمت توقف (یعنی قیمت فعال سازی) را کمی بالاتر از قیمت حد مجاز قرار دهید. برای سفارش خرید، قیمت توقف باید کمی کمتر از قیمت حد باشد. این احتمال پر کردن سفارش حد را افزایش می دهد.

کلام آخر

سفارش Stop-Limit ابزار قدرتمندی است که می تواند قدرت معاملاتی بیشتری نسبت به یک سفارش ساده در بازار به شما بدهد. همچنین با این نوع سفارش نیازی به بررسی مداوم بازار و قیمت ها نیست. با ترکیب چندین سفارش ثابت، مدیریت ارزهای دیجیتال نیز آسان تر خواهد بود

نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوکوین Kucoin

در این مقاله به آموزش گام به گام خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوکوین می پردازیم و به شما یاد می دهیم چگونه ثبت سفارش محدود یا Limit Order و نحوه سفارش توقف محدود یا Stop Limit در صرافی Kucoin انجام می گیرد. برای شروع باید مقداری ارز دیجیتال برای مثال تتر را به حساب صرافی خود واریز نمایید.

بعد از وارد شدن به پنل کاربری خود طبق تصویر زیر در منوی بالا روی گزینه Trade و سپس روی زیرگزینه Spot کلیک نمایید.

در این بخش صفحه اصلی معاملات حاوی بخش ها و آیتم های مختلفی می باشد که به اختصار به بخش هایی که در معاملات اسپات مورد نیاز است اشاره می کنیم. آیتم مشخص شده با شماره یک در تصویر زیر نشان دهنده جفت ارز مورد معامله است که با کلیک روی آن و تایپ کردن نماد ارز می توانید جفت ارز مورد نظر خود را برای معامله انتخاب نمایید.

به عنوان مثال اگر بخواهید توسط رمز ارز تتر بیت کوین را خریداری نمایید، ابتدا BTC را تایپ کرده، سپس از پیشنهادهای ارائه شده به جفت ارز معاملاتی یعنی BTC/USDT دسترسی پیدا خواهید کرد.

فیلد شماره دو Order Book یا سفارشات خرید و فروش توسط معامله گران است، که ستون قرمز رنگ سفارشات فروش و ستون سبز رنگ سفارشات خرید است.

قبل از شروع به معامله باید Trading Password را در سمت راست پایین صفحه وارد کنید تا باکس خرید و فروش برای شما فعال شود. Trading Password یک ویژگی امنیتی است که یک گذرواژه شامل شش کاراکتر است که صرفا برای معاملات و برداشت خود تعیین می کنید و صرافی هنگام خرید و فروش و یا برداشت از شما این رمزعبور را درخواست می کند. برای فعال نمودن این قابلیت باید طبق عکس زیر از سمت راست بالای صفحه روی آیکون مشخص شده کلیک کرده و سپس گزینه Account Security را انتخاب نمایید .

سپس با انتخاب گزینه Trading Password که در زیر مشخص شده است می توانید این ویژگی را فعال نمایید ( در تصویر زیر به دلیل اینکه این ویژگی برای حساب موردنظر فعال بوده، گزینه Change در مقابل آن قرار دارد که می توان به زدن این گزینه گذر واژه ترید را تغییر داد ).

مطابق تصویر حساب شما به صورت پیش فرض روی معاملات Spot که با شماره سه مشخص شده است قرار دارد.

چهار روش مختلف برای ثبت سفارشات اسپات در صرافی کوکوین وجود دارد که در ادامه به شرح مختصر آن ها می پردازیم. هر معامله گر باید با توجه به استراتژی خود یکی از این چهار روش را انتخاب نماید. همچنین باید در اینجا این نکته را ذکر کنیم که چنانچه می خواهید جزئیات بیشتر و دقیق تری از نحوه کاربست این چهار روش و مزایا و معایب هر کدام بدانید، می توانید از دوره کریپتو مقدماتی ما دیدن کنید.

انواع معاملات Spot در صرافی کوکوین

در صرافی کوکوین معاملات اسپات به چهار روش می تواند صورت گیرد. در سفارش های استاپ و لیمیت ادامه به طور مختصر همراه با تصاویر ،آموزش گام به گام این چهار نوع معامله ارائه داده می شود.

در Limit Order یا سفارش محدود، جهت معامله خرید یا فروش، قیمت دلخواه خود و مقدار معینی از ارز مورد نظر را باید وارد نمایید.

فرض کنید قیمت فعلی کوین ADA دو دلار می باشد و شما قصد خرید 10 واحد از این رمز ارز را در قیمت 1.8 دلار دارید، در این صورت وقتی این ارز با کاهش قیمت روبرو شود، سفارش شما به صورت اتوماتیک انجام می شود.

در Market Order یا سفارش بازار جهت خرید یا فروش فقط میزان ارز موردنظر را وارد می کنید و صرافی به صورت اتوماتیک با بهترین قیمت عرضه شده در بازار، سفارش شما را در همان لحظه انجام می دهد.

فرض کنید قیمت فعلی کوین ADA معادل 2 دلار باشد و کاربر قصد خرید مقدار مشخصی از این رمز ارز با قیمت فعلی مارکت را دارد، در این صورت می تواند سفارش خود را توسط این روش به صورت سریع انجام دهد.

سفارش Stop Limit یا توقف محدود که با حد ضرر شناخته می شود، اگر قیمت رمز ارز مورد نظر شما به قیمت Stop برسد، سفارش شما فعال شده و با قیمت Limit در بین سفارشات قرار داده می شود.

برای مثال فرض کنید قیمت فعلیکوین ADA معادل 2 دلار باشد و سطح حمایتی این ارز برابر با 1.8 دلار است. از این رو هنگامی که قیمت این رمز ارز به 1.8 دلار رسید احتمال دارد با از دست دادن این سطح با کاهش بیشتری مواجه شود، جهت محدود کردن ضرر کاربر می تواند از طریق سفارش استاپ لیمیت، پیش از کاهش بیشتر ارزش دارایی خود، رمز ارز خود را به فروش رساند. در همین جهت کاربر می تواند با تعیین قیمت Stop روی سطح حمایتی یا زیر آن و تعیین قیمت limit در نزدیکی آن در صورت از دست دادن محدوده 1.8 رمز ارز خود را برای مثال در قیمت 1.75 به فروش برساند.

سفارش Stop Market سفارشی است که کاربر می تواند با تنظیم آن از پیش در همان لحظه که قیمت ارز مورد نظرش از یک نقطه یا سطح مشخصی عبور کرد، سفارش معامله خود را به صورت اتوماتیک در بهترین قیمت بازار انجام دهد.

نحوه ثبت سفارش محدود یا Limit Order

طبق تصویر زیر اولین نوع سفارش در بخش اسپات صرافی کوکوین سفارش محدود می باشد. در فیلد مشخص شده با شماره یک باید قیمت مورد نظر خود را وارد کنید. می توانید به صورت دستی یا با کلیک روی یکی از سفارشات موجود در Order Book آن را انتخاب نمایید. در فیلد شماره دو بایستی مقدار ارز مورد نظر را که قصد خرید آن را دارید وارد نمایید، همچنین در هر بخش می توانید با کلیک روی درصد های نوشته شده در زیر فیلد دوم به آن میزان از دارایی تتر خود را جهت خرید انتخاب نمایید و در این صورت نیازی به وارد کردن میزان رمز ارز در فیلد دوم نیست. در پایان روی Buy یا Sell کلیک کرده و سفارش شما ثبت می شود.

نحوه ثبت سفارش بازار یا Market Order

طبق تصویر زیر می توانید با کلیک روی گزینه Market که دور آن خط کشیده است وارد بخش مربوط به آن شوید.

در سفارش مارکت یا بازار شما فقط مقدار تتری که قصد دارید به اندازه آن خرید نمایید را در فیلد شماره دو وارد می نمایید و صرافی به طور خودکار بهترین سفارش بازار را برای شما انتخاب و معامله را سریع انجام می دهد.

نحوه سفارش توقف محدود یا Stop Limit در صرافی Kucoin

قسمت دیگر در آموزش کوکوین، آشنایی با روش ثبت سفارش استاپ لیمیت است .

طبق تصویر زیر روی Stop Limit از بخش اسپات کلیک نمایید.

در فیلد مشخص شده با شماره یک با عنوان Stop Price بایستی قیمت استاپ خود را که در بالا توضیح داده شد را وارد نمایید.

در فیلد مشخص شده با شماره دو هم باید قیمتی که قصد فروش یا خرید رمز ارز خود در آن قیمت را دارید وارد نمایید.

پس از آن در فیلد Amount یا شماره سه، مقدار رمز ارز را باید وارد نمایید و سفارش خود را نهایی نمایید.

سفارش توقف ضرر یا Stop Market در صرافی کوکوین Kucoin

آخرین بخش سفارش از نوع Stop Market می باشد. مطابق با تصویر زیر با کلیک روی فلش کناری قسمت Stop Limit می توانید از طریق بخش نمایش داده شده Stop Market را انتخاب نمایید.

در فیلد Price که با شماره یک مشخص شده است قیمت Stop خود را وارد نمایید. فیلد شماره دو غیر قابل تغییر بوده و صرافی در صورت فعال شدن سفارش شما ( با رسیدن قیمت بازار به قیمت Stop شما ) با بهترین قیمت بازار معامله را نهایی خواهد کرد. در فیلد شماره سه Amount یا مقدار مورد نظر خود برای سفارش را برحسب تتر USDT را وارد نمایید. سپس سفارش خود را سفارش های استاپ و لیمیت نهایی نمایید.

پایان بندی

در این مقاله به آموزش خرید و فروش انواع معاملات Spot در صرافی کوکوین پرداخته شد و موارد زیر به ترتیب به بحث گذاشته شد:

  1. انواع معاملات Spot در صرافی کوکوین
  2. نحوه ثبت سفارش محدود یا Limit Order
  3. نحوه ثبت سفارش بازار یا Market Order
  4. نحوه سفارش توقف محدود یا Stop Limit در صرافی Kucoin
  5. سفارش Stop Market جهت جلوگیری از ضرر در صرافی کوکوین

امیدوارم که از خواندن این مقاله لذت و بهره کافی برده باشید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

معرفی انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و تفاوت آنها

معرفی دستورات خرید و فروش جهانی و تفاوت آنها

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فضای وب مرزهای تجارت جهانی بیش از پیش کمرنگ‌تر شده‌اند. بازارهای بین‌المللی به دلیل وابسته نبودنشان به شرایط داخلی کشورها می‌توانند محیطی امن برای سرمایه‌گذاران باشند. بسیاری از افراد در داخل ایران نیز مایل به حضور در این مارکت بین‌المللی و کسب درآمد دلاری هستند. قطعا پیش از ورود به هر کاری باید اصول آن‌ را از پیش آموخت و با قوانین آن آشنا شد. برای حضور در این محیط نیز لازم است که فرد با دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی آشنا شود و چندین بار این روش‌ها را تمرین کند. لازم به ذکر است که این دستورات در صرافی‌های مربوط رمزارزها و در بازار فارکس معمولا مفاهیم یکسانی دارند.

فهرست عنوان مقاله:

دستور قطعی یا سفارش برخط

برای انجام معاملات با قیمت لحظه‌ای‌ از این دستور استفاده می‌شود. انجام آن به صورت دستی انجام شده و شما باید حجم و قیمت معامله مورد نظر را بر اساس پارامترهای موجود در بازار انتخاب کرده و معامله را انجام دهید.

البته شما می‌توانید در این نوع دستور علاوه بر میزان حجم و قیمت، حد ضرر و حد سود خود را بر اساس ابزار‌های تکنیکال مشخص کرده و در آخر بر روی دکمه انجام معامله کلیک کنید.

انواع مختلفی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی وجود دارند، این دستور بیشتر برای انجام سریع معاملات استفاده می‌شود و شما در کوتاه مدت به هدف تعیین شده خود خواهید رسید. به همین دلیل اغلب اسکالپرها و افرادی که به دنبال دستیابی به سود‌های سریع و نوسان‌گیری هستند، از این دستور برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از کاربردهای دستورات برخط زمانی است که سرمایه‌گذار می‌خواهد بر اساس یک تحلیل فاندامنتال و اخبار وارد یک معامله شود، طبیعتا در این موارد نیز از دستورات قطعی برای انجام معامله استفاده می‌شود چراکه فرد از سود سفارش های استاپ و لیمیت خرید خود مطمئن است.

دستورات شرطی در معاملات(Pending Order)

در دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی چهار دستور شرطی وجود دارد. زمانی از این دستورات استفاده می‌شود که فرد قصد انجام معامله در قیمت کنونی را ندارد و شرایط بازار هنوز به شرایط مدنظر او نرسیده است. در این مواقع فرد شرایط ایده‌آل خود را با استفاده از ابزار‌های تکنیکال و یا اخبار موجود ترسیم کرده و به سیستم معاملاتی دستور انجام معامله در صورت رسیدن به آن شرایط را می‌دهد.

به دست آوردن این پارامترها و انجام معامله بر اساس آن‌ها نیاز به تجربه و اطلاعات زیادی دارد. بهتر است که فرد پیش از انجام معامله شرایط بازار و روند‌ها را رصد کند و بعد دستورات شرطی خود را در معامله لحاظ نماید.

دستورات شرطی چهار دستور اصلی هستند

  • بای لیمیت
  • سل لیمیت
  • بای استاپ
  • سل استاپ

در این مقاله قصد داریم تا تمامی این موارد را به طور کامل شرح دهیم. توجه داشته باشید که برای اجرای این دستورات لازم است که در مورد اصول بازار سرمایه اطلاعات حداقلی داشته و با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در غیر این صورت به شما توصیه می‌کنیم که پس از کسب اطلاعات کافی در مورد بازارهای جهانی و انجام چند معامله برخط، اقدام به اجرای دستورات شرطی نمایید.

دستورات خرید و فروش در بازار جهانی - بای لیمیت- سل لیمیت-بای استاپ-سل استاپ

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای لیمیت (Buy Limit)

یکی از اصطلاحات تخصصی بازار سرمایه و فارکس بای لیمیت است که در زبان فارسی تحت عنوان محدودیت خرید شناخته می‌شود. همانطور که از معنی آن پیداست افراد هنگام ورود به بازار از این دستور شرطی استفاده می‌کنند. در واقع شرایطی خاص را برای خرید سهام یا رمزارز خود تعریف می‌کنند و مطابق با آن پیش می‌روند.

استفاده از دستورات خرید و فروش سفارش های استاپ و لیمیت در بازارهای جهانی و به ویژه بای لیمیت به شما کمک می‌کند که در صورت سهم خود را در کف قیمت بخرید و در مقادیر بالاتر بفروشید.

در تکنیک بای لیمیت فرد معامله‌گر سفارش خرید را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری در پلتفرم معاملات ثبت می‌کند. به نظر شما چه هنگامی معامله‌گر از این دستور شرطی استفاده می‌کند؟

در شرایطی که فرد عقیده دارد که قیمت کنونی بالاتر از حد نرمال است و خرید در آن لحظه را به صرفه و سودبخش نمی‌داند و می‌خواهد در قیمت‌های پایین‌تری دستور معامله خرید را صادر کند. موردی که در استفاده از دستور بای لیمیت اهمیت دارد آشنایی با مفهوم حمایت است؛ اصطلاح حمایت (support) یا سطوح حمایتی به قیمت‌هایی اطلاق می‌شود که معمولا ارزش سهم بر روی آن‌ها می‌ایستد و پایین‌تر نمی‌آید. در واقع این سطوح از قیمت کنونی حمایت کرده و مانع ریزش آن می‌شوند.

اهمیت سطوح حمایتی در دستور بای لیمیت در آن است که فرد باید قیمت سفارش خرید خود را نزدیک به این سطوح قرار دهد. چراکه قیمت معمولا پس از برخورد به حمایت‌ها یا بالا رفته و یا ثابت می‌مانند، بنابراین قرار دادن سفارش خرید در زیر سطوح حمایتی کار درستی نیست و اگر در قیمت‌های بالاتر از این سطح هم خرید کنیم، عملا کاربرد دستور بای لیمیت را زیر سوال برده‌ایم.

ضمنا توجه داشته باشید که هنگام ثبت یک دستور شرطی مانند بای لیمیت، معامله شما به سرعت انجام نمی‌شود و و هرگاه قیمت بازار با قیمت خرید شما منطبق شود، سفارش خرید شما اعمال خواهد شد. بنابراین اهمیت دارد که محاسبات تکنیکال خود را به درستی انجام داده باشید تا همه‌ی معاملات مطابق با زمانبندی شما پیش رود.

stop buy - نمودار

برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ سل لیمیت (Sell Limit)

یکی از مهم‌ترین دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی، سل لیمیت است. در زبان فارسی به آن محدودیت فروش گفته می‌شود و معامله‌گران از این دستور برای فروش سهام خود در قیمت‌های بالاتر استفاده می‌کنند. در این تکنیک معامله‌گر قیمتی بالاتر از قیمت در لحظه را برای هر سهم یا رمزارز خود در نظر می‌گیرد به این دلیل که اعتقاد دارد قیمت کنونی با سقف قیمت فاصله دارد و می‌تواند بالاتر رود. به همین دلیل فرد سفارش فروش را در قیمت‌های بالاتری در سیستم ثبت می‌کند و منتظر می‌ماند تا پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت مدنظرش، معامله انجام شود.

آنچه که در تعیین زمان فروش در دستور سل لیمیت اهمیت دارد، آگاه بودن معامله‌گر نسبت به مقاومت سهام مورد نظرش است. تعیین مقاومت با استفاده از ابزارهای تکنیکال انجام می‌شود. همچنین لازم است که فرد معامله‌گر تاریخچه نمودار سهام را بررسی کند و مقاومت‌های مهم آن را بیابد؛ چراکه مقاومت‌های قبلی می‌توانند در آینده نیز مانع بالا رفتن قیمت سهم مورد نظر شوند.

مفهوم مقاومت همانطور که از نام آن پیداست به نواحی و خطوطی گفته می‌شود که قیمت به راحتی از آن عبور نمی‌کند. در نظر داشته باشید که پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت دو سناریو وجود دارد. یا ارزش سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و از مقاومت عبور می‌کند، که به این حالت شکستن مقاومت نیز گفته می‌شود. و یا قیمت پس از برخورد با مقاومت خود به سمت کف قیمت سقوط می‌کند. اینکه چگونه صعود یا سقوط ارزش سهم را تشخیص دهیم به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار و اخبار پیرامون آن بستگی دارد.

نقاط حمایت و مقاومت بر روی نمودار

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای استاپ (Buy Stop)

بای استاپ یکی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به صورت هوشمندانه‌ای خرید شما را با منفعت همراه می‌کند. در واقع شما به صورت ناخودآگاه از پیش‌بینی استفاده می‌کنید. در دستور شرطی بای استاپ، شما برای سیستم تعریف می‌کنید که سهم مورد نظرتان را در یک قیمت مناسب برای شما خریداری کند و از این نظر درست در نقطه مقابل سل لیمیت قرار دارد.

اما چه هنگام از دستور بای استاپ استفاده می‌شود؟ در مواقعی که معامله گر بر اساس اخبار و یا تحلیل‌های شخصی خودش، در یک سهم استعداد رشد قیمت را می‌بیند و از طرفی آنقدر از این حس خود اطمینان ندارد که خرید برخط انجام دهد، از بای استاپ استفاده می‌کند.

در این روش نیز یافتن مقاومت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. معامله‌گران معمولا دستور خرید بای استاپ را در نقطه‌ای مناسب در بالای مقاومت قرار می‌دهند و در انتظار شکستن مقاومت می‌مانند. در واقع فرد با این کار ریسک خرید خود را کاهش و شانس سوددهی را افزایش می‌دهد، چراکه پس از شکستن مقاومت قیمت‌ها معمولا به صورت انفجاری بالا می‌روند (Break out)، بنابراین خرید سهم درست در نقطه‌ای بالای مقاومت آن یک خرید هوشمندانه است.

معمولا از این دستور در کنار بای لیمیت استفاده می‌شود چراکه اگر معامله‌گر به اشتباه روند سهام را صعودی در نظر گرفته باشد اما سهم پس از مدتی شروع به سقوط کند، دستور بای لیمیت وارد صحنه شده و سهم را در قیمت کف می‌خرد و بخشی از ضرر ناشی از عدم فروش سهام‌ را جبران می‌کند.

بریک اوت breakout - نمودار

سل استاپ (Sell Stop)

سل استاپ از جمله دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که از طوفان‌های نوسان شدید قیمت در امان خواهد بود. دستور سل استاپ یا سل استاپ لیمیت یک دستور فروش است. در این دستور شرطی معامله‌گر یک قیمت فروش برای سهام خود در نظر می‌گیرد که معمولا زیر سطوح حمایتی است.

هنگامی که حمایت قیمت بشکند و یا به اصطلاح Break out شود، احتمال سقوط شدید قیمت و ریزش سهام بالا می‌رود، در صورتی که بخواهید برخط معامله کنید پیدا کردن قیمت مناسب در آن شرایط استرس‌زا که هر لحظه به ضرر شما اضافه می‌شود، سخت خواهد بود. به همین دلیل بهتر است با دستور سل استاپ خودتان را برای این شرایط سخت آماده کنید و ضرر خود را به حداقل برسانید.

استفاده همزمان از بای استاپ و سل استاپ، همواره شما را در محدوده امن معاملاتی نگه‌می‌دارد که در اصطلاح به این محدوده کانال قیمت می‌گویند. ارزش سهام به طور مداوم در این کانال در حال بالا رفتن است و از الگوهای خاصی تبعیت می‌کند. با شناخت این الگوها و آگاهی نسبت سقف و کف کانال می‌توان یک حریم امن معاملاتی برای خود ایجاد کرد و اقدام به نوسان‌گیری نمود.

برای مثال فرض کنید یک سهم را با قیمت ۲۵ دلار خریداری می‌کنیم. حال اگر بعد از خرید قیمت آن سهم به ۲۰ دلار ریزش کند، در این میان ما ۵ دلار ضرر کرده‌ابم. اما اگر پس از خرید سهم، برای آن یک سل استاپ در نظر می‌گرفتیم شرایط متفاوت بود. دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به همین علت ابداع شده‌اند که از وقوع ضرر جلوگیری کنند. در مثال فوق ما بایستی ابتدا کف کانال را پیدا می‌کردیم و در کف نسبت به خرید سهم اقدام می‌کردیم. در صورتی که فرض را بر این بگیریم که کف کانال ۲۵ دلار بوده باشد، می‌توانستیم با قرار دادن سل استاپ بر روی ۲۴ دلار، در صورت ریزش حداکثر یک دلار ضرر کنیم.

جمع بندی نهایی

اگر دقت کرده باشید دستورات شرطی فوق دو دسته بندی کلی داشتند. دسته اول دستورات محدود کننده و لیمیتی بودند که تمرکزشان بر نقاط بازگشتی روند معاملات بود، این دستورات شامل سل لیمیت و بای لیمیت می‌شدند که هنگام استفاده از آن‌ها فرد معامله‌گر عقیده دارد که روند بازار تغییر خواهد کرد و ورق برمی‌گردد. در واقع این دستورها با امید به تغییر شرایط آینده بازار صادر می‌شوند. معمولا از این دو دستور برای نوسان‌گیری در داخل کانال قیمت استفاده می‌شود.

دسته دوم این دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به دستورات شرطی متوقف کننده اختصاص داشت. این دستورات در صورت که سل استاپ و بای استاپ را شامل می‌شد قصد تغییر روند و موج‌سواری بر آن را ندارند. این دستورات شرطی با پیشبینی تقریبی شرایط آینده بازار ریسک معاملات را کاهش می‌دهند.

اگر بخواهیم یک مقایسه کلی داشته باشیم سل استاپ نقطه مقابل بای لیمیت است؛ چراکه در بای لیمیت فرد پس از شکستن مقاومت، سهم مورد نظرش را در کف کانال معاملاتی جدید می‌خرد، اما در سل استاپ فرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهم خود را پس از شکست سطح حمایت و در سقف کانال جدید می‌فروشد.

بای استاپ هم در نقطه مقابل سل لیمیت قرار گرفته است؛ در دستور بای استاپ انتظار خرید سهم پس از شکستن مقاومت را را داریم، در واقع با اینکار می‌خواهیم از قافله افزایش قیمت جا نمانیم. اما هنگام صدور دستور سل لیمیت، ما احتمال شکسته نشدن سقف کانال و افت قیمت را می‌دهیم به همین دلیل در جایی زیر سقف کانال سفارش فروش خود را ثبت می‌کنیم تا از وقوع ضرر خارج از حد معمول جلوگیری کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.