عرضه و تقاضا در بورس

امیرحسین عندلیب

کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته

شناسه محصول: spnipisjazm دسته: پرایس اکشن, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر

کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته

کتاب پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا پیشرفته در ۱۵ فصل و ۱۸۴ صفحه نگاشته شده است. این کتاب ترجمه مطالب آموزشی است که در سایت priceactionninja.com توسط تیم تحلیل‌گری نینجا منتشر شده است. سبک عرضه و تقاضا یکی از سبک‌های بسیار کاربردی است. مطالب این کتاب در ادامه کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا است.

بخشی از مقدمه کتاب پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا پیشرفته

پرایس اکشن یا رفتار قیمت (P.A.T) به حرکت و عمل قیمت یک نماد اطلاق می‌شود که در طول زمان بر روی نمودار مربوطه ترسیم می‌شوند. در واقع پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل‌هایی است که چارتیست‌ها برای بررسی و پیش‌بینی قیمت نمادهای مختلف بازار اعم از کالا، سهام، ارز، انرژی، رمز ارز و غیره انجام می‌دهند.

معامله‌گری براساس پرایس اکشن روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای صرف نمودار قیمت صورت می‌گیرد. این بدان معناست که هیچ‌گونه اندیکاتور یا اسیلاتوری برای شناسایی نواحی حمایت (S) و مقاومت (R) یا روند بازار استفاده نمی‌شود.

طرفداران پرایس اکشن بر این باورند که هر چند داده‌های عرضه و تقاضا در بورس اقتصادی و سایر رویدادهای خبری جهانی (عوامل فاندامنتال) کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند، اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به تجربه و تحلیل آن‌ها نداریم.

سرفصل مطالب کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته

1. چگونگی بررسی کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی
2. تحلیل کندل استیک
3. تحلیل پرایس اکشن
4. تحلیل پیشرفته حرکات قیمت (پرایس اکشن)
5. رانش، پولبک و تجزیه تحلیل اندازه حرکت آن
6. تحلیل و بررسی قیمت حجم معاملات
7. چگونه می‌توان با توجه به عملکرد گردانندگان اصلی بازار معامله کرد؟
8. چگونگی معامله در محدوده‌های عرضه و تقاضا
9. چگونگی معاملات روزانه با استفاده از خط روند
10. تجزیه و تحلیل تایم فریم‌های چندگانه در معاملات
11. الگوی سر و شانه در معاملات
12. چگونگی معامله براساس سطوح مقاومت و حمایت
13. تحلیل پیشرفته کندل استیک
14. استراتژی معاملاتی روند
15. استراتژی معاملاتی کندل‌های بزرگ (WRB)

مشخصات کتاب

نویسنده: تیم پرایس‌اکشن نینجا
مترجم: محمدرضا جمالی
تعداد صفحات: ۱۸۴
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۸۱۳
قیمت: ۱۲۰ هزار تومان
ناشر: نشر مهربان

مفهوم جدول عرضه و تقاضا در بورس

به احتمال زیاد عبارت عرضه و تقاضا به گوش همه ما خورده است. این دو مفهوم در تمامی بازارها از جمله بازار بورس کاربرد دارد. برای ورود به آموزش های بورس از جمله آموزش تکنیکال شما باید با این مفاهیم آشنا باشید.

در این مقاله علاوه بر توضیح معنای دقیق “عرضه و تقاضا” قصد داریم تاثیر این دو مفهوم را بر تغییرات قیمت بیان کنیم.

با یک مثال ساده شروع میکنیم. در نظر بگیرید شما به بازار میروید و قصد خرید محصولی را دارید درخواست شما در واقع “تقاضای یک محصول” است. پس میتوان گفت تقاضا یعنی درخواست خرید یک محصول.

فرد دیگری در بازار محصولی دارد که قصد فروش آن را به افرادی همانند شما که به بازار رفته اید را دارد. در واقع این فرد قصد “عرضه محصول” خود را دارد. پس میتوان گفت عرضه یعنی فروش یک محصول.

همین مثال ها در بازار بورس مصداق دارد. شما به عنوان فردی که وارد بازار بورس شده اید قصد دارید که سهام شرکت هایی که در این بازار توسط سهامداران آن عرضه شده است (به فروش میرسد) را خرید کنید. پس شما متقاضی سهام هستید. این درخواست های خرید و فروش در قالب جدولی به نام “جدول عرضه و تقاضا” نمایش داده میشود.

چگونه میتوان به جداول عرضه و تقاضا دسترسی داشت؟

شما می توانید اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا در بورس جدول عرضه و تقاضا برای هر سهم را در سایت sahm.io مشاهده نمایید و برای زیر نظر گرفتن سهم خاصی میتوانید آن را به دیده بان خود اضافه کنید.

نمونه ای از جدول عرضه و تقاضا :

همانطور که در این جدول مشاهده میکنید سه ستون اول از سمت راست مربوط به اطلاعات متقاضیان سهام یا خریداران است. و سه ستون سمت چپ مربوط به اطلاعات عرضه کنندگان یا فروشنگان سهام است.

تعداد : تعداد نفراتی که قصد خرید یا فروش دارند.

حجم : کل حجمی که کاربران درخواست خرید یا فروش دارند. (در مثال فوق 3.886 نفر قصد خرید 80.452.762 سهم را دارند )

برای توضیح بهتر در نظر بگیرید شما قصد خرید 1 سهم به قیمت 100 ریال را دارید و من قصد خرید 3 سهم به قیمت 100 ریال را دارم در نتیجه:

تعداد= 2 حجم= 4 قیت خرید=100

خرید یا فروش : قیمت مربوط به خرید یا فروش

تعادل بازار

زمانی که میزان عرضه و تقاضا برابر باشند به نقطه تعادل بازار معروف است.

در صورتی که میزان تقاضا (خرید) برای یک سهم بیشتر از عرضه (فروش) باشد رقابت برای خرید سهم ایجاد شده و نقطه تعادل جابه جا میشود لذا قیمت سهام رشد خواهد کرد.

اصطلاحا به این حالت تشکیل صف خرید برای این سهم گفته میشود.

همچنین در صورتی که میزان عرضه (فروش) از تقاضا (خرید) بیشتر باشد باعث می شود نقطه تعادل سهم جابه جا شود و قیمت سهم به سمت پایین تری حرکت کند.

اصطلاحا به این حالت تشکیل صف فروش برای این سهم گفته میشود.

پیشنهاد میکنیم در جهت تکمیل این توضیحات مقالات مربوط به “صف خرید و صف فروش“ و همینطور “حمایت و مقاومت” را مطالعه نمایید.

عرضه و تقاضا در بورس

پرداخت های ناشی از سرمایه گذاری ها در بورس ها از نظر میزان و مبلغ، وقت و سطح ریسک با یکدیگر تفاوت دارند.

تحلیل گر معاملات بورسی باید این سه متغیر را در برآوردهای خود مد نظر داشته باشد و شرایط و زمان دریافت آن پرداخت های سرمایه گذاری را به حساب آورد. برآورد مزبور نیازمند تحلیل اوضاع و احوال «شرکت»، شرایط «صنعت» مربوطه و «اقتصاد کلان» است.

برای عرضه و تقاضا در بورس برآورد ارزش سرمایه گذاری ها و پرداخت های ناشی از آنها نیازمند قیمت جاری اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه (مشارکت)، حق تقدم، قراردادهای آتی کالائی و. ) هستیم. قیمت محصولات مالی در بورس ها نیز از قوای بازار یعنی از تعامل عرضه و تقاضا پیروی می کنند.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال عرضه و تقاضا در بورس را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین مباحث در بورس است. در آن به بررسی عواملی که بر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارند می‌پردازیم. از طرف دیگر، قیمت‌ها در بازار از طریق عرضه و تقاضا مشخص می‌شوند. بدین‌صورت که فروشندگان، کالا یا سهام خود را عرضه می‌کنند و در مقابل خریداران آن کالا یا سهام را می‌خرند.

اگر عرضه یک محصول در مقابل تقاضا برای آن محصول محدود باشد، کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب آن رقابت می‌کنند. به این شکل که حاضرند مقدار بیشتری از پول و سرمایه خود را بابت خرید آن محصول بپردازند تا با جلب نظر عرضه‌کنندگان از رقبای خود پیشی بگیرند. در حالتی دیگر اگر عرضه در برابر تقاضا برای محصولی زیاد باشد، ترسی از کمبود آن محصول در میان معامله گران حس نخواهد شد. و افراد بجای خرید آن محصول، پول خود را صرف خرید محصولات دیگر می‌کنند. یا حداقل برای کاهش احتمالی قیمت آن محصول در آینده صبر خواهند کرد.

تمامی نوسانات قیمتی بازار حاکی از نسبت عرضه سهام بر تقاضای آن است. درواقع حاکی از روانشناسی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان برای خرید یا فروش یک سهم است. این روانشناسی در نمودارهای عرضه و تقاضا به‌خوبی نمود پیدا می‌کند.

تمامی حالات ممکن نوسانات قیمتی برای بازه‌های زمانی متفاوت شامل ۳۲ الگو است. ما در این مقاله به بررسی و تحلیل روانشناسی ۴ الگوی اصلی آن خواهیم پرداخت.

عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه چیست؟

به تعداد سهامدارانی که خواهان فروش سهام خود هستند، عرضه‌کنندگان گفته می‌شود. درواقع هرکدام از این سهام‌داران با توجه به میزان ارزش سهام خود، آن را با قیمتی متفاوت عرضه می‌کنند. در این حالت با افزایش قیمت، عرضه افزایش می‌یابد.

تقاضا چیست؟

به تعداد خریداران بالقوه که خواهان خرید سهام هستند تقاضاکنندگان گفته می‌شود. متقاضیان سهام با توجه به ارزش سهم، سهام را باقیمتی متفاوت می‌خرند. در این حالت با افزایش قیمت، شاهد کاهش متقاضی خواهیم بود.

رابطه بین عرضه و تقاضا

به نقطه‌ای که در آن عرضه سهم با تقاضای آن برابر باشد، تعادل بازار می‌گویند. در این حالت تمامی خریداران بالقوه و فروشندگان بر سر یک قیمت توافق می‌کنند. در آن قیمت معامله صورت می‌گیرد. درواقع تنها چیزی که لازم است تا حقیقت بازار آشکار شود، وجود دو معامله‌گر است که برای معامله بر سر یک قیمت توافق می‌کنند.

به‌طورکلی زمانی که تقاضا برای سهمی بیشتر از عرضه در یک قیمت باشد، باعث می‌شود نقطه تعادل جابجا شده و قیمت سهم افزایش یابد. به همین صورت اگر عرضه بیشتر از تقاضا در یک قیمت باشد، میان عرضه‌کنندگان برای فروش سهام رقابتی ایجادشده. نقطه تعادلی جابجا می‌شود و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

درواقع قانون عرضه و تقاضا، تعامل میان عرضه محصول و تقاضا برای آن را نشان می‌دهد. این قانون نشان می‌دهد که دسترسی به یک محصول خاص و تقاضا برای آن به قیمت بستگی دارد. تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان در برابر یکدیگر مقاومت می‌کنند. تا زمانی که بر سر یک قیمت به توافق برسند و بازار قیمت متعادل را پیدا کند.

روانشناسی عرضه و تقاضا

علم رفتارشناسی و روانشناسی بازار سرمایه عکس‌العمل افراد در برابر میزان عرضه و تقاضا محصولات را کاملاً بررسی می‌کند. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که رفتار و شخصیت افراد بیشتر از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و غیره بر معاملات افراد تأثیر می‌گذارد. ازنظر روانشناسی بازار سرمایه، اگر عرضه یک محصول در مقابل تقاضا برای آن محدود باشد، کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب محصول رقابت می‌کنند. رقابت به گونه ایست که حاضرند مقدار بیشتری از پول و سرمایه خود را بابت خرید آن محصول بپردازند تا با جلب نظر عرضه‌کنندگان از رقبای خود پیشی بگیرند.

در حالتی دیگر اگر عرضه در برابر تقاضا برای محصولی زیاد باشد، ترسی از کمبود آن محصول در میان معامله گران حس نخواهد شد. افراد بجای خرید آن محصول، پول خود را صرف خرید محصولات دیگر می‌کنند یا حداقل برای کاهش احتمالی آن محصول در آینده صبر خواهند کرد.

به زبان روانشناسی قانون عرضه و تقاضا معادل ترس و طمع در آدمیزاد است.

کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا

درواقع بازار بر الگوهای روانی معامله گران و سرمایه‌گذاران استوار است. ازآنجا که بازار یک مجموعه منظم است. درنتیجه می‌توان با ترجمه زبان آن‌که در نمودارهای تکنیکالی نشان داده‌شده است، عرضه و تقاضا برای یک محصول را تحلیل کرد.

با مشاهده نمودارهای عرضه و تقاضا و همچنین میزان حجم آن‌ها می‌توان نظر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را در رابطه باقیمت سهم در آینده تفسیر کرد.

در یک دوره به یک‌میزان بر عرضه سهم و تقاضای افراد پاسخ داده می‌شود و حجم باقیمانده آن‌ها تعیین‌کننده قیمت سهم است.

دو فرض اساسی برای عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد که عبارت‌اند از:

عرضه‌کنندگان باعث می‌شوند نوسانات بازار نزولی و تقاضاکنندگان باعث می‌شوند نوسانات بازار صعودی شود.

حجم نوسانات قیمتی با حجم عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد.

درصورتی‌که در لحظات پایانی بازار، تقاضاکنندگانی وجود داشته باشند که به تقاضای آن‌ها پاسخ داده نشده باشد، آخرین احساسات بازار باعث می‌شود نوسانات صعودی عرضه و تقاضا در بورس باشد. در صورت وجود شرایط معین این احساس تائید می‌گردد. در مقابل، درصورتی‌که در لحظات پایانی بازار تقاضای پاسخ داده نشده وجود داشته باشد و این متقاضیان جای خود را به عرضه سهام دهند، نوسانات نزولی در بازار شکل می‌گیرد. این رفتار بازار نشان‌دهنده تغییر احساسات هست.

شکل بالا نشان می‌دهد که رفتار قیمتی به‌صورت سرمایه‌گذارانی دیده می‌شود که در ابتدا دارایی خود را عرضه کرده و سپس آن دارایی را تقاضا می‌کنند. اما در لحظات آخر بازار، آن دارایی را فروخته‌اند.

با توجه به اینکه قیمت بسته شدن سهم دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن است، می‌توان این‌طور بیان کرد. که آخرین احساسات تقاضاکنندگان حاکی از انتظار افزایش قیمت این دارایی در بازه زمانی آینده است. زیرا تقاضاکنندگان علیرغم افزایش قیمت تا حد بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص‌شده راضی به فروش سهام دارایی خود نشده. پس آن دارایی را در سبد خود حفظ کرده‌اند.

درصورتی‌که این تقاضای باقی‌مانده به دوره زمانی بعد منتقل شود، نوسانات بازار صعودی خواهد بود.

در صورت وجود علائمی از تغییر احساسات در نمودارهای قیمت، انتظار می‌رود نوسانات نزولی بر بازار حاکم باشد. در حالتی دیگر با توجه به شکلی که ملاحظه می‌کنید، سرمایه گذاران در ابتدا تقاضاکننده آن دارایی بوده‌اند. سپس آن دارایی را عرضه کرده‌اند و درنهایت در آخرین لحظات بازار دارایی موردنظر را خریده‌اند.

با توجه به اینکه قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بالاتر است، می‌توان گفت آخرین احساسات عرضه‌کنندگان حاکی از ترس کاهش قیمت دارایی در بازه زمانی آینده است. این عرضه‌کنندگان با توجه به کاهش قیمت در بازه زمانی مشخص‌شده، حاضر به حفظ این دارایی در سبد خود نشده‌اند. پس دارایی را فروخته‌اند.

زمانی هم وجود دارد که سرمایه‌گذاران دارایی را تقاضا کرده و سپس آن دارایی را عرضه می‌کنند. درنهایت در آخرین لحظات بازار همان دارایی را در قیمت باز شدن تقاضا می‌کنند.

در این حالت باوجود نوسانات عرضه‌کنندگان و متقاضیان درنهایت قیمت باز شدن و بسته شدن سهم یکی بوده است.

آخرین احساسات عرضه‌کنندگان حاکی از افزایش قیمت بوده و این سهم را در سبد سهام خود نگاه داشتند.

عرضه و تقاضا علاوه بر تأثیری که بر روی افزایش یا کاهش قیمت دارند، صف‌های خرید و فروشی را نیز ایجاد می‌کنند.

صف خرید و فروش عبارت‌اند از:

صف خرید سهم: زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم افزایش پیدا می‌کند و عرضه‌کننده‌ای در قیمت مشخص‌شده حاضر به عرضه سهام خود نباشد، صف خرید ایجاد می‌شود. و نشان از متقاضی زیاد و اقبال سهم است.

صف فروش سهم : در مقابل صف خرید اگر عرضه‌کنندگان سهام افزایش پیدا کنند و تقاضاکننده‌ای برای دارایی در قیمت مشخص‌شده نباشد، صف فروش ایجاد می‌شود. نشان از عدم تمایل افراد به خرید سهام می‌باشد.

نتیجه‌گیری

آموزش بورس مباحث زیادی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عرضه و تقاضا می‌باشد. نقش هر یک‌ از این اصطلاحات بر شکل‌گیری صف های خرید و فروش و افزایش و کاهش قیمت‌ها بسیار مهم می‌باشد. با نمودارهای تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان رفتار و عکس‌العمل افراد برای عرضه محصول و تقاضای آن را مشاهده نمود. بررسی و تحلیل صحیح این نمودارها می‌توانند راهنمایی جامع برای تصمیم‌گیری درست در لحظات پایانی بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت سهم در آینده به شمار روند.

دوره عرضه و تقاضا پرایس اکشن 1401

امیرحسین عندلیب

دوره عرضه و تقاضا پرایس اکشن 1401

دوره عرضه و تقاضا پرایس اکشن 1401

دوره عرضه و تقاضا پرایس اکشن 1401

این دوره مناسب چه کسانی است

• این دوره مناسب افرادی است که به معامله پرایس اکشنی بر مبنای خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و مفهوم عرضه و تقاضا علاقه مند هستند.

• بررسی اجمالی
• برنامه آموزشی
• مدرس:
• نظرات

دوره عرضه و تقاضا پرایس اکشن :

این دوره مداوم بروزرسانی و آپدیت می شود

با توجه به مطالب بسیار کاربردی مطرح شده در کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا و بیان روش های درست معامله گری با سبک استفاده از مناطق عرضه و تقاضا و همچنین درخواست های بیشمار شما عزیزان مبنی بر داشتن یک منبع خوب و با کیفیت درباره این موضوع اقدام به ضبط و آماده سازی خلاصه این کتاب پرداختیم.

این کتاب در قدم اول از اصول اولیه مربوط به رسم خطوط حمایتی و مقاومتی و رسم آن ها برای معامله گران تازه کار شروع به صحبت می کند و اصول و منطق های برقرار بر اصل خطوط SUPPORT و RESISTANCE را کاملا مورد آنالیز و بررسی قرار میدهد.

در فصول بعدی به بیان تئوری اصلی مناطق عرضه و تقاضا و تاریخچه نسبتا کوتاه آن از زمان مطرح شدن استراتژی های SUPPLY و DEMAND توسط آقای سم سایدن می پردازد. نحوه پیدا کردن و رسم این مناطق ، اشتباهات رایج بین معامله گران ، نقد روش های معامله گری ابتدایی توسط آقای سم سایدن و در نهایت معامله گری درست به روش عرضه و تقاضا از دیگر نکاتی است که در بخش دوم و اصلی کتاب به آن ها پرداخته می شود.

و در نهایت و در فصل پایانی به بیان اصول معامله گری ، مثل روانشناسی معامله گری ، رعایت اصول ریسک به ریوارد و مبانی اصلی تبدیل شدن به یک تریدر موفق بحث می شود.

اگر به صورت کامل و با عایت نکات گفته شده در طول این آموزش ها توجه کنید مطمئنا مباحث مطرح شده در این کورس به شما کمک شایانی خواهد کرد.​

سرفصل های دوره:

معامله با حمایت و مقاومت

• راهنمای مبتدیان برای معامله با حمایت و مقاومت
• دلیل جواب ندادن روش عادی معامله با حمایت و مقاومت
• چهار راز حمایت و مقاومت

معامله با عرضه و تقاضا

• سه اشتباه رایج معامله گران سبک عرضه و تقاضا
• اشتباهات تریدرها در ترسیم مناطق
• سه اشتباه سم سایدن
• محدوده برداشت سود
• چهار راز در مورد پین بار
• اجتناب استفاده از محدوده های Rally-Base-rally و Drop-Base-Drop

نکته های معامله

• معامله با نرخ بردپائین و ریسک به ریوارد بالا
• مدیریت باخت های متوالی
• تغییر عادت های معاملاتی
• مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق
• اشتباهات رایج که سبب توقف فعالیت شما خواهند شد
• نکاتی که نباید انجام دهید
• معامله اختیاری یا مکانیکی؟
• جمع بندی و خلاصه مطالب

معامله با حمایت و مقاومت

امیرحسین عندلیب

نظرات

محمدصالح دهاقانی

دوره عرضه و تقاضا

تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .