چرخه قیمت موج الیوت


چرخه قیمت موج الیوت

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام ۴۱ دیدگاه

آموزش امواج الیوت با احسان کامیابی

امواج الیوت چیست؟

در بازار های مالی برای توصیف دادن حرکت های قیمت نظریه امواج الیوت ارائه شده است, به این شکل که امواج را می توان از طریق رفتار معامله گرها و حرکات قیمت های سهام تشخیص داد. سرمایه گذاران در تلاش این هستند که جهت سودآوری روند بازار خود از این نظریه امواج الیوت استفاده نمایند, امواج الیوت دارای قواعد خاصی مانند پیش بینی و نحوه شناسایی و سرمایه گذاری در این الگو می باشد .

البته شایان به ذکر است که این الگوها به هیچ عنوان دارای قطعیت کامل در مورد حرکات قیمت در آینده نمی باشد و تنها می تواند به تحلیل در مورد آینده بازار کمکی کرده باشد. در واقع می توان گفت که از این روش فقط می توان در روش های تحلیل ارتباط مرتبط مانند شاخص های تکنیکال جهت شناسایی انواع فرصت های خاصی برای خرید و فروش استفاده نمود.

امواج الیوت بر این باور می باشد چرخه قیمت موج الیوت که حرکت قیمت های سهام در بازارهای مالی در قالب امواج می باشد. امواج الیوت در ویژگی های کشف شده و قابل اعتماد موجود در الگوهای امواج می تواند پیش بینی های خیلی دقیقی را از بورس سهام انجام داد. نظریه امواج الیوت بر این موضوع که روند بازار فراکتالی یا یک الگوی تکراری می باشد در باور است که تکرار این امواج با درجه های متفاوت می باشد که چرخه ی کامل موج ها خود متشکل از هشت موج می باشد.

و این هشت موج از دو فاز و یا دو مرحله تشکیل یافته به این صورت که ۱) مرحله انگیزشی که خود دارای پنج موج بوده و ۲) که مرحله اصلاحی می باشد و از سه موج تشکیل یافته است. و به دلیل الگوی تکراری روند بازار هر فاز و مرحله دارای یک موج می باشد و صعودی و نزولی بودن نیاز های انگیزشی و اصلاحی بستگی به روند اصلی حرکت دارد.

نظریه امواج الیوت در دهه ۱۹۳۰ توسط فردی به نام رالف نلسون الیوت توسعه پیدا کرد. به اعتقاد الیوت هیچ چیز در بازار بورس به صورت تصادفی و بی نظم رخ نخواهد داد و تمامی رفتارها پیرو الگوهایی تکراری می باشند.

هدفه از ارائه نظریه امواج الیوت در واقع این بود که بتوان به بهره گیری از آن ها حرکات قیمت را در بازارهای مالی توصیف نمود. در حقیقت می توان به خوبی امواج را در بین حرکات قیمت سهام و در چرخه قیمت موج الیوت رفتار معامله گران یافت. سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود از روند بازار هستند را معامله گران سوار بر موج می نامند. به عنوان نمونه صاحبخانه ای را در نظر بگیرید که با وجود داشتن مستاجر، اقدام به جایگزینی آن با مستاجری جدید که دارای شرایط بهتری است می نماید، در چنین حالتی عملکرد این صاحبخانه مثال بارز موج تامین مالی مجدد خواهد بود.

بعد از آن که الیوت بر اثر بیماری ناچار به بازنشستگی شد تمام وقت خود را صرف تحلیل بازار کرد و در سن ۷۵ سالگی شروع به مطالعه نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی و نیم‌ساعتی ساخته شده توسط خود نمود.

الیوت برای شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در این الگوهای امواج، قواعد خاصی را تعیین نمود. و در سال ۱۹۹۴ نیز توانست تمامی کتاب ها، مقالات و نامه های خود را در مجموعه ای تحت عنوان R.N. Ellio ’s Mas e wo ks به چاپ برساند. این روزها کمپانی Ellio Wave I e a io al را می توان یکی از گسترده ترین شرکت های مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان دانست که براساس مدل الیوت به تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار می پردازد.

البته لازم به ذکر است که براساس گفته های الیوت می توان گفت که در رابطه با حرکت قیمت های آینده نمی توان به صورت قطعی این الگوها را به کار برد و تنها در زمینه تحلیل بازار آینده کاربردی می باشند. به نوعی امواج الیوت در رابطه با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله شاخص‌های تکنیکال ، برای شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش بسیار مفید خواهند بود. در یک بازار ممکن است هر معامله گری درست در زمانی مشخص از ساختار امواج الیوت به تعبیر متفاوتی از دیگری دست پیدا کند.

الیوت معتقد بود که این روانشناسی غالب سرمایه گذاران می باشد که روند قیمت های مالی را به وجود خواهد آورد. او به این نتیجه مهم دست پیدا نمود که نوسان ها در بازارهای مالی به طور معمول در قالب الگوهایی تکرار شونده خود را نشان خواهند داد.

نظریه الیوت را می توان به نظریه داو تشبیه نمود. چرا که هر دو در رابطه با حرکت قیمت سهام در قالب امواج هم عقیده بودند.

با استفاده از امواج الیوت افراد به یک تفکر معاملاتی قدرتمند دست پیدا خواهند نمود و در واقع به کمک نظریه امواج الیوت می توانند زمان مناسب ورود به بازار را بیابند و موفق به کسب سود بیشتری گردند. شما به کمک امواج الیوت می توانید به خوبی با ساختار و آناتومی نمودارها و چرخه های ایجاد و چرخه قیمت موج الیوت زوال موج های قیمتی آشنا شوید. در مجموعه آموزشی زیر آقای احسان کامیابی به سبک کلاسیک امواج الیوت را آموزش داده است. امیدواریم این مجموعه برای شما مفید واقع شود و نقشی در افزایش دانش معاملاتی شما عزیزان داشته باشد.

کاهش قیمت شدید در بازار رمزارزها؛ تصحیح قیمت تا کجا ادامه می‌یابد؟

سقوط قیمت بیتکوین

قیمت بیت‌کوین باز هم نتوانست از سطح مقاومتی ۴۸۵۰۰ دلار عبور کند؛ بنابراین روند نزولی را در پیش گرفت و فعلا هم در زیر سطح ۴۶هزار دلار معامله می‌شود.

به‌گزارش کیوسک، بیت کوین تلاش دیگری برای عبور از سطح مقاومتی ۴۸۵۰۰ دلار انجام داد، اما نتوانست این روند را ادامه بدهد. اوج قیمتی در نزدیکی ۴۸۷۵۰ دلار شکل گرفت و قیمت شروع به کاهش کرد.

در واقع شکاف واضحی زیر سطح ۴۸هزار دلار و میانگین متحرک ساده (SMA) ۱۰۰ساعته وجود داشت. قیمت بیت‌کوین، ارتباط خط روند صعودی را با سطح حمایتی نزدیک ۴۸هزار دلار روی نمودار ساعتی شکست.

نمودار روند تصحیح قیمت بیتکوین

آخرین نوسان بالای قیمت در نزدیکی ۴۸۳۲۳ دلار شکل گرفت و بعد هم به زیر سطح ۴۷۵۰۰ دلار سقوط کرد. رمز ارز پایه بازار در قدم بعدی، یکی‌یکی سطوح حمایتی را تبدیل به مقاومتی کرد تا اینکه در حال حاضر در حدود قیمت ۴۵۶۰۰ دلار خریدوفروش می‌شود.

اما سؤال اینجاست که این کاهش قیمت در میان دارایی‌های دیجیتال عمده بازار تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا رمز ارزها به کف قیمتی رسیده‌اند، تا تصحیح قیمت فراتر از این خواهد رفت؟

روز ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، تحلیلگر پرطرف‌دار بازار رمز ارزها که با نام کاربری اسمارت کانترکتر (Smart Contracter) در توییتر فعالیت می‌کند، به حدود ۱۶۶هزار دنبال‌کننده‌اش خبر داده بود بیت‌کوین (BTC) به زیر ۴۰هزار دلار و اتریوم (ETH) به زیر ۳هزار دلار کاهش خواهند یافت.

تصویر توییت اسمارت کانترکتر

اسمارت کانترکتر این تحلیل را بر اساس نظریه موج الیوت (Elliott Wave) ارائه کرده بود، رویکردی در تحلیل تکنیکال که با دنبال نمودن وضعیت فعالان بازار از منظر روان‌شناختی، حرکت‌های آتی قیمتی را پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس این نظریه، هر دارایی پس از تکمیل چرخه پنج موج در یک روند صعودی، کاهش قیمت قابل‌توجهی خواهد داشت. با توجه به این چرخه و بنابر توییت اخیر این تحلیلگر بازار رمز ارزها، بیت‌کوین تا ۳۶هزار دلار و اتر تا ۲٫۶هزار دلار تصحیح قیمت را تجربه خواهند کرد.

تحلیل شاخص توتال (Total) – ماه ژوئن 2022

تحلیل شاخص توتال

لطفا بعد از مشاهده ویدیو تحلیل توتال سوالات خود رادر بخش نظرات درج کنید.

تحلیل شاخص توتال (Total) – خرداد ماه 1401

این شاخص نشان دهنده کل موجودی در بازار کریپتوکارنسی است .

تحلیل این شاخص وضعیت کل بازار را نشان میدهد .

از تحلیل این شاخص در کنار دامیننس بیت کوین و دامیننس استیبل کوین ها، میتوانیم تشخیص دهیم ، وضعیت آلت کوین ها به چه صورت است .

بررسی شاخص توتال

در این شاخص موج شماری و تعیین حرکات بلند آن ، به وسیله روش امواج الیوت جواب گو است .

همچنین این شاخص به اعداد که جو روانی ایجاد میکنند ، بسیار شدید واکنش میدهد . در همین چرخه بازار شاهد واکنش این شاخص به عدد 3 تریلیون دلار بودیم . همچنین با رد کردن عدد 1 تریلیون دلار ، شاهد فروش بیشتر و ایجاد ترس بیشتر در بازار بودیم .

سطوح استاتیک این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد ، زیرا گردش پول در بین ارزها و شروع یک روند یا اتمام روند را به خوبی نشان میدهد .

از دست رفتن یک سطح مهم ، نشان از تمایل بازار به ریزش و خارج شدن پول از بازار است ، شکست یک سطح روبه بالا هشدار شروع رشد بازار است و میتوانیم انتظار رشد در ارزش توکن ها را داشته باشیم .

چرخه توتال

تمام بازارهای مالی و دارایی ها ، یک روند حرکتی دارند که این چرخه بسیار شبیه به یک روند 8 موجی الیوت است .

الیوت در یک روند اصلی خود 5 موج حرکت صعودی و 3 موج حرکت اصلاحی دارد . زمانی که این 8 موج اتفاق می افتد ، یک چرخه صعودی کامل میشوند .

شاخص توتال هم همین چرخه را دارد .

به صورت ساده تر ، در قسمت اول چرخه سرمایه دارهای بزرگ و تعیین کننده های بازار ، باعث شروع یک حرکت صعودی میشوند.

بعد از اصلاح این موج اول ( منظور تمام سدن موج دوم الیوت است ) و با ورود مجدد سرمایه دارهای بزرگ و عموم مردم ، موج بعدی صعودی ( موج سوم الیوت ) شروع میشود .

معمولا موج سوم طول بلندتر و شدت بیشتری از موج اول دارد .

بعد از حرکت موج بعدی صعودی ، اصلاح این موج حرکتی ( منظور اتمام موج سوم الیوت و شروع موج چهارم که اصلاحی است ، میباشد ) شروع میشود .

این موج اصلاحی ، معمولا از موج اول اصلاحی بیشتر است . گاهی از نظر قیمتی بیشتر اصلاح میکند و گاهی از نظر زمانی اصلاح بیشتری نسبت به موج دوم اصلاحی دارد .

ولی این موضوع همیشگی نیست ( بییشتر بودن موج چهارم از موج دوم الیوت )

در اتمام موج اصلاحی ، آخرین حرکت صعودی بازار شروع میشود ، که معمولا شدت و طول حرکت آن از موج سوم کمتر است و بعد از اتمام این موج بازار وارد فاز اصلاحی کلی و یک حرکت نزولی میشود .

در این موج معمولا افراد ناآشنا به بازار ، افراد مبتدی و یا سرمایه گذاران بسیار خرد وارد بازار میشود و افرادی که این موج بزرگ حرکتی ( 5 موج الیوت ) را شروع کردند از بازار خارج میشوند .

بعد از این چرخه بازار وارد یک بازه نزولی و اصلاحی شروع میشود که هم از نظر قیمت و هم زمان ، اصلاح بیشتری را به خود میبیند .

چرخه نزولی بازار

در این چرخه از بازار ، بسیار از سرمایه گذاران جدید و افراد عامی که در بازار هستند ، دچار سردرگمی ، امید واهی به برگشت بازار میشوند . این افراد معمولا به اصول معاملاتی خود پایبند نیستند .

در میان اتفاقات چرخه نزولی ، هر باری که بازار یک حرکت صعودی رو به بالا را شروع میکنند ، این افراد امید به شروع حرکت بعدی دارند و دارایی های خود را نمیفروشند ، ولی این اتفاق نمی افتد .

لطفا برای مطالعه ادامه ی این مقاله ابتدا ویدیو تحلیل شاخص توتال (Total) را مشاهده کنید.

این حرکات رو به بالا ، اصلاح موج های نزولی هستند . اما افرادی که اطلاعات ندارند ، به این موضوع دقت نمیکنند .

با گذشت زمان ، احساس سردرگمی و امید واهی به برگشت بازار رو به بالا ،شدید تر میشود و این افراد دچار ناامیدی و تسلیم میشوند .در این مرحله دارایی های خود را با ضرر بسیار زیاد میفروشند .

بسیار از این افراد در انتها دچار سرخوردگی میشوند و به چرخه قیمت موج الیوت بازار دید خوبی نخواهند داشت .

معمولا زمانی که احساس سرخوردگی و ناامیدی در تمام بازار به اوج رسید ، منتظر به اتمام رسیدن این چرخه نزولی هستیم .

احساس ناامیدی در تمام بازار و مخصوصا عموم مردم ، از اولین نشانه های اتمام چرخه نزولی بازار و شروع گام بزرگ بعدی صعودی است .

در تصویر زیر ، این چرخه ها قابل مشاهده است .

سیگنال برگشت بازار

دو علت بزرگ در حال حاضر ، باعث خروج پول از بازار شده است .

همین دو علت در شروع چرخه قبل باعث شد قیمت بیت کوین رشد شدید از محدوده 4 هزار دلار تا 68 هزار دلار را به خود ببیند .

با تمام شدن این دو علت میتوانیم انتظار داشت ، پول جدید وارد بازار شود .

البته این نکته بسیار مهم است که علت اول ، بیشتر تاثیرگذار است و در صورت تغییر سیاست های پولی ، به صورت غیرمستقیم علت دوم نیز به آرامی برطرف میشود .

این تغییر سیاست حتی میتواند از سمت یکی از قدرت های اقتصادی دنیا به تنهایی تغییر کند . همین امر یک پوا جدید وارد بازار میکند .

اما اگر همزمان از چند نقطه دنیا این اتفاق رخ دهد ، قدرت روند صعودی بسیار بیشتر میشود .

سیاست های پولی

با شروع پاندمی کرونا ، تمام اقتصادهای بزرگ دنیا سیاست پولی خود را به انبساطی تغییر دادند .

این سیاست به معنی ورود پول به جامعه ، عموم مردم و شرکت های بزرگ و سرمایه گذار است .

حتی این اتفاق در آمریکا با سرعت بسیار بالایی رخ داد ، این کشور نرخ بهره بانکی خود را از 2.5 درصد به صفر در یک مرحله کاهش داد .

همین سیاست ها باعث رشد شدید بازارهای مالی و سرمایه گذاری ، همچون بازار رمزارزها شد .

در این اتفاق شاهد آن بودیم که بعد از ریزش قیمت بیت کوین تا محدوده 4 هزار دلار ، حرکت قیمت این ارز تا محدوده 68 هزار دلار بدون اصلاح قیمت در بازه هفتگی به صورت مداوم ادامه داشت .

علت ریزش قیمت از محدوده 9 هزار تا محدوده 4 هزار دلار نیز ، بسته شدن قراردادهای آتی شیکاگو به علت تعطیلی فوری این بازار تحت تاثیر شیوع کرونا و ایجاد فشار فروش از سوی این سرمایه گذاران بود .

در حال حاضر به علت عواقب کرونا بر صنعت و اقتصاد در دنیا ، جنگ بین روسیه و اوکراین ؛ هزینه های غذایی ، انرژی و مسکن در بسیار از کشورهای آمریکایی و اروپایی افزایش داشته است .

این امر موجب شد تا نرخ تورم این کشورها به صورت بسیار شدید بالا روند . در این حالت سیاست های مالی به سمت انقباضی تغییر کرد .

این تغییر سیاست باعث شد ، پول از بازارهای مالی و بازار سهام خارج شود ، همین امر باعث شروع روند نزولی ( چرخه نزولی ) در بازارهای مالی شد .

در حال حاضر تنها کشور ژاپن ، ادامه دهنده سیاست های انبساطی است و مابقی کشورهای بزرگ اقتصادی در دنیا ، سیاست انقباضی را پیش گرفته اند .

هزینه های زندگی

مورد دوم که تاثیرگذار بر خروح نقدینگی از بازار است ، افزایش هزینه های زندگی در کشورهای دارای تورم است . همین امر باعث میشود تا مردم پول های اضافی خود را صرف هزینه زندگی کنند .

به همین دلیل ، پول های خود را از بازارهای مالی خارج میکنند و تمایلی به سرمایه گذاری در این بازارهای ریسکی ندارند.

در حال حاضر ، هزینه های معمولی زندگی مثل خوراک و مسکن ، در اروپا و آمریکا بسیار بالاتر از سال های قبل است . همین امر موجب میشود تا از میزان پس انداز و درآمد اضافی خانوارها کم شود .

در این حالت نیازهای اولیه زندگی اولیت بیشتری از سرمایه گذاری دارد .

در کنار هزینه مسکن و خوراک ، هزینه انرژی بسیار بالا رفته است . این امر نیز باعث میشود تا پس اندازها صرف هزینه رفت و آمد شود .

این امر چرخه قیمت موج الیوت در کنار مورد قبلی ، باعث افزایش هزینه های زندگی میشود .

زمانی که این احساسات در خانوارهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد ، میل آن ها به سرمایه گذاری در بازارهای پر ریسک چون سهام ، بازار رمزارزها و دارایی های ریسک پذیر کم میشود .

در این هنگام ، بیشتر اوراق قرضه که از دارایی های امن محسوب میشوند ، رشد میکنند .

زیرا سود این اوراق تضمین شده است ، بازه زمانی مشخص دارد و ریسک کمتر از بازارهای مالی دارد .

همچنبن افزایش نرخ بهره بانکی ، پول های موجود در بازار را به سمت بانک ها میکشاند . زیرا بانک ها سود مشخص میدهند و ریسکی ندارد .

اطلاعات تحلیل شاخص توتال (Total)

  • تاریخ تحلیل شاخص توتال (Total) : خرداد ماه 1401
  • نوع تحلیل : تحلیل تکنیکال
  • پلتفرم : تریدینگ ویو ( Trading View )

کسب درآمد از ترید و معامله گری!

اگر فکر می‌کنید می‌تونید تحلیل‌گر خوبی بشید و از طریق ترید کردن درآمد داشته باشید. بهتون پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ی رایگان “کسب درآمد دلاری” ما رو هم حتما ببینید. برای اطلاعات بیشتر در مورد “کسب درآمد دلاری” به این قسمت مراجعه کنید.

اگر هم مباحث تحلیل را به خوبی یاد گرفته اید ولی نمی دانید که از کجا شروع کنید لطفا به دوره ی آموزشی ارتش یک نفره مراجعه کنید و با یک برنامه ی مدون و حساب شده به تحلیل کردن بپردازید هم از اتلاف وقت جلوگیری خواهید کرد و هم شانس موفقیت خود را بالاتر می برید.​​​ ​​

دیدگاه (2)

طوفان قربان زاد

خواهش میکنم، خوشحالیم که مطالب را به راحتی یاد می گیرید

دیدگاه خود را به ما بگویید لغو پاسخ

کتاب های معامله گری

اشتراک انجمن تحلیلی آکادمی سرمایه دیجیتال

تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل چرخه قیمت موج الیوت تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .

امواج الیوت چیست؛ ماهیت الیوت با روانشناسی بازار های مالی

موج شماری الیوت چیست

روانشناسی کردن وضعیت بازار در واقع به صورت عامیانه به معنی تشخیص و پیش بینی نگاه عموم به بازار می باشد چرا که وقتی در بازار سرمایه فعالیت دارید اگر عموم به این نتیجه برسند و یا به این باورد برسند که یک اتفاقی در تاریخ مشخصی و یا قیمت مشخصی رخ خواهد داد نسبت به این باور از خود عکس العمل نشان خواهند داد . این عکس العمل ها نیز هر چند که درست و یا اشتباه باشند باعث ایجاد تغییر در روند خواهند شد.

پس با توجه به مطالب فوق بنظر میرسد که شناسایی و پیش بینی نگاه های کلی در بازار سرمایه ما را در تصمیم گیری های خود یارای خواهد کرد. در این مقاله ما به بررسی الیوت و روانشناسی بازار بر پایه موج شماری الیوت خواهیم پرداخت.

  • آشنایی با روش الیوت
    • برسی نقطه شروع تا نقطه 1
    • برسی نقطه 1 تا نقطه 2
    • برسی نقطه 2 تا نقطه 3
    • برسی نقطه 3 تا نقطه 4
    • برسی نقطه 4 تا نقطه 5
    • برسی نقطه 5 تا نقطه c

    آشنایی با روش الیوت

    در روشهای تحلیل بازار سرمایه در زیر شاخه تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمند ترین روش تحلیل، تحلیل با استفاده از روش موج شماری الیوت (Elliott Wave Theory) می باشد. که در این قسمت به بطور کلی و آنرا معرفی می کنیم اما برای آموزش و کسب اطلاعات بیشتر به مقالات و دوره های آموزشی مربوط به الیوت رجوع شود. در روش موج شماری الیوت ما یک سیکل کامل داریم که بصورت کلی در شکل زیر نمایش داده شده است.

    برای اینکه بتوانیم شکل فوق را بررسی کنیم ابتدا ما چندین تعریف را باید باهم مرور کنیم.

    موج impulse:
    موجی است که در آن قیمت ها برای اولین بار از یک نقطه شروع تجربه می شود به عبارت دیگر اگر روند ما صعودی باشد موجی که در آن قیمت ها در حال چرخه قیمت موج الیوت افزایش هستند مانند موج 1 و 3 و 5 . که موج روندی نیز گفته می شود

    موج correction:
    موجی است که در آن قیمت ها برای دومین و یا چندمین بار از یک نقطه شروع تجربه می شود به عبارت دیگر اگر روند ما صعودی باشد موجی که در آن قیمت ها در حال کاهش هستند مانند موج 2 و 4. که موج اصلاحی نیز گفته میشود.

    یک سیکل کامل الیوتی از دو قسمت روندی کلی و اصلاحی تشکیل شده است قسمت حرکتی روند اصلی لز نقطه شروع تا نقطه 5 بوده که اکثرا به صورت 5 موجی می باشد و قسمت اصلاحی از نقطه 5 تا نقطه c می باشد که اکثرا به صورت 3 موجی می باشد.

    موج شماری الیوت چیست و کاربردی در معاملات بازارهای مالی دارد

    نکته مهم اینکه این موج ها مانند شکل فوق صاف نیستند بلکه خود آنها نیز از چندین موج تشکیل شده اند. که ما چرخه قیمت موج الیوت در این مقاله به این مسائل ورود نمی کنیم.

    برسی نقطه شروع تا نقطه 1

    همین ابتدای کار یه توضیح بدهیم که منظور از نقطه همان منطقه و یا محدوده ی قیمتی می باشد.

    در واقع نقطه شروع همان قیمتی است که حقوقی و یا چند حقوقی قصد دارد سرمایه خود را به به این سهم انتقال دهند و یا به عبارت ساده تر می خواهند روی این سهم سرمایه گذاری کنند. که البته این نقطه همان کمترین قیمتی است که از لحاظ بنیادی و تکنیکالی می شود برای این سهم در نظر گرفت و شاید همان منطقه حمایت تاریخی سهم باشد.

    پس حقوقی شروع به جمع کردن سهام این نماد می کند اما طوری خرید می کند که سهم از صه فروش خارج نگردد برای همین این امر شاید هفته ها طول بکشد چرا که اکثر حقوقی ها 70 درصد کل سرمایه در نظر گرفته خود را دراین محدوده به سهام تبدیل می کنند. و در روزهای آخر که حقوقی به اندازه دلخواه سهم جمع آوری کرده شروع به خرید با حجم زیاد می کند تا تابلو خوان ها و تحلیلگران متوجه کار او شوند.

    با نمایان شدن خرید حقوقی و جمع آوری سهام توسط آن تحلیلگران و فعالان بازار نیز وارد سهم شده و این باعث می شود که قیمت سهم افزایش یابد و در این بازه نوسانگیر ها که اکثرا کوتاه مدت خرید می کنند نیز وارد میدان شده تا اینکه قیمت سهم به منطقه 1 می رسد. به این موج موج جمع آوری اتلاق شده است.

    برسی نقطه 1 تا نقطه 2

    در این منطقه کم کم نوسانگیر ها که به اهداف 20 الی 30 درصدی خود رسیده اند اقدام به فروش می کنند و با توجه به نشانه های خروج پول در این منطقه تحلیلگران تکنیکال و تابلو خوان ها نیز شروع به خروج کرده و این امر باعث می شود که قیمت به محدوده 2 نزدیک شود که این محدوده اصولا از روی خطوط حمایتی و خطوط فیبوناچی قابل پیش بینی می باشد.

    برسی نقطه 2 تا نقطه 3

    در این محدوده حقوقی که سرمایه گذاری کرده دوباره دست بکار شده و اقدام به خرید با حجم های بالا کرده تا فعالان متوجه خرید او شده و آنها نیز خرید کنند در این مرحله اکثرا حقوقی ها 5 الی 10 درصد سرمایه را وارد سهم می کنند.

    دوباره نوسانگیر ها و تحلیل گران و تابلو خوان ها با دیدن این نشانه ها وارد سهم شده و این بار علاوه بر ورود خود دست به تبلیغات نیر می زنند و این امر باعث می شود که سهم رشد بهتری نسبت به چرخه قیمت موج الیوت مرحله قبل از خود نشان دهد به این مرحله موج مشارکت گفته می شود

    برسی نقطه 3 تا نقطه 4

    در این محدوده سهام داران که برای نوسانگیری و یا میان مدت وارد سهم شده بودند کم کم به خواسته های خود نزدیک شده و از ترس این که سهام دوباره افت کند شروع به فروش کرده و از طرفی چون به دلیل برخی تبلیغات در کانال ها و سایت ها اشخاصی چند مدتی در صف خرید گیر کرده بودند اقدام به خرید می کنند اما بعد از مدتی دیگر خریداری وجود نخواهد داشت و این چرخه قیمت موج الیوت امر باعث افت قیمت تا نقطه 4 خواهد شد.

    همانند نقطه 2 قابل پیش بینی بوده اما این نقطه نسبت به نقطه 2 پیش بینی سخت تری دارد چرا که تعداد افراد سهام دار در موج مشارکت زیاد شده اند و تنوع سلیقه بیشتر را به خود اختصاص داده اند.

    برسی نقطه 4 تا نقطه 5

    حقوقی چون سرمایه زیادی را در این سهم وارد کرده است برای اینکه بتواند به هدف خود برسد شروع به حمایت کرده و تقریبا 20 درصد باقی مانده ار سرمایه مورد نظر خود را وارد سهم می نماید در این حالت دوباره نوسانگیر ها و فعالانی که قدرت تحلیل کمتری دارتد وارد سهم شده و به امید رشدی همانند رشد موج 3 شروع به خرید می نمایند .

    در پی این افزایش قیمت و بعد از رسیدن به قله قبلی یعنی نقطه 3 حقوقی کم کم شروع به فروش می کند اما چون تبلیغات شدیدی در این سهم وجود دارد با وجود فروش حقوقی باز هم صف خرید ایجاد می شود و حقوقی نیز تا جای ممکن سهام خود را می فروشد و بعد از رسیدن به هدف اصلی خود به یک باره از حمایت و تبلیغ دست برداشته و سهام شروع به افت قیمت می کند.

    برسی نقطه 5 تا نقطه c

    از نقطه 5 که شروع موج اصلاحی می باشد تا نقطه c در واقع هیچ حقوقی در پی حمایت از سهم نبوده و تنها این سهام داران خرد چرخه قیمت موج الیوت هستند که هر روز افت قیمت سهام خود را نظارگر می باشند و بعد از رسیدن به نقطه c دورباره یک حرکت جدید صورت خواهد گرفت.

    نتیجه گیری در مورد الیوت و روانشناسی بازار

    پس با مطالبی که در بالا به آن اشاره شد می توان به این چرخه قیمت موج الیوت نتیجه رسید که الیوت و روانشناسی بازار در واقع یک مبحث بوده بطوری که اگر ما بازار را کاملا روانشناسی کرده بودیم می توانستیم نمود آنرا در نمودار های قیمتی و روش موج شماری الیوت مشاهده نماییم و یا به عبارت دیگر اگر ما توانایی شناسایی امواج الیوت را داشته باشیم می توانیم دیدگاه کلی فعالان بازار را شناسایی نموده تا با همسو شدن تصمیمات خود با رفتار بازار به بهترین شکل سرمایه خود را حفظ و افزایش دهیم

    آموزش امواج الیوت رابرت بالان

    مفهوم الگوهای بازگشتی از میان مقیاس های کوچکتر و کوچکتر در بازار بورس در دهه ی 1930 مطرح شد. الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آن ها می توان موج ها یا هدف ها قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه صحیح و پیش بینی شده وارد شد. حتی برای کم کردن احتمال زیان و بالا بردن سود روش هایی وجود دارد که با مدیریت سرمایه بتوان از الگوها بیشترین استفاده و کمترین خطرات را متوجه شد. قبل از تشکیل هیچ الگویی آنرا تکمیل شده فرض نکنید و پس از تکمیل نیز در صورتی که قصد معامله بر اساس الگو را دارید زمان و قیمت مناسب را با شک و تردید از دست ندهید. از ایرادات دیگری که عموما معامله گران مبتدی مرتکب می شوند این است که پس از تشکیل الگو و از دست رفتن قیمت ورود مناسب، وارد بازار می شوند. این مساله خطر بسیاری را برای معاملات و سرمایه ایشان در بر دارد بنابراین اگر با تاخیر به نمودار نگاه می کردید یا الگویی را تشخیص دادید که زمان ورودش از دست رفته بود به هیچ عنوان وارد بازار نشوید.

    دستورالعمل ها و دیگر ملاحظات قوانین تئوری امواج الیوت به اندازه ی کافی ساده هستند؛ چیزی که کاربرد این قوانین را برای یک فرد تازه کار، دشوار می کند پیچیدگی افزوده شده ی دستورالعمل های مختلف است که در وهله ی اول به نظر می رسد برای تسهیل آنالیز یک نمودار ، برای تحلیلگر الیوتی آمده اند. در ادامه دستورالعمل ها و ملاحظات تحت عناوین مختلفی طبقه بندی می شود. برخی از این ملاحظات از نوشته های الیوت گرفته شده، اما بیشتر آن ها تجربه ی شخصی خود نویسنده از تحلیل موجی است. باید به یاد داشت که روابط میان امواج، مخصوصا روابطی که منعکس کننده ی جنبه ی نسبت های فیبوناچی هستند، روابط ثابتی که تغییر ناپذیر باشند، نیستند بلکه گرایش محض هستند. ممکن است در طول تجربه ی نویسنده از بازار یک گرایش نسبت به دیگری آشکارتر باشد، اما هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید این روابط نمی توانند تغییر کنند. چیزی که هم اکنون رایج است، ممکن است زمانی که بازار دستخوش تغییر اساسی چرخه می شود، کمیاب شود. بهترین راه بهره بردن از این دستورالعمل ها و ملاحظات مختلف، اتخاذ گرایش قطعی است.

    قیمت همواره در قالب یک 5 موجی پیشروی می کند و سپس با یک الگوی سه موجی در جهت مخالف اصلاح می شود. امواج پیشرو با اعداد 1 تا 5 شماره گذاری می شوند و امواج اصلاحی نیز با حروف a تا c مشخص می شوند. موج ،2 موج 1 را اصلاح می کند و به همین ترتیب موج ، 4 موج 3 را اصلاح می کند. سپس کل زنجیره ی امواج 1 تا 5 به وسیله ی زنجیره ی a-b-c اصلاح می شود. در مفهوم کلان، زنجیره ی موج 1تا موج 5 موجی با درجه ی بالاتر تکمیل می کند، یا به عبارت ساده تر موجی را قرار می دهد که متعلق به ردیف بعدی بالاترِ زنجیره های موج است. بنابراین، نوسان از موج 1به موج 5 یکی از امواج ،3 ،1 یا 5 را تکمیل می کند، در حالی که زنجیره ی a-b-c یکی از امواج 2 یا 4 را تکمیل می کند.

    مطلب آموزشی پیش رو با عنوان، اصل امواج الیوت، به نوشته رابرت بالان و ترجمه مهرداد خالقی، در فرمت PDF، و در 72 صفحه تهیه و تنظیم شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.