درک عمق معاملات بازار


آموزش فیلترنویسی بورس

فیلترنویسی یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران (tsetmc.com) است. این امکان به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد و هر فردی با آموزش فیلتر نویسی بورس، به راحتی می‌تواند از این بخش استفاده کند. فیلترها در قالب دستورات نوشته می‌شوند و فرمان فراخوانی اطلاعات (مثلا فرمان نمایش سهام با تعداد معاملات بیش از ۱۰۰۰) را صادر می‌کنند. بنابراین برای نوشتن فیلتر، شما باید دستورات خاصی را بیاموزید. در ادامه این مطلب به آموزش فیلترنویسی پیشرفته در بورس و نوشتن دستورات آن می‌پردازیم.

فیلترنویسی ابزاری برای تسلط بیشتر بر معاملات

حتما برای شما هم پیش آمده است که با مشاهده صف خرید سهمی حسرت بخورید که کاش زودتر از شروع روند صعودی آن سهم مطلع می‌شدید و آن را خریداری می کردید اما در واقع به دلیل بالا بودن تعداد نمادهایی که درج می‌شوند، رصد همه نمادها توسط شخص امکان‌پذیر نیست. همچنین حجم اطلاعاتی که از بازار و هر نماد در سایت TSETMC.COM ارائه می‌شود، آنقدر زیاد است که بررسی و تحلیل را دشوار می‌کند.
بنابراین برای رسیدن به نتیجه دلخواه، نیاز به ابزاری مکمل داریم. ابزاری که با کمک آن بتوان حجم زیادی از اطلاعات را طبقه‌بندی، فیلتر و موارد مد نظر را استخراج کرد. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، این ابزار را به عنوان بخشی از امکانات سایت tsetmc و با نام «فیلتر نویسی» ارائه داده است. فیلترنویسی ابزاری برای تسلط بیشتر بر معاملات بازار است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاعات با طبقه‌بندی مد نظر را در اختیارمان می‌گذارد. در ادامه مطلب به آموزش فیلتر نویسی در بورس می‌پردازیم.

اهمیت آموزش فیلترنویسی

برای درک اهمیت آموزش فیلتر نویسی، چند ویژگی خاص این تکنیک را بررسی می‌کنیم.

  • آیا برای فیلترنویسی نیاز به نصب نرم افزار است؟ برای بهره‌گیری از تکنیک فیلترنویسی، نیازی به نصب نرم‌افزار مجزا نیست. امکانات فیلترنویسی در سایت tse تعبیه شده است، از زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می‌کند و با توجه به محیط کاربری بسیار ساده، غالب افراد می‌توانند از آن استفاده کنند.
  • سایت tse، سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار است. بنابراین صحت اطلاعات، نتایج و امنیت کاربران نیز از طرف سازمان تضمین می‌شود.
  • با کمک تکنیک فیلتر نویسی می‌توان سهامی با شرایط خاص را در زمانی کوتاه و بدون نیاز به رصد کل بازار، شناسایی کرد. در واقع سرعت دسترسی به اطلاعات، اهمیت اصلی آموزش فیلتر نویسی و یکی از دلایل محبوبیت این تکنیک است.
  • در نهایت با کمک آموزش فیلتر نویسی می‌توان تحرکات معاملاتی در سهم را به خوبی شناسایی کرد. اگرچه در روش‌های دیگر مانند تحلیل تکنیکال هم چنین امکانی وجود دارد، اما دسترسی راحت به امکانات فیلترنویسی در سایت tse و سادگی اجرای دستورات، موجب انتخاب این روش (خصوصا توسط افراد مبتدی) می‌شود.

آموزش گام به گام فیلتر نویسی بورس

برای استفاده از ابزار فیلترنویسی، به بخش «دیده‌بان بازار» در سایت tsetmc مراجعه و روی آیکون «فیلتر» کلیک کنید.

با انتخاب گزینه «فیلتر جدید»، می‌توانید نوشتن script یا Query را آغاز کنید. پس از فشردن کلید «ثبت» خروجی طبق فیلتر مد نظر نمایش خواهد یافت.

در ادامه مقاله به آموزش فیلدهای ساده در فیلتر نویسی می‌پردازیم.

آموزش فیلترنویسی و فیلترهای ساده در آن

فیلدهای ساده در فیلترنویسی عموما مربوط به فراخوانی اطلاعات هستند. نوشتن فیلترهای پیچیده تا حد زیادی وابسته به آموزش فیلدهای ساده در فیلتر نویسی است، به طوری که قرار گرفتن چند فیلد ساده کنار یکدیگر، منجر به ساخت فیلتر پیچیده می‌شود.

شش فیلد: فراخوانی نماد، فراخوانی نام، تعداد معاملات، حجم معاملات، حجم مبنا و ارزش معاملات از ساده‌ترین فیلدهای فیلترنویسی هستند که در ادامه هر کدام را با ذکر مثالی بررسی می‌کنیم.

فیلد توضیح
(l18) فراخوانی نماد
(l30) فراخوانی نام
(tno) تعداد معاملات
(tvol) حجم معاملات
(bvol) حجم مبنا
(tval) ارزش معاملات

فراخوانی نماد (l18)

از فیلد (l18) برای فراخوانی نماد استفاده می‌شود.

مثال ۱: در دستور زیر، نمادهایی که حرف ابتدایی آنها «خ» است، فراخوانی می‌شوند.

مثال ۲: در دستور زیر، نمادهایی که حرف آخر آنها «و» است، فراخوانی می‌شوند.

– فراخوانی نام (l30)

از فیلد (l30) برای فراخوانی نام استفاده می‌شود.

مثال: در دستور زیر، سهم‌هایی که در نام آنها حرف “گ” وجود دارد، فراخوانی می‌شوند.

– تعداد معاملات (tno)

از فیلد tno برای مشاهده تعداد معاملات استفاده می‌شود.

مثال: در دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد معامله بالای ۱۰۰۰ عدد نمایش می‌یابند.

– حجم معاملات (tvol) و حجم مبنا (bvol)

دو فیلد (tvol) و (bvol) به ترتیب بیان‌کننده حجم معاملات و حجم مبنا هستند.

مثال ۱: دستور زیر سهم‌هایی که حجم مبنای آنها بیش از ده میلیون سهم است را نمایش می‌دهد.

مثال ۲: دستور زیر نمادهایی که حجم معامله آنها بیشتر از حجم مبنا است را نشان می‌دهد.

– ارزش معاملات (tval)

این فیلد برای فراخوانی ارزش معاملات استفاده درک عمق معاملات بازار می‌شود.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که ارزش معاملات آن‌ها بیش از ده میلیون ریال است را نمایش می‌دهد.

فیلدهای قیمت در فیلترنویسی

فیلدهای قیمت در فیلتر نویسی، جزو فیلدهای ساده و البته بسیار مهم به حساب می‌آیند. می‌توان گفت که فیلدهای قیمت در کنار فیلدهای فراخوانی، بخش اعظم فیلترهای پیچیده را تشکیل می‌دهند.

درک عمق معاملات بازار
فیلد توضیح
(py) قیمت دیروز
(pf) اولین قیمت
(pmin) کمترین قیمت
(pmax) بیشترین قیمت
(pl) آخرین قیمت

– قیمت دیروز سهم (py)

این فیلد برای فراخوانی قیمت دیروز سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که قیمت دیروز آنها کمتر از ۴۲۰ ریال است را نمایش می‌دهد.

– اولین قیمت سهم در روز (pf)

این فیلد برای فراخوانی اولین قیمت سهم در یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که در آنها اولین قیمت بزرگ‌تر از ۲۵۰۰۰ است را نمایش می‌دهد.

– کمترین و بیشترین قیمت (pmin) و (pmax)

این دو فیلد، کمترین و بیشترین قیمت سهم در آن روز را نشان می‌دهند.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که کمترین قیمت آن‌ها، از قیمت اسمی سهم کمتر است را نشان می‌دهد (قیمت اسمی همه سهام برابر ۱۰۰۰ ریال است).

– آخرین قیمت سهم (pl)

این فیلد برای فراخوانی آخرین قیمت سهم در یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در آن‌ها آخرین قیمت سهم بزرگتر از اولین قیمت سهم است.

فیلدهای نشان دهنده تغییرات در فیلترنویسی

با کمک فیلدهای نشان دهنده تغییرات در فیلترنویسی، می‌توانیم از زمان رخ دادن تغییرات، درصد تغییرات و شرایط سهام پس از تغییر مطلع شویم. در ادامه فیلدهای مربوط به تغییرات را در فیلتر نویسی بررسی می‌کنیم.

فیلد توضیح
(plc) تغییر آخرین قیمت
(plp) درصد تغییر آخرین قیمت
(pc) قیمت پایانی
(pcc) تغییر قیمت پایانی
(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی

– تغییر آخرین قیمت (plc)

این فیلد برای فراخوانی تغییر آخرین قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که نشان می‌دهد که در آنها تغییر آخرین قیمت، بیشتر از ۵۰۰ ریال نسبت به قیمت پایانی دیروز است.

– درصد تغییر آخرین قیمت (plp)

این فیلد برای فراخوانی درصد تغییر آخرین قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که درصد تغییر آخرین قیمت در آن‌ها بیش از ۵% است را نشان می‌دهد.

– قیمت پایانی (pc)

این فیلد برای فراخوانی قیمت پایانی به کار می‌رود و کاربرد فراوانی برای نوشتن فیلترهای پیچیده دارد.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که قیمت پایانی آن‌ها کمتر از قیمت اسمی (۱۰۰۰ ریال) است را نشان می‌دهد.

– تغییر قیمت پایانی (pcc)

این فیلد برای فراخوانی تغییر قیمت پایانی سهام به کار می‌رود.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از ۲۰۰۰ ریال است را نشان می‌دهد.

– درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)

این فیلد برای فراخوانی درصد تغییر قیمت پایانی سهام به کار می‌رود.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی که قیمت پایانی آن‌ها بیش از ۵% نسبت به روز گذشته تغییر کرده است را نمایش می‌دهد.

فیلدهای مرتبط با سفارش‌ها و عمق بازار در فیلترنویسی

فیلدهای مرتبط با سفارش‌ها و عمق بازار در فیلترنویسی، نسبت به موارد قبلی کمی پیچیده هستند. در اصل سه فیلد برای بررسی موارد مذکور وجود دارد اما همانطور که می‌دانید در جدول عمق بازار، سمت راست مربوط به خریداران و سمت چپ مربوط به فروشندگان است. بنابراین در فیلدها هم، نتایج مربوط به خریداران و فروشندگان به صورت مجزا نمایش خواهد یافت.

فیلد توضیح فیلد توضیح
(pd1) قیمت خرید (po1) قیمت فروش
(zd1) تعداد خریدار (zo1) تعداد فروشنده
(qd1) حجم خرید (qo1) حجم فروش

نکات:

۱- در فیلدهای جداول بالا، عدد ۱ نشان دهنده سط است، بنابراین با تغییر عذذ، اطلاعات مربوط به سطر مربوطه فراخوانی می‌شود.

۲- همانطور که مشاهده می‌کنید، تفاوت در فیلدهای خریدار و فروشنده با حروف (d) و (o) نشان داده شده‌اند. d برای خریدار و o بریا فروشنده به کار می‌رود.

در ادامه همه فیلدها را با ذکر مثال بررسی می‌کنیم.

– قیمت خرید (pd1) و قیمت فروش (po1)

این فیلد قیمت خرید/فروش را نشان می‌دهد. در واقع pdx قیمت خرید در سطر x و pox قیمت فروش در سطر x را فراخوانی می‌کند.

مثال: دستور زیر نمادهایی را نشان می‌دهد درک عمق معاملات بازار که قیمت سطر اول آن‌ها بیش از ۳۰۰۰ ریال است.

– تعداد خریداران (zd1) و تعداد فروشندگان (zo1)

این فیلد تعداد خریداران/فروشندگان را نشان می‌دهد. دستور zdx مربوط به فراخوانی تعداد خریداران سطر x و دستور zox مربوط به فراخوانی تعداد فروشندگان در سطر x است.

مثال: دستور زیر نمادهایی را نشان می‌دهد که تعداد خریداران سطر دوم آن‌ها بیش از ۵۰۰ نفر است.

– حجم خرید (qd1) و حجم فروش (qo1)

این فیلد حجم خرید/فروش را نشان می‌دهد. دستور qdx مربوط به فراخوانی حجم خرید سطر x و دستور qox مربوط به فراخوانی حجم فروش در سطر x است.

مثال: دستور زیر نمادهایی که حجم خرید سطر اول آن‌ها بیش از ۵ میلیون سهم است را نشان می‌دهد.

آموزش فیلدهای تکمیلی ساده در فیلترنویسی

در آخر به سراغ آموزش فیلدهای تکمیلی ساده در فیلتر نویسی می‌رویم. در واقع این فیلدها را نمی‌توانیم به صورت مجزا در یک گروه قرار دهیم، اما می‌توانیم به عنوان تکمیل‌کننده مجموعه فیلدهای ساده فیلترنویسی در نظر بگیریم.

فیلد توضیح
(tmin) آستانه مجاز پایین
(tmax) آستانه مجاز بالا
(z) تعداد سهام
(mv) ارزش بازار

– آستانه مجاز پایین (tmin)

از این دستور برای فراخوانی آستانه مجاز پایین قیمت سهام استفاده می‌شود.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که آستانه مجاز پایین آن‌ها، کمتر از قیمت اسمی (۱۰۰۰ ریال) است.

– آستانه مجاز بالا (tmax)

از این دستور برعکس حالت قبلی است و برای فراخوانی آستانه مجاز بالا قیمت سهام استفاده می‌شود.

مثال: دستور زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که آستانه مجاز بالا آ‌ن‌ها، بیش از ۵۰۰۰۰ ریال است.

– تعداد سهام (z)

دستور (z) مجموع سهام یک شرکت را نشان می‌دهد. معمولا از این فیلد برای فیلتر کردن سهم‌های کوچک و بزرگ و ترکیب آن با کدهای دیگر با هدف شناسایی سهم‌های مستعد نوسان استفاده می‌شود.

مثال: دستور زیر شرکت‌هایی با تعداد سهام کمتر از ۱۰۰ میلیون را نشان می‌دهد.

– ارزش بازار (mv)

این دستور برای فراخوانی شرکت‌های بورسی با توجه به ارزش بازارشان استفاده می‌شود.

مثال: دستور زیر شرکت‌هایی که ارزش بازارشان کمتر یا مساوی ۷۰۰ میلیارد ریال است را نشان می‌دهد.

سخن آخر

با آموزش فیلترنویسی در بورس، شما به راحتی می‌توانید به دسته خاصی از سهام دسترسی داشته باشید و بدون صرف زمان طولانی، نتایج کاربردی کسب کنید. اما دقت داشته باشید که فیلترنویسی به تنهایی نمی‌تواند معیار انتخاب سهم برای سرمایه‌گذاری و خرید و فروش باشد. برای تصمیم‌گیری درباره انجام معاملات، شما باید در کنار آموزش فیلترنویسی در بورس، به یادگیری تابلوخوانی بورس، روش‌های تحلیلی (تحلیل بنیادی و تکنیکال) و رسم نمودارهای قیمت بپردازید.

بهترین کتاب پرایس اکشن کدام است؟ ۱۰ مورد از بهترین کتاب های آموزش پرایس اکشن

این دسته از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که در مورد استراتژی‌ها و روش‌های پرایس اکشن نوشته شده‌اند، شامل استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی هستند که از ترکیبی از نمودارهای کندل استیک، چارت‌ها، نمودارها و شاخص‌های مختلف استفاده می‌کنند. در این مطلب بهترین کتاب ها به صورت پی‌دی‌اف‌های (pdf) را قرار داده ایم که مطالعه آن‌ها برای هر سرمایه‌گذار و تریدری که می‌خواهد در بازار ارزهای دیجیتال موفق شود، خالی از لطف نیست. با مقاله سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال رمزینکس همراه باشید.

فهرست بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه ۱۰ کتاب برتر در زمینه آموزش پرایس اکشن معرفی شده است:

  • مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس
  • فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن
  • الگوهای قیمت از مارتین پرینگ
  • تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون
  • تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا
  • راهنمای نهایی تریدینگ
  • راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ
  • دایرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی
  • صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل
  • هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه بهترین کتاب های لازم برای آموزش پرایش اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال معرفی شده اند. البته قبل از همه چیز حتما نگاهی به مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» داشته باشید.

مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس

این مجموعه سه تایی کتاب تریدینگ پرایس اکشن (TRADING PRICE ACTION) در بازار تریدینگ ارزهای دیجیتال به مرجعی برای معاملات تبدیل شده است.

این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که درباره پرایس اکشن نوشته شده است، از تئوری داو (Dow Theory) نشئت گرفته است که معامله گران مدت‌ها قبل از انتشار مجموعه کتاب‌های ال بروکس (AL BROOKS) در مورد این تئوری و انواع سبک‌های پرایس اکشن صحبت می‌کردند.

اگرچه ال بروکس مخترع پراکس اکشن نیست اما یقیناً کتاب‌های این نویسنده یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌ها برای معامله گران پرایس اکشن هستند.

این نویسنده در کتاب‌های تریدینگ اکشن پرایس اصطلاحاتی مانند «second entry»، «trend bar»، «barb wire» و «M2B/M2S» را معرفی می‌کند.

اگرچه این مفاهیم پرایس اکشن منحصر به فرد نیستند و در بازار ارزهای دیجیتال با نام‌های دیگری شناخته می‌شوند اما ال بروکس با ترکیب این اصطلاحات در یک سیستم جامع تجزیه و تحلیل و معاملات، ارزش جدیدی به آن‌ها داده است.

فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن

کتاب فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ (FOREX PRICE ACTION SCALPING) روی یک سبک معاملات پرایس اکشن خاص متمرکز است که برای هر تریدری مناسب نیست. باب ولمن (BOB VOLMAN) در این کتاب روش کسب سود پایینی را از بازار فارکس در بازه زمانی ۷۰ تیک (۷۰-tick) معرفی می‌کند.

سبک نویسندگی باب ولمن بسیار عالی است و در مقایسه با مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن ال بروکس، خواندن این کتاب بسیار راحت‌تر و دلنشین‌تر است.

ال بروکس در کتاب‌های خود یک سیستم تجزیه و تحلیل را با تمرکز کمتری بر تنظیم دقیق معاملات توصیف می‌کند، در مقابل باب ولمن هفت راه حل و سبک معاملاتی ساده و واضح را به خوانندگان توضیح می‌دهد. به این ترتیب، اگر به دنبال روش‌های دقیق معاملات اسکالپینگ هستید، کتاب‌های باب ولمن برای شما بهترین گزینه خواهد بود.

علاوه بر این، باب ولمن به تازگی کتاب جدید را درباره تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در پنج دقیقه منتشر کرده است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران زیادی مفید باشد.

الگوهای قیمت از مارتین پرینگ

از دیگر بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که کاربران می‌توانند مطالعه کنند، می‌توان به کتاب الگوهای قیمت (PRICE PATTERNS) از مارتین پرینگ (MARTIN PRING) اشاره کرد.

مارتین پرینگ این کتاب را راهنمای تحلیل و تفسیر الگوهای قیمت می‌نامد و تمام مباحث اساسی تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت را شامل می‌شود، از جمله:

  • پشتیبانی و مقاومت
  • ترند لاین
  • تجزیه و تحلیل حجم بازار
  • تجزیه و تحلیل شکست مقاومتی
  • الگوهای نموداری
  • نمودارهای میله‌ای

موضوعاتی که نویسنده برای کتاب خود انتخاب کرده است متنوع و عالی هستند. این کتاب به سرمایه‌گذاران نحوه تجزیه و تحلیل بازار را به طور مختصر و ساده توضیح می‌دهد.

این کتابی نیست که به خوانندگان خود انواع استراتژی‌های تریدینگ یا یک روش منحصر به فرد را معرفی کند. با این حال یکی از بهترین کتاب‌هایی است که می‌توان با مطالعه آن با انواع الگوهای قیمت آشنا شد که در تریدینگ کمک زیادی به سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

به علاوه این کتاب شامل یک دی‌وی‌دی است که مارتین پرینگ در آن توضیحاتی را در مورد جدیدترین ابزارها برای تشخیص الگوهای قیمت ارائه داده است.

تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون

بعد از اینکه استیو نایسون (STEVE NISON) کتاب تکنیک‌های کندل استیک درک عمق معاملات بازار ژاپنی (JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES) را به تریدرها معرفی کرد، کندل استیک‌ها به بخش جدانشدنی از نمودارها و تجزیه و تحلیل‌های پیش فرض اغلب معاملات تبدیل شدند.

کندل استیک‌ها عمق و تنوع زیادی را به نمودارهای میله‌ای اضافه می‌کنند. در حال حاضر اصطلاحاتی مانند الگوهای کندل پوششی (Engulfing)، چکش (Hammer) و ستاره ثاقب (Shooting Stars) میان معامله گران پرایس اکشن رایج است. استراتژی‌های معاملات کندل استیک معمولاً شامل ترکیبی از الگوهای کندل استیک با نمودارها و نقاط پیوت (pivot points) می‌شود.

اگرچه اصطلاحات مربوط به کندل استیک‌ها را می‌توانید به صورت رایگان در اینترنت پیدا کنید اما در این کتاب همه آن‌ها به صورت منظم و کامل جمع‌آوری شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر به درک عمق معاملات بازار مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» مراجعه کنید.

تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا

تجزیه و تحلیل ترند لاین‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزار پرایس اکشن است. با این حال، اغلب افرادی که در مورد ترند لاین‌ها کتاب نوشته‌اند تنها یک فصل از کتاب یا حتی کمتر را درک عمق معاملات بازار به آن اختصاص داده‌اند. روش اندروز پیچ فورک (Andrew’s Pitchfork) تنها روش معاملاتی است که برخی نویسندگان کل کتاب خود را به آن اختصاص داده‌اند.

اگرچه روش اندرو، سبک منحصر به فردی در ترسیم ترند لاین‌های خود دارد اما تریدرهای پرایس اکشن هم می‌توانند تکنیک‌های معاملاتی وی را به راحتی برای ترند لاین‌های سنتی و کانال‌های قیمت سازگار کنند.

در واقع چندین کتاب مختلف در مورد تجزیه و تحلیل پیچ فورک وجود دارد اما کتاب تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک (INTEGRATED PITCHFORK ANALYSIS) که توسط دکتر میرسا دولگا (MIRCEA DOLOGA) نوشته شده است برجسته‌ترین کتاب پرایس اکشن در این زمینه است.

این کتاب برای مبتدیانی که هیچ اطلاعاتی در مورد پیچ فورک ندارند بسیار مناسب است که آن را به روشنی و سادگی برای خوانندگان خود توضیح داده است.

راهنمای جامع تریدینگ

کتاب راهنمای نهایی تریدینگ (THE ULTIMATE TRADING GUIDE) سه نویسنده مختلف از جمله، جان هیل (John Hill)، جورج پرویت (George Pruitt) و لوندی هیل (Lundy Hill) آن را نوشته‌اند و به همین دلیل کتابی کامل و درک عمق معاملات بازار نهایی است که برای هر تریدری مناسب است. این کتاب در مورد توسعه سیستم‌های تریدینگ مکانیکی با استفاده از پرایس اکشن نوشته شده است.

در حالی که ممکن است فصل پایانی این کتاب که به سیستم‌های مکانیکی اختصاص یافته است، مورد پسند تریدیرهای پرایس اکشن قرار نگیرد اما سایر بخش‌های این کتاب به رفتارهای پرایس اکشن اختصاص یافته است و به همین دلیل می‌توان گفت که این کتاب یکی از کامل‌ترین و بهترین کتاب‌های پرایس اکشن است که تا کنون منتشر شده است.

عناوین مختلف این کتاب عبارت‌اند از:

  • کاربردهای عملی تئوری امواج الیوت (Practical applications of the Elliot Wave Theory)
  • فرصت‌های تریدینگ نمودارهای میله‌ای (Specific bar patterns trading opportunities)
  • چنل تریدینگ (Channel trading)
  • الگوهای سوینگ تریدینگ (Swing trading)

مطالب این کتاب به صورت تکه‌تکه جمع‌آوری شده‌اند اما بسیاری از روش‌ها و سبک‌های مهم پرایس اکشن را شامل می‌شوند و راهکارهای تریدینگ عالی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. اگر به دنبال ایده‌های جدید تریدینگ و انجام معاملات هستید حتماً این کتاب را مطالعه کنید.

راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ

کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت (A COMPLETE GUIDE TO VOLUME PRICE ANALYSIS) به دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پرایس اکشن از حجم برای تجزیه و تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کنند، وارد فهرست بهترین کتاب‌های پرایس اکشن شده است.

در واقع افراد زیادی مانند ال بروکس در روش‌های تریدینگ خود از حجم استفاده نمی‌کنند، از این رو این کتاب مکمل عالی برای معاملات پرایس اکشن تریدرهایی است که دوست دارند حجم را وارد معاملات و تجزیه و تحلیل خود کنند.

این کتاب به طور مختصر همه مواردی که باید در مورد تجزیه و تحلیل حجم در نظر گرفته شود را معرفی کرده است و توضیحاتی را که آنا کولینگ (ANNA COULLING) در باره کارکرد و چگونگی تحلیل حجم ارائه داده است برای هر کسی قابل فهم است.

اگرچه در تئوری داو (Dow Theory) حجم یک عامل اصلی است اما اغلب تریدرها درک کاملی از تأثیر و نقش حجم در معاملات ندارند و اکثر روش‌های معاملات حجم ناشناخته و اجرای آن برای بسیاری دشوار است.

آنا کولینگ در کتاب خود موفق شده است مسائل را به سادگی و به دور از هر گونه پیچیدگی توضیح دهد. این کتاب می‌تواند برای تریدرهایی که تا کنون هیچ مطالعه‌ای در این زمینه نداشته‌اند، بسیار مفید واقع شود.

دائرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی

دایرهالمعارف الگوهای (ENCYCLOPEDIA OF CHART PATTERNS) توماس بولکوفسکی (THOMAS BULKOWSKI) به شما در استفاده از الگوها کمک زیادی می‌کند و خواهید فهمید الگوها تا چه اندازه در معاملات شما نقش دارند. این کتاب با استفاده از داده‌ها و آمارهای جامع بازار این اطلاعات را به خوانندگان ارائه می‌دهد:

  • دستورالعمل‌های شناسایی الگوها
  • میزان موفقیت و شکست در بازارهای گاوی و خرسی
  • الگوهای حجم بازار
  • انواع روش‌های تریدینگ
  • خصوصیات الگوهای ناموفق

اگرچه این کتاب مستقیماً استراتژی‌های معاملاتی را به خوانندگان ارائه نمی‌دهد اما آمار و ارقامی را ارائه می‌دهد که خوانندگان می‌توانند با استفاده از آن‌ها تاکتیک‌های معاملاتی خود را بسازند.

صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل

شناسایی ترندها یا عدم وجود آن‌ها، بخش مهمی از کسب موفقیت در معاملات است. شناسایی ترندها نه تنها برای تریدرهای پرایس اکشن بلکه برای تریدرهایی از هر سبک و استراتژی مناسب خواهد بود.

ال. ای لیتل (L. A. Little) در کتاب صلاحیت و تریدینگ ترندها (TREND QUALIFICATION AND TRADING) چارچوبی را برای شناسایی و صلاحیت ترندها و یافتن بهترین‌ها در میان آن‌ها تنها با استفاده از قیمت و حجم ایجاد کرده است.

این کتاب که به جرئت می‌توان گفت یکی از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن برای خوانندگان است، ایده استفاده از قیمت و حجم برای تأیید ترند معاملات را ارائه داده و نویسنده آن‌ها را به خوبی در کتاب خود معرفی کرده است، به همین دلیل این کتاب برای تریدرهای پرایس اکشن بسیار جذاب است.

معامله گران پرایس اکشن معمولاً ترندها را با کمک میانگین‌های محرک یا ترند لاین‌ها شناسایی می‌کنند اما ال. ای لیتل از این هم فراتر رفته و نگاه دقیقی به ساختار ترندها می‌اندازد تا کیفیت آن‌ها را ارزیابی کند.

هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

کتاب پرایس اکشن هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال (THE ART & SCIENCE OF TECHNICAL درک عمق معاملات بازار ANALYSIS) نوشته آدام گریمز (ADAM GRIMES) بسیار زیبا و منظم نوشته شده و پر از ایده‌های خوب تریدینگ است.

در این کتاب پس از توضیح ساختار بازار، روی نمودارهای نامنظم تمرکز می‌کند و ضمن برجسته سازی هنر تریدینگ، قواعد معاملات را توضیح می‌دهد. بخش‌های مربوط به الگوهای تریدینگ عملی برای خوانندگان جذاب‌تر از بقیه است.

نویسنده به جای تجویز قوانینی خاص یا دوری از برخی مشخصات، الگوهایی را ارائه می‌دهد که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل‌های خود استفاده کنند.

ریشه یابی یک اشتباه متداول در معاملات فارکس

تصور کنید الان وارد یک معامله شده‌اید و نسبت به نتیجه آن خیلی امیدوار هستید. در ابتدا قیمت در جهت معامله شما حرکت می‌کند. اما چند دقیقه بعد، قیمت تغییر جهت می‌دهد و معامله شما وارد ضرر می‌شود.

در این هنگام شما با این مسئله مواجه هستید: آیا الان باید اجازه بدهم قیمت حد ضرر معامله را فعال کند یا اینکه بیشتر صبر کنم و ببینم در ادامه چه اتفاقی می‌افتد.

افکار ما از دو بخش نشأت می‌گیرند: یکی بخش منطقی و دیگری بخش احساسی.

شما در بخش منطقی ذهن خود می‌دانید که نباید حد ضرر معامله را جابجا کنید و اگر قیمت همچنان به حرکت در خلاف جهت معامله شما ادامه داد، بایستی بگذارید حد ضرر معامله را فعال کند و سراغ فرصت معاملاتی دیگری بروید.

اما بخش احساسی ذهن شما سعی می‌کند باز نگه درک عمق معاملات بازار داشتن معامله را توجیه کند. به همین خاطر برای شما دلایلی برای عدم خروج از معامله ارائه می‌دهد.

از آنجاییکه این قسمت احساسی ذهن شما بخشی از ذات و طبیعت شماست، وظیفه اصلی آن شناسایی تهدیدها و پاداش‌ها است. بنابراین، این بخش ذهن شما خیلی قوی و سریع است و نادیده گرفتن آن بسیار دشوار می‌باشد.

منظور این است که اگر شما یک معامله‌گر معمولی هستید، بالاخره روزی می‌رسد که در برابر وسوسه حذف کردن حد ضرر تسلیم شوید.

در واقع اکثر افراد، در ۸ معامله از هر ۱۰ معامله، حد ضرر معاملات را حذف می‌کنند یا اینکه به طریقی قوانینی که برای محافظت از عملکرد خودشان وضع کرده‌اند را زیر پا می‌گذارند. به همین خاطر است که حرفه معامله‌گری به نرخ بالای شکست‌ها و عدم موفقیت‌ها معروف شده است.

وقتی مردم اجازه می‌دهند که بخش احساسی مغز آن‌ها کنترل را بدست بگیرد، تأثیر آن را روی عملکرد معاملاتی خود بطور واضح می‌بینند.

معمولا بعد از مدتی این اتفاق می‌افتد: اکثر افراد بالاخره به مرحله‌ای می‌رسند که درد و رنج ناشی از ادامه دادن رفتارها و عادت‌های نادرست، از هیجانات و سرخوشی‌های کوتاه‌مدت برآمده از
آن رفتارها بیشتر می‌شود. بنابراین تصمیم می‌گیرند و قول می‌دهند که تغییر کنند. از این رو، آرام آرام شروع به کار کردن روی خودشان می‌کنند تا خود را از چاهی که داوطلبانه در آن افتاده‌اند، بیرون بکشند.

دیگر از برنامه خود پیروی می‌کنند، نظم و دیسیپلین خود را حفظ می‌کنند و بعد از مدتی نتیجه آن را می‌بینند و دوباره احساس خوبی به آن‌ها دست می‌دهد.

اما دقیقا اینجاست که مرتکب یک اشتباه می‌شوند.

حالا که احساس خوبی دارند و همه چیز به خوبی پیش می‌رود، تلاش‌ها و کوشش‌های خود را کنار می‌گذارند و همه چیز را راحت می‌گیرند.

به عبارتی از خودراضی می‌شوند. و این دقیقا دلیل افتادن آن‌ها در چاهی بود که بدست خودشان کنده بودند.

رمز رسیدن به استمرار و ثبات قدم در زمینه معامله‌گری این است که هرگز انجام کارهایی که برای شما نتایج مستمر داشته‌اند را متوقف نکنید.

شاید این مطلب خیلی واضح و بدیهی به نظر برسد. اما این حالت رفت و برگشتی و الاکلنگی بین احساسات و منطق، خودتخریبگری و خودسازی، متداول‌ترین مشکلی است که معامله‌گران در مسیر بهبود عملکرد خود با آن مواجه‌اند.

  • چرا باید کارهایی که نتایج مثبت و مستمری برای شما داشته‌اند را متوقف کنید؟
  • اگر انجام دادن آن کارها را ادامه می‌دادید، چه اتفاقی می‌افتاد؟
  • در صورتی که انجام دادن آن کارها را ادامه می‌دادید، عملکرد معاملاتی شما چقدر متفاوت می‌شد؟

۱ – کاملا مشخص است که اگر در رفتار و عملکرد خود استمرار نشان می‌دادید، انعکاس آن را در معاملات خود هم می‌دیدید.

۲ – منظور این نیست که بازار همیشه سعی دارد شما را به نحوی تنبیه کند.

۳ – اثر مرکب اعمال و رفتار مثبت شما زیاد می‌شود و رشد و پیشرفت نمایی خود را می‌بینید.

۴ – به این شیوه عملکرد خود عادت می‌کنید. یعنی بعد از مدتی به موفقیت‌های کوچکی که بدست می‌آورید عادت می‌کنید و خودتان می‌خواهید که همچنان در این مسیر باقی بمانید.

اگر قاطعانه تصمیم بگیرید که رفتارهای ناپایدار و الاکلنگی خود را کنار بگذارید و ثبات قدم و استمرار را جایگزین آن‌ها کنید، تمام این‌ها کاملا امکان‌پذیر خواهد بود.

اجازه ندهید سرخوشی نتایج کوتاه‌مدت باعث شود که بخش منطقی ذهن شما در صندلی عقب بنشیند و بخش احساسی ذهن فرمان را بدست بگیرد.

مجددا تکرار می‌کنم که بخش احساسی ذهن ما یا همان دستگاه لیمبیک، بسیار قدرتمند است. این بخش انقدر روی یک تصمیم پافشاری می‌کند تا اینکه بالاخره بخش منطقی ذهن یا نئوکورتکس وارد عمل شود.

اما معمولا بخش منطقی ذهن ضعیف است و به راحتی تحت‌ تأثیر بخش احساسی قرار می‌گیرد، مگر اینکه ما مغز خود را آموزش دهیم که اینطور عمل نکند.

بسیاری از معامله‌گران به خوبی می‌دانند که چطور باید معامله کنند، چگونه باید نمودارها را تحلیل کنند و چطور ریسک معاملات را مدیریت کنند.

هیچکدام این کارها اصلا سخت و دشوار نیستند.

اما با اینحال، بسیاری از افراد نمی‌توانند معامله کنند، به این دلیل که بخش احساسی ذهن آن‌ها فرمان را بدست گرفته است.

بخش احساسی ذهن با ضرر کردن درد می‌کشد و با سود کردن لذت می‌برد و می‌خواهد همین الان، نه بعداً، احساس خوبی داشته باشد. به همین خاطر، احتمالا به هیچگونه اعتراضی از جانب بخش منطقی ذهن توجهی نشان نمی‌دهد.

من به هیچ وجه نمی‌گویم که ما باید بخش احساسی مغز را سرکوب کنیم. چنین کاری نه تنها غیرممکن است، بلکه مطلوب هم نیست. چون اگر نتوانیم چیزی احساس کنیم، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

نکته این است که نباید بیشتر از اینکه فکر می‌کنید، احساس کنید. زیرا اگر بیشتر از فکر کردن، احساس کنید، نتایج مخربی به بار می‌آورد.

در عوض باید یاد بگیرید که ذهن خود را درک کنید و همچنین روی احساسات خود کار کنید. در این صورت، ذهن شما در هنگام معامله‌گری وارد حالت تعادلی می‌شود.

کتاب معامله گری از عمق وجود

در کتاب معامله گری از عمق وجود ، کورتیس فیث نشان می‌دهد چگونه شهود خود را پرورش دهید. و در مواقع حساس از آن برای گرفتن بهترین تصمیمات معاملاتی بهره ببرید. همچنین او استراتژی معامله‌گری نوسانی را توضیح می‌دهد. و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان شهود را با این استراتژی ترکیب کرد.

بخشی از مقدمه کتاب معامله گری از عمق وجود

کورتیس ام. فیث اهمیت استفاده از شهود و غریزه در معامله‌گری را به خوبی درک کرده و آن را به زیبایی هر چه تمام تر توضیح داده است. او می‌گوید همانطور که برای آموزش شبکه های عصبی مصنوعی از مثال ها و نمونه های فراوان استفاده می شود. شهود انسان نیز با نمونه ای معتبر و کسب تجربیات زیاد پرورش می یابد. به همین دلیل است که افراد حرفه ای و معامله گران ماهر، به سرعت و به راحتی در هر شرایطی واکنش مناسبی از خود بروز می دهند.

در معامله‌گری بیشتر اوقات لازم است به سرعت تصمیم‌گیری کنید و آنقدر فرصت ندارید که بتوانید از تفکر تحلیلی استفاده نمایید. تفکر تحلیی برای گرفتن یک تصمیم منطقی چندین مرحله را طی می‌کند؛ از این رو، فرایندی کند است. در اینجاست که نقش تفکر شهودی پر رنگ‌تر می‌شود. این شیوه به مغز کمک می‌کند بعضی از ماموریت‌های سخت و پیچیده را به ضمیر ناخودآگاه محول کند. اما متاسفانه بسیاری از معامله‌گران این نوع تفکر را نادیده می‌گیرند. در درک عمق معاملات بازار حالی که اگر شهود خود را به کار بگیرند، به موفقیت‌های زیادی دست پیدا خواهند یافت.

کورتیس معامله گر بزرگی است که با قلم دلنشین خود در کتاب‌هایش از تجربیات خود از زندگی و معامله‌گری می‌گوید؛ کتاب‌های او مکمل هم محسوب می‌شوند.

سرفصل مطالب کتاب معامله گری از عمق وجود

فصل اول: قدرت ندای درون
فصل دوم: هدف شهود چیست؟
فصل سوم: استفاده اشتباه از مغز
فصل چهارم: ساختار بازارها
فصل پنجم: آموزش ندای درون و اعتماد به آن
فصل ششم: نخبگان معامله‌گری
فصل هفتم: سادگی و سرعت: تمرین کنید تا استاد شوید
فصل هشتم: معامله‌گران تکنولوژیک
فصل نهم: یک قانون متعادل‌کننده دقیق
سرانجام: هنر معامله
خاتمه: روم، ماهی‌گیری و فراتر از غریزه
ضمیمه: هوش مصنوعی

مشخصات کتاب

نویسنده: کورتیس ام.فیث
مترجمان: زینب آذریان
تعداد صفحات: ۳۰۱
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۷۳۶۷
قیمت: ۱۳۵ هزار تومان
ناشر: نشر چالش

Trading from Your Gut: How to Use Right Brain Instinct & Left Brain Smarts to Become a Master Trader

نمودار حجم معاملات ارز دیجیتال

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند.

2 – سایت coinmarketcap.com - اطلاعات تحلیلی و اخبار ارزهای دیجیتال را از کدام سایت ها بدست آوریم؟ منابعی معرفی میکنیم که همواره تازه ترین رویدادهای ارزهای دیجیتال را پوشش می دهند

تریدرها و حجم معاملات - حجم معاملات بالا نشان دهنده قدرت بازار است. البته این ابزار باید با دیگر اندیکاتورها ترکیب شود. ۳ اندیکاتور خوب برای حجم معاملاتی وجود دارد

تعداد معاملات انجام شده در سهام، شاخص کل و شاخص صنعت در بازه زمانی مورد بررسی، حجم معاملات خوانده می‌شود.

درک مفهوم حجم معاملات - حجم معاملات یک معیار مهم در تحلیل تکنیکال است که از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی حرکات قیمت و قدرت و اعتبار آن در بازار استفاده می‌شود.

حجم معاملات - بررسی مقیاس نمودار و حجم معاملات یکی از فرآیندهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. در این نوشته آکادمی این موارد آموزش داده شده‌اند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر - آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند.

سوالات متداول درباره حجم معاملات - یکی از پایه های تحلیلی تکنیکال حجم معاملات است که توسط خیلی از معامله گران تازه وارد در نظر گرفته نمی شود.

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟ - انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در درک عمق معاملات بازار این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

حجم معاملات روزانه بیت کوین (BTC) به بالاترین سطح خود رسید - حجم معاملات روزانه بیت کوین براساس داده های کوین مارکت کپ (Coin Market Cap)به بالاترین سطح خود یعنی 99 میلیارد دلار رسید.

قیمت بازار نوبیتکس چطور محاسبه می‌شود؟ - ابزاری قدرتمند برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل و . را بر اساس تومان و دلار و قابلیت تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر.

تفاوت‌های روزهای پایانی هفته در حجم معاملات بیت کوین - آیا کاهش حجم معاملات در پایان هفته‌ها، به‌معنای کاهش حجم خالص ورودی بیت کوین به صرافی‌هاست؟

در بازار آتی ارزهای دیجیتال چه گذشت؟ - گزارش بازار رمز ارزها به همراه نمودارهای روزانه، ماهانه و 90 روزه | بررسی شاخص ترس و طمع و میزان لیکویید در 24 ساعت گذشته

کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ - حجم معاملات ارزهای دیجیتال یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز می باشد.

معامله در بورس چیست؟ - تفاوت بورس و ارز دیجیتال از بخش های کلیدی تصمیم‌گیری هر معامله‌گری است. در این مقاله به بررسی تفاوت و شباهت هر دو بازار می‌پردازیم.

اخبار ارز دیجیتال در تاریخ 5 اردیبهشت 1401 را می‌توانید در سایت دارا صدهزاری مشاهده کنید. روزانه اخبار رمز ارزها در این سایت قرار می‌گیرد



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.