نوسان‌گیری یعنی چه؟

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟ و نحوه نوسان گیری به چه صورت است؟

بهترین روش نوسانگیری چیست؟

با قاطعیت می‌توان گفت تمامی مردم دنیا در طول مسیر زندگی خود به دنبال سرمایه‌های بزرگی اعم از خانه و ماشین‌های لوکس هستند؛ با وجود بازار‌های مالی رسیدن به این خواسته‌ها دیگر کار دشوار و نشدنی نیست، چرا که با داشتن دانش مالی می‌توانید در این حوزه پیشرفت‌های مالی بسیار زیادی کنید تا به همان آرزو‌های بچگی خود دست یابید.

به گزارش بورس نیوز ، با قاطعیت می‌توان گفت تمامی مردم دنیا در طول مسیر زندگی خود به دنبال سرمایه‌های بزرگی اعم از خانه و ماشین‌های لوکس هستند؛ با وجود بازار‌های مالی رسیدن به این خواسته‌ها دیگر کار دشوار و نشدنی نیست، چرا که با داشتن دانش مالی می‌توانید در این حوزه پیشرفت‌های مالی بسیار زیادی کنید تا به همان آرزو‌های بچگی خود دست یابید.

شناخت بازار‌های سرمایه

وجود تجارت از زمان انسان‌های اولیه و حتی پس از گذشت زمان یعنی هنگامی که حتی پول اختراع نشده بود، به صورت تجارت کالا به کالا وجود داشت؛ اما پس از گذشت زمان زیادی و با پیشرفت علم و فناوری و دانش‌های اقتصادی بازار‌های مالی متعددی به وجود آمدند؛ قابل ذکر است این بازار‌ها برای سود دادن به شما به وجود نیامده و دقیقا برای از بین بردن سرمایه شما به وجود آمده است؛ حال چرا باید افراد زیادی وارد این دنیا شوند؟

به طور کلی بازار‌های مالی سود‌ها را از افراد عجول گرفته و به افراد صبور می‌دهند، بدون داشتن دانش کافی و کنترل هیجانات بازار شما نمی‌توانید در بازار‌های مالی موفقیت خاصی کسب کنید و در اکثر مواقع با سنگین‌ترین ضرر‌های ممکن این بازار را ترک می‌کنید، در اینجا شما همان فرد عجولی هستید که سود‌های از دست رفته خود را به افراد صبور اهدا می‌کنید.

بازار ارز‌های دیجیتال

پس از خلق ارز دیجیتال بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو، خیلی از افراد این پروژه را یک پروژه مسخره و بی فایده خطاب کردند، اما زمانی که بیت کوین در سال ۲۰۱۳ میلادی در جایگاه هزار دلار قرار گرفت توجهات خیلی از افرادی که در بازار‌های مالی مشغول به فعالیت بودند را جلب کرد؛ اولین خرید بیت کوین در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت، "خرید دو عدد پیتزا به مبلغ ۱۰ هزار واحد بیت کوین" البته لازم به ذکر است که خرید این دو پیتزا مدت زمان زیادی طول کشید تا فروشنده آن رستوران رضایت خود را مبنی بر فروش دو پیتزا به تعداد ۱۰ هزار واحد بیت کوین بدهد.

الزام آموزش در بازار ارز‌های دیجیتال

به مانند تمامی مشاغل، بازار ارز‌های دیجیتال نیاز به آموزش دارد، لذا برای پیدا کردن بهترین دوره ارز دیجیتال باید تایم بسیار مناسبی را اختصاص دهید؛ چرا که این شغل با سرمایه شما درگیر است و کوتاهی در تهیه دوره مناسب این بازار می‌توان از دست رفتن تمامی سرمایه خود را نزدیک ببینید.

روش‌های کسب درآمد از بازار ارز‌های دیجیتال

بازار ارز‌های دیجیتال چندین نوع روش درآمدزایی برای معامله گران قرار داده است تا هر کاربری با استفاده از خصوصیات خود بتواند روش‌های معاملاتی خود را انتخاب کند. استراتژی‌هایی اعم از هولد کردن و نوسانگیری از محبوبیت بالاتری در بازار ارز‌های دیجیتال دارند، هولد در لغت به معنی نگه داشتن است، اما این اصطلاح در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی نگه داشتن یک رمز ارز تا زمانی که به سود‌های زیادی برسد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نوسانگیری در بازار ارز‌های دیجیتال

بیشترین نوع از استراتژی‌های معاملاتی، مربوط به هودل کردن ارز‌های دیجیتال است چرا که در این روش شما استرس و نگرانی کمتری نسبت به باقی استراتژی‌های معاملاتی دارید، تنها کاری که شما باید در این روش انجام دهید، شناخت بهترین نقطه برای خرید (پس از بررسی تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال ارز دیجیتال) و صبر است، در نهایت بازار سود‌های خوبی را به شما می‌دهد.

انواع تحلیل برای سود در بازار ارز‌های دیجیتال

روند پیشروی بازار ارز‌های دیجیتال را با استفاده از ۳ تحلیل می‌توان پیش بینی کرد:
● پیش بینی بازار ارز‌های دیجیتال با استفاده از تحلیل فاندامنتال
● پیش بینی بازار ارز‌های دیجیتال با استفاده از تحلیل تکنیکال
● پیش بینی بازار ارز‌های دیجیتال با استفاده از تحلیل سنتیمنتال

زمانی که شما با استفاده از خبر‌های پیرامون بازار ارز‌های دیجیتال یک رمز ارز را تحلیل می‌کنید و این تفکر را دارید که این خبر مثبت بوده و باعث افزایش تقاضا برای آن ارز می‌شود، در واقع یک نوع تحلیل فاندامنتال انجام داده اید.

اما زمانی که شما با استفاده از ابزار‌ها تحلیل‌هایی را در نمودار انجام می‌دهید و حمایت مقاومت‌های مهم یک رمز ارز را در ناحیه PRZ پیدا می‌کنید، در واقع تحلیل تکنیکال انجام داده اید.

اما مهم‌ترین بخش از موفقیت در بازار ارز‌های دیجیتال، شناخت روانشناسی بازار، کنترل احساسات و هیجانات است. شاید باور غلطی داشته باشید که در صورت انجام تعداد معاملات بالا نوسان‌گیری یعنی چه؟ می‌توانید سود‌های چند صد درصدی را کسب کنید، اما در واقع یک تریدر یا معامله گر بیشترین وقت خالی را در میان دیگر شغل‌ها دارد، به عنوان یک تریدر باید منتظر شکار بمانید و در بهترین موقعیت وارد بازار شوید و سود خود را از بازار بگیرید.

کدام نوع از تحلیل بهتر است؟

این یک سوال کاملا غلط است، اما تعداد زیادی از افراد هستند که تنها با استفاده از تحلیل فاندامنتال تحلیل‌های خود را پیش میبرند؛ در صورتی که می‌خواهید موفقیت بزرگی در این بازار کسب کنید شناخت هر ۳ نوع تحلیل یعنی تحلیل فاندامنتال (خبر‌های بازار)، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال (روانشناسی بازار) لازم است؛ اما می‌توان گفت بهترین نوع تحلیل تکنیکال، تحلیل به روش پرایس اکشن است؛ تحلیل تکنیکال مدل پرایس اکشن بدون استفاده از هیچگونه ابزاری صورت می‌گیرد و تنها با استفاده از چشم می‌توانید روند پیشروی بازار را تشخیص دهید، لذا درک این موضوع و تسلط به نوسان‌گیری یعنی چه؟ این امر کاملا تخصصی است و باید آموزش خود را در بهترین دوره پرایس اکشن سپری کنید.

بهترین روش نوسانگیری

نوسانگیری یکی از استراتژی‌های مهم در بازار ارز‌های دیجیتال است، چرا که در این روش اکثریت تریدر‌ها به علت ترید در تایم فریم کوتاه از اهرم‌های معاملاتی برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند، بخش فیوچرز (استفاده از معاملات اهرمی) یکی از پر ریسک‌ترین ویژگی‌های بازار ارز‌های دیجیتال است که شما می‌توانید با چند برابر پول خود وارد معامله شوید و از آن سود بگیرید، اما بالطبع در صورتی که در این معامله ضرر کنید، ضرر شما ضرب به تعداد اهرم‌های شما خواهد شد؛ اما یکی از بهترین روش‌های نوسان گیری، استفاده از پرایس اکشن ال بروکس می‌باشد که می‌تواند به شما برای ورود به معاملات اسپات (یک به یک) و یا معاملات پر ریسک و پر سود فیوچرز (معاملات اهرمی) کمک شایانی کند.

نتیجه گیری:

بازار مالی ارز‌های دیجیتال به یکی از پرسودترین بازار‌های مالی تبدیل شده است که توانسته کاربران زیادی از سراسر دنیا را به خود جذب کند، اما برای ورود به این بازار نیاز به آموزش‌های بسیار مهمی دارید، چراکه نبود آموزش می‌تواند شما را تبدیل به یک فرد مال باخته کند.

نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟

روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.

نکته: نوسان‌گیری همان‌طور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.

ویژگی‌های افراد نوسان‌گیر چیست؟

شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.

دانش و مهارت در نوسان گیری

مهم‌ترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آن‌ها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیش‌بینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.

روحیه‌ ریسک‌پذیری

کسانی که در بورس نوسان‌گیری می‌کنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش می‌کنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که می‌خواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.

نظم مشخص

شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا هر روز بازار را رصد می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسان‌گیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.

روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس

نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده می‌کنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آن‌ها به این صورت است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم می‌کنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.

تابلوخوانی نوسان گیری در بورس

در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.

اخبار و اطلاعات نهانی

بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.

نکته: گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود.

نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری

همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسان‌گیری بازی احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.

بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛

چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟

وضعیت بنیادی

سهمی که برای نوسان‌گیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیل‌گران بنیادی مورد اعتمادش جویا شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.

وضعیت تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.

اندیکاتورها و سیگنال خرید

در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیل‌گران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم می‌کنند.

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

نکته: تحلیل‌گران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.

افزایش حجم معاملات

در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسان‌گیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.

نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

ریسک بالای نوسان گیری در بورس

مهم‌ترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.

بازی با حاصل‌جمع صفر

نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش می‌کنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.

نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.

نیاز به سرمایه زیاد

نکته دیگر این است که نوسان‌گیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسان‌گیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه شما یک میلیون تومان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.

کمک به نقدشوندگی

اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.

مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس

روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسان‌گیری باشد.

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل نوسان‌گیری یعنی چه؟ بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.

نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.

نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان‌ قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیش‌بینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.

مهم ترین نکات درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه

اگر آشنایی مختصری با بازارهای مالی داشته باشید، حتما کلمه نوسانگیری به گوش شما خورده است. اما سؤال اساسی اینجاست که نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در چه مواردی خلاصه می‌شود؟ واقعیت این است که روش‌های مختلفی برای معامله‌گری در بازارهای مالی وجود دارد. شاید هدف تمام تریدرها در بازارهای مالی گوناگون کسب سود باشد، اما باید توجه داشت که در عمل روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد. یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند دارایی‌ها را در کمترین قیمت ممکن تهیه کند و در مقابل به ‌بالاترین قیمت بفروشد. اما آیا در عمل انجام این کار به همین سادگی است که گفتیم؟ در ادامه با ما همراه باشید تا درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه بیشت به بحث و بررسی بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

منظور از نوسان‌گیری در بازارهای مالی چیست؟

نوسان‌گیر یه مفهوم عام در بازارهای مالی است که از بورس تهران تا بازار رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در عمل این مشخصات و ویژگی‌های ذاتی بازارها هستند که تعیین‌کننده نقش نوسان‌گیرها در هر بازاری هستند. بنابراین وقتی کسی در بازار بورس به نوسان‌گیری مشغول است نباید آن را با نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با فارکس اشتباه گرفت.

در بازارهای مالی بین‌المللی به جای کلمه نوسان‌گیری از عبارت Swing Trading استفاده می‌شود. اما اجازه دهید ما در این مقاله تا انتها از همان عبارت نوسانگیر استفاده کنیم که هم برای ما راحت‌تر باشد و هم برای شما. شاخصه اصلی نوسان‌گیران این است که افق دید خود را برای معاملات‌شان را بین کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر مهم‌ترین نقطه عطف در بحث نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه، در زمان است.

نوسان‌گیر به دنبال آن است که از نوسانات قیمتی که در تایم فریم زمانی محدود رخ می‌دهد، بیشترین سود ممکن را کسب کند. این نوسانات ممکن است در بازاری با مختصات رمزارزها به فاصله زمانی چند ساعت رخ دهد یا امکان دارد چند هفته به طول بینجامد. بنابراین به هیچ عنوان نباید نوسان‌گیری را با معامله‌گری به شیوه روزانه یا اصطلاحا Scalp Trading اشتباه گرفت. در روش اسکالپ تریدینگ یک معامله‌گر ممکن است روزانه چندین پوزیشن معاملاتی را باز و بسته کند. که یک نوسان‌گیر معمولا چنین عملکردی در بازار ندارد.

آنچه باعث تضعیف و تقویت استراتژی معاملاتی نوسان‌گیری می‌شود

نکته مهم و اساسی که در خصوص نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه باید مدنظر قرار بگیرد، بحث شناخت زمان‌هایی است که نوسان‌گیری بازده زیادی را به همراه دارد. در معاملات مرسوم روزانه، شاید خیلی نمی‌تواند در خصوص این مسئله اظهار نظر قطعی کرد. اما نوسان‌گیری با توجه به آنکه کاملا وابسته به نوسانات قیمت در بازار است، بنابراین طبیعی است که برهه‌هایی از زمان بازدهی بالاتری داشته باشد.

اساسا وقتی جریان قوی پول وارد یک دارایی می‌شود یا از آن خارج می‌گردد، بهترین فرصت‌ها برای نوسان‌گیرها فراهم می‌شود. جریان نقدینگی قدرتمند امکان وارد شدن شوک قیمتی به دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و این دقیقا همان موقعیتی است که هر نوسانگیر حرفه‌ای در بازار منتظر آن است. هر چقدر این جریان نقدینگی برای مدت زمان طولانی‌تری در جریان باشد، در عمل دست نوسان‌گیران برای فعالیت بیشتر و به تبع آن کسب سودهای بالاتر باز می‌شود.

مهم‌ترین نکات درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه

حال که مقداری درباره حال و هوای نوسان‌گیری در بازارهای مالی بحث کردیم، بهتر است که در این قسمت به موضوع نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه ورود کنیم.

1. مدت زمان حضور در پوزیشن‌های معاملاتی

اسکالپ تریدرها یا معامله‌گران روزانه معمولا موقعیت‌های معاملاتی خود را در زمان‌های به مراتب کوتاه‌تری در مقایسه با نوسانگیران باز و بسته می‌کنند. معمولا اسکالپرها اجازه نمی‌دهند هیچ موقعیت معاملاتی بیش از یک روز باز بماند. اما نباید فراموش کرد که نوسان‌گیران نیز به هیچ وجه مانند سرمایه‌گذاران در بازه‌های زمانی خیلی طولانی در موقعیت‌های معاملاتی حضور پیدا می‌کنند و سرمایه خود را با اهداف بلند مدت وارد یک معامله می‌کنند.

2. استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی

معامله‌گران روزانه معمولا صرفا از تحلیل تکنیکال برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. اما تفاوت نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در این است که معمولا نوسان‌گیران علاوه بر تحلیل تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز برای خرید و فروش بهره می‌برند. دلیل این تفاوت نیست مشخص است. در استراتژی معامله روزانه، عوامل بنیادی جای چندان برای اثرگذاری ندارند؛ اما در مقابل در روش نوسانگیری با توجه به اینکه ممکن است چند هفته زمان صرف شود، عوامل بنیادی جای اثرگذاری دارند. اما نباید فراموش کرد که در روش نوسان‌گیری نیز اولویت اصلی با تحلیل تکنیکال است.

3. حضور در بازار

معامله‌گری روزانه نیاز به حضور فعال و آنلاین در بازار دارد؛ چرا که اساسا تغییرات قیمت دارایی‌ها در لحظه رخ می‌دهند و اگر معمله‌گر لحظه‌ای بازار را رصد نکند، ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهد. اما در مقابل معامله‌گران نوسان‌گیر نیاز به پویایی و حضور آنلاین تمام وقت مانند اسکالپرها ندارند.

4. میزان سود حاصل از معامله‌گری

در روش معامله روزانه، تریدرها به سود بسیار کمی از هر موقعیت معاملاتی بسنده می‌کنند. در مقابل اما با افزایش تعداد معاملات خود به دنبال آن هستند که از کنار هم قرار دادن سودهای کم، در مجموع به سودهای زیادی دست پیدا کنند. اما در مقابل معامله‌گران نوسان‌گیر به دنبال سودهای بزرگ‌تری در مقایسه با معامله‌گران روزانه هستند و سودهای بیشتری از را باز و بسته کردن هر موقعیت معاملاتی به جیب می‌زنند. اگر با مفهوم ترید آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله ترید ارز دیجیتال را مطالع کنید.

5. فشار روحی و روانی وارد شده به معامله‌گر

نوسانگیری و تفاوت ان با معامله روزانه به مسائل روحی و روانی نیز برمی‌گردد. یک معامله‌گر روزانه از نظر روانی فشار بالایی را متحمل می‌شود؛ چرا که باید تصمیم‌گیری‌های خود را در لحظه انجام دهد و این مسئله فشار زیادی را به او وارد می‌کند. در مقابل نوسان‌گیرها می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری در بازار حضور داشته باشند و از این جهت فشار روانی کمتری را نیز متحمل می‌شوند.

سؤالات متداول

1. آیا در نوسان‌گیری صرفا از تحلیل تکنیکال برای معامله کردن استفاده می‌شود؟

خیر؛ در معامله‌گری به روش نوسان‌گیری از ترکیب تحلیل فاندمنتال و تکنیکال برای باز و بسته کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

2. استراتژی معاملاتی نوسانگیری راحت‌تر است یا روزانه؟

واقعیت این است که هر یک از روش‌های معاملاتی سختی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما در عمل توصیه کارشناسان بازار این است که اگر تجربه و مهارت بالایی در بازار ندارید، از روش معامله‌گری روزانه استفاده نکنید. چراکه در این روش در عمل ریسک معامله به مراتب بالاتر می‌رود.

کلام پایانی

در این مطلب به بحث نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در بازارهای مالی مختلف پرداختیم. در حالت کلی توصیه ما این است که تنها در صورتی به سراغ استراتژی معاملاتی روزانه بروید که اولا دانش و تجربه کافی داشته باشید و دوما ریسک‌پذیری بالایی را در خود ایجاد کنید. در کارگزاری‌ها و صرافی‌های بازارهای مالی، امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی برای معامله‌گران فراهم شده است. توصیه می‌کنیم که ابتدا قبل از وارد کردن سرمایه خود به بازارها، از این حساب‌های آزمایشی برای تمرین کردن استفاده کنید تا دانش و مهارت خود را محک بزنید.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟ و نحوه نوسان گیری به چه صورت است؟

افرادی که وارد بورس می شوند هدفشان کسب سود بیشتر است یعنی میتوان گفت هدف اکثر افراد در بازارها و کسب و کارها بدست آوردن سود بیشتر است که امری طبیعی است و در این حوزه مبحثی را میتوانیم مطرح کنیم مثل“نوسان گیری در بورس یعنی چه؟” که به کسب سود بیشتر در زمان کوتاه مدت کمک شایانی می کند و در پست امروز قصد داریم در مورد “نوسان گیری در بورس به زبان ساده “ صحبت کنیم.

نوسان گیری در بورس چیست؟

افراد حاظر و فعال در بازار بورس و بازار فرابورس هدفشان کسب سود بیشتر در کوتاه ترین زمان ممکن است که همین موضوع باعث شده اصطلاحاتی مانند: نوسان قیمت، نوسان گیر و نوسان گیری داشته باشیم. باید گفت که نوسان گیری کار آسانی نیست و حتما به دانش و مهارت حرفه ایی مانند تابلو خوانی و بازار خوانی نیاز دارد تا مبادا ضرری به سرمایه و سهام شخصی سرمایه گذاران وارد شود اما یکی از نکات مثبت نوسان گیری این است که شما اگر دانش کافی و مناسبی را در بازار بورس و فرابورس و به خصوص در تابلوخوانی و بازار خوانی داشته باشید در کوتاه مدت به سود زیادی خواهید رسید.

منظور از نوسان در بورس چیست؟ به تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نوسان می گویند در این میان افرادی هستند که میخواهند از این نوسان استفاده کنند که به آن ها نوسان گیر می گویند. همانطور که در بالا ذکر شد نوسانگیری کار ساده ای نیست و نیازمند دانش و مهارت حرفه ای است و با استفاده از تابلوخوانی و بازار خوانی می توانید در کوتاه مدت سود بسیاری کنید و به عبارتی نوسان گیری کنید.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

نحوه نوسان گیری به چه صورت است؟

همین نوسان گیران خود به 2 دسته مجزا تقسیم می شوند: دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند افرادی هستن که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند و پس از افزایش قیمت سهم و تشکیل صف خرید برای سهم مورد نظر دسته اول باید از سهم خارج شوند اگر دسته دوم نوسان گیر شانس خوبی داشته باشند و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم هم می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند وگرنه صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند.

روش های نوسان گیری

برای نوسان گیری روش هایی موجود است اما نباید از این نکته غافل شد که باید دانش و مهارت بسیاری داشته باشید اما در این میان میتوانید از مهارت تحلیل تکنیکال یا فنی استفاده کنید در این تحلیل استفاده از نمودارها طبق تحلیل آن ها صورت میگیرد. استفاده از اطلاعات پنهان شرکت‌ها هم ممکن است اطلاعاتی مانند افزایش سود، افزایش سرمایه و… را زودتر افشا کنند که نوسان گیران با خرید این سهم ها با رشد قیمت و فروش آن سهام ها به قیمت بالاتر سود خوبی می کنند. بازه‌های مختلفی برای درصد سود نوسان‌ گیری وجود دارند به طور مثال ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی یک روز تا سه روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می‌گیرند. آگاهی از این موضوع که افرادی هستند که موجی را برای یک سهام به وجود می آورند تا مردم سوار بر این موج بشوند در حالی که شاید هیچ دلیل منطقی و اقتصادی قانع کننده ایی برای رشد قیمت این سهام وجود نداشته باشد و در این صورت ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان می‌شوند.

نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

همانطور که در بازار بورس فعال هستید می دانید که بازار 3 حالت دارد، صعودی است یا نزولی است و یا خنثی است که برای هرکدام از این حالت ها باید استراتژی مخصوص داشت به طور مثال: در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است و در بازار نزولی نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی است اما برای نوسان گیری بازار خنثی بهترین زمان است.

نکات مهم در نوسان گیری که باید به آن ها توجه داشته باشیم

تا اینجایدرباره اینکه نوسان گیری در بورس یعنی چه؟ صحبت کردیم در ادامه به نکات مهمی که در رابطه با نوسانگیری در بورس وجود دارد اشاره می کنیم. نباید در باتلاق نزول قیمت فرو بروید. زمانی پیش می آید که قیمت یک سهم کاهش پیدا می کند و سرمایه گذاران و سهامداران برای خود یک حد ضرر انتخاب نکرده اند و با کاهش این قیمت سهام مجدد به خرید سهام میکنند که این کاری عاقلانه نیست این زمانی است که دسته اول از سهم خارج شده اند و دسته دوم هنوز در خرید سهم اصرار میورزند در حالی که قیمت نزولی است. از احساسات خود استفاده نکنید و سعی در کنترل تمرکز خود داشته باشید و عجولانه تصمیم نگیرید.

اما موضوعی که در سوال نوسان گیری در بورس یعنی چه؟ مطرح است این است که آیا ضرر و مشکلاتی هم به بار می آورد؟

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

به وجود آمدن حباب قیمتی که توسط همان بازیگران نوسان گیر اتفاق می افتد و باعث میشود سهام یک شرکت که هیچ دلیل منطقی اقتصادی ندارد رشد کند و در یک بازه زمانی کوتاه مدت رشد سهام آن افزایش بسیاری کسب میکند و با گذشت زمان یک دفعه کاهش چشم گیری می کند و به عبارتی ارزش غیر واقعی به او داده می شود. اما نکته ایی که جالب است که بدانید این است که اگر به دفعات و در بلند مدت نوسان گیری کنید سودی به دست نمی آورید و مضر است.

نوسان گیری بهتر است یا سهامداری؟

این سوالی است که افراد می پرسند اما برای پاسخ صحیح دادن به این سوال لازم است که به مفهوم و چیستی نوسانگیری و سهامداری بپردازیم که در قسمت بالاهمه مفاهیم نوسانگیری را توضیح دادیم. اما این دو موضوع متفاوت و مختلفی از یکدیگر هستند که قابل مقایسه نیستند.

حکم شرعی نوسان‌گیری در بورس

سوالی که در ذهن اکثر افراد شاید به وجود بیاید این باشد که نوسانگیری حلال است و حکم شرعی نوسان‌گیری در بورس چیست. باید گفت که به گفته مقام معظم رهبری :

از آنجا که نوسان گیری در بازار بورس روش های مختلفی دارد، در صورتی اشکال ندارد که مخالف ظوابط شرع و قانون و مقررات مربوطه نباشد.

روش نوسان گیری در بورس | نوسان گیری در بورس چیست؟

با توجه به روند بازار بورس در هفته ها و ماه های اخیر، روش نوسان گیری در بورس به یکی از مناسب ترین استراتژی های خرید و فروش در بورس تبدیل شده است که همه به دنبال یادگیری و آموزش نوسان گیری در بورس هستند. روش نوسان گیری در بورس به این صورت است که ما سهم را به چشم کوتاه مدت خریداری می کنیم و با سودی معادل 10 تا 20 درصد آن را به فروش می رسانیم. با استفاده از نوسان گیری در بورس ریسک معاملات کاهش می یابد و به همان اندازه هم سودها کوچک تر و مطمئن تر می شود و موجب می شود روند نزولی کلی بازار خیلی به ما و سرمایه ما آسیب وارد نکند. پس اگر می خواهید بدانید که نوسان گیری چیست و روش نوسان گیری در بورس چگونه است، با ما همراه باشید.

روش نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان ‌گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها اتفاق می افتد. کسب سود از این نوع معاملات، معمولا خیلی آسان نیست، اما به علت جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، تعداد زیادی از معامله گران در بورس به دنبال این روش برای سوددهی های کوتاه مدت هستند. دو موضوع حائز اهمیت برای موفقیت در این معاملات عبارت است از؛ شناسایی سهام مناسب به منظور نوسان ‌گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، باید معامله‌ گر گوش به زنگ و آماده نوسان‌ گیری از اصلاح و بازگشت روند طبق روانشناسی رفتار معامله‌ گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.

به منظور آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار بورس را بلد باشیم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا در اصطلاح کوتاه مدت در قیمت سهام اتفاق می افتد. افرادی که استراتژی آن‌ ها بر اساس روند های کوتاه مدت چیده شده است، اغلب از این نوسان ‌ها بهره می گیرند و خرید و فروش خود را با توجه به نوسانات بازار انجام می‌ دهند. در اصطلاح به این افراد نوسان ‌گیر گفته می شود. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ ها وابسته است.

روش های نوسان گیری در بازار سرمایه

به منظور نوسان ‌گیری حتما باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. به این خاطر که ریسک نوسان ‌گیری زیاد است و چنانچه افراد غیر حرفه ‌ای به انجام این کار بپردازند، به احتمال زیاد متحمل ضرر و زیان‌ خواهند شد. یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌ های مورد نیاز برای نوسان ‌گیری، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و بر اساس تحلیل آن‌ ها، در بازه ‌های کوتاهی سهمی را خریداری می کنیم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را به فروش می رسانیم. یکی دیگر از مواردی که برای نوسان‌ گیری مورد توجه قرار داده می ‌شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان‌ گیر همیشه باید اخبار بازار را رصد کند. بعضی اوقات یک خبر یا حتی شایعه، می‌ تواند موجب رشد یا افت قیمت یک گروه گردد.

در همچین مواردی نوسان‌ گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خردیاری کرده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را به فروش می رسانند. از دیگر مواردی که نوسان‌ گیرها طبق آن عمل می‌ کنند، اطلاعات پنهان شرکت ‌ها است. بعضی اوقات این امکان وجود دارد که اطلاعاتی مثل؛ افزایش سود، افزایش سرمایه و مواردی از این دست پیش از اعلام عمومی شرکت ‌ها از آن‌ها درز کند و باعث رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان ‌گیرها پیش از رشد قیمت، سهام را خریده و در قیمت‌ های بالاتر به فروش می رسانند. بازه‌ های مختلفی برای درصد سود نوسان‌ گیری بیان می ‌شود، به عنوان مثال ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی 1 تا 3 روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می ‌گیرند.

البته این را هم در نظر داشته باشید که بعضی افراد در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می ‌کنند تا سوار آن شوند. به این ترتیب که گاها سهامدار سهامی را خریداری می کند و پس از آن، با ایجاد جو موجی را به وجود می آورد تا قیمت آن بالاتر رود. حال امکان دارد این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می ‌شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می ‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان خواهند شد. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی بر اساس هیچ معیاری درست نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به شمار می رود.

چه اطلاعاتی می‌توانند به نوسان گیری کمک کنند؟

شرایط حاکم بر بازار : شرایط مساعد بازار می ‌تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم اثرات بسیاری داشته باشد.

تحلیل تکنیکال : نوسان ‌گیران با کمک نمودارهای قیمتی سهم قادرند نقاط حمایتی را شناسایی کرده و به سهم ورود کنند. البته استفاده از برخی نسبت‌ ها و اندیکاتورها مثل ATR نیز بی تاثیر نیست.

اطلاعات نهانی شرکت : نوسان گیران حرفه‌ ای بیشتر از سایر معامله‌ گران از اطلاعات نهانی شرکت و برنامه‌ هایی که برای آینده دارد خبر دارند. ارتباط با بازیگران سهم و اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می ‌کند تا در شمار اولین دسته‌ های وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی استفاده کنند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی انتشار می یابد، نوسان گیران حرفه ‌ای از آن سهم‌ ها خارج خواهند شد.

مهارت و تجربه : برای نوسان گیری در بورس، روش خاصی وجود ندارد. نوسان گیران حرفه ‌ای، به مهارت تابلوخوانی مسلط هستند و می‌ دانند در چه قیمتی، وارد و در چه قیمتی از سهم، خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی دارد و رعایت حد ضرر، یکی از نکته ‌های مهم برای موفقیت در آن است. برخی فیلترها مثل؛ حجم معاملات و کف قیمتی ماهانه می‌ تواند به شناسایی سهم‌ های مناسب برای نوسان گیری کمک کنند. اکثر اوقات این کار در سهم‌ های کوچک بازار صورت می پذیرد و نوسان گیران، دشواری نوسان از سهم‌ های بزرگ و بنیاد محور را به جان نمی ‌خرند.

سهامداران شرکت‌ های بنیادی با توجه به اهداف بلندمدتی که در نظر دارند، این سهم‌ ها را می خرند و به سادگی از آن خارج نخواهند شد. ‌نوسان ‌گیران در اکثر اوقات، سهم ‌‌های فرابورسی را برای نوسان گیری انتخاب می ‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌ هایی با حجم‌ مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار خواهند گرفت. شناوری سهم نیز نکته مهمی است که نوسان گیران آن را مد نظر قرار می دهند. در حقیقت هر اندازه شناوری سهم کمتر باشد، میزان عرضه به وسیله سهامداران آن کمتر خواهد بود، لذا نوسان گیران سهمی را انتخاب می ‌کنند که به هنگام ورود و خروج کم ترین دردسر را برایشان داشته باشد.

نوسان گیران مبالغ کم را برای نوسان وارد بازار نخواهند کرد. کسب سود ۵ تا ۱۰ درصدی در صورتی برای نوسان گیر صرفه دارد که هزینه کارمزد معاملات برای آنها چندان بالا نباشد.، لذا نوسان گیر، محدودیت سرمایه ندارد. او سرمایه‌ سنگینی را وارد سهم می ‌کند و پس از به دست آوردن نوسان مد نظر آن سهم را به فروش می رساند. البته با توجه به زمان کوتاه بازگشت سرمایه در استراتژی نوسان گیری، عده‌ای به صورت اعتباری خرید می کنند.

نکات مهم برای نوسان گیری در حق تقدم سهم های بورسی

• • ** باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.
  • ** باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد.
  • ** حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است.
  • ** بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.
  • ** از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰ تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند، اکیدا خودداری نمایید.
  • ** سعی کنید از نوسانگیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری کنید؛ حتی اگر قیمت جذابی داشته باشند.
  • ** بعد از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ تا ۳ روز نگه داشت، به ویژه چنانچه صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد، امکان اصلاح روز بعد تقویت خواهد شد.
  • ** خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد، به این خاطر که بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده می خرند و اگر سهم در روند بلندمدت صعودی نباشد میدانند که در زمان فروش به صورت استفاده نشده یا ضرر به فروش می رود، لذا زیاد از حق تقدم استقبال نمی کنند.

  نوسان‌ گیری در بورس چه معایبی دارد؟

  1) به علاوه وجود مزایای نوسان گیری در بورس مضراتی هم وجود دارد. توجه داشته باشید که افزایش خیلی زیاد نوسان گیری و سفته ‌بازی در یک بازار می ‌تواند موجب منحرف شدن قیمت‌ ها از ارزش واقعی آنها شود، به این ترتیب تناسب نوسانگیری و سهام ‌داری در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس ابزارهایی برای مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی کردند.

  2) نوسان ‌گیری در بورس به تعهد زمانی نیاز دارد. نوسان ‌گیران از زمان شروع معاملات یعنی از ساعت ۹ صبح تا پایان روز باید دقیقه‌ به‌ دقیقه آنچه را که در بازار رخ می دهد را ببینند و بررسی کنند، لذا برای افرادی که نمی ‌توانند این زمان را در اختیار داشته باشند، نوسان‌ گیری در بورس کاربردی نخواهد بود.

  3) همچنین نوسان‌ گیری برای افراد نوسان گیر هزینه ‌هایی را به همراه خواهد داشت. هزینه هایی مثل کارمزد، مالیات و … درست است که ممکن است این موضوعات کوچک به نظر برسد، ولی با تکرار شدن این روند، تبدیل به مبالغ بسیار زیادی در بلندمدت خواهد شد.‌ به علاوه نوسان‌ گیری اضطراب چند برابری را بر فرد تحمیل می کند و نیاز است که افراد در فرصت هایی تصمیمات مهمی را سریعا بگیرند که در صورت داشتن برنامه ای دقیق می شود از استرس این تصمیمات کاهید.‌

  نتیجه گیری و کلام پایانی

  به صورت کلی انتخاب یک روش معاملاتی، موضوعی شخصی است که به محدودیت ‌های فردی وابسته است. هر روشی می ‌تواند نکته‌ های مثبت و منفی خاص خودش را دارا باشد. از طرف دیگر نوسان گیری با توجه به ایجاد سود در مدت‌ زمان کم، جذابیت بیشتری دارد. در نقطه مقابل، نوسان‌ گیری حساسیت‌ های معاملاتی پیچیده‌ تری دارد و ریسک و اضطراب بیشتری به سهامدار تحمیل می ‌کند.

  توسعه این روش معامله ‌گری، توجه بازار را به سهم‌ های کوچک و حتی زیان‌ ده جلب می‌ کند و موجب ایجاد حباب قیمتی می ‌شود. در نتیجه توصیه دارم که معامله‌ ها در این روش با رعایت حد ضرر دنبال شوند و چنانچه مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک این استراتژی را به جان نخرید.

  در پایان امیدوارم از این مطلب راهنما که در خصوص آموزش نوسان گیری در بورس بود، نهایت استفاده رو برده باشید.

  هر گونه سوال و یا ابهامی در مورد نوسان گیری بورس داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها در انتهای صفحه، با ما در ارتباط باشید.