تریلینگ کسب سود

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

تریلینگ استاپ: trailing stop

تریلینگ استاپ یعنی زمانی که بعد از باز کردن یک معامله، قیمت به سمت دلخواه شما حرکت کرد، حدضرر خود را تریل کنید (بالاتر بیاورید) تا از سود کسب شده در معامله محافظت کنید و شرایط کنترل ریسک معملاتتان را بهبود ببخشید.

تایید حساب کاربری

با تایید حساب کاربری خود، می‌توانید از قابلیت‌های زیر بهره‌مند شوید!

انتشار فوری تحلیل بدون نیاز به بازبینی

انتشار فوری دیدگاه بدون بازبینی

افزودن شبکه های اجتماعی به حساب کاربر

تایید حساب کاربری

آیا شماره موبایل زیر به‌نام خودتان و با کد ملی زیر می‌باشد؟

تایید حساب کاربری صرفا در صورتیکه شماره موبایل و کد ملی وارد شده به نام شما باشد امکانپذیر است، لطفا شماره موبایلی که سند آن به نام خودتان است را وارد کنید.

آیا از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید؟

در صورتی که اطلاعات وارد شده نادرست باشد، امکان درخواست مجدد تا 24 ساعت آینده میسر نخواهد بود

تایید حساب کاربری

تبریک!

حساب کاربری شما با موفقیت تایید شد.

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  تریلینگ استاپ چیست؟ | آموزش کامل تصویری حد‌ ضرر متحرک Trailing Stop در متاتریدر 4

  

  ممکن است برایتان پیش آمده باشد که معامله شما ده‌ها پیپ در سود باشد، اما ناگهان با یک خبر یا به هر دلیل دیگری روند نمودار تغییر کرده و قیمت به نقطه ورود شما و یا پایین‌تر از آن بیاید. احتمالا در چنین موقعیتی از نظر روانی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرید زیرا که سود اصلی خود را از دست داده‌اید.

  بهترین راه‌حلی که می‌توان در این موقعیت، پیشنهاد داد سیو سود است.

  بیاید به صورت ساده‌تری به این موضوع بپردازیم:

  فرض کنید شما یک معامله خرید در جفت ارز EUR/USD باز کرده‌اید؛ حدضرر خود را 15 پیپ و حد سود را 60 پیپ قرار داده‌اید. روند بازار به جهت معامله‌ شما حرکت می‌کند و سود شما نیز افزایش می‌یابد. در این موقعیت بهتر است حد ضرر خود را حرکت دهید و آن را در نقطه بالاتری قرار دهید تا بتوانید از این معامله با سود کم یا حداقل به صورت سر به سر خارج شوید. اما تغییر حد ضرر نیاز به دانش کافی دارد زیرا ممکن است قیمت به نقطه ورود شما باز گردد و سپس دوباره روند صعودی را در پیش بگیرد.

  شاید شما نیز به این فکر کرده‌اید که اگر ابزاری وجود داشت تا حد ضرر را به طور خودکار و بر اساس تنظیمات شخصی حرکت دهد، می‌توانستید سود بیشتری کسب کنید!

  

  حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

  حد ضرر متحرک یا همان حد ضرر شناور، به عنوان نوع بخصوصی از Stop Loss‌ ها شناخته می‌شود. استاپ تریلینگ نوعی حد ضرر است که از سود شما محافظت می‌کند، بدین صورت که اگر شرایط معامله شما خوب پیش رفت، شخص بتواند از آن معامله با سود خارج شود.

  در این حالت به حد ضرر اجازه داده می‌شود تا بر حسب تنظیمات انجام شده و همسو با روند جابجا شود. استفاده از تریلینگ استاپ برای افراد ریسک گزیر بسیار دارای اهمیت است و همچنین می‌تواند ابزار سود‌آوری برای استراتژی‌هایی با ریسک و ریوارد بالا باشد.

  برای مثال همان معامله EUR/USD را که بالاتر اشاره کردیم را به یاد بیاورید و تصور کنید هم اکنون 30 پیپ سود کرده‌اید و شما تمایل دارید از این معامله حداکثر سود را بهره ببرید. بنابراین برای معامله خود یک تریلینگ استاپ با میزان 15پیپ قرار می‌دهید. پس از انجام این کار تریلینگ استاپ به صورت هماهنگ با روند بازار حرکت می‌کند و بابت هر 15 پیپ که مشخص کرده‌اید حد ضرر شما را آپدیت می‌کند. این روند تا زمانی که قیمت EUR/USD به اندازه‌ی 15 پیپ کاهش پیدا نکند، ادامه دار خواهد بود و در صورت کاهش بیش از 15 پیپ معامله شما با سود بیشتری نسبت به حالت اولیه بسته خواهد شد.

  به بیانی دیگر تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا زمانی که بازار به صعودی بودن خود ادامه می‌دهد، شما هم با این روند همراه شوید و بتوانید سود بیشتری را کسب کنید.

  چگونه حد ضرر شناور (تریلینگ استاپ) را در متاتریدر فعال کنیم؟

  برای فعال کردن تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴ ابتدا یک معامله باز می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهیم یک معامله بر روی BTC/USD داشته باشیم. برای مثال طبق تحلیل‌، ما توقع داریم روند این نماد صعودی باشد.

  پس از باز کردن معامله BUY حد سود و ضرر را مشخص می‌کنیم و در انتها تریلینگ استاپ را برای معامله خود فعال خواهیم کرد. لازم نیست که حتما قبل از تنظیم Trailing Stop، حد ضرر را قرار دهیم، ولی بهتر است برای جلوگیری از ریسک بیشتر آن را قرار دهیم. به هرحال اگر سود شما به آن مقداری که تعریف کرده‌اید برسد، تریلینگ استاپ به صورت اتوماتیک فعال می‌شود.

  

  برای فعال سازی تریلینگ استاپ بر روی معامله ای که باز کردید، کلیک راست کنید، موس خود را بر روی کادر Trailing Stop قرار دهید، به واسطه این کار کادر کوچک دیگری باز می‌شود که میزان تریلینگ را مشخص می‌کند. تریلینگ استاپ به صورت پیش فرض از 15 پوینت شروع و تا 50 پوینت تعیین شده است.

  

  درصورتی که می‌خواهید میزان دلخواه‌ خود را وارد کنید آخرین گزینه یعنی Custom را انتخاب کنید.

  میزان دلخواه خود را وارد کنید.

  لازم است که بدانید هر 10 پوینت معادل 1 پیپ می‌باشد و فراموش نکنید که برای فعال ماندن تریلینگ استاپ باید آنلاین باشید و نباید متاتریدر خود را ببندید یا اینترنت را قطع کنید.

  ما گزینه 20 پوینت را انتخاب کردیم، یعنی هر زمان در نمودار 20 پوینت سود کردیم و به 21 پوینت رسید تریلینگ استاپ فعال می‌شود و حد ضرر به صورت خودکار به نقطه ورود می‌آید، به همین صورت هر یک پوینت دیگری که تریلینگ کسب سود معامله وارد سود شود به همان اندازه حد ضرر نیز حرکت می‌کند.

  

  به تصویر زیر دقت کنید معامله ما 30 پیپ در سود هست و حد ضرر به محدوده 28+ پیپ آمده است ، یعنی اگر قیمت نمودار صعودی شود معامله ای که باز کردیم در 28 پیپ سود بصورت خودکار بسته خواهد شد.

  

  درصورتی که روند بخواهد تغییر جهت دهد، معامله شما با حداکثر سود بسته خواهد شد.

  فعال کردن تریلینگ استاپ در متاتریدر تلفن همراه

  متاسفانه تریلینگ استاپ فقط در نسخه ویندوز متاتریدر قرار دارد و در متاتریدر نسخه موبایل گزینه‌ای برای تریلینگ استاپ تعریف نشده است.

  تریلینگ استاپ در بازار ارزهای دیجیتال

  احتمالا اکنون که با این قابلیت آشنا شده‌اید دوست دارید در تمام بازارها از آن استفاده تریلینگ کسب سود کنید. متاسفانه قابلیت تریلینگ استاپ در همه پلتفرم‌ها وجود ندارد و در بین صرافی‌ها، فقط صرافی بایننس آن هم در معاملات فیوچرز خود از تریلینگ استاپ پشتیبانی می‌کند. اما شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر در صرافی‌های مختلف مثل کوکوین، کوینکس، بینگ‌ایکس و غیره ریسک معاملات خود را پایین بیاورید.

  خبر خوب این است که خوشبختانه متاتریدر تریلینگ استاپ را به طور کامل در اختیار شما قرار داده است و می‌توانید با ثبت‌نام در بروکرهای فارکس آن را هم بر روی جفت ارزها و هم در معاملات CFD ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

  سفارش Trailing Stop بایننس فیوچرز چیست و چطور انجام می شود؟

  

  حد ضرر متحرک یا Trailing Stop چیست و چطور سودآوری را افزایش می دهد؟

  یک سفارش Trailing Stop یا سفارش توقف متحرک به معامله گران مجوز می­دهد تا در هنگام نوسان بازار، سفارش از پیش تعیین شده را با درصد مشخصی از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع از ترید به معامله گران کمک می­کند تا میزان ضرر خود را محدود کنند و از سود خود محافظت نمایند، تا هنگامی که معامله در مسیری که معامله گران نامطلوب می­دانند، حرکت نکند.

  وقتی قیمت در شرایط مطلوبی حرکت می­کند، سفارش Trailing Stop با درصد تعیین شده حرکت می­نماید. این سفارش سود را قفل می­کند تا توسط فعال بودن ترید به سود دهی ادامه دهد تا وقتی که قیمت در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند.

  سفارش Trailing Stop در جهت دیگر بر نمی­گردد. وقتی قیمت با درصد مشخص در جهت مخالف حرکت می­نماید، سفارش توقف متحرک با قیمت بازار بسته و خارج می­شود.

  سفارش Stop Trailing فروش چگونه کار می­کند؟

  معامله گران می­توانند هنگام ورود به پوزیشن ابتدا یک سفارش Trailing Stop قرار دهند، که البته معمول نیست، ولی سفارش توقف متحرک می تواند به عنوان سفارشی فقط با هدف کاهش یا بسته شدن پوزیشنِ باز، جاگذاری شود.

  برای ترید لانگ، سفارش Trailing Stop “فروش”، بالاتر از ترید ورودی قرار می­گیرد. قیمت این سفارش با درصد قابل توجهی بالا می­رود. بالا رفتن قیمت جدید سفارش توقف متحرک، وقتی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا حرکت می­کند.

  با پایین آمدن قیمت، سفارش Trailing Stop متوقف می­شود. در صورتی که قیمت از قیمت پیک خود به بیشتر از نرخ برگشتیِ از پیش تعیین شده، حرکت کند و به قیمت توقف حامل برسد، سفارش فروش صادر می­گردد. در این حالت، ترید با سفارش فروش با قیمت بازار که در بالا ذکر شد، بسته می­شود.

  اگر به تازگی می خواهید فعالیت خود را در صرافی بایننس شروع کنید پیشنهاد می کنیم از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

  سفارش Stop Trailing خرید چگونه کار می­کند؟

  سفارش Trailing Stop “خرید”، همچون تصویر آینه ای از سفارش توقف متحرک ” فروش ” است. برای یک سفارش خرید در ترید شورت، یک سفارش Trailing Stop خرید در زیر ورودی ترید قرار می­گیرد. وقتی قیمت Trailing Stop با درصد چشمگیری کاهش می­یابد، با پایین آمدن قیمت، یک قیمت جدید توقف متحرک تشکیل می­شود.

  هنگامی که قیمت بالا می رود، حرکت Trailing Stop متوقف می­گردد. اگر قیمت از پایین ترین قیمت خود و بیشتر از نرخ برگشتی از پیش تعیین شده حرکت کند و به قیمت توقف متحرک حامل برسد، سفارش خرید صادر می­شود.

  توجه داشته باشید که در معاملات فوق، 2 شرط وجود دارد که عبارتند از:

  – ابتدا قیمت فعال سازی و نرخ برگشتی باید تکمیل شود.
  – پس از آن می­توانید سفارش توقف متحرک را به عنوان یک دستورالعمل بازار برای بستن یا خروج از معامله صادر کنید.

  

  توقف ضرر متحرک چیست؟

  توقف ِضررِ متحرک که در واقع Trailing Stop Loss می­باشد، یکی از انواع توقف ِضرر است که ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت معامله می‌باشد.

  البته توقف ضرر متحرک را به عبارتی می‌توان امکان حفاظت‌ از سود قلمداد کرد. از آن جهت که معامله‌ گران با تنظیم کردن حد ضرر، قادر خواهند بود که حتی اگر معامله با نتایج خوبی انجام نگرفته باشد، میزانی از سود معامله را کسب نمایند.

  اکثر نرم‌افزارهایی که به عنوان پلتفرم صرافی های معاملات جفت ارزها به کار می­روند از توانایی تنظیم نمودن Trailing Stop Loss برخوردار هستند.

  تفاوت بین سفارش توقف ضرر با سفارش توقف ضرر متحرک چیست؟

  سفارش توقف ضرر به کاهش ضررها کمک می­کند، یعنی در حالی که سفارش های توقف متحرک در سود قفل می­شود، همزمان ضرر را نیز محدود می­کند.

  سفارش توقف ضرر، در پوزیشن ثابتی است و باید مجدداً تنظیم مجدد شود. در حالی که سفارش توقف متحرک انعطاف پذیرتر است و به طور خودکار مسیر قیمت را دنبال می­کند.

  چگونه می توان سفارش Trailing Stop را تنظیم کرد؟

  جهت فعال سازی یک سفارش توقف متحرک، دو حالت وجود دارد.

  در صورتی که شرایط به این ترتیب رعایت گردند، سفارش توقف متحرک “خرید” می­تواند توسط معامله گر، سفارش داده شود. هنگامی که قیمت فعال سازی بزرگتر یا مساوی کمترین قیمت، بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
  آپشن های Call امکان خرید دارایی زیربنایی در قیمت معین ضربه زده را، به خریدار می­دهد.

  در صورتی که شرایطی به شرح زیر حادث شوند، سفارش Trailing Stop “فروش” توسط معامله گر ارسال می­شود.

  اول آنکه قیمت فعال سازی، کوچکتر یا مساوی بالاترین قیمت بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
  در ادامه آیتم هایی که در شرایط فوق آورده شده اند، توضیح داده می­شود.

  

  منظور از نرخ پاسخگویی چیست؟

  نرخ پاسخگویی یاrate Callback، میزان قیمت سفارش توقف متحرک را دنبال می­کند. محدوده نرخ پاسخگویی از 0.1٪ تا 5٪ در دسترس است که می­توان به صورت دستی در قسمت “rate Callback ” قرار داد. روش دیگر، آپشن های سریع مانند 1٪ و 2٪ برای انتخاب سریع نیز در دسترس هستند.

  آیتم Crypto Callback در واقع یک بستر تعاملی برای نظارت و تحلیل روند داده ها و سرمایه گذاری بر روی دارایی های رمزنگاری ایجاد می­کند.

  منظور از قیمت فعال سازی چیست؟

  معامله گران می­توانند سطح قیمتی را که باعث سفارش توقف متحرک می­شود، را پر کنند. اگر هیچ قیمت فعال سازی یا activation price پر نشده باشد، قیمت فعال سازی به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته خواهد شد. البته با توجه به انتخاب انواع تریگر، قیمت بازار “آخرین قیمت” یا “قیمت مارک” در نظر گرفته می­شود.

  برای قرار دادن سفارش Trailing Stop جهت “خرید”، قیمت فعال سازی باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. برعکس، قیمت فعال سازی باید بزرگتر از قیمت فعال سازی باشد تا بتواند سفارش “فروش” را بگذارد. برای برآورده کردن شروط، بالاترین یا پایین ترین قیمت بازار باید به قیمت فعال سازی رسیده یا از آن فراتر رود.

  انواع تریگر کدامند؟

  معامله گران می توانند “آخرین قیمت” یا ” تریلینگ کسب سود قیمت مارک” را به عنوان تریگر یا Trigger انتخاب کنند. اگر معامله گران “علامت گذاری به عنوان قیمت” را به عنوان تریگر انتخاب کنند، هنگامی که قیمتِ مارک به آن سو می­رود یا از قیمت فعال سازی فراتر می­رود، حتی اگر قیمت نهایی به قیمت فعال سازی نرسد، سفارش Trailing Stop فعال می­شود.

  توجه داشته باشید که Binance از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان غیر واقعی استفاده می­کند. قیمت مارک به طور کلی چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد. با این حال، ممکن است آخرین قیمت به طور چشمگیر و قابل توجهی از قیمت مارک در حین حرکت شدید قیمت، منحرف شود. از این رو، لازم است مراقب اختلاف قیمت بین آخرین قیمت و قیمت مارک باشید. اگر می­خواهید Trigger را از قیمت مارک به آخرین قیمت یا برعکس تغییر دهید، می­توانید سفارش خود را کنسل کنید و یا سفارش را جایگزین نمایید.

  

  در تنظیم سفارش توقف متحرک باید به چه نکاتی توجه کرد؟

  هیچ نرخ بازگشتی مطلوب و قیمت فعال سازی مطلوب وجود ندارد. به معامله گران توصیه می­شود به دلیل نوسانات ثابت قیمت در بازار، هر از گاهی روی استراتژی Trailing Stop خود تجدید نظر کنند. همیشه در استراتژی خود باید با دقت این موارد را در نظر بگیرید که آیا معامله با تحمل ریسک شما، تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مربوط به شما سازگار است یا خیر.

  به غیر از محدوده تغییرات قیمت، تریلینگ کسب سود همیشه میزان نرخ پاسخگویی و قیمت فعال سازی خود را بر اساس سطح سودآوری هدفمند و ضررهای قابل قبول در ظرفیت سرمایه خود، تعیین کنید.

  چگونه یک سفارش فروش Trailing Stop را در پوزیشن لانگ تنظیم کنید؟

  برای مثال تِرِید در پوزیشن لانگ، یک سفارش توقف متحرک “فروش” را در نظر بگیرید:
  آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی در جفت ارزBTC/USDT مبلغ 10000 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر تنظیم می­کند:

  – میزان پاسخگویی: 5٪
  – قیمت فعال سازی: 10،500 USDT
  – تریگر: آخرین قیمت

  قیمت آخرین توقف 9500 USDT است در حالی که آخرین قیمت 10000 USDT است. هنگامی که قیمت آن به 10500 افزایش می­یابد، قیمت توقف متحرک جدید با قیمت 9975 USDT تشکیل می­شود. قیمت توقف متحرک جدید با فرمول آخرین قیمت * (1 – نرخ پاسخگویی) محاسبه می­شود.

  با پایین آمدن قیمت، قیمت توقف متحرک متوقف می­شود. هنگامی که قیمت به اوج خود در 11000 USDT می­رسد، قیمت جدید در 10450 USDT تشکیل می­گردد. هنگامی که قیمت پایین می­آید، قیمت Trailing Stop دوباره متوقف می­شود.

  یک سفارش فروش در قیمت بازار اجرا می­شود تا پوزیشن بسته شود. وقتی قیمت به بیش از 5٪ حرکت کند، قیمت سفارش توقف متحرک به 10450 USDT رسیده و بالاتر می­رود.

  شرایط به شرح زیر است:
  قیمت فعال سازی به میزان10500 USDT، کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11000 USDT است.
  نرخ بازگشتی به میزان 9.09٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی به میزان 5٪ است.

  توجه داشته باشید که:
  نرخ بازگشتی برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتایج عددی آن خواهد شد:
  9.09٪ = 11000/ (10000 – 11000)

  

  چگونه سفارش فروش Trailing Stop را تنظیم کنید؟

  در مثالی دیگر از سفارش توقف متحرک “فروش” برای ترید لانگ، موارد زیر را انجام دهید:

  آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی جفت ارز BTC/USDT برابر با مبلغ 10500 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر را تنظیم کرده است:

  – میزان پاسخگویی: 2٪
  – قیمت فعال سازی: 11000 USDT
  تریگر: آخرین قیمت

  وضعیت A – دو شرط برآورده می­شود:
  آخرین قیمت به شدت از 10500 USDT به بالاترین قیمت یعنی 11500 USDT افزایش می یابد و پس از آن به 11200 USDT کاهش پیدا می­کند.
  سفارش trailing stop اجرا می­شود و با شرایطی به شرح زیر، دستور فروش صادر می­شود:

  قیمت فعال سازی با میزان 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT است، که نشان می­دهد شرط برآورده می­شود.
  نرخ برگشتی برابر با 2.61٪ بوده که بزرگتر از نرخ پاسخگویی یعنی 2٪ است که اینگونه شرط به نتیجه می­رسد.
  توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را می­دهد:
  2.61٪ = 11500/ (11200-11500)

  وضعیت B – فقط یک شرط برآورده می­شود:
  قیمت علامت به شدت از 10500 USDT به (بالاترین قیمت) 11500 USDT افزایش می­یابد و بعداً به 11450 USDT کاهش می­یابد.
  سفارش فروش Trailing Stop متوقف نمی­شود و هیچ سفارش فروشی با قیمت بازار صادر نمی­شود، زیرا تنها یکی از شرایط به شرح زیر است:

  قیمت فعال سازی برابر با 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT که در نتیجه شرط برآورده می­شود.
  نرخ بازگشتی به میزان 0.43٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی با میزان 2٪ است که نشان می­دهد شرط برآورده نشده است.
  توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را دارد:
  0.43٪ = 11500/ (11450-11500)

  جمع بندی مطالب ارائه شده:

  اگر بخواهید بدانید که Trailing Stop چیست، باید گفت یک سفارش Trailing stop بایننس، قیمت متوقف شده را به میزان ثابت زیر قیمت بازار با مبلغ متحرک متصل می­کند. با افزایش قیمت بازار، قیمت توقف متحرک افزایش می­یابد، اما اگر قیمت سهام یا ارز سقوط کند، قیمت ضرر توقف، تغییر نمی­کند و در هنگام برخورد با قیمت توقف، سفارش بازار ارسال می­شود.

  تعیین نرخ پاسخ بهینه و قیمت فعال سازی می­تواند یک فرایند هولناک باشد. برای اینکه یک Trailing Stop مؤثر باشد، نرخ پاسخگویی نباید خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد. همچنین قیمت فعال سازی نیز نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت فعلی باشد.

  هنگامی که میزان پاسخگویی خیلی کم است یا فعال سازی خیلی نزدیک است، سفارش توقف متحرک بسیار نزدیک به قیمت ورودی است و به راحتی توسط حرکات عادی روزانه بازار فعال می­شود. هیچ مکانی برای معامله وجود ندارد که بتواند قبل از انجام هرگونه حرکت معنی دار قیمت، در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند. تِرید در نقطه ای بسته می­شود که بازار فقط یک حرکت کوچک به سمت پایین داشته باشد و به سرعت به قیمت قبل باز گردد و بدین ترتیب منجر به یک ترید همراه با ضرر می­گردد.

  هنگامی که نرخ Callback خیلی بزرگ باشد، سفارش Trailing stop فقط با تحرکات شدید در بازار آغاز می­شود، به این معنی که معامله گران ریسک ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده می­گیرند.

  نرخ پاسخگویی بالاتر معمولاً شرط بهتری در طی دوره های بی ثبات است، در حالی که نرخ Callback پایین تر در شرایط عادی بازار ترجیح داده می­شود.

  استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

  

  ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

  ریسک فری چیست؟

  

  بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

  ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

  اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

  روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

  سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

  اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

  • روش ذخیره سود در معاملات

  

  هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

  • روش تریلینگ استاپ

  روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

  مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

  همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.

  یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

  روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

  

  در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

  در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

  یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

  1. روش کلاسیک

  در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

  2. روش عرضه و تقاضا

  از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

  3. روش پرایس اکشن

  در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

  برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

  4. روش ایچیموکو

  در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

  چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

  

  در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

  استفاده از حساب های آزمایشی

  بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

  انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

  شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

  چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

  همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

  تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

  

  اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

  از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

  به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

  استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

  بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

  کلام آخر

  ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

  مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!

  اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop

  

  مدیریت حد ضرر به صورت اتوماتیک جهت کاهش هر چه بیشتر ضرر روشی مرسوم در بازار های مالی می باشد . اما کنترل این کار به صورت دستی مشکل می باشد ولی این اکسپرت به صورت شانه روزی و اتوماتیک و بسیار دقیق می تواند با توجه به تنظیماتی که شما ست کرده اید کار مدیریت حد ضرر را به صورت حرفه ای برای شما انجام دهد تا شما بتوانید بیشترین سود را از بازار مالی کسب کنید.

  

  اگر درگاه پرداخت به هر دلیلی مشکل داشت به شماره 09364549266 در واتساپ پیام دهید تا به شما شماره کارت ارسال شود و با پرداخت کارت به کارت خرید را انجام دهید

  اکسپرت Trailing Stop برای هر دو پلتفرم متاتریدر چهار و پنج طراحی شده است

  تنظیمات اکسپرت تریلینگ استاپ یا مدیریت حد ضرر اتوماتیک

  

  توضیحات لازم برای اکسپرت تریلینگ استاپ

  تریلنگ استاپ Trailing Stop که از آن به عنوان حد ضرر پویا یا حد ضرر متحرک نیز نام برده میشود عبارت است از حرکت حد ضرر به میزان مشخص شده در جهت معامله به منظور سیو سود و کمتر کردن ریسک معاملات.

  نکته خیلی مهم: در تریلنگ استاپ حد ضرر فقط در جهت معامله حرکت می کند به هیج عنوان خلاف جهت نباید حد ضرر را حرکت داد.

  به عنوان مثال اگر در معامله 30 پیپ سود کرده باشید و تریلینگ استاپ را روی 10 پیپ تنظیم کرده باشید در صورتی که قیمت خلاف معامله شما حرکت کند و با حد ضرر شما برخورد کند، معامله شما با 20 پیپ سود بسته خواهد شد.

  اکسپرت تریلنگ استاپ به صورت اتومات حد ضرر کل معاملات را با توجه به تنظیمات که به اکسپرت میدهید جا به جا می کند.

  امکانات اکسپرت تریلینگ استاپ

  • جا به جای حد ضرر به آخرین سقف(معاملات فروش) یا کف(معاملات خرید) در تایم فریم دلخواه
  • جا به جای حد ضرر بر اساس پیپ ثابت
  • جا به جای حد ضرر بر اساس میانگین اندازه کندل در تایم فریم دلخواه
  • امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن سود به مبلغ مشخص شده
  • امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن زیان به مبلغ مشخص شده
  • امکان بستن کل معاملات توسط اکسپرت
  • امکان تنظیم حدد ضرر برای معاملاتی که حد ضرر ندارند.

  1_ فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ براساس سقف یا کف قبلی (yes فعال no غیر فعال)

  در این نوع از تریلنگ استاپ حد ضرر، در معاملات خرید به آخرین کف و در معاملات فروش به تریلینگ کسب سود آخرین سقف منتقل میشود.

  2_ انتخاب تایم فریم برای تشخیص آخرین کف یا سقف

  3_فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ بر اساس میانگین اندازه کندل

  این نوع از تریلینگ استاپ ابتدا میانگین اندازه کندل در یک تایم فریم دل خواه رو محاسبه می کند، بعد می توانید مشخص کنید تریلنگ استاپ بر اساس چند برابر میانگین اندازه کندل باشد.

  به عنوان مثلا اگر میانگین اندازه یک کندل در EURUSD در تایم فریم 15 دقیقه 10 پیپ باشد، و تنظیم شود که به اندازه سه برابر میانگین یک کندل تریلینگ استاپ شود. تریلینگ استاپ بر اساس 30 پیپ انجام می شود (این میزان در تایم فریم های مختلف متفاوت است ).

  4_ تعداد کندل برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

  5_ انتخاب تایم فریم برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

  6_ این گزینه چند برابری میانگین اندازه یک کندل برای تریلینگ استاپ را مشخص می کند.

  7_این گزینه تریلنگ استاپ ثابت (بر اساس پیپ) را فعال یا غیرفعال می کند.

  مثلا اگر بخواهیم تریلینگ استاپ به صورت یک عدد ثابت مثلا 50 پیپ انجام شود از این گزینه استفاده می‌کنیم.

  8_ میزان پیپ برای تریلنیگ استاپ به صورت ثبات را در اینجا وارد می کنیم.

  9_ بستن کل معاملات در صورتی که سود به یک عدد مشخص برسد.

  نکته: اگر این گزینه صفر وارد شود یعنی غیر فعال است.

  نکته:در این گزینه منظور از سود، سود پس از کسر کمیسیون، سواپ و … غیره می باشد(سود خالص).