بازیگر سهم در بورس

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

ایران؛ بازیگر بزرگ صنعت متانول در جهان

سهم ایران از بازار جهانی متانول عدد قابل‌توجهی است و کشورمان یکی از بازیگران بزرگ این صنعت محسوب می‌شود. در حال حاضر، ظرفیت اسمی تولید متانول در ایران نزدیک به ۱۲میلیون تن در سال است.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، معصومه طاهرخانی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که بزرگترین ریسک متانول‌سازان ایرانی در ۱۴۰۱ چیست؟
گفت: تهدیدهای جدی که صنعت متانول با آن روبرو است شامل افزایش شدید نرخ خوراک، مساله قطعی گاز، وضع مالیات بر صادرات مواد خام و افزایش قیمت یوتیلیتی است.

وی افزود: وزارت نفت اعلام کرده تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت اسمی متانول که در حال حاضر ۱۲ میلیون تن را به ۲۰ میلیون تن می‌رساند که با در نظر گرفتن ریسک‌های این صنعت و افزایش بهای تمام شده، جای بررسی بیشتری دارد.

تولید متانول سال ۱۴۰۰
وی با بیان اینکه براساس صورت‌های مالی، مجموع تولید متانول سه شرکت متانول ساز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰، برابر با ۴.۰۷۵ میلیون تن بوده که کمترین میزان طی ۴ سال اخیر بوده است.

به گفته طاهرخانی؛ کاهش ۵۳۰ هزار تنی (معادل ۱۲ درصد کاهش) تولید کل متانول در سال ۱۴۰۰، به طور عمده ناشی از افت تولید متانول در پتروشیمی زاگرس به دلیل قطعی گاز در فصل پاییز و زمستان بوده است.

این کارشناس ادامه داد: تغییرات تولید متانول در سال ۱۴۰۰ به تفکیک مجتمع پتروشیمی زاگرس (کاهش ۱۶.۶ درصد)، پتروشیمی فن آوران ۰کاهش ۲.۴ درصد) و پتروشیمی خارک (کاهش ۱.۸ درصد) بوده است.

نرخ فروش متانول در سال ۱۴۰۰
به گفته طاهرخانی؛ متوسط نرخ متانول فروش رفته سه شرکت متانول ساز بورس در سال ۱۴۰۰، همسو با رشد نرخ متانول در بازارهای جهانی، برابر با بازیگر سهم در بورس ۳۴۰ دلار به ازای هر تن و بالاترین نرخ فروش طی ۴ سال اخیر بوده است.

وی عنوان کرد: افزایش شدید قیمت نفت و بازگشایی اقتصادهای بزگ دنیا بعد از کرونا طی سال ۱۴۰۰ باعث شد متوسط نرخ فروش متانول سه شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۱۰ دلار به ازای هر تن (معادل با ۴۸ درصد) نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته باشد.

حجم فروش متانول در سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه مجموع متانول فروش رفته سه شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰، معادل با ۳.۸ میلیون تن بوده است، اعلام کرد: این رقم نسبت به سال ۹۹، کاهشی معادل با ۷۴۸ هزار تن (۱۶ درصد کاهش) را نشان می دهد. افت تولید در پتروشیمی زاگرس و به دنبال آن کاهش حجم فروش زاگرس، دلیل اصلی افت حجم فروش در سال ۱۴۰۰ صنعت متانول بوده است.

وی اضافه کرد: به طور میانگین در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۹۰ درصد از متانول فروش رفته سه شرکت متانول ساز بازار سرمایه به صورت صادرات بوده است.

خوراک در سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: متوسط نرخ خوراک دریافتی دو پتروشیمی زاگرس و فناوران (گاز طبیعی) در سال ۱۴۰۰، برابر با ۲۶ سنت بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵۵ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، پتروشیمی خارک که مصرف کننده گاز ترش است خوراک خود را در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ سنت دریافت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۹۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بهای تمام شده متانول در سال ۱۴۰۰
طاهرخانی با این عنوان که متوسط بهای تمام شده هر تن متانول تولید شده در سال ۱۴۰۰ برای سه شرکت متانولی برابر با ۲۱۵ دلار به ازای هر تن بوده، اعلام کرد: این رقم نسبت به سال گذشته ۱۳۴ درصد افزایش داشته است. افزایش نرخ خوراک دلیل اصلی افزایش شدید بهای تمام شده متانول تولیدی این سه شرکت بوده است.

وی اظهار کرد: بهای تمام شده تولید هر تن متانول در پتروشیمی زاگرس طی سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۲۸ دلار به ازای هر تن بوده که بیشترین بهای تولید بین سه مجتمع است و افزایش نرخ یوتیلیتی دریافتی مبین دلیل اصلی این موضوع است.

حاشیه سود ناخالص هر تن متانول
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افزایش ۱۵۵ درصدی نرخ خوراک در سال ۱۴۰۰ باعث شد حاشیه سود هر تن متانول(متوسط سه شرکت زاگرس، فن آوران و خارک) در سال ۱۴۰۰ به کمترین میزان طی ۴ سال اخیر برسد.

وی گفت: براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سه متانول ساز بورسی، سود ناخالص هر تن متانول در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۵ دلار به ازای هر تن بوده که کمترین میزان طی ۴ سال اخیر است.

طاهرخانی با بیان اینکه حمل و نقل متانول به عنوان مهمترین هزینه سرفصل هزینه‌های عمومی، اداری و فروشی شناخته می‌شود عنوان کرد: متوسط هزینه حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت‌های متانول ساز، ۵۱ دلار به ازای هر تن متانول صادراتی بوده است که نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش نرخ خوراک و افت حاشیه سود ناخالص هر تن متانول در سال ۱۴۰۰، با لحاظ کردن هزینه حمل و نقل، سود عملیاتی هر تن متانول به کمترین میزان طی ۴ سال اخیر رسید.

این کارشناس گفت: حاشیه سود عملیاتی هر تن متانول در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد رسید که کمترین میزان طی ۴ سال اخیر بوده است.

تجمعی سود ناخالص صنعت متانول
طاهرخانی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: مجموع سود ناخالص سه شرکت پتروشمی خارک، فن آوران و زاگرس در سال ۱۴۰۰ براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده برابر با ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: افت ۲۶ درصد سود ناخالص زاگرس دلیل اصلی کاهش سود عملیاتی سه شرکت فوق است. علاوه بر کاهش سود ناخالص صنعت، به دلیل افزایش بهای تمام شده متانول در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود ناخالص این سه شرکت با کاهش ۲۳ درصد از ۵۹ درصد به ۳۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی ۴ سال اخیر بوده است.

تجمعی سود عملیاتی صنعت متانول
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه عنوان کرد: مجموع سود عملیاتی سه شرکت پتروشمی خارک، فن آوران و زاگرس در سال ۱۴۰۰ براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده برابر با ۹.۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: افت ۵۳ درصد سود عملیاتی زاگرس دلیل اصلی کاهش سود عملیاتی سه شرکت فوق است. علاوه بر کاهش سود عملیاتی صنعت، به دلیل افزایش بهای تمام شده متانول در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود عملیاتی این سه شرکت با کاهش ۲۲ درصد از ۴۶ درصد به ۲۴ درصد رسیده که کمترین میزان طی ۴ سال اخیر بوده است.

ریسک‌های متانول سازان در سال ۱۴۰۱
۴ ریسک فعالیت متانول سازان را در سال جاری تهدید می‌کند که شامل افزایش شدید نرخ خوراک نسبت به متوسط تاریخی و افت حاشیه سود، افزایش قیمت یوتیلیتی پتروشیمی زاگرس، قطعی احتمالی گاز و افت تولید و وضع مالیات بر صادرات مواد خام در بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد.

اصول و تکنیک های تابلو خوانی سهام در بازار بورس ایران

در این مطلب پس از تعریف تکنیک تابلو خوانی سهام و کارکردهای آن، به اصطلاحاتی چون اردر ترس، اردر مخفی و تکنیک بازیگر بی پول پرداخته می‌شود. در نهایت با یک مثال از بازیگر یک سهم موضوع روشن‌تر می‌شود.

ستاره | سرویس علوم – تکنیک تابلو خوانی سهام، یکی از روش‌های خلاقانه، جذاب و هوشمندانه برای رصد بازار بورس ایران است. تکنیک تابلوخوانی یعنی این که شما گول فروش‌های سهامداران حقوقی را نخورید، گول صف‌های خرید یا صف های فروش را نخورید و به حجم معادلات توجه کنید. نکات دیگری که در این خصوص وجود آن است که بازی «بازیگر» سهم را تشخیص دهید؛ یعنی این که به ورود و خروج سهامدار اکثریت توجه کنید، روند خرید و فروش سهم را در یک بازه زمانی، تحلیل تابلویی کنید و روانشناسی بورس را بدانید.

در این گزارش «ستاره» شما را با ۲۰ نکته مهم آشنا می‌کنیم. اگر شما هم تجربه خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران به روش تابلوخوانی را دارید، نظرات خود را از طریق ارسال نظر با ما و سایر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید. با ما همراه باشید.

وضعیت امروز بازار سرمایه ایران

قبل از اینکه وارد بحث تکنیک تابلوخوانی سهام بشویم، بد نیست کلیاتی درباره بورس بدانیم. شاخص کل بورس ایران پس از ۵۵ سال، رکورد تاریخی زد و اواخر فروردین ۹۸ وارد کانال ۲۰۰ هزار واحدی شد. خرداد ۹۷، شاخص کل، ۱۰۰ هزار واحد بود. شاخص کل به ما می گوید که ۵۳۰ شرکت بازار، در چه وضعی هستند. در واقع شاخص کل یک نماد و معیار کلی است و نباید معیار خرید و فروش شما باشد.

بیش از ۸ میلیون ایرانی، کد بورس دارند و از طریق ۱۰۸ کارگزاری در ۳۱ استان فعالند. در سال ۹۸، به طور متوسط روزانه ۱ هزار میلیارد تومان (بله تومان!) خرید و فروش سهام در بورس رخ می‌دهد. آن‌هم بین ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر. خود همین، یک نشانه از تابلوخوانی است که ورود نقدینگی را شاهد هستیم.

داشتن کد بورس راحت است. با شناسنامه و کارت ملی به یکی از کارگزاری‌های نزدیک محل سکونت خود رفته و کد بورس رایگان و دسترسی معاملات آنلاین بگیرید. اکنون همه کارهای بورسی، اینترنتی شده است و شما پای نوت بوک و گوشی موبایل خود، همه کارها را انجام می‌دهید.

بازار بورس ایران در ۳۰ سال اخیر، پرسودترین بازار در قیاس با ارز و سکه و طلا و زمین بوده است. چرا؟ به آمارهای بانک مرکزی و بازار بورس مراجعه کنید. پس، روند بورس تا سال ۱۴۰۰، همچنان صعودی و جذاب برای هر نوع سهامدار است. خب. وارد بحث اصلی شویم.

تکنیک تابلوخوانی سهام چیست؟

تکنیک تابلوخوانی سهام را به این صورت می‌توان توضیح داد:

• یعنی این که بفهمیم چه نمادهای بورسی پر بیننده، پر فروش، فعال و با جذب نقدینگی همراه بوده است.
• یعنی بفهمیم که در یک بازه زمانی خاص، جذب نقدینگی به سمت کدام صنعت (سیمانی، غذایی، دارویی یا…) بوده است.
• یعنی بفهمیم که صف خرید فلان سهم، صوری است.
• یعنی بفهممیم که صف فروش فلان سهم، صوری است.
• یعنی بین صف فروش ۱ میلیونی با ۱۰۰ میلیون سهم، فرق قائل شویم.
• یعنی سهمی که امروز صف فروش و فردا صف خرید است را درست تشخیص دهیم.
• یعنی گول صف‌های خرید و فروش در فلان سهام پر بازده در فلان صنعت را نخوریم
• یعنی به حجم روزانه، هفتگی و ماهانه معاملات در فلان سهم، توجه کنیم.
• یعنی به ورود و خروج سهامدار اکثریت و اضافه و کم بازیگر سهم در بورس کردن سهامش در فلان نماد، توجه کنیم.
• یعنی به تعداد معاملات روزانه و هفتگی فلان سهم توجه کنیم.
• یعنی روانشناسی بازار سرمایه و رفتار سهامداران خرد را به خوبی تشخیص دهیم.
• یعنی به دامنه نوسان قیمت فلان سهم در فلان روز و هفته و ماه توجه کنیم.

(تابلو سهم ذوب آهن. به بخش‌هایی که با کادر آبی نشان دادیم توجه کنید)

تکنیک تابلوخوانی سهام چه کمکی می کند؟

در واقع تکنیک تابلوخوانی، ماحصل نگاه هوشمندانه و دقیق به اوضاع و احوال عددی خرید و فروش سهام در یک نماد است. ابزاری برای شناخت روند‌ها و اهمیت ورود و خروج به یک سهم در یک صنعت خاص در یک بازه زمانی. مثلا وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و فلان بخشنامه و فلان قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی صادر می‌شود، ورود حقوقی به فلان سهم پالایشی افزایش می‌یابد یا شاهد افزایش حجم معاملاتی در این سهام در یک بازه می‌شویم.

تابلوخوان حرفه‌ای، با شناختی که از بازار و رصد لحظه‌ای سهام دارد، از بررسی تابلو، متوجه می‌شود که این ورود و بازیگر سهم در بورس خروج‌ها چه دلایلی دارد؟ چرا انجام می‌شود و آیا صف‌های فروش و خرید، ساختگی است یا خیر. کمک مهم تکنیک تابلوخوانی سهام به سهامدار خرد (من و شما)، ارتقا سطح تحلیل با نگاه چشمی به تابلو یک سهم در بازار بورس ایران و از طریق سامانه TSETMC.COM است.

اردر ترس در تابلوخوانی چیست؟

اردر ترس یعنی سفارش ترساندن! خوب یعنی چی؟ یعنی این که سهامدار کل که اکثریت سهام را در یک سهم در اختیار دارد، برای خرید بیشتر سهم در قیمت پایین، صف فروش میلیونی ایجاد می‌کند تا سهامدار خرد را بترساند و سهمش را به دلیل بازه نوسان ۵ تا ۱۰ درصد روزانه سهم، به قیمت پایین‌تر در قرارداد، خرید کند.

سهمی که امروز ۱۰۰ بازیگر سهم در بورس تومان است و صف فروش می‌شود، اگر صف باقی بماند، قیمت تابلو فردا، ۹۵ تومان خواهد بود. اگر فردا هم صف فروش باشد، روز بعد، قیمت به ۹۰ تومان می‌رسد.
یعنی سهامدار کل با صف فروش‌های ساختگی و ترساندن سهامداران، توانسته سهم ۱۰۰ تومانی را ظرف ۴۸ ساعت، به ۹۰ تومان برساند و خرید خود را روی ۹۰ تومان بازیگر سهم در بورس کامل کند. این بازی می‌تواند هم چنان ادامه داشته باشد.

وقتی بازیگر سهم، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، اول بایستی حجم مورد نیاز خود را در کف قیمتی (۹۰ تومان در مثال بالا) خریداری کرده تا بتواند به اندازه کافی جمع کند و سپس قیمت را به بالای ۱۰۰ تومان ببرد و سود را افزایش دهد.

اردر ترس همین کار را می‌کند. بازیگر سهم، شروع به اردر گذاری در سمت فروشنده کرده تا سهامدار عادی (من و شما) که از اهداف بازیگر سهم آگاه نیستیم، احساسی شده و دست به فروش سهم بزنیم. اردر ترس، یعنی تشویق سهامدار جزء به فروش بیشتر.

اردر مخفی چیست؟

علاوه بر اردر (ORDER) ترس، اردر مخفی (HIDEN ORDER) نیر وجود دارد. اکثر سهامداران با این اردر آشنا هستند و از طریق سامانه معاملات آنلاین خود، این ابزار در اختیارشان است. یعنی اگر قصد خرید ۱۰۰ هزار سهم «ذوب» داریم، ۲ هزار سهم را در تابلو به نمایش بگذاریم تا بازار از هدف ما مبنی بر خرید ۵ هزار سهم، آگاه نشود.

(در سامانه معاملات آنلاین، ما درخواست خرید ۱۰۰ هزار سهم ذوب کردیم اما حجم نمایشی را ۲ هزار سهم تعیین کردیم.)

اردر مخفی این فایده را برای بازیگر اصلی سهم دارد که بتواند، به جای اینکه یک دفعه، در یک نوبت معاملاتی، درخواست خرید ۱ میلیون سهم را بکند و سهم را به صف خرید بکشاند، با نمایش اردر مخفی، مثلا ۱۰ هزار سهم، آرام آرام نسبت به جمع آوری سهم بدون حساس کردن سهامدار خرد، اقدام می کند.

اگر شما بدانید که فردی ۲ میلیون سهم برای خرید دارد و در یک نوبت روی تابلو بگذارد، تحریک می شوید که حتما از این سهم بخرید. حتما خبری هست که چنین حجمی در تابلو، به نمایش درامده است. اما وقتی ۱۰ هزار سهم برای خرید بازیگر سهم در بورس نمایش داده شود و ۹۹۰ هزار سهم مخفی باشد، حتما برای خرید، تحریک نمی‌شوید.

تکنیک بازیگر بی پول

متداول‌ترین روش خرید و فروش سهامدار کل در بازار بورس ایران است که گاها به صورت صوری، قیمت‌ها را بالا برده و سهام را با قیمت بالا به سهامدار خرد (حقیقی یا حقوقی) انداخته (خالی می‌کنند) و از سهم خارج می‌شوند! شما یاد با یادگیری تکنیک تابلوخوانی سهام، گول این بازی را نخورید.

فرض کنید، بازیگری سهم را در کف قیمت و به نقطه دلخواه خود جمع آوری کرده و دیگر قصد اختصاص پول بیشتر به خرید سهم ندارد و می‌خواهد سهمش را با قیمت بالاتر به فروش برساند. چه می‌کند؟

• اردر سنگین میلیونی برای خرید سهم در اول ساعت معاملاتی (۸:۳۰ دقیقه صبح) روی تابلو قرار می‌دهد.
• از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح که هنوز بازار باز نشده است، نگاه می‌کند بببیند چه تعداد خریدار به صف میلیونی خرید او اضافه شده است.
• اگر صف، ظرف این نیم ساعت باقی بماند و مثلا بالای ۶ میلیون سهم باشد، تصمیم بر عدم فروش گرفته و سهم با همین روش، بالای ۵ درصد به فروش می‌رسد آن هم در یک روز!

با این روش،‌ میانگین خرید هم ثابت می‌ماند و خریداران نیز ترغیب به خرید شده و خرید را سنگین می‌کنند. بسته با بازی بازیگر، این فرآیند ادامه می‌یابد. اگر بازی به پایان خود نزدیک باشد، اردرهای خرید بازیگر اصلی که صف ایجاد کرده کاهش یافته و او به انتهای صف می‌رود و اردر گذاری خود را لغو می‌کند. این جریان، نسبی است و قضاوت کلی نمی‌شود کرد.

مثالی از بازیگر یک سهم

به سهم «حسیر» که مربوط به شرکت ریل سیر کوثر است توجه کنید. ۷ تیر ماه سال نود و شش، صف خرید ۴۰ میلیونی برای سهم ایجاد شده و سهم از ۳۰۰ تومان ظرف مدت کوتاهی به حوالی ۳۷۲ تومن رسید و بازیگر با ۳۰ درصد سود شیرین از سهم خارج شد! پس همیشه به حجم نامتعارف معادلات توجه کنید. حجم نامتعارف، مصداقی از خروج سهامدار و نشانه ای برای خروج شما است. موضوعی نسبی که سهم به سهم، متفاوت است.

(۷ تیر ۹۶، قیمت هر سهم حسیر، ۳۱۷ تومان با حجم معاملاتی ۲۸۰ هزار سهم)

(۲۶ تیر ۹۶، قیمت هر سهم حسیر، ۳۷۱ تومان با حجم معاملاتی ۳.۵ میلیون سهم)

یعنی ظرف کمتر از ۲۰ روز، ۶۰ تومان به ازای هر سهم، نصیب بازیگر شد. سهمی که ۲۶ تیر ۹۶، ۳۷۱ تومان بود، ۲۱ مرداد همان سال دوباره به ۳۲۰ تومان نزول یافت تا ترفند بازیگر را در خالی کردن سهم به خوبی بتوان مشاهده کرد.

(قیمت هر سهم حسیر در مرداد و شهریور ۹۶)

قیمت حسیر با افزایش سرمایه کوچک سال ۹۷، اردیبهشت ۹۸ به ۲۶۳ تومان رسید!

لطفا تجربیات و یا سوالات خود را درباره تکنیک تابلوخوانی سهام از طریق بخش «ارسال نظر» با ما و سایر خوانندگان ستاره در میان بگذارید. شما می‌توانید آموزش خرید و فروش سهام در بورس به صورت آنلاین را نیز در ستاره بخوانید.

راهنمای کامل تابلوخوانی بورس که تازه‌واردها باید بخوانند

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتارشناسی بازار بورس است. تابلوخوانی بورس از تکنیک‌های باارزش در این بازار است که بر معاملات سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده‌ی هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش‌ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه‌ی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها اطلاع کسب می‌کنید. اما اصلی‌ترین کاربرد این تکنیک، تعیین قدرت خریدار حقیقی (شخص) است؛ یعنی در صورت تحلیل شما، زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد، نشان از خریدار کم، ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی بورس رفتار بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان پیش بینی کرد، یعنی می‌توان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان سرچشمه دارند یا بر اساس اصول تکنیکال یا فاندمنتال رخ می‌دهند.

تابلوخوانی بورس چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می‌کنند، تابلوخوانی می‌گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است.

نکات مهم در تابلوخوانی بورس

برای تابلوخوانی حرفه‌ای باید چند نکته را مورد دقت قرار دهید:

یک - قیمت

اولین نکته‌ای که در تابلوخوانی بورس باید مورد دقت و توجه قرار دهید، قیمت سهام است. در بخش اول تابلوی یک نماد، قیمت سهام را مشاهده می‌کنید. قیمت خرید، بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام می‌شود و قیمت معامله، نشانه‌ی قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

دو – بازه‌ی قیمتی

در بخش دوم تابلوخوانی بورس تغییرات قیمت یک سهم در بازه‌ی زمانی روزانه، هفتگی و سالیانه دیده می‌شود. در بازه‌ی روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده می‌شود. نکته‌ی مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص می‌کند و به همین تربیت بازه‌ی هفتگی و سالیانه‌ی قیمت سهام را در این بازه‌ها نشان می‌دهد.

سه - خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش، حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده می‌شود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم‌گیری شما برای خرید یک سهم کمک می‌کند.

چهار – تعداد معاملات

در این بخش، تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم نشان داده می‌شود.

پنج - حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شوند تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه‌ی قیمت یک سهم است. توجه داشته باشید که سهام شناور، عبارت از درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در حالی که میانگین حجم ماه، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

شش - EPS و P/E

EPS عبارت است از سود هر سهم شرکت. یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده‌ی عملکرد یک شرکت در طی یک دوره‌ی زمانی است که محصول نهایی آن یا سود و یا زیان است. P/E نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم است که از تقسیم قیمت جاری بازیگر سهم در بورس سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

هفت - خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول، روند کنونی معاملات یک سهم را نشان می‌دهد. روند انجام معاملات به شیوه‌های زیر انجام می‌شود: ۱-صف خرید ۲-صف فروش ۳- خرید و فروش به صورت معاملات

هشت - نمودار قیمت و حجم

این نمودار در تابلوخوانی بورس بیانگر این است که در دامنه‌ی نوسان روز جاری، چه حجمی از سهام و در چه قیمتی معامله شده است.

اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تابلوخوانی بورس شناسایی صف‌های خرید و فروش صوری است. در این زمینه، سه اصطلاح رایج مبنی بر سفارش ترس، سفارش مخفی و بازیگر بی‌پول وجود دارند. با آگاهی از این سه اصطلاح، بهتر می‌توانید در مورد خرید یا فرروش سهام تصمیم بگیرید.

۱- سفارش ترس

زمانی که سهام‌دار کل (بیشترین سهم) به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است، با ایجاد یک صف فروش میلیونی، سهام‌دار دیگر را می‌ترساند تا خودش بتواند سهم را با قیمت پایین‌تر بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم، سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با سفارش ترس، سهام‌دار جزء را تشویق می‌کند تا در کف قیمت فروش بیشتری داشته باشد و باعث تصمی‌گیری‌های احساسی در سهام‌داران جزئی تازه‌کار می‌شود.

۲- سفارش مخفی

سفارش مخفی در معاملات آنلاین کاربرد دارد. در این تکنیک سهامدار کل به یک‌باره سهم زیادی نمی‌خرد و آرام آرام شروع به خرید سهام می‌کند، اما سهامدار جزء از خرید سهام باخبر نمی‌شود. در خریدهای یک‌باره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده می‌شود و اگر سهام‌دار کل به یک‌باره تمام سهم را بخرد، سهام‌دار جزء تحریک می‌شود تا آن سهم را بخرد.

۳- تکنیک بازیگر بی‌پول

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها برای سهام‌دار کل، بالا بردن صوری قیمت‌هاست تا سهامدار جزء تشویق شود سهم را بخرد، سپس خودش از سهم خارج می‌شود.

۴- کد به کد

هر سهام‌دار حقوقی ممکن است چند کُد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام‌دار حقوقی با کد حقوقی سهم را بفروشد و سپس با کد حقیقی آن را بخرد، اصطلاحاً کد به کد انجام دادهاست. کد به کد کردن معمولاً برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

۵- معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی در نظر گرفته شده است که با ارزش معامله دو میلیارد تومان در یک روز کاری انجام می‌شوند. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. منظور از محدوده‌ی مقاومت، زمانی است که انتظار داریم عرضه زیاد شود، ولی نوعی سد مقاومتی پیش روی سهم ایجاد می‌شود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند، یعنی با شکسته شدن مقاومت، تبدیل به حمایت و زمانی که حمایت از دست برود، مقاومت ایجاد می‌شود. منظور از محدوده‌ی حمایت، محدوده‌هایی هستند که انتظار داریم در آن‌ها افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم.

۶- قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلوخوانی بورس قدرت خریدار و فروشنده است. زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

۷- ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلوخوانی، شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی که ورود پول بیشتر می‌شود، قدرت خریدار هم بیشتر شده است.

۸-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال‌هایی که در تابلوخوانی بورس می‌توان به خوبی از آن استفاده کرد، تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام می‌شود که ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپس با برگشت قیمت ارزش سهام از حالت اولیه بیشتر شود.

۹- الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شده، سپس دچار اُفت شدیدی شود، الگوی تیک نزولی می‌شود. الگوی تیک نزولی در آستانه‌ی مقاومت خطرناک است.

چند نکته‌ی پایانی

یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی بورس حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه‌ی استقبال از یک نماد در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. حجم معامله را نمی‌توان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست، اما فاکتور مهمی در تحلیلات است و می‌توان از آن، در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد. یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است. ورود پول یک روزه اتفاق نمی‌افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد. گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی، چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری بوده و فقط برای محک زدن توان خریدار یا فروشنده است. اگر حجم پول وارد شده در نقطه‌ی حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است. اگر در یک بازه‌ی مشخص، حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای برای سهم باشد. هیچ‌گاه ارزش یک سهم را صرفاً براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید. هیچ صعودی شدید و یک‌باره نیست، اما صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند. نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین‌کننده‌ی روند قیمت نیست، ولی یکی از اصلی‌ترین فاکتورهاست. شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر و کسب آموزش‌های تخصصی از پکیج تابلوخوانی آکادمی دکتر ژند استفاده کنید.

تابلوخوانی کاربردی

همواره در انتهای روند های صعودی حجم معاملات به صورت چشمگیری رشد می کند و ما می توانیم با استفاده از تکنیک تابلوخوانی کاربردی متوجه بشویم آیا ما به انتهای روند نزدیک شده ایم یا هنوز به ادامه روند می توانیم امیدوار باشیم.

ما در این فیلم آموزشی قصد داریم با استفاده از تکنیک تابلوخوانی کاربردی نحوه ی خالی کردن سهام توسط بازیگران سهم را توضیح بدهیم.

حتما مطالب زیر را بخوانید

آموزش نکات مهم نوسان گیری

تحلیل سهم در کمترین زمان ممکن

کاربرد تابلوخوانی در تعیین حمایت

ویژگی سهم مناسب برای روند صعودی

خروج پول هوشمند چه زمانی در بورس اتفاق می افتد؟

نکته مهم رشد حجم معاملات

آموزش تابلوخوانی حرفه ای

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

آخرین ویدئو های آموزشی

اصل تساوی حجم های مشکوک

کاربرد شیب روند در تشخیص ریزش ها

چه زمانی صف فروش یک سهم جمع می شود؟

کاربرد واگرایی حجم معاملات

چگونه قدرت خریدار و فروشنده در بورس را محاسبه بکنیم؟

تکنیک مهم در تشخیص نقدشوندگی سهام

بازیگران بورس چگونه سهامداران را پیاده می کنند؟

تاثیر نرخ اخزا بر شاخص کل

درباره هنر تحلیل

ما در سایت هنر تحلیل بهترین و نام آشناترین اساتید بورس و سکه و ارز را گردآوری کرده ایم تا یک مرجع کامل آموزشی برای مخاطبان ایجاد بکنیم.

چیزی که در این سایت آموزشی در نظر گرفته شده این است که انواع اقسام آموزش ها برای افراد مبتدی تا کاملا حرفه ای ارائه شده است و تنوع آموزش ها در زمینه ها ی تکنیکال ، بنیادی ، تابلوخوانی بازیگر سهم در بورس ، روانشناسی معاملات و آشنایی با مفاهیم بورس و سکه و ارز سایت هنر تحلیل را به یکی از جامع ترین مرجع های آموزشی در زمینه ی سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

بازیگر سهم در بورس

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

مقدمه

بررسی بازارهای مالی نیازمند دانش مختص به خود است. در بورس ایران برای تحلیل بازار نیازمند علم تحلیل تکنیکال، علم تحلیل بنیادی، علم اقتصاد کلان، علم روانشناسی بازار و نیز علم تابلوخوانی هستیم که در این بین علم تابلوخوانی مختص بازار بورس ایران است. تابلوخوانی با توجه به ماهیت بازار بورس ایران نتیجه‌ی قابل قبولی دارد. برای مثال با استفاده از علم تابلوخوانی می‌توان محدوده‌ی شروع حرکت را بدست آورد. اما از طرفی این علم نیز ضعف‌های مختص به خود را دارد؛ مثلا تابلوسازی یا فریب معامله‌گران یکی از ریسک‌های استفاده از تکنیک های تابلوخوانی است. در ادامه این مقاله با این علم، جنبه‌ها و ریسک‌های آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

تابلو خوانی چیست؟

به علم بررسی و تحلیل داده‌های سایت tsetmc تابلوخوانی می‌گویند. تابلوخوانی یک روش‌ تحلیل مختص بازار بورس ایران است. در تابلوخوانی به تحلیل جریان عرضه و تقاضا می پردازیم. انواع پارامترها اعم از حجم و ارزش معاملات، اطلاعات خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی جزو مواردی هستند که در تابلوخوانی مورد بررسی قرار می گیرند. تابلوخوانی قابلیت تحلیل و تشخیص نمادهای مستعد بازار و زمان شروع حرکت سهم را دارا است.

اهمیت تابلوخوانی:

با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌توانیم ارزندگی یک سهم و محدوده‌های حمایت و مقاومت، مکان مناسب برای خرید و مواردی از این دست را بررسی کنیم؛ اما عاملی که باعث تغییر قیمت نماد می‌شود فرآیند عرضه و تقاضا است. برای رصد جریان نقدینگی نیاز به علم تابلوخوانی است. امروزه با توجه به افزایش عمق بازار و ارزش معاملات نیازمند بررسی تابلو نمادها هستیم. این جریان نقدینگی است که می‌تواند باعث ایجاد تحرک در یک نماد شده و با ایجاد تقاضا و به طبع افزایش حجم معاملات باعث تغییر قیمت‌ها ‌شود. پس برای رصد این تقاضا نیازمند علم تابلوخوانی هستیم. تابلوخوانی ابزاری برای شکار سهام پر پتانسیل بازار و خرید پشت دست بزرگان بازار است. به زبان ساده، یک نماد عموما زمانی حرکت می‌کند که در آن تحرکات پارامترهای تابلو‌خوانی دیده شود. علم تابلوخوانی با پوشش ضعف‌های علوم تکنیکال و بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مناسب‌ترین زمان وارد سهم یا از آن خارج شوند.

انواع تابلوخوانی:

1. تابلوخوانی سهم
2. تابلوخوانی بازار

نکته: در فهرست زیر، مطالبی که دارای لینک هستند دارای مطلب آموزشی کامل مختص به خود هستند و می توانید با کلیک بر روی آن ها اموزش تخصصی در مورد آن مطلب مشاهده کنید. آموزش های وب سایت در زمینه تابلوخوانی به مرور تکمیل خواهند شد.

تابلوخوانی سهم:

در تابلوخوانی سهم به بررسی پارامترهای تابلوی هر نماد می‌پردازیم. این پارامترها شامل پارامترهای ظاهری تابلو و پارامترهای آنالیز شده هستند.

پارامترهای ظاهری تابلوی نماد:

نماد نماد
• تعداد معاملات نماد نماد ی نماد
• بازه ی نوسان و قیمت مجاز روزانه‌ی نماد
• حجم خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی نماد
• سابقه معاملات نماد
• پنج سطر اول سفارشات خرید و فروش

موارد ذکر شده در بالا پارامترهایی هستند که مستقیما از وب سایت tsetmc قابل مشاهده هستند.

پارامترهای آنالیز شده از روی تابلوی نماد:

موارد ذکر شده‌ی اخیر پارامترهایی هستند که مستقیما از وب سایت tsetmc قابل مشاهده نبوده و باید از روی اطلاعات ظاهری محاسبه شوند.

تابلوخوانی با سایت tsetmc و LiveTse:

جریانات نقدینگی ورود و خروج پول روی تابلو به صورت آشکار و پنهان قرار دارند. تجزیه و تحلیل این داده‌ها نیاز به درک و تسلط بالای معامله‌گر بر روی تابلوی نماد دارد. داده‌های آنالیز شده به معامله‌گر کمک می‌کند حتی رانت‌های اطلاعاتی و حرکات بازیگر را بازیگر سهم در بورس نیز از روی تابلو تشخیص بدهد زیرا بازیگران‌ و رانت‌داران قبل از معامله‌گران خرد به اطلاعات مهم دسترسی دارند و قبل از انتشار رسمی اخبار شروع به خرید یا فروش می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن جریانات خرید و فروش قبل از انتشار رسمی اخبار و پشت دست بازیگران خرید کنند. اما نکته‌ی مهم، توانایی آنها در تجزیه و تحلیل اطلاعات روی تابلو است.

نکته بعدی که حائز اهمیت، است تابلوسازی نماد است که باعث فریب معامله‌گران می‌شود که وبسایت همانطور که در بالا ذکر شده است تابلوخوانی از طریق سایت tsetmc دشواری‌های خاص خود را دارد که تلاش وبسایت LiveTse این بوده است که معامله‌گران در کمترین زمان با بیشترین دقت به داده‌های درست و آنالیز شده دسترسی داشته باشند و بتوانند در معاملات خود بهترین تصمیم را اعمال کنند.

پارامترهایی که وب سایت LiveTse در حوزه ی تابلو‌خوانی در اختیار معامله‌گران می‌گذارد به شرح زیر است:

در 3 حالت (امروز، شناوری و کل شرکت) در 3 حالت روزانه، 3روزه و 5 روزه در 3 حالت روزانه، 3روزه و 5 روزه
• برآیند پول درشت در 3 حالت روزانه، 3روزه و 5 روزه
• ورود پول حقیقی
• فاصله از سقف و کف‌های هفتگی، ماهانه و سالانه

یک مثال از تابلوخوانی سهم:

در ادامه نماد ثالوند را در دو سایت tsetmc و LiveTse بررسی می‌کنیم.

در سایت tsetmc پارامترهای ظاهری از جمله حجم معاملات، ارزش معاملات، حجم مبنا، شناوری سهم و تب حقیقی حقوقی قرار دارد. ولی برای استفاده از بازیگر سهم در بورس پارامترهای آنالیز شده معامله‌گر باید دست به کار شود و خود محاسبات را انجام دهد برای مثال معامله‌گر خود باید سرانه خرید، قدرت خریدار و حجم قابل اعتنا را محاسبه کند.

حال استفاده از سایت Livetse که کار را برای معامله‌گران ساده کرده است را بررسی می‌کنیم. این سایت دارای چهار بخش رصد لحظه‌ای، رصد تاریخی، نوتیفیکیشن و دیده‌بان است. معامله‌گران از طریق دیده‌بان می‌توانند به اطلاعات نماد دسترسی داشته باشند. در دیده‌بان درست ترین و بهترین اطلاعات نماد اعم از حجم و شناوری تعدیل شده، سرانه خرید امروز، 3 روزه و 5 روزه، قدرت خریدار امروز، 3 روزه و 5 روزه، برآیند پول درشت حقیقی و فاصله از سقف و کف‌ها قابل مشاهده است.

تابلوخوانی بازار:

برای رصد بازار از طریق سایت tsetmc در صفحه‌ی اصلی، یک سری پارامتر که تاثیر به سزایی روی بازار دارد مثل نمادهای پرتراکنش و تاثیر آن‌ها روی شاخص را مشاهده‌ می‌کنید و همچنین از تب بورس اوراق بهادار تهران می‌توانید بیشترین حجم معاملات، بیشترین ارزش معاملات و برترین صنعت‌ها را مشاهده کنید.

در سایت LiveTse معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بخش رصد لحظه‌ای بازار هیجانات کل بازار، سرانه خرید و فروش کل بازار، وضعیت نمادهای بازار، برآیند ورود و خروج پول درشت به بازار و صندوق‌ها و همچنین ورود پول درشت حقیقی به صنایع را در سریع‌ترین زمان ممکن مشاهده کنند و از وضعیت لحظه‌ای بازار در کمترین زمان باخبر شوند. همچنین با استفاده از این بخش قادر خواهیم بود بهترین زمان برای نوسانگیری (موقعیت مناسب برای خرید سهم و بهترین زمان برای خالی کردن آن) را پیدا کنیم. آموزش این بخش در یک آموزش دیگر منتشر خواهیم کرد.

رصد تاریخی بازار:

یکی دیگر از پارامترهای بررسی و رصد بازار با استفاده از بخش رصد تاریخی بازار است که برآیند معاملات روزانه بازار در آن گزارش داده می‌شود و معامله گران می‌توانند با مطالعه این بخش از روزهای گذشته‌ی بازار و اتفاقات روزهای گذشته مطلع شوند. نکته مهم در این بخش این است که یکی از بهترین راه ها برای شناخت زمان ورود یا خروج به بازار در کوتاه مدت و میان مدت همین بخش است. رصد تاریخی را در یک مقاله جداگانه برای معامله‌گران بررسی و توضیح خواهیم داد.

نتیجه گیری:

تابلوخوانی یکی از روش‌های رصد بازار بورس ایران و شکار سهام پرپتانسیل بازار هم برای نوسان‌گیری و هم تشخیص شروع یک روند استفاده می‌شود. تابلوخوانی نیز پارامترهای مخصوص خود را دارد و همه تلاش ما در این مقاله در جهت معرفی و آشنایی این پارامترها بوده است در سایر مقالات سعی بر آن است بازیگر سهم در بورس پارامترها را به صورت منفرد بررسی و تجزیه تحلیل کرده و نکات مهم آن را برای معامله‌گران نشر دهیم تا آنها این پارامترها در معاملات خود دخیل کرده و معاملات بهینه‌ای داشته باشد.

live tse, livetse, tablokhani, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, تابلوخوانی چیست, ارزش معاملات, ارزش معاملات بازار, ارزش معاملات تعدیل شده, اندیکاتور, بازیگر, تابلوخوانی, شکار سهم, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, حقیقی و حقوقی, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, سرانه خرید, سرانه فروش, قدرت خریدار, قدرت فروشنده, پول درشت, ورود و خروج بازیگر, الگوهای تابلوخوانی, پول هوشمند, سهامدار عمده, رصد بازار, رصد زنده بازار, قدرت خریدار حقیقی, قدرت نسبی,دیتاهای تابلوخوانی, آموزش بورس

آخرین ها از آموزش تابلوخوانی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

1401-02-08 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

آموزش کامل حجم شناوری به همراه کلیه نکات

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)