استراتژی‌‌های ترید فعال

چگونه یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنیم و موفق شویم؟

هزاران نفر در بازار بورس در حال فعالیت‌ هستند و روزانه میلیاردها تومان سرمایه در این بازار رد و بدل می‌شود. افراد بسیار زیادی در این معاملات به شکل مداوم سود می‌کنند و این در حالی است که هزاران نفر نیز پس از ضررهای پشت سر هم از این بازار دلسرد و در نهایت خارج می‌شوند. این افراد با از دست دادن سرمایه از این بازار می‌روند و هرگز به آن بازنمی‌گردند. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که تفاوت این دو دسته از افراد در چیست؟ برخی شاید آن را به شانس نسبت بدهند و برخی دیگر علت آن را موفقیت گروه اول در تحلیل بازار می‌دانند. با این حال همه دلایل زیر چتر یک مفهوم کلی قرار می‌گیرند و آن هم استراتژی معاملاتی بورس است.

به طور کلی استراتژی معاملاتی بسیاری از فرآیندهای شما را در بر می‌گیرد و به نوعی هر آن چه که در بورس انجام می‌دهد، به استراتژی های معاملاتی مربوط است. اگر شما نیز قصد ورود به بازار را دارید و یا در آن خرید و فروش می‌کنید ولی از این مفهوم باخبر نیستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. ما قصد داریم مروری بر استراتژی در بورس داشته باشیم تا بتوانید راه خود را در این بازار پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله اقدام به خرید و فروش در یک ابزار مالی است. اگر بتوانید به طور صحیح در این بازار عمل کنید، بهره گیری از نوسانات استراتژی‌‌های ترید فعال کوچک قیمت می‌تواند پر سود باشد. اما این مسئله می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی فکر نشده پایبند باشد. معامله گری و مدیریت ریسک در بورس در صورت تدوین استراتژی معاملاتی کار چندان دشواری نیست.

استراتژی های معاملاتی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که با فکر و تحلیل تدوین شده‌اند و وضعیت آینده شما در بازار را مشخص می‌کنند. وقتی که شما استراتژی بورس خود را درست تدوین کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه کار آسانی است و برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید. در واقع استراتژی نوعی آمادگی برای حرکت هدفمند در چهارچوب بازار است.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری ایران

همانطور که می‌دانید، بازار بورس ایران ویژگی‌های خاصی دارد. تعداد شرکت‌های بزرگ سودده کم هستند، اطلاعات به صورت طبقه بندی شده به میزان فراوان وجود ندارد و نوسانات قیمت زیاد هستند. با این حال شما می‌تواند با دانش نسبت به اصول پایه طراحی یک استراتژی و ترکیب آن با مسائلی چون روانشناسی معامله گری، روانشناسی کندل ها، تحلیل‌های بنیادی و چندین دانش دیگر، به یک سری استراتژی مفید دست پیدا کنید و مدیریت سرمایه در بورس را به خوبی انجام بدهید که همان هدف نهایی تدوین استراتژی است.

1-جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر

اولین گام اساسی در تدوین استراتژی معاملاتی جمع آوری اطلاعات در مورد سهام شرکت‌هایی است که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنید. این اطلاعات ممکن است در هر جایی باشند. شما باید هیچ اطلاعاتی را نادیده نگیرید و کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرید. اطلاعات مربوط به بازار بورس و یا شرکت‌های خاص را می‌توانید از اخبار تلویزیونی، افراد نزدیک به اتفاقات کانونی بازار، سایت‌های نزدیک به بازار بورس و یا گزارش‌های طبقه بندی هفتگی و روزانه سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کنید. باید بدانید که اهمیت اطلاعات برای تدوین استراتژی بسیار مهم است و زیربنای هر استراتژی داشتن دانش و آگاهی در مورد آن است.

2-تحلیل و پردازش اطلاعات

پس از این که توانستید این اطلاعات را به خوبی از منابع مختلف جمع آوری کنید، تحلیل و پردازش آن گام بعدی شما برای رسیدن به یک استراتژی در سیستم معاملاتی است. نقش تحلیل و آموزش‌های گذرانده شده توسط شما (مانند آموزش مدیریت سرمایه، آموزش معامله گری و غیره) در این بخش بسیار مهم است. این جا همان جایی است که شما باید از دانش خود استفاده کنید تا از دل مجموعه فراوانی از اطلاعات، آن چیزی را که برای شما مهم است را بیرون بکشید.

3-خروجی اطلاعات و تصمیم گیری

پس از این که اطلاعات توسط شما پردازش شدند و توانستید اطلاعات موردنیاز را بیرون بکشید، باید تصمیم گیری نهایی استراتژی‌‌های ترید فعال خود را انجام بدهید. این تصمیم نهایی همان استراتژی معاملاتی شما در بازار خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

1-تعهد به استراتژی

بازار بورس بازاری است که همه در آن ضرر می‌کنند ولی این که به چه مقداری ضرر می‌کنید مهم است. ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کمی کنید ولی پس از آن به یک سود هنگفت دست پیدا کنید. این کار با داشتن ثبات و تعهد به استراتژی ممکن است. اگر درک درستی نسبت به روانشناسی بازار بورس داشته باشید، خواهید دانست که تعهد به استراتژی و دوری از حرکات هیجانی و بی‌منطق در بازار می‌تواند شما را از دل بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

2-سادگی استراتژی

نیاز نیست که استراتژی خود را آن قدر پیچیده کنید که وقت زیادی را صرف فهم تطابق آن با وضعیت خود در بازار کنید. این کار احتمال خطای شما را نیز بالا خواهد برد. یک استراتژی معاملاتی ساده هم به شرط این که مبتنی بر اطلاعات صحیح و تحلیل درست باشد، می‌تواند برای شما سودآوری زیادی به همراه داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

حال که اصول اساسی استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار دادیم، خواهیم دید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی درستی ایجاد کرد.

1-ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

ذهنیت، تفاوتی اساسی بین افراد موفق و افراد شکست خورده در بازار بورس است. افراد حرفه‌ای معتقد هستند که استراتژی آن‌ها بر اساس تحلیل و منطق است و می‌توانند در بازار بورس موفق شوند. این افراد به خود اطمینان دارند و با حوادث مقطعی در بازار بورس تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.

2-انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

چهارچوب و بازه زمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در بازار بورس است. در واقع هر استراتژی معاملاتی در چهارچوب یک بازه زمانی تعریف می‌شود که بستگی به نظر و تحلیل شخصی فرد حاضر در بازار دارد. به عنوان مثال برخی از افراد تصمیم می‌گیرند که روی بازه‌های زمانی کوتاه مدت فعالیت خود را پیش ببرند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند. در عین حال برخی دیگر از افراد علاقمند به اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای سوددهی هستند.

3-توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

شاخص‌های زیادی هستند که در بازار با افت قیمت ناگهانی مواجه می‌شوند و ضررهای زیادی به افراد حاضر در بازار می‌زنند. عکس این شرایط نیز وجود دارد و گاها برخی از شاخص‌ها به طور ناگهانی دچار رشد می‌شوند. تشخیص شاخص‌های مناسب سودده برای خرید و ضررده برای فروش، یکی از هنرهای افراد حاضر در بازار است که فقط با داشتن دانش و آگاهی نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن است.

4-بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

نقاط ورود و خروج یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در یک استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار بگیرد. شناسایی نقاط ورود به بازار باعث خواهد شد که به راحتی سود آوری کنید و توانایی یافتن نقاط خروج مناسب باعث خواهد شد که شما از ضرر جلوگیری کنید.

5-تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

وقتی که شما درک درستی نسبت به حد سود و ضرر داشته باشید، به سادگی می‌توانید بفهمید که وضعیت شما در بازار به چه شکلی است. مثلا اگر میزان ضرر شما نسبت به حد از پیش تعیین شده بیشتر باشد، می‌توانید تشخیص بدهید که وضعیت شما در بازار خطرناک است و باید سریعا از بازار خارج شوید. وقتی که میزان ضرر شما بسیار کمتر از حد از پیش تعیین شده باشد، می‌توانید به اجرای استراتژی بلند مدت خود ادامه بدهید.

6-آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

هر کسی ممکن است در طراحی و تدوین استراتژی معاملاتی خود دچار اشتباه شود. به همین دلیل باید آن را مورد آزمایش قرار بدهید و با سهام کم آن را اجرا کنید (تا در صورت ضرر، سرمایه شما از دست نرود). پس از این که استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دادید، می‌توانید مطمئن شوید که استراتژی شما به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

7-تعهد به استراتژی معاملاتی

تدوین استراتژی و اجرای آن پایان راه نیست. شما باید به استراتژی خود متعهد باشید. بازار بورس، بازاری پرنوسان است. اگر با نوسانات کوچک بخواهید استراتژی خود را کنار بگذارید، هرگز در این بازار موفق نخواهید شد. شما باید به خوبی نوسانات کوچک را از نوسانات بزرگ تشخیص بدهید و در نوسانات کوچک بازار به استراتژی خود متعهد باشید.

نکات پایانی

در این مطلب نگاهی به استراتژی معاملاتی انداختیم و دیدیم که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی سودمندی را پیاده سازی کرد. ورود به بازار بورس بدون داشتن درک درستی در مورد استراتژی معاملاتی می‌تواند برای شما خطرآفرین باشد و در مدت چند ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در صورتی که هنوز به این امر مسلط نیستید، دست نگه دارید و وارد بازار بورس نشوید. سعی کنید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید و فرآیند آموزش بورس خود را با استفاده از منابع معتبری مثل سایت اقتصاد بیدار تکمیل کنید تا بتوانید استراتژی‌های بهتری را تدوین و اجرا کنید.

ترید یا معامله چیست؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است. ترید یا به انگلیسی «Trade» می‌تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد. شبکه‌ای که ترید را تسهیل می‌کند، بازار نامیده می‌شود. در بازارهای مالی، ترید یا معامله به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام از بورس اوراق بهادار اشاره دارد و می‌تواند به‌ صورت مستقیم یا از طریق یک کارگزار انجام شود. این کار نیز به شکل حضوری، تلفنی یا از طریق یک پلتفرم معامله‌ آنلاین امکان‌پذیر است. در معامله، هدف کلی این است که با خرید در قیمتی پایین‌تر و فروش با قیمتی بالاتر، معمولا در یک بازه زمانی کوتاه، سود حاصل شود.

به چه کسی تریدر یا همان معامله‌گر گفته می‌شود؟

به فردی که در بازار های مالی به خرید و فروش می‌پردازند تریدر می‌گویند.
افرادی که Trade می‌کنند به دنبال کسب سود از این خرید و فروش ها یا مبادله ها می‌باشند.
Trader ها در هر صنفی کالای مورد نظر خود را معامله می کنند حال این کالا کالای مصرفی باشد یا طلا و سکه و ارز.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید را انجام داد؟

از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه‌ مدت و بلند مدت در نظر گرفت:

در ترید کوتاه‌ مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده می‌شود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه‌ می‌دارند. این نوع از معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند. معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا خیر.

تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه‌ مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سال‌ها باز می‌ماند. این نوع از تریدرها برای مدت‌ زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند و خود را گرفتار نوسانات کوتاه‌ مدت بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند. تریدرهای بلند مدت باید به دنبال شرکت‌هایی باشند که سابقه‌ ثبات و رشد قابل قبولی دارند. با اینکه شرکت‌های جدید نیز می‌توانند گزینه‌ خوبی برای کسب سود در بلند مدت باشند، اما وقتی شرکتی سابقه‌ اثبات‌ شده‌ای دارد، ممکن است سرمایه‌گذاری در آن ریسک کمتری به همراه داشته باشد. گزینه مناسب دیگر، سهام شرکتی است که سابقه پرداخت سود سهام دارد؛ به‌ ویژه شرکتی که به‌ طور منظم میزان سود سهامش را افزایش می‌دهد. یک ترید موفق، نیاز به یک برنامه‌ استراتژیک دارد که شامل مشخص کردن اهداف کوتاه‌ مدت، بلند مدت و میزان سرمایه در دسترس برای انجام معاملات است. به‌ عنوان یک تریدر، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید برای افزایش شانس موفقیت خود در این بازارها انجام دهید این است که به معامله کردن به‌ عنوان یک کسب و کار نگاه کنید.

ترید بین‌المللی چه امکاناتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد؟

ترید بین‌المللی به کشورها این امکان را می‌دهد تا بازارهای خود را برای کالاها و خدماتی که ممکن است در کشورشان به آن‌ها در دسترسی نداشته باشند، گسترش دهند. به همین دلیل است که مثلا یک مصرف‌کننده ایرانی می‌تواند حق انتخاب خرید اتومبیلی چینی، ایتالیایی یا آلمانی را داشته باشد. درنتیجه‌ معامله بین‌المللی، بازارها وارد رقابت بزرگ‌تری می‌شوند و محصولات با کیفیت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. تقریبا هر نوع محصولی را می‌توان در بازار بین‌المللی پیدا کرد، مواد غذایی، پوشاک، قطعات یدکی، روغن، جواهرات، سهام، ارز و غیره. در این بازارها خدمات نیز معامله می‌شوند مانند توریسم، بانکداری، مشاوره، حمل و نقل و غیره. اگر محصولی به بازار جهانی فروخته شود، صادرات صورت می‌گیرد و محصولی که از بازار جهانی خریداری می‌شود، واردات محصول به آن کشور به‌ حساب می‌آید. ترید بین‌المللی نه‌ تنها منجر به افزایش کارایی می‌شود بلکه به کشورها این امکان را می‌دهد تا در یک اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند و فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز پیدا کنند.

ترید کردن چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا:

• پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
• نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
• برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
• با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
• یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
• تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

معایب:

• ریسک بالای ترید
• غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
• ترید موفق، نیازمند مهارت و اطلاعات بالایی است که این کار بسیار زمان‌بر است
• ترید کردن لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که ممکن است کاری استرس‌زا باشد
• این امکان وجود دارد که شما بخشی از سرمایه خود یا کل آن را از دست بدهید

انواع Trade ارز های دیجیتال بر اساس استراتژی

اگر از زمان انجام ترید صرف نظر کنیم، می توان بر اساس استراتژی های متفاوتی که در هنگام خرید و فروش ارز استفاده می شود، ترید ارز های دیجیتال را به چند دسته مهم تقسیم بندی کرد:

Day Trading :

معاملات روزانه یا day trading یکی از محبوب ترین روش های ترید است. دلیل این محبوبیت استفاده درست از نوسانات کوچک قیمتی است که در مدت کوتاهی می تواند پر سود باشد. در day trading شما تمامی سهام یا ارز های دیجیتال خریداری شده را در طول یک روز بفروش می رسانید و هیچ ارزی را نگه داری نمی کنید.

Swing Trading :

اگر در ترید روزانه، شما تمامی معاملات را در پایان روز می بستید. در این نوع ترید (ترید نوسانی) پوزیشن های ایجاد شده را بین دو تا شش روز بعد تا حداکثر دو هفته نگه می دارید. هدف از ترید نوسانی، شناسایی روند کلی و سپس جذب سود با استفاده از این نوع ترید است.

این تریدینگ برای چه افرادی پیشنهاد می شود؟

این نوع از ترید برای افرادی که صبوری بیشتری دارند، توصیه می شود. چرا که هر نوسان قیمتی نمی تواند منجر به کسب سود شود بلکه بایستی با بررسی بازار تمامی نوسانات شناسایی شود و با استفاده از تحلیل تکنیکال مناسب ترین آنها شناسایی شده و با انجام یک ترید خوب، به کسب درآمد منتهی شود.

Position Trading :

بازه زمانی این نوع ترید از دیگر ترید هایی که تا کنون نام برده ایم، طولانی تر است. در ترید با حفظ موقعیت، یک هدف تعیین می شود. به عنوان مثال دو برابر قیمت خریداری شده ارز به عنوان هدف مشخص می شود و تریدر تا زمانی که قیمت ارز به آن سطح برسد، صبر می کند و ارز خریداری شده را نمی فروشد.

این روش تریدینگ مناسب چه افرادی است؟

این روش از ترید نیازمند اطلاعات کافی و بالا است. چرا که ریسک این نوع از ترید بالاست. لذا توصیه می کنیم کسانی که درآمد زندگی خود را از طریق ترید بدست می آورند، بر روی این نوع از ترید حساب باز نکنند. اگر چه می توان از Position Trading سود خوبی بدست آورد اما نباید فراموش کرد که مدت زمان رسیدن به این سود طولانی تر است و ریسک بالایی دارد.

ترید لحظه ای Scalping :

ترید لحظه ای شاید پر سود ترین و حساس ترین نوع ترید باشد. کسی که در این نوع ترید فعال است. از شکاف های قیمتی ناشی از افزایش تقاضا و درخواست، سودهای اندک کسب کند. در این روش که مستلزم پیگیری لحظه ای اخبار است. باید تمامی هزینه های جانبی مانند کمیسیون و… مد نظر قرار گیرد چرا که سود بدست آمده از ترید اندک است. و اگر صرف کمیسیون های مربوطه شود، مشخصا ترید مناسبی نبوده است.

در Scalping یک کف و سقف قیمتی در یک بازه چند ساعته تعیین می شود. این حداقل و حداکثر تعیین شده به هم نزدیک هستند و از نوسان در این کف و سقف می توان سود های زیادی، هر چند ناچیز بدست آورد.
اگر چه کسب سود در این روش نیازمند بررسی لحظه ای قیمت ارز هاست اما این نوع ترید ریسک کمتری دارد چرا که بازه زمانی این نوع ترید خیلی کوتاه است. و در این بازه زمانی کوتاه نوسانات قیمتی خیلی شدید نیست. و با کاهش قیمت، سرمایه تریدر از بین نمی رود.

ویژگی های یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال چیست ؟

فضای ارز دیجیتال فضایی پرریسک است و این بازار دارای نوسانات زیادی است. تعدادی از تریدر‌ها در چند سال گذشته از این نوسانات استفاده کرده اند و تعداد زیادی از آنها نیز برای کسب درآمد از این بازار دچار مشکل شده اند. یک تریدر تازه‌ کار باید به مطالعه رفتار تریدر‌های موفق بپردازد و درس های لازم را در این زمینه کسب کند. قطعا تریدر‌های موفق دارای برنامه و استراتژی های خاصی هستند و همین استراتژی ها هم باعث موفقیت آنها شده است. ترید کورکورانه و تقلید از دیگران نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. بازار ارز دیجیتال دارای پتانسیل زیادی برای کسب سود است اما از طرف دیگر، این بازار تریدر‌های بی برنامه را نیز به شدت مجازات می کند.

طبق مقاله منتشر شده در کریپتو پوتیتو ، تریدر ارز دیجیتال به فردی گفته می شود که مشغول معامله و خرید و فروش در این فضا است. این تریدر‌ها یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را در نظر می‌گیرند و اگر احساس کنند که این ارز پتانسیل رشد دارد، اقدام به خرید آن می‌کنند. کار تریدر در این فضا خرید ارز‌ها با قیمت مناسب و فروش آنها در قیمت بالا‌تر است.

تریدر‌های ارز دیجیتال می‌توانند از طریق صرافی‌ها اقدام به خرید این ارز‌ها کنند. این تریدر‌ها باید صرافی‌های معتبر را بشناسند و تنها از آنها خرید کنند و بعد از خرید هم باید فورا ارز دیجیتال خود را به یک کیف پول ایمن انتقال دهند و از طریق این کیف پول اقدام به نگهداری ارز‌های خود کنند. تریدر‌ها می‌توانند از طریق بروکر‌های (broker) قانونی هم اقدام به خرید کنند و در این بروکر‌ها از لوریج (leverage) هم برای معاملات خود استفاده کنند.

چگونه تبدیل به یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال شویم؟

موفقیت برای تریدر‌ها تعاریف مختلفی دارد. ممکن است یک تریدر روزانه به دنبال کسب سودی ۲ درصدی در طول روز باشد و رسیدن به این سود برای او موفقیت باشد. از طرف دیگر، بعضی تریدر‌ها بلند مدت استراتژی‌‌های ترید فعال کار می‌کنند و انتظارات دیگری از سود و درآمد خود دارند.

یک تریدر نمی‌تواند همه وقت خود را به مطالعه در مورد ترید اختصاص دهد و قطعا برای آسان کاری نیاز به ابزار‌هایی دارد. این ابزار‌ها تا حدود زیادی بر موفقیت و نحوه عملکرد تریدر تاثیر می گذارند. در فضای ارز دیجیتال که فضایی پرنوسان است، ابزار‌ها و سرویس های زیادی استراتژی‌‌های ترید فعال موجود هستند که طبیعتا برخی از آنها بهتر از بقیه هستند و بیشتر می‌توانند به تریدر کمک کنند.

یکی از ابزار‌هایی که در دسترس تریدر‌های ارز‌های دیجیتال قرار دارد، صرافی ها هستند که این صرافی ها اکثرا قانونگذاری نشده‌اند و در معرض هک و سرقت قرار دارند. همگی ماجرای هک شدن صرافی هایی مانند ام تی گاکس (Mt Gox) را در سال ۲۰۱۴ به یاد داریم و می‌دانیم که این صرافی ها چقدر در معرض آسیب هستند. بروکر‌ها قانون‌گذاری شده اند و برای خرید ارز دیجیتال می‌توان از طریق یک بروکر معتبر اقدام کرد. بسیاری از این بروکر‌ها از قوانین خاص حکومت ها پیروی می‌کنند و خطر را به نسبت دارایی های افراد بسیار کاهش می دهند. البته امروزه پدیده ای بنام صرافی غیر متمرکز در جهان ارز‌های دیجیتال ظاهر شده است که این نوع صرافی ها بسیاری از مشکلات موجود را حل می کنند.

یکی دیگر از ابزار‌های مورد نیاز تریدر‌های ارز دیجیتال پلتفرم ترید است. یک تریدر موفق در انتخاب این پلتفرم و انتخاب ابزار‌های نمایش نمودار و کسب داده بسیار دقت می‌کند. گاهی پلتفرم‌های نمایش نمودار و داده از پلتفرم‌های خرید جدا هستند و گاهی نیز به کل این اطلاعات می‌توان در یک پلتفرم دسترسی داشت. متا تریدر (Meta Trader) پلتفرمی است که همه این اطلاعات را در خود دارد.

یکی دیگر از ابزار‌هایی که یک تریدر موفق به نحو احسن از آن بهره می‌گیرد، استراتژی است. کل فرآیند ترید در ارتباط با تصمیم‌گیری است و تریدر ارز دیجیتال باید همواره تصمیم بگیرد که کدام ارز را بخرد و کدام را بفروشد و یا در مورد کدام ارز فعلا دست نگه دارد و اقدامی انجام ندهد. استراتژی و برنامه در این میان بسیار اهمیت دارد و قطعا بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان به جایی رسید.

استفاده از ابزار‌های ترید تا حدود زیادی بستگی به سبک ترید فرد دارد. قطعا نمودار‌هایی که تایم فریم (time frame) طولانی را نشان می‌دهند، ابزار مناسبی برای تریدر‌های روزانه و کوتاه مدت نیستند. تریدر‌های تکنیکال و تریدر‌های فاندامنتال طبیعتا به ابزار‌های مختلفی برای موفقیت نیاز دارند که یک تریدر باهوش و موفق از همان ابتدا با توجه به سبک ترید خود اقدام به انتخاب ابزار می‌کند.

ویژگی های مشترک تریدر موفق ارزهای دیجیتال

گذشته از این که سبک ترید افراد مختلف است و بازار‌ها نیز متفاوت هستند، اما در واقع ترید کلا نوعی تصمیم گیری است. بسیاری از افراد دوست ندارند که در مورد تصمیمات مالی خود عجله کنند و بدون تامل و تحقیق اقدام کنند. تریدر‌های موفق نیز به همین خاطر همواره استراتژی های خاص خود را دارند و از ابزار‌های مختلف برای تصمیم گیری استفاده می‌کنند.

اولین اقدامی که تریدر‌های منظم و موفق انجام می دهند این است که سبک ترید خود را از همان ابتدا مشخص می‌کنند؛ زیرا فرآیند تصمیم گیری کاملا به سبک ترید افراد بستگی دارد. طبیعتا یک تریدر بنیادین معتقد نیست که همه چیز را می‌توان در نمودار دید و در همین راستا از عوامل دیگری نیز برای تصمیم گیری های خود استفاده می کند.

بهترین تصمیمات در زمینه ترید تصمیماتی هستند که در نتیجه تحقیق و مطالعه گرفته شده اند و تریدر موفق همواره تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات و تحقیق عملی می کند.

تریدر‌های موفق افرادی هستند که زندگی شادی دارند و از یادگیری لذت می برند. این تریدر‌ها تنها پولی را وارد ترید می کنند که توان از دست دادن آن را دارند و از ریسک‌های غیر معقول دوری می‌کنند. این تریدر‌ها می‌دانند که فضای ارز دیجیتال مانند شمشیری دو لبه است و همانقدر که احتمال سود بالا دارد، احتمال ضرر هم در آن موجود است.

یک تریدر موفق احساساتی نیست و می‌داند که احساسات بزرگترین دشمن او هستند. این تریدر‌ها همواره به مدیریت ریسک می‌پردازند و از گذاشتن حد ضرر غفلت نمی کنند. تنها چیزی که می تواند از تریدر در برابر ضرر‌های بزرگ محافظت کند، گذاشتن حد ضرر است. این چیزی است که بسیاری از تریدر‌های تازه‌کار آن را نادیده می‌گیرند.

ریسک هایی که با ترید ارز دیجیتال عجین هستند

بازار ارز دیجیتال بازار بسیار پرریسکی است و باید قبل از شروع کردن ترید این ریسک ها و خطرات را شناخت. یکی از این ریسک ها وجود نوسانات شدید در این بازار است که می تواند وضعیت بازار را دگرگون کند. بازار ارز‌های دیجیتال بر خلاف بازار‌های سنتی مانند بازار بورس دارای دامنه کنترل شده نوسانات نیست و این بازار عمدتا تحت تاثیر هیجانات و احساسات افراد قرار دارد و می تواند در هر جهتی حرکت کند.

بازار ارز دیجیتال تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل پول‌شویی، فرار مالیاتی و غیره قرار دارد و همه ما به یاد داریم که این بازار در خلال سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از حجم خود را از دست داد.

وجود هک و سرقت در این فضا یکی دیگر از خطرات موجود است و اگر نگاهی به تاریخ ارز دیجیتال بیاندازیم متوجه تعداد زیادی هک و سرقت صرافی ها و کیف پول های افراد می‌شویم. تراکنش های بلاک چین برگشت پذیر نیستند و به همین علت می‌توان گفت که بعد از سرقت، بازیابی وجوه تقریبا غیر ممکن است.

وجود نهنگ ها در بازار‌های ارز دیجیتال نیز تا حدودی باعث ریسک می شود. گاهی نهنگ ها برای منافع خود اقدام به کار‌هایی می‌کنند که نظم بازار را بر هم می زند و به نوعی دستکاری در بازار محسوب می شود. در این بازار افراد زیادی برای کسب سود طمع می‌کنند و همین امر باعث انجام اقداماتی از جانب آنان می‌شود که ریسک این بازار را دو چندان می کند.

تعدادی از ابزار‌هایی که تریدر موفق ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می دهد

تریدر موفق ارزهای دیجیتال از ابزار‌هایی برای ترید استفاده می‌کنند که طبیعتا تعداد آنها زیاد است و استفاده از آنها بستگی به سلیقه تریدر دارد. ما در اینجا به ذکر تعدادی از این ابزار‌های مهم می پردازیم.

پلتفرم ۳Commas

یکی از پلتفرم های خوبی که تریدر موفق ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کند، ۳Commas است. این پلتفرم دارای نما‌های زیادی برای تریدر است و در آن می توان به ترید هوشمندانه ارز دیجیتال پرداخت. گذاشتن حد ضرر، هدف سود و غیره همگی به صورت همزمان از طریق این پلتفرم امکانپذیر است. با استفاده از این پلتفرم حتی می توان به ترید اجتماعی پرداخت و استراتژی های یک تریدر موفق را کپی کرد. این پلتفرم دارای حق اشتراک ماهیانه است و تریدر‌ها برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کنند. بسیاری از تریدر‌های حرفه ای و منظم جهت انجام ترید هوشمندانه استراتژی‌‌های ترید فعال از این پلتفرم بهره می گیرند.

Cointracking

Cointrackingیکی دیگر از ابزار‌هایی است که تریدر موفق ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می دهد. با استفاده از این ابزار می توان به مشاهده پورتفولیوی خود در صرافی های مختلف پرداخت و از این طریق پورتفولیوی خود را مدیریت کرد. طبیعتا زمانیکه کوین های زیادی خریده اید، مدیریت آنها دشوار است و چنین ابزار‌هایی می توانند زیاد به شما کمک کنند.

Shrimpy

Shrimpy یکی دیگر از این ابزار‌های مفید است که مورد استفاده بسیاری از تریدر‌های موفق قرار می گیرد. امروزه فضای ارز دیجیتال به گونه ای تغییر یافته که نگه داشتن کوین ها برای دراز مدت گاهی نمی تواند نتیجه مطلوب را به ارمغان بیاورد. به همین علت است که این ابزار ابتکار جدیدی به خرج داده و امکان فروش یک کوین در اوج و خرید مجدد آن را در کف مطرح کرده است و یک تریدر می تواند با استفاده از امکانات این نرم افزار به تنظیم پورتفولیوی خود بپردازد و سعی کند که از نوسانات بازار عقب نماند.

TradeSanta

TradeSanta یکی دیگر از ابزار‌های مورد استفاده یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال می تواند باشد. از این ابزار می توان برای انجام ترید خودکار استفاده کرد. با استفاده از این ابزار می توان به طور خودکار معامله کرد و حتی زمانی که در خواب هستید، فرآیند ترید و معامله شما ادامه داشته باشد. این ابزار دارای محیط کاربری راحتی است و می تواند مورد استفاده همگان قرار بگیرد.

یک کیف پول ایمن

یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال به امنیت بسیار اهمیت می دهد و به همین علت کیف پول خوبی را برای ذخیره کوین های خود مورد استفاده قرار می دهد. اگر در زمینه ارز دیجیتال فعالیت داشته باشیم، بسیاری از اوقات مجبور به نگهداری دراز مدت کوین ها می شویم و در این زمان است که یک کیف پول سخت افزاری خوب مانند لجر نانو اس (ledger Nano S) ارزش خود را نشان می دهد. کیف پول های سخت افزاری بهترین گزینه برای نگهداری ارز‌های دیجیتال هستند زیرا کمترین اتصال را به اینترنت دارند. اینک کیف پول لجر نانو از بسیاری از کوین ها و توکن های معروف پشتیبانی می کند.

CoinMarketCap

تریدر‌های خوب قطعا از ابزار‌هایی برای جمع آوری داده و مطالعه بهره می‌گیرند و با استفاده از این ابزار‌ها اقدام به تصمیم گیری می‌کنند. یکی از این ابزار‌های خوب CoinMarketCap است که همه تریدر‌های فضای ارز دیجیتال با آن آشنا هستند. با استفاده از این وب سایت می توان به نمودار‌ها و داده های تاریخی کوین ها دست یافت و با توجه به این اطلاعات به ترید و تصمیم گیری پرداخت.

Coinigy

نگه داشتن کوین ها در صرافی ها اشتباه است و زمانی که کلید‌های خصوصی کوین های خود را در اختیار نداشته باشید، مانند این است که این کوین ها مال شما نباشند. تنها توجیه برای نگه داشتن کوین ها در صرافی این است که یک تریدر فعال باشید و بسیار ترید کنید. در این حالت، اگر بخواهید از ریسک بکاهید و کوین‌های خود را بین صرافی های مختلف پخش کنید، Coinigy ابزاری مناسب است و از طریق اپلیکیشن اندرویدی آن می توانید به حساب های مختلف صرافی ها دسترسی داشته باشید و به این ترتیب از خطرات موجود بکاهید. این برنامه برای یک ماه رایگان است و بعد از آن باید هزینه ماهیانه بپردازید.

طبیعتا یک تریدر موفق و منسجم از ابزار‌های زیادی برای کسب اطلاعات و انجام بهتر ترید‌های خود استفاده می کند. ذکر تمامی این ابزار‌ها در این نوشتار امکانپذیر نیست و هر یک از تریدر‌های عزیز با جسستجو در گوگل می تواند به لیستی از بهترین ابزار‌ها دست یابد.

استراتژی‌‌های ترید فعال

در نمایشگاه FinExpo 2022 مصر

شروع به ترید کنید

از ما ۲۰ دلار هدیه دریافت کنید!

بگذارید پول کارها را انجام دهد!

بیش از 2,000,000 معامله کننده درحال حاضر سرمایه‌گذاری‌شان را با Alpari انجام می‌دهند.

تراکنش‌های جاری جفت‌ارز یورو دلار آمریکا:

برای انجام معاملات، افزایش موجودی، و بسیاری از عملیات‌های رایج در حساب، کش‌بک دریافت کنید.

پرداخت شده به مشتریان

سرمایه گذاری

حساب‌های PAMM — سرویسی که امکان کسب درآمد را بدون انجام معاملات مستقل در بازار ارز و با استفاده از سرمایه گذاری در حساب‌های معامله‌گران با تجربه، فراهم می‌سازد.

60 000

4 000

حساب PAMM باز برای سرمایه‌گذاری

183 000 دلار آمریکا - بازده

کسب سرمایه‌گذاری توسط یک سرمایه‌گذار

واریز و برداشت وجوه

تحلیل بازارهای مالی

ارزهای رمز نگاری

ETHUSD : شکست این حمایت ، ادامه جریان نزولی را تائید می کند

بازار سهام

WallSt30 : سهام ایالات متحده پس از شدیدتر شدن انتظارات برای نرخ بهره در مسیر کاهشی تثبیت می شود

بازارهای کالا

XAUUSD : طلا با احتمال افزایش خشم دوباره فدرال رزرو سرکوب می شود

بازار ارز

GBPUSD : تورم سالانه بریتانیا به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت و در مقابل 10.2% مورد انتظار به 9.9% در ماه اوت رسید

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

XAU/USD

XAG/USD

تقویم FXStreet

با بهترین نرخ ها در بازار فارکس خرید و فروش کنید

اپلیکیشن ها

برنامه معاملات فارکس انجام معاملات، خواندن تحلیل و واریز وجه به حساب، همه در یک برنامه و با همه دستگاه‌های همراه

راه حل مدرت برای سرمایه گذاری موثر فقط با یک کلیک. فرصت سرمایه گذاری در معاملات معامله‌گران با تجربه، بدون انجام معاملات مستقل، واریز و برداشت وجوه سریع. کنترل کامل روی سرمایه.

اخبار شرکت

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 12 سپتامبر 2022

تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 2022.09.05

تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 29/08/2022 و 30/08/2022

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

فارکس چیست (Forex)؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (استراتژی‌‌های ترید فعال Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه استراتژی‌‌های ترید فعال مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.

پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.

شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.

بهترین تریدرهای ایران

قطعا هیچ آمار دقیق خاصی در دسترس نیست که بتوانیم تشخیص دهیم دقیقا چه تعداد تریدر ایرانی در بازار فارکس در برهه های زمانی مختلف مشغول به فعالیت هستند.
این سوالی سخت است که بتوانیم بهترین تریدر ایران در فارکس را مشخص کنیم و تشخیص دهیم.
اما قبل از معرفی اشخاص، بهتر است ابتدا ملاک انتخاب بهترین تریدر ایران را از دیدگاهی حرفه‌ای مشخص کنیم.

مشاوره رایگان در واتس آپ

معیار انتخاب تریدرهای برتر ایران

استمرار در سوددهی

میزان ریسک بهترین تریدرهای ایران

معرفی بهترین تریدرهای ایران در فارکس

بررسی نتایج تریدر باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. بدون داشتن چنین شفافیتی، قطعا هیچ تریدری نباید ادعای خاصی در این زمینه داشته باشد.

بزرگان فارکس ایران را می شناسید؟

امیدوارم در آینده این لیست بلندتر و تریدرهای برتر ایران به استراتژی‌‌های ترید فعال نحوی بهتر معرفی شوند.

نفر برتر لیست بهترین تریدرهای ایران

آرش وداد

آرش وداد متولد سال 1374،
تریدر موفق و توانمند ایران که فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است.
او مدتی به شغل پرستاری مشغول بوده که متوجه علاقه خود به بازارهای مالی می شود،
تصمیم سختی میگیرد و در اواخر سال 1396 از شغل پرستاری خود کناره گیری میکند و مدت یکسال به تحقیق و مطالعه تمام رفرنس های بازارهای مالی مشغول میشود.
بعد از آن توانست از دانشی که بدست آورده بود و ترکیب آنها ، ستاپ های معاملاتی و استراتژی خاص خود را طراحی کند و به سود مستمر در این بازارها برسد.
آرش وداد معروف به “پروفسور” حدود 4 سال است که در این زمینه فعالیت میکند و پس از موفقیت های چشمگیری که بدست می آورد،
شوق اینکه به دیگران هم این استراتژی را بگوید او را وارد دنیای آموزش میکند تا موفقیت خود را نشر دهد و افراد بیشتری را به سوددهی برساند.

به زودی نمونه ای از تریدهای اورا در همین صفحه به نمایش میگذاریم تا با دیدگاه او بیشتر آشنا شوید!