آموزش معاملات روزانه

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید. به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید. شما برای این که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , آموزش معاملات روزانه آموزش معاملات روزانه لات است. شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید. pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد. برای مثال در تصویر زیر پنجره‌ی ورود به معامله در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید. در قسمت ۱ از شما نام نماد مورد معامله را می‌گیرد. توجه کنید که هر نماد میزان pipvalue متفاوتی دارد. در قسمت ۲ میزان حجم ورود به معامله را وارد می‌کنید. این میزان بر حسب لات محاسبه می‌شود. بخش ۳ و ۴ نیز قیمت حد ضرر و حد سود خود را وارد می‌کنید و وارد معامله می‌شوید.

معامله روزانه یا Day trading در بازار فارکس

معامله روزانه یا Day trading روشی هیجان انگیز برای کسب درآمد و استقلال مالی به حساب می‌آید بنابراین به فرایند خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات روزانه گفته می شود همچنین در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود. انجام معاملات روزانه در بازارهای سرمایه گذاری از جمله فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال بسیار متداول می باشد. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید زیرا هدف اصلی این گونه معاملات کسب سودی اندک در هر معامله است که با انجام چندین معامله مجموع این آموزش معاملات روزانه سود ها به مبلغ قابل قبولی می رسد. البته به باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تبدیل به یک تریدر موفق در Day Trading شوید باید با توجه به درآمد های کوتاه مدت خود مالیات هم پرداخت کنید که البته قوانین و میزان مالیات در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد همچنین کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهم‌ترین هزینه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود. پس نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید.

ویژگی های یک تریدر معاملات روزانه منظم:

در ابتدا شما باید نظم دهی به برنامه های خود و موارد ضروری را پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن انجام دهید زیرا تریدرهای معاملات روزانه باید در تمام طول مدت کار خود در بهترین وضعیت از نظر عملکرد قرار داشته باشند و این مورد نیازمند یک سبک زندگی مناسب است.

توانایی تمرکز کردن: تریدرها باید بتوانند ساعت هایی طولانی بر کار خود متمرکز باشند. این افراد باید قادر به نگاه کردن به نمودار ها و لیست های مختلف در تمام طول روز باشند و این کاری نیست که هرکسی از پس آن بر آید. معاملات روزانه برای کسانی مناسب هستند که می توانند به خوبی تمرکز کنند و بدون نیاز به کس دیگری فکر کنند
صبر: منتظر ماندن برای یافتن معاملات پر سود به جای دنبال کردن هر سهام نوسان داری، کاری ضروری به نظر می رسد.

معاملات روزانه در سبک های مختلفی انجام می شوند ، اما دو مورد رایج معاملات روزانه عبارتند از :
• سفته بازی یا speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر فکر می کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص ، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعیه ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفاً براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار chart analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار است.

کسب سود در معاملات روزانه:

دی تریدینگ به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد. همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود، حد ضر، زمان خروج می‌یابد. تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند. معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید. با ظهور کارگزاری های سهام آنلاین و معاملات ارزان قیمت، Day Trading به یک روش برای سرمایه گذاران تبدیل می شود تا بتوانند از مجموع سود معاملات چندین روز به مبلغ قابل توجهی دست یابند. اما در عمل سرمایه گذاران جزئی، برای کسب سود از معاملات روزانه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. تریدرهای معاملات روزانه در صورت بالا رفتن قیمت یک سهام آن را می خرند و در زمان شروع کاهش قیمت آن را می فروشند و سعی می کنند از سقوط سهام سود کسب کنند. ممکن است حتی سهام ثابتی را چندین بار در طول روز خرید و فروش کنند و از احساسات بازار بیشتر سود ممکن را به دست آورند. تمام استراتژی های آنها در آخر نیازمند نوسانات قیمت است.
نکته! نرخ موفقیت برای معامله روزانه و معامله گران روز تقریباً 10٪ تخمین زده می شود، بنابراین 90٪ در حال از دست دادن پول هستند.” کوری مایکل بر این باور است که فقط 1٪ از معامله گران روز واقعاً درآمد کسب می کنند.. به عبارت ساده، اگر می خواهید، شخص دیگری باید بفروشد. آن بخش اجتماعی است بازارها یک دماسنج زمان واقعی هستند. اگر کسی در حال درآمدزایی است، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است. اگر بازار شروع به پیشرفت کند و باهوش تر از آن جمعیت باشید تا قبل از انجام آنها، اگر شروع به سقوط کند، مجبور شوید به جمعیت بپیوندید.

نحوه عملکرد معاملات روزانه چگونه است؟

نوسانات اساس بازی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معاملات روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب Day trading

1. استقلال مالی: تریدرهای معاملات روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.
2. یادگیری سریعتر: بازه های زمانی کوتاه تر سبب می شوند تا تعداد فرصت ها برای معامله و یاد گیری افزایش یابد.
3. نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معاملات روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.
4. تریدرهای معاملات روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.
5. امکان ترکیب سریع تر درآمدها: تعداد بالای معاملات تریدرهای معاملات روزانه سبب می شود تا سریع تر بتوانند سود خود را با سرمایه ای که دارند ترکیب کنند.
6. نیاز به سرمایه: این مورد در ارتباط با همه تریدرها وجود دارد اما حقیقت این است که برای فعالیت به عنوان یک تریدر باید از سرمایه کافی بر خوردار باشید و علاوه بر این باید امکان ریسک کردن با این سرمایه را هم داشته باشید.
7. عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

انواع معاملات بازار فارکس + بهترین و بدترین معاملات فارکس

بازارهای مالی یکی از حوزه‌­های جذاب برای کسب درآمد هستند که بازار فارکس هم از این قائده مستثنی نیست. یکی از دلایلی که بازار فارکس برای تریدرها و سازمان­‌های مالی جذاب است، انواع مختلف معاملات در این بازار است که گستره بزرگی برای افراد به وجود آورده تا در شرایط گوناگون دست به معامله بزنند.

در ادامه انواع مختلف معاملات در بازار فارکس معرفی می­شوند تا شما با آکاهی بیشتر از آنها در بازار فارکس به فعالیت بپردازید. همچنین یک معرفی کلی از انواع معامله­‌گران بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه می­شود تا با دانستن آن سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید.

به طور کلی معاملات در بازار فارکس به موارد زیر تقسیم می­شوند:

آتی‌ ارز (currency futures)

قراردادهای آتی ارز یک قرارداد آتی قابل معامله است که قیمت یک ارز را مشخص می کند که می توان ارز دیگری را در تاریخ آتی با آن خرید یا فروخت. قراردادهای آتی ارزی از نظر قانونی باید اجرا شوند و طرفینی که همچنان قراردادها را در تاریخ انقضا نگه می دارند باید مبلغ ارز را به قیمت تعیین شده در تاریخ تحویل مشخص شده تحویل دهند. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

این نوع معامله یک ابزار مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) . گزینه‌های ارز یکی از رایج ترین راه ها برای شرکت ها، افراد یا مؤسسات مالی برای محافظت در برابر تغییرات نامطلوب در نرخ ارز است. مطالعه کنید:‌ پیپ در فارکس چیست

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل آموزش معاملات روزانه سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

مانند سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، سرمایه‌گذاران می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها، ETF ارز را در صرافی‌ها خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً به صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند و ارزهای اساسی در یک کشور یا سبدی از ارزها نگهداری می‌شوند. مانند هر سرمایه گذاری، ETF های ارزی مزایا و معایب خاص خود را دارند. مطلب مرتبط: لات در فارکس چیست

معامله spot، همچنین به عنوان معامله لحظه ای شناخته می شود، به خرید یا فروش یک ارز خارجی، ابزار مالی، یا کالا برای تحویل فوری در یک تاریخ مشخص اشاره دارد. اکثر قراردادهای لحظه ای شامل تحویل فیزیکی ارز، کالا یا ابزار می باشد. تفاوت در قیمت قرارداد آتی در مقابل قرارداد نقدی، ارزش زمانی پرداخت را بر اساس نرخ بهره و زمان تا سررسید در نظر می گیرد. در معاملات نقدی ارز، نرخ مبادله ای که معامله بر اساس آن انجام می شود، نرخ ارز لحظه ای نامیده می شود. مطالعه کنید:‌ ساعات کار بازار فارکس در ایران

قراردادهای نقدی ارز رایج ترین نوع هستند و معمولاً برای تحویل در دو روز کاری تعیین می شوند، در حالی که اکثر ابزارهای مالی دیگر در روز کاری بعد تسویه می شوند.

معاملات CFD

CFD مخفف عبارت contract for difference به معنایی معملات در راستای اختلاف قیمت است. در این نوع معاملات معامله­گران با وارد شدن به موقعیت­های معاملاتی دارایی دریافت نمی­کنند و تنها با پیش­بینی قیمت و اختلاف قیمت در زمان خرید یا فروش ،کسب سود می­کنند یا متضرر می­شوند . در این نوع از معاملات بازار فارکس مالکیت حقیقی وجود ندارد و معامله­گران تنها بر اساس اختلاف قیمت فعالیت می­کنند. مطلب مرتبط: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

انواع معامله ­گر­ها در بازار فارکس

هر معامله­‌گر پس از ورود به بازار فارکس و انجام مقدمات برای فعالیت در این بازار، نیاز دارد تا یک سبک معاملاتی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کند. این سبک معاملاتی با توجه به مواردی که در موقعیت های معاملاتی وجود دارد، متفاوت است و در ادامه چند مورد از این سبک­ها توضیح داده می­شود.

تریدهای روزانه

تریدر روزانه یا day trader یکی از محبوب­ترین سبک ها در بین تریدرها است این نوع معامله گران در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. یکی از مهم­ترین موارد برای این تریدرها بسته شدن معاملات تا انتهای روز است و میزان سود و ضرر اهمیتی ندارد . تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران 15 یا 30 دقیقه است.

دی تریدرز چون معاملات بازی در طول شب ندارند آسوده خاطر هستند چون از گپ‌های ناگهانی که گاها شب اتفاق می افتد متضرر نمی­شوند. همچنین از آنجایی که این معامله­‌گران در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند، آرامش ذهنی بیشتری دارند و راحت­تر معاملات خود را کنترل می­کنند. مطلب مرتبط: آموزش فارکس از صفر

اسکلپر

اسکلپر به آن دسته از معامله­گران گفته می­شود که مدت کوتاهی در یک معامله باقی می­مانند یا به عبارت دیگر مدت زمان باز و بسته شدن معاملات این دسته از معامله­گران بیش از چند دقیقه طول نمی­ کشد . اسکلپرها برای روند های کوچک و سود های کوچک وارد معاملات می­شوند که این نوع معاملات نیازمند تجربه زیاد و آرمون و خطا طی زمان زیاد است. زمان کاری آنها بیشتر تایم آمریکا و لندن هست چون بازار حرکت های بیشتری دارد و اکثرا اسکلپرها با سود 5 الی 15 پیپ از معاملات از معامله خارج می­شوند .

از مزایا معاملات اسکلپ می­توان به سود های کوچک اما زیاد، موقعیت­های معاملاتی زیاد و وین­ریت بالا اشاره کرد.

پوزیشن تریدر

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است. مطالعه کنید: بروکر فارکس چیست

سوئینگ تریدر

اگر می‌خواهید که معامله‌گر سوئینگ تریدر باشید، باید در تحلیل تکنیکال بازار مهارت نسبتا بالایی داشته باشید. همچنین در چنین معامله‌گری‌هایی باید به اخبار روز که در بازار تنش ایجاد می‌کنند، بسیار توجه کرد. ناگفته نماند که برای سوئینگ تریدرها یادگیری الگوها در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و معاملات گاها تا چند روز هم باقی می­ماند.

سخن پایانی:

در این مقاله سعی شد تا انواع معاملات در بازار فارکس معرفی شود. همچنین پس از معرفی انواع معاملات ، انواع مختلف تریدرهای موجود آموزش معاملات روزانه در بازار فارکس هم معرفی شد تا با شناخت کامل آنها ، سبک معاملاتی خود را انتخاب کرده و بهتر از قبل به فعالیت در بازار فارکس ادامه بدهید . از شما ممنونیم که با نظرات خود ما را همراهی می­کنید.

چک لیست معامله گری – گام هایی برای معامله گری موفق

آیا دوست دارید یک معامله گر شوید؟ ما باور نداریم که این امر (معامله گر شدن) فقط از طریق خرید کتاب الکترونیکی یا سپری کردن یک سمینار آخر هفته میسر شود. جاده معامله گری، جاده ای طولانی، سخت، پرپیچ و خم، همراه با دست اندازهای بسیار، تغییر جهتهای کاذب و بن بستهاست. متأسفم، اما این یک واقعیت است. آنجا جام مقدسِ محلول معامله گری وجود ندارد.

اوج عملکرد در ورزش به سالها در معرض ورزش قرار گرفتن نیاز دارد، معامله گری موفق از خلال سالها در معرض بازارها قرار گرفتن، بدست می آید، این امر به پیشرفت مستمر توانایی معامله گر در خواندن تغییرات تمایلات بازار و واکنش نشان دادن بدون ترس، منجر می شود.

کاربرد منظم گامهای زیر، آغاز عظیمی خواهد بود برای اینکه شما یک معامله گر شوید. لطفاً آن را چاپ کنید و بلافاصله از مرحله اول شروع کنید. و گویی شما سفر می کنید سفری طولانی به سمت سوددهی، و فراموش نکنید که از این فرایند و اعجاز پیچیدگی چالشهای آن و بینش روانشناختی شخصی ای که شما در طول راه خواهید ساخت لذت ببرید.

نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان به همراه چندین مثال

در فارکس همه در تلاش‌اند تا بفهمند کدام ارز را بخرند یا بفروشند. در واقع می‌خواهند ببینند کدام ارز سقوط می‌کند و کدام ارز رشد خواهد داشت. اما از کجا می‌توان این را فهمید که چه موقع وقت خرید یا فروش یک جفت ارز است؟

در مثال‌های زیر، قصد داریم با استفاده از کمی تحلیل بنیادی، در مورد خرید و فروش بعضی از ارزها تصمیم بگیریم. توجه داشته باشید که این‌ها صرفاً مثال هستند.

عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند و باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز می‌گرد. هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا یک منطقه) می‌باشد. بنابراین تمرکز تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، صنعت، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره است. هر چه وضعیت اقتصادی بهتر، ارز مربوطه با ارزش‌تر.

اگر سر کلاس اقتصاد همیشه به خواب می‌رفتید یا از کلاس اقتصاد فرار می‌کردید، نگران نباشید! ما در آینده به تحلیل بنیادی که بر اساس اقتصاد واقعی کشورهاست خواهیم پرداخت.

اما برای الان، سعی کنید وانمود کنید که می دانید اوضاع از چه قرار است.

راهنمای معاملات فارکس

برای شروع کار در فارکس باید مراحل مختلفی را طی کنید که در زیر به آن‌ها پرداخته ایم. تمام مراحل مورد نیاز شما در سایت ایران بروکر به صورت جامع توضیح داده شده است . ۱-در بازار فارکس ابتدا شما نیاز به انتخاب یک بروکر مناسب دارید. انتخاب بروکر شامل مولفه های بسیاری می‌شود . شما با مراجعه به صفحه انتخاب بروکر در سایت ما می‌توانید بروکر مناسب خود را انتخاب کنید. همچنین روش های شارژ حساب خود را نیز مدنظر قرار دهید زیرا برخی از بروکر ها را نمیتوان از ایران شارژ کرد. ۲-پس از انتخاب بروکر نیاز دارید تا یک حساب دمو یا ریل باز کنید. توجه کنید در صورتی که هنوز به اندازه کافی در این حوزه مهارت کسب نکرده‌اید , بهتر است در ابتدا در حساب دمو ترید کنید. این حساب ها به شما امکان معامله به صورت آزمایشی و با پول مجازی را می‌دهد. ۳-آموزش ببینید

یکی از مهمترین مسائل در حوزه معاملات فارکس یادگیری یک استراتژی درست است. شما با مراجعه به بخش مدرسه‌فارکس در سایت ایران بروکر می‌توانید آموزش های مفیدی در این ‌باره ببینید. ۴-مدیریت سرمایه مهم ترین دلیلی که افراد حتی پس از مدت ها تلاش , نمی‌توانند در معاملات فارکس موفق باشند,عدم آموزش معاملات روزانه مدیریت سرمایه هست. شما بدون مدیریت سرمایه تحت کنترل احساسات خود هستید و کاملا در این بازار بازنده خواهید بود,لذا حتما در این زمینه آموزش ببینید.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ مراجعه کنید. ۵-بک تست بگیرید برای تست استراتژی معاملاتی خود و همچنین تست اصل مدیریت سرمایه خود باید در گذشته بازار به جستوجو و تحقیق بپردازید . بررسی کنید که آیا در یک بازه زمانی مشخص استراتژی معاملات فارکس شما سود ده بوده است یا نه. برای این کار می‎‌توانید از ابزار های بک تست و ریسرچ در بازار استفاده کنید.

چک لیست معاملات فارکس

پس از تست های متعدد از استراتژی معاملاتی خود نیاز دارید تا یک چک لیست از معاملات روزانه خود تهیه کنید. در این چک لیست باید لیست کار‌هایی که در طول روز برای ترید های خود انجام می‌دهید را یادداشت کنید. برای مثال در ابتدای روز باید از روی سایت های خبری چک کنید که آیا امروز خبر مهمی در بازار اتفاق می‌افتد؟ سپس ساعت آن را یادداشت کنید. برای راهنمایی بیشتر در حوزه سایت های خبری می توانید به مقاله آموزش فارکس فکتوری مراجعه کنید. چک لیست معاملات فارکس شما می‌تواندشامل مراحل مختلف استراتژی شما نیز باشد. زمانی که شما درگیر مارکت می‌شوید , گاهی اوقات هیجانات بازار باعث می‌شود تا بخشی از استراتژی خود را فراموش کنید. برای جلو‌گیری از این اتفاق بهترین کا‌ر تهیه یک چک لیست از مراحل استراتژی شماست. به این صورت که پس از تایید شدن هر مرحله , مرحله بعدی را چک کنید و تا تاییدیه نهایی را از بازار نگرفته‌اید وارد ترید نشوید.

روش معاملات فارکس

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید. به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید. شما برای این آموزش معاملات روزانه که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , لات است. شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید. pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد. برای مثال در تصویر زیر پنجره‌ی ورود به معامله در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید. در قسمت ۱ از شما نام نماد مورد معامله را می‌گیرد. توجه کنید که هر نماد میزان pipvalue متفاوتی دارد. در قسمت ۲ میزان حجم ورود به معامله را وارد می‌کنید. این میزان بر حسب لات محاسبه می‌شود. بخش ۳ و ۴ نیز قیمت حد ضرر و حد سود خود را وارد می‌کنید و وارد معامله می‌شوید.

معامله جفت ارز (EUR/USD)

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا هم‌چنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا اتفاق بدی است، شما سفارش خرید (EUR/USD) را خواهید داد. با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا برود، اقدام به خرید یورو کرده‌اید.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شود، شما دستور فروش (EUR/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده‌اید.

معامله‌ی جفت ارز (USD/JPY)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر شما فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد “ین” را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید (USD/JPY) خواهید بود. با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که قیمت دلار آمریکا در مقابل “ین ژاپن” افزایش یابد. اگر فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به “ین” هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش “دلار آمریکا” در مقابل “ین ژاپن” کاهش یابد.

معامله‌ی جفت ارز (GBP/USD)

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی، بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید (GBP/USD) را خواهید گذاشت. با این کار شما پوند خریداری می‌کنید با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر فکر می‌کنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلیس رو به کند شدن است، در حالی‌که اقتصاد آمریکا هم‌چون آرنولد قوی است. شما یک دستور فروش (GBP/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار پوند فروخته‌اید با این امید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

معامله جفت ارز (USD/CHF)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است، شما سفارش خرید (USD/CHF) را می‌گذارید. با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد. اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار می‌شود، شما یک سفارش فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این‌کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

لات در فارکس

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست. بنابراین خرید یا فروش ارز معمولاً بصورت شانه‌ها یا بسته‌های 1000 واحدی (میکرو‌لات)، 000/10 واحدی (مینی‌لات) یا 000/100 واحدی (لات استاندارد) صورت می‌گیرند که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید متغیر خواهد بود که در مورد این موضوع در درس لات‌ها بیشتر صحبت خواهد شد.

فعلاً این را بدانید که یک لات استاندارد 000/100 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می‌کنید

معاملات مارجین

“اما من پول کافی برای خرید 000/10 یورو را ندارم! آیا باز هم می‌توانم در فارکس معامله کنم؟”

بله می‌توانید! با استفاده از پدیده‌ای به نام لوریج یا اهرم!

وقتی با لوریج معامله می‌کنید، نیازی به پرداخت 000/10 یورو از قبل نیست. درعوض، شما یک “سپرده” کوچک واریز می‌کنید، که به آن “مارجین” می‌گویند. نسبت اندازه‌ی معامله به وجه نقد “سپرده معاملاتی” مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال، لوریج 1:50، که از آن با عنوان 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می‌شود، یعنی برای باز کردن معامله‌ای به ارزش 000/100 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است. معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد معامله‌های بزرگی را با استفاده از فقط کسر کوچکی از سرمایه‌ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید. با این روش می‌توانید تنها با 25 دلار معامله 250/1 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 000/50 دلاری باز کنید. در واقع می‌توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید. اجازه بدهید بیشتر توضیح دهیم. بعداً به‌طور کامل‌تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم که بتوانید ایده اصلی نحوه‌ی عملکرد مارجین را این‌جا متوجه شوید. با دقت به صحبت‌های زیر گوش دهید زیرا بسیار مهم هستند!

معتقدید که سیگنال‌های موجود در بازار نشان دهنده‌ی‌‌ بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است. شما یک لات استاندارد (000/100واحد) بر روی (GBP/USD) معامله باز می‌کنید و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می‌کنید. صبر می‌کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا برود.

وقتی یک لات (000/100 واحد) (GBP/USD) با قیمت 1.50000 خرید می‌زنید، در واقع در حال خرید 000/100 پوند هستید که ارزش آن 000/150 دلار است. (000/100واحد پوند× 1.50000)

از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می‌شود. (000/150$ × 2٪)

اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 000/100 پوند را در اختیار دارید. حالا تصمیم می‌گیرید یک چرت 20 دقیقه‌ای بزنید (البته اگر استرس اجازه بدهد). پیش‌بینی‌های شما درست از آب در می‌آیند و تصمیم به فروش می‌گیرید. معامله را در 1.50500 می‌بندید. حدود 500 دلار سود کرده‌اید.

وقتی که معامله را می‌بندید، سپرده‌ای “مارجین” که در ابتدا پرداخت کرده‌اید به شما بازگردانده می‌شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می‌گردد. این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می‌شود. بیایید مثال معامله (GBP/USD) بالا را بررسی کنیم.

(GBP/USD) فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف یک پنی! اما شما 500 دلار سود کرده‌اید! آن‌هم در حالی‌که دراز به دراز خوابیده بودید! چطور؟ چون معامله شما فقط روی 1 پوند نبوده.

اگر اندازه‌ی معامله شما 1 پوند بود، سود شما نیم پنی می‌شد. اما… وقتی معامله را باز کردید، اندازه معامله شما 000/100 پوند (یا 000/150دلار) بود. جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید. برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود. دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است! در بیست دقیقه!

این قدرت معاملات اهرمی است. اما عجله نکنید! معاملات اهرمی به همان میزان که می‌تواند سودده باشد ممکن است سرمایه شما را به باد دهد.

یک سپرده با مارجین کم می‌تواند همان‌طور که باعث سود زیاد می‌شود، منجر به ضرر زیاد نیز بشود. در حقیقت لوریج یک شمشیر دو لبه است. هم‌چنین لوریج به این معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می‌تواند منجر به ضرر یا سود بزرگ شود. در واقع ممکن بود در همان مدت بیست دقیقه به راحتی 500 دلار از دست بدهید.

در این حالت وقتی از خواب که بیدار می‌شدید تازه با یک کابوس مواجه بودید! درست است که لوریج بالا جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خطرناک هم باشد.

به عنوان مثال، یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می‌کنید. کارگزار شما لوریج 1:100 را ارائه می‌کند تا بتوانید موقعیت 000/100 دلاری (EUR/USD) را باز کنید. تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می‌رسد! 100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می‌افتد. در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست بدهید.

در معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید، ممکن است به سرعت حساب خود را به فنا دهید. ما می‌خواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر، ما یک بخش کامل آموزش به نام “معاملات مارجین” را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.

بهره شبانه یا سواپ

برای معامله‌هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به اصطلاح “سواپ” نیز نامیده می‌شود، که یک معامله‌گر بسته به معامله‌های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می‌کند. اگر نمی‌خواهید روی معامله‌های خود بهره بگیرید یا بپردازید، کافی‌ست مطمئن شوید که همه آن‌ها قبل از ساعت 00:00 در پلتفرم معاملاتی بروکرتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس است. این هزینه‌ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می‌خرید و می‌فروشید دارد. بهره بانکی ارزی که می‌خرید به شما تعلق می‌گیرد و بهره بانکی ارزی که می‌فروشید از شما دریافت می‌شود. اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می‌فروشید، در این‌صورت ما آموزش معاملات روزانه به التفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت و برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، دراین‌صورت باید ما به التفاوت را پرداخت کنید.

خوشبختانه اکثر بروکرهایی که با ایرانی‌ها کار می‌کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحاً اسلامی را فراهم آورده‌اند.

توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای فارکس نرخ سواپ خود را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم می‌کنند. (به عنوان مثال، لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و … پس بهتر است برای دیدن مقدار دقیق سواپی که به معاملات شما تعلق می‌گیرد به وب‌سایت بروکرتان مراجعه کنید.

در تعیین میزان سواپ نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. یکی از استراتژی‌ها مطرح در فارکس بر اساس همین سواپ هاست. بعداً، همه چیز را راجع به این‌که چگونه می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید به شما آموزش خواهیم داد.

دوره های آموزش فارکس

فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign Exchange به معنی تبادل ارز است. این بازار، بازاری بین المللی نامتمرکز است که تمام ارزهای مهم دنیا در آن تبادل می شود. «بازار فارکس» بزرگترین و شناورترین بازار مالی در دنیاست که معاملات روزانه در آن از ۵ تریلیون دلار هم بیشتر می شود. اگر تمام بازارهای سهام دنیا را با هم جمع کنید، ارزش معاملات آنها حتی به نزدیکی بازار فارکس هم نخواهد رسید.

از جمله دلایلی که معتقدیم فارکس بازار بهتری برای افراد حرفه ای است شامل موارد ذیل می باشد:

• امکان معامله 24 ساعته
• بازار دو طرفه و امکان کسب سود در بازار نزولی و بازار صعودی
• هزینه پایین معاملات
• نقدینگی بالا
• استفاده از اهرم
• سرمایه کم
• امکان استفاده از حساب Demo

در دوره آموزش فارکس چه می آموزید؟

در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس به بررسی بخش های زیر خواهیم پرداخت و در پایان دوره شما در هر یک از زمینه های زیر قدرتمند خواهید بود و حرفی برای گفتن خواهید داشت.
آشنایی و ورود به بازار فارکس

در بازار فارکس ما ارز کشور ها را مورد معامله قرار می‌دهیم. علاوه به جفت ارزها امکان داد و ستد کامودیتی هایی نظیر طلا و نفت هم وجود دارد.

سایر ابزار های مهم مورد داد و ستد در بازار فارکس، شاخص های بورسی (مانند شاخص نزدک و شاخص داوجونز) و یا سهام شرکت های بزرگ دنیا از جمله اپل می باشند که به صورت سی اف دی (CFD) معامله می‌شوند.

ارز ها در بازار فارکس به صورت جفت ارز مورد معامله قرار می‌گیرند. به طور مثال پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا که با نماد GBPUSD نشان داده می‌شود.

برای این منظور باید یک نرخ برابری به این جفت ارز نسبت دهیم. به طور مثال 1.2525 یعنی برای خرید هر پوند انگلستان باید آموزش معاملات روزانه 1.2525 دلار آمریکا پرداخت شود.

لوریج (Leverage): از مزایای بازار فارکس امکان استفاده از اهرم یا لوریج می‌باشد. یعنی شما می‌توانید با پولی بیشتر از پول خودتان اقدام به معامله کنید. فرض کنید شخصی 1000 دلار دارد. اگر از اهرم 200 استفاده کند، یعنی سرمایه بالغ بر 200000 هزار دلار خواهد داشت.

حجم معامله: لات واحد حجم معاملات در بازار فارکس است و معادل 100000 هزار دلار می‌باشد.

پیپ: نرخ تغییرات در بازار فارکس را با پیپ نشان می‌دهند و برابر است با رقم چهارم بعد از اعشار در نرخ برابری جفت ارز ها.

مثال: فرض کنید شخصی این تحلیل را دارد که نرخ برابری جفت ارز پوند به دلار افزایش خواهد یافت و از 1.2525 به 1.2625 خواهد رسید، یعنی 100 پیپ رشد خواهد کرد.

اگر وارد معامله خرید این جفت ارز به اندازه یک لات شویم، سود حاصل از این معامله برابر خواهد بود با:

پس با 100 پیپ تغییر در قیمت، اگر یک لات خرید دلار پوند داشته باشیم، سودی معادل 1000 دلار خواهیم برد. البته این تمام ماجرا نیست و اگر تشخیص اشتباه بود ممکن است ضرر سنگینی رو متحمل شویم.

آموزش پرایس اکشن حرفه ای( PriceAction)

تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای درک بازار های مالی است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از رسم نوسانات قیمت در یک نمودار قیمت – زمان، به آنالیز بازار می‌پردازیم تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال خود روش های متفاوتی دارد اما بی شک روش پرایس اکشن از بارزترین روش های تحلیل تکنیکال است و برای تمام بازار های مالی از جمله بورس، ارز دیجیتال و در نهایت فارکس بسیار کاربردی است.

ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن، ما کامل این مبحث را تدریس می‌کنیم، اما در دوره فارکس هم این مبحث به‌طورکامل تدریس می‌شود.

به زبان ساده پرایس اکشن یعنی حرکات قیمت؛ در واقع روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که در آن از هیچ اندیکاتور استفاده نمی‌شود و صرفاً با پیگیری جریانات خرید و فروش به پیش بینی قیمت می‌پردازد.

دلیل عدم استفاده از اندیکاتور ها یا روش های تحلیلی دیگر مثل موج شماری الیوت، تاخیر در تحلیل بازار و یا عدم قطعیت این روش هاست و پرایس اکشن موقعیت های معاملاتی بهتر و ریسک به ریوارد آموزش معاملات روزانه بسیار بالاتری را در اختیار معامله گر (تریدر) قرار می‌دهد.

پرایس اکشن خود نیز روش های تحلیل متفاوتی دارد. در این دوره ما ابتدا روش عرضه و تقاضا را به صورت حرفه ای آموزش خواهیم داد که در پیدا کردن نقاط چرخش بسیار زیبا عمل می‌کند.

سپس برای ورود از ستاپ های پرایس اکشن کلاسیک-مدرن به سبک البروکس استفاده خواهیم کرد.

با آموزش معاملات روزانه فراگیری این سبک پرایس اکشن حرفه ای معامله گر قادر خواهد بود در هر بازاری از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس فعالیت کرده و به سود آوری قابل قبولی برسد.
تحلیل بنیادی آموزش بازار فارکس و بورس جهانی

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بازار فارکس یعنی مطالعه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی دنیا و دیگر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی.

چرا دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس، بهترین دوره آموزش فارکس است؟

برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.

انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد.

پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم.

در دوره آموزش فارکس ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.