خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در معاملات دارد؟
در بازار بورس اصطلاحات مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شناخت کافی از آنها می‌تواند به درک ما از بازار سرمایه کمک بسیار زیادی کند. در بازار بورس تحلیل تکنیکال نقش غیر قابل انکاری دارد که برای بسیاری از افرادی که می‌خواهند به معامله در بازار بپردازند، مهم و تأثیرگذار به نظر می‌رسد. استفاده از خط روند و یا trend یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که روند سهم را در بازه‌های زمانی مشخص، تعیین می‌کند. خط روند برای تحلیل انواع سهم، کاربرد دارد و برای انجام ترید در بازار بورس حائز اهمیت می‌باشد. به همین خاطر در این مقاله سعی بر این داریم تا در رابطه با خط روند صحبت کنیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:
خط روند چیست (trend)
چگونه خط روند رسم کنیم
بهترین روش رسم خط روند
چطور تشخیص دهیم خط روند درست رسم شده است
نحوه معامله با استفاده از خط روند
خط روند چیست (trend)
هر سهم در هر روزی که معامله می‌شود، قیمتی را ثبت می‌کند که در قالب کندل قیمتی درج می‌شود و پس از گذشت بازه زمانی، مجموع این قیمت‌ها، تبدیل به نمودار قیمتی می‌گردد که این نمودار می‌تواند مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد. خط روند به خطوطی گفته می‌شود که توسط نرم افزار تحلیل تکنیکال رسم می‌شود تا تحلیلگران نسبت به موقعیت سهم و روند در پیش روی خود، اطلاعات کافی و مهمی را به دست بیاورند و طبق آن برای روند بعدی سهم پیش بینی داشته باشند.
شاید بتوان گفت خط روند مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال باشد. با استفاده از خط روند می‌توانیم کف قیمتی، سقف قیمتی و نقاط مهم مربوط به کانال سهام را مشخص کنیم. همچنین خط روند می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش سهم را صادر کند و در صورتی که معتبر باشد می‌شود به آن اطمینان کافی داشت.
اینکه خط روند چه جهتی دارد و تا چه مدت زمانی ادامه خواهد داشت و از چه نوعی از موج‌های صعودی و یا نزولی است، در نتیجه گیری تحلیل بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود.
چگونه خط روند رسم کنیم؟
برای رسم خط روند، حداقل دو نقطه نیاز خواهیم داشت. در نمودار قیمت سهام می‌بایست دو نقطه از کف و یا دو نقطه از سقف را در نظر بگیریم. با اتصال این دو نقطه در کف و یا سقف نمودار، خط روند اولیه رسم می‌گردد. باید توجه داشت در ترسیم خط روند، باید بالاترین نقاط را در سقف و پایین‌ترین نقاط را در کف نمودار به هم متصل کنیم تا خط روند به درستی رسم شود.
نکته مهمی که باید در رسم خط روند در نظر گرفت این است که خط روند نباید متقاطع باشد و همدیگر را قطع کنند. بلکه خط روند در نمودار تشکیل دو خط موازی می‌دهد که یا بصورت نزولی و یا به‌صورت صعودی می‌باشد. این خط می‌تواند تعیین کننده وضعیت کانال سهم باشد.
خط روندی که از به هم متصل کردن خطوط کف نمودار پدید می‌آید، نشان دهنده خط حمایتی سهم است که تا زمانی که کندل قیمتی، آن خط را نشکند، معتبر خواهد بود و برای تحلیل تکنیکال به عنوان حمایت سهم تعیین می‌شود.
خط روندی که از به هم متصل کردن خطوط سقف نمودار پدید می‌آید، نشان دهنده خط مقاومتی سهم است که زمانی که کندل قیمتی به آن نزدیک می‌شود معمولاً افزایش فروشندگان را شاهد هستیم. هنگامی که خط مقاومتی به سمت بالا شکسته می‌شود به طور معمول امکان دارد یک روند صعودی در سهم در پیش باشد.
بهترین تحلیل روند بورس روش رسم خط روند
ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر چقدر تعداد نقاط وصل شده در ترسیم خط روند بیشتر باشد، خط روند ما دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. به همین ترتیب هر چقدر کندل‌های قیمتی به خط روند بیشتر برخورد کنند، اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود.
بهترین روش برای رسم خط روند، انتخاب شیب درست نمودار می‌باشد. هر خط تحلیل روند بورس روند دارای شیب خاصی است که برای هر نمودار قیمتی متفاوت می‌باشد.
در محیط نرم‌افزار متا تریدر، می‌توان قسمت مربوط به رسم خط را انتخاب کرد و با بررسی نمودار مورد نظر خط روند را بر اساس نقاط کف و سقف قیمتی و شیب نمودار مشخص شده، رسم کرد. در رسم خط روند، قیمت‌های ثبت شده گذشته سهم اهمیت بالایی دارد. برای رسم درست خط روند در کف، باید کمترین کندل قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را به عنوان اولین نقطه در نظر بگیریم و سپس کندل قیمتی بعدی که کف بالاتری از کندل قبلی دارد را می‌توانیم به عنوان نقطه بعدی برای اتصال در نظر بگیریم به ترتیبی که این خط روند اکثر کندل‌های قیمتی کف نمودار را لمس کند. اگر کف ها نسبت به نقطه اولیه بالاتر باشند، خط روند صعودی، همچنین اگر کف ها نسبت به نقطه اولیه پایین تر باشند، خط روند نزولی می‌باشد.
در ترسیم خط روند در سقف نمودار نیز با همین روش پیش می‌رویم. کندل‌های قیمتی که در سقف ایجاد شده نسبت به بالاترین کندل قیمتی، رسم خط روند خود را شروع میکنیم. سپس به دنبال دیگر سقف‌های قیمتی در نمودار می‌گردیم و نقاط بعدی را برای رسم تعیین میکنیم. خط روند رسم شده می‌بایست اکثر کندل‌های سقف را لمس کند تا به درستی ترسیم شود. شیب خط روند سقف نیز همانند خط روند کف، می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد که در راستای هم در یک جهت قرار دارند. هر چه زاویه کمتری در رسم خط کانال وجود داشته باشد، آن خط بیشتر قابل اعتماد است.
خط میدلاین
همان طور که ما می‌توانیم برای روندهای نزولی یا صعودی و یا خنثی با استفاده از خط روند نقاط احتمالی بازگشت قیمتی را در آینده پیش بی کنیم، می‌توانیم با ابزاری به اسم کانال این کار را بهتر انجام بدهیم. به شرطی که محدوده حرکتی سهم برای ما مشخص باشد تا دامنه حرکتی سهم را تا حدودی به دست بیاوریم. همان طور که گفتیم، برای رسم کانال به یک سری نقاط حمایتی و مقاومتی از سهم نیاز داریم. زمانی که خط روند ترسیم می‌شود. یک فضایی میان دو خط موازی کف و سقف، ایجاد می‌شود که اصطلاحاً کانال سهم می‌گوییم. کانال نمودار بر اساس خط روند، می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد. خط میدلاین همان طور که از نام آن پیداست به خطی گفته می‌شود که از وسط کانال عبور می‌کند و معمولاً مشخص کننده روند سهم درون کانال می‌باشد.
برای رسم خط میدلاین، می‌توان در نرم افزار تحلیل تکنیکال از ابزار parallel channel استفاده کنیم . نقاط زیادی در نمودار وجود خواهد داشت که به خط میدلاین واکنش نشان می‌دهد و ممکن است تا بازه زمانی طولانی درون میدلاین، نوسان قیمتی داشته باشد.
به همین ترتیب خط میدلاین می‌تواند به ما درک درستی از حرکت سهم بدهد و از آن در جهت استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم و روند حرکتی بعدی سهم را در نمودار پیش بینی نماییم.
چطور تشخیص دهیم خط روند درست رسم شده است؟
همان طور که در قسمت‌های قبل تا حدودی توضیح دادیم، خط روندی درست رسم می‌شود که اکثر کندل‌های سقف و کندل‌های قیمتی کف را در بر بگیرد و خط روند آنها را لمس کند. خط روند می‌بایست تشکیل یافته از دو خط موازی باشد و خطوطی که همدیگر را قطع کنند، خط روند درستی نیست. ابزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را می‌دهند تا ما با استفاده از ابزار رسم خط و یا رسم کانال در منو نرم افزار، بتوانیم خط روند را مورد بررسی قرار بدهیم تا به لحاظ شیب نمودار و لمس کندل‌های قیمتی در سقف و کف در موقعیت اصولی و مناسب قرار داشته باشد. همچنین خط روندی اصولی رسم می‌شود که در سقف نمودار تشکیل خطوط مقاومتی و در کف نمودار تشکیل خطوط حمایتی بدهد تا تحلیلگر متوجه شود که چه زمانی قیمت نزدیک به حمایت و یا مقاومت نمودار می‌شود. نکته دیگر در تشخیص خط روند درست و اصولی، تعداد نقاط تحلیل روند بورس برخورد کندل‌های کف و سقف با خطوط روند، و همچنین زاویه صحیحی که تشکیل کانال بدهد، می‌باشد. هر چقدر تعداد برخورد کندل قیمتی با خط رسم شده بیشتر باشد، آن خط روند درست‌تر و معتبرتر خواهد بود.
نحوه معامله با استفاده از خط روند
زمانی که خط روند به درستی رسم شد، تحلیلگران با استفاده از خط روند و نیز کانال نمودار، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند. نحوه انجام معامله بر اساس خط روند به این صورت است که، وقتی کندل قیمتی نزدیک به خط روند در سقف نمودار و یا به‌اصطلاح نقاط مقاومتی می‌شود، بهتر است اگر در سود هستیم، بخشی از سهام خود و یا تمام سهام خود را به فروش برسانیم چراکه با برخورد به خط مقاومتی این احتمال وجود دارد که دوباره قیمت سهام به قیمت‌های پایین‌تر در نمودار برگردد. همچنین زمانی که کندل قیمتی به خط روند در کف و یا خطوط حمایتی نزدیک شود تا وقتی که خط حمایتی را به سمت پایین نشکند، می‌توان سهم را نگه داشت و یا هنگامی که خط حمایتی را لمس می‌کند و به سمت بالا برمی‌گردد، مقداری از سهام تحلیل روند بورس تحلیل روند بورس را خریداری کرد. چراکه برگشت از این نقاط می‌تواند نوید بخش یک حرکت صعودی در نمودار سهام باشد.
جمع بندی
خط روند یکی از مهمترین و اصولی‌ترین ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که برای بسیاری از تحلیلگران بازار از جایگاه بالایی برخوردار است. خط روند می‌تواند با استفاده از داده های قیمتی گذشته، چشم اندازی از روند سهم در حرکت بعدی بدهد. به همین خاطر معمولا بر اساس این خط می‌توان استراتژی‌هایی مختلفی را برای سهام مدنظر خود طراحی کرد. در این مقاله سعی کردیم با ساختار خط روند و نحوه ترسیم آن آشنا شویم. ذکر این نکته بسیار مهم است که برای یادگیری و درک بهتر از خط روند و تحلیل تکنیکال بهتر است تا آموزش‌های لازم را در این خصوص تجربه کرد. کارگزاری اقتصاد بیدار در این راستا با بهره گیری از کارشناسان و تحلیلگران با تجربه، خدمات آموزشی خود را به علاقه مندان حوزه سرمایه گذاری بورس، ارائه می‌دهد که کافی است با دفاتر کارگزاری در ارتباط باشید.
تحلیل روند بورس
31 شهریور 1401
ارزشمندی ورزش در بورس
در پذیره نویسی باشگاه استقلال با استقبال سردی مواجه نشدیم و 170 هزار نفر سهامدار به صورت حقیقی و مابقی خریداران نیز به صورت اشخاص حقوقی در پذیره نویسی سهام باشگاه استقلال مشارکت کردند. 170 هزار نفر سهامدار یک رکورد را در فرابورس تحلیل روند بورس ایران به ثبت رساند.
31 شهریور 1401
بازار در انتظار گزارش های شش ماهه خوب سیمانی ها، دارویی ها و غذایی ها
صنایع غذایی، سیمانی و دارویی از جمله صنایعی هستند که گزارش های شش ماهه خوبی را روانه بازار سرمایه خواهند کرد.
30 شهریور 1401
بهترین های کدال در گزارشات 6 ماهه
بازار سهام در فصل تابستان روزهای کم تحلیل روند بورس رمقی داشت. بخشی از این موضوع به دلیل ابهام زیاد در متغیرهای کلان اقتصادی بود. متغیرهایی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، مذاکرات برجامی ایران با کشور های دیگر و مسائلی از این دست سبب شد تا سرمایه گذاران دست به عصاتر حرکت کنند.
30 شهریور 1401
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران بلوک تفارس را خرید
امروز بلوک 4.26 درصدی غیرمدیریتی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در نماد (تفارس 4) عرضه شد.
29 شهریور 1401
صندوقی که پول ندارد
در حال حاضر برای تکمیل بهبود عملکرد دو صندوق پالایش و دارا باید با تزریق منابع مالی مناسبی به بازار گردان، تلاش شود تا دو نماد پالایش و دارا یکم در فرایند بازار مورد توجه قرار گیرند.
06 مهر 1401
واگذاری سهام عدالت به جاماندگان تصویب شد
بهادری جهرمی از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند، خبر داد.
تحلیل روند بورس
توجه! : لطفا جهت ارتباط با ادمین سایت تماس بگیرید و یا به آیدی تلگرام hooshefaal_support@ و یا به واتساپ 09364549266 پیام دهید. عضویت در کانال
خانه برچسب: تحلیل روند بورس
آرشیو مطالب
خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه خط روند رسم کنیم؟
فیلتر بورس چیست؟
اشتراک طلایی چیست؟
نوشته‌های تازه
- اکسپرت دستیار معامله گر اندیکاتور cci مخصوص بورس و فارکس
- سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها
- دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
- اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
- اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
- اکسپرت دستیار معامله گر اندیکاتور cci مخصوص بورس و فارکس 12 views
- دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 8 views
- شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 6 views
- خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت 6 views
- دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 5 views
- دانلود رایگان فیلتر ورود و خروج پول و درصد خرید حقیقی و حقوقی HF-166 5 views
- دانلود اندیکاتور ALF Winner مخصوص نوسانگیری در بازارهای رنج ویژه بازار فارکس و بورس 5 views
- اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 5 views
- دانلود و آموزش اندیکاتور zigzag on parabolic fibo channel برای شناسایی برگشت نمودار با زیگزاگ، کانال کشی خودکار و فیبوناچی مخصوص متاتریدر 5 5 views
- دانلود فیلم آموزش نصب فایل اینکلود اندیکاتور ها در متاتریدر 4 views
- 1452 کاربر کل کاربران سایت
- 0 محصول مجموع محصولات
- 393 مطلب کل مطالب سایت
- 1394 دیدگاه کل باز خورد مطالب
نوشته‌های تازه
- اکسپرت دستیار معامله گر اندیکاتور cci مخصوص بورس و فارکس
- سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها
- دانلود و آموزش اندیکاتور تحلیل روند بورس MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
- اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
چطوری با ما در تماس باشید؟
شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم
ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟
سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.
آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال
تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266
سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.
تحلیل روند بازار با توجه به دو علامت مهم برای سهامداران
روز یکشنبه برای سومین روز متوالی پول حقیقی وارد بورس شد و برای چهارمین روز معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد.
در روز یکشنبه بازار سهام دو سمت متفاوت داشت. شاخص کل بورس 3 هزار و 780 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 537 هزار واحد رسید اما شاخص کل هم‌وزن نیز 2 هزار و 585 واحد رشد کرد و در رقم 467 هزار و 16 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 48 واحد پائین آمد و در رقم 22 هزار و 693 واحد باقی ماند.
در پایان معاملات روز شنبه، 291 نماد رشد قیمت و 182 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 60 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 38 درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز یکشنبه در بورس شرکت تولید محور خودرو (خمحور)، شکر شاهرود (قشکر) و بیمه ملت (منلت) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌های فراوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور)، صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای سخاش (شرکت سیمان خاش)، شکربن (کربن ایران) و ستران (سیمان تهران) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) و داروسازی آوه سینا (داوه) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
در پایان معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد تقاضای 977 میلیارد تومانی بسته شد. در پایان معاملات یکشنبه 7 نماد صف فروش و 120 نماد صف خرید داشتند.
ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری پیشین 2 درصد رشد کرد و در رقم هزار و 85 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز 18 برابر افزایش یافت و 108 میلیارد تومان شد.
بیشترین تقاضاها
در روز یکشنبه شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) با صف خرید 153 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از مدیریت، نمادهای کپرور (شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس) و شسپا (شرکت نفت سپاهان) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین عرضه‌ها
روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به صبا (شرکت سرمایه گذاری صبا تامین) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 77 میلیارد تومانی داشت.پس از صبا، سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) و کدما (شرکت معدنی دماوند) بیشترین صف فروش داشتند.
پیش بینی بورس امروز
روز گذشته شاخص کل نتوانست به صعود ادامه دهد و پائین آمد. قیمت سهام اغلب نمادهای کامودیتی‌محور و بزرگ بازار افت کرد و موجب نزول شاخص کل شد. اما در مقابل بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط بازار سبزپوش شدند. با رشد قیمت 60 درصد نمادهای بازار شاخص هم وزن نیز 2 هزار و 585 واحد بالا آمد.
به علاوه ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 267 میلیارد تومان بود و برای سومین روز متوالی پول حقیقی وارد بازار شد. معامله‌گران حقیقی به نمادهای کوچک و متوسط اقبال نشان دادند و 388 میلیارد تومان به نمادهای کوچک بازار وارد شد و نمادهای بزرگ بورس و فرابورس شاهد خروج 122 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بودند. در سمت تقاضای بازار 86 درصد خریدها توسط معامله‌گران حقیقی انجام شد و 84 درصد فروش‌ها به حقیقی‌ها تعلق داشت.
تحلیل روند بورس
پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴
سلام وقت بخیر.الان وقت خرید شده؟به نظر شما شنبه سهم وسنا را بخرم یا سهم شبندر را؟؟کدام سهم بهتر وکم ریسکتره؟؟خواهشمندم اگرسهم بهتری سراغ دارید معرفی بفرمایید.بینهایت سپاسگذارم ازشما.
فریدعلی
سلام وقت بخیر امکانش هست حمایت و مقاومت سهم وسپه رو مشخص کنید؟
عباس غلامی
سلام.لطفا نظرتان رادرمورد خریدکوتاه مدت های وب اعلام بفرمایید .باتشکرازشما استادگرامی
ع .حسیینی
با سلام من سهام بنیادی ذیل با این قیمت خرید دارم میخواهم از سهام متفرقه کم و به سهام بنیادی اضافه کنم کدام سهم را پیشنهاد می‌دهید با دید مجمع و دلیل آن را هم عنوان کنید شپدیس ۱۸۰۰۰ فولاد ۵۳۰ شاراک ۴۰۰۰ جم پیلن ۱۳۰۰۰ شغدیر ۷۰۰۰ شبندر ۷۵۰ با سپاس
دیدگاه شما