الگوهای برگشت صعودی

الگوی Kicker چیست؟

الگوی Kicker الگوی کندلی دو میله ای است که تغییری در جهت روند قیمت دارایی را پیش بینی می کند. مشخصه این الگو با برگشت شدید قیمت در طول دو کندل استیک است. تریدرها از آن برای تعیین اینکه کدام گروه از فعالان بازار کنترل جهت را دارند استفاده می کنند. این الگو به تغییر شدید در نگرش سرمایه گذاران نسبت به یک امنیت اشاره دارد. تغییر جهت معمولاً به دنبال انتشار اطلاعات ارزشمندی درباره یک شرکت ،صنعت یا اقتصاد اتفاق می افتد.

نکات کلیدی کندل استیک کیکر (Kicker)

• الگوی کیکر (Kicker) نوعی الگوی کندل استیک است که تغییر جهت روند قیمت دارایی را پیش بینی می کند.
• مشخصه این الگو با برگشت شدید قیمت در طول دو کندل استیک است.
• معامله گران برای تعیین اینکه کدام گروه از شرکت کنندگان در بازار جهت را کنترل می کنند ، از الگوی شروع کننده استفاده می کنند.
• این الگو به تغییر شدید در نگرش سرمایه گذاران نسبت به امنیتی اشاره دارد که به طور معمول پس از انتشار اطلاعات ارزشمند در مورد یک شرکت ، صنعت یا اقتصاد به وجود می آید.
• الگوهای Kicker یا صعودی هستند یا نزولی.

درک الگوی کیکر (Kicker)

بازار با خریداران (گاوها) و فروشندگان (خرس ها) رقابت می کند. درگیری دائمی در بین اینها همان چیزی است که الگوهای کندل استیک را شکل می دهد. نمودار کندل استیک از روشی ایجاد شده است که در دهه 1700 در ژاپن ارائه شد و قیمت برنج را ارزیابی می کرد. کندل استیک یک روش مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقدینگی مانند سهام ، معاملات آتی و ارز است.

الگوی Kicker یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت به حساب می آید و معمولاً نشان دهنده یک تغییر چشمگیر در اصول شرکت است. الگوی Kicker یک الگوی معکوس است و با الگوی شکاف متفاوت است ، و این یک شکاف را به سمت بالا یا پایین نشان می دهد و در آن روند باقی می ماند. الگوها شبیه به هم هستند ، اما هر یک چیز دیگری را نشان می دهد.

الگوهای Kicker یا صعودی هستند یا نزولی. شروع کننده های صعودی با یک کندل نزولی شروع می شوند و سپس گپ صعودی را نشان میدهند. کیکرهای خرس با یک کندل قوی شروع می کنند و سپس فاصله نزولی را نشان می دهند.

الگوی کیکر چگونه کار می کند؟

برای معامله گرانی که الگوی Kicker را مشاهده می کنند ، به نظر می رسد که قیمت خیلی سریع حرکت کرده است و آنها ممکن است منتظر برگشت باشند. با این حال ، ممکن است آن معامله گران بخواهند که وقتی که در ابتدا الگوی Kicker را شناسایی می کردند ، به موقعیتی وارد می شدند.

در حالی که الگوی Kicker یکی از قوی ترین شاخص های احساسات گاو یا خرس است ، این الگوی نادر است. اکثر تریدرهای حرفه ای در یک جهت یا جهت دیگر به سرعت عکس العمل زیادی نشان نمی دهند.

الگوی Kicker یکی از قدرتمندترین سیگنالهای موجود در اختیار تحلیلگران تکنیکال است. ارتباط آن هنگامی بیشتر می شود که در بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد رخ دهد. دو کندل پشت الگو اهمیت قابل توجهی پیدا می کنند. کندل اول باز می شود و در جهت روند فعلی حرکت می کند و کندل دوم در همان قیمتی که روز قبل باز شد، باز می شود و سپس در جهت مخالف کندل روز قبل هدایت می شود.

بدنه کندل ها در بسیاری از سیستم عامل های تجاری به رنگهای مخالف است و نمایشی رنگارنگ از تغییر چشمگیر احساس سرمایه گذاران ایجاد می کند. زیرا الگوی آغازگر تنها پس از تغییر چشمگیر در نگرش سرمایه گذار رخ می دهد. این شاخص اغلب با معیارهای دیگر روانشناسی بازار یا امور مالی رفتاری مورد مطالعه قرار می گیرد.

نمونه ای از الگوی کندل استیک نزولی کیکر (Kicker Bearish)

قابلیت اطمینان الگوی نمودار کندل Bearish Kicker هنگامی که در روند صعودی شکل بگیرد یا در یک منطقه با بیش از حد خرید خریداری شود، زیاد است.

در روز اول ، یک کندل استیک روند صعودی را ادامه می دهد و بنابراین ، ماهیتی صعودی دارد. وقتی در یک روند صعودی شکل می گیرد ، به خودی خود هیچ اهمیتی ندارد.

در روز دوم ، یک کندل استیک نزولی ظاهر می شود. کندل استیک با همان قیمت روز قبل (یا گپ پایین) باز می شود و سپس در جهت مخالف کندل روز اول حرکت می کند.

برای معتبر بودن این الگو ، قیمت باز کندل استیک روز دوم باید همان قیمت کندل استیک روز اول باشد. با این حال ، گپ پایین باعث تقویت بیشتر الگو می شود.

الگوهای الگوهای برگشت صعودی کندل استیک (شمعی ژاپنی)

قیمت باز شدن و بسته شدن منطبق برهم اما سایه های بلندی در بالا و پایین وجود دارد.

نشانه بی تصمیمی و سردرگمی بین خریدار و فروشنده است.

یک گام صعودی به سمت بالا معمولا پس از این الگو دیده می شود.

فاقد سایه بالایی (یا سایه بسیار کوچک)

بدنه می تواند صعودی یا نزولی باشد- بدنه صعودی قوی تر است.

سایه پایینی باید بلند باشد.

نشانه شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی.

فاقد سایه پایینی (یا بسیار کوچک)

بدنه می تواند صعودی یا نزولی باشد- بدنه نزولی قوی تر است.

سایه بالایی بلند.

نشانه شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی.

کمربند نگهدارنده صعودی

یکی از گونه های Opening Marubozu است.

در انتهای روند نزولی با شکافی نسبت به قیمت پایانی کندل الگوهای برگشت صعودی قبل ایجاد می شود- بدنه بلند

تک شمعی نزولی

برتری واضح فروشندگان – فاقد سایه بالایی و پایینی

ماروبوز بدون سایه در قیمت آغازین

قدرت کمتر نسبت به ماروبوزو

ماروبوزیی که در قیمت پایانی آن سایه ندارد.

قدرت کمتر نسبت به ماروبوزو

قیمت باز شدن و بسته شدن منطبق برهم اما سایه های بلندی در بالا و پایین وجود دارد.

نشانه بی تصمیمی و سردرگمی بین خریدار و فروشنده است.

در ابتدا خریداران غالب هستند اما نهایتا برتری مطلق برای فروشندگان است.

مرد به دار آویخته شده

در انتهای روند صعودی- سایه پایینی بلند

فاقد سایه بالایی یا سایه بسیار کوتاه

رنگ بدنه مهم نیست اما اگر قرمز باشد، قدرت الگو بیشتر است.

روند قبلی باید صعودی باشد.

در انتهای روند صعودی- فاقد سایه پایینی یا بسیار کوتاه – رنگ بدنه مهم نیست اما بهتر است قرمز (نزولی) باشد.

سایه بالایی بلند است.

کمربند نگهدارنده نزولی

یکی از گونه های Opening Marubozu است.

در انتهای روند صعودی با شکافی نسبت به قیمت پایانی کندل قبل ایجاد می شود- بدنه بلند

دو شمعی صعودی

دو شمع با رنگ متفاوت – وجود شکاف نزولی مهم است.

دوتایی پایینی (صعودی)

در انتهای روند نزولی- شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی- سایه پایینی ندارد – پایین ترین قیمت هر دو کندل یکسان است.

شمع دوم درون شمع اول است.

شمع اول نزولی – شمع دوم کوچک و درون شمع اول – شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی.

صلیب هارامی صعودی

مانند هارامی صعودی است اما شمع دوم دوجی است.

دو شمع با رنگ بدنه متفاوت – شمع اول نزولی – وجود گپ الگو را تقویت می کند.

نفوذ حداقل 50 درصدی کندل دوم در کندل اول مهم است.

دو شمعی نزولی

شمع اول نزولی – شمع دوم کوچک و درون شمع اول – شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی.

دو شمع با رنگ متفاوت – وجود شکاف صعودی مهم است.

شمع دوم تمام شمع اول را می پوشاند.

دوتایی بالایی (نزولی)

در انتهای روند صعودی- شمع اول صعودی و شمع دوم نزولی – سایه بالایی ندارد – بالاترین قیمت هر دو کندل یکسان است.

شمع اول درون شمع دوم است.

صلیب هارامی نزولی

مانند هارامی نزولی است اما شمع دوم دوجی است.

دو شمع با رنگ بدنه متفاوت – شمع اول صعودی – وجود گپ الگو را تقویت می کند.

نفوذ حداقل 50 درصدی کندل دوم در کندل اول مهم است.

سه شمعی صعودی

سه شمع صعودی پرقدرت متوالی – سایه بالایی ندارد- ادامه روند صعودی- برگشت قوی از نزول به صعود.

کودک رها شده پایینی

در انتهای روند نزولی – دوجی با شکاف نسبت به کندل قبل و بعد- الگوهای برگشت صعودی شمع قبل و بعد از دوجی با رنگ های متفاوت.

شمع اول نزولی قوی شمع دوم با شکاف نسبت به شمع اول و شمع سوم مجددا با شکاف نسبت به شمع دوم.

سه شمعی نزولی

سه شمع نزولی پرقدرت متوالی – سایه پایینی ندارد یا خیلی کوچک- ادامه روند نزولی برگشت قوی از صعود به نزول.

کودک رها شده بالایی

در انتهای روند صعودی – دوجی با شکاف نسبت به کندل قبل و بعد- شمع قبل و بعد از دوجی با رنگ های متفاوت.

شمع اول صعودی قوی شمع دوم با شکاف نسبت به شمع اول و شمع سوم مجددا با شکاف نسبت به شمع دوم.

چند شمعی صعودی و نزولی

5 شمع – واگرایی زمانی – شمع اول صعودی قوی – سه شمع نزولی که از پایین شمع اول خارج نمی شوند و شمع پنجم صعودی و بالای شمع اول بسته می شود.

5 شمع – واگرایی زمانی – شمع اول نزولی قوی – سه شمع صعودی که از بالای شمع اول خارج نمی شوند و شمع پنجم نزولی و پایین شمع اول بسته می شود.

الگوی نافذ

الگوی نافذ یکی از الگوهای قیمت است که توسط دو کندل شکل می‌گیرد و نشان دهنده برگشت کوتاه مدت از یک روند نزولی به روند صعودی است. در این الگو با توجه به محدوده معاملات آن بازه کندل اول دارای بدنه‌ای متوسط و یا بزرگ می‌باشد که قیمت در بالای کندل باز شده و در پایین کندل بسته شده است. سپس بعد از ایجاد شکاف قیمتی (Gap) رو به پایین ، کندل دوم شکل می‌گیرد. کندل دوم دارای بدنه‌ای صعودی است به این صورت که قیمت در پایین باز شده و در بالای کندل قیمت بسته شده است. همچنین قیمت بسته شدن کندل دوم باید در محدوده‌ای باشد که حداقل نیمی از بدنه کندل اول را پوشش دهد.

نکات کلیدی

• الگوی نافذ از دو کندل تشکیل شده و نشانگر این است که روند پتانسیل بازگشت از نزولی به صعودی را دارد.الگوهای برگشت صعودی
• این الگوی شمعی معمولا فقط حدود پنج کندل پیش رو را پیش بینی می‌کند.
• سه ویژگی این الگو عبارتند از وجود روند نزولی قبل از تشکیل الگو ، ایجاد شکاف قیمتی (Gap) بعد از کندل اول و یک بازگشت پر قدرت در کندل دوم

چگونه الگوی نافذ کار می‌کند

الگوی نافذ توسط دو کندل مشخص می‌شود که کندل اول با توجه به قدرت فروشندگان تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در کندل دوم اشتیاق خریداران را مشاهده می‌کنیم. این به طور بالقوه نشان دهنده این است که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته و قیمت به حدی کاهش یافته است که تقاضا برای خرید سهام افزایش یابد. در این حرکت پیش بینی می‌شود که نمودار قیمت برای بازه‌ای کوتاه مدت صعودی باشد.

ساختار الگوی نافذ

الگوی نافذ یکی از الگوهای شمعی مهم است که توسط تحلیلگران تکنیکال در نمودار قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این الگو توسط دو کندل متوالی که قبلاً ذکر شد تشکیل می شود و همچنین دارای سه ویژگی مهم دیگر است.

1. این الگو زمانی با اهمیت است که در انتهای یک روند نزولی ایجاد شود.(حتی اگر روند نزولی کوتاه مدت باشد. اما اگر این الگو پس از یک روند صعودی تشکیل شود به عنوان الگوی برگشتی مد نظر قرار نمی‌گیرد.)
2. ایجاد شکاف قیمتی رو به پایین در شروع کندل دوم (این الگو بیشتر در بازار سهام قابل مشاهده است و در بازارهایی مانند بازار فارکس که بصورت 24 ساعته فعالیت دارد کمتر دیده می‌شود.)
3. شمع دوم باید بالای قسمت میانی شمع اول بسته شود.(این نشان می دهد که خریداران در این روز بیش از حد فروشندگان را تحت فشار قرار داده‌اند.)

کندل اول معمولا به رنگ تیره یا قرمز است که نشان دهنده یک روز نزولی است و کندل دوم به رنگ روشن و یا سبز رنگ می‌باشد و بیانگر این است که قیمت بسته شدن در آن روز بالاتر از قیمت باز شدن است. هنگامی که یک معامله‌گر منتظر بازگشت روند نزولی است هر کندل سبز که پس از کندل قرمز بیاید می‌تواند هشداری باشد اما الگوی نافذ برای معامله‌گران نشانه‌ای خاص و غیر منتظره است.

مثالی از الگوی نافذ

الگوی نافذ به عنوان روشی در تحلیل تکنیکال شناخته شده است که سیگنال برگشت روند به صعودی را نشان می‌دهد. شناسایی این الگو معمولا کار سختی نیست ولی بهترین حالت آن وقتی است که در انتهای یک روند نزولی طولانی قرار بگیرد. هنگامی که اندیکاتورهایی مانند MACD ، RSI یا Stochastic همزمان با ایجاد الگوی نافذ واگرایی صعودی را نمایش دهد می‌تواند بیانگر قدرت بیشتر این الگو باشد.

زمانی که دومین شمع این الگو با شکاف قیمتی رو به پایین باز شود و به سمت بالاتر از نقطه میانی شمع اول برود ، نشانه رسیدن قیمت به سطحی حمایتی است. این مورد ممکن است به این دلیل رخ بدهد که بازارگردانان قیمت باز شدن را کمتر از قیمت بسته شدن روز قبل تعیین می‌کنند.معمولا وقتی این اتفاق در بازار رخ می‌دهد خریداران اشتیاق بیشتری جهت خرید نشان داده و قیمت افزایش میابد.

این الگو زمانی بیشتر مورد تایید قرار می‌گیرد که بر الگوهای برگشت صعودی روی یک سطح حمایتی ایجاد شود جایی که خریداران قبلا نسبت به آن سطح واکنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال تشکیل این الگو بر روی خط حماتی در یک کانال نزولی الگوهای برگشت صعودی می‌تواند با اهمیت باشد.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یک الگوی مهم برگشتی است با سه قله یا کف در نظر گرفته می‌شود.در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک الگوی خاص را توصیف می‌کند که یک برگشت گرایش از صعودی به نزولی و بالعکس را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی است. این یکی از چندین الگوی عالی است که با درجات مختلفی از دقت اشاره می‌کند که گرایش صعودی رو به بالا نزدیک به پایان آن است و بالعکس.

در قله سوم که قدرت خریداران کمتر از قدرت فروشندگان است قیمت نمی‌توانند قله شانه را فتح کنند در این زمان شکست خط روند اصلی اتفاق می‌افتد و نشان می دهد که روند الگوهای برگشت صعودی صعودی به پایان رسیده و می تواند شروع یک روند نزولی باشد.

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده‌است:

• بعد از این روند صعودی، قیمت به اوج خود می‌رسد و پس از آن کاهش پیدا می‌کند.
• قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا قله قیمت دومی را به شکل قابل‌توجهی بالاتر از پیک اولیه شکل دهد و دوباره کاهش یابد.
• قیمت بار سوم افزایش می‌یابد، اما حداکثر افزایش تنها تا سطح قله اول است.

اولین و سومین قله، شانه‌های الگو هستند و قله دوم، سر را تشکیل می‌دهد. خط اتصال کف اول و دوم،خط گردن نامیده می‌شود.

الگوی سر و شانه‌های معکوس:

یک الگوی الگوی شانه‌های معکوس نیز یک الگوی قابل‌اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که گرایش رو به پایین در حال معکوس شدن به یک روند صعودی رو به بالا است. در این مورد قیمت سهام به سه کاستی متوالی می‌رسد که توسط رالی های نزولی موقتی جدا شده‌است. از این تعداد، دومین رالی پایین‌ترین سطح (سر)است و کف های شانه ها کمی کم‌عمق هستند.

اقدامات بازار پشت سر و الگوی سر و شانه:

مانند همه الگوها، فراز و نشیب‌های زندگی و الگوی شانه نشان‌دهنده یک داستان بسیار خاص درباره نبرد میان خریداران و فروشنده ها است.

اوج اولیه و کاهش متعاقب نشان‌دهنده حرکت رو به افول روند صعودی آتی است. به دنبال حفظ جنبش رو به بالا تا جایی که ممکن است، خریداران تلاش می‌کنند قیمت را از پیک اولیه بالا ببرند تا به بالا (سر)برسند. در این نقطه، هنوز ممکن است که خریداران می‌توانستند تسلط بازار خود را دوباره تثبیت کرده و روند رو به بالا ادامه دهند.

با این حال، زمانی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر پیک اولیه می‌رسد، مشخص است که فروشنده ها در حال کسب قدرت هستند. خریداران یک زمان دیگر را امتحان می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا هل دهند، اما تنها در حرکت رو به الگوهای برگشت صعودی بالا،قیمت به پایین‌تر از سطح در اوج اولیه موفق می‌شوند. پس از اینکه قیمت به حداکثر خود در قله سوم می رسد و نمی تواند پیکه اولیه را فتح کند و حداکثر قیمت به کمتر از قله اول می رسد قدرت فروشنده ها بیشتر شده و الگوی برگشتی کامل می شوند.

اگر الگوی سروشانه کف باشد بهتر است خط گردن افقی یا با شیب ملایم نزولی باشد و اگر الگوی سروشانه سقف باشد بهتر است خط گردن افقی با شیب ملایم صعودی باشد.

نکات مربوط به الگوی سر و شانه سقف:

وجود یک روند صعودی اولیه.

شانه چپ همیشه حجم معاملات بالایی دارد.

حجم معاملات در رالی صعودی تا نقطه C کمتر از حجم معاملات در رالی نقطه A است .

تا زمانی که خط گردن به طور کامل به سمت پایین در نقطه F شکست نداشته باشد، الگوی کامل نشده است.

با شکسته شدن خط گردن قیمت به اندازه ارتفاع H سر تا خط گردن کاهش پیدا خواهد کرد.

همانگونه که در شکل مشخص است قیمت در یک روندی صعودی تا نقطه A پیش می‌رود و پس از یک اصلاح تا نقطه B کاهش پیدا می کند و مجدداً خریداران قدرت می گیرند و در یک روند صعودی قیمت تا نقطه C رشد می‌کند و پس از آن قیمت مجددا نقطه D اصلاح می‌کند و در اقدام نهایی خریداران مجدد وارد عمل می‌شوند ولی حداکثر قیمت تا نقطه E می‌کنند و نمی‌توانند قیمت را از نقطه A بالاتر برود و قیمت تا نقطه F نزول می کند وبا شکست خط گردن در نقطه الگو کامل می شود.

مهمترین الگوهای کندل استیک

الگوی شمعدانی در پرایس اکشن یکی از رایج ترین ابزارهای فنی برای تحلیل الگوهای قیمتی هستند. قرن ها توسط بازرگانان و سرمایه گذاران برای یافتن این الگوهایی استفاده شده است که ممکن است نشان دهد که قیمت به کجا می رود. در این مقاله برخی از معروف ترین الگوهای شمعدان را با مثالهای مصور پوشش می الگوهای برگشت صعودی دهد.

اگر می خواهید ابتدا با خواندن نمودارهای شمعدان آشنا شوید ، یک راهنمای مبتدی برای نمودارهای شمعدان را ببینید .

نحوه استفاده از الگوهای شمعدان

الگوی شمعدانی بی شماری در پرایس اکشن وجود دارد که معامله گران می توانند برای شناسایی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده کنند. از این موارد می توان برای معاملات روزانه ، معاملات نوسان و حتی معاملات بلند مدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعدان ممکن است بینشی را در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهد ، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده تغییر ، ادامه یا بلاتکلیفی باشد.

توجه به این نکته مهم است که الگوهای شمعدان لزوماً به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. آنها در عوض راهی برای بررسی ساختار بازار و نشانه ای بالقوه از یک فرصت پیش رو هستند. به همین ترتیب ، نگاه کردن به الگوها در متن همیشه مفید است. این می تواند زمینه الگوی فنی موجود در نمودار باشد ، اما همچنین می تواند فضای گسترده تری در بازار و سایر عوامل باشد.

به طور خلاصه ، مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل بازار ، الگوهای شمعدان هنگامی که در ترکیب با تکنیک های دیگر استفاده می شود ، بیشترین کاربرد را دارند. اینها ممکن است شامل روش ویکوف ، نظریه موج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین می تواند شامل شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باند های بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشد.