روند نزولی یا Down Trend


بازار روند دار چیست؟

بازار روند دار

تعریف کلی روند را اینطور میتوان بیان کرد که روند، جهت کلی بازار یا قیمت در نمودار را به معامله گر نشان می دهد، روند در بازارهای مالی یکی از اساسی ترین مولفه ها می باشد.

معامله گران بیشتر در روند ها سود کسب می کنند واگر روندی در بازار وجود نداشته باشد، به معنای نداشتن سود برای معامله گران است.

همچنین تشخیص روند و معامله در جهت آن، نقشی برجسته در پیدا کردن فرصت‌های کسب سود در بازار دارد و بررسی روند قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس ب سیار ضروری است که باید توسط معامله گران تشخیص داده شود.

به صورت کلی، بازار یا روند دار است یا خنثی، که تشخیص بازار روند دار را میتوان توسط ابزار های مختلف تکنیکالی راحت تر تشخیص داد.

بازار روند دار می تواند به دو صورت صعودی و نزولی باشد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

بازار روند دار صعودی

بازار روند دار صعودی

روند صعودی یا ( Uptrend )، روندی می باشد که در آن بازار سقف و کف های صعودی تشکیل می دهد.

در بازار روند دار صعودی، میزان تقاضا خرید بر عرضه افزایش می یابد و بدان معناست که قدرت خریدارن در بازار از فروشندگان بیشتر است.

بازار روند دار صعودی، چرخه مطلوبی برای معامله گران می باشد، زیرا بهترین فرصت ‌های کسب سود در این روندها به وجود می‌ آید.

برای تشخیص بازار صعودی باید به شکل سقف و کف ها نگاه کنیم و اگر سقف و کف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شود، نشان از روند صعودی دارد.

بازار روند دار نزولی

بازار روند دار نزولی

روند نزولی یا ( Downtrend ) زمانی رخ می دهد که قیمت رو به پایین حرکت می کند و میزان عرضه و فروش نسبت به تقاضا افزایش می یابد که باعث می شود، سقف و کف های نزولی در روند تشکیل شود.

در روند نزولی گاهی اوقات احساسات نزول بر احساسات صعود غلبه میکند و به همین دلیل ممکن است که قیمت بسیار سریع تر در نمودار کاهش ‌یابد.

این روند برای معامله گران و سرمایه گزاران بلند مدتی که ممکن است سهمی را خریداری کرده باشند، محبوب نیست.

برای تشخیص بازار نزولی باید به شکل سقف و کف ها نگاه کنیم و اگر سقف و کف ها پایین تر از یک دیگر تشکیل شود، نشان از روند نزولی دارد.

نقش خطوط روند در تشخیص روند بازار

نقش خطوط روند در تشخیص روند بازار

یکی از راحت ترین روش ها برای تشخیص روند بازار، استفاده از خطوط روند است.

خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت میباشد و برای تشخیص و تایید روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

به صورت کلی روندها را با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل میدهند میتوان به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

در روند صعودی خطوط روند با اتصال کف های نمودار به یک دیگر تشکیل می شود و قیمت به خط روند مقاومتی که در زیر قیمت دارد واکنش نشان می دهد.

در روند نزولی خط با متصل کردن سقف ها به یک دیگر تشکیل می شود، و قیمت به خط روند مقاومتی که در بالای قیمت دارد واکنش نشان می دهد.

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور ها

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور ها

اندیکاتورها میتوانند برای تشخیص روند بازار بسیار کاربردی و مفید باشند، که توسط آن ها میتوان قدرت روند در بازار را در هر نقطه از بازار مشخص کرد.

برای تشخیص روند، اندیکاتور های مختلفی توسط معامله گران استفاده میشود که متداول ترین آن ها اندیکاتور های زیر میباشد، که به دو مورد از پر کاربرد ترین آن ها میپردازیم.

  • اندیکاتور میانگین متحرک ( MovingAverages )
  • اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range )
  • اندیکاتور میانگین حرکت جهت ‌دار ( ADX )
  • اندیکاتور مومنتوم ( Momentum )
  • اندیکاتور انحراف معیار ( Standard Deviation )
  • اندیکاتور حجم تعادلی ( OBV )
  • اندیکاتور زیگ زاگ ( Zigzag )

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور میانگین حرکت جهت ‌دار (ADX)

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور میانگین حرکت جهت ‌دار (ADX)

یکی از روش هایی که می توان توسط آن روند بازار را تشخیص داد، استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت جهت دار ( ADX ) می باشد.

از این اندیکاتور همان طور که از نامش پیداست، می توان جهت شناسایی و قدرت روند بازار استفاده کرد.

اندیکاتور ADX از سه خط ADX ، - DL و + DL تشکیل شده است و بین مقادیر صفر تا صد نوسان می کند.

هنگامی که DI + بتواند DI - را رو به بالا قطع کند خود به معنای تایید روند صعودی در بازار است، یا هنگامی که DI - بتواند DI + را قطع کند به معنای تایید روند نزولی میباشد، حال اگر در این لحظه منحنی ADX از محدوده 25 عبور کند، به معنای قدرت روندی خوبی میباشد و معامله گر میتواند در جهت روند بازار وارد معامله شود.

همچنین برای سنجش قدرت روند، عدد کمتر از 20 نشان از روند ضعیف و عدد بالای 80 نشان از روند قوی در بازار دارد.

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages)

تشخیص روند بازار توسط اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages)

گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند از روی نمودار دشوار باشد و در این هنگام میتوان توسط اندیکاتور میانگین متحرک ، که یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، در جهت تشخیص روند کمک گرفت.

تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.

همچنین با شکست مووینگ های بزرگ توسط مووینگ کوچک تر، میتوان دریافت که قرار است روند جدیدی در بازار آغاز شود.

هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.

روندار

جمع بندی کلی

همه معامله گران برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی، باید بتوانند روند را در نمودارها شناسایی کنند، تا به کمک آن بتوانند جهت کلی آینده نمودار را مورد بررسی قرار دهند.

به صورت کلی بازار روند دار را این طور میتواند بیان کرد که، هرگاه شاهد تشکیل کف و سقف‌ هایی در قیمت ‌های به یک سو باشیم، با بازاری روند دار روبه رو هستیم که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

همچنین با استفاده خطوط روند و پرایس اکشن و کمک گرفتن از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range )، اندیکاتور میانگین متحرک ( MovingAverages )، اندیکاتور میانگین حرکت جهت ‌دار ( ADX ) و سایر اندیکاتورهایی که در بالا به آن ها اشاره شد، روند را در بازار شناسایی کرد.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این اندیکاتور ها می توانید به مقالات مربوطه آن ها د ر وب سایت مجموعه آموزش بورس مراجعه کنید.

روندها در تحلیل تکنیکال

روند صعودی در واقع روندی است که کف ها و سقف های بالاتری را تشکیل میدهد. در واقع مانند پله هایی که به سمت بالا در حال حرکت هستند. هر زمان که سقف جدیدی شکسته میشود، روند صعودی ما ادامه پیدا میکند و با ثبت یک کف جدید به حرکت خود ادامه میدهد. در تصویر زیر یک روند صعودی را مشاهده میکنید که چگونه سقف ها و کف های بالاتر تشکیل میشوند.


روند نزولی کاملا برعکس روند صعودی است. در این روند در واقع کف ها و سقف ها به صورت کاهش تشکیل میشوند. هر کفی که شکسته میشود روند نزولی ادامه پیدا میکند و با ثبت یک سقف پایین تر، حرکت نزولی را تایید میکند. در تصویر زیر نمایی از یک روند نزولی و تشکیل سقف ها و کف های کاهشی را مشاهده میکنید.


اما به جز روندهای صعودی و نزولی، نوع دیگری از روندها را نیز داریم که به نام روند خنثی یا رنج هم شناخته میشوند. در این گونه روندها کف ها و سقف های بالاتر یا پایین تر تشکیل نمیشوند. بلکه سقف ها و کف ها موازی یکدیگر هستند. در واقع سقف و کف جدیدی تشکیل نمیشود و قیمت در یک محدوده خاص نوسان میکند. در زیر میتوانید تصویری از اینگونه روندها را مشاهده روند نزولی یا Down Trend کنید.

واژگان تکنیکالی و مرسوم

بورس دارای تعاریف و اصطلاحات تخصصی است که این تعاریف را گردآوری کردیم تا بهتر بتوانید با واژه ها و معنی آن ها آشنا شوید. در اینجا همه چیز را در مورد بورس آموزش می دهیم.

واژگان تکنیکالی و مرسوم

روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیرصعودی باشد این روند را صعودی گویند. ودرصورتی که آن مسیرنزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.

خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است).

به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.

به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.

این معامله گران از نمودارهای هفتگی برای دریافت دورنمای حرکت بازار و از نمودارهای روزانه برای قرار دادن نقاط ورود به معامله استفاده می کنند و معاملات آنهاچندین هفته و ماه ممکن است باز باشد.

این معامله گران از تایم فریمهای ساعتی استفاده می کنند و معاملات خود را برای چند ساعت یا یک هفته باز نگه می دارند.

معامله گران کوتاه مدتی

این معامله گران برای تحلیل بازار از تایم فریمهای یک تا پنج دقیقه استفاده می کنند، معاملات خود را در طول روز انجام داده و با بسته شدن بازار از آنها خارج می شوند.

به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد).

به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد).

به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد).

به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد).

به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و ….

به محدوه ای از قیمت که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود و در اصل آنرا حمایت می کند ساپورت گفته میشود.

به محدوه ای از قیمت که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و در اصل سد حرکت قیمت میشود گفته میشود.

معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)

تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.

پولبک یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

اسکالپ به روشی از معاملات گفته میشود که تریدر با تحلیل در نمودارهای با تایم فریم خیلی کوچک (1 دقیقه) در فرصت مناسب با حجم زیاد وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج میشود.

در یک جمله می‌توان گفت کارگزار واسط بین سرمایه‌گذاران و بازراهای مالی (مثلا بورس) هستند و کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می‌شود.

اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است).

اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاور نر نماد بازار صعودی است).

اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

در ادبیات اقتصادی به معنی سربسر شدن هزینه و درآمد هست . یعنی سود و زیان صفر. در اصطلاح بازار سرمایه وقتی نقطه استاپ به نقطه ورود منتقل میشود. در نتیجه اگر پوزیشن استاپ هم بخورد شما بدون ضرر از پوزیشن خارج میشوید .(انتقال استاپ به نقطه ورود).

محصور کردن نوسان قیمت در این چهارچوب و کانال

نمودار که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود.

کارمزد و مبلغی که یک کارگزار به عنوان حق الزحمه می گیرد تا به نیابت از مشتری معامله ای را انجام دهد.

به میزان همگام بودن و هم حرکت بودن دو جفت ارز گفته میشود که بصورت درصد بیان میشود -100% تا +100%

واحد پول هر کشور

کاهش موجودی حساب در نتیجه یک یا چند معامله پی‌درپی ناموفق

دستور خرید یا فروش داده شده به کارگزار که یا باید فوراً به طور کامل اجرا شود یا اگر چنین امکانی فراهم نیست به طور کامل لغو گردد.

اصطلاحا به زمانی اطلاق می شود که نوسان های بازار جهت خاصی نداشته و فراز و فرود واضحی در بازار مشاهده نمی شود. (و نیز به وضعیت معامله گری گفته می شود که وضعیت معاملاتی نداشته باشد.

همان معنای flat است.

پیش‌بینی کردن، پیش‌بینی بازار و شاخص‌های اقتصادی توسط کارشناسان

پرش‌های شدید و ناگهانی قیمت

داشتن یک یا چند موقعیت معاملاتی در بازار آتی یا اختیاری برخلاف موقعیت معامله در بازار نقدی است و هدف این نوع معاملات کاهش یا محدود کردن ریسک هایی است که ناشی از تغییرات قیمت به وجود می آید.

ضریب اهرمی تخصیص یافته به معامله‌گران توسط کارگزار که به معامله گر این قدرت را میدهد که چندین برابر سرمایه خود معامله کند.

واحد معاملات – در بازار ارز هریک LOT برابر ۱۰۰ هزار واحد می باشد، مقدار این واحد برای سهام و نفت متفاوت است.

سرمایه‌ای که بعنوان ضمانت (وجه الضمان) نزد کارگزار نگاه داشته می‌شود.

دستور مشتری برای خرید یا فروش

به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند).

به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند).

در بازار های بین المللی امروزی که از اینترنت و وسائل مخابراتی مدرن بهره می جوید سکوی معامله یک مکان فیزیکی نِست که در آن خریداران و فروشندگان برای انجام معامله با یکدیگر گرد هم آیند بلکه مکانی مجازی در شبکه اینترنت است که کلیه اطلاعات و امکانات لازم برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

معامله، به مجموع معاملات خرید و فروش که هنوز بسته و آفست نشده اند گفته میشود.

از اصطلاحات بورس است و به مدت زمان کار بازار گفته می شود یعنی از زمانی که بازار باز می شود تا زمانی که تعطیل می گردد.

آخرین قیمت معامله شده یک محصول تجاری در طول روز گذشته

تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز – تفاوت بین نرخ‌های پیشنهاد فروش وقیمت خرید

به معامله گرانی گفته میشود که معاملات آنها از یک روز تا چند روز باز می ماند یا به بیان دیگر به معامله گران کوتاه مدت اطلاق میشود.

هدف ، هدف قیمتی ( حد سود)

ابزاری تکنیکال می‌باشد که برای ادامه روند سود دهی در بازار از آن استفاده می‌شود. سطحی متغییرکه در روند صعودی بازار قیمت را بالاتر می‌برد و در روند نزولی آن را پایین‌تر می‌آورد.در پوزیشن خرید با صعود بازار دستور (stop loss) توسط نرم افزار بالاتر برده می‌شود و در پوزیشن فروش با نزول بازار این دستور توسط نرم افزار پایین‌ترآورده می‌شود.

به مجموع چهار دستورات شرطی که در زیر می بینید گفته میشود.

یعنی معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می بیند و صبر می کند سطح مورد نظر او شکسته شود و بعد وارد معامله خرید میشود (دستور خریدی بالقوه که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود ).

یعنی معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از از قیمت فعلی بازار می بیند و اعتقاد داره بازار یه پایین میزنه بعد میره بالا (دستور خریدی بالقوه که با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود).

یعنی معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از از قیمت فعلی بازار می بیند و صبر می کند سطح مورد نظر او به پایین بشکند و بعد وارد معامله فروش میشود.(دستور فروشی بالقوه که با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود).

یعنی معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتراز از قیمت فعلی بازار می بیند و اعتقاد دارد بازار یه بالا میزنه بعد میریزه.(دستور فروشی بالقوه که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می شود).

به حرکت قیمت در جهت خلاف روند فعلی به منظور استراحت و کسب قدرت برای ادامه حرکت خود.مثلا اگر روند صعودی هست یه کاهش قیمت به منظور نفس گیری و بعد مجدد ادامه روند صعودی.

به موجهای قوی نزولی یا صعودی اطلاق میشود.

قرارداد,برای معامله در بورس باید مقدار حداقل و استانداردی از تعداد واحدهای مورد معامله مورد مبادله قرار گیرد که به این مقدار استاندارد یک لات گفته می شودمثلا یک لات دلار برابر 100.000 دلار است.

عبارتی که در بازار ارز برای انجام کوچکترین حرکت در نرخ های معاملاتی بکار می رود.

اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه

بازار های مالی، بازار مشتقات

در این آموزش قصد داریم برخی از مهم ترین اصطلاحات رایج معاملاتی را که ممکن است بارها آن هارا شنیده باشید همراه با ترجمه فارسی آن معرفی کنیم. پس برای آشنایی بیشتر با رایج ترین اصطلاحات مالی با ما همراه شوید

لاتین

فارسی

توضیحات

Trend

Trend Line

Down trend

Up trend

Long-term

Short-term

Intraday

Short

Trigger

Support
resistance
trader
Trader
Pullback
Scalp
Broker
Bear Market
Bull Market
Break out
Break even
Risk free
کانال
chart
Commission
Correlation
Cottony
range
Heaging
Leverage
Margin
Order
Overbought
Oversold
Platform
Position
Session
Target
Trailing stop
Pending order
Buy stop
Buy limit
Sell stop
Sell limit
impulse
  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

مطالب زیر را حتما بخوانید:

شاخصهای فضای کسب و کار

فضاي كسب و كار مناسب و سالم كه از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها منتج مي شود و به نتايج مثبت اقتصادي از قبيل صادرات، رشد پايدار اقتصادي و.

ارزیابی عملکرد کارکنان

الگوی ساختار-رفتار-عملکرد بخش اول

1-الگوی ساختار-رفتار-عملکرد چیست؟ بررسی و شناخت رفتار بنگاه و صنایع موجود در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضعیت موجود و آینده صنعت کشور و مقدمه ای بر برنامه ریزی.

کسب و کار و تحقیقات بازار

تحقیقات بازار وفرآیندهای پیش رو

مطالعه بازار تحقیقات بازار اصطلاحی است که درآن به جمع آوری اطلاعات در مورد مخاطبان و بازار هدف اشاره میشود. ما در گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان با.

بازار های مالی، بازار مشتقات

بورس و فرابورس (شباهت ها و تفاوت ها)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] امروزه و به خصوص با نوسانات جدید پیش آمده در بازار بورس و فرابورس، کمتر کسی پیدا می شود که از وجود داشتن این بازارها بی اطلاع باشد. به.

ابزارهای مالی

چگونه در اوراق بدهی سرمایه گذاری کنیم؟

اوراق بدهی چیست و چگونه در آن سرمایه گذاری کنیم؟ گروه مشاوران خبره کسب وکار ایرانیان قبل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی، به شما خواهد آموخت چگونه در اوراق.

بازار سهام، بازار بورس تهران

آشنایی با گواهی سپرده کالایی زعفران

معاملات گواهی سپرده زعفران به زبان ساده گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار است که نشاندهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است. در این روش، دارندگان زعفران، با استاندارد.

ساختار سازمانی

3 مدل عارضه یابی ساختار سازمانی 💎 (نوشته ای برای مدیران)

امروزه در کل دنیا با رشد گسترده تکنولوژی و رشد سریع آن باعث شده سازمان ها(شرکت ها) نیز دچار تغییر و تحولی بشوند. برای اینکه سازمان ها قادر به ادامه.

کسب و کار اینترنتی

کسب و کار های اینترنتی (ویدئوی آنلاین و محصولات اطلاعاتی)

کسب و کار های اینترنتی (ویدئوی آنلاین) کسب و کار های روند نزولی یا Down Trend اینترنتی: آیا اخیرا یک ویدئویی را در یوتیوب یا آپارات دیده­ اید؟ این موضوع کاملا طبیعی می­ باشد که.

افزایش سرمایه

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

مقدمه سازمان بورس اوراق بهادار برای جلوگیری از هدر رفتن وقت سرمایه گذاران و اطمینان سودآوری از سرمایه آنها ، اقدام به ارایه مجوز تشکیل صندوق سرمایه گذاري مشترك به.

برنامه ریزی استراتژیک

عراق، مقصدی خوب برای صادرات (راهنمای جامع صادرات به عراق)

عراق کجاست؟ عراق با نام رسمی جمهوری عراق (به عربی: جمهورية العراق) (به کردی: کۆماری ئێراق) کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال.

تدوین طرح توجیهی

بازار چیست و انواع آن کدامند؟

بازار به زبان ساده بازار به مکان یا فضایی اطلاق می شود که در آن امکان مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات توسط دو یا چند طرف وجود داشته باشد. به.

مشاغل خانگی

مشاغل خانگی بیمه می شوند؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] بيمه شـاغليـن كسب و كـار خـانگـي مشاغل خانگی بیمه می شوند؟ دراجراي بند (5 ) ماده (7 ) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب2/22/ 89مجلس شوراي اسلامي.

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه روند نزولی یا Down Trend استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تاریخ تکرار می‌شود! روندها، قیمت‌ها و نوساناتی که در بازار اتفاق می‌افتد معمولا به صورت دوره ای تکرار میشود و میتوان از گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد. اگر شما در بازار سرمایه فعالیت داشته‌اید، احتمال زیاد اصطلاح تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در یک بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. تحلیل تکنیکال را میتوان در هر بازاری که قیمت ها در حال نوسان است استفاده کرد. تفاوتی نمی کند بازار بورس اوراق بهادار باشد یا بازار ارز. تحلیگر تکنیکال تنها به کمک آنالیز شرایط قیمتی بازار در گذشته، قیمت آینده را پیش بینی میکند. البته استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام مختلف در بورس بسیار متداول تر است. اما چگونه همچنین چیزی روند نزولی یا Down Trend ممکن است؟ چه ارتباطی بین گذشته و آینده قیمت یک سهم وجود دارد؟ تحلیگر فنی به ابزاری برای این کار نیاز دارد؟ اصولا تحلیل تکنیکال چیست و چقدر میتوان به آن اعتماد کرد؟ در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به بررسی این مسائل بپردازیم. شما بعد از مطالعه این مقاله پی خواهید برد که:

  • تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
  • تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل فنی
  • انواع تحلیل تکنیکال کدام است؟
  • علم تحلیل فنی چیست و تحلیلگر فنی کیست؟
  • چگونه میتوان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

در این مقاله تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال با موضوعیت تحلیل قیمت سهامهای بورسی قرار می‌دهیم. در تحلیل تکنیکال، از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا در گذشته می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. در واقع تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک سهم را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آینده سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال

در ابتدا نگاهی به تعاریف و اصطلاحات متداول مربوط به تحلیل فنی می‌اندازیم:

نمودار قیمت: به نمودار قیمت یک سهم در طول یک بازه معین و بر حسب زمان‌های مختلف، نمودار قیمت سهم می‌گویند. نمودار قیمت معمولا به سه روش زیر نمایش داده میشود:

  • نمودار خطی (Line Chart)
  • نمودار میله‌ای (Bar Chart)
  • نمودار شمعی (Candlestick Chart)

دره (Bottom) و قله (TOP) : به پایین ترین قیمت نسبی در یک نمودار دره و به بالاترین قیمت نسبی در نمودار قله می‌گوییم. در شکل زیر دره‌ها و قله‌ها مشخص شده اند.

روند (Trend): به روند حرکت کلی قیمت یک سهم روند سهم میگوییم. روندها زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ قیمت یک سهم به صورت مداوم در یک مسیر خاص به وقوع بپیوندد که ممکن است سه حالت داشته باشد:

  • روند صعدوی Up trend: به روندی صعودی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های بالاتری ساخته میشوند.
  • روند نزولی Down trend: به روندی نزولی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
  • روند خنثی

خط روند (Trend line): خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است).

کانال Channel: محصور کردن نوسان قیمت یک سهم در یک چهارچوب و کانال که میتواند شامل انواع کانال صعودی و نزولی باشد.

حد ضرر Stop Loss : به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید و حاضر نیستید بیش تر از آن ضرر کنید، حد ضرر می‌گویند. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این معامله نهایتا ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

هدف Target: به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

حد سود Take Profit: به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

اشباع خرید Overbought: به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)

اشباع فروش Oversold: به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حمایت Support: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود

مقاومت Resistance: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

پیوت Pivot: پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.

پولبک Pullback: پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

بازار خرسی Bear Market: اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)

بازار گاوی Bull Market: اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)

تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟

تحلیل تکنیکی یا فنی، با بررسی قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات، حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید و بر اساس آن پوزیشن های خرید و فروش مشخص شود. تحلیل تکنیکی دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته‌اند. چارلز داو را میتوان بنیانگذار تحلیل تکنیکی دانست. بدون تردید پایه‌های تحلیل تکنیکی که امروز به‌طور گسترده در سراسر دنیا بکار برده می‌شود، توسط بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های چارلز داو بنا نهاده شد. معامله‌گر و تحلیلگر فنی با مشاهده چارت قیمتها و استفاده از ابزاری مثل اندیکاتورها، به تحلیل بازار می‌پردازد. دیدگاه تحلیل گران تکنیکالی این است که وقایع مربوط به یک سهم (شامل صورت های مالی، تغییرات داخلی شرکت، فروش و اخبار اقتصادی) هرچه که باشند اثر خود را بر روی قیمت و در نهایت روی چارت می‌گذارند بنابراین کسی که چارت را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع می‌تواند سهم را تحلیل و به معامله آن بپردازد.

فلسفه و مبانی تحلیل تکنیکال

هدف یک تحلیلگر، پیش بینی قیمت‌های آینده سهم است. در ابتدا توجه کنید که پیش بینی را با پیش گویی اشتباه نگیرید. قرار نیست هر پیش بینی که انجام میشود، درست باشد. در تحلیل تکنیکال به کمک مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته یک سهم میتوان قیمت و روند یک سهم را در آینده پیش بینی کرد. به دلایل مختلف ممکن است این پیش بینی تحقق نیابد.

یک نگرش اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال: قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده کارایی ندارند 🔍

یکی از انتقادهای مهم به تحلیل تکنیکال مبنی بر این موضوع است که اصولا هیچ راهی وجود ندارد که قیمت های گذشته بتوانند همچون یک گوی شیشه ای جادویی برای پیش بینی قیمت های آینده مورد استفاده تحلیلگر قرار بگیرند. باید بگوییم که این استدلال به شدت نقض شده است. اگرچه قیمت گدشته یک سهم نمیتواند حجم گوی پیش گویی را داشته باشد، اما با دلایل منطقی و تجربی این امر اثبات شده است که میتوان از آنها برای پیشبینی قیمت در آینده استفاده کرد.

اما چه فلفسه ای پشت این قضیه است؟ هر فردی که تا کنون سهمی را خریداری کرده باشد می تواند تاثیر روانی صعود یا نزول یک معامله را بر روی خودش تایید کند. این طبیعت انسان بوده و دلیل خوبی بر این موضوع است که قیمت های ورود به معامله، حداقل روی رفتارهای آینده ما تاثیرگذار هستند. فراموش نکنیم که ما عملکرد خود را در سرمایه گذاری با مقایسه قیمت فعلی یک سهم با قیمت ورود خود ما به آن معامله و با علم بر اینکه قیمت های ورود ما قیمت های گذشته هستند مورد قضاوت قرار می دهیم. به این دلیل که قیمت ورود به معامله ارتباط تنگاتنگی روند نزولی یا Down Trend با تصمیمات نهایی برای خروج از آن معامله و یا ماندن در آن دارد. این تصور که قیمت های گذشته تاثیری بر چگونگی معامله سهام در آینده ندارد با این تفسیر، بسیار ساده لوحانه به نظر می رسد. شما معمولا وقتی می خواهید یک معامله را انجام دهید به قیمت آن سهم در گذشته نگاه میکنید مخصوصا اگر قبلا نیز در ان سهم معامله کرده باشید. همین رجوع عمده سرمایه گذاران به قیمت های گذشته، یک اجماع کلی را سبب میشود که مثلا فلان سهم در فلان قیمت برای خرید بسیار مناسب است. این فلسفه بوجود آمدن تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال راهی است برای یافتن منطقه‌ی قیمتی با احتمال بالای تغییر قدرت عرضه و تقاضا به نحوی که در جایی امکان چربیدن تقاضا بر عرضه به عنوان حمایت و جایی احتمال چربیدن عرضه بر تقاضا و در نتیجه احتمال مقاوت در رشد قیمت در نمودار وجود دارد. نمودار قیمت و یا به اصطلاح تحلیلگران چارت ( Chart) سهم حرف های زیادی برای گفتن دارد. اگرچه این چارت توانایی پیش بینی دقیق تغییرات و نوسانات قیمت روز به روز سهام را برای چند سال آینده ندارند اما می توانند در انجام معاملات سودآور مستمر در زمان فعلی مفید باشد. در واقع تحلیل تکنیکال مکمل تحلیل بنیادی است. معمولا توصیه میشود که باید سهم را با تحلیل بنیادی انتخاب کرد و با تحلیل روند نزولی یا Down Trend روند نزولی یا Down Trend تکنیکال زمان ورود به معامله را مشخص کرد و سپس با توجه به روانشناسی بازار و تابلوی معاملات وارد معامله شد.

هدف از تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگر تکنیکال در هنگام تحلیل یک سهم به موارد زیر توجه میکند:

  • قیمت کنونی که بازار بر روی آن به دادوستد مشغول است
  • پیشینه تاریخی اطلاعات قیمتی و حجم معاملات
  • الگوهای حرکتی سهم

هدف از تحلیل تکنیکال این است که با شناسایی نقاط پیوت و خطوط حمایت و مقاومت، زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند. در واقع تحلیل تکنیکی به دنبال تعیین قیمت نیست و تمرکز آن بیشتر بر روی پیش‌بینی روند‌ها و حرکت‌های آینده قیمت است. روند قیمت مهم تر از خود قیمت است. ممکن است در تحلیل تکنیکال بتوان نقاط ورودی را باتوجه به تغییر روند مشخص کرد اما نمی‌توان با اطمینان از پیش بینی قیمت آینده صحبت کرد. البته همین نکته برای یک معامله گر کافی است. شعار تحلیلگران فنی این است که روندها را بشناسید و با آنها دوست باشید. کلید موفقیت در بازار این است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.