تشکیل الگوی پرچم نزولی

در تحلیل تکنیکال کلاسیک الگوهایی وجود دارد که روند قبلی خود را ادامه می دهند، به این الگوها، الگو ادامه دهنده روند continue in pattern) ) می گویند، یکی از این الگوها، الگوی پرچم یا فلگ و پرچم برعکس است که می تواند به روند صعودی اضافه کند و همچنین به روند نزولی هم اضافه کنند، دقت داشته باشید که این الگو ادامه دهنده بوده و برای صعود باید الگوی پرچم را ببینید و برای ریزش بیشتر الگوی پرچم برعکس را ببینید.

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت در خلاف جهت روند غالب تایم فریم بلندمدت حرکت می‌کند. این الگو به دلیل شباهت به یک پرچم آویخته شده بر میله، این‌گونه نام‌گذاری شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

از الگوی پرچم در تشخیص احتمال ادامهٔ روند قبلی – از نقطه‌ای که قیمت حرکتی در خلاف جهت آن ‌را انجام داده است – استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت‌ها سریع‌تر اتفاق افتاده و با تشخیص صحیح الگوی پرچم، می‌توان یک معاملهٔ سودمند را تجربه کرد.

نکات کلیدی:

• الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، یک الگوی قیمتی تند و تیز در خلاف جهت روند می‌باشد، که پس از یک روند کوتاه‌مدت (دسته پرچم) شکل‌گرفته است.
• الگوهای پرچم به همراه اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• الگوهای پرچم نشان‌دهندهٔ بازگشت روند (Trend Reversal) یا شکست‌های قیمتی (Breakouts) پس از تثبیت قیمت‌ها می‌باشند.

برای تشکیل الگوی پرچم نزولی کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟

پرچم‌ها، نواحی از تثبیت قیمتی به‌شمار رفته و نشان‌دهندهٔ حرکتی در خلاف جهت روند می‌باشد. الگویی که پس از یک حرکت تند و تیز قیمت شکل‌گرفته است.

این الگو معمولاً از 5 تا 20 میله یا کندل قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می‌توانند صعودی بوده (Bullish Flag) و یا نزولی باشند (Bearish Flag).

کف الگوی پرچم نباید از محدودهٔ میانی دستهٔ پرچم (Flagpole) گذر کند. الگوهای پرچم دارای پنج شاخصهٔ اصلی می‌باشند:

1. یک روند قیمتی پیش از خود، داشته باشند
2. یک کانال تثبیت قیمتی
3. الگوی حجمی
4. یک شکست قیمتی
5. یک تأییدیه در محلی که قیمت، با شکست (Breakouts) به حرکت در جهت روند اصلی بازار ادامه می‌دهد.

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند، اما جهت روند در آن‌ها متفاوت بوده و تفاوت‌های اندکی در الگوهای حجمی (Volume Pattern) دارند.

الگوی حجمی صعودی در روند پیشین افزایشی بوده و در حین تثبیت قیمتی، کاهش پیدا می‌کند. برعکس، الگوی حجمی نزولی در ابتدا (طی روند پیشین) افزایش پیدا کرده و سپس تمایل به حفظ خود در همان سطوح را نشان می‌دهد. زیرا روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم معاملات را با گذر زمان دارند.

یک الگوی پرچم می‌تواند با رسم دو نشانگر موازی در محدودهٔ تثبیت قیمتی نیز تشخیص داده شود. اگر خطوط هم‌گرا باشند، به این الگوها نام گوه (Wedge) و یا پرچم سه‌گوش (Pennants) می‌دهند.

این الگوها در بین معتبرترین الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) می‌باشند و معامله‌گران از آن‌ها برای تولید ستاپ‌های معاملاتی (Setups) جهت ورود یا خروج از روند استفاده می‌کنند. این الگوها همگی شبیه به یکدیگر بوده و تمایل دارند که در شرایطی مشابه تشکیل شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی گُوِه می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی گُوِه چیست؟» دیدن نمایید.

این الگوها همچنین، الگوهای شکست قیمتی (Breakout Patterns) و حجمی (Volume Patterns) مشابهی نیز دارند. این الگوها از طریق کاهش حجم معاملاتی پس از یک افزایش اولیه، شناخته می‌شوند.

این موضوع بیانگر این حقیقت است که معامله‌گرانی که قیمت‌ها را – در روند غالب – حرکت می‌دادند، فوریت کمتری برای خرید یا فروش در حین دوره تثبیت قیمتی احساس می‌کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید با اشتیاق به روند واردشده و قیمت‌ها را به سطوحی بالاتر – و با سرعتی بیشتر – حرکت دهند.

مثال‌هایی از الگوی پرچم

در این مثال، یک الگوی پرچم صعودی را می‌بینم. حرکات قیمتی در حین فاز اولیهٔ روندِ صعودی است و سپس با رسیدن به محدودهٔ تثبیت قیمتی (Consolidation)، نزولی می‌شود.

شکست قیمتی همواره با افزایش زیاد در حجم معاملات همراه نمی‌شود اما تحلیل‌گران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند که آن‌ها را نیز در نظر داشته باشند زیرا آن‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران و دیگر معامله‌گران با موج جدیدی از اشتیاق به سهم واردشده‌اند.

در یک الگوی پرچم نزولی حجم معاملات در حین تثبیت قیمتی همواره کاهشی نیست. دلیل این موضوع این است که روندهای نزولی (خرسی) و حرکات قیمتی در آن‌ها معمولاً توسط سرمایه‌گذاران مضطرب انجام می‌شوند.

هر قدر قیمت‌ها بیشتر سقوط می‌کند، احساس فوریت در بین سرمایه‌گذاران باقی‌مانده بیشتر می‌شود.

بنابراین این حرکات قیمتی با حجم معاملاتی بالاتر انجام می‌شوند. زمانی که حرکات نزولی قیمت‌ها متوقف می‌شوند ممکن است حجم معاملات در حال افزایش، کاهش پیدا نکند.

اما آن‌ها خود را در یک محدوده نگه می‌دارند و دلالت بر یک توقف در سطوح اضطراب (Anxiety Levels) دارند. از آنجایی که حجم معاملاتی در روندهای نزولی بالا می‌باشد، یک شکست قیمتی به سمت پایین ممکن است مانند یک شکست قیمتی به سمت بالا محسوس نباشد.

چگونه با استفاده از الگوی پرچم معامله کنیم؟

با استفاده از ویژگی‌های الگوی پرچم، یک معامله‌گر می‌تواند یک استراتژی برای معامله با استفاده از این الگو پیاده‌سازی کند.

او در این استراتژی نیازمند سه نقطهٔ کلیدی خواهد بود: نقطهٔ ورود (entry point)، دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) و هدف سود (profit target).

1. نقطهٔ ورود: با وجود اینکه الگوهای پرچم نشان‌دهندهٔ ادامهٔ روندِ کنونی می‌باشند، روش محتاطانه‌تر این است که برای یک شکست قیمت اولیه صبر کنیم. تا از عمل براساس سیگنال ریسکی، پیشگیری کرده باشیم. معامله‌گران معمولاً منتظر می‌مانند تا پس از شکست قیمتی و بسته شدن قیمت در بالای خط روند موازی به معامله وارد شوند. در یک الگوی نزولی، این معامله‌گران در روز دوم – پس از بسته شدن قیمت در پایین خط روند موازی – وارد معاملات می‌شوند.
2. دستور استاپ حفاظتی: معامله‌گران معمولاً انتظار دارند تا از جهت مخالف الگوی پرچم به‌عنوان نقطهٔ قراردهی دستور استاپ حفاظتی استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی در سطح قیمتی 55 دلار و خط روند پایینی در سطح قیمتی 51 دلار به‌ازای هر سهم قرار داشته باشد، بنابراین قرار دادن دستور استاپ حفاظتی در سطحی اندکی پایین‌تر از 51 دلار می‌تواند کاری منطقی باشد. البته زمانی این دستور را در ناحیهٔ زیر 51 دلار قرار می‌دهند که قصد ورود به موقعیت معاملاتی خرید (long positions) را داشته باشیم.
3. هدف سود: معامله‌گران محافظه‌کار ممکن است بخواهند تا از تفاوت قیمتی بین خطوط موازی پرچم برای تعیین هدف سود استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک فاصلهٔ قیمتی 4 دلاری بین این دو خط روند موجود بوده و سطح شکست قیمتی نیز در قیمت 55 دلار باشد، معامله‌گر هدف سود خود را در قیمت 59 دلار خواهد گذاشت. یک روش خوش‌بینانه‌تر، محاسبهٔ فاصله بین نقاط بالا و پایین دستهٔ پرچم برای تعیین هدف سود قیمتی می‌باشد. برای مثال، اگر پایین‌ترین نقطهٔ قیمتی در دسته پرچم (Flagpole)، سطح قیمتی 40 دلار باشد و بالاترین نقطه در دسته پرچم نیز در 65 دلار باشد، شاهد یک تفاوت قیمتی 25 دلاری هستیم. اگر سطح شکست قیمتی در این مثال در قیمت 55 دلار باشد، بنابراین معامله‌گر هدف سود خود را می‌تواند در قیمت 80 دلار (25 + 55) قرار دهد.

به‌علاوه این سه نقطهٔ کلیدی، معامله‌گران باید در انتخاب اندازهٔ موقعیت‌های معاملاتی و بررسی روندهای کلی بازار حداکثر توجه را به خرج دهند تا بتوانند با استفاده از الگوهای پرچم به حداکثر موفقیت برسند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی پرچم و پرچم برعکس

یکی از سریع ترین راه ها برای رسیدن به استقلال مالی فعالیت در بازارهای مالیست، همین نکته که یکی از سریع ترین راه ها برای جذب پول بیشتر ورود به بازارهای مالیست توانسته است فقط 10 درصد از این تشکیل الگوی پرچم نزولی افراد را به مسیر درست هدایت کند چرا که این بازارها برای سودرسانی به شما ساخته نشده است، لذا شناخت الگوهای معاملاتی می تواند به شما جهت کسب سود بسیار کمک کند، یکی از این الگوها الگوی پرچم و پرچم برعکس است که در ادامه این مقاله به بررسی همه جانبه این الگو کلاسیک می پردازیم.

الگوهای ادامه دهنده

در تحلیل تکنیکال کلاسیک الگوهایی وجود دارد که روند قبلی خود را ادامه می دهند، به این الگوها، الگو ادامه دهنده روند continue in pattern) ) می گویند، یکی از این الگوها، الگوی پرچم یا فلگ و پرچم برعکس است که می تواند به روند صعودی اضافه کند و همچنین به روند نزولی هم اضافه کنند، دقت داشته باشید که این الگو ادامه دهنده بوده و برای صعود باید الگوی پرچم را ببینید و برای ریزش بیشتر الگوی پرچم برعکس را ببینید.

الگوی پرچم چیست؟

خارج از بحث تکنیکال تشکیل الگوی پرچم نزولی بازارهای مالی به نظر شما یک پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟
قطعا برای داشتن یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز دارید، حال در صورتی که باد بوزد پرچم شما به شکل یک مستطیل خواهد بود و درصورتی که بادی وجود نداشته باشد پرچم شما افتاده است و شبیه به یک مثلث است، این فشردگی یا نامفهوم بودن قیمت به علت وجود یک الگو ادامه دهنده، معامله گران را بیشتر به خرید آن رمز ارز یا سهام مورد نظر ترغیب می کند.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

زمانی شما متوجه الگو فلگ یا پرچم خواهید شد که میله پرچم و خود پرچم نیز شکل گرفته باشد، زمانی که قیمت بالای سقف پرچم نفوذ کرد شما می توانید با رعایت مدیریت سرمایه و اصول روانشناسی بازار وارد این معامله شوید، اما زمانی که شما به عنوان یک تریدر یا معامله گر تشخیص داده اید که قیمت اکنون در یک الگو ادامه دهنده پرچم است حتما باید صبر کنید که قیمت بالا خط روند پرچم برود و در صورتی که قیمت در الگوی پرچم به خط زیرین پرچم وارد شود آن الگو دیگر قابلیت معامله کردن را ندارد.

الگوی پرچم را چگونه تشخیص دهیم؟

همان طور که بالا نیز گفته شد برای تشخیص الگوی پرچم نیاز به خود پرچم و یک میله به اسم میله پرچم دارید، می توانید برای تشخیص راحت این الگو از دیگر نمودارهای قیمتی استفاده کنید، نمودار خطی گزینه مناسبی برای تشخیص این نوع از الگو بوده و می توانید با حذف نویزها راحت تر از آن استفاده کنید، دقت داشته باشید قیمت در کانالی که قرار می گیرد (پرچم) باید 2 برخورد در سقف و در کف داشته باشد.

الگوی پرچم نشان ‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می ‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و تشکیل الگوی پرچم نزولی پایین در نمودار قیمتی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد . به صورت کلی، پرچم نشان‌ دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم یا ارزهای دیجیتال است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌ دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام یا ارز گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل ‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا فشرده در پرایس اکشن نشان‌ دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد که به پرچم صعودی بولیش فلگ ( Bullish Flag ) و به پرچم نزولی (Bearish Flag) می گویند .

جهت آموزش پرایس اکشن بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

الگوی پرچم برعکس چیست؟

همان طور که بالا گفته شد، جدا از بحث تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، برای وجود یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز است، لذا همین امر نیز در مورد پرچم برعکس یا بیریش فلگ Bearish Flag) ) برقرار بوده، منتها همه چیز در این الگو برعکس است، این به معنای وجود یک میله و پرچمی برعکس است. این نکته قابل ذکر است پرچم برعکس نیز یک الگو ادامه دهنده است و می تواند باعث ریزش بیشتر یک سهم یا رمز ارز شود.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

دقیقا مشابه الگوی پرچم باید عمل کنید، در پرچم خرسی یا نزولی، شما باید میله و خود پرچم را مشاهده کرده باشید اما این بار اگر قیمت خط ترند زیرین پرچم را بشکند باید معامله خود را ببندید و یا در صورتی که در بازاری معامله می کنید که توانایی سود گرفتن از ریزش بازار را دارید، معاملات Sell را باز کنید.

سود از ریزش بازار به چه معناست؟

در بازارهای مالی یک به یک شما می توانید فقط از بالا رفتن قیمت سود کسب کنید، مثال این جمله دقیقا بورس ایران است، اما در بازارهای مالی 2 طرفه، شما می توانید ریزش بازار را نیز ترید یا معامله کنید و به همان اندازه که ریزش می کند شما سود کسب کنید. در این نوع بازارها اهرم های معاملاتی وجود دارد که می توانید بیش از پولی که در اختیار دارید را وارد معامله کنید.

در معاملات اهرمی (لوریج) میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش می دهید، بنابراین ریسک معامله بالا می رود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا می رود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید. استفاده از اهرم های معاملاتی به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچون قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟

در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار را برای سرمایه شما وام می دهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شماست، صرافی و پلتفرم ها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج می کند، به طور واضح یعنی؛ کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.

چه زمانی الگوی پرچم خرسی اعتبار ندارد

شما به عنوان شخصی که در بازارهای مالی فعالیت می کنید باید صبور باشید لذا در الگوی پرچم خرسی زمانی وارد می شوید که قیمت خود را به زیر پرچم برساند و سپس در پولبک قیمت معاملات Sell را باز کنید لذا در صورتی که قیمت بالا پرچم شما نفوذ کرد دیگر الگو شما اعتباری نداشته و باید اهداف قیمت را از روش های دیگری بررسی کنید، همچنین می توانید از اندیکاتورها جهت تائیدیه و فیبوناچی جهت چینش اهداف استفاده کنید.

نتیجه گیری:
الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک بسیار با ارزش بوده و می تواند تمایل معامله گران را در جهت فعلی بازار نشان دهد، یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند صعودی، الگوی پرچم است و همچنین یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند نزولی پرچم برعکس بوده که می تواند قیمت به اندازه میله اولیه پرچم به روند خود ادامه بدهد

الگوی پرچم صعودی و نزولی (Flag) تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم ( Flag Pattern ) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. الگوی پرچم در بورس جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت، بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. به زبانی دیگر، اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود. در این مقاله با الگوی پرچم، انواع آن و نحوه معامله با الگو پرچم آشنا خواهید شد.

اجزای الگوی پرچم

الگوی پرچم ( Flag )‌ از 2 بخش تشکیل شده است:

• میله پرچم : به روند حرکتی شارپ و تیز، پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.
• بدنه پرچم : محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند. قسمت بدنه پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

فاکتوری که باعث اعتبار‌دهی به الگوی پرچم می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، حرکت شارپی قیمت است. هنگامی که حرکت شارپی قیمت رخ ندهد، ورود به آن روند ریسک بالایی خواهد داشت. علاوه بر آن برای اعتبار دهی بیشتر به الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.

مدت زمان الگوی پرچم

الگوی پرچم در طی 1 الی 12 هف ته شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

نحوه هدف‌گذاری در الگوی پرچم

1. ابتدا طول میله پرچم را اندازه گیری کنید.
2. سپس به اندازه طول میله به نقطه شکست اضافه کنید. (در روند صعودی به سمت بالا و در روند نزولی به سمت پایین اضافه می‌کنیم)

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم با توجه به شکل هندسی تشکیل شده بعد از حرکت شارپ صعودی یا نزولی، به 2 دسته عمده تقسیم می‌گردد.

الگوی پرچم مستطیلی (دارای دو سطح موازی)

در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی سهم در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم‌جهت با میله را جذب می‌کند.

الگوی پرچم مثلثی

الگوی پرچم مثلثی به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که سهم پس از حرکت نسبتا شارپ خود (که در قالب میله الگوی پرچم شناخته می‌شود) در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند. این مثلث‌های ایجاد شده به مانند مثلث‌های متقارن می‌باشند.

نحوه معامله در الگوی پرچم مستطیلی و مثلثی

باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید وارد معامله شد و باید منتظر شکست خط مقاوت یا حمایت ایجاد شده ماند و سپس دست به انتخاب پوزیشن خرید یا فروش زد .

الگوی پرچم در روند صعودی و نزولی

در ادامه 2 حالت الگوی پرچم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص می‌باشد، نشانگر این است که روند مثبت و صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر بعد از جذب انرژی لازم، روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم رخ خواهد داد. پرچم صعودی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک رشد شارپ، برخی از سهامداران، تصمیم به اتخاذ پوزیشن فروش می‌گیرند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد. پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال به محض افزایش تقاضا و شکست خط مقاوتی ایجاد شده، روند صعودی سهم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک خرید به صورت زیر خواهد بود :

1. بعد‌ از شکست سقف‌‌ پرچم
2. بعد‌ از اتمام پولبک‌ به‌ سقف‌ پرچم

الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که از نام آن مشخص است، نشانگر روند منفی و ریزشی است و در قسمت میله‌ این الگو، بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت این روند نزولی از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال، روند اصلاحی دقیقا هم اندازه‌ با میله‌ پرچم ایجاد خواهد شد. پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک ریزش شارپ، برخی از سهامداران، منتظر ادامه روند می‌مانند و برخی دیگر دست به فروش میزنند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد.پس از مدتی نوسان در بازه ای مشخص (مثلثی یا مستطیلی) به محض افزایش عرضه (فشار فروش) و شکست خط حمایتی ایجاد شده، روند ریزشی سهم به اندازه‌ میله‌ پرچم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک به منظور خرید به صورت زیر خواهد بود:

1. بعد از شکست کف‌ پرچم
2. بعد از اتمام پولبک‌ به‌ کف‌ پرچم

تعیین حد ضرر در الگوی پرچم

عموما هنگام استفاده از الگوی پرچم، حد ضرر را به کمک کف الگوی پرچم می‌توان مشخص کرد. به عبارتی دیگر هنگامی که کندل‌های قیمتی در حال نوسان هستند و کف بدنه پرچم تشکیل می‌شود، در این صورت اگر کندل‌ها از این کف عبور کنند، روند صعودی و مورد انتظار تغییر می‌کند و باید حد ضرر فعال شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، اگر کندل‌های قیمتی الگو را شکست دهند و به سمت پایین حرکن کنند، حد ضرر فعال می‌ ‎ گردد و معامله‌گر پوزیشن فروش می‌گیرد.

فیلتر الگوی پرچم

در میان افراد از واژه فیلتر الگوی پرچم استفاده می‌شود ولی در واقع الگوی پرچم (Flag Patter) دارای فیلتر نمی‌باشد.

جمع‌بندی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات الگوی پرچم و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از الگوهای پرچم بهتر است به اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

الگوی پرچم چیست؟ الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی، از جمله رایج‌ترین و پرتکرارترین الگوها در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت دارایی‌ها هستند. اگر بخواهیم الگوهای قیمت را با یک مثال قابل فهم توضیح دهیم، باید بگوییم که آن‌ها همانند یک طرح و نقشه در کف فنجان قهوه هستند که فالگیر از روی آن‌ها آینده را پیش‌بینی می‌کند.

• 1) الگوی پرچم چیست؟
• 2) چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟
• 3) توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری
• 4) الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)
• 5) الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)
• 6) روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم
• 7) چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم
• 8) تعیین اهدف قیمتی برای الگو

در تحلیل تکنیکال نیز الگوها به همین شکل هستند. طرح و نقشه‌ای هستند که بر روی نمودار قیمت یک دارایی ایجاد شده‌اند و تحلیل‌گر به کمک این الگوها و سایر ابزارهای تحلیلی، سعی می‌کند که رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کند.

در این مقاله قصد داریم یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال، به نام الگوی پرچم را با زبانی ساده توضیح دهیم. بنابراین این مطلب را با معرفی الگوی پرچم و نحوه تشخیص آن شروع می‌کنیم. در ادامه به توضیح الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی خواهیم پرداخت و نحوه معامله با آن‌ها را توضیح خواهیم داد. اگر به مسائل پایه تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه داموندمگ باشید.

الگوی پرچم چیست؟

در تحلیل تکنیکال، پرچم ها از نوع الگوهای ادامه‌دار کوتاه مدت هستند. همانطور که می‌دانید قیمت یک دارایی بر روی نمودار به صورت مستمر در حال کاهش یا افزایش نمی‌ماند و بعد از هر حرکت سریع به سمت بالا یا پایین، قیمت مدتی در سکون و استراحت می‌ماند و سپس مجددا حرکت بعدی خود را آغاز می‌کند.

هنگامی که وجود یک الگوی پرچم در یک نمودار قیمتی اثبات می‌شود، به این معناست که قیمت پس از استراحت، به روند قبلی خود ادامه خواهد داد. یعنی اگر قبل از پرچم، قیمت حالت افزایشی داشته است، بعد از شکست الگو نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. به همین دلیل پرچم ها در دسته الگوهای ادامه دار قرار می‌گیرند.

نام این الگو به دلیل شباهت شکل آن به پرچمی سه گوش است که بر روی یک میله نصب شده است. الگوی پرچم از یک حرکت انفجاری و قوی قیمت تشکیل شده که میله پرچم را شکل می‌دهد و توسط یک عقب‌نشینی قطری متقارن و منظم دنبال شده که باعث ایجاد شکل پرچم می‌شود. برای فهم بهتر به شکل زیر نگاه کنید.

هنگامی که قیمت مقاومت روی پرچم را بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که در جهت ترند قبلی خود به حرکت ادامه دهد. همانطور که گفتیم اگر قبل از الگو حرکت صعودی داشته باشد، بعد از شکست الگو نیز به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. الگوهای پرچم می‌توانند به صورت صعودی یا نزولی باشند و معمولا آن‌ها با یک پیشروی یا پسروی شارپ در قیمت به همراه حجم سنگین معامله شروع می‌شوند.

چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال یک نمودار بسیار مهم است، تشخیص صحیح یک الگو است. شما نمی‌توانید صرفا با دیدن یک شکل بر روی نمودار، ادعا کنید که یک الگو را تشخیص داده‌اید. بلکه باید به کمک پارامترهای گوناگون آن را اثبات کنید. به این پارامترها که به وسیله آن می‌توان یک الگو را تشخیص داد. اجزای اصلی الگو گفته می‌شود.

اجزای اصلی الگوی پرچم چیست؟

1. حرکت شارپ قیمت : برای آنکه الگویی ادامه‌دار در نظر گرفته شود، باید شواهدی از یک ترند مقدماتی وجود داشته باشد. پرچم‌ها نیز برای شروع، نیاز به یک پیشروی یا پسروی شارپ قیمت به همراه یک حجم سنگین معاملاتی دارند. این حرکات شارپ قیمتی معمولا در حجم سنگین رخ داده و می‌توانند موجب ایجاد گپ‌ها و شکاف‌های قیمتی شوند. الگوی پرچم در میانه یک حرکت بزرگ قیمتی شکل می‌گیرد، وقتی تحلیل گران آن را مشاهده می‌کنند، متوجه می‌شوند که نیمی از حرکت باقی مانده است.
2. میله پرچم : به فاصله میان اولین شکست مقاومت یا ساپورت تا اولین بیشینه یا کمینه پرچم، میله پرچم می‌گویند. پیشروی (یا پسروی) شارپ اولیه که میله پرچم را تشکیل می‌دهد.
3. پرچم : پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که شیبی بر خلاف ترند قبلی قیمت دارد. یعنی به طور مثال اگر حرکت قبلی قیمت رو به بالا باشد، پرچم شیبی رو به پایین دارد. بالعکس اگر حرکت رو به پایین باشد، پرچم شیبی رو به بالا دارد. به دلیل اینکه پرچم‌ها معمولا مدت زمان بسیار کوتاهی برای تشکیل بیشینه‌ها و کمینه‌ها دارند، فعالیت قیمتی فقط نیاز به احاطه شدن با دو خط ترند موازی دارند.
4. مدت زمان : پرچم‌ها الگوهایی کوتاه مدت هستند که 1 تا 12 هفته به طول می‌انجامند. بحث‌هایی در مورد چارچوب زمانی وجود دارد و برخی 8 هفته را برای از بین رفتن محدودیت‌ها و تشکیل الگوی قابل اتکا در نظر می‌گیرند. به صورت ایده‌آل این الگوها بین 1 تا 4 هفته شکل خواهند گرفت. هنگامی که یک پرچم بیش از 12 هفته عمر داشته باشد، به عنوان یک الگوی مستطیل در نظر گرفته می‌شود.
5. حجم معاملات : حجم باید در حین پیشروی یا پسروی سنگین باشد تا میله پرچم شکل گیرد. حجم سنگین شرایطی برای وقوع حرکت‌های ناگهانی و شارپ فراهم می‌آورد که سبب ایجاد میله پرچم می‌شود. بالا رفتن حجم در هنگام شکست مقاومت (ساپورت) اطمینانی در مورد اعتبار الگو و امکان ادامه یافتن روند ایجاد می‌کند.
6. نقطه شکست : همه الگوها یک نقطه شکست دارند. در این نقطه، قیمت از الگو خارج می‌شود و حرکت جدید خود را آغاز می‌کند. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، الگوها محل استراحتی برای قیمت هستند. قیمت ها مدتی در آن به حالت سکون و استراحت می‌مانند و سپس آن الگو را شکسته و حرکت جدید خود را آغاز می‌کنند. همانطور که گفتیم پرچم شبیه یک مستطیل است و هنگامی که قیمت کانال مستطیلی را به درستی بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که حرکت جدید خود را آغاز کند.
7. اهداف قیمتی: هنگامی که قیمت یک الگو را می‌شکند و از آن خارج می‌شود، می‌توان انتظار داشت که تا یک هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه دهد. در الگوی پرچم نیز انتظار می‌رود که قیمت بعد از شکست الگو، حداقل به اندازه طول میله پرچم به حرکت خود ادامه دهد.

توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری

نمودار عکس زیر برای سهام HPQ است و همانطور که مشاهده می‌کنید، بر روی این نمودار می‌توان یک الگوی پرچم را تشخیص داد، حال در این بخش به صورت مرحله به مرحله اجزای اصلی این پرچم را بررسی می‌کنیم و در نهایت نتیجه می‌گیریم که این الگو قابل اثبات است یا خیر.

• حرکت شارپ قیمت : بعد از سه ماه تثبیت، نمودار قیمت HPQ در 28 ژانویه خط مقاومت الگو پرچم را به سمت بالا شکسته است و یک پیشروی قیمتی شارپ را آغاز کرده است. اگر به تشکیل الگوی پرچم نزولی نمودار حجم در آن تاریخ هم نگاه کنید، متوجه شکست مقاومت با افزایش حجم معامله هم خواهید شد. قیمت سهام در طی فقط 4 هفته از 28 تا 38 دلار پیشروی کرده است.
• میله پرچم: فاصله میان شکست مقاومت در 28 دلار تا بیشینه پرچم در قیمت 38 دلار، میله پرچم را شکل می‌دهد.
• پرچم : فعالیت قیمتی در میان دو خط ترند موازی بود که شیبی رو به پایین داشت. این دو خط موازی روی شکل مشخص است.
• مدت زمان شکل گیری پرچم : از یک بیشینه قیمتی در 38 دلار تا شکست الگو در 36 دلار، پرچم در طی بازه‌ای 23 روزه شکل گرفته است.
• شکست الگو : اولین شکست بالای خط ترند پرچم در 21-June و بدون افزایش حجم رخ داد. با این حال سهام یک هفته بعد گپی رو به بالا زد و با یک پیشروی قیمت قوی به همراه حجمی بالاتر از حد میانگین بسته شد. (فلش‌های قرمز)
• حجم: در هنگام پیشروی شارپ قیمت که منجر به تشکیل میله پرچم شد، با افزایش حجم معاملات روبرو بودیم، اما در طی تشکیل بدنه پرچم، حجم معاملات کاهشی بود و افت داشت. همانطور که مشاهده می‌کنید دقیقا پس از شکست الگوی پرچم، مجددا شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
• اهداف قیمتی الگو : همانطور که مشاهده می‌کنید، طول میله پرچم 10 نقطه است، اگر این 10 نقطه را به نقطه شکست مقاومت در 36 دلار اضافه کنیم، پیش‌بینی می‌شود که قیمت در حرکت بعدی خود تا هدف 46 دلار نیز بالا برود. همانطور که در نمودار می‌بینید، این اتفاق هم رخ داده است و قیمت تا 46 دلار پیشروی داشته است. بنابراین با تشخیص درست این الگو پرچم، می‌توانستیم اهداف قیمتی را شناسایی کرده و سود کنیم.
  

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)

این الگو با یک جهش تقریبا عمودی قیمت رو به بالا آغاز می‌شود. با افزایش قیمت خریداران بیشتری پیدا می‌شوند و معامله گران کوتاه مدت که سود کرده‌اند، با فروش دارایی خود، از بازار خارج می‌شوند. در نهایت این کارها باعث می‌شود که قیمت پس از یک جهش سریع رو به بالا، کمی استراحت کند و با یک شیب کم شروع به پسروی و کاهش کند. این پسروی قیمت در یک کانال رخ می‌دهد و در آن بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی به معنای واقعی کلمه با هم موازی هستند و یک مستطیل شیب دار را تشکیل می‌دهند.

خطوط ترند بالایی و پایینی برای نشان دادن ماهیت مورب و موازی بودن، رسم می‌شوند. شکست الگوی پرچم صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مقاومت خط ترند بالایی دوباره شکسته شود و این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سمت بیشینه خود برمی‌گردند و به همین ترتیب ادامه می‌دهند تا یک شکست دیگر و یک حرکت ترند رو به بالا رخ دهد. هر چه جهش قیمت در میله پرچم تندتر باشد، پرچم صعودی یا گاوی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)

پرچم نزولی یک نسخه برعکس از پرچم صعودی است. همان ساختار پرچم صعودی را دارد، اما همه چیز در آن معکوس است. میله پرچم از یک سقوط شارپ و بحرانی قیمت شکل می‌گیرد. بعد از این سقوط قیمت، خریداران وارد بازار می‌شوند و باعث می‌شوند که ریزش قیمت کمی متوقف شود و قیمت به یک سکون نسبی برسد. در این حالت نیز یک کانال قیمتی شکل می‌گیرد و قیمت با شیب بسیار کمی رو به بالا حرکت می‌کند. این کانال خطوط ترند بالا و پایین موازی دارد و تشکیل پرچم می‌دهد.

هنگامی که خط ترند پایینی پرچم نزولی می‌شکند، فروشندگان به ترس می‌افتند و ترند رو به پایین ادامه پیدا می‌کند. درست مانند آنچه که در پرچم صعودی گفتیم، شدت افت میله پرچم، میزان قدرت پرچم نزولی یا خرسی را نیز مشخص می‌کند.

روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم

الگوهای پرچم با یک حرکت شارپ و شدید قیمت شروع می‌شوند و معامله‌گران بازار را کاملا درگیر حرکت می‌کنند، حال این معامله‌گران می‌توانند خرس‌ها یا گاوها باشند. در پرچم‌های صعودی، خرس‌ها به دلیل نارضایتی از روند بازار کورکورانه رفتار می‌کنند، زیرا گاوها با یک شکست قوی جلو می روند و باعث تشکیل الگوی پرچم نزولی تشکیل الگوی پرچم نزولی می شوند خرس‌ها وحشت کنند یا به فکر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بیافتند.

هنگامی که قیمت سهام دوباره پسروی می‌کند، خرس‌ها اعتماد به نفس مجدد می‌گیرند، هنگامی که مجددا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌کنند، شکستی رخ می‌دهد و آن‌ها را در دام می‌اندازد.

هنگامی که فروشندگان کوتاه مدت اولیه که در میله پرچم بودند، فرار می‌کنند، ممکن است هنوز هم در تله باشند، پس دومین شکست در طی پرچم شکل می‌گیرد و این شکست می‌تواند از لحاظ پارامترهای زاویه و شدت و حرکت قیمت شدیدتر باشد. همه این چیزها در مورد پرچم نزولی به صورت وارونه اتفاق می‌افتد.

چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم

توجه کنید که برای اثبات الگوی پرچم، احتیاج به صبر و زمان دادن به پرچم برای تشکیل میله و خطوط ترند بالایی و پایینی دارید. این خطوط شامل سطوحی برای ورود و توقف شما خواهند بود. بهتر است که از یک شاخص اندازه حرکت برای ورودهای خود استفاده کنید. به طور مثال می‌توانید از اندیکاتور Stochastic روی نمودار استفاده کنید و از کراس‌ها در باند 80 یا 20 برای پیدا کردن زمان‌های ورود و خروج استفاده کنید.

تعیین اهدف قیمتی برای الگو

هنگامی که شما وارد یک الگوی پرچم می‌شوید، اهداف قیمتی شما می‌توانند از طریق شاخص‌های زیادی به دست بیایند. اولین اهداف در تمام الگوهای پرچم، بیشینه یا کمینه میله پرچم هستند. اگر پیشروی قیمت بیشتر از طول میله پرچم بود، شما می‌توانید از باندهای بولینگر یا سطوح قیمتی فیبوناچی استفاده کنید.

برای به دست آوردن اهداف سطح قیمتی با فیبوناچی، ابتدا یک فیبوناچی بر روی بیشینه تا کمینه و برگشت از کمینه تا بیشینه سطوح قیمتی را در میله پرچم رسم کنید. این کار نه تنها سطوح اصلاحی فیبوناچی را به شما می‌دهد، بلکه سطوح بالاتر فیبوناچی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد که سطوح 1.27، 1.414 و 1.618 را می‌توانید به عنوان اهداف قیمتی در نظر بگیرید.

سخن پایانی

الگوها یکی از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک آن‌ها می‌توان رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. الگوهای تکنیکال زیادی وجود دارد که در این مقاله به صورت اختصاصی به بررسی الگوی پرچم و انواع آن یعنی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی پرداختیم.

در این مقاله همه چیز را درباره پرچم بررسی کردیم و نحوه تشخیص و استفاده از آن در معاملات را توضیح دادیم. البته توجه کنید که در معاملات خود هرگز نباید فقط به یک ابزار تکیه کنید و باید برای رسیدن به پیش‌بینی صحیح ترکیبی از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال را در استراتژی خود به کار ببرید. امیدواریم این مقاله توانسته باشد، شما را در فهم بهتر این الگو یاری کند. به نظر شما الگوی پرچم تا چه حد در پیش‌بینی صحیح قیمت یک دارایی کاربردی است؟