حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال – آکادمی آینده
در اینجا از صفر تا صد انواع حمایت و مقاومت های موجود در تحلیل تکنیکال و همچنین تفاوت های میان خط روند داینامیک با استاتیک را بیان می‌کنیم.
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال – مهدی افضلیان
حمایت و مقاومت داینامیک در واقع حمایت ها و مقاومت هایی هستند که در نمودارها تشکیل می شوند و به لحاظ اعتبار و دقت تحلیل دسته بندی می شوند.
تحلیل تکنیکال پیشرفته – حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
حمایت و مقاومت استاتیک در تحلیل تکنیکال چیست؟ به حمایت یا مقاومتی که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست، حمایت و …
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک | نیک وست | تحلیل فارکس و ارزهای …
حمایت و مقاومت محمدوده هایی در چارت قیمتی هستند که باعث می شوند در بعضی مواقع ، قیمت سهام یا کالا بیشتر از محدوده خاص و مهمی بالا تر یا …
قسمت پنجم : مقاومت و حمایت، داینامیک و استاتیک – فیبوتک
مفهوم مقاومت و حمایت داینامیک و استاتیک -مقاومت ، همانطور که در مفهوم کلمه پیداست یعنی از رشد یا رد شدن قیمت جلوگیری می‌کند.
حمایت و مقاومت استاتیک – 0 تا 100 – کافی بورس
به طور کلی این سطوح دو نوع می باشند: استاتیک و داینامیک. سطوح استاتیک سطوحی هستند افقی و با شیبی نزدیک به صفر که قیمت در گذشته به این محدوده ها واکنش نشان …
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک؛ قیمت یا قدرت؟ – اخبار بورس
حمایت و مقاومت استاتیک چیست؟ حمایت و مقاومت‌های استاتیک سطوحی هستند که در هر شرایطی مقدار قیمت آن تغییر نمی‌کند. این مقدار …
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست؟ – ره‌آورد ۳۶۵
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست؟ در این مقاله به تعریف حمایت استاتیکی، حمایت داینامیکی، مقاومت استاتیکی و مقاومت داینامیکی می پردازیم.
دو تعریف مهم از نواحی حمایتی مقاومت و حمایت استاتیک و مقاومتی استاتیکی از دید تحلیل گران و چگونگی استفاده از آن نواحی از دید آنها
دو تعریف مهم از نواحی حمایت مقاومت استاتیکی از دید تحلیل گران و چگونگی استفاده از آن نواحی از دید آنها.
مقاومت استاتیک از دید تحلیل‌گران
مقاومت استاتیکی از یک خط افقی مماس بر یک یا چند سویینگ high شکل میگیرد.
۱- تحلیل‌گران پیش‌بینی میکنند که قیمت نمیتواند از این نواحی عبور کند، درنتیجه خرید در نزدیکی این نواحی توصیه نمی‌شود.
۲- فروشنده‌ها (در بازار دوطرفه) بالای این سویینگها سنگر می‌گیرند، یعنی حد زیان‌های خود را بالای مقاومت قرار می‌دهند. وقتی برای مشخص کردن مقاومت از چند سویینگ استفاده می‌کنیم، باید ناحیه مقاومتی را در نظر بگیریم که سویینگهای موردنظر را در برگیرد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)
۳- نواحی بالای قیمت، نواحی مقاومت هستند.
۴- هر چه تعداد سویینگها در ناحیه مقاومتی بیشتر باشد، ناحیه مقاومت درجه اعتبار بیشتری دارد.
۵- تشخیص نواحی مقاومت استاتیک در نمودار حرکات قیمت، کار بسیار سادهای است به صورتی که تحلیل‌گران مبتدی هم به‌راحتی آن را تشخیص می‌دهند.
۶- اگر جبهه خرید قوی باشد، روند رشدی در نمودار شکل میگیرد که به‌راحتی هر مقاومت استاتیکی را میشکند.
از دید تحلیل‌گران حمایت استاتیک چیست
حمایت استاتیکی از یک خط افقی مماس بر یک یا چند سویینگ low شکل میگیرد.
۱- تحلیل‌گران پیش‌بینی میکنند که قیمت نمیتواند از این نواحی عبور کند. پس فروش در نزدیکی این نواحی توصیه نمی‌شود.
۲- خریدارها در پایین این سویینگها سنگر می‌گیرند؛ یعنی حد زیان‌های خود را پایین نواحی حمایت قرار می‌دهند. وقتی برای مشخص کردن حمایت از چند سویینگ استفاده می‌کنیم، باید ناحیه حمایتی را در نظر بگیریم که سویینگهای موردنظر را در برگیرد.
۳- نواحی پایین قیمت، نواحی حمایتی هستند.
۴- هر چه تعداد سویینگها در ناحیه حمایتی بیشتر باشد ناحیه حمایتی درجه اعتبار بیشتری دارد.
۵- تشخیص نواحی حمایت استاتیک در نمودار حرکات قیمت، کار بسیار سادهای است؛ به صورتی که تحلیل‌گران مبتدی هم به‌راحتی آن را تشخیص می‌دهند.
۶- اگر جبهه فروش قوی باشد، روند افتی در نمودار شکل میگیرد که به‌راحتی هر حمایت استاتیکی را میشکند.(پیشنهاد میکنم مقاله تضمین سرمایه گذاری در بورس را هم مطالعه کنید)
تبدیل مقاومت به حمایت
وقتی مقاومتی میشکند، تبدیل به حمایت می‌شود؛ به این معنی که معامله‌گرانی که در بازار دوطرفه، معامله فروش بازکرده‌اند، پیش‌بینی میکنند مقاومت پیشِ روی قیمت میتواند مانع پیشروی قیمت شود و بازار درنهایت افتی است.
ولی با شکست مقاومت و تبدیل‌شدن آن به حمایت، تفکر معامله‌گران عوض‌شده و آنها دیگر بازار را رشدی می‌بینند و به مقاومت و حمایت استاتیک همین دلیل از معامله فروش خارج‌شده و معامله خرید باز میکنند.
تبدیل حمایت به مقاومت
وقتی حمایتی میشکند، تبدیل به مقاومت می‌شود؛ به این معنی که معامله‌گرانی که در بازار دوطرفه، معامله خرید بازکرده‌اند، پیش‌بینی میکنند حمایت پیشروی قیمت میتواند مانع پیشروی قیمت شود و بازار درنهایت رشدی است.
ولی با شکست حمایت و تبدیل‌شدن آن به مقاومت تفکر معامله‌گران عوض می‌شود و آنها دیگر بازار را افتی می‌بینند و به همین دلیل از معامله خرید خارج‌شده و معامله فروش باز میکنند.
بورس ترینر
در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.
آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 188
آمار بازدید
بازدید امروز : 213
بازدید دیروز : 309
گوگل امروز : 1
گوگل دیروز : 4
بازدید هفته : 1,551
بازدید کلی : 901,188
مطالب پربازدید
مطالب تصادفی
خطوط روند - حمایت و مقاومت
یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحلیلی استفاده از خطوط روند و حمایت و مقاومت هاست .
اما ترسیم درست این خطوط بسیار مهمتر است . یک معامله گر اگر بتواند این خطوط را درست ترسیم کند و علاوه بر این با مدیریت ریسک و سرمایه آشنایی داشته باشد در بازار موفق است
در این ویدیو با خطوط روند و حمایت و مقاومت ها آشنا خواهیم شد و نحوه ترسیم و استفاده درست از این ابزار را آموزش خواهیم داد
سطوح حمایت و مقاومت استاتیک
وبسایت پروتریدرز در نظر دارد با مقاله های آموزشی پرایس اکشن به زبان ساده و بدون استفاده از ابزار های اضافی (اندیکاتور، اسیلاتور و …) به علاقه مندان حوزه معامله گری، کمک کند. امیدواریم با یاری شما عزیزان در این مسیر دشوار سربلند باشیم.
افشای ریسک
بازارهای مالی (فارکس، کالا، سهام، شاخص‌ها، کریپتو و غیره) بخصوص ابزارهایی که در آنها از اهرم استفاده می‌شود دارای ریسک بالایی هستند و معامله در آنها میتواند منجر به ضرر سنگین و یا از دست دادن کل سرمایه‌ی درگیر شما شود. بنابراین با آگاهی و مهارت بالا اقدام به هر گونه تصمیم‌گیری نمایید.
خبرنامه
سلب مسئولیت
محتوایی که در این سایت مشاهده میکنید جنبه آموزشی دارد و پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری از سوی مدیران این سایت نیست. بنابراین مسئولیت هر گونه تصمیمی که اتخاذ نمایید بر عهده شخص شماست. همچنین آکادمی تخصصی آموزش فارکس و ارز دیجیتال مسئولیتی در قبال محتوای آموزشی و رفتار سایر سایت‌های فعال در این حوزه ندارد.
سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
در این مقاله به سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی می پردازیم . به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت و ریزش آن ناحیه مقاومتی گفته می شود و از طرفی به نواحی کف قیمتی که خریداران با توجه به ارزندگی مقاومت و حمایت استاتیک از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه ، نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت مقادیر مثبت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند
به طور کلی در تمامی نواحی که از افت قیمت ممانعت می‌شود ناحیه حمایتی گفته می شود و به تمام نواحی که از رشد و صعود بیشتر قیمت ممانعت می‌شود مقاومت گفته می‌شود
در تعریف فنی و تکنیکالی، پایین ترین قیمت در یک موج نزولی را حمایت می گوییم ، محدوده حمایتی محدوده ای است که در آن خریداران به اندازه کافی تمایل به خرید دارند و از فشار فروش جلوگیری می کند. نتیجه این اتفاق این است که قیمت به سمت بالا بر می گردد و از قدرت نزولی آن کاسته می شود.
مقاومت اما برعکس حمایت است یعنی محدوده یا ناحیه‌ای از قیمت که در آن جمیع معامله‌گران متفق القول عقیده بر عرضه یا فروش آن دارند و قیمت در آن نقطه به سختی صعود می کند یا اصلاً صعود نمی کند
سطح حمایتی را معمولاً از موج نزولی قبلی شناسایی میکنند و سطح مقاومتی را از موج صعودی قبلی.
بر روی شکل به صورت کامل برایتان نمایش داده ام
حمایت و مقاومت چیست و 2 استراتژی معاملاتی
اما در این بین ناحیه دیگری هم داریم به نام ناحیه فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده
ناحیه فیلیپ یا سطح فیلیپ
ناحیه‌ای است که قبلا مقاومت بوده اما در روی آن معامله گران به این نتیجه رسیدند که این سطح مقاومتی را با خریدهای بیشتر به سمت بالا بشکنند و به سطح بالاتر از آن برسند مانند همان پرنده که تصمیم گرفت سقفش را بشکند و به آسمان برود
حال آن ناحیه مقاومتی که شکسته شده است هم اکنون به سطح حمایتی تبدیل می شود.
به این ناحیه تغییر ماهیت داده شده می گویم یک سطح فیلیپ ! سطح فیلیپ مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده یا حمایتی مقاومت و حمایت استاتیک است که به مقامت تبدیل شده و در هر دو صورت اسمش فیلیپ است
نکته خیلی مهم بر روی سطوح معاملاتی چه حمایتی و چه مقاومتی این است که ما معمولاً
سه دسته معامله گر داریم :
معامله گرانی که از قبل خرید کردند و با قیمت به سطح شما رسیدند
معامله گرانی که هیچ نظری ندارند تا قیمت از این سطح عبور کند و سپس تصمیم بگیرند
معامله گران که قصد فروش نماد خود را دارند
حال چه اتفاقی می افتد ؟
ماهیت و رفتار شناسی در حمایت و مقاومت
دسته اول کسانی هستند که خریدهای خود را انجام داده‌اند و قیمت به سطح بالاتری رسیده است مثلاً سطح مقاومتی بالاتر ، حال خریداران قبلی افسوس خوردند که چرا ما بیشتر از این نماد نخریدیم پس مایلند همچنان تعداد بیشتری از این نمادها خریداری کنند. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
دسته دوم کسانی بودند که در همان سطح حمایتی خرید خود را انجام داده‌اند و در این سطح مقاومتی که تازه قیمت بهش رسیده و سطح بالاتری است اما اینکه ریسک شان را کاهش دهند و قسمتی را بفروشند
تقابل بین این دو گروه خریداران اصطلاحاً طمعکار و فروشندگان ریس گریز باعث شکستن آن سطح مقاومتی می‌شود یا نشکستن آن سطح مقاومتی .
اگر خریداران قدرت بیشتری را در خرید داشته باشند نمادهای مقاومت و حمایت استاتیک آن فروشندگان ریسک گریز را می‌خرند و سطح مقاومتی پیش رو میشکند و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
اگر فروشندگان ریسک گریز تعداد زیادی از سهام خود را بفروشند که سهامداران نتواند همه آن را جمع کنند قیمت توانایی بالا رفتن از آن سطح مقاومتی را نخواهد داشت و به لول های پایین تری بر مقاومت و حمایت استاتیک خواهد گشت
این ماهیت رفتار بر روی حمایت ها هم به این شکل است اگر افرادی که احساس میکنند بازار ارزندگی خیلی خوبی داره نتوانند جلوی افرادی که معتقدند بازار از ارزش خوبی برخوردار نیست و مایل به فروش سهامشون هستند غلبه کنند ناحیه حمایتی از بین نخواهد رفت ،
ولی اگر افرادی که احساس میکنند ارزندگی بازار در این نقطه حمایتی بسیار خوب است بتوانند تمام سهام افراد فروشنده را خریداری کنند و در همانجا حس ارزندگی را به بازار القا کنند بازار از همان نقطه حمایت شده و به سمت بالا برمی گردد
بر روی سطوح حمایتی و مقاومتی با بررسی سه پارامتر می توان فهمید که الان اوضاع در چه وضعی است سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
سه پارامتر مهم بر روی سطوح حمایت و مقاومت
پارامتر زمان ، حجم معاملات و چگونگی انجام معاملات
پارامتر زمان که چه مدت طول کشید تا قیمت از آن سطح به سمت بالا یا پایین حرکت کند
پارامتر حجم به آن معنا که چه مقدار از سرمایه و پول در آن صد جا به جا شد
و چگونگی انجام معاملات به ما می گوید که آیا این حجم از معاملات به سمت خریداران بود یا به سمت فروشندگان
هرچه قیمت بر روی یک سطح حمایتی و مقاومتی بیشتر درجا بزند نشان از اهمیت آن سطح دارد و به ما می‌گوید که اگر به هر دلیل قیمت از روی این سطح حرکت کرد مدت زمان زیادی خریداران و فروشندگان با هم جنگیده اند تا به یک نقطه مشترکی رسیدند که آیا این نماد صعودی است یا نزولی!!
رسیدن به این نقطه مشترک فکری که باعث حرکت قیمت به یک سمت می شود شاید ماه ها طول بکشد هرچه این زمان بیشتر طول بکشد آن سطح معتبرتر است
اما تثبیت و نفوذ قیمت در سطوح چطور بررسی می شود ؟
در بازار ایران تثبیت به معنای نفوذ قیمت بیش از 7 درصد پایین تر یا بالاتر از سطوح است
یعنی وقتی می گوییم قیمت بالای سطح مقاومتی تثبیت شده است حداقل باید به اندازه 7 درصد قیمت پایانی نفوذ کرده باشد
مثلا اگر قیمت نماد خودرو ۴۰۰ تومان است و به سطح ۴۰۰ تومانی رسیده است باید حداقل به اندازه 28 تومن از سطح مقاومتی فاصله بگیرد تا بگوییم سطح مقاومتی شکسته است ! این عدد به صورت تقریبی و حداقل است
یکی دیگر از شرایط نفوذ می‌توان پارامتر زمانی دانست یعنی آنکه مثلاً دو روز قیمت پایانی فلان سهم بالاتر از سطح موردنظر بسته یا پایین تر از سطح مورد نظر بسته شود
از تعاریف حمایت و مقاومت که بگذریم به انواع حمایت و مقاومت می رسیم
انواع حمایت و مقاومت
حمایت ها و مقاومت ها مقاومت و حمایت استاتیک به سه دسته تقسیم می شوند حمایت ها و مقاومت های مقطعی
حمایت ها و مقاومت های اندیکاتور ای
حمایت ها و مقاومت های اعداد رند
حمایت و مقاومت های مقطعی که توضیحاتش را در بالا دادیم به دو دسته داینامیک و استاتیک تقسیم می شوند داینامیکا مانند حمایت ها و مقاومت هایی هستند که بر روی خط روند ها رسمی شوند این حمایت و مقاومت ها شناور بوده و همراه قیمت حرکت می کند
سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
از طرفی حمایت ها و مقاومت های استاتیک سطوحی هستند که در گذشته در آن نقاط داد و ستد شدت گرفته و یا خریدار و فروشنده جنگ و جدال داشتند به این نواحی استاتیکی گفته می‌شود
سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
حمایت و مقاومت های اندیکاتور ای سطوحی هستند که توسط اندیکاتور ها تشکیل می شوند مثلاً اگر مووینگ اوریج ۲۰ را بر روی چارت فعال کنیم می بینیم که هرگاه کندل ها به خط اندیکاتور میرسند رفتاری به شکل حمایت و مقاومت از خود نشان می دهد و وقتی که آن را به سمت بالا یا پایین می شکنند رفتاری فیلیپ گونه به خود میگیرد
حمایت و مقاومت اندیکاتوری
حمایت و مقاومت اندیکاتوری
حمایت و مقاومت اندیکاتوری
نوع سوم نیز اعداد روند بر روی چارت هستند مثلاً دلار ۲۰ هزار تومانی عدد روندی است که هرگاه چارت به آن رسید رفتاری حمایت گونه یا مقاومت گونه به خود گرفت یا مثلاً سکه ۱۰ میلیون تومانی اینگونه بود و یا مثلاً شاخص یک میلیونی رفتاری مانند آنها داشتد . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
بر روی تمامی این سطوح حمایتی و مقاومتی ما دو رفتار از بازار شاهدیم :
رفتار اول به این صورت است که مقاومت و حمایت استاتیک کلیت بازار به یک نظر اجمالی قبل از رسیدن به آن است رسیده و آن سد را پر قدرت به یک سو میشکند و رفتار دوم جدال بر سر خریداران یا همان گاو و خرس هاست که باعث ایجاد نوساناتی در آن محدوده می شود. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
استراتژی اول معاملات بر روی حمایت و مقاومت
اما رفتار سوم طولانی شدن جدال بین گاوها و خرس های بازار است که باعث ایجاد یک روند خنثی و یا ساید در آن ناحیه می شود و بهترین و امن ترین پوزیشن معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهد
زیرا شما صبر می کنید و هر طرف که بزرگان بازار اقدام به حرکت کردند وارد معامله می شوید، بدون اینکه احتیاج به پیش گویی و تحلیل داشته باشید زیرا مطمئنید که بزرگان بازار در آن ناحیه خنثی و ساید تصمیمشان قطعی است
استراتژی دوم معاملات بر روی حمایت و مقاومت
همانطور که گفته شد وقتی قیمت به این سطوح می رسد یا آن را می شکند و یا از آن سطوح بر می گردد،یکی بهترین استراتژی هایی که می‌توان در این نقاط بهره برد این است که صبر کنید از یک طرف سطح بشکند و تغییر ماهیت دهد که قبلاً فیلیپ نامیدیم . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
پولبک چیست ؟
در ۷۰ درصد مواقع قیمت بعد از اینکه این سطوح را می شکند به آن برمی گردد و دوباره ادامه مسیر می دهد این برگشت به سطح را پولبک می گویند
از امن ترین معاملات و موفق موفقیت آمیز ترین پوزیشن ها معاملات بر روی پولبک است
فرض کنید قیمت روندی را به سمت سطح مقاومتی طی کرده است شما صبر میکنید سطح مقاومتی به طور قطعی شکسته و قیمت تثبیت شود بعد از اینکه سطح شکسته شد این سطح تبدیل به یک سطح حمایتی شده و دوباره قیمت به آن برمی گردد شما می توانید بر روی این حمایت وارد پوزیشن خرید شوید
استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح
استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح استبه صورت است که شما معتقدید که این سطح نمی شکند و دارای پتانسیل مقاومتی یا حمایتی بالایی است لذا اردر و سفارش خود را در جهت عکس روند بر روی آن سطح قرار می‌دهید
مثلاً اگر قیمت سکه در حال رسیدن از هشت میلیون به ده میلیون می مقاومت و حمایت استاتیک باشد و شما احتمال بیشتری می دهید تا سکه بعد از رسیدن به قیمت 10 تومن سریعا به سطح ۸ میلیون برمیگردد اردر های خود را بر روی عدد ده میلیون قبل از رسیدن قیمت قرار می دهید
به این نوع معاملات و سفارش گذاری پندینگ اردر گفته می شود که در مقاله ای کامل به آن می پردازم
این حالت از حالت قبلی پر ریسک تر است زیرا در حالت اول شما صبر می کنید تا بازار تصمیمش را نسبت به سطح بگیرد و سپس وارد معامله می شوید اما در این حالت شما کمی چاشنی پیشگویی را همراه با معاملات خود کرده اید البته گاهاً میتواند سود ده نیز باشد سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
خلاصه‌ای از نقاط و نواحی حمایتی و مقاومتی
*به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت میشوند ناحیه مقاومتی گفته می شود
*به نواحی کف قیمتی به خریداران با توجه به ارزش زندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند
*هر کدام از این سطوح شکسته شود ماهیتش به دیگری تغییر پیدا می‌کند یعنی سطح مقاومتی که شکسته می شود بعد از عبور قیمت از آن و تثبیت شدن بالای آن سطح به یک سطح حمایتی تبدیل می شود
*همینطور برعکس ناحیه حمایتی که شکسته می‌شود و قیمت با افت بیشتر از آن عبور می کند وزیر آن تثبیت می شود از آن به بعد به یک سطح مقاومتی تبدیل می شود که به همین راحتی قیمت نمیتواند به بالای آن برگردد
*به این نوع سطوح می گوییم سطوح فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده
دیدگاه شما