فرق مهم دو دماسنج مهم بورس، تحلیل تکنیکال شاخص و پیش بینی بلندمدت
کارشناس بازار سرمایه با اعلام فرق مهم دو شاخص کل و هم وزن، تحلیلی تکنیکال از آینده کوتاه مدت شاخص ارایه و پیش بینی کرد روند بورس تا پایان سال صعودی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پشوتن مشهوری‌نژاد درباره اوضاع روزهای اخیر بازار سهام که نوسان معنادار همچنان موجب سردرگمی فعالان شده با انتشار متنی تحت عنوان "آیا مثبت‌های اخیر بورس پایدار خواهد ماند؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: روند بلندمدت بازار سهام را واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و متغیرهایی مانند رونق اقتصاد، تورم، قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دلار و . تعیین می‌کنند اما در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نوسانات روزمره بازار غالبا به دلیل فشار عرضه و تقاضا بوده و میتوان آن را تا حدی به وسیله تحلیل تکنیکال بررسی و حتی گاهی پیش‌بینی کرد.
در حال‌حاضر روند بلندمدت بورس، کاملا صعودی است و در پی حرکتی که از اسفند آغاز شده رشد بسیار مطلوبی رقم خورد و سود مناسبی نیز به سهامداران رسید که دلیل آن تورم سنگین بود. پیش‌بینی می‌شود این روند بلندمدت صعودی ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد و تا انتهای سال‌جاری با تداوم رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای همراه باشد.
برای سال بعد نیز رشد بسیار بزرگ‌تری برای بورس و پرتفوی سهامداران پیش‌بینی می‌شود اما این رشد نه به دلیل رونق اقتصادی بلکه به سبب تورم صنایع انرژی و کالاها رقم خواهد خورد.
پیش بینی کوتاه مدت شاخص با فنر جمع شده و و اوج گیری دوباره
شاخص در انتهای اردیبهشت و بعد از رسیدن به سطح یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد و صرفا به دلایل تکنیکال، وارد روند اصلاحی نزولی شده و محاسبات نشان می‌دهد این حرکت اصلاحی احتمالا باید تا محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار الی یک میلیون و ۴۸۰هزار واحد ادامه پیدا کند. این حرکت کاهشی مطلقا به دلیل متغیرها واقعی اقتصادی نبوده بلکه صرفا به دلیل رفتارهای تکنیکی و طبیعی بازار سهام است که به واسطه فشار عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید.
عمولا حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلاحی با سه موج انجام می‌شوند. موج نزولی اول از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد ادامه پیدا کرد و در این نقطه با مثبت شدن بازار همراه بود.
در سه روز اخیر بازار حرکت مثبت متوسطی را انجام داد ولی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها این است که به حرکت نزولی ادامه می‌دهد و سطح حمایت یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد را به سمت پایین شکسته و تا یک میلیون و ۴۸۰ هزار تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد به نزول ادامه می‌دهد. در آن نقطه مانند فنری که جمع شده باشد انتظار می رود بازار صعود جدیدی را همراه با حجم معاملاتی زیاد آغاز کند و حتی بتواند سطح قبلی یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را بشکند.
چرخش پول از صنایع بزرگ به صنایع کوچک
جدا از بررسی روند کلی شاخص در مورد وضعیت کلی بازار هم به‌نظر می‌رسد با چرخش پول از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک توامان باشد. این اتفاق در مواقعی رخ می‌دهد که نقدینگی خارجی از بیرون بازار به بورس وارد نشود. دقیقا برعکس اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داد.
زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند سال ۹۸ و ۹۹ که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی وارد گردونه معاملات سهام شد به قدری میزان نقدینگی بالا رفت که صنایع بزرگ همانند فلزات، پتروشیمی، پالایشی و بانک و خودرو توانستند رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسبی داشته باشند اما در مواقعی همانند حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد بیشتر پول اهالی حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بازار سهام است که از یک صنعت به صنعت دیگر چرخش می‌کند.
از این منظر به نظر می‌آید در شرایط فعلی غیر از اصلاح کلیت بازار ، چرخش پول نیز از صنایع بزرگ همچون فلزات، پتروپالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بانک و خودرو به صنایع کوچک مانند غذایی، دارو، سیمان و امثال آن و حتی سهام کوچک پروژه‌ای انجام شود. میتوان اثر این را در مقایسه شاخص کل با هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن ملاحظه کرد.
فرق مهم دو شاخص کل و هم وزن بورس و پیشی آینده بلند مدت
شاخص کل بیشتر معیاری برای سهام بزرگ است نه کل بازار اما شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن میتواند معیاری برای کل بازار و سبد سهامداران باشد. بنابراین هنگام رشد بازار از اسفند تا اردیبهشت، حرکت این دو شاخص کاملا شبیه هم بود اما از زمانی که بازار وارد اصلاح شد، شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن ( نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سبد سهامداران و وضعیت واقعی بورس)، نزول بیشتری نسبت به شاخص‌کل تجربه کرد.
در روند صعودی سه روز اخیر هم بیشتر این شاخص کل بوده که رشد کرده و شاخص هم وزن رشد مساوی نداشته و صعود بسیار کمتری را تجربه کرد. از این رو به رغم روند مثبت شاخص کل در روزهای اخیر اگر از اهالی بازار پرسیده شود چنین روندی را در سبد دارایی مشاهده نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. چون شاخص هم وزن در مسیر تکنیکالی بوده اما شاخص‌کل به دلیل معاملات حقوقی، بلوکی و گاه دست کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی، روندی تصنعی را نشان می‌دهد.
پس در مجموع میتوان گفت بازار سرمایه در بلند مدت به سمتی می‌رود که واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی حکم می‌کند. از تحلیل بلند متحلیل بلند مدت دت این‌رو انتظار می‌رود روند مثبت فعلی در کوتاه مدت ادامه نیابد و در چند روز آتی بازار دوباره منفی شود اما بعد از آن یعنی حدودا یک‌ماه دیگر بورس دوباره وارد دور مثبت شده و در آن زمان نه سهام بزرگ بلکه سهام کوچک لیدر بازار شده و می‌توانند حرکت صعودی را در نیمه دوم سال انجام دهند.
با این اوصاف به سهامداران توصیه می‌شود در روند اصلاحی فعلی بر اصلاح پرتفوی تمرکز کرده و سعی کنند در مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و منفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه مدت سهام بزرگ و سنگین را تا حدودی با سهام کوچک و چابک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری که با پول کمتر می‌توانند رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری کنند، جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا کنند تا در موج بعدی بتوانند بر روی روند صعودی سوار شده و سود مناسبی را کسب کنند.
طلا از منظر تحلیل تکنیکال بلند مدت هنوز صعودی است
از منظر روند بلند مدت، تاریخچه ۴۰ سال گذشته قیمت طلا نشان از این دارد که طلا از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ روند صعوی را تجربه کرده است. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ روند نزولی بوده است (با یک اصلاح صعودی در سال ۱۹۸۲) از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ یک روند صعودی آغاز شد. از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ یک نزول تحلیل بلند مدت قیمت آرام داشتیم. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ شاید نوسانات سویینک در قیمت بودیم و پس از آن از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ قیمت روند نزولی گرفت. پس از تحلیل بلند مدت آن قیمت طلا تا سال ۲۰۰۱ سویینگ بود و پس از آن در یک روند صعودی قدرتمند ۱۰ ساله قرار گرفت که در سال ۲۰۱۱ بالاترین سطح خود و ۱۹۰۸ دلار رسید. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ قیمت ها پایین تر رفت.
طلا از منظر تحلیل تکنیکال بلند مدت هنوز صعودی است
در فصل آخر سال ۲۰۱۹ طلا افت قیمت داشت و از سطح ۱۵۵۶/۲۰ دلار به پایین ترین سطح خود در ماه سپتامبر رسید. این فلز زرد گرانبها با اینکه از منظر تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اوضاع این فلز گرانبها میانه است اما با نگاهی به چارت روزانه درمیابیم که نباید از این موضوع زیاد ناامید شد. چارت های طولانی مدت تر نظیر چارت ماهانه و هفتگی معاملات آتی Comex نشان از این دارد که قیمت ها از پایین ترین سطح در سال ۲۰۱۵ و پایین ترین سطح از ماه ۲۰۱۸ بالاتر بوده و امسال به بالاترین سطح شش ساله خود رسیده است. میتوانید خطوط حمایت و مقاومت طولانی مدت را در چارت ببینید.
از منظر روند بلند مدت، تاریخچه ۴۰ سال گذشته قیمت طلا نشان از این دارد که طلا از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ روند صعوی را تجربه کرده است. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ روند نزولی بوده است (با یک اصلاح صعودی در سال ۱۹۸۲) از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ یک روند صعودی آغاز شد. از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ یک نزول قیمت آرام داشتیم. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ شاید نوسانات سویینک در قیمت بودیم و پس از آن از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ قیمت روند نزولی گرفت. پس از آن قیمت طلا تا سال ۲۰۰۱ سویینگ بود و پس از آن در یک روند صعودی قدرتمند ۱۰ ساله قرار گرفت که در سال ۲۰۱۱ بالاترین سطح خود و ۱۹۰۸ دلار رسید. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ قیمت ها پایین تر رفت.
از سال ۲۰۱۵ قیمت طلا صعودی شد اما آشفتگی های زیادی در آن دیده میشد. چارت های ماهانه و هفتگی در حال حاضر همچنان از منظر تکنیکال صعود نشان میدهند. این نشان از این دارد که چشم انداز طلا در سال آتی بیشتر صعودی می باشد و یا حداقل در ماه یا هفته های آتی بالاتر خواهد رفت.
در آینده نزدیک شاهد حرکت قیمتی طلای آتی به بالاتر از سطح مقاومت بلند مدت سال ۲۰۱۹ و سطح ۱۵۵۹/۸۰ دلار خواهیم بود. براساس معاملات آتی به نزولی قدرت صعودهای بلند مدت را خواهیم دید و قیمت به بالاتر از سطوح مقاومتی که بالاترین آن ها در سطح ۱۹۲۰/۷۰ دلار و در سال ۲۰۱۱ بوده است خواهد رسید.
از دید فاندامنتال دلیل این صعود این است که قیمت طلا نزول داشته است و شاهد رکود بازار طلا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ بودیم که دلیل آن بخاطر موضوعات ژئوپلتیک جهانی بوده است. میتوان ادعا کرد که از منظر بازار با توجه به رویدادهای مختلف در سراسر جهان و اخبار رسیده از جنگ تجاری میان چین و آمریکا بیشترین تاثیر را بر روی قیمت لا در نیمه پایانی سال ۲۰۱۹ داشته است و این اخبار کانون توجه بودند. انتظار نداریم که سال ۲۰۲۰ سالی آرام و بی تنش باشد. حداقل یک موضوع و خبر مهم وجود دارد که همه میدانند میتواند بر روی بازارهای مالی در سال پیش رو تاثیر بگذارد: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. از دیگر مواردی که احتمال تاثیرگذاری آن ها بر روی طلا وجود دارد میتواند به تنش میان آمریکا و چین، برنامه موشکی کره شمالی و مشکلات اقتصادی/ مالی چندین کشور اشاره کرد.
تحلیل بلند مدت قیمت کاردانو ؛ آماده یک موج صعودی دیگر باشید!
چرا نام کاردانو (ADA) به تازگی در دنیای ارزهای دیجیتال زیاد به گوشمان می‌خورد؟ زیرا در طول ریزش اخیر، قیمت کاردانو با وجود تجربه سقوطی ۶۰ درصدی مانند سایر ارزهای دیجتال، یکی از برترین آلتکوین‌ها در زمینه بهبود قیمت بوده است و به همین علت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در ادامه با تحلیل بلند مدت قیمت کاردانو همراه ما باشید.
شاخص ترس و طمع امروز مارکت وضعیت خنثی و تراز ۴۸ را نشان می‌دهد که پس از مدت‌ها این شاخص از وضعیت ترس خارج شده است و نمایانگر بهبود جو روانی بازار می‌باشد.
در طی ۲۴ ساعت اخیر قیمت
۵ درصد رشد داشته و حجم معاملات ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر ADA در تراز ۱.۳۸ دلار معامله می‌شود و با ارزش بازاری معادل ۴۳.۸ میلیارد دلار در رتبه پنجم بازار از نظر مارکت کپ قرار دارد.
آماده یک موج صعودی دیگر باشید!
در تحلیل تکنیکال دیدگاه اصلی درباره یک کانال صعودی شکست آن از کف است و معمولا انتظار بازگشت از سقف کانال را داریم یا اگر شکست کوتاه مدتی از سقف اتفاق می‌افتد به احتمال زیاد قیمت به داخل کانال باز می‌گردد و به عنوان تله گاوی شناخته می‌شود اما زمانی که سقف کانال صعودی به صورت معتبر شکسته می‌شود نشان دهنده تقاضای بالا و جو روانی بسیار مثبت در آن دارایی می‌باشد.
همان طور که در نمودار مشخص است، قیمت کاردانو از ابتدای مارس ۲۰۲۰ درون یک کانال صعودی قرار داشت و در فوریه ۲۰۲۱ موفق به عبور از آن شد و سقف کانال دوم را نیز لمس کرد که نشان از شدت بالای تقاضا برای این رمزارز دارد.
نمودار روزانه قیمت کاردانو
هم اکنون نیز یک خط روند نزولی کوتاه مدت ایجاد شده است که اگر خریداران موفق به عبور از آن بشوند و قیمت در بالای تراز ۱.۵ دلار به تثبیت برسد، می‌توانیم شاهد شکل گیری یک موج صعودی دیگر به سمت اهداف ۱.۸ و ۲.۵ دلار باشیم.
از طرف دیگر در صورت افزایش یافتن عرضه‌ها، تلاقی تراز ۱.۱۵ دلار با کف کانال صعودی دوم میتواند سدی محکم برای جلوگیری از کاهش قیمت باشد و همچنین سطح ۱ دلار قوی‌ترین حمایت محسوب می‌شود که تا به حال چندین بار سبب برگشت قیمت شده است.
تحلیل بلند مدت قیمت ترون ؛ در کجای چرخه قرار داریم؟
با ریزش قیمت بیت کوین در طی یک ماه گذشته، قیمت ترون (TRX) از سقف تاریخی خود ۷۰ درصد فاصله گرفته است و حال سوال اصلی این است که روند بلند مدت این رمزارز چگونه خواهد بود؟ آیا ریزش‌ها به پایاین رسیده‌اند یا تازه در ابتدای روند نزولی قرار داریم؟ در ادامه با تحلیل بلند مدت قیمت ترون همراه ما باشید.
در طی ۲۴ ساعت اخیر قیمت ترون ۷.۳ درصد رشد داشته و حجم معاملات ۶.۵ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر trx در تراز ۰.۰۵۵ دلار معامله می‌شود وبا ارزش بازاری معادل ۳.۹۸ میلیارد دلار در رتبه ۲۵ بازار از نظر مارکت کپ قرار دارد.
در کجای چرخه قرار داریم؟
به طور کلی زمانی که حمایت‌ها به سادگی شکسته می‌شوند، بهتر است که نمودار را به صورت هفتگی نگاه کرد چراکه در این تایم فریم حمایت‌ها و مقاومت‌ها اعتبار بیشتری دارند و همچنین دید بهتری نسبت به روند کلی ارئه میدهند.
همان طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، قیمت پس از تکمیل الگوی سر و شانه و شکستن خط گردن در تراز ۰.۰۴ دلار، رشدی ۳۵۰ درصدی را تجربه کرد و از آن زمان تا به حال در یک روند نزولی قرار گرفته است.
نمودار هفتگی قیمت ترون
در همین تایم فریم هم اکنون یک خط روند صعودی بلند مدت ایجاد شده است که حکم حمایتی دارد و روز گذشته نیز از همین ناحیه بازگشتی را شاهد بودیم. تلاقی این خط روند با حمایت استاتیک ۰.۰۵ دلار میتواند سد محکمی برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت باشد.
طبق موج شماری الیوت یا روند صعودی شکل گرفته از سال قبل به صورت یک سه موجی ABC بوده است و اکنون وارد روند نزولی شده‌ایم یا اصلاح قیمتی کنونی موج چهارم بوده و هنوز موج صعودی و قدرتمند پنجم باقی مانده است که هنوز هیچ یک از این دو سناریو تایید نشده‌اند.
اما در صورت تثبیت قیمت در زیر تراز ۰.۰۵ دلار سناریو اول را میتوان معتبر دانست و کلیت روند تا مدت‌ها نزولی خواهد بود. در این صورت مهم‌ترین حمایت‌های پیش رو در ترازهای ۰.۰۳۸ و ۰.۰۲۳ دلار قرار دارند که میتوان در این محدوده‌ها میانگین کم کرد و با هر موج صعودی به فکر فروش بود.
از طرف دیگر مهم‌ترین مقاومت‌های پیش رو در مسیر رشد قیمت نیز سطوح ۰.۰۶ و ۰.۱ دلار محسوب می‌شوند که با عبور از آن‌ها میتوان به فتح سقف تاریخی این نمودار امیدوار بود.
تحلیل بلند مدت قیمت کاردانو ؛ آماده یک موج صعودی دیگر باشید!
چرا نام کاردانو (ADA) به تازگی در دنیای ارزهای دیجیتال زیاد به گوشمان می‌خورد؟ زیرا در طول ریزش اخیر، قیمت کاردانو با وجود تجربه سقوطی ۶۰ درصدی مانند سایر ارزهای دیجتال، یکی از برترین آلتکوین‌ها در زمینه بهبود قیمت بوده است و به همین علت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در ادامه با تحلیل بلند مدت قیمت کاردانو همراه ما باشید.
شاخص ترس و طمع امروز مارکت وضعیت خنثی و تراز ۴۸ را نشان می‌دهد که پس از مدت‌ها این شاخص از وضعیت ترس خارج شده است و نمایانگر بهبود جو روانی بازار می‌باشد.
در طی ۲۴ ساعت اخیر قیمت
۵ درصد رشد داشته و حجم معاملات ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر ADA در تراز ۱.۳۸ دلار معامله می‌شود و با ارزش بازاری معادل ۴۳.۸ میلیارد دلار در رتبه پنجم بازار از نظر مارکت کپ قرار دارد.
آماده یک موج صعودی دیگر باشید!
در تحلیل تکنیکال دیدگاه اصلی درباره یک کانال صعودی شکست آن از کف است و معمولا انتظار بازگشت از سقف کانال را داریم یا اگر شکست کوتاه مدتی از سقف اتفاق می‌افتد به احتمال زیاد قیمت به داخل کانال باز می‌گردد و به عنوان تله گاوی شناخته می‌شود اما زمانی که سقف کانال صعودی به صورت معتبر شکسته می‌شود نشان دهنده تقاضای بالا و جو روانی بسیار مثبت در آن دارایی می‌باشد.
همان طور که در نمودار مشخص است، قیمت کاردانو از ابتدای مارس ۲۰۲۰ درون یک کانال صعودی قرار داشت و در فوریه ۲۰۲۱ موفق به عبور از آن شد و سقف کانال دوم را نیز لمس کرد که نشان از شدت بالای تقاضا برای این رمزارز دارد.
نمودار روزانه قیمت کاردانو
هم اکنون نیز یک خط روند نزولی کوتاه مدت ایجاد شده است که اگر خریداران موفق به عبور از آن بشوند و قیمت در بالای تراز ۱.۵ دلار به تثبیت برسد، می‌توانیم شاهد شکل گیری یک موج صعودی دیگر به سمت اهداف ۱.۸ و ۲.۵ دلار باشیم.
از طرف دیگر در صورت افزایش یافتن عرضه‌ها، تلاقی تراز ۱.۱۵ دلار با کف کانال صعودی دوم میتواند سدی محکم برای جلوگیری از کاهش قیمت باشد و همچنین سطح ۱ دلار قوی‌ترین حمایت محسوب می‌شود که تا به حال چندین بار سبب برگشت قیمت شده است.
دیدگاه شما