معاملات نوسانی چیست؟

• تجزیه و تحلیل موج – بنیانگذاران معتقدند که بازار چرخه ای است و امواج جایگزین یکدیگر می شوند.
• سطوح حمایت و مقاومت – معامله گر تصمیم می گیرد با توجه به واکنش بازار به سطوح، یک موقعیت را وارد کند، نگه دارد و ببندد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی روشی است که معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال، بورس، فارکس و. از آن برای به‌دست آوردن سود در یک مدت مشخص استفاده می‌کنند. مدت باز بودن پوزیشن‌های سوئینگ تریدرها، معمولاً کوتاه مدت است و می‌تواند چند ثانیه یا حتی چند ماه باشد. هدفی که سوئینگ تریدرها به‌دنبال آن هستند، کسب بیشترین سود از پتانسیل نوسانات قیمت است. آن‌ها معمولا ارزها و یا سهم‌های پرنوسان را برای این منظور انتخاب می‌کنند تا بتوانند در مدت زمانی کم، سودهای زیادی به‌دست آورند.

معامله‌گرها معتقد هستند که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، هر دو در این شیوه معاملاتی کارآمد هستند. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند تنها یکی از این دو نوع تحلیل را به‌کار ببرند و برخی دیگر تلفیقی از هر دو را استفاده می‌کنند. اگر به آشنایی با سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) علاقه‌مند هستید، در ادامه این مقاله با بیدارز همراه باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟

معامله‌گرانی که از معاملات نوسانی استفاده می‌کنند، نسبت به معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تعداد معاملات بیشتری دارند و مدت زمان کمتری در یک پوزیشن می‌مانند. فرصت‌های نوسان‌گیری در بازارهای پرنوسان زیاد است اما استفاده از این روش در بازارهای بدون روند و خنثی، مناسب نیست. در صورتی که بازار روند خاصی نداشته باشد و تغییرات نوسانی در قیمت رخ ندهد، معامله‌گران نوسانی فرصت زیادی برای کسب سود نخواهند داشت و حتی ممکن است به دلیل خطا در شناسایی روند، متحمل ضرر نیز شوند.
سویینگ تریدرها مدت زمان بسیار زیادی را به معامله‌کردن اختصاص می‌دهند. اگر شما جزء آن دسته افرادی هستید که فرصت زیادی برای ترید ندارید و نگاه کردن طولانی مدت به چارت شما را خسته می‌کند، این شیوه‌‌ی معاملاتی مناسبتان نیست و بهتر است به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت در تایم‌فریم‌های بالاتر بپردازید.

در نتیجه، نمی‌توان گفت که کدام روش بهتر از سایر روش‌ها است؛ چراکه این موضوع به شرایط و اخلاقیات شما بستگی دارد. به طور کلی، اگر به خوبی آموزش دیده باشید، با هر روشی که معامله کنید، معاملات نوسانی چیست؟ به سود می‌رسید.

معامله‌گران نوسانی، عاشق آن دسته از اخبار فاندامنتالی هستند که به بازار شوک وارد می‌کنند و باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت می‌شوند؛ اما در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای نباشند و حد سود و ضرر خود را رعایت نکنند، ممکن است این نوسانات منجر به از دست رفتن کل سرمایه‌‌ی آن‌ها شود. بسیاری از معامله‌گران علاوه بر تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

اگر در این مورد که «کدام نوع تحلیل و شیوه‌‌ی معاملاتی برای شما بهتر است؟» تردید دارید، می‌توانید تمامی روش‌ها را با رعایت اصول مدیریت سرمایه امتحان و در نهایت، شیوه‌ای را انتخاب کنید که از آن سود بیشتری به‌دست آورده‌اید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی چیست؟

مزایای معاملات نوسانی عبارتند از:

1. کسب سود در مدت زمان کوتاه در مقایسه با متدهای معاملاتی بلندمدت
2. استفاده از اکثر نوسانات بازار و بازدهی بالا در مدت کوتاه
3. امکان استفاده از تنها یک نوع تحلیل (تحلیل تکنیکال)

معایب معاملات نوسانی عبارتند از:

1. قرار گرفتن در معرض ریسک بالا
2. امکان ضررهای ناگهانی قابل توجه
3. از دست دادن روند بلندمدت به دلیل کسب سودهای کوتاه مدت

رویکردهای تحلیلی استراتژی معاملات نوسانی

سویینگ تریدرها از برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند تا به کار خود سرعت داده و اثر بخشی تحلیل‌هایشان را بالا ببرند. این کار در ابتدا ممکن است دشوار به‌نظر برسد؛ چرا که طراحی یک استراتژی نیاز به دانش فنی بالایی دارد و هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که همیشه و بر روی تمامی نمادها و ارزها، سودده باشد. معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل، استراتژی‌هایی معاملات نوسانی چیست؟ را طراحی کنند که نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته و مواردی مثل حد سود و حد ضرر در آن‌ها گنجانده شده باشد.

رویکرد تحلیل تکنیکال در سوئینگ تریدینگ

برخی از محبوب‌ترین الگوهای تکنیکال که سویینگ تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

1. الگوهای نموداری (Chart Patterns)
2. الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal)
3. کراس اورها (Crossover)
4. الگوی پرچم (Flag)
5. الگوی مثلث (Triangle)
6. الگوی سر و شانه کف و سقف (Head and Shoulders)
7. الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)

نکته: تریدر‌ها همچنین از اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده می‌کنند. معامله‌گرها در بسیاری از مواقع، ترکیبی از متدهای گفته شده را برای طراحی یک استراتژی به‌کار می‌برند.

رویکرد تحلیل فاندامنتال در سوئینگ تریدینگ

در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی، اخبار، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت بررسی می‌شود و تصمیم خرید یا فروش، بر مبنای این موارد گرفته می‌شود. گاهی اوقات به دلیل انتشار اخبار تاثیرگذار، نوسانات شدید در بازارها رخ می‌دهد. در چنین مواقعی معامله‌گرهای نوسانی سودهای هنگفتی از این نوسانات به‌دست می‌آورند.

برنامه روزانه یک سوئینگ تریدر چیست؟

یک سوئینگ تریدر در ابتدای کار زمان خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب می‌کند. گرچه بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در تمامی روزهای هفته و 24 ساعته باز هستند، اما تعیین یک بازه‌‌ی زمانی مشخص و منظم برای انجام معاملات یک معامله‌گر منظم، اهمیت زیادی دارد.

او سپس یک واچ لیست از لیست ارزها یا نمادهای مورد نظر خود را ایجاد کرده و تنها روی آن‌ها تمرکز می‌کند. افراد تازه‌کار که شناخت کمی از بازار دارند، این لیست را به مرور زمان ایجاد می‌کنند. این لیست به شما کمک می‌کند تا نگاه جامعی به قسمت خاصی از بازار داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید.

در مرحله‌‌ی بعد، به‌سراغ بررسی نمودار نمادها یا جفت ارزهای منتخب رفته و در نقاطی که فکر می‌کند برای باز کردن پوزیشن خرید یا فروش مناسب هستند، معامله‌‌ی جدید باز می‌کند. در صورتی که قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر تریدر نرسیده باشد، آن نقطه را علامت زده و منتظر سیگنال می‌ماند. همچنین می‌تواند از گزینه‌‌ی آلارم یا هشدار برای زمانی که قیمت، یک نقطه‌‌ی خاص را لمس می‌کند، استفاده کند.

در نهایت به بررسی معاملات باز خود می‌پردازد و در صورتی که شرایط بنیادی یا تکنیکال یک نماد یا ارز تغییر کرده باشد یا قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر رسیده باشد، اقدام به بستن معامله می‌کند.

نکته: یک معامله‌گر موفق در مواقعی که خستگی شدیدی دارد و نمی‌تواند به اندازه‌‌ی کافی تمرکز کند، از انجام معامله خودداری می‌کند.

تفاوت Swing Trading و Day Trading

معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ (Swing Trading) دو سبک مختلف استراتژی معاملاتی هستند که تفاوت‌های زیادی دارند و تنها شباهت آن‌ها در رعایت «خرید در پایین‌ترین نقطه و فروش در بالاترین نقطه» است. سویینگ تریدینگ در ارز دیجیتال محبوبیت زیادی دارد، با این حال افرادی هم هستند که معاملات روزانه را ترجیح می‌دهند. معامله‌گرهای روزانه نسبت به معامله‌گرهای نوسانی، تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و ریسک خود را تا حد امکان پایین نگه می‌دارند. آن‌ها معمولا در تایم‌فریم‌های بالا اقدام به معامله می‌کنند و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی کمتری دارند. درحالی‌که سوئینگ تریدرها حتی در صورت از دست دادن یک فرصت ورود، می‌توانند بلافاصله یک فرصت دیگر پیدا کرده و معامله جدیدی را باز کنند.

جمع‌بندی (سوئینگ تریدینگ)

واردشدن به بازارهای مالی و انجام معاملات کار ساده‌ای است. اما نکته‌ای که باید رعایت شود اصول انجام معامله صحیح است. در کل فرقی نمی‌کند که چه تکنیکی را برای انجام ترید به کار می‌گیرید، مهم این است که تکنیک را در معرض آزمون و خطا قرار داده و بر اساس نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورید، روش استفاده صحیح از آن را در جهت معاملات بزرگتر دریابید.

ساده‌ترین راه برای این‌که دریابید ترید روزانه مناسب شخصیت شماست و یا سوئینگ تریدینگ، این است که ابتدا هر دو نوع معامله را به دقت بررسی کنید و سپس هر دو را امتحان کنید تا دریابید روش معامله متناسب با شما کدام است.

استاپ لاس چیست | حد ضرر چه کاربردی در معاملات رمزارزها دارد؟

استاپ لاس چیست؟ خروج به موقع از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، همواره یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که برای جلوگیری از ضرر انجام می‌شود. اگر شما زمان مناسب برای متوقف کردن یک معامله را بلد باشید متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در این مقاله مفاهیم استاپ لاس چیست، کاربرد، انواع و ریسک آن را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (STOP LOSS) در لغت به معنی توقف حد ضرر است و یکی ابزار های بسیار محبوب و پرکاربرد برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود.

حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکوئید خودکار پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است. چند نوع استاپ لاس وجود دارد که با توجه به وضعیت بازار در موقعیت‌های مختلف قابل استفاده است. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری دشوار است، اما توقف ضرر می‌تواند حتی برای معامله گران جدید و بی تجربه مفید و کاربردی باشد.

استاپ لاس چیست: حد ضرر سفارشی است که برای خرید یا فروش یک دارایی زمانی که به قیمت معینی رسید، انجام می‌شود و برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در یک موقعیت طراحی شده‌اند و با استاپ لیمیت (stop limit) متفاوت هستند. هنگامی که یک دارایی به زیر قیمت معین می‌رسد، سفارش به یک دستور تبدیل می‌شود با قیمت موجود بعدی انجام می‌شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است ارز دیجیتالی را بخرد و استاپ لاس را ۱۰ درصد کمتر از قیمت خرید تعیین کند. در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال، دستور استاپ لاس فعال می‌شود و دارایی دیجیتال به عنوان سفارش باز فروخته می‌شود.

با اینکه بیشتر سرمایه گذاران استاپ لاس را با یک موقعیت خرید مرتبط می دانند، اما در واقع حد ضرر می‌تواند از یک موقعیت کوتاه نیز محافظت کند.

نکات قابل توجه درباره حد ضرر STOP LOSS

• حد ضرر مشخص می‌کند که یک رمز ارز زمانی خریداری یا فروخته می‌شود که به قیمت تعیین شده که به آن قیمت توقف ضرر می‌گویند، برسد.معاملات نوسانی چیست؟
• هنگامی که دارایی به قیمت توقف رسید، دستور استاپ لاس به یک دستور باز تبدیل می شود و در فرصت بعدی اجرا می‌شود.
• در بسیاری از موارد، از دستورات توقف ضرر برای جلوگیری از ضرر سرمایه گذار در هنگام کاهش قیمت ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

چه زمانی از استاپ لاس استفاده می‌شود؟

برخلاف سفارش محدود یا استاپ لیمیت که هدف آن سود بردن از روندهای فعلی است، یک تریدر برای این از دستور توقف ضرر استفاده می‌کند تا ضررهای احتمالی به بیش از حد را محدود کند.

STOP LOSS نه تنها گامی برای به حداکثر رساندن سود است، بلکه با افزایش کنترل تریدر بر ریسک، گزینه‌های استراتژی‌سازی تریدر را نیز گسترش می‌دهد. برای استفاده موثر از حد ضرر، معامله‌گر همچنان باید رفتار بازار را پیش‌بینی کند و STOP LOSS را مطابق با آن تنظیم کند، در غیر این صورت ممکن است نه تنها نتواند از ضرر جلوگیری کند بلکه آن را چند برابر کند. هنگامی که معامله‌گر آینده‌نگری از نحوه رفتار بازار داشته باشد، باید هم ارزش و هم نوع استاپ لاسی را که می خواهد استفاده کند، انتخاب کند.

انواع استاپ لاس STOP LOSS

• کامل (The Full Stop Loss)

تمام ارزهای دیجیتال را در صورت فعال شدن، لیکوئید می‌کند. حد ضرر کامل در یک بازار با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره قیمت مفید است، به طوری که پیش بینی می‌شود هر افت قیمت پایین بماند. در حالی که یک افزایش قیمت به معنای از دست دادن سود احتمالی معامله‌گر است، اما اگر قیمت کریپتو پایین بماند، از ضرر جلوگیری می‌کند، بنابراین، هنگام تنظیم یک توقف ضرر، معامله گر باید ریسک و سود هر دو عامل را در نظر بگیرد.

نسبت مشخصی از دارایی‌های دیجیتال را در صورت فعال شدن، لیکوئید می‌کند. این نوع سفارش می‌تواند در یک بازار بسیار پر نوسان (یعنی بازار ارزهای دیجیتال) مفید باشد یعنی زمانی که مقداری از یک دارایی در کاهش قیمت فروخته شد تریدر بتواند در زمان افرایش قیمت از دارایی‌های باقیمانده استفاده کند.

اگر تریدر دارایی را رها کند و قیمت کاهش یابد، ضرر خواهند کرد. این نوع سفارش می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل خسارت در یک بازار بسیار پر نوسان باشد، اما نمی‌تواند امنیت دارایی‌های دیجیتال را تضمین کند. بنابراین باید با درک کامل از این که ریسک‌ها همچنان بالا هستند، از آن استفاده کرد.

ارزش حد ضرر با توجه به نوسانات قیمت ارز دیجیتال تنظیم می‌شود. تریدر یک قیمت نهایی را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت دارایی جاری و ارزش توقف ضرر است. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، ارزش حد ضرر نیز همراه با آن افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت کاهش می یابد، ارزش Stop Loss تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار تعیین شده، دستور توقف ضرر اجرا می‌شود.

در این روش به معامله‌گر اجازه داده می‌شود تا حداکثر ضرر را بدون توجه به اینکه روندها تا چه حد به نفع او پیش رفته‌اند، محدود کند.

معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ممکن است برای محافظت از سود خود از Stop Loss استفاده کنند. در صورتی که قسمت رمز ارز پس از تبدیل شدن به یک دستور بازار، به کاهش ادامه دهد و خطر اجرا نشدن سفارش را از بین می برد. یک استاپ لاس زمانی آغاز می شود که قیمت به زیر قیمت معین برسد. با این حال، ممکن است به دلیل ارزش بخش محدودی از سفارش، دستور اجرا نشود.

یکی از معایب این استراتژی این است که یک دارایی به طور ناگهانی به زیر قیمت معین کاهش می‌یابد. سفارش اجرا می‌شود و دارایی با قیمت بعدی فروخته می شود حتی اگر ارز دیجیتال با قیمت زیر سطح تعیین شده، معامله شود.

استاپ لاس فروش به زمانی اطلاق می‌شود که مشتری از یک صرافی درخواست می‌کند که ارز دیجیتال را در صورتی که قیمت آن کمتر از قیمت مشخص شده باشد، بفروشد. در دستور توقف خرید، قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌شود.

سرمایه‌گذاران ممکن است با ترکیب این دستور با استاپ لاس دنبال کننده، کارایی دستور توقف ضرر خود را افزایش دهند. تریلینگ استاپ یا دنبال کننده، یک معاملات نوسانی چیست؟ دستور معامله است که در آن قیمت توقف ضرر با یک دلار مشخص ثابت نمی‌شود، بلکه در یک درصد یا مقدار دلار معینی کمتر از قیمت بازار تعیین می‌شود.

استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟

اگر دستورات حد ضرر بیش از حد بالا تنظیم شوند، معامله‌گر با خطر افزایش قیمت فراتر از ارزش تعیین شده مواجه می‌شود.

اگر ارزش Stop Loss خیلی کم باشد، معامله‌گر با ریسک ضرر مواجه می‌شود، بنابراین افت قیمت آن را تحریک نمی‌کند، اما پس از افت به یک روند ثابت می‌رسد. اگر استاپ ضرر آغاز شود، معامله‌گر با یک ارزش توقف ضرر پایین بیشتر ضرر می‌کند تا با قیمت بالا، اگرچه ممکن است انتخاب بهتری باشد اگر تریدر معتقد بود که بازار پس از افتی که آغاز نشده است دوباره به سمت بالا باز می‌گردد.

در حالی که در یک بازار باثبات ظاهراً امن تر است، حد ضرر پس از آن، یک بدهی بالقوه در روندهای صعودی است. توقف ضرر جزئی در یک بازار باثبات کاربرد چندانی ندارد، اما می تواند در معامله با ارزهای جدید با نوسان بسیار مفید باشد. گفته می‌شود، همه ریسک‌ها با انتخاب‌های ضعیف در مورد نوع و ارزش توقف ضرر ناشی از تحلیل نادرست بازار همراه است؛ دقیقاً مانند هر ابزار معاملاتی که در صورت عدم استفاده صحیح می‌تواند آسیب‌زا باشد.

جمع بندی

در حالی که استاپ لاس Stop Loss برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از نوسانات طراحی شده است، شامل از دست دادن دارایی و حتی ممکن است به هدر دادن پول منجر شود. هنگام انتخاب توقف ضرر، معامله‌گران باید نسبت ریسک به پاداش و همچنین اهمیت دارایی معامله شده برای سبد خود را در نظر بگیرند. آنها همچنین باید بتوانند رفتار کلی بازار را پیش بینی کنند. در نهایت، استاپ لاس تنها یک ابزار است و انتخاب استفاده از آن بر اساس تحلیل تریدر از بازار است. موفقیت در توقف ضرر بستگی به این دارد که آن تحلیل چقدر خوب انجام شود.

گره معاملاتی چیست؟

حتما در پیام‌های ناظر بازار اصطلاح رفع گره معاملاتی را شنیده‌اید. گره معاملاتی چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟ قوانین رفع گره معاملاتی کدامند و شامل چه نمادهایی می‌شوند؟ در این مقاله به طور کاملی در خصوص این سؤالات پاسخ خواهیم داد.

گره معاملاتی در بازار بورس چیست؟

در بازار بورس تهران، قیمت سهام در دامنه نوسان مجازی که سازمان بورس تعیین کرده است، تغییر می‌کنند. در حال حاظر این دامنه نوسان برای سهام بازار بورس 5+ تا 5- است. برخی از اوقات سهام در سقف یا کف دامنه نوسان خود با حجم نقدینگی پایین و تعداد معالمات کم، قفل می‌شوند. به عبارت دیگر سهم در کف یا سقف قیمتی خود قرار می‌گیرد و صف خرید یا فروش آن سنگین می‌شود اما حجم معاملات بسیار پایین است که سبب می‌شود به میزان حجم مبنا نرسیده و قیمت پایانی سهم در طی چند تغییر نکند. در معاملات نوسانی چیست؟ این شرایط گره معاملاتی رخ می‌دهد. به طور کلی سازمان بورس 3 قاعده را تعیین کرده است که نشان می‌دهد نمادی دچار گره معاملاتی شده است و نیاز به رفع گره معاملاتی دارد.

سازمان بورس این 3 قاعده را به صورت زیر تعریف کرده است:

1. گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش، حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با 3 میلیارد سهم و بیشتر، و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 2 درصد حجم مبنا باشد.
2. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.
3. کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

با گره معاملاتی چه باید کرد؟

سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه وظیفه دارد شرایط بازار را پیوسته بررسی کرده و آن را تحت کنترل خود داشته باشد. این کنترل کمک می‌کند وضعیت نمادهای مختلف در بازار بررسی شده و در صورت نیاز برای آن‌ها راهکارهایی اتخاذ شود. در مورد گره معاملاتی نیز سازمان بورس فهرست شرکت‌های دارای وضعیت گره معاملاتی براساس وضعیت سفارشات پایان جلسه معاملاتی و حجم معاملات آخرین 5 جلسه معاملاتی توسط بورس را استخراج کرده و حداکثر تا ساعت 16 همان روز از طریق سامانه معاملات و سایت شرکت بورس به اطلاع سایرین می‌رساند. سپس حذف حجم مبنا برای نمادهای فهرست شده در جلسه معاملاتی بعد در دستور کار قرار می‌گیرد. به این معنی که تغییر قیمت پایانی سهم دیگر براساس حجم مبنا نبوده و قیمت پایانی آن‌ها براساس عرضه و تقاضا تغییر خواهد کرد. همچنین دامنه نوسان این گروه از نمادها نیز دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی می‌شود و معاملات براساس حراج پیوسته انجام می‌شود.

تغییر دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد، با دو برابر شدن دامنه نوسان روزانه قیمت عادی، گشایش یافته و در ادامه معاملات در آن نماد با دامنه نوسان روزانه قیمت در حراج پیوسته، صورت ‌می‌گیرد.

به عنوان مثال، قیمت یک نماد معاملاتی بعد از مدت زمان 5 روزه‌ای که با صف خرید رو به رو بوده و مشمول رفع گره معاملاتی شده، در روز ششم، بر مبنای آخرین قیمت روز پنجم و با دو برابر شدن دامنه نوسان بازار، محاسبه شده و عرضه می‌شود. اگر قیمت نماد در روز پنجم 10 هزار ریال بوده و دامنه نوسان نیز 5 درصد باشد، روز ششم با افزایش ده درصدی قیمت، با قیمت 11 هزار ریال در بازار سهام عرضه می‌شود. در واقع در مدت ‌زمان ۳۰ دقیقه از زمان پیش گشایش تا گشایش، قیمت نماد مذکور کشف شده و پس از کشف قیمت، معاملات نماد مذکور با همان دامنه نوسانات معمول بازار ادامه می‌یابد. یعنی نمادی که شامل دستورالعمل رفع گره معاملاتی شده بود و 11 هزار تومان کشف قیمت شد، پس از کشف قیمت، با دامنه نوسان 5 درصد در بازار معامله می‌شود.

گره معاملاتی توسط چه کسی تشخیص داده می‌شود؟

گره معاملاتی توسط ناظر بازار سازمان تشخیص داده می‌شود. نکته‌ای که در این میان قابل توجه است، این است که که گاهی برخی نمادها ممکن است شرایط مذکور برای مشمول گره معاملاتی بودن را داشته باشند، اما ناظر بازار به دلایلی همچون معاملات مشکوک، نسبت P/E سهم و یا ایجاد صف‌های ساختگی، نماد را مشمول گره معاملاتی محسوب نکند.

پس از رفع گره معاملاتی چه اتفاقی می‌افتد؟

برای رفع گره معاملاتی، تأثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر، برای دوره مشخصی که از 5 جلسه معاملاتی بیشتر نمی‌شود، حذف می‌شود. پس از اتمام این دوره حداکثری 5 روزه و یا پس از رفع گره معاملاتی، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام شرکت لحاظ می‌گردد.

دستورالعمل رفع گره معاملاتی چه فایده‌ای دارد؟

این دستورالعمل کمک می‌کند تا امکان نقد شوندگی سریع سهام برای فعالان بازار وجود داشته باشد. با اجرای این دستورالعمل معاملات نماد مذکور روان شده و هر فرد می‌تواند در یک قیمت مشخص، سهام شرکت را خریداری کند یا آن را به فروش برساند. آنچه در این میان اهمیت دارد، اطلاع‌رسانی شفاف از سوی شرکت‌های بورسی و نظارت دقیق نهاد ناظر بورس بر معاملات سهام شرکت‌ها است تا از دستکاری قیمت و زیان سهامداران خرد جلوگیری شود.

کدام نمادها مشمول رفع گره معاملاتی می‌شوند؟

اگر به دنبال معامله در نماد خاصی بوده و می‌خواهیم از وضعیت آن نماد با خبر شویم، کافیست به سایت رسمی اطلاع‌رسانی سازمان بورس تهران رجوع کنیم. در این سایت آخرین وضعیت نمادها و همچنین نمادهایی که با رفع گره معاملاتی مواجه شده‌اند بروزرسانی می‌شود. از سوی دیگر اگر نمادی با دستورالعمل رفع گره معاملاتی مواجه شده باشد در سامانه معاملاتی بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی می‎‌شود. همچنین می‌توانید در سامانه معاملاتی کارگزاری خود، در قسمت پیام بازار، پیام مربوط به نمادهای با دستورالعمل رفع گره معاملاتی را مانند شکل زیر مشاهده کنید.

معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی کوتاه مدت خواهیم پرداخت: معاملات سویینگ.

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف های قیمت سود ببرند.

در این سبک معاملاتی باید صبور باشید و معاملات خود را به مدت چند روز باز نگه دارید. معاملات سویینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی معاملات روزانه (ساعتی) و معاملات پوزیشن.

معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن (های) خود را به مدت حداقل دو روز تا چند هفته باز نگه می دارند.

این سبک معاملاتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است.

معاملات سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در کنار آن وقت کافی برای رصد آخرین اخبار اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه است.

استراتژی‌های معاملاتی سویینگ از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال استفاده می‌کند و مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز خاص ممکن است در آینده نزدیک افزایش و کاهش داشته باشد یا خیر.

معامله گر سویینگ تلاش می‌کند تا تغییر ناگهانی حرکت قیمت را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد معامله می شود که احتمال به سود نشستن معامله زیاد باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در «دره های قیمتی» خرید بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در «قله های قیمتی» بفروشید.

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز باید باز باشند، حد ضررها باید بزرگتر باشند تا از نوسانات شدید جان سالم بدر برد و معامله‌گر باید این نکته را با اصول مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد.

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر خلاف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن است در تایم فریم های پایین تر نوسانات قیمتی زیادی وجود داشته باشد.

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

از آنجایی که چنین معاملاتی معمولاً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان اسپردها تأثیر چندانی بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه جفت ارزهای معاملاتی با اسپرد بالاتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول هستند.

انواع معاملات سوئینگ

معامله سویینگ چگونه انجام می شود؟

استراتژی های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم: برگشتی، اصلاح (یا پولبک)، شکست (بریک اوت) و شکست حمایتی.

معاملات برگشتی

معاملات برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است. برگشت به هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. یک برگشت قیمت می تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

معاملات اصلاح

معاملات اصلاح (یا پولبک) عبارتست از پیدا کردن برگشت موقت قیمت در یک روند بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهد.

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت است. هرچند یک برگشت نشان دهنده تغییر در روند است، اما پولبک یک “برگشت جزیی” کوتاه مدت در داخل روند فعلی است.

می توانید برگشت (یا پولبک) را همچون یک “خلاف روند ریز در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر این حرکت یک اصلاح باشد، حرکت قیمت خلاف جهت روند اولیه باید موقت و نسبتاً کوتاه باشد.

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است.

معامله بریک آوت

معاملات بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت شکست یا “بریک آوت” ایجاد کند. به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

استراتژی شکست حمایتی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت از پایین بشکند (که به آن شکست نزولی نیز گفته می شود). به محض اینکه قیمت یک سطح حمایت معاملات نوسانی چیست؟ کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

شاید بخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• برای شما مهم نیست که معاملات خود را چند روز باز نگه دارید.
• تمایل شما انجام معاملات کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معاملات شما تکنیکال بسیار خوبی دارند.
• برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید.
• شما صبور هستید.
• زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شاید نخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• شما معاملات سریع تر و فعالانه تری را دوست دارید.
• شما صبور نیستید و دوست دارید بلافاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه.
• وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.
• شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید معاملات سویینگ سبک مناسبی برای معاملات شما باشد!

مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خودش را دارد و این به شما ( بعنوان یک معامله گر) بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می کنید.

معاملات نوسانی، استراتژی های کاری، معاملات نوسانی در عمل چیست

معاملات نوسانی چیست، نمونه هایی از استراتژی ها، معاملات نوسانی در معاملات در واقعیت های سال 2022. هدف از معامله برای همه تکنیک ها یکسان است – خرید ارزان و گران فروشی. تفاوت ها فقط در رویکرد تحلیل بازار، نقاط ورود و خروج است. هنگام معامله
در روز ، موقعیت هایی ایجاد می شود که یک معامله گر در همان ابتدای یک روند نوظهور وارد می شود. با توجه به شرایط معاملات روزانه، معاملات باید یک شبه بسته شوند، حتی اگر معامله گر انتظار دارد حرکت ادامه یابد. در معاملات نوسانی، تا زمانی که روند ادامه داشته باشد، موقعیت ها حفظ می شوند. هر معامله گر می تواند مجموعه ای از شاخص ها و قوانین خود را برای ورود و خروج از بازار داشته باشد. و همه اینها همچنان معاملات نوسانی خواهد بود. این اصطلاح به معنای یک استراتژی خاص نیست، بلکه یک رویکرد به بازار است.

می بینید که بازار به صورت زیگزاگ حرکت می کند. معامله گر روز انگیزه های کوچکی را می گیرد که حتی در نمودار روزانه قابل مشاهده نیستند. سرمایه گذار مناطق وسیعی را علیه او تحرک می کند. معامله گر نوسان – در وسط است، تکانه هایی با طول متوسط ​​می گیرد، 3-5 روز در موقعیت است. تجارت با کمک تحلیل تکنیکال انجام می شود، تحلیل بنیادی عملاً مورد استفاده قرار نمی گیرد.

اصول معاملات نوسانی

این استراتژی معاملاتی گسترده شده است. صرف وقت در ترمینال به اندازه تجارت روزانه نیازی ندارد. با رویکرد صحیح، ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری دارد و درآمد بیشتری به همراه دارد. بخش هایی از بازار وجود دارد که قیمت در نمودار روزانه به سمتی حرکت می کند. سرمایه گذار از رشد مظنه ها درآمدی دریافت نمی کند – قیمت در نزدیکی نقطه ورودی او نوسان می کند. یک معامله گر نوسانی در این مدت می تواند چندین بار معاملات طولانی یا کوتاه سودآور انجام دهد. بازه زمانی کاری معامله گر نوسان 4 ساعت یا روزانه است. برای ورود دقیق، او به ساعت یا m15 تغییر می کند. ورود صحیح به یک موقعیت با یک کاهش کوچک مشخص می شود – یک معامله گر نوسانی حد ضرر بیش از 2٪ از حرکت دارایی را تعیین می کند و آن را به یک منطقه سودآور در پشت بازار منتقل می کند. معامله تا رسیدن به هدف یا شکسته شدن روند انجام می شود.

استراتژی های معاملاتی نوسانی

هدف اصلی معاملات نوسانی، گرفتن یک موج، یک “نوسان” است. برای انجام این کار، یک معامله گر باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشد – یک چک لیست برای ورود به یک موقعیت، نگه داشتن آن و خروج از آن. زرادخانه یک معامله گر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• تجزیه و تحلیل موج – بنیانگذاران معتقدند که بازار چرخه ای است و امواج جایگزین یکدیگر می شوند.
• سطوح حمایت و مقاومت – معامله گر تصمیم می گیرد با توجه به واکنش بازار به سطوح، یک موقعیت را وارد کند، نگه دارد و ببندد.

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm بازار به صورت موجی حرکت می کند – حرکات روند با تغییرات اصلاحی جایگزین می شود. وظیفه معامله گر نوسانی یافتن یک حرکت روند و باز کردن معامله در انتهای موج اصلاح است. هنگام تجزیه و تحلیل روند و حرکات اصلاحی، ویژگی های زیر باید در نظر گرفته شود:

• حجم در یک روند در حال رشد است.
• وقتی حجم کم می شود، بازار با اینرسی حرکت می کند، به این معنی که به زودی جهت حرکت قیمت تغییر خواهد کرد.
• حجم در امواج اصلاحی کاهش می یابد.
• اگر عدم اطمینان در بازار وجود دارد، باید به یک بازه زمانی بالاتر بروید، جایی که روند قابل مشاهده خواهد بود.

ورود به بازار و بستن معاملات

استراتژی های معاملاتی نوسانی در حال ترند هستند. پس از تشکیل یک سیگنال – تقاطع میانگین های متحرک، تشکیل یک الگوی معکوس، بازگشت از پایین کانال – معامله گر یک بلند یا کوتاه باز می کند. یک معامله گر نباید پوزیشن های خود را باز کند اگر اطمینانی در برگشت وجود ندارد. تأیید اضافی مورد نیاز است، سیگنال نشانگرها، شکست مقاومت و تبدیل آن به پشتیبانی و غیره. اگر نمودار به وضوح یک تخت را در یک بازه زمانی بالاتر نشان دهد، یک سود دریافتی را بر روی مقاومت یا حمایت تعیین می کند. در موارد دیگر برداشت سود تعیین نشده است. حرکت توقف ضرر به دنبال حرکت قیمت. شما می توانید با اکسترموم ها یا میانگین های متحرک دنبال کنید. خروج از بازار در لحظه شکست روند انجام می شود. اگر حرکت ضربه ای تا پایان روز شکل نگرفته باشد، معامله به صورت دستی بسته می شود.

مدیریت ریسک

حجم موقعیت به استاپ لاس بستگی دارد. معامله گر از قبل معاملات نوسانی چیست؟ سطحی را تعیین می کند که با ضرر از بازار خارج شود. در سیگنال های ضعیف، او بیش از 0.5٪ از انبار را در معرض خطر قرار نمی دهد، در سیگنال های متوسط ​​- 1-2٪، در سیگنال های قوی می تواند تا 5-7٪ از انبار را به خطر بیندازد. برداشت سود باید حداقل 3 برابر توقف باشد. در شرایط مبهم، زمانی که معامله گر از ادامه حرکت مطمئن نیست، نیمی از پوزیشن را می بندد. بقیه با یک توقف بسته می شود که در منطقه سودآور است. یک معامله گر نمی تواند توقف کوتاهی داشته باشد، او باید در مقابل حرکات قابل توجهی مقاومت کند. این استفاده از اهرم را محدود می کند. سرمایه قابل توجهی برای کسب سود ملموس به روبل مورد نیاز است.
یک معامله گر می تواند 50-100٪ از سپرده را در سال به دست آورد، اما اگر سرمایه فقط 20-30 هزار روبل باشد، زندگی او را تغییر نمی دهد.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

مثال‌های استراتژی تجارت نوسانی

بازه زمانی اصلی کار روزانه و هفتگی است، برای روشن شدن ورودی، می توانید به تایم فریم های کوچکتر تغییر دهید.

میانگین های متحرک

برای تجزیه و تحلیل، از مجموعه ای از
میانگین های متحرک با دوره کوچک و طولانی -13، 41، 90، 200 استفاده می شود. MA نمایی استفاده می شود – در محاسبات، شمع های اخیر وزن بیشتری دارند، در دوره های طولانی، مقادیر اولیه عملاً ندارند. بر مقدار اندیکاتور تاثیر می گذارد. طرح کار به شرح زیر است:

• موقعیت حرکات را ارزیابی کنید اگر آنها متقاطع شوند و شبیه یک توپ باشند، معاملات باز نمی شود. ما منتظر هستیم تا میانگین‌های متحرک به ترتیب درستی قرار گیرند – میانگین‌های کوتاه نسبت به بلندمدت برای یک معامله طولانی.
• ما منتظر هستیم تا قیمت به منطقه بین میانگین های متحرک بیاید.
• به یک بازه زمانی کوچکتر بروید و منتظر پایان اصلاح باشید. هر سیگنالی انجام خواهد داد.
• ما منتظر تایید هستیم اصلاح در یک دوره کوچکتر مانند یک روند به نظر می رسد. سیگنال شکستن آن، شکست مقاومت/حمایت و آزمایش سطح یا خط روند است.
• پس از ورود به موقعیت فوراً توقف کنید. حرکت قیمت بیش از 2٪ نیست. اگر هدف شهودی باشد، می‌توانید برداشت کنید. یا یک توقف عقب استفاده می شود.
• ما منتظر فسخ هستیم، معامله با توقف یا برداشت بسته خواهد شد.

معامله بدون اندیکاتور

بسیاری از معامله گران تجارت را بر روی نمودار تمیز تبلیغ می کنند. طرح کار به شرح زیر است:

• ما تجزیه و تحلیل دارایی را با نمودار روزانه یا هفتگی شروع می کنیم، کانال های قیمت را ایجاد می کنیم. باید یک روند قوی در بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد.
• حرکات اصلاحی را پیدا کنید و سطوح فیبوناچی را بسازید.
• در لحظه لمس سطح و ریباند، به دوره کوتاهتر، 1 ساعت یا m30 تغییر می کنیم.
• ما به دنبال تأیید برگشت در یک دوره کوچکتر هستیم – یک ساعت، m30 یا m15. این توقف را کوتاه می کند.
• سود بر روی خط روند مخالف تنظیم می شود. اگر قیمت کانال را در جهت معامله شکست، عرض کانال را کنار بگذارید و سود برداشت را حرکت دهید.
• حرکت توقف ضرر با بازار؛
• اگر قیمت بیش از 23 درصد به عقب برگشت یا از یک سطح مهم جهش کرد، نیمی از موقعیت را ببندید.

نکاتی برای معاملات نوسانی

یک معامله گر هنگام کار با این سیستم باید قوانین زیر را به خاطر بسپارد:

• بازگشت می تواند برای 3 یا 5 یا بیشتر شمع طول بکشد. شما نباید به آن توجه کنید. اگر این روند برای بیش از 8-12 شمع ادامه یابد، احتمال عقب نشینی بسیار زیاد است.
• عصبی نباشید و بدون دلیل موجه معامله را زودتر ببندید.
• باید با تاریخ کار کرد، عمق حداقل 3-5 سال است.
• رویکرد باید جامع باشد، تنها بر یک شاخص تمرکز نکنید.
• جدا از سایر سیگنال‌های شاخص و زمینه بازار، میانگین‌های متحرک اطلاعات مفیدی ارائه نمی‌دهند.
• توصیه می شود از سیگنال هایی که قبل از اخبار مهم یا جمعه بعد از ساعت 17 ظاهر می شوند صرف نظر کنید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی

مانند هر استراتژی دیگری، استراتژی معاملاتی نوسانی مزایا و معایب خود را دارد. مزایای:

• یک معامله گر می تواند در هر بازاری پول دربیاورد – فرقی نمی کند که بازار در حال افزایش، نزول یا صاف باشد.
• زمان کم و استرس عاطفی؛
• در صورت استفاده صحیح، می تواند سود خوبی به ارمغان بیاورد – 50-100٪ سپرده در سال.

• یک معامله گر در فواصل زمانی زیاد معامله می کند، معاملات نادر است، او نمی تواند اهرم بزرگی بگیرد. بنابراین سرمایه باید زیاد باشد.
• نیاز به دانش خوب تحلیل تکنیکال، تعریف صحیح فاز بازار و حرکت روند دارد.

خطرات

معاملات نوسانی یک استراتژی کم ریسک است. معامله در بازه های زمانی بزرگ انجام می شود، بنابراین معامله گر تحت تاثیر نویز قیمت قرار نمی گیرد. این موقعیت برای چند روز حفظ می شود – خطر شکاف قابل توجه بیش از 5 درصد در برابر معامله در حال افزایش است. با توجه به داده های تاریخی، چنین شکاف های قیمتی عمدتاً در طول روند رخ می دهد، بنابراین احتمال کسب سریع پول زیاد بیشتر از از دست دادن مقدار زیادی است. در غیر این صورت، همه چیز به توانایی معامله گر برای تعیین روند، حفظ یک موقعیت سودآور و بسته شدن بر اساس یک سیگنال، بدون توجه به نتیجه مالی بستگی دارد. معامله را می توان هم در مثبت و هم در منفی بسته کرد. ویژگی های سوئینگ تریدینگ، استراتژی های کاری، معاملات سوئینگ در معاملات: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

معاملات سوئینگ برای چه کسی است؟

یک استراتژی معاملاتی نوسانی در دستان درست می تواند سودهای بزرگی را با زمان و تلاش کم به ارمغان بیاورد. اما در عین حال، ویژگی های خاصی از معامله گر مورد نیاز است:

• صبر – باید چند روز صبر کنید.
• حفظ آرامش در همه شرایط – هنگامی که قیمت به عقب می رود، معامله گر ممکن است از ضرر بیشتر بترسد و موقعیت را زودتر ببندد. در این صورت قیمت به سطح لغو نمی رسد.
• لازم است هر روز 2-3 ساعت نمودارها را تجزیه و تحلیل کنید و در همان زمان معامله نکنید.
• نتایج معاملات را می توان تنها پس از مدت زمان طولانی – حداقل 3 ماه – ارزیابی کرد.

معاملات نوسانی یک استراتژی است که شایسته توجه است. این استراتژی برای افرادی که می‌خواهند هر روز سود ببرند، نمی‌توانند ضرر کنند و نگران کوچک‌ترین حرکت قیمت در برابر موقعیت هستند، مناسب نیست. برای بسیاری از افرادی که سرمایه گذاری را با فعالیت اصلی خود ترکیب می کنند مناسب است. ریسک کمتری دارد و سود بیشتری دارد. اما بر خلاف سرمایه گذاری، نیازی به دانش تحلیل بنیادی ندارد. معاملات با توجه به سیگنال های تحلیل تکنیکال باز، نگهداری و بسته می شوند. هنگام ترکیب دو رویکرد – تحلیل بنیادی و تکنیکال می تواند سود به همراه داشته باشد.

یک سرمایه گذار به دنبال یک دارایی اساسا جذاب است و با استفاده از ابزارهای فنی به دنبال سیگنال های طولانی است. معامله تا زمانی که روند شکسته شود، حفظ می شود. در برخی موارد، معامله می تواند بیش از یک ماه یا یک سال باقی بماند. اگر سرمایه‌گذار از بازار خارج شود، رفتار سهام را به دقت مشاهده می‌کند و پس از تکمیل حرکت اصلاحی، مجدداً دارایی را خریداری می‌کند. او به این ترتیب سود خود را در مقایسه با صرف سهام داشتن به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. خطر کاهش می یابد، زیرا او برای مدت زمان کمتری در موقعیت است و با محدودیت ضرر کار می کند.