مثالی از کانال صعودی

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست – آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
• آشنایی با انواع واگرایی در بورس
• تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)
• واگرایی معمولی مثبت (+RD)
• واگرایی معمولی منفی (-RD)
• واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)
• واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)
• واگرایی زمانی هوشمند یاSTD
• نکات مهم درمورد واگرایی
• استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)
• استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)
• نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال
• دانلود کتاب الکترونیکی pdf آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم مهم بورس، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. تغییرات در بازار سرمایه توسط واگرایی در بورس نشان داده می شود. هنگامی در بورس شاهد واگرایی هستیم که در گام آخر، معامله گران دچار تردید شده و اقدام به تغییر سهم خود می کنند. در چنین حالتی آنها حرکت خود را برخلاف روند قبلی پیش می برند. به همین دلیل، واگرایی از اجزای روانشناسی بورس درنظر گرفته می شود. با رخ دادن واگرایی در بورس می توان با درصد بالا به آن اطمینان کرد. بنابراین، می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال درمقایسه با سایر روش های تکنیکال دارای اعتبار بیشتری است. بنابراین یکی اقداماتی که معامله گران در اولویت معاملات خود قرار می دهند، شناسایی واگرایی ها است. به کمک این مقاله، آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال قادرید معاملات موفقی انجام دهید.

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

زمانی که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می دهد. این واگرایی، ضعیف بودن یک روند را نشان می دهد. در چنین حالتی، قیمت یک سهام به انتهای روند خود خواهد رسید و تمایل دارد روند خود را تغییر دهد. چنین حالتی را واگرایی در بورس می نامند.

می توان از واگرایی ها به منظور شناسایی سطوح قیمت سهم همچون سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. درصورت رخ دادن واگرایی صحیح در بورس، به احتمال زیاد قیمت سهم بازخواهد گشت. درواقع، هنگامی که خریداران و فروشندگان تردید زیادی در تصمیم گیری خود دارند، واگرایی رخ داده است. ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در بورس عبارتند از:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور آر اس آی (RSI)
• اندیکاتور سی سی آی (CCI)
• و غیره

از میان این اندیکاتورهای شناسایی واگرایی تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مکدی یکی از مناسب ترین اندیکاتورها به منظور شناسایی واگرایی در بورس است.

آشنایی با انواع واگرایی در بورس

سه نوع واگرایی در بورس عبارتند از: واگرایی معمولی (RD)، واگرایی مخفی (HD) و واگرایی زمانی (TD) که در ادامه بررسی می شوند.

تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)

در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند امکان واگرایی معمولی وجود دارد. در بورس هنگامی شاهد واگرایی معمولی هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. این نوع واگرایی رخ داده در بورس، حاکی از بازگشت قیمت سهم است.

قیمت سهم با مشاهده واگرایی در تحلیل تکنیکال متوقف خواهد شد و در خلاف جهت به حرکت ادامه می دهد. می توانید واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال را با علامت (RD) نشان دهید. واگرایی معمولی در بورس به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می گردد.

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، در میان دو کف قیمتی، واگرایی معمولی مثبت قابل مشاهده است. این نوع واگرایی در بورس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. به عبارتی، ای نوع واگرایی در بورس نشان می دهد قیمت به خط حمایت نزدیک شده است. همچنین بیان می کند خریداران قدرت زیادی یافته و قدرت فروشندگان ضعیف شده است.

در این نوع واگرایی، در هریک از نمودار قیمت و در اندیکاتور دو کف قیمت شکل می گیرد:

• کف اول در اندیکاتور، پایین تر از کف دوم شکل می گیرد. یعنی اندیکاتور نمی تواند کف جدید را شکل دهد.

کف اول در نمودار قیمت بالاتر از کف دوم ایجاد می شود.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

در میان دو سقف قیمت در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم. نکته مهم این است که در بورس، واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد.

به عبارتی، نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت منجر به واگرایی معمولی منفی می شود. واگرایی معمولی منفی نشان دهنده قدرت ضعیف خریداران و قدرت زیاد فروشندگان است. در سچنین واگرایی، در هر کداوم از نمودار قیمت و اندیکاتور، دو سقف شکل می گیرد:

• سقف اول در نمودار قیمت، پایین تر از سقف دوم ایجاد می شود.
• سقف اول در اندیکاتور، بالاتر از سقف دوم شکل می گیرد (اندیکاتور قادر نیست سقف جدید را شکل دهد).

نمونه واگرایی معمولی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است:

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

زمانی شاهد واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. به عبارتی، اندیکاتور در واگرایی مخفی قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده است. اما قیمت نتوانسته کف یا سقف جدید را شکل دهد. چنین حالتی را واگرایی مخفی می خوانیم. در بورس، در انتهای یک روند اصلاحی شاهد واگرایی مخفی هستیم و با نشان HD شناخته می شود. واگرایی مخفی در بورس شامل دو دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی است.

واگرایی مخفی مثبت (+HD) در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی مخفی هستیم. در بورس زمانی واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد که کف اول در اندیکاتور بالاتر از کف دوم باشد. اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل می گیرد. چنین وضعیتی، افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان را نشان می دهد. همچنین، بیانگر رشد قیمت سهم است. چنین واگرایی در انتهای یک روند اصلاحی و در کانال صعودی رخ می دهد.

نمونه ای از واگرایی مخفی مثبت در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی منفی (-HD) در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی شاهد واگرایی مخفی منفی هستیم. این واگرایی زمانی در بورس رخ می دهد که سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول باشد. اما در نمودار قیمت، سقف دوم پایین تر از سقف اول شکل گرفته است. چنین وضعیتی بیانگر کاهش قدرت خریدارا ن و افزایش قدرت فروشندگان است. همچنین نشان می دهد قیمت سهم کاهش یافته است. چنین واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی رخ می دهد.

نمونه ای از واگرایی مخفی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

در تحلیل تکنیکال، زمانی شاهد واگرایی زمانی هستیم که تضاد بین قیمت و زمان وجود دارد. در یک روند اصلاحی در بورس، واگرایی زمانی ایجاد می شود. بصورتی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت درمقایسه با روند قبلی خود ضعیف نشان داده شده است.

برای اینکه با کمک واگرایی زمانی بتوانیم معاملات موفقی در بورس داشته باشیم، باید هنگامی خرید کنیم که قدرت خریداران زیاد است. همچنین زمانی بفروشیم که قدرت فروشندگان زیاد است و در این حالت باید از خرید سهم خودداری کرد.

برای داشتن یک استراتژی موقف در واگرایی زمانی، باید خرید خود را زمانی تکمیل کنیم که سرمایه گذاران قوی معامله انجام می دهند. در چنین حالتی درواقع در جهت روند بازار بورس حرکت کرده ایم. با استفاده از فیبوناچی زمانی می توان وگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال را انجام داد که با علامت TD نمایش می یابد. واگرایی زمانی در بورس شامل واگرایی زمانی معمولی و هوشمند است.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال هنگامی ایجاد می شود که شاهد تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتری نسبت به تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی باشیم. به عبارتی، هنگامی شاهد واگرایی زمانی معمولی در بورس هستیم که نمودار قیمت بیش از سطح 100٪ فیبوناچی اصلاح شود. رخ دادن واگرایی زمانی معمولی در بورس، قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی را نشان می دهد. همچون تصویر زیر، واگرایی زمانی معمولی با ترسیم فیبوناچی بازگشتی قابل مشاهده است.

یکی دیگر از نمونه های مثالی از کانال صعودی واگرایی زمانی معمولی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی هوشمند یا STD

در تحلیل تکنیکال زمانی، واگرایی زمانی هوشمند را زمانی می توان دید که تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی جدید باشد. به عبارتی، در بورس در مدت زمان کمتری واگرایی زمانی هوشمند از روند اصلاحی قبل می توان عبور کرد. در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند قابل مشاهده است.

در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند پس از واگرایی زمانی معمولی قابل مشاهده است.

سطوح فیبوناچی بازگشتی زمانی

در فیبوناچی بازگشتی زمانی می توان از سطوح زیر استفاده کرد:

• سطوح 38.2٪
• سطوح 50٪
• سطوح 100٪
• سطوح 161.8٪

از میان سطوح فوق، نسبت های 161.8 و 100٪ دارای اهمیت بیشتری هستند.

نکات مهم درمورد واگرایی

درصورت استفاده از واگرایی در بورس به منظور انجام معاملات خود، توصیه می شود از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال علاوه بر شناسایی واگرایی کمک بگیرید. تلاش کنید حتما واگرایی را در مثالی از کانال صعودی تحلیل های تکنیکال خود بکار برید. سعی کنید به منظور شناسایی واگرایی، از دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده کنید. توصیه می شود به منظور شناسایی واگرایی های اندیکاتور MACD، تنظیمات در بازه زمانی 9، 12، 26 قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در اندیکاتور RSI در کف سطح زیر 30 و سقف سطح بالای 70 بررسی شود. سطوح غیر از این 2 عدد در اندیکاتور RSI به منظور شناسایی واگرایی ها دارای اعتبار کمتری هستند.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی در بورس

انواع استراتژی خرید را در این قسمت بررسی می کنیم.

استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، درمورد استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت می توان ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم کرد. به منظور شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس باید منتظر بمانیم قیمت در موقعیت خاصی، خط روند ترسیمی به سمت بالا را قطع کند. این کندل قدرتمند مثبت دارای حجم بالا است که در واگرایی رخ داده است.

حال در چنین زمانی، می توان سهم موردنظر را خریداری کرد. به منظور بدست آوردن سود در این استراتژی، واگرایی های مثبت باید شناسایی شده و خرید را در روند صعودی سهم موردنظر خریداری کرد. نکته دیگر در این استراتژی این است که درهنگام تقاطع قیمت با خط روند ترسیم شده به سمت پایین، باید حد ضرر فعال شده و درحال خروج از سهم باشد.

استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)

در تحلیل تکنیکال، استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت به این شکل است که قله شکل گرفته در سهم بعنوان مقامت درنظر گرفته می شود. در چنین استراتژی، با حرکت نمودار قیمت به سمت بالا و عدم عبور از قله، باید به سهم ورود پیدا کرد.

در چنین استراتژی، بسیار مهم است که واگرایی های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم بررسی شود. همچنین، بهتر است حد ضرر حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومتی که قله را شکل داده قرار داشته باشد. بنابراین، پس از عبور قیمت پایانی سهم در حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومت، باید اقدام به فروش سهم کنید.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در بورس

بهتر است در بورس به منظور خروج از سهم، واگرایی منفی بکار نرود. به منظور خروج از سهم باید استراتژی خاصی درنظر گرفته شود. زیرا ممکن است با فعال شدن حد ضرر، شاهد واگرایی موردنظر خود نباشیم. در بورس با استفاده از استراتژی خروج از سهم می توان به کمک تحلیل تکنیکال، سود قابل انتظار را پیش بینی نمود.

روش دیگر کاربردی در این روش، درنظر گرفتن سود حدود 15 تا 20 پس از ورود به سهم است. در این زمان، با رسیدن قیمت سهم به این هدف، باید نسبت به فعال کردن حد ضرر اقدام نمود. همچنین با نزول قیمت سهم به حدود 6 درصد زیر بیشترین قیمت پایانی، خروج از سهم اتفاق می افتد.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

بهتر است نکات زیر درمورد واگرایی در تحلیل تکنیکال درنظر گرفته شود:

• درصورتی که نمودار قیمت در جهتی مخالف یک اندیکاتور در حرکت باشد، یک واگرایی رخ می دهد.
• افزایش قیمت و رشد سهم توسط واگرایی نشان داده می شود.
• در واگرایی مثبت، با صعود اندکاتور، شاهد کاهش قیمت خواهید بود.
• واگرایی منفی، کاهش قیمت و افت قیمت سهم را نشان می دهد.
• در واگرایی منفی شاهد افزایش قیمت مثالی از کانال صعودی هستیم اما اندیکاتور درحال ریزش است.
• در معاملات نباید صرفا به واگرایی توجه و اکتفا کرد.
• برای احتمال تغییر روند قیمت یک سهم بهتر است از واگرایی استفاده کرد.

جمع بندی

یکی از روش های بسیارمناسب در بروس، استفاده از واگرایی برای تحلیل تکنیکال است. با ترکیب روش های مختلف واگرایی در بورس می توان به موفقیت های زیادی دست یافت. در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی واگرایی، باید نقاط حمایت و مقاومت موردتوجه قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در بورس می توان اندیکاتورهای rsi، macd و cci را مورداستفاده قرار داد. به کمک سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان از شناسایی واگرایی در بازار بورس بهتر استفاده کرد.

برای استفاده صحیح از واگرایی در بورس، توصیه می شود استراتژی مشخصی بکار رود. با استفاده از استراتژی مناسب می توان به کمک هر سیستم معاملاتی و به کمک انواع روش های تحلیل تکنیکال، موفقیت های بسیار زیادی در بازار بورس کسب کرد.

خط کانال در تحلیل تکنیکال سهم

در تحلیل تکنیکال، زمانی که قیمت سهم بین ۲ خط روند در نوسان باشد کانال ایجاد می‌شود.
رسم خط کانال در تحلیل تکنیکال سهم تا حدی ساده به نظر می‌رسد. به طور مثال، همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید در یک روند صعودی، خط روند اصلی « خط حمایت »، به صورت زیر رسم شده است. سپس برای رسم خط کانال، از قله اول خطی موازی با خط حمایت به سمت قله دوم رسم می‌گردد. اگر موج صعودی بعدی نیز به گونه‌ای باشد که به این خط برسد و برگردد، احتمال وجود کانال را افزایش می‌دهد. هرچه قله‌های بیشتری روی خط کانال قرار گیرند و منجر به حفظ و ادامه آن شوند، اعتبار بیشتری نیز به آن خط می‌بخشند. در نظر داشته باشید که عدم تشکیل خط کانال به وسیله قله‌ها، اخطاری درباره ضعیف بودن روند است.

رسم خط کانال در روند نزولی نیز به همین ترتیب، تنها در جهتی مخالف صورت می‌گیرد.

اهمیت و کاربرد خط کانال

مفهوم خط کانال در تحلیل تکنیکال، به اندازه خط روند مهم و بسیار ارزشمند است. همانطور که می‌دانید، خط روند اصلی می‌تواند برای ورود به بازار و خرید سهم مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، خط کانال می‌تواند نشان‌دهنده محدوده فروش و خروج از بازار باشد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، تمایل دارند از خط کانال به عنوان محدوده خرید استفاده کنند و خلاف جهت روند معامله کنند.
نکته جالب در بحث خط کانال شاید این باشد که برخلاف خط روند که هنگام شکسته شدن نشان‌دهنده وقوع تغییر مهمی در جهت روند است، شکسته شدن خط کانال به معنی شتاب بیشتر در روند موجود است!

برای درک بهتر این ویژگی شکل زیر را در نظر بگیرید، همانطور که می‌بینید در یک روند صعودی، قیمت به اندازه‌ای بالا رفته است که منجر به شکسته شدن خط کانال گردیده است. این اتفاق نشان‌دهنده این است که روند موجود در بازار روند محکمی است. در این مرحله، چارتیست‌ها خط مقاومت جدید را با شیبی تند‌تر، از قله همان موجی که باعث شکسته شدن خط کانال شده است، رسم می‌کنند.

در حالت برعکس، یعنی زمانی که در روند صعودی قیمت نتواند به خط کانال برسد و در عوض خط روند اصلی را بشکند، به این معنی است که روند در حال تغییر است و چارتیست‌ها باید خط مقاومت جدید را از موجی که کاهش قیمت از آن شروع شده است رسم کنند و خط کانال جدید را نیز موازی با خط مقاومت، از نقطه مینیموم همان موج رسم نمایند.

خطوط کانال ابزاری برای اندازه‌گیری نیز هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می‌کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می‌کند. بنابراین چارتیست‌ها می‌توانند به راحتی با اندازه‌گیری عرض کانال، قیمت‌های هدف را در صورت شکسته شدن خط اصلی و کانال، به دست آورند.

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی مثالی از کانال صعودی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.

منظور از کانال تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

در این مقاله قصد داریم از کانال تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتالی صحبت کنیم. پس اگر به مسائل مربوط به ارز های دیجیتالی از جمله قیمت، رشد و… علاقه دارید ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید تا به صورت کامل شما را نسبت به کانال تحلیل تکنیکال آگاه کنیم. بهتر است قبل از هر چیز اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تکنیکال به دست آورید پس با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پر کاربرد ترین و بهترین تحلیل های بازار بورس و ارز های دیجیتال تحلیل تکنیکال می باشد. در کانال تحلیل تکنیکال قیمت، تکنیک ها ابزار های مختلف، حجم و در نتیجه وضعیت کلی سهام و بازار به کمک نمودار ها و اطلاعات مرتبط به نمودار ها بررسی می شود پس در نتیجه شما در کانال تحلیل تکنیکال می توانید یک استراتژی معاملاتی برای تعیین فرصت‌ های مختلف معامله و همچنین ارزشیابی سرمایه‌ گذاری‌ ها داشته باشید. قابل ذکر است که از تحلیل تکنیکال علاوه بر تحلیل بازار بورس و ارزهای دیجیتال می توان برای تحلیل انواع اوراق با سوابق معاملاتی از جمله اوراق آتی، کالا، سهم و سایر اوراق های بها دار بهره برد.

سه اصل مهم کانال تحلیل تکنیکال

1. یکی از مهم ترین اصل هایی باعث استواری تحلیل تکنیکال شده است نشان دادن قیمت همه چیز است.کانال تحلیل تکنیکال بر این اعتقاد است که در تصمیم گیری ها برای سرمایه گذاری های مختلف تحرکات قیمتی بسیار مهم می باشد زیرا این تحرکات قیمتی است که میزان و اندازه تقاضا و عرضه بازار را به شما نشان می دهد.
2. طبق نظر تحلیل گران تکنیکال قیمت در روند نمودار حرکت می کند این به این معنی می باشد که قیمت‌ ها در بازار در روند های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت حرکت می کند و ممکن است روندهای گذشته را تکرار کند.
3. طبق تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که ممکن است گذشته دوباره تکرار شود این به این معنی است که قیمت های بازار به طور طبیعی ممکن است روند تکراری داشته باشند. تحلیل گران همگی ‏باور دارند که نمودار سهام روند های قیمتی خودش را تکرار میکند.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف مثالی از کانال صعودی را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

تحلیل تکنیکال

کانال تحلیل تکنیکال در تلاش است که برای هر یک از انواع اوراق بهادار تحرکات قیمتی مخصوص به خودش را پیش بینی کند. علاوه بر قیمت سهم، تحلیل تکنیکال حجم معادلات سهم را نیز تحلیل می‌کند. در تحلیل تکنیکال هزاران سیگنال و الگو وجود دارد. تعدادی از این ابزارها وضعیت فعلی بازار را تعیین می کند و بقیه ابزار ها و اندیکاتور ها آینده بازار سهام را ساپورت می‌کنند.

مفهوم کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

به محدوده دو خط موازی که نمودار های سهام در بین آن دو خط نوسان پیدا می کنند کانال قیمت در تحلیل تکنیکال گفته می شود. این کانال ها به دو شکل نزولی و یا صعودی می‌ باشند. برای رسم یک کانال تحلیل تکنیکال باید سقف ها و کف های قیمتی به هم وصل شوند. این کانال ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی

برای ترسیم یک کانال معتبر ما به پنج نقطه نیازمندیم. با وجود این پنج نقطه کانال ما ترسیم می شود و در نتیجه می توانیم استراتژی های مختلف و متفاوتی را بر اساس این کانال پیدا کنیم البته بعضی از افراد نیز معتقدند که با استفاده از چهار نقطه نیز می توان این کانال را ترسیم کرد ولی باید توجه داشته باشید که هر چه نقاط بیش تر باشند کانال ترسیمی شما نیز معتبر تر می باشد. علاوه بر نقطه ها شما می توانید اعتبار کانال ها را با توجه به شیب آنها بسنجید به این صورت که هر چه شیب کم تر باشد کانال معتبر تر می باشد.

در ادامه قصد داریم که انواع مختلف کانال تحلیل تکنیکال را که قبل تر آنها را بیان کردیم به صورت جداگانه و کامل تر توضیح دهیم پس با ما همراه باشید.

انواع کانال تحلیل تکنیکال

همان طور که قبل تر گفتیم کانال در تحلیل تکنیکال سه نوع می باشد. این سه کانال عبارتند از:

کانال صعودی:

کانال صعودی مربوط به سهامی می باشد که طبق یک روند خاص به صورت صعودی حرکت می کند. قبل تر گفتیم که برای ترسیم یک کانال کف و سقف های قیمتی یک کانال را به هم وصل کنید. کانال ها معمولاً دارای پنج نقطه برخورد می باشند که این مسئله نشان دهنده معتبر بودن کانال است. شما می توانید با مشخص کردن حد ضرر در قسمت کف کانال دارایی خود را خریداری کنید سپس بعد از بازدهی مطلوب می توانید سهم خود را در سقف کانال بفروشید و سود بسیار خوبی را از این طریق به دست آورید. در کانال صعودی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد مثبت است و به صورت صعودی حرکت می کند

کانال نزولی:

همان طور که می دانید یکی دیگر از انواع کانال تحلیل تکنیکال، کانال نزولی می باشد. در کانال نزولی همانند کانال صعودی کف ها و سقف های قیمت به هم وصل می شود و همچنین این کانال نیز دارای پنج برخورد است که نشان دهنده معتبر بودن کانال می باشد. غالباً در روند نزولی خرید سهام توصیه نمی شود ولی شما می توانید در کف کانال خرید را انجام دهید و در سقف کانال دارایی خریداری شده خود را بفروشید این مسئله کاملاً به استراتژی معاملاتی و شخصی شما وابسته می باشد. در کانال نزولی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد منفی است و به صورت نزولی حرکت می کند

کانال افقی:

آخرین نوع کانال تحلیل تکنیکال کانال افقی می باشد. نام دیگر کانال افقی کانال خنثی است و قیمت سهام در این نوع کانال در محدوده دو خط افقی در حال نوسان است در این حالت ما می‌ گوییم که بازار بدون روند است. در کانال افقی شیب نمودار صفر می باشد و نمودار قیمتی به صورت خطی مستقیم و افقی در حال حرکت می باشد در این نوع کانال نوسانات کم دامنه است و جریان شیب آن کاملاً معمولی می باشد.

ویژگی ها و مزایا کانال تحلیل تکنیکال

قابل ذکر است که سرمایه گذاران با استفاده از کانال تحلیل تکنیکال می توانند با نگاهی کاملا مطمئن و منطقی معاملات خود را انجام دهند در صورتی که شما عزیزان برای انجام معاملات خود از کانال تحلیل تکنیکال کمک بگیرید به سود آوری قابل توجهی می رسید و همچنین با آسودگی خاطر و آرامش بیش تری معاملات خود را انجام می دهید و از استرس کم تری نسبت به افراد دیگر برخوردار هستید زیرا یکی از متداول ترین روش های تحلیلی بازار معاملاتی تحلیل تکنیکال می باشد. پیش‌ بینی‌ های تحلیل تکنیکال در رابطه با آینده بازار های مالی بسیار قابل اعتماد و دقیق می باشد.

اثر تحلیل تکنیکال بر عملکرد های مختلف معاملاتی

حتماً باید توجه داشته باشید که معامله گری در بازار های مالی بدون دانش و آگاهی کافی و همچنین بدون استفاده از روش های تحلیلی مختلف یک ریسک بزرگ محسوب می شود و به طور دقیق تر مانند پرتاب یک تاس می باشد و در این صورت احتمال آمدن عدد شیش کم می باشد. کانال تحلیل تکنیکال یک راه درست و مطمئن برای معاملات می باشد و شما می توانید با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی های های مختلف را پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از مهمترین اقدامات و آموزش در بازار های ارز های دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری میباشد که با بهره گیری از این آموزش رایگان میتوانید به کسب درآمد از بازار های بزرگ مالی نمایید و درآمد دلاری و خوب به دست آورید. کافیست آموزش رایگان تحلیل تکنیکال که توسط تیم قدرتمند دکتر سیگنال تهیه شده است را با دقت مطالعه نمایید تا جهت دریافت رایگان این آموزش ها به مثالی از کانال صعودی مثالی از کانال صعودی مثالی از کانال صعودی تصمیم نهایی برسید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• اثر علوم غیر متمرکز (DeSci) بر تحقیقات علمی آینده و منابع مالی
• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی – نشانه های بازار صعودی در رمزارز بیت کوین

تا به حال به این فکر کردید که علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی کدام اند؟ در دنیای ارزهای دیجیتال، بیت کوین و روند قیمت جهانی بیت کوین به دلیل اثرگذاری در دیگر کوین ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ما در این مطلب راهنما، علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی را در پنج مورد مجزا طبقه بندی کرده ایم و در ادامه می توانید از آن استفاده کنید. سپس می توانید از دو سناریویی که برای قیمت امروز بیت کوین می توان در نظر گرفت نیز بهره لازم رو ببرید و در انتها هم تحلیل تکنیکال و همین طور تحلیل فاندامنتال را روی قیمت و نمودار امروز بیت کوین اعمال کرده ایم و نتایج آن را با زبان ساده و آموزشی برای شما عزیزان آورده ایم تا بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید و علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی را من بعد خودتان مورد تحلیل و بررسی قرار دهید و بهترین نقاط ورود و خروج در معاملات دیجیتال خودتون رو برنامه ریزی کنید.

علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی

با وجود ناکامی بیت کوین در شکست مقاومت چندین ساله ۱۰,۵۰۰ دلاری، طبق پنج نشانه ‌ای که در این مطلب مورد بررسی قرار می دهیم، بیت کوین احتمالا در آستانه آغاز یک فاز صعودی قرار گرفته است. جالب است بدانید که بیش از ۱ ماه از هاوینگ بیت کوین می‌ گذرد. طی این مدت، قیمت بیت کوین افت و خیزهای بسیاری را به خود دید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

این وضعیت بسیار شبیه به اوایل سال ۲۰۱۷ است، وقتی که روند بیت کوین دو بار با سطح ۱,۱۸۰ دلاری تماس داشت و موجب فروشی گسترده شد تا قیمت برترین ارز دیجیتال طی فقط یک روز ۴۰ درصد افت داشته باشد. آن زمان، تمامی افراد و سرمایه گذاران بر این باور بودند که بیت کوین مُرده است، ولی آنچه پس از آن اتفاق افتاد نخستین نشانه ای است که اکنون نیز به ما می‌ گوید در آستانه یک بازار صعودی قرار داریم.

مورد اول : تله

مثال : نمودار ۱ ‌روزه بیت کوین (سال ۲۰۱۷)

مثال : نمودار ۱ ‌روزه بیت کوین (اخیرا)

با مطالعه الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت بیت کوین ، قادرید ملاحظه کنید که الگویی که بعد از افت ۴۰ درصدی از ۱,۱۸۰ دلار در ژانویه ۲۰۱۷ مشاهده شد، شبیه به افت ۵۷ درصدی است که ۱۲ مارس یا همان ۲۲ اسفند، یا همان پنجشنبه سیاه، رخ داد. در هر دو مورد، قیمت تا سطوح پیش از افت بازگشت داشت و اندکی بعد یک الگوی M شکل (دو قله)، به وجود آورد. با این وجود، نکته متفاوت در الگوی M سال ۲۰۱۷ این است که در آن زمان، پایان M در حقیقت، آغاز یک W بود؛ با اینکه الگوی دو دره کامل ایجاد نشد، آنچه که در مرحله بعد اتفاق افتاد افزایشی ۲۰۰۰ درصدی در قیمت بیت کوین بود.

امروزه و در سال ۲۰۲۰، ما شاهد تکرار همین الگو هستیم. تنها پرسش این است که دره الگوی W دقیقا کدام نقطه است؟ آیا تمام شده یا باید شاهد یک پول بک کوچک دیگر باشیم؟ این نکته را در نظر داشته باشید که به محض دریافت اطلاعات بیشتر و افزایش و یا کاهش محسوس قیمتی در معاملات بیت کوین، سریعا این مطلب را بروزرسانی خواهیم کرد.

مورد دوم : دامنه

۱۱ ژوئن یا همان ۲۲ خرداد، شاهد شکست مقاومتی در کانال صعودی بودیم که از زمان افت قیمت در پنجشنبه سیاه در حال شکل ‌گیری بود. پولبک بعد از چنین جهش صعودی قابل توجهی، اجتناب ‌ناپذیر بود. امروزه پس از ۱۰ روز، ملاحظه می کنیم که کانال نزولی جدیدی باز شده و سطوح فیبوناچی به ‌تمامی شکل گرفته ‌است.

بخش فوقانی کانال، که مقاومت ۹,۶۰۰ دلاری را نمایان می سازد، به خوبی روی سطح ۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی جای گرفته و بخش میانی سطح ۲۳٫۶ درصدی را در ۹,۱۶۸ دلار از آنِ خود کرده است. این موضوع امکان دارد در ابتدا شبیه به نشانه بازار صعودی باشد ولی با این وجود و با توجه نمودارها و نقشه رنگی دفتر سفارش‌ ها، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی، که در محدوده ۹,۴۷۰ دلار ایجاد شده است و سطح حمایت کانال که در محدوده ۸,۶۳۵ دلار به وجود آمده است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

مورد سوم : دفتر سفارش ‌ها

در ادامه و با نگاهی به دفتر سفارش‌ های بیت کوین در پلتفرم تنسورچارتس، می بینیم که سفارش ‌های فروش قابل توجهی وجود دارند، که با خط زردرنگ در محدوده ۵۰ درصد فیبوناچی (۹,۴۵۰ دلار) قابل رویت می باشد. جالب است بدانید که تعداد بسیاری سفارش خرید در محدوده ۸,۸۰۰ دلار و همچنین در پایین کانال نزولی در ۸,۶۹۶ دلار وجود دارند. در این وضعیت، مقاومت در ۹,۴۵۰ دلار و حمایت در ۸,۷۰۰ دلار ایجاد شده است. با این وجود با توجه به نوسانات و حجم برابر خریداران و فروشندگان، نهنگ ‌ها به سادگی قادرند با سفارش ‌های ویژه در دفتر سفارش ‌ها بازار را به نفع خود رقم بزنند.

در واقع، قرار دادن سفارش ‌های فروش بزرگ در قیمت ۹,۴۵۰ دلار به جهت افزایش چند ساتوشی بیشتر در ۸,۷۰۰ دلار ، به سادگی محتمل است، ولی چنانچه به اندازه کافی در نمودارها و دفتر سفارشات توجه به خرج دهید، ملاحظه خواهید کرد که با این کار، نهنگ ‌ها می‌ توانند در معاملات اهرمی بیت کوین بیشتری کسب کنند. با افزایش موقعیت ‌های شورت با هدف ۸,۷۰۰ دلار، نهنگ‌ ها قادرند موقعیت ‌های بزرگ لانگ بگیرند، دیوار فروش ۹,۴۵۰ دلاری خود را حذف کنند و سود معاملات را کسب کنند، کاری که انجام آن در آخر هفته‌ ها به علت کم ‌بودن حجم معاملات صرافی‌ ها بسیار ساده صورت می پذیرد. هر چند این موضوع نشانی از بازار صعودی نیست، ولی نشانه ‌ای از جمع ‌آوری بیت کوین است که می ‌تواند منجر به ورود بیت کوین به بازار صعودی گردد.

مورد چهارم : فصل آلت کوین‌ ها

در حال حاضر فصل آلت کوین‌ ها است. با نگاهی به نمودار ارزش کل بازار رمزارز، قادریم مشاهده کنیم که بعد از یک روند نزولی ۲۲ ماهه، اندیکاتور مکدی از حالت نزولی به حالت صعودی بازگشته است. اولین کندل سبز روی هیستوگرام با تقاطع صعودی مکدی همراه است که بیانگر بازار صعودی است. پس از این نیز، ۱۰۰ کوین برتر، شاهد افزایش‌ قیمتی قابل توجهی بوده‌ اند، به عنوان مثل کوین ZIL، رشدی ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است که طبق شواهد تاریخی، وقتی بازار آلت کوین ‌ها با رونق و افزایش تقاضا و ارزش معاملات همراه شود، پول هوشمند دوباره وارد بازار بیت کوین خواهد شد و این در حالی است که این چرخه چند بار تکرار شود، یک چرخه صعودی بزرگ ‌تر اتفاق خواهد افتاد، ولی چه چیزی موجب ایجاد این چرخه می ‌شود؟ اینفلوئنسرهایی که در نشانه پنجم در مورد آن ‌ها صحبت می کنیم :

مورد پنجم : فعالیت اینفلوئنسرها

اینفلوئنسرهای رمزارز در بسیاری موارد، خواسته یا ناخواسته، با صحبتی چند دقیقه‌ مثالی از کانال صعودی ای در شبکه‌ های اجتماعی، موجب رشد چشمگیر ۳ ‌رقمی یک کوین با ارزش کل بازار پایین می‌ شوند. در شرایط حال حاضر، ویدئوها و توییت‌ های اینفلوئنسرهای این حوزه افزایش یافته است و بسیاری نیز به ‌اصطلاح به متخصصین این حوزه تبدیل شده است. در کنار این مسئله، اینفلوئنسرها پیشنهادهای بسیار وسیعی برای تبلیغ کوین‌ ها و ICO های مختلف دریافت می ‌کنند که می ‌توان آن را با آغاز بازار صعودی سال ۲۰۱۷ مورد قیاس قرار داد، وقتی که جهش صعودی بیت کوین، درک عمومی افراد را از ویژگی ‌های این ارز دیجیتال به صورت کامل تغییر داد. همین طور در نظر داشته باشید که بسیاری از اینفلوئنسرها از این موقعیت برای ورود به دنیای رمزارز بهره می گیرند و این خود می ‌تواند سوخت کافی آلت کوین ‌ها برای ایجاد چرخه صعودی بزرگ بیت کوین را تامین نماید.

سناریوی صعودی

ولی در نظر داشته باشید که هفته پیش‌ رو، چه چیزی برای خریداران به ارمغان دارد؟ اولین سطح مقاومت که برای ادامه روند صعودی، که باید از آن عبور کرد، دیوار فروش ۹,۴۵۰ دلاری است. بعد از آن، برای از بین بردن کانال نزولی، باید سطح ۹,۶۰۰ دلار نیز شکسته شود. هدف بعدی، سطح مقاومت چند ساله و سرسخت ۱۰,۵۰۰ دلاری خواهد بود. چنانچه این سطح نیز از پیش روی برداشته شود، علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی به صورت حتمی مورد مشاهده خواهند بود و بیت کوین به کانال صعودی رفته و دسته بزرگی از ارزهای دیجیتال دیگر را نیز با خود به روند صعودی خواهد برد.

سناریوی نزولی

از طرفی در سناریوی نزولی، چنانچه سطح حمایت ۹,۱۵۰ دلار حفظ نشود و بعد از آن روند از آخرین سطحی که خریداران را به خود فرا می ‌خواند، یعنی ۸,۷۰۰ دلار، نیز پایین ‌تر برود، بیت کوین در یک مارپیچ مرگ بزرگ گرفتار می شود و شرایط را برای خریدارانی آماده خواهد کرد که نتوانستند در سقوط ماه مارس به ۴,۰۰۰ دلار از فرصت عالی پیش آمده نهایت استفاده رو ببرند.

شاخص های تکنیکال

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی مکدی ساعتی : این میانگین متحرک به احتمال زیاد در منطقه صعودی شتاب می گیرد.
• شاخص قدرت نسبی rsi ساعتی : در حال حاضر، این شاخص بالاتر از عدد ۵۰ قرار گرفته است.
• سطوح اصلی مقاومت : ۹۰۵۰ ، ۹۱۲۰ و ۹۲۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.
• سطوح اصلی حمایت : ۸۸۰۰ و پس از آن ۸۵۴۰ دلار است.

فاندامنتال قدرتمند بیت کوین

امروزه بیت کوین در بالای سطح ۹۰۰۰ دلار خرید و فروش می شود. خریداران سعی دارند تا قیمت را در بالای این سطح نگهدارند، البته این را هم باید در نظر داشت که تست های روزانه این سطح منجر به کاهش شدید به سطح ۸۸۰۰ دلار شده اند. به صورت کلی این طور به نظر می رسد که ادامه این روند صعودی قوی به زودی اتفاق می افتد. چندین شاخص شبکه نشان می دهند که افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این ارز از کف قیمت در ماه مارس، به دلیل رشد قوی فاندامنتال های آن بوده است.

شرکت تحلیلگر گلس نود در پست اخیر خود در توییتر در مورد قوی بودن فاندامنتال ها صحبت کرد و در حالی که به قوی بودن شاخص شبکه خود اشاره کرد، توضیح داد که همین فاندامنتال های قوی شبکه از روند صعودی اخیر پشتیبانی کرده اند: GNI در بالاترین سطح است و نشان دهنده این است که اقدام اخیر قیمت بیت کوین به وسیله فاندامنتال های قوی شبکه پشتیبانی شده است.

جالب است بدانید که شاخص های دیگر هم از ماه آوریل به صورت پیوسته رشد کرده اند، ولی نقدینگی در حال کاهش است و فضا را برای نوسانات قیمت مهیا می کند. همیشه این نکته را در خاطر داشته باشید که رشد بیشتر نقدینگی پایه های محکمی را برای سناریوی صعودی رقم خواهد زد.

نتیجه گیری و مثالی از کانال صعودی کلام آخر

برای سرمایه گذاری روی بیت کوین و یا دیگر ارز های دیجیتال، همیشه علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به این خاطر که با ورود بیت کوین به کانال صعودی در بازه های زمانی مختلف، آلت کوین های دیگر مانند اتریوم ، لایت کوین، ریپل ، بیت کوین کش، استلار و … هم روند قیمتی بیت کوین را برای خود به پیش می گیرند و وارد کانال های صعودی می شوند، پس اگر بتوانید علائم ورود بیت کوین به کانال صعودی را در زمان مناسب تشخیص دهید و نقدینگی هم در اختیار داشته باشید، می تواند بهترین سیگنال های خرید و فروش در معاملات ارزهای دیجیتال خود را از این روش به دست آورید و سود بسیار خوبی را از این طریق به دست بیاورید.

نکته مهم این است که سود در دنیای ارزهای دیجیتال، دلاری است و با توجه به افزایش نرخ دلار در ایران، سود شما عزیزان چندین برابر خواهد شد و از همین جهت، بازار معاملات رمزارزها در ایران اخیرا به بهترین وضعیت خود رسیده است. همچنین باید در نظر داشت که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال، همیشه از مهم ترین پیش نیازهای هر معامله به حساب می آیند و باید در خرید و فروش و تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش در بازارهای مالی، از مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هم نهایت استفاده رو ببرید.