محاسبه سطوح پیوت

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

پیوت مینور و ماژور در بورس و تحلیل تکنیکال

پیوت مینور و پیوت ماژور در اصل دو نقطه محوری در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، که برای تعیین سطح قیمت مهم هستند. بیشتر تحلیلگرانی که در بازار بورس فعالیت می کنند، پیش از انجام معاملات خود به تحلیل این دو نقطه پیوت در نمودار توجه می کنند. تا سطح مقاومت و پشتیبانی را در تحلیل به دست آورند.

در میان تمامی اصطلاحاتی که لازم است پیش از ورود به بازار بورس در مورد آنها اطلاعات بدست آوریم، اصطلاحاتی همچون پیوت مینور و ماژور بسیار مهم است. این دو نقطه در واقع مهمترین نقاط در تحلیل تکنیکال به شمار می روند.

برای معامله گران بازار بورس ضروری است که بدانند محورها چه هستند و چگونه می توان آنها را تشخیص داد. پیوت ها نقاطی هستند که در بازار تغییر قیمت می دهند. از صعودی به نزولی و نزولی به صعودی و غیره. که این محورها، خود به انواع مختلفی تقسیم شده و استفاده می شوند. پیوت مینور و ماژور دو محور در میان محورهای پیوت هستند.

ما در برخی موارد با نقاط مهمی در قیمت سهام ها رو به رو می شویم، و در برخی مواقع دیگر با نقاط کم اهمیت تر. از این رو لازم است معامله گران بدانند، که نباید بر روی محورهای جزئی تمرکز کنند. پیوت مینور و ماژور و دیگر پیوت ها را با استفاده از ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال همچون الگوها، چنگال اندروز، خط روند و … می توان مشاهده کرد.

انواع پیوت های تحلیل تکنیکال کدامند؟

پیوت هایی که در تحلیل های بازار بورس به کار برده می شوند، دو دسته هستند. پیوت مینور و پیوت ماژور. هر یک از این دو نقطه در اصل معنای خاصی در تحلیل دارند. پیش از ان که بیشتر با این دو نقطه مهم در تحلیل تکنیکال آشنا شویم، باید نکته ای را بیان کنیم.

هر دو پیوت مینور و ماژور در واقع در تحلیل، نسبی می باشند. یعنی در زمان های مختلف، با یکدیگر متفاوت خواهند بود. برای این که بتوانید بهترین زمان را برای بررسی این دو نقطه انتخاب کنید، لازم است از استراتژی های معاملاتی خود بهره مند شوید.

این دسته از پیوت ها، در واقع نشان دهنده تغییر جهت های اصلی نمودار بوده، و در انتهای روند ها قرار می گیرند. تحلیل گرانی که به دنبال رسیدن به تحلیل اصلی هستند، بیشتر به نقاط پیوت ماژور توجه می کنند. در نهایت نیز باید بیان نماییم که بیشتر ابزارهای تحلیل تکنیکال، بسته به پیوت های ماژور ترسیم می شوند.

این نوع پیوت بیشتر بر روی نقاط و جهت های کوچک و فرعی تمرکز دارد. از این رو در انتهای اصلاح ها قرار می گیرد. تحلیل گران با تمرکز بر روی پیوت مینور، روند های کوچک را نوسان گیری می نمایند. اصولا این دسته از پیوت ها، مناسب برای استفاده در ابزارهای اصلی تکنیکال نمی باشند.

اهمیت شناخت پیوت های تحلیل تکنیکال در چیست؟

برای این که بتوانید در بازار بورس به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری نمایید، باید با پیوت و انواع آن آشنا شوید. از این رو شناخت پیوت مینور و ماژور نیز که به عنوان دو دسته مهم پیوت های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، بسیار حائز اهمیت است.

در صورتی که شخصی قادر نباشید این دو نقطه را بر روی نمودار کندل های تحلیل تکنیکال شناسایی کند، بدون شک به پاسخ مناسبی از انجام این تحلیل دست نخواهد یافت. که این مسئله خود به تنهایی می تواند در انجام معامله به سرمایه گذار ضرر و زیان زیادی وارد کند.

چگونه می توان نقاط اصلی را برای انجام معاملات در پیوت مینور و ماژور شناسایی کرد؟ این شاید اصلی ترین سوالی باشد که همه ما درگیر آن هستیم. اما اجازه دهید ابتدا بپرسیم پیوت چیست؟ پیوت ها در واقع نقاطی هستند، که نمودار قیمت در آنها تغییر می یابد. اگر به تصویر زیر دقت کنید، می توانید به راحتی پیوت ماژور و پیوت مینور را مشاهده کنید.

نقاط اصلی محوری هستند. زیرا آنها تمایل دارند، که تقریباً سطح حمایت و مقاومت ایجاد کنند یا اینکه خودشان سطح مهم جدیدی را به وجود آورند. توجه به این نکات است که خریداران و فروشندگان لازم است در زمان انجام تحلیل تکنیکال به آن بسیار توجه نمایند.

در تصویر بالا شما با دو نوع پیوت ماژور و مینور روبرو هستید. نقاطی که به رنگ سبز مشخص شده اند، در واقع پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال می باشند. در حالی که نقاط به رنگ نارنجی، پیوت مینور به شمار می روند.

جوانب مثبت و منفی توجه به پیوت مینور و ماژور

بدون شک توجه به هر کدام از این نقاط، می تواند جوانب مثبت و منفی را برای تحلیلگر به همراه داشته باشد. از جمله مهمترین این جوانب باید به موارد زیر اشاره نماییم:

• مزایای معاملات نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: همانطور که ما در ابتدای این مقاله مشخص کردیم، چندین چیز وجود دارد که این استراتژی تجاری را برای معامله گران جذاب می کند. از این میان مجموعه و ذهنیت با پتانسیل درآمد بالا، دو مقوله مهمی هستند که ما فراموش کرده ایم. هر دوی این مقوله ها بسیار مهم هستند.
• معایب تجارت نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: با این حال اگر سبک تجاری شما یک راهکار عالی برای برداشتن گام مناسب است، اقدام سریع برای رسیدن به نتیجه مثبت، می تواند به سرعت به نتیجه منفی تبدیل شود. مانند تمام سبک های تجاری، جوانب مثبت تنها جوانب مثبتی هستند اگر آنها متناسب با تجارت و سبک ذهنی شما نباشند، می توانند نتیجه معکوس به بار آورد.

نحوه محاسبه نقاط محوری یا پیوت ها در تحلیل تکنیکال

محاسبه پیوت مینور و ماژور به عنوان دو نقطه محوری برای برخی از افراد خسته کننده است. اما معامله گرانی هستند که هنگام ارائه تنظیمات کوتاه مدت تجاری، این روش را بسیار مطمئن می دانند. از سوی دیگر نیز اخبار یا رویدادهای اقتصادی و خرید و فروش نیز می تواند با تنظیمات روزانه و با استفاده از نقاط محوری ترکیب شده و نتیجه مطلوبی را برای معامله گر به ارمغان آورد.

به طور کلی می توانیم بگوییم که، معامله گران برای تغییر محدوده قیمت بالقوه، و پیش بینی قیمت بعدی، معمولا به نقاط محوری همچون پیوت مینور و ماژور نگاه می کنند. معامله گران با تماشا کردن این دو نقطه، می توانند در این خصوص اطلاعات به دست آورند که آیا سود یا زیان بیشتری در شرف وقوع است یا خیر؟

فرمول های نقاط پیوت مینور و ماژور، همراه با نقاط محوری روز، سطوح پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کنند. فرمول اصلی با بدست آوردن میانگین بالا، پایین و نزدیک به قیمت قبلی، نقطه محوری را در تحلیل تکنیکال بدست می آورد.

از این رو، اولین سطح پشتیبانی با ضرب نقاط پیوت مینور و ماژور در دو، و سپس کسر بالاترین حد، محاسبه می شود. اولین سطح مقاومت نیز با ضرب این نقاط در دو و سپس کم کردن کمترین حد، محاسبه می شود. شاید برای بسیاری از افراد عادی، محاسبه این نقاط کار دشواری باشد.

اما تحلیلگرانی که سالها در بازار بورس حضور داشته و برای سرمایه گذاری موفق از تحلیل های مختلف همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و … استفاده کرده اند، به راحتی می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را در پیوت مینور و ماژور محاسبه کنند.

شاید نحوه محاسبه این دو نقطه با یکدیگر متفاوت باشد، اما چندان با روش های دیگر تفاوتی ندارند. در بهترین حالت، انواع مختلف پیوت مینور و ماژور فقط در محلی که سطح قیمت ترسیم می شود متفاوت است. پس رفتار قیمت، صرف نظر از این نقاط محوری مورد استفاده، تغییر نمی کند.

تمام نقاط محوری از همان مفهوم محور یا نقطه میانی پیروی می کنند که سپس با سه سطح پشتیبانی و مقاومت دنبال می شود. بسته به اینکه از کدام بستر معاملاتی استفاده می کنید، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را تا پنج درجه بالاتر نیز پیدا کنید.

نحوه شناسایی پیوت ماژور

اگر به تحلیل تکنیکال در بازار توجه نمایید، شاهد تغییر جهت های بسیاری خواهید بود. بیشتر معامله گران برای ان که بتوانند بازار معاملاتی مورد نظر خود را تحلیل کنند، به جای پیوت مینور، به پیوت ماژور توجه می کنند. زیرا این پیوت ها از پایه ای ترین نقاط در تحلیل به شمار می روند.

در صورتی که شخصی قادر نباشد به درستی این پیوت ها را شناسایی نماید، تحلیل درستی انجام نخواهد داد و در نتیجه در انجام معامله با شکست مواجه خواهد شد. بهترین روش برای شناسایی پیوت ماژور و پیوت مینور تمرین و کسب تجربه است.

اما به طور کلی برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل شناسایی کنید، می توانید از دو روش استفاده نمایید:

روش اول: روند جدید سطح قیمتی، باید تا ۳۸% روند قبلی را اصلاح نموده باشد. در صورتی که این مقدار کمتر از ۳۸% باشد، پیوت ماژور نبوده و پیوت مینور است. برای این که اصلاح ۳۸% رو بتوانید تشخیص دهید، می توانید از ابزار های فیبوناچی اصلاحی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

روش دوم: در این روش باید به تغییر فازهای اندیکاتور مک دی توجه نمایید. برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل مورد شناسایی قرار دهید، ابتدا باید یک فاز مثبت و سپس یک فاز منفی در اندیکاتور مک دی انتخاب نمایید.

پس از ان پایین ترین یا بالاترین سطح قیمت را در قیمت مورد نظر تعیین نموده، و آن را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیرید. این دو روش راهکاری عالی و ساده هستند که به تشخیص پیوت های مینور و ماژور کمک می کنند. البته این مسئله را نیز در نظر داشته باشید که استفاده از هر دو روش به صورت همزمان، برای این که پیوت مینور و پیوت ماژور را شناسایی نمایید لازم و ضروری است.

نقاط پیوت چیست؟

ابزارهای تکنیکال امروزه توسط طیف وسیعی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف نهایی استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکال پیش‌بینی حرکت آینده قیمت است. این پیش‌بینی منجر به تدوین یک استراتژی معاملاتی می‌شود. یکی از ابزارهای تکنیکال که می‌توان با استفاده از آن استراتژی معاملاتی توسعه داد، نقاط پیوت است.

نقاط پیوت نیز مانند بسیاری از ابزارهای تکنیکال، سطوحی از قیمت را مشخص می‌کند که قیمت نسبت به آن حساس است و ممکن است نسبت به آن واکنش نشان دهد. سطوح معرفی شده با استفاده از نقاط پیوت نقش حمایتی و مقاومتی دارند. در ادامه این مقاله به تعریف نقاط پیوت و انواع آن می‌پردازیم. سپس مزایا و معیب نقاط پیوت به همراه روش‌های معامله با استفاده از این ابزار توضیح داده خواهد شد.

تعریف نقاط پیوت و انواع آن

تعریف نقطه پیوت با توجه به نوع آن فرق می‌کند. پیوتی که به وسیله سه قیمت کمترین، بیشترین و قیمت بسته شدن تشکیل می‌شود، پیوت محاسباتی نام دارد و سطحی از قیمت را نشان می‌دهد که برای تشخیص روند از این سطح استفاده می‌شود. نوعی دیگر از پیوت، پیوت قیمتی است که در نمودار قیمت می‌توان به سادگی آن را تشخیص داد. نقاطی که چرخش روند حرکت قیمت رخ داده است و قله‌ها و دره‌ها تشکیل شده‌اند، نقاط پیوت قیمتی نام دارند و دو نوع ماژور و مینور دارند. در ادامه به تعریف دقیق‌تر هر یک از نقاط پیوت پرداخته می‌شود.

پیوت محاسباتی

در پیوت محاسباتی ابتدا سطح پیوت با استفاده از بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود. نقطه پیوت برابر محاسبه سطوح پیوت میانگین این سه قیمت است. به همراه این نقطه دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت دیگر هم تعریف می‌شود که به ترتیب زیر است :

نقطه پیوت = (بیشترین قیمت روز قبل + کمترین قیمت روز قبل + قیمت بسته شدن روز قبل) * 1 / 3

حمایت اول = بیشترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

حمایت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) - نقطه پیوت

مقاومت اول = کمترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

مقاومت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) + نقطه پیوت

نکته مورد توجه این است که نقطه پیوت امروز از قیمت دیروز بدست می‌آید. اگر قیمت امروز بالاتر از نقطه پیوت باشد روند قیمت در امروز صعودی است و اگر قیمت پایین نقطه پیوت باشد، روند قیمت در امروز نزولی است. از سطوح حمایت و مقاومت برای انجام معاملات استفاده می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

پیوت قیمتی

همانطور که اشاره شد، پیوت قیمتی از روی نمودار قابل تشخیص است. تعریف دقیق فنی آن به این صورت است: نقاطی از قیمت که در آن مینیمم (دره) و ماکزیمم (قله) موضعی قیمت تشکیل می‌شود، پیوت قیمتی را تشکیل می‌دهد. یکی از کاربردهای این نوع پیوت رسم چنگال اندروز است که در مقاله « چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟ » به طور مفصل شرح داده شده است. پیوت‌های قیمتی دو نوع دارند که عبارتند از :

• پیوت ماژور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت قیمت قرار دارد. در پیوت ماژور تغییر قیمت عمده‌تر و بیشتر از پیوت مینور است.
• پیوت مینور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت، نوعی اصلاح کوچک است و تغییر روند را نشان نمی‌دهد.

راه تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور

دو راه برای تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور وجود دارد اولین راه توجه به اسیلاتور مکدی است. اگر در تشکیل نقطه پیوت، تقاطع خطوط مکدی نیز اتفاق افتاد، پیوت از نوع ماژور می‌‌باشد. راه دیگر استفاده از ابزار فیبوناچی بازگشتی است. اگر در مسیر تشکیل نقطه پیوت، بازگشت قیمت 38 درصد موج قبلی یا بیش از این مقدار باشد، نقطه پیوت ماژور است. در غیر این صورت پیوت از نوع مینور می‌باشد. در نمودار قیمت زیر برای نماد دماوند می‌توانید نقاط پیوت ماژور و مینور را مشاهده کنید.

روش انجام معامله با استفاده از نقاط پیوت

همانطور که عنوان شد، در پیوت محاسباتی دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت نیز محاسبه می‌شود. یک استراتژی ساده برای معامله روزانه تشخیص روند روزانه با استفاده از نقطه پیوت است. در این روش با توجه به نحوه قرار گیری قیمت امروز نسبت به نقطه پیوت برای انجام معامله اقدام می‌شود. اگر قیمت بالای نقطه پیوت بود خرید انجام می‌شود و نقطه حمایتی با توجه به مدیریت سرمایه به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. معاملات با این روش ریسک زیادی دارد و بهتر است با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی بهبود یابد.

نکته حائر اهمیت بازه زمانی است که قیمت پیوت محاسبه سطوح پیوت محاسبه می‌شود. اگر نقطه پیوت در بازه زمانی بزرگتری از زمان محاسبه شود، اعتبار نقطه پیوت بیشتر است. اگر به عنوان مثال نقاط پیوت و سطوح حمایت در بازه چند ماهه یا یک ساله تعریف شود، معتبرتر است و قیمت نسبت به این سطوح رفتار معنادارتری نشان ‌می‌دهد.

یک روش دیگر معامله، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد. اگر قیمت به سطوح حمایت رسید و نشانه‌های بازگشت مانند واگرایی یا سایه های کندلی دیده شد، نوعی سیگنال خرید توسط این روش صادر شده است. در نقاط مقاومت نیز اگر کندل‌های قیمتی، پر قدرت سطوح مقاومت را شکستند، سیگنال خرید صادر شده است. حد ضرر نیز در نقاط حمایتی یا پایین‌تر بسته به سیستم مدیریت سرمایه انتخاب می‌شود.

مزایا و معایب استفاده از نقاط پیوت

نقاط پیوت قیمتی و محاسباتی اصول ساده‌ای دارند و روش تشخیص آنها ساده است. امروزه پیوت‌های محاسباتی به وسیله اندیکاتورهای تکنیکال در بسترهای معاملاتی آنلاین نشان داده می‌شوند. بعضا حالت توسعه‌یافته آنها که شامل سطوح حمایت و مقاومت بیشتری است مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از محدودیت‌ها و معایب نقاط پیوت این است که به طور کامل قابل اعتماد نیستند و موارد بسیاری وجود دارد که نقاط پیوت کمکی به پیش‌بینی روند نمی‌کند. لذا بهتر است به طور کامل به این ابزار تکیه نکنید و این ابزار را با سایر روش‌ها ترکیب کنید.

کلام آخر

در این مقاله نقاط پیوت و انواع آن شرح داده شد. نقاط پیوت سطوحی از قیمت را نشان می‌دهند که به پیش‌بینی جهت حرکت و نحوه رفتار قیمت کمک می‌کند. پیوت‌های قیمتی از روی حرکت کندل‌های قیمتی قابل تشخیص است، ولی پیوت‌های محاسباتی از روی قیمت‌های گذشته بدست می‌آید. در پیوت‌های قیمتی، پیوت ماژور از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر تحلیل‌گران برای تشخیص روند و سطوح حمایت و مقاومت از این پیوت استفاده می‌کنند.

پیوت (pivot) محاسبه سطوح پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از اصلی ترین نکاتی که باید در تحلیل تکنیکال به آن دقت داشت، پیوت (pivot) یا همان نقطه چرخش قیمت است. در صورتی که یک معامله گر به این سطح از مهارت برسد، می تواند روند بازار را به خوبی تشخیص دهد. نقطه چرخش قیمت یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که می توان برای بررسی وضعیت گذشته قیمت استفاده کرد. به نقاط چرخش قیمت در نمودار، پیوت گفته می شود که به دو دسته تقسیم می شوند: پیوت ماژور و مینور. برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح، ادامه مطلب را با ما همراه باشید.

انواع نقاط چرخش قیمت (Pivot)

نقطه چرخش قیمت زمانی اتفاق می افتد که نیروی تقاضا و یا عرضه بر دیگری غالب شود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در یک نمودار انواع نقطه چرخش قیمت وجود دارد که هر یک در دسته بندی های زیر قرار دارد.

منظور از نقطه چرخش قیمت در نمودار، نقطه ای است که بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و بعد از تشکیل سقف یا کف، با روند نسبتا قوی در جهت مخالف حرکت می کند. بیشترین کاربردی که نقطه چرخش قیمتی دارد در روش های پرایس اکشن است. اگر قیمت به اندازه سه کندل حرکت کند و پس از تشکیل یک کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط در جهت مخالف حرکت کند، یک pivot قیمتی یا همان نقطه بازگشت قیمت تشکیل می شود. تنها راه تشخیص این نوع نقاط چرخش قیمتی، از طریق چشم بوده و ابزار تحلیلی خاصی نمی خواهد.

این نوع از نقطه چرخش قیمت براساس داده های قیمتی و فرمول های ریاضی محاسبه می شود و تغییرات قیمتی در آن دخیل نیست. خروجی که این محاسبات به همراه دارد، چند عدد است که از آن به عنوان سطح حمایت و مقاومت آینده بازار استفاده می شود. اعتبار این نمودارها براساس دوره زمانی نمودار و داده های قیمتی است و در مدت زمان مشخصی معتبر بوده و با تشکیل کندل های جدید، تمام این سطوح بروزرسانی می شود. این نکته را در نظر داشته باشید که نمودار یک ساعته برای معامله گران میان مدت، کاربردی ندارند. پیوت های محاسباتی انواع مختلفی داشته که مهم ترین آن، پیوت پوینت و خطوط کاماریلا است. از جمله پیوت پوینت های معروف بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد.

انواع پیوت پوینت

Pivot Point (PP) = High+Low+Close/3

در صورتی که قیمت بالاتر از نقطه PP باشد، روند صعودی خواهد بود و باید براساس واکنش های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت خرید باشیم و در صورتی که چنین موقعیتی اقدام به فروش می کنیم. در این فرمول R، همان سطوح مقاومتی و نقطه S، یا همان نواحی حمایتی نمودار است.

انواع خطوط کاماریلا

در محاسبه خطوط کاماریلا، ناحیه کلیدی همچون PP وجود ندارد اما به دلیل اینکه در محاسبه این خطوط، تعداد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده می تواند قدرت روند را مشخص کند و از این طریق می توان معاملات را به صورت دقیق انجام داد. در اصل زمانی که قیمت به سطوح 3 الی 4 برسد، در درجه اول نشان دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا است. البته این نکته را در نظر داشته باشید زمانی که قیمت به سطح 3 الی 4 برسد، روند از قدرت بالایی برخوردار بوده و تحرک قیمتی بالایی خواهد داشت.

توجه به این نکته ضروری است که محاسبه گرهای نقطه Pivot، شاخص‌های پیش‌فرض در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی هستند و حتی اگر آنها را ندارید، می‌توانید آن‌ها را به صورت رایگان از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی های معاملاتی، pivot ها به عنوان ابزار اصلی در کنار مواردی مانند خطوط روند، میانگین متحرک و غیره استفاده می شوند.

پیوت ماژور

حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنا نباشید با نگاهی به نمودار قیمت، کف و سقفی که باعث حرکت شدید قیمت در جهت مخالف شده است کاملاً مشخص است. این نقطه بازگشت، محور اصلی نامیده می شود. این نکات بسیار ارزشمند هستند و تحلیلگران باید از این نقاط چرخش قیمت برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمت استفاده کنند.

پیوت مینور

همچنین نقاط چرخش قیمت دیگری نیز وجود دارد که در نهایت منجر به حرکت های اصلاحی کوچک یا یک روند خنثی می شود. پیوت های مینور در نمودارهای با دوره زمانی کوچک به وفور قابل مشاهده هستند زیرا نوسانات کاذب و متقاطع بیشتر در نمودارهای میان روزی رخ می دهد. از آنجا که نقاط بازگشتی مینور جزئی قدرت زیادی برای تغییر روند و ایجاد حرکات معنی دار قیمت ندارند. الگوهای قیمت و خطوط روند به دست آمده از آنها چندان معتبر نیستند. بنابراین، معامله گران باید به دوره های زمانی مناسب برای کاهش درصد خطای تحلیل مراجعه کنند.

روش تشخیص پیوت های مینور از ماژور

حال که با مفاهیم اساسی پیوت های ماژور و مینور آشنا شدید، حال سوال اصلی این است که چگونه این نقاط را از یکدیگر تشخیص دهیم. از آنجایی که نقاط چرخش قیمت کاملاً مبتنی بر قیمت هستند، تشخیص چشمی و مقایسه ذهنی سطوح براساس قدرت حرکت‌های بعدی قیمت امکان‌پذیر خواهد بود. اما این نیاز به تجربه کافی در تحلیل تکنیکال دارد! به همین دلیل، یک روش ترکیبی توسعه داده شده است که شامل دو ابزار بازگشتی فیبوناچی و اندیکاتور مک دی است. حتی معامله گران متوسط و مبتدی نیز می توانند این سطوح را تشخیص دهند. در واقع، اگر سطوح کف یا سقف نمودار دارای این دو ویژگی باشد. به احتمال زیاد با یک pivot ماژور روبرو خواهیم شد. قانون کلی شامل موارد زیر است:

تغییر فاز مک دی در زمان تشکیل نقطه چرخش قیمت

اصلاح قیمت حداقل 38 درصد نسبت به موج قبلی

بیش از 38.2 اصلاح زمانی نسبت به حرکت قبلی

اندیکاتور تشخیص پیوت ماژور

اندیکاتور تشخیص پیوت ماژور که محاسبه سطوح پیوت توسط تحلیلگران استفاده می شود اندیکاتور MACD است که معمولاً یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرد و سپس بالاترین یا کمترین قیمت را در این زمینه به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرد.

مزایای تشخیص صحیح نقطه چرخش قیمت

خط روند صحیح را تشخیص داده و ترسیم کنید

حد ضررهای درست را تعیین کنید

احساسات بازار را بپذیرید و درگیر نشوید

فرار از سردرگمی

پیوت ماژور می تواند شامل مفاهیم قله و دره باشد و معمولاً نقطه عطف روند است. در یک پیوت ماژور، تغییر جهت روند و بازگشت بخش بزرگی از مسیر قبلی وجود دارد که ممکن است به دلیل انتشار یک خبر، وقوع یک رویداد سیاسی یا اقتصادی یا برخورد قیمت با سطح حمایت و مقاومت. تمام قله‌ها و دره‌های نمودار که در آن‌ها بازار به طور قابل توجهی تغییر کرده است، محورهای اصلی نامیده می‌شوند. در Pivot Major، قیمت باید بخش بزرگی از مسیر قبلی خود را برگرداند.

شناسایی صحیح مفهوم پیوت های مینور و ماژور چندین مزیت اساسی دارد که عبارتند از:

اگر سطوح ماژور به درستی شناسایی شوند، می توان از آن برای شناسایی دقیق روندهای اصلی بازار استفاده کرد.

پیوت های مینور نوسانات مقطعی و هیجان بازار هستند. اگر بتوانیم پیوت مینور را از ماژور تشخیص دهیم، درگیر هیجانات بازار نمی شویم و در بازار حرکات احساسی انجام نمی دهیم. شناخت صحیح و درست پیوت ها، می تواند حد ضررهای ایمن و قدرتمندی را برای ما به همراه داشته باشد. در واقع انتخاب نسبت ضرر و زیان مناسب اولین قدم برای رسیدن به یک موقعیت منطقی و اصولی است. درک ماژورهای اصلی در بسیاری از تکنیک های معاملاتی از جمله تکنیک های کلاسیک، هارمونیک و موج می تواند بسیار مفید و موثر باشد. انتخاب صحیح ماژورها، معامله گر را از سردرگمی در بازار رها می کند.

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت Pivot Points

از آنجایی که اندیکاتو پیوت پوینت در بازاهای شناور بهتر عمل می کند، بازارهایی مانند بازار فارکس بهترین مکان برای استفاده از آنهاست. معامله گران کوتاه مدت از پیوت پوینت‌ها برای شناسایی نقاط ورود به بازار و بستن معامله استفاده می کنند. از آنجایی که این شاخص توسط بسیاری از معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را مرجع تصمیم گیری های خود می دانند مورد پذیرش است، سیگنال‌های این اندیکاتور بسیار معتبر هستند.

آموزش تصویری اندیکاتور پیوت پوینت

در چارت بالا همانگونه که ملاحظه می کنید، قیمت در حال امتحان کردن سطح حمایت S1 است. اگر شما فکر می کنید که این تئوری در اینجا صادق است پس می توانید با دستور خرید وارد بازار شوید و یک دستور فروش احتیاطی زیر این سطح حمایت بزارید.

اگر تریدر محتاطی هستید، می‌توانید به اندازه یک ATR و دقیقا زیر S1 دستور Stop Loss خود را بگذارید. اگر می‌خواهید ریسک بیشتری کنید، دستور توقف ضرر را زیر S2 قرار دهید.

برای خروج از بازار با سود هم میتوانید دستور Take Profit معامله را در حدود P یا R1 قرار دهید. حالا بگذارید ببینیم که در صورت خرید شما چه اتفاقی در بازار افتاده است.

خوب، به نظر می رسد که S1 نقش سطح حمایت خود را به خوبی بازی کرده است. اگر شما هدف را سطح پیوت پوینت میانی گذاشته بودید سود مناسبی کسب کرده‌اید.

درست است که همیشه به این سادگی نیست و شما نباید فقط برروی سطوح پیوت پوینت حساب کنید. باید دقت کنید که آیا سطح پیوت پوینت با سطوح حمایت و مقاومت قبلی همخوانی دارد یا خیر. همچنین می توانید از تحلیل نمودار شمعی و دیگر اندیکاتورها برای تایید یا تکذیب تحلیل خود کمک بگیرید.

برای مثال اگر دیدید که یک داجی در بالای S1 تشکیل شده است، یا اینکه نشانه ای از فروش افراطی دیده می‌شود آنگاه احتمال بیشتر می رود که S1 نقش حمایت را بازی می کند.

همچنین اغلب وقتها معاملات بین خطوط S1 و R1 نوسان می‌کنند. اما گاهی نیز در بازارهای روندی و یا پرنوسان قیمت‌ها سطوح دوم را نیز تست می‌کنند و گاهی نیز پیش می‌آید که قیمت به سطوح سوم پیوت پیونت هم می‌رسد.

برای یادگیری عوامل تاثیر گذار در بازارهای مالی، یادگیری اندیکاتورهای مختلف، آموزش تحلیل تکنیکال و احلیل فاندامنتال به بخش یادگیری فارکس یا ویدئوهای آموزش رایگان فارکس مراجعه نمایید.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش خطوط مقاومت و حمایت

خطوط مقاومت و حمایت((Support & Resistance

از پایوت پوینت ها برای تعیین ساپورت و رزیستنس روزانه استفاده می شود. واکنش جفت ارزها هنگام برخورد با این سطوح عکس العملی نسبت به عملکرد قیمت در روز گذشته است. بدون شک سطحی را که بازار بالاتفاق بالاترین یا پایینترین سطح روز در نظر گرفته است به راحتی از اعتبار نخواهد افتاد. این نکته را نیز متذکر می شویم که نقاط ساپورت و رزیستنس دارای پیشینه تاریخی است و مخصوصا در مواقعی که هر کدام از این سطوح به دیگری تبدل شده از درجه اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

نحوه محاسبه این سطوح بر اساس High ؛ low ؛ open ؛ close روز گذشته می باشد در انتهای اتمام بازار هر روز می توان این نقاط را بر اساس فرمول های زیر محاسبه نمود.

Resistance 3 = High + 2 * ( Pivot Point – Low ) .c

Resistance 2 = Pivot Point + ( R1 – S1 ) .c

Resistance 1 = ( 2 * Pivot Point ) – Low .c

Pivot Point = ( High + Low + Close ) / 3 .c

Support 1 = ( 2 * Pivot Point ) – High .c

Support 2 = Pivot Point – ( R1 – S1 ) .c

Support 3 = Low – 2 * ( High – Pivot Point )

خطوط مقاومت و حمایت (Support & Resistance) خطوطی فرضی هستند که بر اساس اعداد قیمت بر روی نمودار رسم میشوند. این خطوط، قیمت هایی هستند که بازار در گذشته نسبت به آن عکس العمل نشان داده و یا انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده عکس العمل نشان دهد. خطوط SR در واقع فقط یک عدد قیمت هستند که برای تریدر ها در هنگام معامله مهم هستند. به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارد خطوط مقاومت (Resistance) و به خطوطی که پایین تر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت (Support) میگویند.

منظور از اینکه بازار نسبت به این قیمت ها عکس العمل نشان دهد این است که روند حرکت قیمت در حول و حوش این نقاط قیمت دچار تغییر (برگشت) شود. به بیان ساده تر، قیمت در زمانی که به نقاط قیمتی SR یا به بیان رایج در برخورد با خطوط SR دچار تغییر جهت (برگشت) شود. البته نوع دومی از این خطوط هم بین تریدرها رایج است که در این تعریف قرار نمیگیرد و خطوطی هستند که قیمت مدتی در اطراف این خطوط چندین بار تعییر جهت دهد و سپس همان جهت قبلی را ادامه دهد.

با این تعریف خطوط SR انواع مختلفی خواهند داشت و مهم ترین نکته برای یک تریدر این است که روشهای دستیابی و رسم این خطوط را به دقت بشناسد و قبل از برخورد قیمت با این خطوط استراتژی خود را در عکس العمل های مختلف قیمت مشخص کرده باشد.

تصویر زیر یک نمای فرضی از نقاط مقاومت و حمایت ایجاد شده توسط قیمت و خطوط رسم شده را نشان میدهد.

ساده ترین و معروقترین نوع رسم خطوط SR بر اساس قیمتهای گذشته و فرمولی که برای آن وجود دارد میباشد که ابتدا خط پیوت را بر اساس این معدله محاسبه میکنند:

Pivot =(Yesterday High + Yesterday Low + Yesterday Close)/3

سپس بر اساس پیوت به دست آمده خطوط SR را با این فرمول محاسبه میکنند که بر این اساس میتوانیم خطوط S1, S2, S3,…,Sn و R1, R2, R3,…, Rn داشته باشیم.

Range = (Yesterday High – Yesterday Low)

R1 = 2*Pivot – Yesterday Low
R2 = Pivot + Range
R3 = Pivot + 2 * Range
Rn = Pivot + (n-1) * Range

S1 = 2*Pivot – Yesterday High
S2 = Pivot – Range
S3 = Pivot محاسبه سطوح پیوت – 2*Range
Sn = Pivot – (n-1) * Range

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید