سایت تابلوخوانی بورس


9)تحلیل P/E و EPS در سهم های مختلف

تابلوخوانی؛ از اعداد و ارقام بورسی سر در آورید

تابلوخوانی بورس چیست؟ تابلوخوانی مهارتی است که به شما کمک می‌کند که آمار و اطلاعات مختلفی که در تابلوی بورس و سایت مدیریت فناوری بورس تهران بیان شده است را متوجه شوید. همچنین بدانید که هر یک از بخش‌های این سایت بیانگر چیست. برای تابلوخوانی از سایت مدیریت فناوری بورس تهران یا TSETMC به آدرس

تابلوخوانی بورس چیست؟

تابلوخوانی مهارتی است که به شما کمک می‌کند که آمار و اطلاعات مختلفی که در تابلوی بورس و سایت مدیریت فناوری بورس تهران بیان شده است را متوجه شوید. همچنین بدانید که هر یک از بخش‌های این سایت بیانگر چیست.

برای تابلوخوانی از سایت مدیریت فناوری بورس تهران یا TSETMC به آدرس www.tsetmc.com استفاده می‌­شود. سایت مدیریت فناوری بورس تهران از سایت­‌های مهم و پرکابردی است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام شرکت­‌ها را نمایش می­‌دهد و معامله­‌گران و سرمایه­‌گذاران برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش سهام از این سایت استفاده می­‌کنند.

بیشتر بخوانید: سامانه کدال چیست؟ کلید شفافیت مالی بازار سرمایه

نحوه نمایش اطلاعات سهام در این سایت به این شکل است که سهام هر شرکت دارای نماد است. هر سهم با نماد مخصوص به خود نشان داده می‌شود. در تابلوخوانی، میزان خرید و فروش، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و اطلاعات دیگری از این دست از مواردی هستند سایت تابلوخوانی بورس که مورد توجه و استفاده معامله‌­گران قرار می‌­گیرند. با توجه به این اطلاعات می‌توان وضعیت سهم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را بررسی کرد.

تابلوخوانی صفحه نمادهای بورسی

جهت استفاده از سایت TSETMC می‌­توانید نماد سهم مورد نظر را جستجو کرده و سوابق و اطلاعات آن را مشاهده نمایید.

با جستجوی نماد سهم، برای مثال برکت (داروسازی برکت) می‌­توانید اطلاعات سهم را مشاهده کنید.

تابلوخوانی بورس

قسمت­‌های شماره‌­گذاری شده در تصویر هر یک نشان­‌دهنده اطلاعات خاصی از سهم هستند که در ادامه به توضیح آن‌­ها خواهیم پرداخت.

تابلوخوانی بورس

قسمت اول – قیمت سهم در حال حاضر

تابلوخوانی بورس

در سطر اول بهترین قیمت سفارش نمایش داده می‌­شود. آخرین قیمتی که سهم روی آن قیمت معامله شده است، قیمت معامله سهم است.

قیمت اولین: اولین قیمتی است که سهم روی آن قیمت معامله شده است.

قیمت پایانی: میانگین قیمت معامله شده سهم در روز معاملاتی است که با توجه به حجم معاملات این سهام تعیین می­‌شود. قیمت پایانی تعیین کننده قیمت سهم در روز معاملاتی بعد است.

قیمت دیروز: قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی گذشته است. قیمت فروش نیز همانند قیمت خرید و به همین ترتیب است.

در صورتی که قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی بالاتر باشد، به این معنا است که استقبال سهامداران از این سهم رو به افزایش است و به احتمال زیاد در روز معاملاتی بعد روند سهم مثبت خواهد بود. بالعکس اگر قیمت پایانی بیش از قیمت آخرین معامله باشد، احتمالا در روز معاملاتی بعد تقاضا برای سهم کاهش می‌­یابد.

حجم مبنا و تعداد سهام معامله شده نیز بر قیمت پایانی سهم تاثیر گذار است. به این صورت که اگر تعداد سهام معامله شده در روز از حجم مبنا خیلی پایین‌­تر باشد، قیمت پایانی تقریبا به صفر نزدیک می‌­شود. بنابراین در روز معاملاتی بعد، قیمت نیز به قیمت معامله امروز نزدیک‌­تر است.

قسمت دوم – بازه قیمتی و دامنه نوسان سهم

تابلوخوانی بورس

منظور از بازه قیمت، حداقل و حداکثر قیمتی است که سهم شرکت می­‌تواند در طی روند معاملات روزانه معامله شود. این بازه تغییرات به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه هستند.

همانطور که از اسم بازه‌­های زمانی مشخص است، بازه روزانه، دامنه نوسان در طی یک روز معاملاتی و بازه هفتگی نوسان قیمت سهم در یک هفته اخیر را نمایش می‌­دهد. بازه سالیانه نیز نشان‌دهنده قیمت سهم در یک سال اخیر است. مثلا اگر امروز ۲۸ خرداد ماه باشد، قیمت سهم از ۲۸ خرداد ۹۹ تا ۲۸ خراد ۹۸ نمایش داده می‌شود.

برای مثال دامنه نوسان برای سهم برکت (گروه دارویی برکت) در روز معاملاتی ۲۸ تیر ماه ۹۸، بین ۲۶۰۰۰ و ۲۶۵۳۰ ریال بوده است. در ساعت ۹:۰۰ که شروع معاملات است، اولین سهم در قیمت ۲۶۰۰۰ ریال معامله شده است و پس از آن به دلیل افزایش تقاضایی که برای سهم به وجود آمده تا قیمت ۲۶۵۳۰ ریال نیز افزایش یافته و تا پایان روز معاملاتی در همین محدوده قیمت (۲۶۵۳۰ ریال) معامله شده است.

قسمت سوم – خرید و فروش حقیقی و حقوقی

تابلوخوانی بورس

در بازار دو گروه سرمایه‌گذار وجود دارند؛ سرمایه­‌گذاران حقیقی وسرمایه ‌گذاران حقوقی.

منظور از سرمایه­ گذاران حقوقی آن دسته از افرادی هستند که برای خرید و فروش سهام کد معاملاتی دریافت کرده‌­اند. اما سرمایه­‌گذاران حقوقی، سرمایه‌گذارانی هستند که از طریق کد شرکت برای خرید و فروش سهام اقدام کرده‌اند. به عبارت دیگر؛ سرمایه­‌گذاران حقوقی شرکت‌های ثبت شده‌­ای هستند مانند شرکت های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و… که سرمایه­‌گذاران حقوقی با استفاده از کد معاملاتی شرکت اقدام به خرید و فروش سهام می­‌کنند.

تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات انجام شده در این قسمت نشان داده می­‌شود که یکی از قسمت­‌های مهم سایت TSETMC است. با توجه به این بخش می‌­توان به تجزیه­ و تحلیل سهم پرداخت.

در تصویر بالا، سمت چپ مربوط به فروشنده‌ها و سمت راست مربوط به خریداران است که خرید و فروش‌­های این دو گروه به تفکیک نشان داده شده است.

قسمت چهارم – معاملات

تابلوخوانی بورس

حجم معاملات نشان‌­دهنده تعداد سهام شرکت است که طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود. همانطور که از عنوان مشخص است، تعداد معاملات مربوط به حجم معاملات است.

ارزش معامله: سهام شرکت­های مختلف در طول روز معاملاتی با قیمت‌­ها و حجم­‌های مختلف معامله می‌شوند. اگر ارزش کل معاملات انجام شده در طول یک روز معاملاتی برای یک سهم را جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم به دست می‌­آید. با ضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت پایانی سهم، ارزش بازار محاسبه می‌­شود.

برای مثال: ارزش ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌­شود. ارزش ۶۰۰ سهم ۱۰۵۰ تومانی (قیمت هر سهم خریداری شده) برابر با ۶۳۰۰۰۰ تومان می­‌شود که ارزش معامله سهم است.

علاوه بر تحلیل تکنیکال، از مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه می‌­توان جهت بررسی ورود یا خروج از سهم استفاده کرد.

قسمت پنجم – حجم مبنا

تابلوخوانی بورس

به تعداد سهامی که مورد معامله قرار می­‌گیرد، تعداد سهام گفته می‌­شود. به عبارتی تعداد سهام بر حجم مبنا و قیمت پایانی روز بعد سهم تاثیرگذار است و از قسمت‌های مهم در تابلوخوانی است.

حجم مبنا: به حداقل تعداد سهامی که در طول روز معاملاتی سایت تابلوخوانی بورس باید معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند حداقل و حداکثر نوسان مجاز خود را داشته باشد، حجم مبنا گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: حجم مبنا چیست و چه تاثیری در معاملات بورس دارد؟

قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب گردید که حجم مبنا ۰/۰۰۰۶ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت تعیین شد.

در سال ۱۳۸۳ با تغییر این میزان به ۲۰ درصد، حجم مبنا نیز به ۰/۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) افزایش یافت. از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت اما اواخر سال ۱۳۹۸ مجدد این قانون تغییر کرد و در حال حاضر بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌ صورت شناور محاسبه می‌شود.

سهم شناور: به درصدی از سهام شرکت که در اختیار عموم افراد قرار دارد، درصد شناور سهم گفته می­‌شود. به دلیل آنکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است، هر چه میزان درصد شناوری سهم بیش­تر باشد، به این معنا است که میزان سفته بازی و کنترل قیمت سهام هم در سهام شرکت کم­تر رخ می­‌دهد؛ پس واقعی‌­تر قیمت‌گذاری می‌­شود.

برای مثال درصد شناوری سهم برکت، ۱۲ درصد است. یعنی ۱۲ درصد از این شرکت در دست مردم است.

قسمت ششم – EPS و P/E

تابلوخوانی بورس

منظور از EPS، سود خالص هر سهم شرکت است. EPS از تقسیم قیمت به درآمد هر سهم به دست می­‌آید. برای محاسبه EPS از صورت سود و زیان باید استفاده کرد. صورت سود و زیان عملکرد شرکت را در یک دوره سه ماهه مورد بررسی قرار می­‌دهد. صورت سود و زیان یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها است.

اگر سود خالص پس از کسر مالیات را بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنید، EPS یا همان سود هر سهم شرکت محاسبه می‌­شود که حاوی اطلاعات مهمی است. هر چه مقدار EPS بالاتر باشد یعنی یا قیمت سهم بالا است یا سود شرکت کم محاسبه شده است.

EPS منفی به معنای زیان‌ده بودن شرکت و کمتر بودن قیمت سهم از سود سهم است.

برای محاسبه ارزش ذاتی سهم به روش P/E، قیمت جاری سهم را بر سود هر سهم تقسیم می‌کنیم. این روش برای تحلیل­گران ابزار بسیار مناسبی است.

قسمت هفتم – خرید و فروش

تابلوخوانی بورس

در قسمت خرید و فروش سهم، شما می‌­توانید روند کلی سهم را مشاهده کنید.

سه حالت برای یک سهم وجود دارد.

  • صف خرید: یعنی تقاضا بیش از عرضه باشد.
  • صف فروش: تعداد عرضه­‌ها بیش از میزان تقاضا باشد.
  • خرید و فروش به صورت متعادل: روند عرضه و تقاضا به صورت متعادل در حال انجام باشد.

سطر اول در قسمت تقاضا درخواست خرید ۷۴۲۴ نفر در حجم ۳۲۶۷۵۲۶۱ سهم در قیمت ۲۶۵۳۰ ریال وجود دارد یا ۳۳ نفر در حجم ۳۰۲۵۹ در قیمت ۲۶۵۱۰ قصد خرید سهم را دارند. تفاوت و اهمیت این سطرها به این خاطر است که هر چه قیمت تقاضای خرید بالاتر و بیشتر باشد، سفارش در اواویت قرار خواهد داشت.

درخواست‌های خرید از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت اولویت‌بندی می‌شود. برعکس در قسمت عرضه یا فروش، رتبه‌بندی بر اساس کمترین قیمت به بیشترین قیمت انجام می­‌شود. اولویت‌بندی اشخاص نیز بر اساس زمان ثبت درخواست مشخص می‌­شود که اینکار به طور اتومات توسط سیستم انجام می­‌گیرد.

زمانی خرید یا فروش سهام انجام می‌­گیرد که قیمت درخواست خرید با قیمت درخواست فروش یکسان و برابر باشد. در این زمان به طور خودکار و بلافاصله سهم خریداری یا فروخته سایت تابلوخوانی بورس می­‌شود و سپس از سامانه معاملاتی حذف می‌­شود.

قسمت هشتم – نمودار قیمت و حجم

تابلوخوانی بورس

نمودار قیمت و حجم نشان‌هنده دامنه نوسان و قیمت معاملاتی سهم است.

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی تابلوخوانی پرداخته شد. سپس قسمت­‌های مختلف صفحه نمادها در سایت مدیریت فناوری بورس تهران را بررسی کردیم و شرح دادیم. برای آن که بتوانیم معامله خوبی انجام دهیم، باید علاوه بر تحلیل تکنیکال و بنیادی، رفتارشناسی و تابلوخوانی را بیاموزیم تا بتوانیم وضعیت فعلی و آینده سهم را پیش‌­بینی کنیم.

اتفاقاتی از قبیل کد به کد کردن، معاملات بلوکی و موارد متعدد دیگر صرفا از طریق سایت TSETMC و تابلوخوانی پیشرفته و حرفه‌ای قابل بررسی است و از طریق این مهارت قادر به رصد معاملات روزانه حتی بعد از پایان معاملات خواهیم بود.

بهترین وب سایت های رایگان تابلوخوانی

بهترین وب سایت های رایگان تابلوخوانی

TradingView نهایت تجربه تمیز و انعطاف پذیر را برای مشاهده نمودارهای سهام ارائه می دهد. نمودارهای سهام TradingView توسط جامعه هدایت می شوند تا تحلیل تکنیکال را به صورت حاشیه نویسی اختیاری در هر نمودار ارائه دهند. از کنار جامعه ، TradingView از نمودارهای مفصلی نیز پشتیبانی می کند ، در مورد قیمت گذاری با ارزش بهتر از StockCharts.com برای کسانی که می خواهند به ویژگی های پیشرفته و / یا داده های زمان واقعی دسترسی پیدا کنند ، ذکر نشده است.

جوانب مثبت: بیشتر نمودارهای سهام انعطاف پذیر ، ویژگی های عالی جامعه از جمله اتاق گفتگو ، اشتراک گذاری آسان و بیش از ۱۰۰ ابزار و شاخص نمودار.
نکات منفی: یادگیری ویژگی های جامعه زمان بر است.

۲٫ TD Ameritrade

TD Ameritrade یک کارگزار آنلاین با خدمات کامل است که بیشتر به دلیل تکنولوژی معامله گر معروف است. برای افتتاح حساب و بارگیری بستر معاملاتی حداقل سپرده وجود ندارد. هر زمان که آماده تجارت هستید ، فقط حساب خود را تأمین مالی کنید. TD Ameritrade برای معاملات روزمره سهام و ETF 0 دلار می گیرد.

جوانب مثبت: نمودارهای عالی با بیش از ۳۰۰ شاخص تکنیکال اختیاری. داده های جریان در زمان واقعی گنجانده شده است.
نکات منفی: حتی اگر حداقل سپرده لازم نیست ، برای بارگیری بستر معاملات ابتدا باید یک حساب باز کنید.

۳٫ StockCharts.com

Stockcharts.com سادگی ، تمیزی و مقیاس پذیری کلی را به معامله گران معمولی ارائه می دهد. پشت TradingView ، پربازدیدترین سایت نمودارهای سهام رایگان برای وبلاگ نویسان مالی است. StockCharts.com طیف گسترده ای از ابزارها و روش های مختلف رایگان برای تجزیه و تحلیل هر نمودار سهام را ارائه می دهد. برای سرمایه گذاران که می خواهند نمودار تاریخی و تجزیه و تحلیل بیشتری داشته باشند ، می توانند به اشتراک پولی ارتقا پیدا کنند.

جوانب مثبت: یکی از اصلی وب سایت های نمودار سهام رایگان است. نمودارها به راحتی قابل خواندن ، شخصی سازی و به اشتراک گذاری هستند.
نکات منفی: بدون نمودار ۵ HTML یا پخش مستقیم داده در زمان واقعی.

۴٫ یاهو فاینانس

یاهو فاینانس در بهار ۲۰۱۹ کل تجربه نمودار خود را به روز کرد. امروز ، یاهو فایننس نمودارهای HTML 5 تمیز را ارائه می دهد که برای سرمایه گذاران روزمره روشن ، کاربرد آسان و ایده آل است. Yahoo Finance همچنین یک وب سایت عالی برای قیمت سهام ، تحقیقات و اخبار (تبلیغات آزار دهنده کمتر) است. متأسفانه ، نمودارهای جدید ویژگی های پیشرفته مانند پوشش های مهم رویداد را محدود می کنند ، و به اشتراک Yahoo Finance Premium با ۳۴٫۹۹ دلار در ماه نیاز دارید.

جوانب مثبت: نمودارهای تمیز و تمام صفحه سهام به راحتی خوانده و سفارشی می شوند.
تکات منفی: بهترین ویژگی هایش پولی است.

۵٫ Google Finance

Google Finance یک راه حل نمودار سازی بسیار ساده برای سرمایه گذاران ارائه می دهد. آنچه نمودارهای گوگل را بسیار زیبا می کند ، توانایی جستجوی گوگل برای فوراً جستجوی گوگل و داشتن یک نمودار ساده فوری است. به عنوان مثال ، Googling ، “نمودار سهام اپل” را امتحان کنید.

جوانب مثبت: سریع و آسان است ، فقط جستجوی گوگل !
نکات منفی: نمودارهای بسیار اساسی بدون شاخص یا گزینه های سفارشی سازی بیش از تغییر دامنه تاریخ.

۶٫ FINVIZ

FINVIZ.com به تازگی لیست پنج وب سایت برتر نمودار سهام من را برای سال ۲۰۲۰ از دست داده است ، اما این سایت یکی از موارد مورد علاقه برای نمایش سهام است . نمودارهای FINVIZ بسیار ساده هستند ، که این نیز منفی است ، اما به طور پیش فرض شامل پوشش های تحلیل تکنیکال روی آنها است. متأسفانه ، ویژگی منحصر به فرد ، حتی شخصی سازی اولیه نیاز به ارتقا به FINVIZ Elite با قیمت ۲۴٫۹۶ دلار در ماه دارد.

جوانب مثبت: نمودارهای سهام ساده دارای تحلیل تکنیکال خودکار هستند. داده های اساسی اضافی نیز درست در زیر هر نمودار نمایش داده می شود و شامل رتبه بندی تحلیلگران است.
نکات منفی: نمودارهای سهام بسیار اساسی هیچ راهی برای تعیین محدوده زمانی بدون ارتقا به اشتراک پولی ندارند.

تابلوخوانی مقدماتی – آشنایی با اصطلاحات اصلی

سایت tsetmc.com مرجع اصلی فعالان بورس است. هر اطلاعاتی که برای فعالیت در بازار سرمایه لازم است، در این سایت یافت می‌­شود. می‌­توان گفت که اولین و احتمالا مهم­ترین گام برای آموزش بورس، فراگیری نحوه کار با سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران (Tehran Securities Exchange Technology Management Co – tsetmc) است که به بعد به اختصار به آن سایت tse می‌­گوییم. سایت tse اطلاعات گسترده‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پر کاربردترین این اطلاعات مربوط به صفحه هر نماد بورسی است که به آن تابلو معاملات نماد گفته می‌شود. تکنیک استخراج اطلاعات از تابلو معاملات را تابلوخوانی می‌گویند که یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل بورس است. تابلوخوانی تا حدودی تخصصی است و نیازمند تجربه دارد. در این مقاله قصد داریم اصطلاحات اولیه تابلوخوانی که در صفحه هر نماد وجود دارند را معرفی کنیم. آشنایی با اصطلاحات و بخش‌های مختلف تابلو معاملات، لازمه تابلوخوانی مقدماتی است.

آشنایی با تابلوخوانی

فرض کنید شما قصد خرید یک سهام بورس را دارید، در گام اول باید شرایط این سهام را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. برای تحلیل بورس و یک سهم مشخص، دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در دسترس هستند که هر کدام ابزارهای خاص خود را دارند. اما تابلوخوانی و استفاده از اطلاعاتی که سایت tse برای هر نماد بورسی در دسترس عموم قرار می‌­دهد، اهمیت و کارآیی ویژه‌­ای در هر دو روش تحلیل بورس دارند. در حقیقت پایه و اساس آنچه که در تحلیل تکنیکال و بنیادی مورد استفاده قرار می­‌گیرد، در صفحه مربوط به هر نماد بورسی، در سایت tse وجود دارد. در این مقاله قصد داریم که صفحه سهام بانک ملت که با نماد وبملت شناخته می­‌شود را به عنوان مثالی برای آشنایی با تابلوخوانی مقدماتی، مورد بررسی قرار دهیم.

در تصویر زیر، صفحه نماد وبملت در سایت tse به پنج قسمت تقسیم شده که هر قسمت حاوی اطلاعات خاصی از قیمت و حجم معاملات لحظه‌­ای سهام، سفارش­‌های خرید و فروش، نحوه فعالیت سهامداران و بسیاری اطلاعات دیگر هست. در ادامه هر کدام از این پنج قسمت و پارامترهای آن­‌ها را معرفی خواهیم کرد.

تابلو معاملات نماد وبلمت

قسمت اول: مشخصات نماد و اطلاعات تابلو معاملات

مطابق تصویر زیر، در ابتدای این قسمت نام شرکت، نام نماد شرکت در سازمان بورس و اینکه در کدام بخش از بازار بورس یا فرابورس وجود دارد، قابل مشاهده هست. در این مثال بانک ملت، با نماد “وبملت” در تابلو اصلی بازار اول بورس حاضر است.

در بخش پایین‌­تر، قیمت­‌های مربوط به سهام بورس مشاهده می‌­شود. در این بخش­ قیمت سفارش­‌های خرید و فروش لحظه‌­ای و قیمت اولین معامله روز جاری مشاهده می­شود. اما مهم­ترین اطلاعات این بخش، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است که اهمیت فراوانی در تابلوخوانی دارند:

  • قیمت آخرین معامله: در زیر عبارت معامله، قیمت آخرین معامله سهم مشاهده می‌­شود که همان قیمت لحظه­‌ای سهم است.
  • قیمت پایانی: نشان‌­دهنده میانگین قیمت معاملات روز جاری با در نظر گرفتن تعداد معاملات است.
  • درصد تغییرات قیمت سهم : اعداد قرمز رنگ هم نشان­‌دهنده تغییرات قیمت آخرین و پایانی نسبت به روز گذشته است.

در پایین‌­ترین بخش هم تعداد، حجم و ارزش ریالی معاملات گزارش شده است:

  • تعداد معاملات: تعداد سفارش‌­های خرید و فروشی که به طور موفق در یک روز انجام شده‌­اند.
  • حجم معاملات: تعداد برگه سهمی که در مجموع معاملات یک روز، خرید و فروش شده‌­اند.
  • ارزش معاملات: ارزش ریالی مجموع خرید و فروش‌­های انجام شده در یک روز.
  • ارزش بازار: ارزش ریالی تمام سهام شرکت با فرض اینکه قیمت هر سهم برابر قیمت پایانی باشد.

مشخصات و تابلو نماد بورسی

مشخصات نماد و اطلاعات قیمت و حجم معاملات

قسمت دوم: بازه قیمتی، تعداد و حجم سهم، شاخص‌­های سهم

بر اساس تصویر زیر، اطلاعاتی که در این باکس از صفحه نماد در سایت tse قابل مشاهده هستند و اهمیت بالایی در تابلوخوانی دارند، عبارتند از:

  • بازه قیمتی: در این قسمت بازه قیمت­‌های مجاز برای خرید و فروش در روز جاری نشان داده شده است. بازه هفته و بازه سال هم، نشان­‌دهنده‌ی تغییرات قیمت هفتگی و سالانه سهم است.
  • تعداد سهام: کل تعداد سهام شرکت که برای بانک ملت 50 میلیارد سهم است.
  • حجم مبنا: قیمت سهام در بورس ایران دارای محدوده تغییرات است، یعنی در هر روز کاری یک قیمت مبنا توسط سازمان بورس تعیین می‌­شود که سهم نسبت به این قیمت مبنا فقط 5 درصد امکان افزایش یا کاهش دارد. اگر در یک روز کاری حجم معاملات سهم از یک مقدار حداقلی بیشتر باشد، قیمت پایانی سهم در این روز، قیمت مبنا برای روز کاری آینده در نظر گرفته می‌­شود. به این حجم حداقلی، حجم مبنا گفته می‌­شود.
  • سهام شناور: درصدی از سهام کل شرکت است که برای خرید و فروش توسط سرمایه‌­گذاران خرد در دسترس است. اهمیت این پارامتر به این دلیل است که سهامداران عمده، معمولا سهام خود را به صورت شناور وارد چرخه معامله نمی­‌کنند و معاملات عمده به صورت بلوکی با دیگر سهامداران عمده بازار بورس انجام می‌­دهند.
  • سایت تابلوخوانی بورس
  • میانگین حجم ماه: میانگین حجم معاملات سهم در یک ماه گذشته
  • شاخص EPS: مقدار سود هر سهم است، یعنی سود کل شرکت نسبت به تعداد کل برگه‌­های سهام شرکت است. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشان­‌دهنده سودآوری بیشتر سهم است.
  • P/E: نسبت قیمت سهم به سود آن است. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشان­‌دهنده گران بودن سهم است که در این صورت در طولانی مدت تمایل به نزول قیمت خواهد داشت.

تابلوخوانی حجم مبنا تعداد سهام

بازه قیمتی، حجم مبنا و سهام شناور

قسمت سوم: فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی

این بخش مربوط به فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی در هر سهام بورس است. تعداد و حجم معاملات خرید و فروشی که توسط سهامداران حقیقی و حقوقی در هر روز کاری به طور موفق انجام شده است، در این قسمت مشاهده می‌­شود. نسبت میان حجم خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حاوی اطلاعات مهمی است که در تابلوخوانی به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تابلوخوانی نسبت خریدار به فروشنده حقیقی حقوقی

فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی

قسمت چهارم: سفارشات خرید و فروش سهام

در این قسمت، آخرین سفارشاتی که برای هر سهام بورس ثبت شده، قابل مشاهده است. سه سطر سفارش برای خرید و سه گروه سفارش برای فروش وجود دارد، هر سطر نشان‌­دهنده یک قیمت است. برای مثال در سطر اول سفارشات خرید، 329 تعداد سفارش برای خرید 522544 سهم با قیمت 25890 ریال برای هر برگه سهم، ثبت شده است.

سفارشات خرید و فروش سهام

سفارشات خرید و فروش سهام

قسمت پنجم: نمودار تغییرات قیمت

در این بخش، روند تغییرات قیمت سهم در طول ساعات فعالیت بازار (9 صبح تا 12:30 ظهر)، به صورت نمودار نشان داده می­‌شود. این نمودار که نشان­‌دهنده نوسانات قیمت در زمان­‌های مختلف است، یکی از ابزارهای کاربردی خصوصا در تابلوخوانی و البته تحلیل تکنیکال بورس به شمار می‌­آید.

تغییرات روزانه قیمت سهام

تغییرات روزانه قیمت سهام

در این مقاله با اصطلاحات اولیه تابلو خوانی و بخش‌های مختلف تابلو معاملات نمادهای بورسی آشنا شدیم. این اصطلاحات از اهمیت بالایی در تابلوخوانی و تحلیل بورس دارند. در مقالات آینده، به تابلوخوانی به طور دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد.

پکیج تابلوخوانی پیشرفته

این روزها اکثر سهام‌داران درگیر تحلیل تکنیکال و بنیادی هستند و معمولا کمتر به مبحث مهم تابلوخوانی توجه می‌کنند. در صورتی که اگر شما تابلوخوانی را بلد باشید در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی به یک تحلیلگر حرفه ای تبدیل می شوید.در این پکیج ، آموزش تابلوخوانی از مقدماتی تا پیشرفته تهیه شده است و به کمک فیلترهای کاربردی که در آن قرار داده شده سیگنالهای خرید و فروش نابی را به کمک آن میتوان گرفت و سودهای بسیار خوبی را بدست آورد.در این پکیج با انجام تمرین های عملی و روش های روانشناسی اولین قدم در شروع یک معامله موفق را برداشته و خود را می شناسید. دانستن نقاط قوت و ضعف شما می تواند قدم اول برای هرچه ثروتمندتر شدن شما باشد.

پکیج تابلوخوانی پیشرفته

این روزها اکثر سهام‌داران درگیر تحلیل تکنیکال و بنیادی هستند و معمولا کمتر به مبحث مهم تابلوخوانی توجه می‌کنند. در صورتی که اگر شما تابلوخوانی را بلد باشید در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی به یک تحلیلگر حرفه ای تبدیل می شوید.در این پکیج ، آموزش تابلوخوانی از مقدماتی تا پیشرفته تهیه شده است و به کمک فیلترهای کاربردی که در آن قرار داده شده سیگنالهای خرید و فروش نابی را به کمک آن میتوان گرفت و سودهای بسیار خوبی را بدست آورد.در این پکیج با انجام تمرین های عملی و روش های روانشناسی اولین قدم در شروع یک معامله موفق را برداشته و خود را می شناسید. دانستن نقاط قوت و ضعف شما می تواند قدم اول برای هرچه ثروتمندتر شدن شما باشد.

سر فصل مطالب دوره تابلو خوانی از مقدماتی تا پیشرفته:

1)توضیح اصطلاحات موجود در تابلوی سهم

2)حجم معاملات و تعیین نوع خریدار و فروشنده از روی آن

3)توضیح قدرت خریدار و فروشنده

4)نحوه کد به کد کردن

5)اشاره به نکات نوسان گیری در سهم ها

6)نحوه شناسایی پول هوشمند

7)ارائه نکات بنیادی و تکنیکالی سهم در تابلو

8)تحلیل ریز به ریز شاخص کل روی تابلو

9)تحلیل P/E و EPS در سهم های مختلف

10)توضیح مفهوم اردر ترس و اردر پنهان

11)ارائه فیلترهای کاربردی و طلایی که با کمک آنها بتوانید سیگنالهای بسیار کم ریسک و سودآور بگیرید

12)توضیح نحوه دستکاری نسبتها توسط بازیگر

13)ارائه استراتژی معامله گری مبتنی بر تابلو خوانی

14)تابلو خوانی شاخص کل

مهم ترین کمکی که این دوره آموزشی به شما می‌کند این هست که شما را از سردرگمی نجات داده و تنها با یک نگاه ساده به تابلو بورس می توانید شرایط را تحلیل کنید.

یادگیری اصول تابلوخوانی می‌تواند دانش شما را یک پله ارتقا دهد و این قدرت را به شما می دهد تا با اطمینان در مورد آینده و شرایط فعلی یک سهم صحبت کنید. شما با استناد به تابلویی صحبت می کنید که هیچگاه دروغ نمیگوید و همگان آن را می‌بینند.این دوره آموزشی برای تمامی کسانی که در حوزه بازار بورس فعال هستند(چه تازه کار و چه با سابقه) کاربرد بسیار زیادی دارد و کمک میکند بازدهی معاملات شما خیلی بیشتر شود.

بخشی از فیلم دوره:

Your browser does not support HTML5 video.

ضمانت بازگشت وجه:

در صورتی که آموزشها را به صورت گام به گام پیش بردید و دستورالعمل های ارائه شده در هر قسمت را به صورت منظم انجام دادید و نتیجه نگرفتید می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید.

*مدت ضمانت یک هفته می باشد.

در صورتی که آموزشها را به صورت گام به گام پیش بردید و دستور العمل های ارائه شده در هر قسمت را به صورت منظم انجام دادید و نتیجه نگرفتید می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید.

*مدت ضمانت یک هفته می باشد.

حجم مبنا و ارزش معاملات در تابلوخوانی بورس

حجم مبنا و ارزش معاملات در تابلوخوانی بورس

ارزش بازار هم از حاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم محاسبه می شود.

به گزارش صدای بورس، مفاهیم بازار سرمایه از اهمیت بالایی برای حضور در بازار سرمایه برخوردار است. صدای بورس در قالب « مفاهیم بازار سرمایه» برای سهامداران حقیقی بورسی این مفاهیم را به شکل سلسله مطالب بیان می‌کند.

معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده است را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال در نماد دزهراوی ۹۱۲۱ بار معامله بین خریدار و فروشنده انجام شده است و این عدد ربطی به حجم معاملات ندارد. حجم معاملات شامل تعداد سهام شرکت که در طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود، به‌عنوان‌مثال حجم معاملات نماد دزهراوی ۱۶.۲۱۸ M (میلیون) سهم است.

ارزش معامله در تابلو خوانی بورس
سهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال اگر شما ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی ارزش معامله شما ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود همچنین اگر شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله آن ۶۳۰۰۰۰۰ تومان است.

اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول روز در یک سهم انجام می‌شود را جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم به دست می‌آید.

همچنین ارزش بازار هم از حاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم محاسبه می شود. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما می‌دهد که در کنار مباحث تکنیکالی می‌توان از آن بهره برد.

معاملات در سایت TSETMC

حجم مبنا به چه معناست؟
تعداد سهام همان‌طور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته گفته می‌شود. حجم مبنا به معنای به تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد.

فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب شده است . بدین ترتیب حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶/۰ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد. در سال ۱۳۸۳ تغییر کرده و به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸/۰ (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافته ، در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون به طور مجدد تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه می‌شود.

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد به طور مثال در سهام دزهراوی ۱۹ درصد سهام در اختیار مردم قرار گرفته و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.