تحلیل بازار سرمایه

تحليل بین بازارهای مالی

بازار های جهانی مانند بازار ارز و طلا، بر یکدیگر تاثیر می گذارند. بازار های مالی جهانی مرز جغرافیایی ندارند و تحلیل بازار سرمایه به یکدیگر گره خورده اند. به همین جهت، سرمایه گذاران از تحلیل بین بازاری استفاده کرده و روند بازار ها را با بررسی روابط بین الملل و ارتباط بازار های داخلی(بازار سهام، کالا، اوراق قرضه، ارز، مسکن و طلا) حدس می زنند.در این وبینار سعی خواهد شد با بررسی روند فعلی بازارهای مالی گوناگون(بازارسرمایه،طلا،املاک،رمزارزها و…) و پیش بینی روندآن ها،فرصت های سرمایه گذاری موجود شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.

ظرفیت دوره تکمیل شده است

توضیحات

به پاس همراهی مخاطبان گرامی گروه پیشگامان دنیای مالی و به مناسبت ماه مبارک رمضان،برای ثبت نام در این وبینار تخفیف ۵۰ درصدی لحاظ شده است.

این وبینار دارای ظرفیت محدود(۴۰ نفر) می باشد تا امکان پرسش و پاسخ فراهم باشد.

پس از ثبت نام و پرداخت،فایل راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد.لطفا مطالعه نمایید.(جهت دسترسی به فایل،وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و با مراجعه به بخش سفارشات دوره و وبینار تحلیل بازار سرمایه و انتخاب این وبینار،فایل را دانلود نمایید)

لینک ورود به وبینار در ناحیه کاربری شما،بخش سفارشات دوره و وبینار قرار گرفته است.همچنین لینک جلسه از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره میتوانید با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ و یا ۰۹۰۲۹۸۴۱۷۲۷ تماس بگیرید و یا از ناحیه کاربری خود اقدام به ارسال تیکت پشتیبانی نمایید.

یکی از مهم ترین چالش های افراد در شرایط کنونی را میتوان نحوه سرمایه گذاری پس انداز دانست به نحوی که افراد انتظار دارند ضمن حفظ ارزش پول و قدرت خرید، بتوانند به سودهای مطلوبی در سرمایه گذاری های مختلف و متنوع دست یابند.از این رو برای هر فردی که پس اندازی در اختیار دارد این سوالات مطرح می شود که:

در فرصت های پیش رو بازار های مالی چه روندی خواهند داشت؟بازارهای موازی چه رفتاری از خود نشان خواهند داد؟با توجه به وضعیت اقتصاد،کدام فرصت سرمایه گذاری از لحاظ ریسک و بازده بهینه خواهد بود؟بورس بهتر هست یا املاک؟کدام صنایع بورسی ممکن است شرایط سودآوری داشته باشند؟طلا بخریم یا دلار؟قراردادهای آتی یا اختیار معامله چقدر میتوانند سودآور باشند؟و…

این سؤالات و بسیاری از پرسش های مشابه دیگر،مواردی است که ذهن هر سرمایه گذاری را درگیر میکند علی الخصوص در شرایطی که بازارهای مالی با نوسانات و ناملایمات متعددی روبرو هستند و انتخاب مسیر سرمایه گذاری درست از بین گزینه های موجود امری دشوار می باشد. دراین وبینار سعی خواهد شد ضمن تحلیل بازارهای مالی مختلف من جمله بازار سرمایه ایران،بازار طلا،بازار املاک و مستغلات،بازار رمزارزها و سایر بازارهای بین المللی، از ابعاد گوناگون،ریسک ها و فرصت های موجود در هریک از بازارها شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت کنندگان پس از پایان این وبینار خواهند توانست شمایی کلی از وضعیت کنونی بازارهای مالی و روندآتی آن ها در اختیار داشته باشند و بتوانند بهترین گزینه سرمایه گذاری را متناسب با توضیحات بیان شده و اهداف کوتاه مدتی ترسیم شده انتخاب نمایند.(فرصت های سرمایه گذاری هر بازار نیز مورد بررسی قرار می گیرد)

هم چنین لازم به ذکر است جهت استفاده هرچه بیشتر همراهان گرامی،در این وبینار زمانی برای پرسش و پاسخ حضار در نظر گرفته شده است.

تحلیل بازار سرمایه

شنبه, 21 تیر 1399 تحلیل بازار سرمایه | 13:16:04

سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران: اولین جشنواره تحلیل برتر با هدف ارتقای سطح تحلیل بازار سرمایه، فرهنگ‌سازی و هم‌چنین شناسایی استعدادها تحلیل بازار سرمایه و معرفی دانشجویان، کارشناسان و تحلیل‌گران ممتاز، به‌همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار می‌شود.

به‌گزارش روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌نقل از سنا، سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه مطابق اساس‌نامه یکی از وظایف کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، توسعه سطح و افزایش عمق تحلیل‌های بازار سرمایه است، به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: طی ماه‌های اخیر تلاش کردیم با استفاده از اهرم رقابت پیشبرد این وظیفه را اجرایی کنیم و سلسله جشنواره‌های تحلیل برتر با همین هدف برگزار می‌شود.

رییس شورای سیاست‌گذاری این جشنواره با اشاره به اینکه سلسله جشنواره‌‌های تحلیل برتر با هدف ارتقای سطح تحلیل در بازار سرمایه کشور و هم‌چنین شناسایی استعدادها و معرفی دانشجویان، کارشناسان و تحلیل‌گران ممتاز برگزار می‌شود، عنوان کرد: باتوجه به اهمیت موضوع، نیاز به برگزاری جشنواره‌هایی از این دست احساس می‌شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس کمیته علمی این جشنواره به سرپرستی محمد اصولیان، عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز کرد و موضوعاتی هم‌چون صنعت پتروشیمی، قیمت‌ جهانی فلزات اساسی، قیمت جهانی سنگ آهن، صنعت خودرو در ایران، صنعت پالایشگاهی و پیش‌‌بینی قیمت محصولات، صنعت بانکداری در ایران و پیش‌‌بینی افق آتی آن و نرخ ارز به عنوان محورهای اصلی آن تعیین شد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود: طبق تصمیم شورای سیاست‌‌گذاری جشنواره مقرر شد اولین دوره “تحلیل برتر” پاییز ۱۳۹۶ با موضوع بررسی، تحلیل و پیش‌‌بینی قیمت جهانی فلزات اساسی (روی، مس، فولاد) برگزار شود.

اسلامی با بیان اینکه آثار ارسالی در کمیته داوری متشکل از محمد هاشمی‌‌نژاد، مجید دهقان، روح‌اله حسینی‌‌مقدم و مرتضی علی‌‌اکبری بررسی می‌شود، ادامه داد: دانشجویان، کارشناسان، مدیران میانی نهادهای مالی و اعضای کانون یا نهادهای فعال در بازار سرمایه می‌توانند در این جشنواره شرکت و تحلیل‌‌های خود را به دبیرخانه آن ارسال کنند. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به سه تحلیل برتر جوایزی را اهدا می‌کند.

رییس شورای سیاست‌گذاری این جشنواره با اشاره به اینکه هر دوره یک موضوع برای مسابقه و رقابت در این جشنواره انتخاب می‌شود، افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند بر اساس فرمت تعیین شده آثار خود را ارسال کنند و دریافت آثار یک‌ماه و فرآیند داوری نیز در کمتر از یک‌ماه انجام می‌شود.

وی نقش این جشنواره در توسعه بازار سرمایه را افزایش عمق تحلیل دانست و گفت: برگزاری این جشنواره به افزایش تولید تحلیل‌های استاندارد منجر می‌شود و پس از چند دوره برگزاری شاهد تحلیل‌های استاندارد بازار سرمایه خواهیم بود.

اسلامی در پایان عنوان کرد: جشنواره‌هایی از این دست در تمام کشورهایی که از بازار سرمایه توسعه یافته برخوردارند برگزار می‌شود و ما در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تلاش می‌کنیم تا از تجربه آنها بهره‌برداری کنیم.

تحلیل بازار سرمایه در هفته گذشته

بیشترین و کمترین ارزش معاملات روزانه در هفته منتهی به 4 دی 1398 به ترتیب 3317 و 2260 میلیارد تومان در روز بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانه نیز بالغ بر 2500 میلیارد تومان در روز بوده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش 5 درصدی مواجه شده است.

شاخص کل بورس اورق بهادار تهران در اولین روز کاری با افزایش ۴۰۷۷ واحدی مواجه شد و این در حالی است که در دومین (۶ مهر)، سومین(۷ مهر) و چهارمین (۸ مهر) روز کاری با کاهش قابل قابل توجهی مواجه شد تا بدانجا که ۱۲۲۳۶۰ واحد از مقدار آن کاسته شد. اما در اخرین روز کاری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با برگشت به مدار مثبت و رسیدن به عدد ۱۵۰۳۴۲۶ و کاهش ۶.۷ درصدی نسبت به هفته گذشته به کار خویش پایان داد.

نمودار ۱. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

منبع: بورس اوراق بهادار تهران

نمادهایی از گروه های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی، استخراج کانه های فلزی و مخابرات از نمادهای با بیشترین تاثیر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته منتهی به ۹ مهر ۱۳۹۹ بوده اند.

جدول ۱. نمادهای با بیشترین تاثیر در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

منبع: بورس اوراق بهادار تهران

میانگین ارزش معاملات روزانه در هفته منتهی به ۹ مهر ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده ی کاهش تقاضا با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار( روند نزولی) است. نکته قابل توجه اعداد و ارقام مربوط به ارزش معاملات و حجم معاملات در سومین روز کاری است که نشان از قفل شدن سهم ها در صف فروش در شرایط فعلی بازار دارد.

جدول ۲. ارزش بازار، ارزش معاملات و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران

منبع: بورس اوراق بهادار تهران

نمودار ۲. ارزش معاملات بورس وراق بهادار تهران (میلیارد تومان)

منبع: بورس اوراق بهادار تهران

در هفته منتهی به ۹ مهر ۱۳۹۹ بازار بورس اوراق بهادار تهران با روند نزولی مواجه شد و این نشان دهنده ی آن است که هنوز جو نااطمینانی در بازار وجود دارد و علی رغم تلاشهای بسیار زیاد برای برگشت اطمینان به بازار هنوز این مهم میسر نگردیده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در شرایطی که در هفته گذشته بازار با روند نزولی مواجه بوده است عرضه اولیه سهامی مانند سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر) که نیاز به نقدینگی بالا دارد منجر به تشدید روند نزولی در بازار می گردد. بهتر است مسئولین مربوطه این نکته را در نظر داشته باشند که زمان عرضه اولیه های نیازمند به حجم نقدینگی بالا را زمانی که بازار در روند صعودی است در نظر گیرند.

با توجه به افزایش قابل توجه قیمت دلار و در نظر داشتن این نکته که بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره های مختلف همیشه با افزایش دلار روند صعودی را دنبال کرده است و با توجه به نحوه معاملات در آخرین روز کاری ( ۹ مهر ۱۳۹۹) و اینکه اکثر سهام ها به کف قیمتی و ارزش ذاتی خویش نزدیک شده اند، به نظر می رسد در هفته آینده بازار بورس اوراق بهادار تهارن معاملات متعادل تری را پیش رو داشته باشد.

سامانه تحلیل بازار

ورود به بازار تحلیل بازار سرمایه سرمایه و فعالیت در آن برای افراد تازه وارد همواره ریسک و دغدغه های فراوانی را برای به همراه داشته است. از طرفی فعالان بازار سرمایه برای موفقیت و دستیابی به سود بیشتر در این بازار همواره علاوه بر پیگیری اخبار، وقایع و حتی شایعات موجود به دنبال تحلیل های ارائه شده از سوی کارشناسان بازار هستند. از این رو تعیین مسیر برای خرید یا فروش و همچنین سرمایه گذاری بر روی سهام هرکدام از نمادها، از دغدغه های متداول سهامداران بشمار می آید.

در همین راستا شرکت پارس سیستم آشنا با شناخت ظرفیت های خود و نیاز جامعه ی سهامداران، اقدام به طراحی و تولید سامانه ی جامع تحلیل سهام و بازار سرمایه کرده است تا علاوه بر خدمت رسانی به ناشران در جهت افزایش سهامداران آن نماد، تحلیل های بنیادی، تکتیکال و. ، تحلیل اخبار ناشران، تجزیه و تحلیل بازار سرمایه و. را اطلاع رسانی نماید. ما معتقد هستیم نباید اخبار و شایعات گمراه کننده جای خود را به تحلیل های مبتنی بر واقعیات بنیادی ناشران دهد. از این رو ارائه ی تحلیل صحیح و ارزیابی های به روز به مخاطبان از مهم ترین وظایف این سامانه است.

قابلیت های سامانه ی جامع تحلیل سهام و بازار سرمایه

از جمله قابلیت های سامانه ی جامع تحلیل سهام و بازار سرمایه شرکت پارس سیستم آشنا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)

معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.

• نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
• نکته مهم تحلیل بازار سرمایه 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.

1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)

فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:

برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

ویژگی های همراه تریدر:

• مشاهده پروتفو لحظه ای
• واریز یا دریافت وجه
• مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
• یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
• تستر استراتژی چند رشته ای
• روند انتقال وجه بین حسابها
• سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
• پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران

دانلود از سایت منبع

2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تحلیل بازار سرمایه همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:

• امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
• دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
• رصد کردن لحظه‌ای بازارها
• دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
• دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
• فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
• قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
• قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
• قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آن‌ها
• فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
• مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته

دانلود از سایت منبع

3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان تحلیل بازار سرمایه مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.

ویژگی های نبض بورس:

• جدول های تاثیر در شاخص
• نمادهای پربیننده
• شاخص های تحلیل بازار سرمایه منتخب
• بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
• نمای سهم
• مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
• مشاهده کدال
• قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
• مشاهده پیام های ناظر
• دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
• اخبار بورسی و اقتصادی
• مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا

دانلود از سایت منبع

4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی تحلیل بازار سرمایه کامپیوتر/لبتاب)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.