درک معاملات جبران کننده

آنچه مهم است این است که تاجر با جبران موقعیت خود، دیگر علاقه مالی به آن ابزار ندارد.

درک معاملات جبران کننده

مهمترین مساله در معامله گری زمان ورود به معامله است.در آموزش فارکس این بخش بسیار اهمیت دارد که چه زمانی وارد معامله نشوید.آیا تا به حال این اتفاق برای شما افتاده است‌ که پس از یک معامله موفق، در معامله بعدی شکست بخورید؟ پس از یک معامله موفق، احساساتی بروز می‌کند که باعث می‌شود فرد معامله‌گر دوباره بخواهد به بازار برگردد، بدون اینکه سیگنالی برای ورود به معامله دریافت کرده باشد.

اعتماد‌به‌نفس کاذب و اعتیاد به خرسندی و سرخوشی پس از معاملات موفق عواملی هستند که می‌توانند به حرفه معامله‌گری شما آسیب بزنند. پس از معاملات موفق، ما واقعا ممکن است الگوهایی را در نمودار ببینیم یا آن‌ها درک معاملات جبران کننده را اختراع کنیم که اصلا وجود ندارند. در واقع ما بطور ناخودآگاه خودمان را به نحوی قانع می‌کنیم که دوباره به بازار برگردیم.

چرا پس از یک معامله موفق، تمایل به شکست خوردن داریم

خطرناک‌ترین زمان برای معامله کردن، قطعا پس از یک معامله موفق است. اگرچه ممکن است این جمله بعضی از شماها را متعجب کند، اما این موضوع پایه و اساس علمی دارد که لازم است آن را درک کنیم.

ما بعد از یک معامله موفق احساس خوبی داریم و این حس خوب را نه می‌توان انکار کرد و نه می‌توان متوقف نمود، و اصلا چرا باید از این حس خوب جلوگیری کنیم؟ اما همین حس خوب و سرخوشی می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد اگر از نحوه برخورد با آن آگاهی نداشته باشید. دوپامین یک ماده شیمیایی است که وقتی اتفاق خوشحال‌کننده‌ای برای شما رخ دهد، در مغز ترشح می‌شود و برای شما حس خوبی ایجاد می‌کند، مثل انجام یک معامله موفق. مسئله خطرناک این است که شما ممکن است به احساسی که از دوپامین حاصل می‌شود، معتاد شوید.

این موضوع برای ما به عنوان معامله‌گر به این معنی است که پس از یک معامله موفق، به احتمال زیاد به انجام چندین و چند معامله دیگر اقدام کنیم و در نتیجه مرتکب اشتباهات زیادی شویم، چرا که مغز ما بطور ناخودآگاه به دنبال راهی می‌گردد تا همچنان بتواند جریان دوپامین را حفظ کند. وقتی پس از یک معامله موفق دوپامین ترشح می‌شود، مغز ما اینطور برداشت می‌کند که بازار ریسک کمی دارد و همین امر می‌تواند منجر به انحراف از استراتژی معاملاتی شود.

مغز ما هر کاری می‌کند تا این حس خوشحالی و سرخوشی کمرنگ نشود. اما همانند دیگر انواع اعتیاد، مانند اعتیاد به مواد مخدر یا قمار، دوپامین همینطور ترشح می‌شود، حالا چه کاری که انجام می‌دهید برای شما یا بدن شما مفید باشد یا نباشد. مثلا همین امر ورود به معامله، یعنی اتفاقی که باعث شد شما سود کنید و خوشحال شوید، باعث می‌شود دوپامین در مغز شما ترشح شود و حالا مغز شما باز هم می‌خواهد این اتفاق تکرار شود تا در نتیجه حس سرخوشی و اصطلاحاً بالا (high) بودن حفظ شود. امیدوارم متوجه شده باشید که این حالت چقدر می‌تواند خطرناک باشد و دنباله‌ای از معاملات منفی و در نهایت از دست رفتن کل حساب معاملاتی را رقم بزند.

بنابراین مغز بالاخره چیزی که می‌خواهد را بدست می‌آورد، حالا چه شما سود کنید یا ضرر کنید. اما ما به عنوان معامله‌گر باید از درک معاملات جبران کننده این نقص ژنتیکی آگاهی داشته باشیم. دوپامین مثل یک شمشیر دولبه است که هم می‌تواند عادت‌های خوب و هم عادت‌های مخرب را در شما تقویت کند. درک این موضوع و اینکه اجازه دهید کدام دسته از عادت‌ها در شما ایجاد شوند، کاملا به خود شما بستگی دارد. شما بایستی کارکرد ذهن خودتان را درک کنید و آن را تحت کنترل درآورید، در این صورت دیگر اجازه نمی‌دهید که شما را به روش‌های مخرب کنترل کند.

راه حل

حالا که متوجه شدید که بعد از یک معامله موفق به راحتی ممکن است پول خود را از دست بدهید، وقت آن رسیده به دنبال راه حلی باشیم که از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری کنیم. باید یک نوع فیلتر داشته باشیم که از انجام معاملات احساساتی یا دوپامینی جلوگیری کند. شاید خیلی کلیشه به نظر برسد که دوباره از تهیه و تنظیم یک برنامه معاملاتی صحبت کنیم، اما هرچقدر از اهمیت یک برنامه بگویم، اغراق نکرده‌ام.

راه حل این است که تنها از یک برنامه معاملاتی کاملا تعریف شده پیروی کنید. به عبارتی باید یک برنامه معاملاتی برای خودتان تهیه کنید و از آن تبعیت کنید تا به این ترتیب بطور تصادفی و رندوم به هر معامله‌ای ورود نکنید یا مثلا چون صرفا فکر می‌کنید از حرکت بعدی قیمت اطلاع دارید، معامله‌ای را انجام ندهید. در اصل باید از فعل و انفعالات شیمیایی مغز خود آگاه باشیم و یاد بگیریم که با فیلتر کردن معاملات و پیروی از برنامه معاملاتی خودمان می‌توانیم به حدی از توانایی برسیم که دیگر ترشح مواد شیمیایی ایجاد کننده حس خوب مانند دوپامین، باعث نشود به احساسِ بودن در یک معامله معتاد شویم.

خلاصه راه‌حل‌های مقابله با تمایل به انجام معاملات مکرر پس از یک معامله موفق عبارتست از:

• شما یک استراتژی معاملاتی دارید که به خوبی آن را تعریف کرده‌اید و آن را درک می‌کنید.
• شما یک برنامه معاملاتی دارید که حول استراتژی معاملاتی شما ایجاد شده است.
• خود را صرفا به انجام معاملاتی محدود کنید که مطابق برنامه معاملاتی شما باشند.درک معاملات جبران کننده
• برنامه معاملاتی شما باید مثل یک فیلتر عمل کند. با این فیلتر می‌توانید بگویید که کدام یک از معاملات منفی شما از روی احساسات و ترشح دوپامین بوده، یا اینکه از جمله خطاهای آماری روش معاملاتی شما محسوب می‌شود.

گفته می‌شود یک سفر هزار کیلومتری با قدم اول آغاز می‌شود. اگر می‌خواهید از ضررهای غیرضروری در بازار جلوگیری کنید، وقت آن رسیده که قدم اول را در مسیر درست بردارید. برای آشنایی با نوع تفکر افراد موفق در بازارهای مالی توصیه می کنیم مقاله “ ذهنیت و تفکر معامله گران موفق در بازار چگونه است؟ ” را مطالعه کنید

ضمان درک مبیع و ثمن به چه معنا است و آثار قانونی آن چیست؟

در اصطلاح حقوقی به قراردادی که برای معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، عقد بیع می‌گویند. امضای عقد بیع باعث انتقال مالکیت مال مورد معامله در ازای پرداخت بهای آن می‌شود. در اصطلاح قانون مدنی به بهای مال مورد معامله نیز مبیع می‌گویند. ثَمَن نیز به بهایی گفته می‌شود که خریدار باید به فروشنده پرداخت کند. امضای عقد بیع باعث نقل و انتقال مالکیت مبیع و ثَمَن می‌شود. به همین دلیل، فروشنده باید مالک قانونی مبیع باشد. خریدار نیز باید به عنوان مالک قانونی ثمن شناخته شود. معامله مال شخص دیگر، بدون کسب اجازه از او باعث ایجاد مسئولیت‌های قانونی برای فروشنده خواهد شد. اگر خریدار مالک قانونی ثَمَن نباشد نیز باید خسارت‌هایی که از این بابت به فروشنده وارد شده است را جبران کند. ضمان درک به معنای مسئولیتی است که در صورت مستحقق للغیر بودن مبیع یا ثمن برای خریدار و فروشنده به وجود می‌آید.

در این مقاله، شرایط قانونی ایجاد ضمان درک در عقد بیع، اجاره، معاوضه و صلح را با توجه به قانون مدنی بررسی می‌کنیم.

بررسی ماهیت حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

عقد یا قرارداد به ماهیتی حقوقی گفته می‌شود که لازمه تحقق آن توافق میان دو یا چند شخص است. امضای یک عقد باعث ایجاد آثار حقوقی مانند انتقال مالکیت و ایجاد تعهد خواهد شد. در حقوق مدنی، عقود را براساس موضوع آن‌ها به دو دسته عقود معاوضی و غیر معاوضی تقسیم می‌کنند. عقد معاوضی به عقدی می‌گویند که دارای دو عوض باشد و این دو عوض با یکدیگر مبادله شوند. برای مثال، عقد اجاره ، یک عقد معاوضی است زیرا عین مستاجره و اجاره بهای آن، دو عوض این عقد هستند. به عبارت دیگر، موجر پس از امضای این عقد باید عین مستاجره را به مستاجر تحویل بدهد. مستاجر نیز باید اجاره بهای عین مستاجره را به صورت نقدی یا در فواصل زمانی معین پرداخت کند.

ضمان درک در قانون مدنی هنگامی تحقق پیدا می‌کند که قرارداد به صورت معاوضی تنظیم شود اما انتقال دهنده مالک قانونی مال مبادله شده نیست یا آنکه انتقال گیرنده مالک قانونی بهای مال مورد مبادله نباشد.

منظور از معامله فضولی چیست؟

یکی از مهمترین شرایط تحقق ضمان ناشی از درک، این است که معامله به صورت فضولی انجام شده باشد. بنابراین، بهتر است که پیش از بررسی ضمان ناشی از درک با مفهوم معامله فضولی آشنا شویم. شخصی می‌تواند نسبت به فروش یک مال اقدام کند که مالک قانونی آن باشد. اشخاصی که نماینده قانونی یا قراردادی مالک محسوب می‌شوند نیز می‌توانند نسبت به نقل و انتقال مالکیت اموال او اقدام کنند.

فروشنده فضول به شخصی گفته می‌شود که مال متعلق به غیر را بدون کسب اجازه از مالک آن به فروش می‌رساند. مالک می‌تواند معامله‌ای که توسط فروشنده فضول امضا شده است را اجازه بدهد یا رد کند.

ضمان ناشی از درک مبیع در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که مالک، معامله‌ای که توسط فروشنده فضول انجام شده است را رد کرده باشد (اجازه ندهد). در این حالت، مالک می‌تواند مالی که توسط فروشنده فضول فروخته شده است را از خریدار پس بگیرد. خریدار نیز می‌تواند نسبت به پس گرفتن بهایی که به فروشنده فضول پرداخت کرده است، اقدام کند. فروشنده فضول نیز براساس ضمان ناشی از درک باید بهایی که خریدار بابت مال فروخته شده پرداخت کرده است را به او پس بدهد.

منظور از ضمان درک مبیع چیست؟

در ابتدا باید بگوییم که عقد بیع از چهار رکن اساسی تشکیل شده است. به عبارت دیگر، قرارداد بیع در صورتی امضا و ایجاد می‌شود که تمام ارکان قانونی آن تحقق پیدا کرده باشد. در ادامه، هر یک از ارکان عقد بیع را بررسی می‌کنیم:

1. بایع: بایع یا فروشنده به شخصی گفته می‌شود که مالک قانونی مال مورد معامله است؛
2. مشتری: به شخصی که عقد بیع را به عنوان خریدار امضا می‌کند، مشتری می‌گویند؛
3. مَبیع: به مال منقول یا غیر منقولی گفته می‌شود که مالکیت آن در اثر امضای عقد بیع به خریدار انتقال پیدا می‌کند؛
4. ثَمَن: در اصطلاح قانون مدنی به بهایی که خریدار باید بابت مال مورد معامله پرداخت کند، ثمن گفته می‌شود.

ضمان درک در قانون مدنی به معنای مسئولیتی است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن برای بایع یا مشتری ایجاد خواهد شد. برای مثال، شخصی نسبت به فروش زمینی اقدام می‌کند و بهای آن را نیز از خریدار می‌گیرد. ممکن است که پس از امضای عقد بیع معلوم شود که مالکیت زمین مورد معامله به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق دارد.

در این مثال، مالک قانونی زمین مورد معامله می‌تواند آن را از خریدار پس بگیرد. در واقع بایع مسئول بازگرداندن بهایی است که خریدار بابت معامله زمین پرداخت می‌کند. ضمان درک مبیع نیز به معنای مسئولیت بایع نسبت به بازگردان بهای پرداخت شده توسط خریدار است. به عبارت دیگر، فروشنده باید بهایی که بابت معامله مال شخص دیگر از خریدار دریافت می‌کند را به او پس بدهد.

بررسی شرایط تحقق ضمان درک ثمن

مشتری باید مالک قانونی ثمنی باشد که بابت مال مورد معامله پرداخت می‌کند. ممکن است که مالکیت تمام یا بخشی از ثمن به مشتری تعلق نداشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که ضمان درک ثمن به معنای مسئولیتی است که در صورت مستحقق للغیر درآمدن تمام یا قسمتی از ثمن برای خریدار ایجاد می‌شود. اگر شرایط ضمان ناشی از درک ثمن تحقق پیدا کند، مشتری باید مبیعی که در ازای پرداخت ثمن مستحق للغیر خریداری کرده است را به فروشنده پس بدهد.

بررسی شرایط ضمان درک در عقد صلح

عقد صلح، عقدی است که به منظور حل و فصل اختلافات موجود یا برای جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی در آینده تنظیم می‌شود. به صورت کلی می‌توان گفت، عقد صلح، موضوع مشخصی ندارد زیرا قانونگذار به اشخاص اجازه داده است که در خصوص هر موضوع قانونی و مشروعی صلح نامه تنظیم کنند. در اصطلاح قانون مدنی به طرفین عقد صلح، مصالح (صلح کننده) و متصالح (قبول کننده صلح) گفته می‌شود.

عقد صلح می‌تواند به صورت معاوضی یا غیر معاوضی تنظیم شود. عقد صلح در صورتی معاوضی است که عوض یا عوضین در آن تعیین شده باشند. به صورت کلی می‌توان گفت، ضمان درک در عقد صلح هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که این عقد به صورت معاوضی تنظیم شود.

ضمان درک در عقد اجاره در چه صورتی موضوعیت پیدا می‌کند؟

در ابتدا باید بگوییم که قرارداد اجاره از عقود معاوضی است زیرا این عقد به منظور انتقال موقت مالکیت منافع عین مستاجره در ازای پرداخت اجاره بهای آن تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، امضای قرارداد اجاره باعث خواهد شد که مالکیت موقت منافع عین مستاجره برای یک بازه زمانی محدود و مشخص به مستاجر انتقال پیدا کند. مستاجر نیز باید اجاره بهای عین مستاجره را به صورت نقدی یا در فواصل زمانی معین بپردازد.

ضمان درک در عقد اجاره در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که مالکیت منافع عین مستاجره به موجر تعلق نداشته باشد. در این حالت، مالک منافع عین مستاجره می‌تواند آن را از مستاجر پس بگیرد. موجر نیز به واسطه ضمان ناشی از درک موظف می‌شود، اجاره بهایی که بابت مدت باقی مانده از مستاجر گرفته است را به او پس بدهد.

یک مثال کاربردی!

برای مثال، ممکن است که مستاجر اجاره بهای ده ماه را پرداخت کرده باشد اما عین مستاجره در ماه پنجم توسط مالک قانونی منافع عین مستاجره از او پس گرفته شود. در این مثال، موجر فضول به واسطه ضمان ناشی از درک موظف می‌شود اجاره بهایی که بابت پنج ماه باقی مانده از مستاجر گرفته است را به او پس بدهد.

نکات حقوقی تعیین ضمانت اجرا در قرارداد

تعیین ضمانت اجرا در قرارداد، تاثیر قابل توجهی در حفظ حقوق و منافع قانونی طرفین آن دارد. ضمانت اجرایی که در یک قرارداد تعیین می‌شود باید قانونی و مشروع باشد. ضمانت اجرایی که غیر قانونی یا نامشروع بوده، باطل است و در برخی موارد، باعث بطلان قرارداد نیز خواهد شد. به همین دلیل، بهتر است که ضمانت اجراها و تضمین‌های قراردادها با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تعیین شده باشند.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان می‌دهد که قراردادهای دارای ضمانت اجرای قانونی را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

همچنین، مشاوران حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا، آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در خصوص شرایط قانونی تعیین ضمانت اجرا در قراردادها هستند.

آفست کردن در بازار آتی کالا

اگر به دنبال معنی آفست در بازار آتی کالا هستید، در صفحه ی خوبی منتقل شده اید. به علاوه می توانید از اطلاعات جامع تری در بخش آموزش سرمایه گذاری در بورس وب سایت استفاده کنید. برای درک این مفهوم، بهتر است در وهله اول با معامله جبران کننده آشنا شوید:

معامله جبران کننده چیست؟

یک معامله جبران کننده اثر معامله دیگر را لغو می کند. معاملات جبران می تواند در هر بازاری رخ دهد ، اما به طور معمول معاملات جبران به گزینه ها، معاملات آتی و بازارهای ابزار عجیب و غریب اشاره دارد. معامله جبران کننده می تواند به معنای بستن یک معامله یا گرفتن موقعیت دیگری در جهت مخالف برای لغو اثرات معامله اول باشد.

• معامله جبران کننده فعالیتی است که خطرات و مزایای موقعیت یا معامله دیگر را لغو می کند.
• جبران کردن در صورت امکان می تواند به معنای بستن یک موقعیت باشد، اما همچنین می تواند به معنای گرفتن موقعیت مخالف در همان ابزار (یا تا حد امکان نزدیک) باشد.

درک معاملات جبران کننده

در معاملات، معامله جبران کننده فعالیتی است که از نظر تئوری ، دقیقاً خطرات و مزایای ابزار دیگری را لغو می کند. معاملات جبران کننده ابزارهای مدیریت ریسک است که به سرمایه گذاران و نهادهای دیگر اجازه می دهد اثرات مخرب بالقوه ای را که در صورت عدم امکان لغو معامله اصلی به طور بالقوه ممکن است، کاهش دهند. عدم توانایی بستن موقعیت به طور مکرر با گزینه ها و سایر ابزارهای پیچیده تجارت مالی اتفاق می افتد.

با معامله جبران، یک معامله گر می تواند معامله را بدون اخذ رضایت از طرف های دیگر درگیر پایان دهد. در حالی که تجارت اصلی هنوز وجود دارد، دیگر تأثیری در حساب معامله گر از حرکات بازار و سایر رویدادها ندارد.

از آنجایی که گزینه ها و اکثر ابزارهای مالی قابل اغماض هستند، مهم نیست کدام ابزار خاص برای جبران موقعیت خریداری یا فروخته می شود، به شرط آنکه همه آنها از ویژگی های صادر کننده، اعتصاب و سررسید یکسان برخوردار باشند.
برای اوراق قرضه، تا زمانی که ناشر، بیمه، کوپن، ویژگی های مکالمه و سررسید یکسان باشد، اوراق قرضه خاصی که برای جبران معامله قبلی خریداری یا فروخته می شود اهمیتی ندارد. با اجرا کردن اصول درست آفست کردن می توانید پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را انجام داد.

آنچه مهم است این است که تاجر با جبران موقعیت خود، دیگر علاقه مالی به آن ابزار ندارد.

اصول افست

جبران را می توان در معاملات مختلف برای حذف یا محدود کردن بدهی ها استفاده کرد. در بانکداری، حق جبران، این امکان را برای موسسات مالی فراهم می کند که دارایی بدهکار را در صورت بزهکاری یا توانایی درخواست بازپرداخت برای وجوه بدهکار را متوقف کنند. برای سرمایه گذاران درگیر در قرارداد آتی، یک موقعیت جبران، با فروش کالاهای مرتبط به یک طرف دیگر، نیاز به دریافت تحویل فیزیکی دارایی یا کالای اساسی را از بین می برد.

مثال برای درک بهتر:

مشاغل ممکن است با تخصیص مجدد سود حاصل از حوزه های دیگر ، جبران زیان در یک حوزه تجاری را انتخاب کنند. این اجازه می دهد سودآوری یک فعالیت برای حمایت از فعالیت دیگر باشد. اگر یک تجارت در بازار گوشی های هوشمند موفق باشد و تصمیم بگیرد که می خواهد یک تبلت را به عنوان یک خط تولید جدید تولید کند، سود حاصل از فروش تلفن های هوشمند ممکن است به جبران خسارات مربوط به گسترش در یک عرصه جدید کمک کند.

جبران در قراردادهای مشتقه

سرمایه گذاران قراردادهای آتی و سایر موقعیت های سرمایه گذاری را جبران می کنند تا خود را از هرگونه بدهی مرتبط حذف کنند. تقریباً همه موقعیت های آتی قبل از تحقق شرایط قرارداد آتی جبران می شوند. حتی اگر بیشتر درک معاملات جبران کننده موقعیت ها در نزدیک به زمان تحویل جبران می شوند، مزایای قرارداد آتی به عنوان مکانیزم مصون سازی هنوز محقق است.

هدف از آفست؟؟

هدف از جبران قرارداد آتی کالاها ، برای بیشتر سرمایه گذاران ، اجتناب از دریافت فیزیکی کالاهای مرتبط با قرارداد است. قرارداد آتی توافق نامه ای برای خرید کالای خاص با قیمت مشخص در تاریخ آینده است. اگر قراردادی تا تاریخ توافق شده برقرار باشد، سرمایه گذار می تواند مسئولیت پذیرش تحویل فیزیکی کالای مورد نظر را بر عهده بگیرد.

در یک موقعیت جبران، یک معامله گر موقعیت معادل اما مخالف را در اختیار می گیرد تا موقعیت خالص را به صفر برساند. هدف از گرفتن موقعیت جبران محدود کردن یا حذف بدهی ها است.

نتیجه گیری

با داشتن معاملات آتی مربوط به سهام، سرمایه گذاران ممکن است برای مدیریت ریسک مرتبط با قرارداد آتی، از ریسک برای گرفتن موقعیت مخالف استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک موقعیت طولانی در یک سهام را جبران کنید، می توانید تعداد کوتاهی از سهام را بفروشید. برای اجرا کردن آفست در بازار آتی کالا، بایستی اطلاعات جامعی در این باره داشت که می توانید از مقالات سرمایه گذاری در بورس استفاده کنید.

معامله گر منضبط موفق و 10 قانون برای تبدیل شدن به آن

چگونه به یک معامله گر منضبط موفق و برنده تبدیل شویم؟

هرکسی که می خواهد به یک معامله گر منضبط موفق و برنده سهام تبدیل شود. فقط کافیست چند دقیقه ای را به جستجوی آنلاین در اینترنت صرف کند. تا عباراتی مانند “تجارت خود را برنامه ریزی کنید. یا برنامه خود را معامله کنید.” و همچنین “ضرر خود را به درک معاملات جبران کننده حداقل برسانید.” پیدا کند.

شاید معامله گران تازه کار، این ریزه کاری ها را بیشتر شبیه به حواس پرتی بدانند. تا توصیه های عملی و کارآمد. اگر شما تازه وارد معاملات شده اید، احتمالاً فقط می خواهید بدانید که چگونه می شود سریع درآمد کسب کنید.

هر یک از قوانین زیر مهم است. اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند، می توانند شما را به یک معامله گر منضبط و منظم تبدیل کنند.

با در نظر گرفتن این قوانین می توانید شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی، تا حد زیادی افزایش دهید. تا تبدیل به یک معامله گر برنده و منضبط شوید.

پندهای کلیدی برای تبدیل شدن به یک معامله گر برنده:

1. با معامله گری مانند یک سرمایه گذاری رفتار کنید. نه یک سرگرمی یا شغل.
2. همه چیز را در مورد دنیای معامله گری بیاموزید.
3. انتظارات واقع بینانه ای برای بازار مالی خود تعیین کنید.

قانون یکم: همیشه از یک استراتژی و طرح معاملاتی استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین است. که معیارهای ورود، خروج و مدیریت سرمایه را برای هر خرید و فروشی مشخص می کند. این استراتژی ها هستند که می توانند شما را تبدیل به یک معامله گر منضبط و سودآور کنند.

با فناوری امروزی، به راحتی می توان استراتژی خود را قبل از به خطر انداختن پول واقعی آزمایش کرد. این عمل که به عنوان تست مجدد شناخته می شود، به شما امکان می دهد طرح و استراتژی خود را با استفاده از داده های تاریخی به کار بگیرید. و تعیین کنید که آیا این استراتژی قابل اجرا است و می تواند موفق باشد یا خیر.

هنگامی که استراتژی معاملاتی شما تدوین شد. و آزمایش مجدد نتایج خوبی را نشان داد، می توان از آن در معاملات واقعی استفاده کرد. اما شاید گاهی اوقات استراتژی معاملاتی شما به خوبی کار نکند. پس ناراحت نشوید و خیلی سریع آن را کنار بگذارید و از نو شروع کنید.

نکته اصلی این است که به باید همچون یک معامله گر منضبط به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. انجام معاملات خارج از استراتژی، حتی اگر موفق هم به نظر برسند، عملکرد ضعیفی محسوب می شود و شما را تبدیل به معامله گر نا منظم خواهد کرد.

قانون دوم: با معامله گری مانند یک سرمایه گذاری رفتار کنید.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط و برنده، باید به معامله گری به عنوان یک سرمایه گذاری تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید. نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل.

اگر به عنوان یک سرگرمی به آن توجه شود، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود ندارد. و اگر به دید شغل به آن نگاه کنید، می تواند ناامید کننده باشد زیرا حقوق و دستمزد ثابتی برای آن وجود ندارد.

معاملات همانند یک سرمایه گذاری است و شامل هزینه ها، زیان ها، مالیات ها، عدم اطمینان، استرس و ریسک می باشد. شما به عنوان یک معامله گر در اصل صاحب یک شغل کوچک هستید. پس باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل معامله گری خود تحقیق و یک استراتژی قدرتمند بسازید.

قانون سوم: از فناوری به نفع خود استفاده کنید.

معامله گری همچون یک تجارت رقابتی است. به راحتی می توان فرض کرد که شخصی که در طرف دیگر معاملات نشسته است از تمام فناوری های موجود به طور کامل استفاده می کند.

پلتفرم های نمودار به معامله گران انواع مختلفی از روش ها برای مشاهده و تحلیل بازارها را می دهد. آزمایش مجدد یک استراتژی با استفاده از داده های تاریخی از گام های اشتباه پرهزینه جلوگیری می کند. دریافت به روزرسانی های بازار از طریق تلفن های هوشمند به ما امکان می دهد معاملات را در هر نقطه نظارت کنیم.

فناوری که ما آن را مسلم می دانیم، مانند اتصال به اینترنت پرسرعت، می تواند عملکرد معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد. استفاده از فناوری به نفع خود و در جریان بودن محصولات جدید، می تواند در معاملات سرگرم کننده و مفید باشد. همچنین ما به کمک فناوری می توانیم راحت تر تبدیل به یک معامله گر منضبط شویم.

قانون چهارم: از سرمایه معامله گری خود محافظت کنید.

صرفه جویی برای تامین پول کافی جهت راه اندازی حساب معاملاتی خود، زمان و تلاش زیادی می طلبد. اگر مجبور باشید دوبار این کار را انجام دهید، حتی می تواند دشوارتر باشد. پس برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق و برنده بهتر است به شدت از سرمایه خود مراقبت کنید

توجه به این نکته ضروری است که محافظت از سرمایه معامله گری درک معاملات جبران کننده شما به معنی تجربه نکردن ضرر در یک معامله از دست رفته نیست. همه معامله گران بعضی معاملات خود را از دست داده و با ضرر از آن خارج می شوند. منظور ما این است که حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک های غیر ضروری و انجام هر کاری است که می توانید برای حفظ سرمایه معامله گری خود انجام دهید.

قانون پنجم: دانشجوی بازار مالی خود شوید.

فعایت در بازار مالی مورد نظر خود را به عنوان ادامه تحصیل تصور کنید. معامله گران باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. مهم است که به خاطر داشته باشید که درک بازارها و همه پیچیدگی های آنها یک فرایند مستمر و مادام العمر است.

تحقیقات سخت به معامله گران اجازه می دهد تا حقایق را بفهمند، مانند گزارش های مختلف اقتصادی. تمرکز و مشاهده به معامله گران اجازه می دهد تا غرایز خود را تیز کرده و تفاوت های ظریف را بیاموزند. این امر شما را به یک معامله گر منضبط موفق و برنده تبدیل خواهد کرد.

سیاست های جهانی، رویدادهای خبری، روندهای اقتصادی – حتی آب و هوا – همه بر بازارها تأثیر می گذارد. محیط بازار پویا است. هرچه معامله گران بازارهای گذشته و کنونی را بیشتر بفهمند، آمادگی بیشتری برای مواجهه با آینده خواهند داشت. پس زودتر تبدیل به معامله گر منضبط موفق و برنده خواهند شد.

قانون ششم: فقط بر روی آن چیزی که می توانید از دست بدهید ریسک کنید.

قبل از شروع استفاده از پول واقعی، مطمئن شوید که تمام پول موجود در حساب معاملاتتان واقعا قابل از دست دادن است یا خیر. اگر اینطور نیست. معامله گر باید تا زمانی که این اتفاق بیفتد، پس انداز کند.

پول حساب معاملاتی شما نباید برای شهریه دانشگاه بچه ها یا پرداخت وام مسکن اختصاص داده شود. معامله گران هرگز نباید به خود اجازه دهند فکر کنند که به سادگی از این تعهدات مهم دیگر می توانند پول قرض بگیرند.

از دست دادن پول به اندازه کافی آسیب زا است. حتی اگر سرمایه ای باشد که شاید هرگز به آن نیازی پیدا نکنید. پس برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق و برنده از سرمایه ای استفاده کنید که از دست دادن آن تاثیری در زندگی شما ایجاد نمی کند.

قانون هفتم: روش شناسی مبتنی بر حقایق را توسعه دهید.

صرف وقت برای توسعه یک استراتژی معاملاتی مناسب ارزش تلاش را دارد. باور به کلاهبرداری های دنیای مالی که در اینترنت رایج است ممکن است وسوسه انگیز باشد. اما واقعیت ها، نه احساسات یا امید، باید الهام بخش توسعه یک استراتژی معامله گری باشند.

معامله گرانی که برای یادگیری و آموزش بازارهای مالی عجله ای ندارند، معمولاً راحت تر می توانند تمام اطلاعات موجود در اینترنت را مرور کنند. این را در نظر بگیرید که اگر می خواهید یک شغل جدید را شروع کنید، به احتمال زیاد شما باید حداقل یک یا دو سال در یک کالج یا دانشگاه تحصیل کنید که واجد شرایط باشید. تا برای موقعیتی در زمینه جدید درخواست دهید.

یادگیری مهارت معامله گری و تبدیل شدن به معامله گر منضبط موفق و برنده حداقل به همان مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت و نه توهم نیاز دارد.

قانون هشتم: همیشه در معاملات از حد ضرر استفاده کنید.

حد ضرر مقدار زیانی است از پیش تعیین شده که یک معامله گر مایل است در هر معامله آن را بپذیرد. حد ضرر می تواند مقداری یا درصدی باشد.

اما در هر صورت، قرار دادن حد ضرر و خروج با ضرر ازمعامله، ضرر معامله گر منضبط را در طول معامله محدود می کند. استفاده از حد ضرر می تواند تا حدی استرس را از معاملات دور کند. زیرا می دانیم که در هر معامله فقط مقدار مشخصی را از دست خواهیم داد.

نداشتن حد ضرر یک اقدام خطرناک است. حتی اگر منجر به یک معامله سودآور شود. خروج با حد ضرر و در نتیجه داشتن یک معامله با ضرر، اگر در چارچوب قوانین استراتژی معاملاتی شما باشد، همچنان معامله خوبی است. این مورد نشان می دهد شما یک معامله گر منظم و منضبط هستید.

ایده آل این است که از تمام معاملات با سود خارج شوید. اما این واقع بینانه نیست. استفاده از حد ضرر مشخص، به اطمینان از محدود شدن ضررها و خطرات کمک می کند.

قانون نهم: بدانید چه زمانی معامله گری را متوقف کنید.

دو دلیل برای متوقف کردن معامله گری وجود دارد: یک استراتژی معامله گری نا کارآمد و دو معامله گر نا منظم.

یک استراتژی معاملاتی ناکارآمد ضررهای بسیار بیشتری را نسبت به آنچه در آزمایشات تاریخی پیش بینی می شد به شما تحمیل خواهد. ممکن است بازارها تغییر کرده یا نوسانات کاهش یافته باشد. به هر دلیلی، استراتژی معاملاتی به سادگی مطابق انتظار عمل نمی کند.

بدون احساس و منطقی عمل کنید. وقت آن است که استراتژی معامله گری خود را دوباره ارزیابی کنید و چند تغییر ایجاد کنید. یا از ابتدا با یک استراتژی معاملاتی جدید را بسازید. یک استراتژی معاملاتی ناموفق مشکلی است که باید حل شود. این لزوما پایان دنیای معامله گری شما نیست.

معامله گر نا منظم کسی است که استراتژی معاملاتی ایجاد می کند. اما قادر به پیروی و اجرای درست آن نیست. استرس بیرونی، عادات ضعیف و عدم فعالیت بدنی همگی می توانند در این مشکل دخیل باشند. معامله گری که وضعیت مناسبی در کنترل هیجانات خود ندارد و نمی تواند مانند یک معامله گر منضبط عمل کند، باید استراحت کند. پس از رفع مشکلات و چالش ها، معامله گر می تواند به دنیای معامله گری بازگردد.

قانون دهم: معامله گری را برای چشم اندازش ادامه دهید.

هنگام معامله روی چشم انداز اصلی تمرکز کنید. معامله از دست رفته نباید ما را احساسی و نا امید کند. ضرر بخشی از دنیای معامله گری است. از طرف دیگر یک معامله برنده و سودآور تنها یک قدم کوچک در مسیر معامله گری سودآور است. این تجمع سود است که می تواند برای یک معامله گر منضبط، تفاوت ایجاد می کند.

هنگامی که یک معامله گر برد و باخت را به عنوان بخشی از معامله گری قبول کرد، احساسات تأثیر کمتری بر عملکرد معاملات او خواهند داشت. این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم از معاملات سودآورمان هیجان زده باشیم. اما باید در نظر داشته باشیم که معاملات زیان ده نیز هرگز دور از دسترس نیست.

تعیین اهداف واقع بینانه بخش مهمی از چشم انداز معاملات یک معامله گر منضبط است. معامله گری شما باید در مدت زمان معقول بازده معقولی داشته باشد. اگر انتظار دارید که تا انتهای هفته میلیاردر شوید، خود را برای شکست آماده می کنید.

نتیجه نهایی قوانین تبدیل شدن به معامله گر منضبط موفق:

درک اهمیت هر یک از این قوانین استراتژی معاملاتی و نحوه کنار هم قرار گرفتن آنها می تواند به یک معامله گر در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق کمک کند. معامله کردن کار سختی است. معامله گران که به صورت منظم و منضبط قوانین استراتژی معاملاتی خود را اجرا می کنند، می توانند شانس موفقیت خود را در دنیای بازارهای مالی، افزایش دهند.

درک معاملات جبران کننده

به معاملات بدون برنامه و از روی احساسات اور ترید می گویند که تاثیر مخربی روی سرمایه و ذهن معامله گر دارد.

این معاملات به صورت کاملا ناخودآگاه گرفته می شود؛ فرد بعد از شکست و ضرر سنگین به خود می گوید:

در این مقاله نکاتی را یاد خواهید گرفت که زندگی معامله گری شما را به سمت رشد حرکت می دهد.

در انتهای این مقاله شما این نتایج را بدست خواهید آورد:

• با مفهوم اصلی و صحیح اور ترید آشنا خواهید شد.
• به راحتی با درک عواملی که باعث اور ترید می شوند، می توانید جلوی این نوع معاملات را بگیرید.
• اگر از قبل دچار اور ترید شده باشید از این پس تغییرات بسیار محسوسی در درآمد خود حس می کنید.
• با راهکارهای بسیار منطقی آشنا خواهید شد که بتوانید به صورت ریشه ای این مانع را از خود دور کنید.

با ما همراه باشید.

اور ترید (over trade) چیست؟

آیا شده که بلافاصله بعد از یک ضرر بخواهید برای جبران آن معامله کنید؟

یا اینکه بعد از یک سود بلافاصله تصمیم گرفتید که معامله دیگری را با قصد کسب سود بیشتر انجام دهید؟

در دو حالت اگر شما معامله ای انجام دهید در واقع اور ترید کرده اید.

اگر موقعیتی طبق پلن معاملاتی خود پیدا نکنید وفقط بخواهید معامله ای انجام دهید دچار اور ترید شده اید.

به صورت کلی هر معامله ای که از روی احساساتی مثل:

ترس، تنفر، خوشحالی، خستگی، عصبانیت، انتقام و … گرفته شود نوعی اورترید است.

عوامل بسیار مهمی که باعث می شود معامله گر اور ترید ( over trade ) انجام دهد:

در ادامه عوامل مهمی که باعث می شود تا یک فرد اور ترید کند را بررسی می کنیم.

معاملات احساسی

معاملات احساسی که طبق پلن معاملاتی نباشد ضربه سنگینی بر سرمایه و روحیه فرد وارد می کند.

این گونه معاملات نشأت گرفته از احساسات متفاوتی از جمله طمع برای کسب سود بیشتر یا جبران ضرر می باشد.

بهترین راهکار برای جلوگیری، پایبندی به ژورنال معاملاتی است.

هدف ژورنال معاملاتی بررسی احساس شما در زمان های مختلف و نتایجی که از آن ایجاد می شود، است.

در ثبت ژورنال احساسات خود را قبل از انجام معامله، در حین آن وبعد از آن یادداشت می کنید به نقاط ضعف خود پی می برید.

اگر اطلاعی از ژورنال معاملاتی ندارید ویدیو زیر که از آموزش های پرایس اکشن جبل عاملی است را مشاهده کنید.

انتقام

احتمالا وقتی که چیزی مثل انتقام از بازار فکر می کنید با خود می گویید که مگر می شود شخصی بخواهد از بازار انتقام بگیرد؟

اما متاسفانه بله.

درصد قابل توجهی از سرمایه یک معامله گر دقیقا بعد از یک ضرر کوچک در بازار از دست می رود.

وقتی یک معامله گر در بازار وارد موقعیتی می شود که بلافاصله بعد از ورود، حد ضررش لمس و از بازار خارج می شود و یا مدت خیلی زیادی معامله را به امید وارد شدن در سود باز نگه داشته است اما برعکس تصور و هدف اشتباهی که انتخاب کرده معامله اش با ضرر بسته می شود، حس قدرتمند و بسیار خطرناکی به نام انتقام از بازار ایجاد می شود.

در این حالت معامله گر حاضر است هر کاری کند و هر میزان ریسکی را بپذیرد تا بتواند به سود برسد.

کمی فکر کنید! شما به هر دلیلی وارد بازار شدید و به هر علتی در آن ضرر کردید.

مسلما بهترین تصمیم در این لحظه این است که:

با دقت معامله خود را در ژورنال معاملاتی ثبت و با آرامش خاطر به این فکر کنید که چرا معامله تان وارد ضرر شد.

و اگر مشکلی وجود داشت در معاملات بعدی آن را رفع کنید

عدم آرامش

حرفه ای یا ناشی بودن یک معامله گر را به راحتی می توانید از روی میزان آرامش شخص، متوجه شوید.

معامله گر حرفه ای اگر هزاران دلار سود یا ضرر کند اصلا قابل تشخیص نیست.

چون برعکس معامله گر ناشی عمل می کند.

معامله گر ناشی بلافاصله که معامله اش وارد سود می شود تمام رویاها و اهدافش را متصور می شود.

اگر همان لحظه معامله وارد ضرر شود خود را یک انسان ورشکسته، بی پول و ناامید تصور می کند و این در حالی است که معامله گر حرفه ای همه چیز برایش روشن و واضح است و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است.

اگر شما هنوز به آرامش در معامله گری نرسیده اید، دو عامل اصلی را باید بررسی کنید.

اول باید ببینید که آیا استراتژی معاملاتی تان به قدر کافی اطمینان و حس آرامش خاطر برایتان ایجاد می کند.

یعنی اگر طبق پلن معاملاتی عمل کنید احتمال موفقیت شما در معاملات چقدر است؟

و عامل دوم اینکه از لحاظ مسائل روحی و مالی در چه جایگاهی قرار دارید.

اگر درگیر مشکلات اقتصادی یا خانوادگی باشید قطعا در معاملات آرامش کافی ندارید.

اگر در این وضعیت قرار دارید لازم است اطلاعات خود را افزایش دهید و به سرعت نقشه ای هوشمندانه طراحی کنید.

استفاده از ابزارها و اندیکاتورها

احتمالا می دانید که تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلف آن مثل اندیکاتور هرگز نمی تواند به شما سود برساند.

به نظر شما معامله گران بزرگ که باعث کشف بهتر قیمت میشوند از مالی کلاسیک استفاده می کنند؟

مسلما جواب منفی است.

نظرتان منطقی است که اگر حجم پول کم باشد از اندیکاتور یا ابزارهای مختلف جهت معامله در بازار استفاده کنیم؟

مسلما باز هم جواب منفی است.

چون فقط تنها تفاوت حجم سرمایه است و به همان اندازه که سرمایه شما برایتان اهمیت دارد، سرمایه یک نهاد مالی هم برایشان مهم و حائز اهمیت است.

تحت هیچ شرایطی از هیچ اندیکاتور، اسیلاتور و به صورت کلی روشهای تحلیل تکنیکال برای معامله در بازار استفاده نکنید.

ضرر بی نهایت این ابزارها شما را خیلی ساده و بدون اینکه متوجه شوید وارد چرخه نامتناهی اور ترید می کند.

ویدیو زیر درک بهتری به شما از دلایل ضعف مالی کلاسیک می دهد.

3 عامل بسیار مهم و کاربردی که مانع اور ترید ( Over Trade ) می شود؟

تا اینجا با مفهوم اور ترید و اینکه چه عواملی باعث ایجاد آنها می شود، آشنا شدید و متوجه شدید درک معاملات جبران کننده که مواردی مثل معاملات احساسی، حس انتقام، استفاده از اندیکاتور ها و روش های منسوخ شده و عدم آرامش از اصلی ترین عواملی هستند که باعث اور ترید می شوند.

در ادامه قصد دارم 3 ابزاری که باعث می شود مشکل اور ترید به صورت ریشه ای و برای همیشه حل شود را برایتان عنوان کنم تا بتوانید نهایت استفاده از این آموزش ببرید.

پلن معاملاتی

پلن معاملاتی شامل کارهایی است که می بایست شما قبل از انجام معامله، در حین باز بودن معامله و بعد از اتمام آن انجام دهید.

اگر استراتژی معاملاتی شما سودده باشد و آرامش خاطر در معامله را برایتان فراهم می کند، پس پلن معاملاتی تان هم حکم نقشه گنج را برایتان دارد و می توانید تنها با پایبندی به قوانین آن به درآمد و سرمایه مورد نظر خود برسید.

پایبندی به پلن معاملاتی تقریبا همه معاملاتی که منجر به اور ترید می شود را به راحتی فیلتر می کند و هیچ گاه اجازه نمی دهد که شما ریسکی غیر مجاز انجام دهید یا در زمان هیجان وارد معاملات احساسی شوید.

در حقیقت نداشتن پلن باعث غلبه احساساتی مثل طمع، ترس، تردید، انتقام و … بر شما می شود.

ناظر معاملات

پلن معاملاتی در واقع نوعی از ناظر معاملات است که در فرایند یک معامله همیشه در کنارتان هست تا شما خطایی انجام ندهید. وقتی که به آن پایبند نباشید می بایست این پلن را به یک شخص که اختیار تنبیه شما را به شکل مالی دارد بدهید تا اگر از پلن خود به هر علتی تخطی کردید، شما را جریمه نقدی کند.

این اقدام باعث می شود تا شما به هر اقدامی که می خواهید انجام دهید، به صورت منطقی و بدور از هرگونه احساس مضر فکر کنید و تصمیم صحیح اتخاذ کنید.

هیچ گاه طوری رفتار نکنید که نیاز به ناظر معامله گر داشته باشید اما اگر احتیاج پیدا کردید و تصمیمتان برای موفق شدن در بازار حتمی است، این اقدام را جدی بگیرید.

نکته بسیار مهم در این روش این است که شما باید به قدری از جریمه شدن ترس داشته باشید که این ترس شما را از لحاظ احساسی وارد یک منطقه امن کند تا هرگز فکر اشتباه آگاهانه به ذهنتان خطور نکند.

سروتونین

در بدن همه انسان ها ماده ای به نام سروتونین ترشح می شود. سروتونین جاری کننده ” احساس خوب ” و یک انتقال دهنده ی عصبی در مغز است و بسیار ماده مهمی است که به آن هورمون شادی هم می گویند.

برخورداری از سطوح مناسب این هورمون باعث می شود که فرد احساس شادی بیشتری داشته باشد و استرس کمتری را تجربه کند و به طور کامل از نظر روحی و روانی وضعیت بسیار بهتری داشته باشد.

زمانی که معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی خود یک موقعیت مناسب را شناسایی می کند و به حد سود خود می رسد احساس رضایت و خشنودی دارد و این احساس خوشحالی ناشی از ترشح سروتونین در بدن شخص می باشد.

اما علت چیست؟

چون وجود سروتونین در بدن انسان لذت بخش است، ذهن به صورت ناخودآگاه تمایل به انجام کاری را دارد که قبلا با آن سروتونین ترشح کرده است بنابراین تلاش بر تکرار آن دارد. معاملات بعدی در جهت کسب سود و افزایش سرمایه صورت می گیرد اما این معاملات کاملا بدون تحلیل و استراتژی بوده و عملا به صورت ناخودآگاه در جهت ترشح سروتونین می باشد.

بنابراین شما باید تفریحات سالم و متناسب با علاقه خود، اعم از: ماهیگیری، کوهنوردی، کتابخوانی و … را در برنامه های خود قرار دهید که از این طریق سروتونین لازم بدنتان به سطحی مناسب برسد. در نتیجه ذهن و مغز شما از بازار به عنوان ابزاری در جهت رفع این کمبود استفاده نمی کند.