روند مثبت بازار رمزارزها

بهترین روش برای کسانی که به دنبال خرید ارز‌های دیجیتال برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت هستند، روش خرید پله‌ای یا همان روش کم کردن میانگین قیمت خرید است. بهتر است اگر برای مثال قصد خرید بیت کوین را دارید، یکجا تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید و آن را به بخش‌هایی کوچک‌تر تقسیم کنید تا بتوانید با خرید پله‌ای، میانگین خرید بهتری برای خود به دست آورید!

بازار بی جان رمزارزها

ارزهای دیجیتالی در محدوده نوسان کمی در حال معامله هستند.

به گزارش ایراسین و به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دولت چین با صدور بیانیه جدیدی به مردم هشدار داد در توکن های غیر مثلی (یا همان ان اف تی) سرمایه گذاری نکنند چرا که قیمت آن ها حباب است و از دیدگاه مالی، این دارایی ها دارای ارزش خیلی کمتر از چیزی هستند که اکنون قیمت گذاری می شوند. وانگ جونهی- خبرنگار روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست- در مطلبی نوشت: وقتی که هیجان بازارها تخلیه شود، ارزش این ان اف تی ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

کمیسیون بازارهای مالی و اوراق بهادار اروپا در گزارش خود با عنوان "رمزارزها: روند ها، ریسک ها و تلاطم ها" از ارزهای دیجیتالی به عنوان خطری برای ثبات مالی بازارها نام برده که دارای پیامدهای محیط زیستی زیان بار به ویژه در حوزه استخراج رمزارزها هستند. این گزارش افزوده است نوسانات بالای قیمتی ارزهای دیجیتالی در کنار فناوری مالی غیرمتمرکز که نقش بانک مرکزی را کمرنگ می کند، برای ثبات مالی مضر هستند.

جدال بین دیدگاه های صعودی و نزولی در بازاررمزارز به شدت بالا گرفته و فشار فروش نیرومند باعث شده است تا حتی اخبار بسیار مثبت بازار نظیر آغاز بررسی لایحه قانونی اعلام شدن بیتکوین و ارزهای دیجیتالی دیگر در پاناما نیز نتوانند منجر به یک صعود نیرومند شوند. برخی از تحلیلگران معتقدند بازار در ماه سپتامبر وارد فاز استراحت و حتی اصلاح خواهد شد پیش از آن که حرکت صعودی اش را از سر گیرد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۰۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۸۴ درصد بیشتر شده است.

در حال حاضر ۴۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۵ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

سیگنال مثبت برای بازار رمزارزها

آمارها نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین ممکن است به کف خود نزدیک شده باشد. حجم لحظه‌ای این رمزارز با وجود سقوط ۵۰ درصدی بیت‌کوین از سقف تاریخی خود همچنان در حال کاهش است.

به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت بیت‌کوین در آغاز معاملات امروز مجددا به زیر ۳۵ هزار دلار رسیده که نسبت به هفته گذشته بیش از هفت درصد کاهش داشته است. پس از اصلاح اخیر بازار بیت‌کوین در محدوده ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری در نوسان بوده با این وجود آمار نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین ممکن است به کف خود نزدیک شده باشد. حجم معاملات لحظه‌ای این رمزارز با وجود سقوط ۵۰ درصدی بیت‌کوین از سقف تاریخی خود همچنان در حال کاهش است.

روند نزولی حجم معاملات لحظه‌ای اغلب به عنوان یک سیگنال صعودی برای بازار بیت‌کوین تلقی می‌‍شود چرا که معامله‌گران با پیش‌بینی رشد قیمت، اغلب دارایی‌های خود را از صرافی‌ها خارج می‌کنند. در حالی که حجم لحظه‌ای به روند نزولی خود ادامه می‌دهد حجم معاملات مشتقه مجددا افزایش یافته که این هم نشانه‌ دیگری است که معامله‌گران با اعتماد بالاتری اقدام به معامله با اهرم بالا می‌کنند.

قبل از این سقوط بازار، بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۱ هر ماه یک سقف جدید به ثبت می‌رساند. فاز تثبیت بعد از هر سقف‌شکنی طولانی‌تر می‌شد اما حالا با وجود افت ۵۰ درصدی هنوز نشانه‌ای جدی برای بازگشت بیت‌کوین به سقف قبلی دیده نمی‌شود و تحلیلگران معتقدند برای جبران این افت ۵۰ درصدی این رمزارز باید مدتی در این محدوده نوسان کند.

آیا بیت‌کوین به کف خود نزدیک شده است؟

هر روند صعودی با چند شوک قیمتی همراه است تا هیجان کاذب بازار را پاکسازی کرده و سرمایه‌گذاران خرد را از بازار خارج کند. اصلاح اخیر بازار نیز یکی از این شوک‌ها بود که بعد از روند صعودی ۵-۶ ماهه بازار رخ داد. آمارها نشان می‌دهد جو حاکم بر بازار در حال حاضر خنثی است و بیت‌کوین ممکن است به کف خود رسیده باشد.

سلطه بیت‌کوین هم که به کف ۳۸ درصدی خود رسیده بود هم‌اکنون روندی صعودی گرفته و حالا بیشتر از ۴۳ درصد است. با توجه به اینکه دولت بایدن اعلام کرد بسته شش هزار میلیارد دلاری را به اقتصاد آمریکا تزریق می‌کند، بیت‌کوین می‌تواند از ورود جریان‌های نقدی به بازار رمزارزها سود برده و روندی صعودی به خود بگیرد.

بررسی تحلیل کارشناسان در مورد روند فعلی بازار رمزارزها

بررسی تحلیل کارشناسان در مورد روند فعلی بازار رمزارزها : با توجه به روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته باید گفت که بیت کوین و سایر ارزهای دجیتالی هفته چندان خوبی نداشتند. همچنین در این هفته شاهد افت قیمت بیت کوین از ۷۶۰۰ دلار به ۶۵۰۰ دلار بودیم. هر چند این افت قیمت چندان شدید نبود، ارزهای دجیتال دیجیتال از ابتدای ظهور خود تا کنون شاهد افت قیمتهای بیشتری نیز بودند اما ارزیابی روند بازار ارزهای رمزنگار را در سال ۲۰۱۸ نشان دهنده یک عملکرد منفی است. اما با وجود این نوسانات قیمت همچنان بیت کوین یک سرمایه متغییر است.

بر اساس آخرین افت قیمت ارزهای رمز نگار که در دهم ماه ژوئن رخ داد تا زمان انتشار بیانیه کمیسیون اوراق بهادار آمریکا مبنی بر امن نبودن اتریوم نوسانات بازار همچنان ادامه داشت. سایت خبری کوین تلگراف با کارشناسان مختلفی در زمینههای بازار بورس، سرمایه گذاری و ارزهای رمزنگاری مصاحبه کرده و به انتشار عقاید و دیدگاه آنان در رابطه با اوضاع بازار و دلیل سقوط آن پرداخته است. از جمله کارشناسانی که با کوین تلگراف صحبت کرده و عقاید خود را در رابطه با سقوط ارزهای دیجیتال بیان کرده اند میتوان به نعیم اسلم، آلیستایر میلن، میگوئل پالنسیا، تام لی، امین سایرر اشاره کرد.

گزارشی در ۱۱ ژوئن منتشر شد مبنی بر هک شدن یکی از صرافیهای کوچک ارزهای رمزنگار واقع در کوین ریل، کره جنوبی عده زیادی از رسانه هایی که این خبر را پوشش دادند آن را به کاهش ناگهانی بازار ارتباط دادند.

البته عده زیادی از مفسران معتقداند که این علت و معلول دلیل برای کاهش قیمت بازار نیست و دلایل دیگری برای آن مطرح کرده اند. جدای از اینکه تاثیر مستقیم این هک در کاهش قیمت بیت کوین چقدر بوده است یکی از تحلیلگران ارشد بازار به نام نعیم اسلام از شرکت ThinkMarkets در گفت گوی خود روند مثبت بازار رمزارزها راجع به تاثیر منفی هک اخیر بر جو بازار ارزهای رمزنگار می گوید:

صرافیها برای حفاظت از دارایی مشتریان خود از فناوری های ویژه ای استفاده نمیکنند از این رو هکرها از این طریق می توانند به سود خوبی دست یابند. حال سوالی که پیش میآید این است که آیا هیچ محدودیتی برای این هکها وجود دارد ؟ پس از سپری شدن چند ماه ما شاهد ظهور الگوی یکسان بودیم که این نتیجه ضعف مقررات کنترلی است. بنابراین برای حفظ دارایی مشتریان تنظیم کنندگان مقررات باید در این امر دخالت کنند. هر کسی به هر روشی که می‌خواهد وارد بازار ارزهای رمزنگاری شود و یا هرگونه استفاده که می‌خواهد از آنها داشته باشد. باید ملزم به رعایت امنیت بالا و انجام بروز رسانی های امنیتی پیوسته شود.

« این هکها باعث ایجاد یک ریسک بزرگتر در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتالی می شوند این ریسک بیشتر پیشروی سرمایه گذاران سنتی بازارهای جدید قرار خواهد گرفت. زمانی که یک روند سقوط تدریجی برای یک بازار صعودی روند مثبت بازار رمزارزها به وجود میآید سرمایه گذاران سنتی به دنبال بازارهایی با ریسک بالا می روند. اما سرمایه گذار باهوش از این رویداد به گونهای دیگر بهره می برند و سرمایه خود را به سمت داراییهای ایمن منتقل میکنند. »

برای مثال بخشهای محبوب در یک بازار صعودی عبارتند از: مالی، انرژی و فناوری. هنگامی که بازار دچار افت و سقوط می شود مدیران سهام و اوراق بهادار صندوقهای سرمایه گذاری تامینی به حمایت از بخشهایی مثل: مسائل اصلی مشتریان روی میآورند. آن ها به سراغ سهامی می روند که سود بیشتری داشته باشد چرا که با توجه به بازار کاهشی فعلی در مقایسه به بازار کل میتوانند سود سهام بهتری دریافت کنند. صندوق های سرمایه گذاری تامینی صندوقهایی هستند که به منظور جلوگیری از خسارت یا کمتر کردن آن مجموعه ای از معاملات متعادل کننده را انجام میدهند.

امین سایر میگوید باید قوانینی سخت گیرانهای اعمال شود تا امکان دستکاری و سوءاستفاده را به حداقل برساند. یکی دیگر از اخبار داغی که در این هفته منتشر شد که با کاهش قیمت بازار نیز ارتباط داشت خبری بود که اعلام میکرد بیت فینکس و تدر اصلیترین عاملان دستکاری قیمت بازار بوده اند که افزایش ۲۰۰۰۰ دلاری در ماه دسامبر را در پی داشت.

دانشیار دانشگاه کرنل، امین سایرر معتقد است که این خبر تنها باعث کاهش بازار نشده بلکه دلیل اصلی کاهش قیمت بازار را سخت گیریهای دستکاری قیمت میداند. وی در این رابطه گفت و گویی با کوین تلگراف داشت و گفت:

بازار ارزهای رمزنگار هنوز در مراحل نخست قرار دارند و این مسئله را میتوان از ومابستگی قیمت ارزها بهم درک کرد. حرکت آنها با هم هماهنگی داشته و این امر نشان دهنده اشراف ریسک های سیستماتیک بر نگرانیهای مختلف است.

علت اصلی رکود بازار اعمال قانون برای صرافیها و تلاش برای پایان دادن دستکاری قیمتها می باشد. به نظر من هنگامی که اقدامات قانونی در مقایس کوچک اجرا میشود بازار نیز از آن تاثیر خواهد گرفت و باعث ایجاد صراحت و شفافیت بیشتری در بازار میشود.

اگر چه محدودیت و سخت گیری در دستکاری قیمت ممکن است تاثیر منفی در قیمت بیت کوین داشته باشد و به طور کلی این امر مثبت است و سایرر معتقد است که این اتفاق در آیندهای نزدیک رخ نمیدهد.

« در واقع فناوریها برای تغییر روش کسب و کار ما به وجود آمدهاند. ارزها برای حفظ ارزش خود نباید نیازی به دستکاری بازار داشته باشند. من امیدوار هستم جهانی مجزا وجود داشته باشد تا بازارها بتوانند ارزیابی هر ارز را مطابق با ویژگیهای همان ارز انجام دهند. »

دلایل تام لی بعلاوه تاثیرات آینده

موسس و رییس تحقیقات شرکت مشاوران جهانی فانداستارت، تام لی که به واسطه پیش بینی های صعودی بیت کوین بوده به شهرت رسیده است با سایت خبری کوین تلگراف گفت و گویی در رابطه با دلیل سقوط بازار بیت کوین داشته و نظرات خود را در رابطه با آینده بازار ارزهای رمزنگار بیان کرده است.

به نظر من چندین عامل برای سقوط ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از این عوامل میتواند حرکت صعودی شدید در ماه گذشته باشد. از این رو پیش روی ارزهای دیجیتال یک دوره تعدیل قیمت و هماهنگی وجود دارد که در حال انجام است. مورد دوم برخی از امور دولتی است که باعث هراس سرمایه گذاران ارزهای رمزنگار شد که در راس این امور میتوان به اقدامات صورت گرفته به وسیله قانون گذاران ایالات متحده مثل: SEC علیه ICO ها است. یکی دیگر از دلایل آن میزان سرعتی است که سرمایه گذاران بنیادی در این فضا داشته که از حد انتظار ما کندتر است.

در ادامه لی به بلومبرگ گفت: به نظر او افت قیمت بیت کوین تحت تاثیر انقضای قراردادهای آتی آن است. وی در همین راستا توضیحاتی به کوین تلگراف ارائه کرده و می گوید: ادامه حرکتهای متغییر در قیمت بازار از قراردادهای آینده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

هم اکنون معضل بازار عرضه و تقاضا است. چرا که حتی مزایای استخراج در کنار پرداخت مالیات و سایر عوامل باعث بالا رفتن عرضه در برابر تقاضای ارزهای رمزنگار شده است. بعضی از قیمتها در بازارهای آتی دستکاری شدهاند. من معتقدام که تا چند سال آینده این عمل از سوی بازارهای آتی تکرار نخواهد شد. اما با وجود اینکه بازارهای آتی تنها شامل صد میلیون قراردادها هستند اما هنوز میتوانند بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارند.

میگوئل به سوی سرمایه داران بزرگ تمایل دارد.

عضو ارشد اطلاعات در ارز Qtum، میگوئل پالنسیا که از لحاظ سرمایه کل، سرمایه او رتبه بیستم را دارد، معتقد است که ماهیت مصنوعی غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال که هنوز هم در حال توسعه و گسترش هستند باعث رخ دادن کاهش فعلی بازار شده است. وی گفتوگویی با کوین تلگراف در رابطه با تاثیر سرمایه گذاران بزرگ بر قیمت ارزهای رمزنگار داشت. همچنین در رابطه با چگونگی زنده ماندن اکو سیستم توسط سرمایه گذاران بزرگ در بازارهای کوچک و جدید به گفت و گو پرداخت.

بیت کوین نیز مانند دیگر داراییها و تکنولوژیها یک چرخه را پشت سر گذاشته که نحوه استفاده از آن را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط مستقیمی با قیمت آن دارد. ما شاهد تسریع این چرخه به دلیل قرار گرفتن در شرایط کاملا غیرمتمرکز هستیم. در نهایت هنگامی که میبینیم اکو سیستم نامتمرکز بلاکچین، تحت سلطه سرمایه گذاران و سهام داران بزرگ قرار نمیگیرد اعتماد و اطمینان به بازار باز گشته و دوباره حرکت رو به رشدی خواهند داشت. از طرف دیگر طرفداران حقیقی بیت کوین به حمایت از عوامل محرک بازار میپردازند که اجازه رسیدن بیت کوین به صفر را نخواهند داد.

پالنسیا میگوید که این مسئله مانند یک شمشیر دوطرفه است. قطعا بخشی از دسکاریهای بازار به واسطه سرمایه گذاران بزرگ انجام میشود. اما آنها یک نیروی محرک برای هدایت بازار به سمت سرمایههای خود دارند.

دیدگاه آلیستایر میلن از کاهش سرعت سریع

بنیان گذار شرکت Cointraderو مدیر عامل ارز دیجیتال آلتانا به بررسی عملکردهای سال گذشته و افزایش قیمت در ماه دسامبر سال گذشته پرداخته است. ممکن است فکر کنید در مقایسه با قیمتهای نزدیک به ۲۰۰۰۰ دلار بازار افت زیادی داشته است. اما هنوز قیمت بیت کوین ۶۰۰۰ یا ۷۰۰۰ دلاری بسیار مناسب است.

در رابطه با وضعیت فعلی بازار ملین گفت و گویی با کوین تلگراف داشت و گفت:

این وضعیت ناشی از ترکیب عوامل: قرار گرفتن در اقبال عمومی، ارزش گذاری بیش از حد و رشد کاربر سود آوری است. به طور خاص به آلت کوینها ارزش بیش از حد اده اند. این ارزش گذاری از یک حد معقول و استاندارد گذشته است.ما در تلاشیم تا میزان تقاضا و عرضه را با هم هماهنگ کنیم. در مقیاس کلان این شرایط اصلا مناسب نیست از این رو به نظر می رسد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نادرست هستند.

افراد بسیاری امیدوارند بازار به کف قیمت خود رسیده باشد و روند نزولی به اتمام رسیده باشد میلن معتقد است این روند نزولی همچنان ادامه دارد. اما این روند باعث بازسازی یک پایه بسیار مقاوم تر خواهد شد.

از نظر من زمانی که بازار به کف قیمت خود برسد بازارها با فاصله ای طولانی تا سال ۲۰۱۹ به حالت افزایشی منتقل خواهند شد.

جای هیچ نگرانی نیست!

هم اکنون دیدگاه افراد در رابطه با بازار منفی است. و این موضوع باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است. اما کارشناسان اعتقاد دارند که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. گین سیرر درخواست نظارت بیشتر برای جلوگیری از دستکاری قیمت ها و تنظیم مقررات را دارد. پالنیکا نیز موارد خوبی را در رابطه با سرمایه گذاران بزرگ و تاثیر آنها در بازار ذکر کرده است. اما در آینده بیت کوین قویتر شده و به طور صحیح غیر متمرکز خواهد شد.

علاوه بر این میلون میگوید زمانی که بیت کوین به قیمت کف برسد به یک رشد صعودی پر قدرتتری دست خواهد یافت. اسلم نیز نکته مهمی را خاطر نشان کرده و آن ضعف و امنیت پایین بازار در مقابل هک می باشد.

در بازار ارزهای رمزنگار باید به موارد بیشتری توجه شود. زمانی که تمام جوانب مختلف بازار بررسی و رعایت شود قیمت بیت کوین در سیر و روند مناسبی قرار میگیرد.

تحلیل آنچین رمزارزها، هفته ی 34 سال 2022

بازارهای بیت کوین اخیراً موجی از آسودگی کوتاه را تجربه کردند و قیمت ها برای 23 روز متوالی بالاتر از قیمت واقعی معامله شدند. با این حال، ضعف در فعالیت شبکه زیربنایی به‌عنوان یک هفته فروختن نشان داده شده است و قیمت‌ها بار دیگر به زیر این سطح پایه هزینه‌های کلیدی سقوط کردند.

سراب بازار خرس

قیمت‌ها برای ۲۳ روز متوالی بالاتر از قیمت واقعی معامله شدند. با این حال، ضعف در فعالیت شبکه زیربنایی که در WoC 31 پوشش داده شده است، به صورت یک هفته فروختن ظاهر شده است.

قیمت واقعی در حال حاضر 21.7 هزار دلار معامله می شود، در حالی که قیمت های نقدی کمی کمتر از قیمت واقعی 21.3 هزار دلار است. در طول بازار نزولی 2018-2019، قیمت‌ها به مدت 140 روز زیر قیمت واقعی نوسان داشتند، که طول مدت بازار نزولی غالب 36 روزه را نسبتاً کوتاه می‌کند، و بنابراین ممکن است زمان انباشت بیشتری مورد نیاز باشد (همانطور که در WoC 28 بحث شد).

در این نسخه، ما ضعف اساسی را که منجر به فروش این هفته‌ها می‌شود، همراه با روند مثبت بازار رمزارزها معیارهایی برای حمایت از بازیابی در مقیاس کلان بررسی خواهیم کرد.

🔔 هشدار: در سرتاسر ارائه می شوند تا به شناسایی سطوح معیاری کلیدی علاقه کمک کنند که ممکن است نشان دهنده تغییرات قابل توجهی در عملکرد بازار/شبکه ​​باشد. هر عضو Glassnode می تواند یک هشدار را مستقیماً از Glassnode Studio تنظیم کند.

غواصی در زیر آب

با توجه به قیمت واقعی که اکنون سربار است، دو مدل قیمت زنجیره ای اضافی به عنوان سطوح پشتیبانی بالقوه پایین تر از بازار قرار دارند. دلتا پرایس و قیمت متوازن مدل‌های زنجیره‌ای شناخته شده‌ای هستند که سابقه همگرایی با قیمت‌های اطراف چرخه را دارند.

دلتا پرایس (13760 دلار) یک مدل قیمت گذاری هیبریدی است که هم بر پایه فنی و هم بر روی زنجیره پایه گذاری شده است. به عنوان تفاوت بین قیمت های واقعی و میانگین تمام وقت محاسبه می شود. قیمت دلتا قبلاً فتیله های پایین بازارهای خرسی را گرفته بود.

قیمت متوازن (17,180 دلار 🔵) نشان دهنده تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت انتقالی (قیمت وزن شده در روز سکه) است. این می تواند به عنوان شکلی از مدل "ارزش منصفانه" در نظر گرفته شود که تفاوت بین آنچه پرداخت شده (مبنای هزینه) و آنچه که هزینه شده است (انتقال شده) را نشان می دهد.
نمودار زیر شباهت‌های بین ساختار بازار فعلی و مرحله تشکیل پایین در سال‌های 2018-2019 را نشان می‌دهد.

فرصتی برای توزیع

در ابتدا، امتیاز انباشت روند توسط گروه را بررسی خواهیم کرد تا بینش دقیقی از رفتار انباشت/توزیع همه شرکت‌کنندگان بازار به تفکیک اندازه کیف پول ارائه کنیم. با بزرگنمایی بهبود اخیر از پایین محلی در اواسط ژوئن، می‌توانیم دو مرحله متمایز را مشاهده کنیم:

بنابراین، افزایش اخیر قیمت باعث ایجاد مرحله توزیع در سراسر جهان شد و فشار فروش را به بازار اضافه کرد.

پیگیری تقاضا از طریق فعالیت شبکه

• با پیروی از اصول عرضه-تقاضا، زمانی که طرف عرضه با تقاضای جدید و فعالیت شبکه رو به رشد متعادل نباشد، پایداری افزایش بازار نزولی قابل نقد است.
• تعداد آدرس‌های جدید منحصربه‌فردی که برای اولین بار ظاهر می‌شوند، ابزاری مؤثر برای سنجش فعالیت در شبکه است. به دلیل نوسانات روزانه در فعالیت، قدر مطلق آدرس‌های جدید در هر روز می‌تواند اطلاعاتی نداشته باشد. با این حال، روند ورود آدرس های جدید به بازار می تواند سیگنال قوی برای فعالیت شبکه ارائه دهد. بنابراین، ما میانگین ماهانه آدرس‌های جدید را با میانگین سالانه مقایسه می‌کنیم تا بر تغییرات نسبی در احساسات غالب تاکید کنیم و به شناسایی جزر و مد برای فعالیت شبکه کمک کنیم.
• تأیید بازار خرس 🔴: در کنار کاهش قیمت ها از ATH آوریل 2021، DMA 30 آدرس جدید به شدت به زیر 365 DMA سقوط کرد. این تأیید می کند که فاز بازار نزولی احتمالاً از طریق لنز فعالیت شبکه مؤثر است.
• تأیید تقاضای جدید: پس از یک مرحله طولانی ادغام بازار، افزایش ناگهانی 30 DMA به بالای 365 DMA برای آدرس‌های جدید، از لحاظ تاریخی نشانه امیدوارکننده‌ای از ورود تقاضای جدید به بازار است.
• بررسی جهش قیمت لحظه ای اخیر بالاتر از قیمت واقعی نشان می دهد که میانگین ماهانه آدرس های جدید هنوز کمتر از میانگین سالانه است. این الگو را می توان تاییدی بر تقاضای کم در بازار در نظر گرفت.

🔔هشدار: آدرس‌های جدید (30 SMA) که به بالای 924 هزار تومان (365 SMA) می‌رسند، نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های زنجیره‌ای هستند که نشان‌دهنده قدرت بالقوه بازار و بهبود تقاضا است.

با بررسی بیشتر در سمت تقاضا، درآمد ماینر از هزینه ها امکان ارزیابی رقابت پذیری فضای بلوک را فراهم می کند. این را می توان اندازه گیری ازدحام شبکه و تقاضا برای گنجاندن در بلوک بعدی در نظر گرفت.

• تقاضای کم 🔴: مراحل اولیه تحقق بازار نزولی اغلب با تبخیر هزینه ها از درآمد استخراج همزمان است. در اینجا، محدوده معمولی 2.5٪ تا 5٪ به عنوان یک آستانه تاریخی بین تقاضای بالا و پایین در بازار عمل کرده است.
• تقاضای بالا: در مقابل، ورودی پایدار بالاتر از محدوده 2.5٪ -5.0٪ ذکر شده را می توان نشانه سازنده ای برای ارزیابی موج جدید تقاضا در نظر گرفت.
• ساختار فعلی این متریک سطح پایین اما افزایش قابل توجه تقاضا برای فضای بلوک را نشان می دهد. علیرغم سادگی، اندازه گیری حرکت هزینه های پرداخت شده برای کل ارزش تسویه شده یک شاخص کلان روشنگر برای ارزیابی پویایی پیچیده افزایش تقاضای شبکه است.

🔔هشدار: درصد درآمد ماینرها از کارمزدها (30 SMA) به بالای 2.5 درصد می رسد که نشان دهنده افزایش فعالیت آنچین است که نشان دهنده قدرت بالقوه بازار و بهبود تقاضا است.

حضور سرمایه گذاران خرد در شبکه را می توان با تحلیل روند بلندمدت تراکنش های کوچک سنجید. نمودار زیر میانگین متحرک 90 بعدی حجم کل تراکنش ها را با ارزش دلار کمتر از 10 هزار دلار نشان می دهد.

با فرض اینکه معاملات کوچک عمدتاً به سرمایه گذاران خرد نسبت داده می شود، میانگین هموار سه ماهه این معیار می تواند برای ردیابی احساسات غالب بازار استفاده شود. فازهای صعودی طولانی مدت برای سرمایه گذاران خرد جذاب است و دوره های نزولی کمتر است، بنابراین می توان از روند حجم معاملات کوچک برای سنجش جو بازار استفاده کرد.

جالب اینجاست که حرکت مثبت اخیر به سمت 24.4 هزار دلار با هیچ تغییری در حجم نقل و انتقالات خرده‌فروشی یا تقاضا همراه نبود. این الگو تأیید بیشتری بر ضعف اساسی این افزایش بازار می‌افزاید.

با نگاهی به مجموع ورودی‌ها و خروجی‌های انباشته شده به همه صرافی‌ها (ارزش دلار)، می‌توانیم همبستگی مشابهی را بین رفتار چرخه‌ای قیمت بیت‌کوین و جریان‌های ورودی مبادلات دلاری و خروجی‌ها استخراج کنیم. جریان های مبادلاتی اکنون به پایین ترین حد چند ساله کاهش یافته و به سطوح اواخر سال 2020 بازگشته است. مشابه حجم سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، این نشان می‌دهد که فقدان عمومی علاقه سفته‌بازی در دارایی همچنان ادامه دارد.

برای ایجاد یک شاخص صریح بر اساس این ارتباط بین جریان‌های مبادله و احساسات گسترده‌تر بازار، معیار جدیدی به نام چندگانه جریان مبادله تعریف کردیم. این معیار برابر است با نسبت بین میانگین جریان مبادله ماهانه و میانگین سالانه آن.

جریان های مبادله ای به عنوان میانگین حجم ورودی و خروجی دلار مربوط به همه مبادلات تعریف می شود (یعنی ورودی ها + جریان های خروجی تقسیم بر 2).

چندگانه Exchange Flow را می توان به عنوان یک سطح آستانه استفاده کرد که می تواند برای ترسیم مراحل اولیه 🔴 و مراحل بعدی بازار نزولی استفاده شود. در توافق با نمودارهای قبلاً مورد بحث، بازگشت قیمت اخیر از پایین ژوئن 2022 با هجوم قابل توجهی از دلالان به بازار همراه نبود.

بنابراین، با توجه به مشاهدات بالا، به نظر می‌رسد که افزایش قیمت اخیر از منظر آنچین دارای محتوای کمی بوده است و بنابراین ضعفی را که ما در اصل در WoC 31 برجسته کردیم تأیید می‌کند.

اعتماد کوتاه مدت دارندگان

نظارت بر تقاضا و فعالیت شبکه با تأکید بر سرمایه‌گذاران خرد و سفته‌بازان می‌تواند بینشی در مورد نقشه‌برداری مراحل گرگ و میش بازار نزولی ارائه دهد. با این حال، برای تکمیل این پازل، ما با ارزیابی اعتماد کوتاه مدت دارندگان پایان خواهیم داد.

ساختار بازار فعلی شبیه الگوهای تشکیل پایین گذشته است، همانطور که در گزارش هفته On-Chain 29 مورد بحث قرار گرفت. به طور کلی، پس از یک مرحله انباشت طولانی مدت، هر حرکت مثبت قیمت تمایل به تقویت اعتماد سرمایه گذاران کوتاه مدت با مبنای هزینه تقریباً معادل ارزش بازار دارد.

در راستای این امر، یک روند صعودی پایدار معمولاً با دو تغییر کلان همراه است:

کاهش زیان تحقق یافته زیرا تمام فروشندگان باقی مانده از بازار خسته شده اند.
سودهایی که توسط دارندگان کوتاه مدت محقق می شود زیرا تقاضای جدید فشار سمت فروش را جذب می کند.
کاهش زیان تحقق یافته

بررسی بازار نزولی 2018-2019 نشان می‌دهد که در مراحل نهایی شکل‌گیری پایین، سود/زیان خالص تحقق یافته (90DMA) به تدریج به حالت خنثی بازگشته است، زیرا فروشندگان نهایی از بازار خسته شده‌اند.

ما از سود/زیان خالص واقعی (90DMA) استفاده می‌کنیم و به دنبال کاهش ساختاری در تحقق زیان خالص هستیم. اگر بیشتر ادامه پیدا کند، این الگو به سمت تحقق سود خالص می رود که بازار به راحتی روند مثبت بازار رمزارزها می تواند آن را جذب کند. تمایل فعلی به تحقق زیان خالص، آسیب پذیری قیمت را در برابر هر نیروی منفی در بازار نشان می دهد.

🔔هشدار: درصد درآمد ماینر از کارمزدها (30 SMA) که به بالای صفر برسد، نشان دهنده افزایش در فعالیت آنچین است که نشان دهنده قدرت بالقوه بازار و بهبود تقاضا است.

جذب سود

با نگاهی به SOPR دارندگان کوتاه‌مدت (90DMA)، می‌توانیم نسبت قیمت‌های فروش سرمایه‌گذاران را نسبت به قیمت‌های خرید مشاهده کنیم. سطح آستانه مهم در این معیار، تقاطع 1.0 است، با شکست بالاتر نشان دهنده بازگشت به هزینه های سودآور است.

به دنبال تسلیم شدن از ATH نوامبر، دارندگان کوتاه‌مدت (خریداران برتر) متحمل ضررهای سنگینی شدند که باعث افت شدید Short-Term Holders SOPR (90DMA) به زیر 1 شد.

این مرحله معمولاً با یک دوره اعتقاد کم دنبال می‌شود، که در آن مقدار سربه سر 1 به عنوان مقاومت بالای سر عمل می‌کند. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران کاملاً مایل به فروش بر اساس قیمت تمام شده خود هستند تا به سادگی پول خود را پس بگیرند.

در نهایت، پس از انباشت کف کافی، شکست پایدار بالای 1.0 اغلب تأیید می‌کند که سرمایه جدید در بازار جریان دارد و سود کسب شده توسط دارندگان کوتاه‌مدت را جذب می‌کند.

🔔هشدار: شکستن STH-SOPR (90 SMA) به بالای 1.0 نشان دهنده افزایش سودآوری در زنجیره است و قدرت بالقوه بازار و بهبود تقاضا را نشان می دهد.

جذب سود

با نگاهی به SOPR دارندگان کوتاه‌مدت (90DMA)، می‌توانیم نسبت قیمت‌های فروش سرمایه‌گذاران را نسبت به قیمت‌های خرید مشاهده کنیم. سطح آستانه مهم در این معیار، تقاطع 1.0 است، با شکست بالاتر نشان دهنده بازگشت به هزینه های سودآور است.

به دنبال تسلیم شدن از ATH نوامبر، دارندگان کوتاه‌مدت (خریداران برتر) متحمل ضررهای سنگینی شدند که باعث افت شدید Short-Term Holders SOPR (90DMA) به زیر 1 شد.

این مرحله معمولاً با یک دوره اعتقاد کم دنبال می‌شود، که در آن مقدار سربه سر 1 به عنوان مقاومت بالای سر عمل می‌کند. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران کاملاً مایل به فروش بر اساس قیمت تمام شده خود هستند تا به سادگی پول خود را پس بگیرند.

در نهایت، پس از انباشت کف کافی، شکست پایدار بالای 1.0 اغلب تأیید می‌کند که سرمایه جدید در بازار جریان دارد و سود کسب شده توسط دارندگان کوتاه‌مدت را جذب می‌کند.

🔔 هشدار: شکستن STH-SOPR (90 SMA) به بالای 1.0 نشان دهنده افزایش سودآوری در زنجیره است و قدرت بالقوه بازار و بهبود تقاضا را نشان می دهد.

بهترین زمان و ساعت روز برای ترید ارز دیجیتال چیست؟

بحث بهترین زمان برای خرید سهام یا ترید کردن، یکی از بحث‌های مهم و پرطرفدار در بین معامله‌گران و علاقه‌مندان به بازار فارکس و رمزارزها است. به احتمال زیاد به نظر عموم فعالان بازار رمزارز‌ها، مسئله زمان خرید و فروش یا معامله کردن، آن‌قدری که در بازار فارکس اهمیت دارد، در بازار رمزارز‍‌ها اهمیت ندارد! در ادامه این مقاله قصد داریم به شما نشان دهیم که چرا زمان معامله مهم است! در واقع بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال چه زمانی است؟ اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که مسئله بهترین ساعت ترید در بازار رمزارز‌ها را دست کم می‌گیرند، حتماً این مقاله را مطالعه کنید.

بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال چه زمانی است؟

همان‌طور که در جریان هستید، بازار رمزارز‌ها برخلاف بازار‌های جهانی دیگر مانند فارکس، 24 ساعته است. به این معنی که معامله‌گران تمام 24 ساعت روز در حال خرید و فروش ارز‌های دیجیتال خود هستند. این ویژگی را می‌توان یکی از مزیت‌های این بازار دانست. بسیاری از معامله‌گران و تریدر‌های حرفه‌ای به همین دلیل به بازار رمزارز‌ها کوچ کرده‌اند و روی دارایی‌هایی مانند بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) نوسان‌گیری می‌کنند.

کاملاً واضح است که مسئله بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند اسکالپر‌ها (Scalpers) یا تریدر‌های روزانه (Day Traders) حائز اهمیت است. بنابراین اگر به دنبال سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت‌تر هستید، بهتر است بیشتر از آنکه به مسئله بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال بپردازید، به مسئله بهترین روش برای خرید ارز دیجیتال بپردازید!

بهترین روش برای کسانی که به دنبال خرید ارز‌های دیجیتال برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت هستند، روش خرید پله‌ای یا همان روش کم کردن میانگین قیمت خرید است. بهتر است اگر برای مثال قصد خرید بیت کوین را دارید، یکجا تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید و آن را به بخش‌هایی کوچک‌تر تقسیم کنید تا بتوانید با خرید پله‌ای، میانگین خرید بهتری برای خود به دست آورید!

برای معامله‌گران کوتاه‌مدت نیز، مسئله زمان انجام معامله و ساعتی از روز که این معامله‌گران در حال معامله هستند، حائز اهمیت است. طبیعتاً نوسانات بازار رمزارز‌ها و توکن‌ها و کوین‌های مختلفی که در آن وجود دارند، در تمام طول روز و در تمام ساعات یکسان نیست!

برای مثال، زمان‌هایی که بیشتر تریدر‌های آمریکایی یا ژاپنی شروع به معامله‌کردن و نوسان‌گیری می‌کنند، نوسانات رمزارز‌ها به شدت بالاتر می‌رود و از دید برخی تریدرها بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال است.البته ترید در این زمان‌ها به افراد تازه‌وارد توصیه نمی‌شود.

بنابراین از آنجایی که ترید در بازار رمزارز‌ها یک فعالیت جهانی است، تأثیر‌گذاری کشور‌هایی که تعداد تریدر‌های فعال بیشتری دارند، بسیار بیشتر است. از 3 کشوری که بیشترین تأثیر را در بازار رمزارز‌ها دارند می‌توان به ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن اشاره کرد.

یکی دیگر از موارد مهمی که تریدر‌های فعال در بازار رمزارز‌ها باید به آن توجه داشته باشند، کوین یا توکنی است که روی آن نوسان‌گیری می‌کنند! در حال حاضر حدود 7 هزار رمزارز وجود دارد و بزرگ‌ترین این رمزارز‌ها از لحاظ حجم بازار، بیت کوین است.

کاملاً مشخص است که مثلاً اگر روی رمزارزی مانند UNFI نوسان‌گیری کنید، خطر بیشتری شما را تهدید می‌کند! دلیل این مسئله نیز حجم بازار کم این توکن است که زیر 200 میلیون دلار است. این در حالی است که ترید روی رمزارز بیت کوین با حجم بازار حدود 1 تریلیون دلاری، به دلیل نوسانات کمتر، خطر کمتری نیز دارد. با این حال تریدر‌های حرفه‌ای، اتفاقاً به دنبال نوسان بیشتر هستند! زیرا معاملاتشان زودتر به نتیجه می‌رسد.

مطالعات نشان می‌دهد که یکی از بهترین زمان‌ها برای ترید، 4 صبح به وقت تهران است! زیرا نوسانات بازار در این ساعت افزایش می‌یابد و تا حدود 12 ظهر یا بیشتر نیز ادامه دارد.

یکی از دلایل دیگری که تایم 4 صبح را پرنوسان می‌کند، بسته شدن کندل روزانه بیت کوین و دیگر رمزارز‌ها است که خود این قضیه باعث افزایش نوسان می‌شود. با این حال اگر به دنبال پیدا کردن بهترین ساعت روز برای ورود به بازار هستید، بهتر است خود را با ساعت کاری تریدر‌های 3 کشور اعلام‌شده هماهنگ کنید!

بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال در هفته و ماه چه زمان‌هایی است؟

تمام حرکات بازار در پی تصمیمات ما انسان‌ها شکل می‌گیرد، بنابراین این مسئله دور از ذهن نیست که روزهای هفته نیز بر قیمت رمزارز‌ها تأثیرگذار باشند!

با توجه به تحقیقات انجام‌شده و نتایج تست‌هایی (Test) که توسط نهاد‌های آماری انجام شده است، بهترین روز برای ورود به بازار رمزارز‌ها و حتی دیگر بازار‌های مالی، روز پنجشنبه است! بر اساس داده‌های تجربی، میانگین قیمت سهام‌ها یا دارایی‌های مختلف در این روز، پایین‌تر از روز‌های دیگر هفته بوده است.

بنابراین بهترین روز برای ورود به بازار، روز پنجشنبه است و روز‌های دوشنبه، جمعه و شنبه به ترتیب در مقام‌های بعدی قرار دارند.

بازار رمزارز‌ها، از یک روند قیمتی جالب پیروی می‌کند که بر اساس ماه‌های سال عمل می‌کند. داده‌های تجربی نشان داده است که قیمت رمزارز‌های موجود در این بازار، در اواخر ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر شروع به رشد می‌کنند و این روند معمولاً تا حوالی نیمه سال بعد ادامه دارد.

البته این مسئله حائز اهمیت است که سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز‌ها، فقط بر همین اساس، کاملاً اشتباه است و ممکن است باعث از دست رفتن دارایی شما شود.

درست است که تمام این موارد مطرح‌شده در این مقاله بر اساس داده‌هایی واقعی به دست آمده‌اند و قابل اتکا هستند ولی برای کاهش خطر سرمایه‌گذاری باید به بقیه پارامتر‌های تأثیرگذار نیز توجه داشت.

سخن پایانی

معامله‌گران حرفه‌ای، به ساعات کاری خود بسیار اهمیت می‌دهند؛ زیرا ساعات کاری بدون نوسان یا کم‌نوسان، عملاً برای آنها سودی را به ارمغان نمی‌آورد و صرفاً باعث هدر رفتن وقت آنها و به خطر افتادن سرمایه‌شان می‌شود. بنابراین، مسئله انتخاب ساعات ورود به بازار و معامله بسیار مهم است.

توجه به این مسئله نیز بسیار مهم است که اگر به تازگی به دنیای معامله‌گران ارز دیجیتال پیوسته‌اید، به شدت از معامله در ساعات پرنوسان خودداری کنید! زیرا معامله در این ساعات نیازمند تجربه کاری بالایی است.

از آنجایی که مسئله بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال یکی از مطالب مفید و کاربردی در زمینه معامله و فعالیت در بازار رمزارز‌ها است، سعی کردیم با انتشار این مقاله، کمکی به جامعه معامله‌گری کشور عزیزمان کرده باشیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.