معامله ریسک فری چیست؟

چهار تکنیک برای ریسک فری کردن معاملات

استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

• روش ذخیره سود در معاملات

هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

• روش تریلینگ استاپ

روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.

یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از معامله ریسک فری چیست؟ روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

1. روش کلاسیک

در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

2. روش عرضه و تقاضا

از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معامله ریسک فری چیست؟ معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

3. روش پرایس اکشن

در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

4. روش ایچیموکو

در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن معامله ریسک فری چیست؟ A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

استفاده از حساب های آزمایشی

بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین معامله ریسک فری چیست؟ کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

کلام آخر

ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!

نحوه ریسک فری در فارکس و قرار دادن حد ضرر

ریسک فری نوعی تکنیک در معامله می باشد که در واقع به معنای معامله بدون ریسک است. داشتن یک معامله بدون ریسک از آرزو های همه معامله گران می باشد که تقریبا می توان گفت از آرزو های دست نیافتنی می باشد. در این جا می خواهیم هر آن چه در رابطه با ریسک فری در فارکس دارای اهمیت می باشد را برای شما بیان کنیم. در ادامه می توانید با مطالعه این پست از اطلاعات ارزشمندی در رابطه با ریسک فری بهره مند شوید. همینجا نیز لازم است بگوییم سیگنال فارکس رایگان سایت ما می تواند بسیار در روند موفقیت شما موثر باشد.

ریسک فری در فارکس به چه معناست؟

همان طور که پیش تر نیز عنوان کردیم، ریسک فری در فارکس به معنای یک معامله بدون ریسک می باشد. بسیاری از افراد این گونه گمان می کنند که رسیدن به معاملات بدون ریسک، بسیار دست نیافتنی می باشد، اما اگر اصول ریسک فری در فارکس را بلد باشید، دیگر این آرزو محال و دست نیافتنی نیست. هیچ معامله ای بدون ریسک 100 درصدی نمی تواند باشد اما وقتی از تکنیک ریسک فری در فارکس استفاده می کنید، ریسک معاملات را تا حدود زیادی کاهش می دهید. این اصطلاح در واقع نوعی استراتژی محاسباتی در رمز ارز های محسوب می شود.

آموزش ریسک فری در فارکس

افراد زیادی هستند که به دانستن درباره نحوه آموزش ریسک فری در فارکس علاقه زیادی دارند. برای دیدن اطلاعات و آموزش های بیشتر در رابطه با نحوه ریسک فری در فارکس شما می توانید به سایت های مختلف اینترنتی مانند آپارات مراجعه کرده و آموزش های لازم را ببینید. البته در برنامه هایی مانند یوتیوب نیز می توان همه آموزش های مخصوص ریسک فری در فارکس را مشاهده نمایید. همچنین پی دی اف (PDF) آموزش های ریسک فری در فارکس در سایت های اینترنتی موجود می باشد.

نحوه ریسک فری در فارکس

افرادی که می خواهند که یک معامله بدون ریسک را داشته باشند باید با نحوه انجام ریسک فری در فارکس آشنایی داشته باشند. برای انجام ریسک فری در فارکس باید ابتدا آپشن call را انجام داده و پس از آن آپشن put را اجرا نمایید. پس از آن باید منتظر جهت یک روند واضح باشید. در مرحله بعدی باید آپشنی را که در مسیر روند فعلی هیچ قیمتی ندارد را در معرض فروش بگذارید. هرچه سریع تر بتوانید این کار را انجام بدهید، نفع بیشتری را خواهید کرد. در گام بعد، تا حد امکان تا به پایان رسیدن آپشن خود باید منتظر بمانید.

مدیریت ریسک در بورس جهانی

به طور معمول در تعریف مدیریت ریسک باید بگوییم که دقیقا مانند آمار باید با انحراف معیار پیش برویم. این به آن معنا است که ریسک یک احتمال و کاملا شانسی می باشد که تفاوت میان انتظارات واقعی و بازدهی که فرد دارد را برای شما بیان می کند. اگر سرمایه گذار بخواهد سرمایه بیشتری را در حوزه ارز های دیجیتالی داشته باشد، طبیعتا باید ریسک بیشتری را بپذیرد. مدیریت ریسک در هر شرکت به دو بخش کلی تقسیم بندی می شود. بخشی از ریسک به عوامل درونی و عملیات یک شرکت می باشد و بخش دیگر آن به عوامل خارج از شرکت مربوط شده و بر بازدهی شرکت و نوسانات آن تاثیر می گذارد.

ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس متفاوت است؟

در ابتدا می خواهیم ماهیت ریسک پذیری در ارز دیجیتال و بازار فارکس را برای شما بررسی کنیم و سپس توضیحاتی را در رابطه با تفاوت آن ها به شما بدهیم. در بازار ارز های دیجیتالی فقط ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم خرید و فروش می شود، اما در فارکس موارد دیگری مانند نفت و طلا و نقره نیز به فروش می رسد. از دیگر تفاوت های بزرگی که ارز دیجیتالی با فارکس دارد و کاربران را به سمت خرید ارز های دیجیتالی سوق می دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال، شما بدون هیچ واسطه ای خرید و فروش را انجام می دهید، اما در بازار فارکس واسطه های بسیاری برای این کار وجود دارد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس کاملا متفاوت می باشد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها چیست؟

در معاملات ریسک فری با آپشن ها ممکن است ایرادات و اشکالاتی مانند این که قیمت ها بر خلاف انتظار عمل کنند وجود داشته باشد. در این زمان باید دقت داشته باشید که با فعال کردن گزینه put از این اتفاق جلوگیری نمایید. در این معامله امکان دارد که اشکالات تعهد زمانی نیز به وجود آید. یکی از بزرگ ترین و مهم ترین اشکالات در معاملات بدون خطر آپشن ها، پیگیری مداوم از تاریخ انقضاء معامله ها می باشد. در این زمان باید تمام حواس خود را جمع کنید تا متوجه اشتباهی نشوید. چرا که باید تا پیش از تاریخ انقضاء آپشن ها را به صورت دقیق و درست به فروش برسانید.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

استفاده کردن از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک دارای مزایایی می باشد که بسیار قابل اهمیت است. یکی از این مزایا ارزیابی بوده که باعث رضایت مشتریان و نرخ ثبت نام بالا تر خواهد شد. این مزیت باعث می شود که کاربران تحت نظارت، می توانند حساب خود را آزمایش کنند. از دیگر مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک معامله ها می توان به تمرین کردن اشاره کرد.

در زمان گذشته هیچ وقت به معامله گران این امکان داده نمی شد که ابتدا خود را آزمایش کنند و سپس شروع به تمرین نمایند. به همین علت در آن زمان افراد متوجه ضرر و زیان های زیادی می شدند. تمرین کردن به این معنا می باشد که می توانند فرصت هایی که باعث سود آوری بیشتر می شود را امتحان کنند و ضرر های خود را محدود نمایند. تدوین و استراتژی یکی دیگر از مزایای استفاده حساب آزمایشی برای کاهش ریسک می باشد.

در ریسک فری کردن حد ضرر جدید را کجا بگذاریم؟

فرض را بر این بگیرید که شما سهامی را خریداری کرده اید و حد ضرر خود را نیز مشخص کرده اید. گاهی می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز درست به همان اندازه و در مسیر درست پیشروی سود قرار جا به جا شود.

آیا با وجود ریسک فری باز هم ضرر می کنیم؟

افراد به طور معمول برای این که یک معامله کم خطر تر را تجربه کنند و ریسک کم تری را برای معاملات خود داشته باشند، از ریسک فری در فارکس استفاده می کنند. استفاده کردن از ریسک فری می تواند تا حدود زیادی ریسک و خطر معامله را کاهش بدهد، اما این امکان نیز وجود خواهد داشت که حتی با وجود ریسک فری، باز هم در معامله متوجه ضرر شوند. چرا که برخی از افراد مبتدی به علت این که آشنایی زیادی را با این کار ندارند، ممکن است متحمل ضرر های هنگفتی شوند.

متد های مختلف تکنیک ریسک فری

افراد برای این که یک معامله پر سود تر و بهتر را داشته باشند، تلاش می کنند تا روش ها و متد های مختلف تکنیک ریسک فری در فارکس را به خوبی یاد بگیرند. متد های مختلف تکنیک ریسک فری به دو دسته تقسیم می شوند. یکی از این روش ها آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب می باشد. برای این که این آموزش را به خوبی فرا بگیرید، نیاز است که کتاب راهنمای آن را از کتاب خانه ها و کتاب فروشی ها تهیه کرده و مطالعه کنید. در این کتاب همه آموزش های تصویری و نوشتاری به صورت دقیق نوشته شده است.

شما با مطالعه و خواندن این کتاب می توانید آموزش گام به گام تحلیل بنیادی را به صورت دقیق یاد بگیرید. روش بعدی که باعث می شود یک معامله موفق را داشته باشید، تعیین حد ضرر متحرک می باشد. شما باید به هنگام خرید سهام خود، حد ضرر را مشخص نمایید. در برخی از مواقع می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت حد ضرر خود را تعیین نمود. در نهایت آموزش محاسبه ریسک در فارکس نیز می تواند مقاله مفیدی در موفقیت در فارکس برای شما باشد.

سوالات متداول

1. چگونه می توان در یک معامله ریسک فری آپشن را به حداکثر سود خود رساند؟

شما می توانید بگذارید با به پایان رسیدن معامله، سود خود را بسیار افزایش داده و باعث موفقیت بیشتر خود به هنگام معامله شوید.

مدیریت ریسک ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری، ریسک مالی و انواع ریسک های دیگر هستند که جزء مدیریت ریسک محسوب می شوند.

یکی از بزرگ ترین عیب هایی که فری ریسک در فارکس دارد این است که در آن واسطه های بسیاری برای معامله وجود دارد.

برای این که آموزش هایی معامله ریسک فری چیست؟ را در خصوص فری ریسک ببینید شما می توانید به سایت های مختلفی مانند آپارات مراجعه کنید و کلیپ های آموزشی بسیاری را مشاهده نمایید. البته در پیج های مختلف اینستاگرامی و همچنین برنامه یوتیوب نیز ویدئو های آموزشی زیادی وجود دارد. همچنین شما می توانید با مراجعه به کانال های مختلف تلگرامی، از آموزش های مختلف ریسک فری در فارکس بهره مند شوید.

ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر

ریسک فری در فارکس (Risk free) یا همان معامله بدون ریسک چیست و چطور می توان با استفاده از آن در بازرهای مالی سود کسب کرد؟. در واقع معامله بدون خطر قطعا آرزوی هر شخصی است، اما مسئله ای که برای این موضوع وجود دارد داشتن اطلاعات کافی در این زمینه می باشد. موضوعی که در این مطلب قصد به آموزش آن داریم ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر برای کسب حداکثر سود در معاملات می باشد؛ بنابراین چنانچه به این موضوع علاقه مند هستید با ما همراه باشید.

ریسک فری در فارکس چیست؟

ریسک فری در فارکس یعنی چه و چگونه با استفاده از آن می توان حد ضرر را تعیین کرد؟ اصطلاح ریسک فری در فارکس به معنای داشتن یک معامله بدون ریسک می باشد!بسیاری از افراد این گونه برداشت می کنند که استفاده و رسیدن به معالاتی که در آن هیچ گونه ریسکی نباشد دست نیافتنی است، اما این واقعا دیدگاه اشتباهی است چرا که اگر شما بتوانید اصول ریسک فری در فارکس را به درستی فرا بگیرید، دیگر این گونه معاملات برایتان محال و دست نیافتنی نخواهد بود.

البته این موضوع را مد نظر داشته باشید وفتی می گوییم معامله بدون ریسک بدین معنی نیست که احتمال سود 100 درصد است؛ چرا که در حقیقت هیچ معامله ای بدون ریسک وجود ندارد، اما تکنیک ریسک فری به شما کمک می کند تا ریسک معاملات خود را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید. این اصطلاح در حقیقت یک استراتژی محاسباتی برای رمز ارزها محسوب می شود.

در یک بیان ساده می توانیم بگوییم ریسک فری؛ فرار از در خطر انداختن سرمایه، بدین صورت که ما در بازارهای مالی زمانی که پوزیشن ما به یکموقعیت خوب وارد می شود ما محل حد ضرر خود را در ناحیه سود قرار می دهیم تا اگر وضعیت تغییر کرد و قیمت در حال برگشت بود، ما تمام سود خود را از دست ندهیم.

آموزش ریسک فری در فارکس

افراد زیادی هستند که به دانستن درباره نحوه آموزش ریسک فری در فارکس علاقه زیادی دارند. برای دیدن اطلاعات و آموزش های بیشتر در رابطه با نحوه ریسک فری در فارکس شما می توانید به سایت های مختلف اینترنتی مانند آپارات مراجعه کرده و آموزش های لازم را ببینید. البته در برنامه هایی مانند یوتیوب نیز می توان همه آموزش های مخصوص ریسک فری در فارکس را مشاهده نمایید. همچنین پی دی اف (PDF) آموزش های ریسک فری در فارکس در سایت های اینترنتی موجود می باشد.

نحوه ریسک فری در فارکس (باینری آپشن)

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از 25٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

آیا فری ریسک در فارکس با ارزهای دیجیتال تفاوت دارد؟

در ابتدا می خواهیم ماهیت ریسک پذیری در ارز دیجیتال و بازار فارکس را برای شما بررسی کنیم و سپس توضیحاتی را در رابطه با تفاوت آن ها به شما بدهیم. در بازار ارز های دیجیتالی فقط ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم خرید و فروش می شود، اما در فارکس موارد دیگری مانند نفت و طلا و نقره نیز به فروش می رسد. از دیگر تفاوت های بزرگی که ارز دیجیتالی با فارکس دارد و کاربران را به سمت خرید ارز های دیجیتالی سوق می دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال، شما بدون هیچ واسطه ای خرید و فروش را انجام می دهید، اما در بازار فارکس واسطه های بسیاری برای این کار وجود دارد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس کاملا متفاوت می باشد.

چرا با وجود ریسک فری باز هم ضرر می کنید؟

توجه داشته باشید که در استراتژی ریسک فری احتمال ضرر کردن تنها کم می شود و این تکنیک به طور قطع نمی تواند شما را به یک معامله گر برنده تبدیل نماید، در این راستا گاهی ممکن است یک معامله گر با یک انجام اشتباه یا عدم درک صحیح از حرکات بازار متضرر شود. به طور کل استفاده از ریسک فری بسیار خوب است, اما باید بدانید که گاهی استثنا نیز وجود دارد و نباید در هر معامله ای از این استراتژی استفاده کرد. دلیل این امر را می دانید؟

برای درک این موضوع به سناریوی زیر توجه داشته باشید:

گام اول: نقطه ورود به معامله

تصور کنید که شما پس از شکست حمایت وارد یک معامله فروش می شوید و در آن هنگام حد ضرر خود را بالاتر از نفطه حمایت در نظر می گیرید. در این زمان بهتر است از خود سوال کنید که من چرا وارد بازار شد؟ به احتمال زیاد پاسخ شما این چنین خواهد بود: من پس از شکست ناحیه حمایتی وارد بازار شدم، بنابراین از آنجایی که این سطح قبلا موفقیت خود را حفظ کرده است، پس از شکت تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر نموده است در نتیجه من انتظار دارم تا این نقطه به سطح حمایت تبدیل شود. توجه داشته باشید این خیلی خوب و مهم است که شما هنگام ورود به یک معامله بتوانید دلیل و انگیزه خود را برای ورود روشن کنید.

گام دوم: Risk free کردن معامله

در ادامه روند زمانی که قیمت در جهت سطح مطلوب شما در حال حرکت است و مقداری از حرکت خود را اصطلاح می نماید، برای این معامله ریسک فری چیست؟ که بتوانید از موقعیت معامله خود محافظت کنید، قطعا ریسک فری می کنید(یعنی اینکه میزان حداق ضرر را به نقطه سر به سر معامله می رسانید)بدین صورت احساس آزادی در معامله خواهید داشت؛ چرا که حالا دیگر ریسکی وجود نخواهد داشت! پس نتیجه این می شود شما ابتدا وارد بازار شدید سپس زمانی که بازار به سمت دلخواه شما حرکت کرد ریسک فری می کنیئ اما خب زمانی که قیمت به سمت نقطه ورود شما باز می گردد در واقع شما هیچ سودی نکرده اید. این سناریو نشان دهنده استراتژی ریسک فری نیست اما این مفهوم را دارد که در واقع شما در این معامله برای هیچ ریسک ورود به بازار را کرذه اید!

گام سوم: پولبک

طبق تصاویری که در بالا قرار داده ایم احتما انتظار داشته اید که، قیمت به سطح نقطه ورود شما بازگشته و با برخورد به حد ضرر معامله تان بسته شود. در معامله ریسک فری چیست؟ اصل این پولبک می تواند سناریوی تبدیل حمایت به مقاومت را تایید نماید.

طبق تصویر بالا همان‌طور که انتظار داشتید، قیمت به نقطه ورود شما بازگشته و با برخورد قیمت به حد ضررتان، معامله شما بسته می‌شود. در واقع این پولبک، سناریوی تبدیل حمایت به مقاومت را تائید کرده است.

گام چهارم: پولی که روی میز مانده است

در این مرحله قیمت زمانی که به سطح نقطه حمایتی شما بازگشت، روند نزولی پیدا می کند و در نتیجه این مسئله چیزی جز سرخوردگی برای معامله شما باقی نمی ماند! در آخر ماجرا همه چیز دقیقا به همان صورت بود که پیش بینی کرده بودید.

خب بیایید تا یک بررسی دقیق تر داشته باشیم:

برای انجام معامله شما ابتدا پس از شکست وارد معامله شدید و انتظار داشته اید که سطح حمایت به مقاومت تبدیل گردد که در واقع این اتفاق افتاد. اما شما در ادامه روند حد ضرر خود را به همان سطح حمایت اولیه منتقل کردید که این امر می توانست ایده معاملاتی شما را تایید نماید. اگر به عقب بازگردید و بررسی داشته باشید متوجه خواهید شد که در واقع ایده اصلی معامله شما این بود که نقطه حمایت به مقاومت تبدیل شود؛ این بررسی نشان دهنده این است که برگرداندن حد ضرر به نقطه ورود بسیار اشتباه و غیر منطقی بود.

اگر پس از ورود معامله شما به شود، قیمت در حالت بازگشت بود شما می توانید با بستن معامله بخشی از سود خود را سیو کنید اگر مقاومت واقعاً کلیدی و پایدار است، همیشه می‌توانید از اطراف آن وارد شوید. شما به برنامه معاملاتی خود اعتماد دارید و هنوز هم اعتقاد دارید که حمایت به مقاومت تبدیل خواهد شد. در چین سناریویی، حد ضرر معامله را بدون تغییر در محل اولیه خود نگه می‌دارید و اجازه می‌دهید که بازار راه خود را برود.

سوالات متداول در رابطه با فری ریسک:

-چطور می توان در معاملات ریسک فری آپشن را به حداکثر سود رساند؟

شما می توانید با صبرکردن برای به پایان رسیدن معامله، میزان سود خود را تا حد بسیار زیادی افزایش دهید و از این طریق به موفقیت بیشتری در معامله برسید.

-مدیریت ریسک ها به چند دسته تقسیم می شود؟

به طور کلی در بازار مالی، ریسک ها به چندین دسته تقسیم می شوند. ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری و بسیاری موارد دیگر که همه این ها به عنوان مدیریت ریسک به شمار می روند.

-ریسک فری در فارکس چه معایبی دارد؟

تنها موردی که در رابطه با ریسک فری در فارکس را می توان جزء معایب حساب کرد، وجود داشتن واسطه های بسیار در معامله می باشد.

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون معامله ریسک فری چیست؟ ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.

4 تکنیک فوق العاده برای ریسک فری کردن (Risk-Free) معاملات!

معامله‌گری در بازارهای سرمایه از جمله بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال همیشه با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است.

تعداد بسیار زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در ابتدای کار خود به دلیل عدم آشنایی با روش‌های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک ضررهای بزرگی را متحمل شده و در نهایت مجبور به ترک بازار می‌شوند.

از طرف دیگر، نوسانات شدید قیمتی به ویژه در بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال باعث ایجاد بار روانی در معامله‌گران می‌شود. اما آیا راهی برای کاهش معاملات وجود دارد؟

یکی از اصطلاحات رایج در میان معامله‌گران با تجربه ریسک فری کردن (Risk-free) معاملات است که به آن‌ها کمک می‌کند ریسک ضرر در معاملات‌شان را به حداقل برسانند. اما این تکنیک چیست و چگونه کار می‌کند؟

ریسک ضرر کردن در معاملات بازارهای مالی

حرکات شدید قیمت در بازارهایی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال می‌تواند هر موقعیت معاملاتی را وارد ضرر کند، به ویژه اگر معامله‌گر با استفاده از ابزارهای خاص از موقعیت خود محافظت نکند.

ضرر کردن بخش جدایی‌ناپذیر معامله‌گری در بازارهای مالی است.

اما خوشبختانه روش‌هایی برای انجام معامله با حداقل ریسک وجود دارد. ریسک فری کردن معاملات یکی از این روش‌هاست که در این مقاله به طور کامل به آن خواهیم پرداخت.

قبل از هر چیز لازم به ذکر است که ریسک فری کردن به معنای حذف کامل ریسک معاملات نیست بلکه به معنای محدود کردن ریسک ضرر است.

ریسک فری کردن چیست؟

اگر سابقه معامله کردن در بازارهای مالی را داشته‌اید شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد که پس از باز کردن یک معامله و وارد شدن معامله به سود پس از مدتی روند بازار تغییر جهت داده و نه تنها سود معامله را از دست داده‌اید بلکه وارد ضرر هم شده‌اید.

قطعاً این تجربه‌ای بسیار تلخ برای هر معامله‌گر است.

اینجاست که مدیریت ریسک و سرمایه به کمک معامله‌گر می‌آید. معامله‌گر با استفاده از اصول مدیریت سرمایه می‌تواند قبل از وارد شدن به ضرر‌های سنگین از معامله خارج شود. مدیریت ریسک و سرمایه روش‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها ریسک فری کردن معامله است.

نحوه ریسک فری کردن معاملات ممکن است بسته به استراتژی هر فرد متفاوت باشد، اما به هر حال تکنیک‌های متفاوتی برای انجام این کار وجود دارد.

تکنیک‌های ریسک فری کردن

برای به حداقل رساندن ریسک ضرر در معاملات تکنیک‌های مختلفی وجود دارد.

مهم‌ترین این روش‌ها که در ادامه بررسی خواهیم کرد عبارت‌اند از: تعیین حد ضرر در ناحیه سود، ذخیره کردن بخشی از سود معامله، استفاده از معاملات باینری آپشن و حد ضرر متحرک.

در ادامه به ذکر و تشریح 4 تکنیک مهم برای ریسک فری کردن در معاملات می‌پردازیم:

چهار تکنیک برای ریسک فری کردن معاملات

1. تعیین حد ضرر در ناحیه سود

ممکن است در معامله‌ای که وارد سود شده است قیمت تغییر جهت داده و به نقطه ورود و زیر آن می‌رسد و در واقع معامله وارد ضرر می‌شود.

برخی از معامله‌گران برای جلوگیری از این اتفاق پس از اینکه معامله تا حدودی در جهت سود حرکت کرد، حد ضرر خود را در معاملات خرید کمی بالاتر و در معاملات فروش کمی پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار می‌دهند.

در این صورت حتی اگر روند قیمت تغییر کند، حد ضرر در ناحیه سود فعال شده و معامله‌گر بدون ضرر از معامله خارج می‌شود. از آنجا که برای تعیین حد ضرر قیمت باید تا حدودی از نقطه ورود عبور کند معامله‌گر باید منتظر بماند و پس از حرکت قیمت در جهت موافق حد ضرر خود را تعیین کند.

لازم به ذکر است که امکان دارد قیمت هیچ وقت در جهت پیش‌بینی معامله‌گر حرکت نکند در نتیجه قرار دادن حد ضرر در ناحیه سود بی‌معنی می‌شود.

2. ذخیره کردن بخشی از سود معامله (سیو سود کردن)

دیگر از تکنیک‌های رایج در میان معامله‌گران برای ریسک فری کردن معامله، ذخیره کردن بخشی از سود معامله یا سیو سود پلکانی است.

فرض کنید پس از ورود به معامله قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت می‌کند؛ در این حالت می‌توانید بخشی از موقعیت معاملاتی را که وارد سود شده است بفروشید. با این کار حتی اگر حد ضرر بخش باقی‌مانده از معامله شما فعال شود نه تنها هیچ ضرری نکرده‌اید بلکه مقداری از سود را ذخیره کرده‌اید.

البته در این روش باید کارمزد معاملاتی کارگزار را در نظر بگیرید و آن را جزئی از ضرر معاملات به حساب بیاورید.

3. استفاده از معاملات باینری آپشن

استفاده از معاملات باینری آپشن (Binary Options) یا اختیار معامله برای ریسک فری کردن معاملات در بازار فارکس کاربرد دارد.

باینری آپشن نوعی از معاملات است که نتیجه آن از دو حالت خارج نیست. در واقع، در باینری آپشن اگر پیش‌بینی معامله‌گر از آینده قیمت دارایی درست باشد مقدار سود مشخصی دریافت می‌کند در غیر این صورت کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

باینری آپشن همان‌طور که از نامش پیداست از دو نوع معامله در دو جهت متفاوت تشکیل شده است که یکی از آن‌ها معامله خرید (Call) و دیگری فروش (Put) است.

نحوه استفاده از این نوع معاملات برای به حداقل رساندن معامله ریسک فری چیست؟ ضرر به این ترتیب است که باید دو معامله آپشن در دو جهت مخالف باز کنید.

برای مثال اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک دارایی در آینده کاهش پیدا کند می‌توانید یک معامله Put روی آن انجام دهید، سپس بلافاصله باید یک آپشن Call هم بر روی آن باز کنید.

همچنین باید تاریخ انقضا و قیمت مدنظرتان را تعیین کنید. پس از تشخیص روند اصلی بازار باید آپشنی که در جهت مخالف قرار دارد -در مثال بالا آپشن Call- را ببندید؛ در ادامه با رسیدن آپشن دیگر به حد سود می‌توانید ضرر آپشن اول را جبران کنید.

4. استفاده از حد ضرر متحرک جهت ریسک فری کردن معاملات

یکی از انواع حد ضرر که برخی از صرافی‌ها و کارگزاری‌ها ارائه می‌دهند حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نام دارد.

این نوع حد ضرر همان‌گونه که از نامش پیداست برخلاف حد ضرر معمولی ثابت نیست بلکه همراه با قیمت و در جهت آن حرکت می‌کند. حد ضرر را می‌توانید به‌گونه‌ای وارد کنید که همیشه به صورت یک درصد مشخص یا مبلغ پولی ثابت در فاصله با حد ضرر و به دنبال آن حرکت کند.

عملکرد این نوع خط ضرر به این ترتیب است که اگر فاصله قیمت تا حد ضرر از مقدار مشخص شده کمتر شود حد ضرر فعال شده و معامله بسته می‌شود. در این روش معامله‌گر می‌تواند بخش زیادی از سود معاملات را ذخیره کند، اما با این حال این روش به ویژه در بازارهای پر نوسان یک اشکال اساسی دارد.

مشکل حد ضرر متحرک

از آنجا که پس از هر حرکت صعودی یا نزولی ممکن است قیمت یک اصلاح موقت در جهت مخالف انجام دهند، بسیار پیش می‌آید که حد ضرر متحرک در نتیجه اصلاح قیمت فعال شده و معامله بسته شود.

این در حالی است که با از سرگیری روند اصلی امکان دستیابی به سودهای بیشتر فراهم می‌شد.

محل قرار دادن حد ضرر

مهم‌ترین عامل در مدیریت ریسک استفاده از حد ضرر است، اما این حد ضرر را باید در چه نقطه‌ای قرارداد؟

فاصله زیاد حد ضرر با نقطه ورود موجب ضرر‌های بزرگ و فاصله نزدیک آن با نقطه ورود موجب فعال شدن حد ضرر در نوسان‌های جزئی قیمت می‌شود که هیچ‌کدام برای معامله‌گر قابل قبول نیست.

در ادامه با چند روش برای یافتن نقطه مناسب قرار دادن حد ضرر آشنا می‌شوید:

1. روش سنتی: در این روش باید حد ضرر را در موقعیت‌های خرید با فاصله کمی از کف قیمت قبلی و در موقعیت‌های فروش با فاصله کمی از آخرین سقف قیمت قرار دهید.
2. روش عرضه و تقاضا: در این روش باید مناطق مهم عرضه و تقاضا یا به عبارت دیگر نواحی مهم حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت مشخص کرده و حد ضرر را در نزدیک‌ترین ناحیه عرضه و تقاضا قرار دهید.
3. روش پرایس اکشن: برای یافتن بهترین نقاط حد ضرر در این روش باید با الگوی کندل‌ها آشنا باشید. مهم‌ترین الگوهای کندل استیک که باید بتوانید در نمودار تشخیص بدهید سیگنال بار و کی بار است. در این روش کافی است حد ضرر را پشت کی بار یا سیگنال بار جدید تشکیل شده قرار دهید.

تسلط بر اجرای تکنیک‌های ریسک فری در معاملات

مسلماً اجرای تکنیک‌هایی که در بالا برای ریسک فری کردن معاملات معرفی کردیم نیازمند مهارت و تجربه است.

برای کسب مهارت لازم در استفاده از این تکنیک‌ها راهکارهای زیر را معرفی می‌کنیم:

سه روش برای تسلط بر تکنیک‌های ریسک فری کردن معاملات

1. تمرین کردن در حساب آزمایشی یا دمو (پیپر تریدینگ)

در بسیاری از صرافی‌ها و کارگزاری‌ها می‌توانید بدون وارد کردن پول واقعی، از محیط شبیه سازی‌شده معاملات استفاده کنید.

در حساب آزمایشی می‌توانید دانش و تکنیک‌هایی که یاد گرفته‌اید را تمرین کنید و در استفاده از آن‌ها به تسلط برسید. با این کار می‌توانید استراتژی شخصی سازی شده خودتان را تدوین کرده و در معاملات واقعی بر مبنای آن معامله کنید.

2. تسلط بر احساسات و آگاهی از روانشناسی بازار

بسیار اتفاق می‌افتد یک معامله‌گر با وجود آشنایی با جوانب تکنیکال بازار و تحلیل درست قیمت هنوز در کسب سود از معاملات خود مشکل دارد.

مشکل اصلی این افراد عدم تسلط بر احساسات خود و آشنایی نداشتن با روانشناسی بازار است که باعث می‌شود در شناسایی نقاط ورود و خروج به اشتباه بیفتند.

او همچنین به سرعت از معاملات ضررده خود خارج شده و به معاملات سودده اجازه می‌دهد به اهداف قیمتی خود دست پیدا کنند. البته همه این‌ها روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد و به صبر و تجربه بسیار زیاد نیاز دارد.

3. انتخاب بازارهای با نقد شوندگی بالا

نقدشوندگی به معنی وجود خریداران و فروشندگان زیاد برای یک دارایی و امکان خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان ممکن معامله ریسک فری چیست؟ است.

حتی اگر استراتژی مدیریت ریسک شما به خوبی کار کند اما توانید به دلیل عدم نقدشوندگی دارایی در نقطه مدنظرتان از یک معامله خارج شوید، عملاً تکنیک‌های ریسک فری به کار شما نمی‌آید.

از این رو توصیه می‌شود همواره وارد معاملات شوید که بتوانید دارایی خود را در کمترین زمان ممکن نقد کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: