نمودار تسلط بر بیت کوین

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView

فصل آلت کوین ها فرا رسیده است؟ / افت تسلط بیت‌ کوین بر بازار

معمولا زمانی که بیت‌کوین بعد از یک موج صعودی دچار اصلاح عمیق می شود، دیدگاه جامعه رمزارزها این است که سود به دست آمده از صعود بیت‌کوین وارد آلت‌کوین ها می شود و در واقع بعد از بیت‌کوین باید شاهد رشد آلت‌کوین ها بود.

اقتصاد آنلاین-شیرکو سهرابی؛ با نزدیک شدن به پایان سال میلادی امید فعالان بازار رمزارز در خصوص رشدهای نجومی آلت‌کوین ها از بین رفته است. در واقع اگر طبق روال چند سال گذشته بازار رمزارزها به کار خود ادامه بدهد باید منتظر رشد آلت‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۲ باشیم. در ادامه بر اساس قیمت و دامیننس بیت‌کوین و استفاده از تحلیل زمانی، رشد احتمالی آلت‌کوین ها پیش‌بینی می‌شود.

قبل از هرچیز لازم است برای همیشه این ابهام رفع شود که در بلند مدت ارتباط کاملا مستقیمی بین قیمت بیت‌کوین و تمام رمزارزهای بازار وجود دارد و به عبارتی روند بازار توسط روند بیت‌کوین تعیین می‌شود.

در نمودار زیر نرخ رشدهای بیت‌کوین با رمزارزهای برتر بازار مثل اتریوم، کاردانو و بایننس کوین مقایسه شده است و همبستگی کاملی میان آنها وجود دارد.

نمودار ۱: مقایسه رشد بیت‌کوین با رمزارزهای برتر بازار

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می شود در تمام ۳ سال گذشته ارتباط کاملا مستقیمی بین بیت‌کوین و این رمزارزها وجود داشته است.

لازم به ذکر است که بعضی از شت‌کوین‌ها از این قانون تبعیت نمی کنند و توسط افراد خاص پامپ و دامپ سنگین می شوند.

طبق نمودارهای چند سال گذشته، قیمت بیت‌کوین و میزان تسلط آن معمولا زمانی که قیمت بیت‌کوین کاهشی و نرخ تسلط آن بر بازار نیز کاهشی بوده دیگر رمزارزها رشد خوبی را تجربه کرده اند.

در نمودار زیر می توانید دامیننس بیت‌کوین بر بازار را مشاهده کنید که در حال حاضر به کف سه ساله اخیر خود رسیده است. (نمودار۲)

نمودار ۲: نرخ تسلط بیت‌کوین بر بازار رمزارز

همان طور که در نمودار می بینیم نرخ تسلط بیت‌کوین به کمترین مقدار خود در سه سال اخیر رسیده است.

پس عملا دو شرط لازم برای رشد آلت‌کوین ها یعنی قیمت پایین بیت‌کوین هم زمان با کاهش تلسط آن بر بازار فراهم شده است اما آیا همین دو دلیل برای رشد بازار کافی است؟

دو شرط مذکور را می توان شرط لازم دانست ولی کافی نیستند. دلیل این قضیه جو روانشناسی بازار در حال حاضر و دیدگاه دولت ها به بازار است.

از طرفی با افزایش آگاهی عموم مردم دیگر قرار نیست هر رمزارزی رشد کند یا با برگشت بیت‌کوین تمام رمزارزها باهم رشد کنند. چون به تدریج دیدگاه بنیاد و اهداف پروژه ها برای سیاستمداران و سرمایه‌گذاران جذاب و مهم خواهد شد.

لذا معامله‌گران باید به این نکته دقت کنند که قرار نیست فصل آلت‌کوین ها فصل سبز پوشی تمام رمزارزهای با ارزش و بی ارزش باشد.

تسلط بیت‌کوین بر بازار رمزارز به کمتر از ۴۰ درصد سقوط کرد!

ترجمه اختصاصی کوین‌گراف به نقل از کوین‌تلگراف؛ تسلط بیت‌کوین بر بازار رمزارزها، به روند کاهش خود ادامه می‌دهد و اکنون به زیر چهل درصد رسیده است.

طبق داده‌های Tradingview، میزان فعلی تسلط بیت‌کوین بر بازار، به پایین‌ترین رکورد تاریخی ۳۶٫۷ درصد در ژانویه ۲۰۱۸ سقوط کرد. بسیاری از منتقدان بیت‌کوین می‌گویند که این رمزارز برتری‌های خود را از دست داده است. اما عده‌ای دیگر معتقدند که فصل بعدی، فصل صعودی بودن آلت‌کوین‌ها خواهد بود. تسلط بیت‌کوین بر بازار به معنی نسبت ارزش بازار بیت‌کوین، نسبت به ارزش کل بازار رمزارز است.

این اولین بار در سال ۲۰۲۱ نیست که تسلط بیت‌کوین بر بازار تا این اندازه کاهش می‌یابد. در ماه می تسلط بیت‌کوین به ۴۰٫۳ درصد رسید و در ماه سپتامبر دوباره به این سطح نزدیک شد. پیتر شیف، منتقد بیت‌کوین و رئیس Europac در هنگام سقوط تسلط بیت‌کوین در ماه سپتامبر گفت که بیت‌کوین در حال از دست دادن برتری‌های رقابتی خود است.

تحقیقات منتشرشده توسط TradingPlatform نشان می‌دهد که این اتفاق ممکن است سیگنالی برای شروع فصل صعودی آلت‌کوین‌ها باشد. طی هفت سال گذشته، تسلط بر بازار آلت‌کوین‌ها از میزان ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۴، تا میزان ۶۰ درصد در این ماه، سه برابر شد.

بیشتر بخوانید: بازی‌های بلاکچین چیست؟

تسلط اتریوم بر بازار همچنان بالای ۲۰ درصد و در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است. طی سال گذشته، تسلط اتریوم بر بازار از میزان ۱۰ درصد، دوبرابر شد.

در روز ۲۴ دسامبر تحلیلگر ارزدیجیتال @AltcoinSherpa در توئیتی ادعا کرد که فصل صعودی آلت‌کوین‌ها یک سال است که جریان دارد، اما تاکنون کسی به آن توجه نکرده بود. او با مقایسه نمودار تسلط بیت‌کوین بر بازار می‌گوید که آلت‌کوین‌ها از ژانویه ۲۰۲۱ شکوفا شده‌اند.

میزان رشد سرمایه‌گذاری نهادها و موسسات در بازار ارزدیجیتال در سال گذشته شگفت‌انگیز بوده است. نوئل آچسون، رئیس Genesis Trading روز ۲۸ دسامبر در مصاحبه‌ای گفت: بزودی «سیگنال‌های قوی» رشد سرمایه‌گذاری موسسات در رمزارزها را در طول نمودار تسلط بر بیت کوین سال ۲۰۲۲ خواهید دید.

تحلیلگران بانک بین‌المللی JPMorgan در ماه اکتبر اظهار داشتند که افزایش قیمت BTC در آن زمان بدلیل افزایش سرمایه‌گذاری موسسات اتفاق افتاده است. آنها ادعا کردند که «به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نهادی در حال بازگشت به بیت‌کوین هستند و شاید آن را به عنوان یک دارایی ضدتورمی بهتر از طلا می‌بینند.»

طبق داده‌های زنجیره‌ای Glassnode، با اینکه میزان دارنده‌های کوتاه‌مدت بیت‌کوین تا ۳۲ درصد کاهش یافته است. اما ارزش دارایی‌ قفل شده در کیف‌پول‌ هولدرهای بلند‌مدت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۶ درصد افزایش یافت.

چرا تسلط بیت کوین می تواند چند ماه زودتر تسلیم دوران آلتکوین شود؟

قیمت بیت کوین در حال شکستن مقاومت 50،000 دلاری است و تا حدی می توان آلت کوین ها را مسئول این ضعف دانست. جدیدترین ساختار فنی در بالاترین بازه های زمانی نشان می دهد که نه تنها می توان به افزایش در برابر تسلط بیت کوین BTC ادامه داد، دوران آلت کوین به خودی خود می تواند مدتی بیشتر طول بکشد.

تسلط بیت کوین و تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از متریک

تحلیل تکنیکی یک هنر ذهنی است. این روش به اندازه کافی مخالف دارد، اما حتی کسانی که در این مطالعه مشترک هستند همیشه این را باور ندارند که همه نمودارها به طور مساوی ایجاد شده اند.

به عنوان مثال، چندین سنجش صنعتی وجود دارند که تسلط بیت کوین را باور ندارند – معیاری که وزن بیت کوین را از نظر سهم بازار در برابر بقیه فضای رمزنگاری اندازه گیری می کند – به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل رمزنگاری ارزش دارد.
به عنوان مثال، اگر اتریوم از بیت کوین بهتر عمل کند، ممکن است تسلط در نتیجه کاهش یابد. به دلیل حجم زیاد آلت نمودار تسلط بر بیت کوین نمودار تسلط بر بیت کوین کوین های منحصر به فرد که امروزه وجود دارد، میزان این امر بیشتر افزایش می یابد.
برخی حتی استدلال می کنند که خود معیار زمانی مفید بود،
اما کمتر به دلیل تسلط بر جهان گسترده ای از NFT ها یا دریای مداوم پروژه های جدید DeFi در حال ظهور است.
برای کسانی که معتقد هستند، فصل اخیر آلت کوین را می توان با درجه ای دقیق پیش بینی کرد. و اگر معیار همچنان وزن خود را حفظ کند، ممکن است دوران آلت کوین چند ماه دیگر باقی بماند.

چرا فصل آلت کوین Altcoins می تواند چندین ماه بیشتر طول بکشد

تسلط بیت کوین BTC محدوده تجاری گسترده ای را بین 70 تا 38 درصد تسلط ایجاد کرده است. در حالی که احساس آلتکوین در مقایسه با بیت کوین در بدترین حالت خود قرار داشت، محدوده به صعود نرسید و منجر به نوسان به مرز پایین تر محدوده معاملاتی شد.

بیت کوین BTC.D در قسمت قبلی اشاره کوتاهی کرد.
اما از الگویی در چرخه گذشته پیروی می کند که نشان می دهد نه تنها مرز پایینی تجربه می شود، بلکه پایین ترین سطوح نیز کنار زده می شود و شاید به محدوده جدیدی برسد.

تکنیک ها همچنین از سقوط در منطقه خرس – یا سطوح بیش از حد فروش – در شاخص قدرت نسبی پشتیبانی می کنند. کل سقف بازار ارزهای دیجیتال نیز در RSI وارد منطقه گاو(صعود) شده است، در حالی که بیت کوین با مقاومت دست و پنجه نرم می کند. LMACD هنوز در هیستوگرام کاملاً قرمز است و تقریباً در عمق، طول یا سطوح بیش از حد فروخته شده به عنوان آخرین چرخه بازار نیست.
همه سیگنال های ترکیبی نشان می دهد که آلت کوین ها ممکن است تا چند ماه دیگر از بیت کوین بهتر عمل کنند.
یک شمع ماهانه نزدیک به محدوده معاملاتی که در نمودار بالا مشخص شده است، ممکن است سیگنال خروجی از پایان فصل آلت کوین و بازگرداندن هرگونه سرمایه دیجیتال به بیت کوین BTC ممکن است مجدداً سودآور باشد. قبل از وقوع، ممکن است در نبردی که بین بیت کوین و آلت کوین ها در حال شکل گیری است، نوسان شدیدی در نمودار دامیننس(تسلط) وجود داشته باشد.

چگونه با استفاده از تسلط بیت کوین ارز دیجیتال معامله کنیم؟

بیت کوین (BTC) هم اولین و هم برجسته ترین ارز رمزنگاری شده در جهان از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات است. این عوامل بسیار مهم هستند، با توجه به اینکه همه ارزهای دیجیتال در برابر بیت کوین معامله می کنند و تسلط بیت کوین در واقع می تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند در هنگام معامله انواع مختلف ارزهای دیجیتال عمل کند.

این پست بینشی در مورد نحوه معامله ارز دیجیتال در حین استفاده از نشانگر تسلط بیت کوین و نحوه خواندن نمودار شاخص تسلط بیت کوین به طور کلی ارائه می دهد.

نمودار تسلط بیت کوین چیست؟

تسلط بیت کوین با مقایسه ارزش بازار بیت کوین با سرمایه کل بازار کریپتو آشکار می شود. هر چه ارزش بازار بیت کوین بالاتر باشد، تسلط بیت کوین بیشتر می شود، و ما پاسخ این سوال را داریم: چند درصد از بازار کریپتو بیت کوین است؟

نمودار TradingView برتری BTC این اعداد را در قالب درصدی واضح نشان می‌دهد که در آن می‌توان نگاهی گذرا انداخت و فهمید که تسلط بیت‌کوین به عنوان مثال 40 درصد است یا 60 درصد.

با این اوصاف، کاربران همچنین می‌توانند شاخص تسلط واقعی بیت‌کوین را مشاهده کنند، که تسلط بیت‌کوین را تنها در برابر سکه‌های اثبات کار (PoW) با هدف تبدیل شدن به نوعی پول محاسبه می‌کند.

منطق پشت شاخص تسلط واقعی بیت کوین این است که بسیاری از آلتکوین ها مانند استیبل کوین ها قصد رقابت با بیت کوین را ندارند و بنابراین، ممکن است دیدگاه بلندمدت واقع بینانه تری در مورد تسلط بیت کوین ارائه دهد.

این نشانگر حتی به کاربران این امکان را می دهد که اتریوم را کنار بگذارند، زیرا این موضوع بحث برانگیز است که آیا اتر (ETH) به جای یک توکن کاربردی، یک ارز باشد یا نه.

چگونه تسلط BTC بر آلتکوین ها تأثیر می گذارد؟

تسلط بیت کوین می تواند مستقیماً بر آلت کوین ها تأثیر بگذارد، زیرا نشان می دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین است در مقابل چه مقدار از حجم معاملات در آلت کوین ها است.

به طور کلی، اگر تسلط بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه می کنند که دارایی های ارز دیجیتال خود در بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها باشد. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، معامله گران توصیه می کنند که آلتکوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارند.

در حالی که اشتباه است که بگوییم تسلط بیت کوین نشان دهنده دقیق بازار خرسی یا گاوی است، بین این تعاریف همبستگی وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای صعودی ممکن است به تسلط BTC کمتر منجر شود، زیرا معمولاً در آن زمان وجوه به آلت کوین ها سرازیر می شود.

برعکس، بازارهای نزولی ممکن است شاهد تسلط بالاتر BTC باشند، زیرا معامله‌گران ممکن است سرمایه‌های خود را از آلت‌کوین‌ها بیرون بکشند و پول را به بیت‌کوین وارد کنند، زیرا این دارایی بیشتر یک دارایی قابل اعتماد است.

برخی از علاقه مندان ممکن است بگویند که تسلط کمتر بیت کوین چیز خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و وجوه از طریق انواع پروژه ها به جای بیت کوین در جریان است. اما، همچنین شایان ذکر است که کل سرمایه بازار کریپتو، سکه‌های از پیش استخراج شده و فورک شده را وارد ارزش خود می‌کند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین‌ها به طور مصنوعی افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که تسلط بیت کوین می تواند حتی زمانی که قیمت دارایی افزایش می یابد کاهش یابد. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که پول به همراه بیت کوین به بازار کریپتو سرازیر می شود، اگرچه ممکن است پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلت کوین ها منتقل شود.

نکته این است که در حالی که تسلط بیت کوین ممکن است بازار کریپتو را به شکلی خاص در سطح سطحی ترسیم کند، عوامل مختلفی وجود دارد که باید برای جمع آوری یک دیدگاه آگاهانه در نظر گرفت.

گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه مدت آلتکوین، تسلط کاهش یابد، در حالی که در برخی مواقع، کل بازار ممکن است در حال خونریزی باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

چگونه تسلط بیت کوین را معامله کنیم؟

هنگام تلاش برای تجارت تسلط بیت کوین نمودار تسلط بر بیت کوین باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. اول، درک کنید که اگر علاقه به حتی یک آلتکوین زیاد باشد، تسلط بیت کوین می تواند کاهش یابد. این علاقه به یک آلتکوین به این معنی نیست که هر آلتکوین روند صعودی را تجربه خواهد کرد. بازار ممکن است مدتی طول بکشد تا خود را اصلاح کند.

همچنین بهتر است هدف برخی از آلتکوین های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این قصد تأثیری پایدار بر بازار آلتکوین خواهد داشت یا خیر. برای مثال، ممکن است در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجهی در حجم یک استیبل کوین باشیم.

با این حال، کاربران ممکن است صرفاً برای انتقال آن وجوه به بیت‌کوین، روی استیبل کوین سرمایه‌گذاری کنند، زیرا استیبل کوین‌ها می‌توانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در صنعت کریپتو باشند.

در نتیجه این فعالیت، تسلط بیت کوین می تواند به سرعت کاهش یابد و مجدداً بازگردد و بر معاملات کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که می تواند منجر به کاهش یا افزایش غیرقابل پیش بینی تسلط بیت کوین در کوتاه مدت شود، ترس از دست دادن (FOMO) است.

سکه های جدید همیشه وارد بازار کریپتو می شوند. برخی از این آلت‌کوین‌های جدید که وارد بازار می‌شوند، حجم زیادی از تبلیغات ایجاد می‌کنند که منجر به سرازیر شدن صدها هزار دلار به سمت آلت‌کوین‌ها می‌شود و به طور نامتناسبی سلطه بیت‌کوین را کاهش می‌دهد.

با این حال، بسیاری از پروژه‌های آلت‌کوین جدید اغلب تبلیغات خود را از دست می‌دهند یا حتی در نهایت به یک کلاهبرداری تبدیل می‌شوند و باعث می‌شوند که کاربران به همان سرعتی که آنها را وارد می‌کنند، دارایی‌های خود را خارج کنند. در این صورت، تسلط بیت کوین ممکن است به جایگاه اصلی خود بازگردد.

همچنین باید افراطی نسبت تسلط بیت کوین را در نظر گرفت. به عنوان مثال، قبل از ورود آلتکوین ها به بازار، تسلط بیت کوین بیش از 90 درصد بود. با این حال، علاقه مندان خاطرنشان می کنند که سلطه بیت کوین به دلیل شیوع آلت کوین ها در بازار امروز، غیرمنتظره است که دوباره به این رقم برسد. اما نمی‌توان با اطمینان گفت، زیرا اگر کشورها از السالوادور پیروی می‌کنند بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به اجرا در می‌آورند. تسلط BTC ممکن است بار دیگر افزایش یابد.

در واقع، تسلط بیت کوین به احتمال زیاد به پایین‌ترین حد جدید می‌رسد تا اوج‌های جدید، زیرا پروژه‌های آلت‌کوین همچنان به محبوبیت در سراسر جریان اصلی ادامه می‌دهند.

در نتیجه، معامله گران باید توجه داشته باشند که چه زمانی تسلط بیت کوین به سمت بالاترین حد خود می رود، زیرا این می تواند آستانه خوبی را نشان دهد که در آن تسلط بیت کوین ممکن است با مقاومت مواجه شود. در مقابل، کاربران باید به تسلط بیت کوین که به پایین ترین حد جدید می رسد و در نتیجه واکنش بازار آلت کوین ها توجه داشته باشند.

وقتی بیت کوین سقوط می کند چه اتفاقی می افتد؟

کاهش قیمت بیت‌کوین می‌تواند به معنای کاهش تسلط باشد، زیرا کاربران وجوه خود را از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌های دیگر منتقل می‌کنند، اما افت قیمت نیز می‌تواند ارتباط چندانی با تسلط نداشته باشد. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، کاربران مطمئناً ممکن است انتظار یک روند صعودی آلتکوین را داشته باشند و بر این اساس می توانند معامله کنند.

گفته می‌شود، اگر کاربران سرمایه‌های خود را از همه ارزهای دیجیتال خارج کنند، ممکن است کاهش قیمت بیت‌کوین رخ دهد، که منجر به کاهش سرمایه کل بازار کریپتو می‌شود. در این مورد، علیرغم پیش بینی معامله گران از بازار نزولی بالقوه، تسلط بیت کوین ممکن است در درصد معینی باقی بماند.

این مثال یک یادآوری ضروری است که تسلط بیت کوین نباید تنها ابزاری باشد که در اختیار معامله گران است، بلکه یکی از ابزارهایی است که قبل از انجام معامله باید بررسی شود.

تاثیر سقوط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال

گذشته از تسلط، سقوط قابل توجه قیمت بیت کوین از لحاظ تاریخی اغلب به سقوط کلی بازار منجر شده است، اگرچه استثنائات کمی وجود دارد. این ارتباط بین بیت کوین و سقوط بازار صرفاً به این دلیل است که بیت کوین اولین ارز رمزنگاری شده جهان است و تمام دارایی های رمزنگاری با آن معامله می شود.

اینطور به قضیه نگاه کنید: اگر کشوری بخواهد بیت کوین را ممنوع کند و در نتیجه قیمت آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد، معامله گران و سفته بازان ممکن است اعتماد خود را به آلت کوین ها نیز از دست بدهند و سرمایه خود را از این سرمایه گذاری های جایگزین خارج کنند.

همانطور که گفته شد، سقوط بیت کوین همیشه به معنای سقوط کلی بازار نیست. موارد متعددی وجود دارد که بیت کوین دچار افت قیمت قابل توجهی می شود در حالی که اتر پایدارتر می ماند. مهم است که به یاد داشته باشید که دارایی های مختلف اهداف متفاوتی را دنبال می نمودار تسلط بر بیت کوین کنند و روند نزولی یکی ممکن است با روند نزولی دیگری مرتبط نباشد.

در واقع، با گذشت زمان و نفوذ آلت کوین ها به جریان اصلی آگاهی، سقوط بیت کوین در آینده ممکن است تأثیر کمتری بر بازار کلی داشته باشد. تسلط بیت کوین در حال حاضر اهمیت دارد زیرا هنوز هم محبوب ترین ارز رمزنگاری شده در جهان است. اگر سکه های دیگر شروع به حذف این مانترا از بیت کوین کنند، تسلط کمتر و کمتر اهمیت خواهد داشت.

نمودار قیمت 5 ارز برتر که درر هفته دوم آذر 1400 باید زیر نظر داشت

ارزروز: طبق تحلیل ها بیت کوین (BTC) و اکثر آلت کوین‌ها در 4 دسامبر با اهرم دهی گسترده ای که در بازارهای مشتقات کریپتو مشاهده شد، فروخته شدند. تحلیل داده‌ها از لیکویید شدن بیش از 2.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال در یک دوره 24 ساعته خبر می دهد.

در پاییز اخیر، اتریوم (ETH) به عملکرد بهتر خود نسبت بیت کوین ادامه داده است. در حالی که تسلط بیت کوین در بازار به زیر 41 درصد رسیده است، اتریوم همچنان به رشد خود ادامه داده و تسلط آن بر بازار به بالای 21 درصد رسیده است.

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

برخی از تحلیل گران بر این باورند که کاهش اخیر بیت کوین می‌تواند طولانیشود. یکی از بنیانگذاران Decentrader انتظار دارد بیت کوین در سه ماهه اول سال آینده به خوبی تثبیت شود. Lex Moskovski، مدیر ارشد اجرایی Moskovski Capital، همچنین انتظار دارد که “عملیات آهسته انجام شود.”

آیا بیت کوین می‌تواند طی چند روز آینده به کف خود برسد؟ بیایید نمودارهای پنج ارز دیجیتال برتر را که می‌توانند بازارها را بالاتر ببرند، تجزیه و تحلیل کنیم.

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

بیت کوین در پایان سپتامبر در میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) (54,496 دلار) از حمایت قوی برخوردار شده بود. این سطح حمایت مهمی برای گاوها برای دفاع از آن بود.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

با این حال، خرس‌ها نقشه‌های دیگری داشتند. آنها در 3 دسامبر قیمت را به زیر SMA 100 روزه رساندند که باعث فعال شدن چندین حد ضرر شد. این منجر به فروش وحشتناک شد و بیت کوین در 4 دسامبر تا 42000 دلار سقوط کرد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (56219 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی منطقه اشباع فروش نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اگر بیت کوین از سطوح فعلی پایین تر باشد، توقف بعدی می‌تواند حمایت قوی در 40000 دلار باشد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، بیت کوین می‌تواند به SMA 100 روزه برسد، که ممکن است به عنوان یک مانع قوی عمل کند. وقفه و بسته شدن بالاتر از این سطح، اولین نشانه ای از امکان بهبودی قوی تر خواهد بود.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView

بیت کوین در داخل یک الگوی کانال نزولی معامله شده است. خرس‌ها قیمت را به زیر خط حمایت کانال کشاندند، اما گاوها این شیب را خریدند و بیت کوین را به کانال بازگرداندند.

اگر گاوها با موفقیت از خط حمایت دفاع کنند، جفت می‌تواند تا 20-EMA بالا رود. انتظار می‌رود که این سطح دوباره به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند. اگر قیمت از 20-EMA کاهش یابد، نشانگر منفی باقی ماندن هیجانات است. که ممکن است احتمال شکست زیر کانال را افزایش دهد.

اگر این اتفاق بیفتد، بیت کوین می‌تواند به منطقه حمایت قوی در 42000 تا 40000 دلار سقوط کند. در مقابل، بسته شدن کندل بالاتر از 20-EMA اولین علامتی است که فروشندگان ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. سپس بیت کوین می‌تواند تا خط مقاومت کانال افزایش یابد.

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

اتریوم (ETH) در چند روز گذشته بین 4868 دلار و 3900 دلار محدود شده است. اگرچه خرس‌ها قیمت را در 4 دسامبر به زیر محدوده بردند، اما نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند. گاوها این دیپ را همانطور که از دم بلند روی کندل روز دیده می‌شود، به شدت خریدند.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر گاوها قیمت بالای 3900 دلار را حفظ کنند، اتریوم می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4326 دلار) افزایش یابد. بسته شدن کندل بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر رالی احتمالی را به بالاترین قیمت تاریخ 4868 دلار باز کند. گاوها باید بر این مقاومت غلبه کنند تا روند صعودی از سر گرفته شود.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا اتریوم را به زیر 3900 دلار کاهش دهند و حفظ کنند. اگر آنها موفق شوند، اتریوم می‌تواند به حمایت قوی در 3400 دلار سقوط کند.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView

بازگشت اتریوم در نزدیکی سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% در 4215.12 دلار با مقاومت سختی مواجه است. 20-EMA شیب دار است و RSI در محدوده منفی قرار دارد، که نشان دهنده یک برتری جزئی برای خرس‌ها است.

اگر قیمت حمایت 4000 دلاری را بشکند، اتریوم می‌تواند تا 3823.98 دلار کاهش یابد. بسته شدن کندل زیر این سطح می‌تواند منجر به تست مجدد 3503.68 دلار شود.

برعکس، اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک برانند، اتریوم می‌تواند تا 4654.88 دلار افزایش یابد و سپس بالاترین سطح تاریخ را به چالش بکشد.

تحلیل جفت ارز MATIC/USDT

پلیگان (MATIC) طی چند روز گذشته در یک الگوی کانال صعودی معامله می‌شود. گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت کانال در 3 دسامبر رساندند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این ممکن است باعث سیو سود در 4 دسامبر شده باشد.

نمودار قیمت MATIC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

پلیگان به SMA 100 روزه (1.54 دلار) سقوط کرد اما خریداران وارد عمل شدند و در کاهش قیمت خرید کردند. با این حال، فتیله بلند در کندل 6 دسامبر نشان می‌دهد که خرس‌ها نزدیک به خط مقاومت می‌فروشند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.85 دلار) در حال افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری برای خریداران است. اگر بازگشت فعلی ادامه یابد، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط مقاومت برسانند.

از طرف دیگر، بسته شدن کندل زیر SMA 50 روزه (1.76 دلار) می‌تواند قیمت را به SMA 100 روزه بکشاند.

نمودار قیمت MATIC/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView

بهبود پلیگان با فروش در سطح اصلاحی فیبوناچی 78.6% در 2.21 دلار مواجه است. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 20-EMA برسانند، پلیگان می‌تواند به 50-SMA و سپس به 100-SMA کاهش یابد. شکست به زیر این حمایت می‌تواند درها را برای کاهش به 1.54 دلار باز کند.

برعکس، اگر قیمت از 20-EMA برگشت، گاوها دوباره سعی خواهند کرد پلیگان را به بالای 2.21 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، پلیگان می‌تواند تا 2.40 دلار افزایش یابد. گاوها باید از این مقاومت عبور کنند تا پلیگان به بالاترین قیمت تاریخ 2.70 دلار برسد.

تحلیل جفت ارز ALGO/USDT

الگوراند (ALGO) در 4 دسامبر به زیر سطح حمایت بحرانی 1.50 دلار سقوط کرد. اما گاوها به طرز تهاجمی در این شیب همانطور که از دم بلند روی کندل دیده می‌شود، خرید کردند. گاوها اکنون سعی خواهند کرد قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک برانند.

نمودار قیمت ALGO/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر این کار را انجام دهند، الگوراند می‌تواند تا خط مقاومت افزایش یابد. این یک سطح مهم برای دفاع خرس‌ها است زیرا شکستن بالای آن می‌تواند الگوی مثلث نزولی را باطل کند. سپس الگوراند می‌تواند تا 2.36 دلار و بعداً به 2.55 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، نشان‌دهنده فروش خرس‌ها در رالی خواهد بود. سپس الگوراند می‌تواند حمایت خود را با قیمت 1.50 دلار دوباره آزمایش کند. بسته شدن کندل زیر این سطح، دیدگاه نزولی را کامل می‌کند. سپس الگوراند می‌تواند تا 0.80 دلار کاهش یابد.

نمودار قیمت ALGO/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView

الگوراند برای مدتی بین 1.60 تا 2 دلار معامله می‌شود. خرس‌ها قیمت را به زیر 1.60 دلار رساندند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. این نشان دهنده خرید تهاجمی در کاهش قیمت است. گاوها قیمت را به محدوده بازگردانده اند.

اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک برانند، الگوراند می‌تواند به مقاومت بالای 2 دلار برسد. از سوی دیگر، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی می‌کنند الگوراند را به زیر 1.60 دلار کاهش دهند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، آزمایش مجدد 1.32 دلار محتمل است.

تحلیل جفت ارز EGLD/USDT

افزایش شدید در الروند (EGLD) از 287 دلار در 17 نوامبر به بالاترین سطح تاریخ 544.25 دلار در 31 نوامبر، RSI را عمیقاً وارد منطقه اشباع خرید کرد.

نمودار قیمت EGLD/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

الروند از بالاترین سطح تاریخ خود نزول کرد و در 4 دسامبر به 224.62 دلار سقوط کرد و اصلاح 100% آخرین مرحله رالی را تکمیل کرد.

یک نکته مثبت جزئی این است که گاوهای قیمت پایین را در 4 دسامبر خریداری کردند که از دم دراز کندل روز مشاهده می‌شود. خریداران در حال حاضر در تلاش هستند تا از خط روند صعودی دفاع کنند و قیمت را به بالای SMA 50 روزه (324 دلار) برسانند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، الروند می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (364 دلار) برسد، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره مقاومت سختی داشته باشند. اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، الروند می‌تواند تا 425 دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر SMA 100 روزه (271 دلار) بسته شود، الروند می‌تواند کاهش قیمت خود را تا 200 دلار افزایش دهد.

نمودار قیمت EGLD/USDT، تایم فریم 4 ساعته. منبع: TradingView

فروش تند قیمت را به زیر خط روند صعودی کشاند اما خرس‌ها نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند. این نشان دهنده تجمع قوی در شیب‌ها است. الروند به سرعت به بالای خط روند صعودی، صعود کرد اما گاوها نتوانستند مقاومت را در 20-EMA برطرف کنند.

این امر نشان می‌دهد که هیجانات منفی باقی می‌ماند و معامله گران در رالی می‌فروشند. اگر قیمت در زیر خط روند صعودی باقی بماند، توقف بعدی می‌تواند 224.62 دلار باشد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود و از 20-EMA بشکند، نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است برتری خود را از دست بدهند. الروند پس از آن می‌تواند بهبودی را آغاز کند، که ممکن است به 50-SMA برسد. بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت می‌تواند مسیر رالی احتمالی را به منطقه مقاومت 425 تا 440 دلاری باز کند.