الگوهای چنگال اندروز

شکل 6: همگرایی در مکدی، در ترکیب با کاهش قیمت در ناحیه زیرین، نشان‌دهنده یک گسست رو به بالای قریب‌الوقوع است.

چنگال اندروز چیست؟!

چنگال اندروز یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد که شکل ظاهری آن شبیه چنگال می باشد و توسط آلن اندروز به جهان معرفی شد به همین خاطر برای احترام به او ، به چنگال اندروز مشهور شد.

آلن اندروز معتقد بود که خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک دیگر کارایی چندانی در بازار ندارند و به ابزار قدرتمند تری برای پیش بینی نوسانات قیمت نیاز است ، بنابر این تحقیقات او منجر به ابداع چنگال اندروز شد.

چنگال اندروز بر اساس خط روند ها و سقف ها و کف های مهم نمودار قیمت-زمان شکل می گیرد و انواع مختلفی نیز دارد.

انواع چنگال اندروز

1. خطوط میانی سنتی
2. خطوط میانی شیف
3. خطوط میانی داخلی
4. خطوط میانی شکاف

نکته : در این مطلب تنها به چنگال اندروز میانی سنتی می پردازیم زیرا در حال حاضر چنگال معروف و پرکاربردی است که استفاده می شود. چنگال های دیگر در نوع رسم و تحلیل با نوع میانی سنتی تفاوت دارند و زیاد به کار برده نمی شوند.

چنگال میانی سنتی چنگالی است که در بین فعالین بازار سرمایه به چنگال اندروز معروف است.

نحوه رسم چنگال اندروز

برای رسم چنگال اندروز ابتدا باید با مفاهیم پیوت و خط روند آشنا باشیم زیرا برای رسم این ابزار از پیوت های ماژور و خط روند ها استفاده می شود.

بطور خلاصه می توان گفت که پیوت ماژور نقاط برگشتی اصلی در نمودار هستند و خط روند خطی است که از اتصال پیوت ها بدست می آید.

برای مطالعه بیشتر درباره خط روند به این مطلب مراجعه کنید: خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟!

برای مثال در تصویر زیر که نمودار نماد خزامیا می باشد ، پیوت های ماژور را با فلش آبی مشخص کرده ایم و با اتصال برخی از آنها دو خط روند حمایتی و مقاومتی در یک روند صعودی رسم کردیم.

برای رسم چنگال اندروز به ۳ نقطه (پیوت ماژور) نیاز داریم تا چنگال را در ۲ حالت کلی ترسیم کنیم. بطور کلی ۳ نقطه اصلی را A ، B ، C مینامیم.

در حالت اول نقطه A و C کف و نقطه B سقف می باشد یعنی ترتیب آن به صورت کف ، سقف و کف می باشد.

در حالت دوم نیز نقطه A و C سقف و نقطه B کف می باشد و ترتیب آن سقف ، کف و سقف می باشد.

نکته: این پیوت ها بصورت نسبی هستند پیوت های تایم فریم هفتگی و روزانه متفاوت هستند و پیوت ماژور در یک بازه زمانی جند ساله و چند هفته ای متفاوت است. برای رسم چنگال باید از پیوت های هم تراز استفاده کرد.

پس برای رسم چنگال اندروز ابتدا ۳ پیوت ماژور هم تراز بصورتی که گفته شد انتخاب می کنیم. در مرحله بعد نقطه B و C را با یک خط به هم وصل می کنیم ، سپس از نقطه A به وسط آن خط وصل می کنیم و ادامه می دهیم که به این خط جدید خط میانی گفته می شود.

در ادامه ۲ خط به موازات خط میانی از نقطه B و C رسم می کنیم که بال کناری نام دارند و شکل نهایی چنگال ساخته می شود.

نکته: صعودی یا نزولی بودن چنگال با خط میانی سنجیده می شود و اگر این خط صعودی باشد چنگال صعودی و اگر نزولی باشد چنگال نزولی خواهد بود.

در تصاویر زیر که از نماد خساپا می باشد نمونه های چنگال اندروز را مشاهده می کنید.

چنگال صعودی سقف کف سقف.

چنگال نزولی سقف، کف، سقف.

اصول چنگال اندروز:

۱٫ محدوده جا به جایی قیمت بین دو بال چنگال است و قیمت سهام در این میان نوسان می کند. اگر قیمت از این محدوده خارج شود چنگال شکسته می شود.

در واقع بال پایینی نقش حمایت و بال بالایی نقش خط مقاومت را ایفا می کند و قیمت با رسیدن به آنها واکنش نشان می دهد. خط میانی نیز مطابق شرایط هم بصورت مقاومت و هم بصورت حمایت ظاهر می شود.

به این تصویر دقت کنید.

بال کناری بالا در نقطه ۲ نقش مقاومت داشته.

خط میانی در نقطه ۱ و ۳ نقش حمایت داشته و در نقاط ۴ و ۶ بصورت مقاومت ظاهر شده.

در نقطه ۵ نیز بال پایینی به عنوان خط حمایت می باشد.

حال به نقطه ۷ و ۸ دقت کنید که قیمت پس از شکست چنگال دو مرتبه با بال بالایی برخورد داشته اما در اینجا بالی که تا به حال نقش مقاومت داشته دیگر به شکل حمایتی ایفای نقش می کند.

۲٫ در ۸۰% موارد قیمت به خط میانی بازمی گردد.

یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اصول چنگال که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد بازگشت قیمت تا خط میانی است.

به مثال اخر توجه کنید که در همان ابتدای تشکیل چنگال ، قیمت در نقطه شماره ۱ به خط میانی برخورد کرده است.

۳٫ وقتی قیمت به خط میانی برخورد می کند معمولا بر می گردد و یک پیوت تشکیل می شود.

در تصویر می بینید که قیمت پس از برخورد با نقطه یک به سمت نقطه C برگشته و تا بالا کناری پیشرفته است.

۴٫ گاهی اوقات قیمت به خط میانی برخورد نمی کند. در این مواقع معمولا سهم با یک قدرت بیشتر در خلاف جهت حرکت خواهد کرد.

به تصاویر زیر دقت کنید:

در هر دو مورد قیمت به خط میانی چنگال نرسیده و در خلاف جهت با قدرت حرکت کرده است.

انواع خطوط در چنگال اندروز:

به جز خطوط اصلی که برای رسم جنگال در مورد آنها صحبت کردیم خطوط فرعی دیگری نیز در این مبحث رسم می شود که کاربرد هایی دارند.

۱٫ خطوط موازی با بال های کناری:

به موازات بال های کناری چنگال ، خطوطی بر اساس تراز های فیبوناچی رسم می شود که نقش های حمایتی و مقاومتی دارند. پرکاربردترین این خطوط در تراز های ۱٫۲۳ و ۲ خط میانی رسم می شود که به ترتیب خط لغزشی و خط هشدار نام می گیرند.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: فیبوناچی در بورس

خط لغزشی:

خط لغزشی در تراز ۱٫۲۳ خط میانی رسم می شود تا وقتی قیمت کمی از محدوده چنگال خارج می شود ولی اعتباری برای شکست چنگال ندارد سیگنال فروش صادر نشود.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در نقطه ای که با فلش مشخص شده قیمت از محدوده بال های کناری خارج شده اما از روی خط لغزشی به محدوده چنگال برگشته و چنگال شکسته نشده و همچنان اعتبار دارد.

خط هشدار:

خط هشدار در تراز ۲ خط میانی رسم می شود تا وقتی چنگال شکسته شد این خط را به عنوان مقاومت یا حمایت مهم بعدی در نظر بگیریم.

همانطور که در تصویر مشخص شده قیمت بعد از شکست جنگال در جند مرحله نسبتبه خط هشدار واکنش نشان داده.

۲٫ خطوط ماشه:

از پیوت A به دو پیوت B و C خطی وصل می کنیم و ادامه می دهیم. این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند و خطوط ماشه نام دارند.

همانطور که مشاهده می کنید پس از شکست چنگال قیمت نتوانسته حمایت خط ماشه پایینی را بشکند و دائما با برخورد به این خط بازگشته.

خطوط فرعی دیگری مانند خط عکس العمل و تراز های دیگر بال های کناری وجود دارد که از حوصله این مطلب خارج است.

چنگال اندروز نیز مانند بقیه ابزار های تحلیل تکنیکال برای سیگنال گیری بکار می رود اما به تنهایی نمی تواند برای خرید و فروش کافی باشد و برای معامله باید از چند ابزار دیگر مانند اندیکاتور ها و الگو های کندل استیک و… نیز استفاده کرد.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟ (آموزش تصویری ابزار چنگال اندروز)

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) یکی از روش‌‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی است. با استفاده از آن نقاط بازگشتی بازار پیش بینی می‌شود. اقای دکتر اندروز معتقد بودند که خطوط کلاسیک روند‌ها پیش بینی قابل استنادی از آینده سهم به ما نمی‌دهد. به همین خاطر روی توسعه ابزاری چنگال شکل کار کردند که نهایتا این ابزار با نام ایشان معروف و شناخته می‌شود. وقتی بازار در جهت صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد این ابزار به ما کمک می‌کند تا کانال‌هایی که در آن قیمت حرکت می‌کند را شناسایی کنیم. در این مقاله که توسط پروتیم کالج تی بورس تهیه شده، ابتدا پیوت‌ها را معرفی خواهیم کرد. سرانجام به بررسی ابزار چنگال اندروز، چگونگی رسم آن و معامله کردن با این ابزار می‌پردازیم.

پیوت ها – Pivot

پیوت ها (Pivot) نقاط بازگشت قیمت در نمودار قیمت-زمان سهم هستند. نقاطی که روند از حالت صعودی به ریزشی تغییر جهت دهد پیوت سقف (قله) تشکیل شده. در نقاطی که سهم از حالت ریزشی به صعودی تغییر جهت دهد پیوت کف تشکیل می‌شود.

هر کدام از این پیوت ها با توجه به میزان اختلاف قیمت با پیوت بعد به پیوت های اصلی (ماژور) و پیوت فرعی (مینور) دسته بندی می‌شوند. برای ما پیوت های اصلی اهمیت دارد. از پیوت‌های فرعی چشم پوشی می‌کنیم.

در شکل ذیل پیوت های سقف و کف را به ترتیب با رنگ‌های سبز و قرمز مشاهده می‌کنیم.

حال که با پیوت ها آشنا شدیم می‌توانیم با استفاده از آن‌ها چنگال اندروز را رسم کنیم.

رسم چنگال اندروز

برای اضافه کردن ایزار چنگال اندروز باید روی نوار ایزار کلیک راست کرده و “سفارشی کردن” را انتخاب کنیم. ابزار چنگال را پیدا کرده و به نوار ابزار اضافه کنیم. در شکل‌های ذیل مراحل اضافه کردن این ابزار را به نرم افزار مفید تریدر می‌بینیم.

چنگال اندروز از سه خط موازی به عنوان نقاط بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. برای رسم چنگال اندروز احتیاج به سه پیوت داریم. در روند‌های نزولی پیوت اول سقف، پیوت دوم کف و پیوت سوم سقف خواهد بود و در روند‌های صعودی پیوت ها به ترتیب کف، سقف و کف هستند.

نرم افزار به طور پیش فرض از پیوت اول به وسط دو پیوت دیگر خطی رسم کرده و ادامه می‌دهد که به خط میانی شناخته می‌شود. از پیوت های دوم و سوم دو خط به موازات خط میانی رسم می‌کند. پس از رسم کامل می‌بینیم که شکلی شبیه چنگال داریم. شکل‌های ذیل چنگال اندروز در دو روند صعودی و نزولی رسم شده است.

قوانین چنگال اندروز

چنگال اندروز برای پیش بینی تغییرات قیمت چهار قانون دارد. بر این اساس استوار است که قیمت‌ها به خط میانی گرایش دارند. به خطوط اطراف برخورد کرده و مجدد به خط میانی بازگشت می‌کنند.

چهار قانون چنگال اندروز به شرح ذیل است:

1. قیمت در ۸۰ درصد مواقع به خط میانی بازگشت نموده و آن را لمس می‌کند.
2. زمانیکه قیمت خط میانی را لمس کرد، پیوت ایجاد می‌کند.
3. معمولا قیمت در محدوده خط میانی نوسان می‌کند و در همان محدوده نوسان می‌کند.
4. اگر خط میانی لمس نشود قیمت بازگشت شدیدی می‌کند (نقطه ۳).

در شکل ذیل حرکت قیمت مطابق با قانون‌های ۱ تا ۳ را می‌بینیم.

در شکل ذیل که سهم ذوب را نشان می‌دهد می‌بینیم چون قیمت طبق اصل ۱ تا ۳ نوسان نداشته. (که ۸۰ درصد مواقع اینگونه است) قانون ۴ قیمت را پیش بینی کرده است.

برای تشخیص اینکه چه زمانی طول می‌ کشد که قیمت از نقطه سوم به خط میانی می‌رسد به شکل ذیل عمل می‌کنیم. ابتدا تعداد کندل هایی که طول می‌کشد قیمت از نقطه اول به دوم برسد را می‌شماریم. سپس تعداد کندل هایی که طول می‌کشد قیمت از نقطه دوم به سوم برسد را نیز می‌‌شماریم. حال عدد بزرگتر را انتخاب می‌کنیم. عددی که بدست آورده ایم معمولا حداکثر زمان لازم جهت رسیدن قیمت از نقطه سوم به خط میانی است. اگر در طول این زمان قیمت به خط میانی نرسید باید نتیجه گرفت که بازار وضعیت مناسبی ندارد. باید صبر کرد تا روند بازار مشخص شود. سپس تصمیم به خرید یا فروش گرفت.

خطوط هشدار خط‌های موازی با خط میانی هستند که خارج و دو طرف چنگال رسم می‌شوند. خطوط هشدار می‌توانند فاصله‌ای هم اندازه با خط میانی و دو خط کناری چنگال اندورز داشته باشند یا در آن‌ها نسبت های فیبوناچی استفاده شود. در بعضی از موارد قیمت با برخورد به این خطوط تغییر جهت می‌دهد.

خطوط ماشه

خطی است که از نقطه اول چنگال اندروز به هریک از دو نقطه دوم و سوم وصل شده و امتداد می‌یابد. خطوط ماشه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که قیمت از چنگال خارج شده است. از خطوط ماشه برای سیگنال‌های خرید یا فروش (بسته به شکستن خط ماشه بالایی یا پایینی) استفاده می‌شود.

سیستم معاملاتی با استفاده از چنگال اندروز

همانطور که گفتیم اگر چنگال اندروز در هر روندی رسم شود، همان جهت را پیش بینی می‌کند. پس در روند صعودی، رشد قیمت را پیش‌بینی می‌کند. در بورس جمله‌ای معروف است که می‌گوید روند دوست شماست. پس در این مقاله صرفا معامله با استفاده از چنگال صعودی توضیح داده می‌شود. البته عکس موارد توضیح داده شده برای چنگال‌های نزولی هم قابل استفاده خواهد بود.

برای معامله با چنگال اندروز باید سه مورد نوع چنگال، بررسی قوانین چنگال و دقت به خط هشدار و خط ماشه در نظر گرفته شود.

خرید

• شکستن خط میانه در جهت بالا و حرکت به سمت خط موازی بالایی
• شکستن خطوط هشدار و صعود به کانال موازی بعدی
• شکستن خط ماشه به سمت بالا

فروش

• شکستن خط میانه در جهت پایین و حرکت به سمت خط موازی پایینی
• شکستن خطوط هشدار و نزول به کانال موازی بعدی
• شکستن خط ماشه به سمت پایین

دقت کنید در نمامی‌ موارد نوع کندل شکل گرفته زمان شکست خطوط اهمیت بالایی دارد. یعنی در زمان خرید باید کندل های صعودی و زمان فروش کندل های نزولی داشته باشیم.

بخاطر داشته باشید زمانی یک سیستم را به سیستم معاملاتی خود تبدیل کنید که حتما ابتدا آن را مورد آزمایش قرار داده باشید. به طور مثال از هر ۱۰ معامله حداقل ۶ معامله آن برای شما سودآور باشد. پس از گذشت از این مرحله با مبلغ کم مجدد سیستم را مورد آزمایش قرار دهید. بازهم اگر مجدد حداقل ۶ معامله سوداور از ۱۰ تا داشتید می‌توانید با سرمایه اصلی خود وارد بازار شوید.

نتیجه گیری

یکی از ابزار‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال استفاده از چنگال اندروز است. چنگال اندروز از سه خط موازی به عنوان نقاط بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. برای رسم چنگال اندروز احتیاج به سه پیوت داریم. طبق قوانین چنگال اندروز قیمت تمایل دارد در خط میانی نوسان کند. اما اگر قیمت از چنگال اندروز خارج شد می‌توانیم از خطوط ماشه و هشدار استفاده کنیم. در این مقاله چنگال اندروز به طور کامل تشریح و چگونگی خرید و فروش با استفاده از آن توضیح داده شده است.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم می‌شود؟

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) یک نشانگر تکنیکال است که به دست آلن اندروز (Alan Andrews) توسعه یافته و می‌تواند از سوی معامله‌گران برای ایجاد فرصت‌های سودآور و بهره بردن از نوسانات در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. هنگامی که این نشانگر برای تحلیل بلندمدت استفاده شود، می‌تواند در شناسایی سیکل‌های کلی که روی فعالیت‌های جزئی کوتاه مدت تأثیر می‌گذارند کاربرد داشته باشد. در ادامه، دو رویکرد در استفاده از نشانگر چنگال اندروز را معرفی می‌کنیم: معامله در داخل خطوط چنگال و معامله در خارج از این خطوط.

تعریف چنگال اندروز

چنگال اندروز که گاهی با عنوان «مطالعات خط میانی» مورد اشاره قرار می‌گیرد، در چندین برنامه و بسته نرم‌افزار نموداری در دسترس است و به شکلی گسترده به دست معامله‌گران تازه‌کار و مجرب استفاده می‌شود. مانند خطوط معمول حمایت و مقاومت، این نشانگر دو خط حمایت/ مقاومت با یک خط میانی را عرضه می‌کند که می‌توانند برای تشخیص حمایت/ مقاومت یا خط برگشتی (Pseudo-regression) مورد استفاده قرار بگیرند.

اندروز معتقد بود که روند قیمت بازار در 80% مواقع به سمت خط میانی متمایل می‌شود و نوسانات گسترده یا تغییرات در احساسات فقط در 20% مواقع قابل محاسبه هستند. در نتیجه، روند کلی بلندمدت (به لحاظ نظری) فارغ از نوسانات جزئی‌تر، اغلب دست نخورده باقی می‌ماند.

اگر احساسات تغییر کند و مناسبات عرضه و تقاضا دستخوش تغییر شود، قیمت‌ها منحرف می‌شوند و یک روند جدید ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها هستند که در بازار فارکس و ارز دیجیتال می‌توانند فرصت‌های سود قابل‌توجه ایجاد کنند. معامله‌گران می‌توانند دقت این نوع از معاملات را به کمک چنگال اندروز در ترکیب با نشانگرهای دیگر تکنیکال افزایش دهند.

به کار بردن چنگال اندروز

برای به کار بردن چنگال اندروز، معامله‌گر باید اول یک نقطه بیشترین و کمترین قیمت را که قبل از این روی نمودار اتفاق افتاده، پیدا کند. اولین نقطه، که به آن پیوت (Pivot) گفته می‌شود، روی این اوج یا افت ترسیم می‌شود و به عنوان نقطه A برچسب زده می‌شود.

بعد از اینکه محور انتخاب شد، معامله‌گر باید یک اوج و افت قیمت را در سمت راست این محور پیدا کند. این به احتمال زیاد یک اصلاح قیمت خواهد بود که در جهت مقابل بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. در شکل 1، اصلاح جزئی خط افت (نقطه A) به ما در تعیین دو نقطه B و C خدمت می‌کند.

همین که این نقاط مشخص شوند، چنگال می‌تواند به کار برده شود. دسته چنگال با نقطه محوری (نقطه A) شروع می‌شود و به عنوان خط میانی به کار برده می‌شود. دو شاخک‌ دیگر چنگال که توسط نقطه اوج و نقطه افت بعدی (نقطه B و نقطه C) ایجاد می‌شوند، به عنوان خط حمایت و مقاومت روند قیمت به کار می‌آیند.

شکل 1: به کار بردن چنگال اندروز در نموداری که حرکت قیمت جفت EUR/USD را نمایش می‌دهد. نقطه محوری (A) روی یک افت قیمت قبلی ترسیم شده است و نقاط B و C در سمت راست محور قرار گرفته‌اند. خطی که از نقطه A ترسیم شده، خط میانی است و دو «شاخک» دیگر هم به عنوان خط حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

کاربرد چنگال اندروز

وقتی چنگال اندروز به کار برده می‌شود، تریدر هم می‌تواند در داخل کانال معامله کند و هم نقاطی که قیمت از کانال خارج شده است را مورد شناسایی قرار دهد. در شکل 2 می‌توانید ببینید که حرکت قیمت به خوبی به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند و معامله‌گران می‌توانند از انتهای آن (مانند نقطه E) وارد بازار شوند و در بالای آن (مانند نقطه D) فروش انجام دهند؛ چراکه قیمت به سمت خط میانی متمایل می‌شود. دقت معامله همیشه با جست‌وجوی ابزارهای تائیدکننده افزایش پیدا می‌کند. یک نوسانگر قیمت ابتدایی به خوبی می‌تواند دقت معامله کلی را افزایش دهد.

شکل 2: به کار بردن چنگال اندروز روی نمودار صعودی GBP/USD. به فرصت‌های گوناگونی که در داخل و خارج حدود چنگال برای تریدر ایجاد شده دقت کنید.

علاوه بر این، معامله‌گر می‌تواند شروع معاملات خود را در زمان خروج قیمت از حمایت و مقاومت ایجاد کند. دو نمونه از آنها را در نقاط F و G مشاهده می‌کنید. در اینجا، احساسات بازار تغییر کرده و حرکت قیمتی به وجود آورده که از خط میانی منحرف شده و از خطوط روند کانال خارج شده است.

وقتی که حرکت قیمت در تقلای بازگشت به محدوده میانی می‌شود، معامله‌گر می‌تواند از فرصت بادآورده سود ببرد. اما به هر ترتیب لازم است توجه داشته باشیم که درست مثل هر معامله دیگری، مدیریت پول و استفاده از ابزارهای تأییدگر باید نقش مهمی در انجام معامله داشته باشد.

معامله در داخل خطوط چنگال اندروز

اجازه بدهید نگاهی به نحوه سود بردن معامله‌گران از معامله در داخل خطوط بیندازیم. شکل 3 یک مثال خوب است که حرکت قیمت جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد که به سمت خط میانی باز می‌گردد و تا بالای سطح مقاومت چنگال (نقطه A1) افزایش می‌یابد. در شکل 4 کمی نمودار بزرگ شده است و در آن می‌توانیم شکل‌گیری زهره یا ستاره شامگاهی (Evening Star: یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقطه واژگونی روند قیمت کاربرد دارد) را ببینیم.

در اینجا، موقعیت خریدی که در حال افزایش بود، شروع به ناپدید شدن می‌کند و یک الگوی دوجی (Doji) یا صلیب مانند ایجاد می‌کند که درست زیر شاخک بالایی شکل می‌گیرد. وقتی که یک نوسانگر استوکاستیک را در اینجا به کار ببریم، صلیب را زیر خط سیگنال مشاهده می‌کنیم که لحظه شروع سیر نزولی را تائید می‌کند.

معامله‌گر می‌تواند لحظه ورود به بازار و خرید را در نقطه X (شکل 4)، یعنی کمی پایین‌تر از بسته شدن شمع سوم با در نظر گرفتن این نشانه‌ها قرار بدهد. در اینجا لازم است که لحظه ورود در یک موقعیت نزولی، هنگامی که حرکت قیمت دوباره به سمت خط میانی متمایل می‌شود، همراه با مدیریت پول متناسب (و البته با یک نقطه حد ضرر مناسب) انجام شود.

شکل 3: یک شکل عالی دیگر در نمودار جفت ارزی EUR/CAD. در اینجا مثالی قابل توجه از یک موقعیت سودآور «داخل خط» مشاهده می‌کنیم که با نزدیک شدن قیمت به رقم 1.5000 ایجاد شده است. شکل 4: نگاهی بزرگ‌نمایی‌شده به همان فرصت، پرده از شکل‌های تکنیکال درسی که برای ورود به بازار و خرید تعریف شده‌اند برمی‌دارد. در اینجا، معامله‌گر می‌تواند معامله را در تقاطع نزولی و جایی که استوکاستیک و الگوی ستاره عصرگاهی شکل گرفته قرار دهد.

معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز

اگرچه معامله در خارج از خطوط خیلی کمتر از داخل آنها اتفاق می‌افتد، اما این معاملات می‌توانند منجر به سودهای هنگفتی شوند. اما به هر حال این فرصت‌ها از جمله سخت‌ترین موقعیت‌های معاملاتی محسوب می‌شوند. فرضی که در اینجا وجود دارد این است که حرکت قیمت درست مثل داخل خطوط به سمت خط میانی متمایل می‌شود. به هر ترتیب این امکان هم وجود دارد که بازار تصمیم گرفته باشد مسیر خود را تغییر دهد. برای همین، خارج شدن از خطوط می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند جدید باشد.

برای پیشگیری از ضررهای فاجعه‌بار، می‌توان پارامترهای ساده‌ای را به تحلیل اضافه کرد. در راستای تشخیص بازگشت‌های قیمت به داخل کانال، می‌توان به صورت همزمان، حرکت‌های معکوسی را که در نهایت باعث زود بسته شدن موقعیت می‌شوند، فیلتر کرد.

با نگاه کردن به شکل 5، می‌بینیم که حرکت قیمت در نقطه A چنین فرصتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. نمودار نشان می‌دهد که حرکت قیمت EUR/USD در هفته اول آوریل به سمت خط حمایت خارج شده است. همین که نقطه گسست شناسایی شد، آن را مجزا و بزرگ‌نمایی می‌کنیم تا چشم‌اندازی بهتر به دست بیاوریم.

شکل 5: توجه کنید چطور حرکت قیمت دوباره به سمت خط میانی متمایل می‌شود. این یک فرصت عالی است، اما مدیریت و استراتژی پولی همچنان نقش مهمی در به چنگ آوردن آن ایفا می‌کند.

در شکل 6 چندین فرصت معاملاتی به معامله‌گر برای معامله در بازگشت به روند کلی داده می‌شود. اما بهتر است به یاد داشته باشیم که فرصت واقعی در نقطه گسستی قرار دارد که در ماه اکتبر روی می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند ببیند که حرکت قیمت قبل از گسست، یک سطح حمایت روی رقم 1.1958 دلار ایجاد می‌کند (که با خط آبی نشان داده شده است).

استفاده از ابزارهای دیگر در معامله خارج از خطوط

با استفاده از یک نوسانگر قیمت میانگین متحرک همگرایی واگرایی (مکدی: MACD)، می‌توانیم شکل‌گیری سیگنال همگرایی گاوی (Bullish) را در حالی که یک اوج بزرگ و یک اوج کوچک‌تر متوالی در نمودار تاریخی وجود دارد، ببینیم. ورود به بازار در اینجا کلیدی است. معامله‌گر با دیدن افزایش قیمت تا آزمودن سطح مقاومت بالایی در رقم 1.2446 دلار یک فرصت گسست بالقوه را مشاهده می‌کند.

شکل 6: همگرایی در مکدی، در ترکیب با کاهش قیمت در ناحیه زیرین، نشان‌دهنده یک گسست رو به بالای قریب‌الوقوع است.

برای قرار دادن سفارش خرید در این مثال، قبل از هر چیز باید مطمئن شویم که خط مقاومت بالایی آزموده شده است. اگر این مقاومت توسط حرکت قیمت آزموده نشود، می‌تواند به این معنی باشد که یک روند نزولی در کار است، که در این صورت خودتان را از دردسر وارد شدن به یک معامله بدون سود نجات داده‌اید. در شکل 6 می‌توانید ببینید که حرکت قیمت اوائل ماه اکتبر با رسیدن الگوهای چنگال اندروز به اوج قیمت 1.24446 دوباره وارد شاخک‌ها می‌شود.

اگر حرکت قیمت بتواند از این سطح مقاومت، بیشتر خارج شود، افزایش بیشتر قیمت را تأیید می‌کند. در نتیجه، معامله‌گر باید سفارش خرید خود را 30 پیپ بالاتر از هدف (که با خط قرمز نمایش داده شده) قرار دهد و نقطه حد ضرر یا استاپ لاس را در همان نقطه قرار دهد. بعد از اجرای سفارش، نقطه قطع باید پنج پیپ پایین‌تر از نقطه افت قیمت قبلی قرار داده شود. فرض این است که این نقطه افت آزموده نمی‌شود؛ چراکه حرکت قیمت به افزایش ادامه می‌دهد و در موقعیت خرید، رو به پایین برنمی‌گردد.

خرد کردن جزء به جزء چنگال اندروز

اگرچه دو روشی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته‌اند (یعنی معامله داخل خطوط و معامله خارج خطوط) ممکن است پیچیده به نظر برسند، وقتی آنها را جزء به جزء خرد کنید، به سادگی می‌توانند به کار برده شوند. معامله‌گران درک می‌کنند که روش چنگال وقتی در مورد جفت‌های ارزی عمده مثل EUR/USD یا GBP/USD به کار برده شود، به خاطر ماهیت روند آنها نتایج به مراتب بهتری می‌دهد. جفت‌های ارزی مهجور اگرچه ممکن است الگوهای روندی نمایش دهند، تمایل بیشتری به تلاطم دارند و نتایج کمتر رضایت‌بخشی در آنها به دست می‌آید.

شکل 7: شناسایی دو فرصت عالی در جفت ارزی NZD/USD.

حالا اجازه بدهید این فرآیند را خرد کنیم. جفت ارزی NZD/USD که در شکل‌های 7، 8، و 9 دیده می‌شود، مثال بسیار خوبی هم از فرصت‌های «داخل خطوط» و هم «خارج خطوط» ارائه می‌دهد.

رویکرد داخل خطوط

اول به رویکرد داخل خطوط با توجه به مثال A در شکل 7 می‌پردازیم:

• حرکت قیمتی که از خط میانی خارج شده و به شاخک مقاومت بالایی نزدیک می‌شود را شناسایی می‌کنیم.
• آزمودن شاخک مقاومت بالایی مشابه الگوی ستاره شامگاهی (زهره) یا یک الگوی شمعی خرسی دیگر است. برای مثال، در شکل 8، شکل‌گیری زهره در نقطه X را مشاهده می‌کنیم. این را به عنوان اولین سیگنال در نظر می‌گیریم.
• از طریق یک نوسانگر قیمت، روند نزولی را تأیید می‌کنیم. در شکل 8، یک تقاطع نزولی در نوسانگر استوکاستیک اتفاق می‌افتد که روند نزولی در قیمت ارز را تأیید می‌کند. همچنین توجه کنید چطور تقاطع پیش از آن اتفاق می‌افتد که شکل کامل شود و حواس معامله‌گران را به خود جلب می‌کند.
• سفارش خرید و ورود به بازار را کمی پایین‌تر از نزدیکی شمع سوم و آخر شکل قرار می‌دهیم. چیزی در حدود پنج پیپ پایین‌تر از نقطه پایین در این موقعیت‌ها کفایت می‌کند.
• یک نقطه توقف برای این موقعیت معاملاتی ایجاد می‌کنیم که در حدود 50 پیپ بالاتر از نقطه ورود است. اگر حرکت قیمت بعد از الگوی ستاره ای افزایش یابد، معامله‌گران تلاش می‌کنند در حد امکان سریع‌تر از موقعیت خارج شوند تا ضرر خود را به حداقل برسانند. در این مثال، نقطه ورود در حالت ایدئال روی 0.6595 قرار داده می‌شود و یک استاپ لاس یا حد ضرر در 0.6645 گذاشته می‌شود و یک تارگت (هدف قیمتی) روی 0.6454 با ضریب تقریبی ریسک به پاداش 3:1 قرار می‌گیرد.

رویکرد خارج خطوط

برای خروج‌های خارج از خطوط روند، نگاهی به مثال بعدی، یعنی نقطه B در شکل 7 می‌اندازیم. در اینجا، حرکت قیمت از خط روند بالایی خارج شده است، اما به نظر می‌رسد قصد بازگشت به خط میانی را داشته باشد. حالا می‌توانیم رویکردی دیگر را با استفاده از همان جفت ارزی NZD/USD به کار ببریم:

• حرکت قیمت به سمت خط میانی را شناسایی می‌کنیم. معامله‌گران در اینجا می‌خواهند تائید کنند که قیمت در واقع در حال افت است و با رسیدن به خط روند بالایی بازمی‌گردد. در شکل 9، قیمت ارز با رسیدن به خط روند سقوط می‌کند و فشار فروش گسترده را تأیید می‌نماید.
• خط حمایت/مقاومت اصلی را شناسایی می‌کنیم. در اینجا، معامله‌گران می‌خواهند یک خروج تأییدشده از یک سطح حمایت اصلی را برای شناخت لحظه مناسب ورود و افزایش احتمال یک معامله موقث، شناسایی کنند.
• سفارش خرید و ورود به بازار را 30 پیپ پایین‌تر از سطح حمایت قرار می‌دهیم. در مثال ما (به شکل 9 نگاه کنید) سطح حمایت روی رقم 0.7200 ایجاد شده، یعنی سفارش ورود باید روی 0.7180 قرار داده شود. نقطه قطع آن هم قدری بالاتر روی رقم 0.7300 گذاشته می‌شود که بالاترین نقطه در دور قبل محسوب می‌شود. وقتی سود را روی رقم 0.7000 قرار دهیم، به ما ضریب تقریبی ریسک به سود 2:1 می‌دهد.
• از طریق یک نوسانگر قیمت تأیید دریافت می‌کنیم. تقاطع نزولی که در هنگام استفاده از نوسانگر استوکاستیک روی می‌دهد، تأیید خروج از حمایت در قیمت را به معامله‌گران می‌دهد.

سخن پایانی

چنگال اندروز به معامله‌گران ارزهای دیجیتال فرصت‌های معاملاتی سودآوری در بلندمدت و میان‌مدت عرضه می‌کند و در بازارهای کم‌نوسان کاربرد بیشتری دارد. با این حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این ابزار بیشتر در معاملات آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که این چنگال با دقت به کار برده شود و در ترکیب با مدیریت پول دقیق و سایر ابزارهای تحلیل‌ تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد، معامله‌گر می‌تواند به کمک آن تغییرات عمده را شناسایی کند و مجزا سازد و تلاطم‌های جزئی‌تر را در بازارها کنار بگذارد. این نوع معامله بلندمدت می‌تواند مسیر سودآوری را در مقایسه با موارد مشابه کوتاه‌مدت طی کند، به این شرط که تریدر تمام معیارهایی که در بالا تشریح شد را در آن به کار بگیرد.

آموزش چنگال اندروز

تحلیل بازار مالی کاری آسان نیست، این که شما بر روی تحلیل خود ریسک کنید، کار دشواری است؛ اما یکی از ابزارهایی که می تواند به شما در جهت تحلیل کمک کند ابزار چنگال اندروز است، که در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از آن را برای شما توضیح دهیم! تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می شود که با نمودار قیمت سرو کار دارد و به تحلیلی که اصلا به چارت توجهی ندارد، فاندامنتال می گویند، اگر می خواهید به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی مثل بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) فعالیت کنید نیاز دارید تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، اما قبل از اینکه بتوانید از چنگال اندروز استفاده کنید باید روند و مفهوم پیوت را به خوبی درک کرده باشید.

روند را چگونه تشخیص بدهیم؟

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت صعودی را شکل می دهد و منجر به افزایش قیمت می شود، یک روند صعودی گفته می شود. در این حرکت ها هر سقف بالای سقف قبلی و هر کف نیز بالای کف قبلی شکل می گیرد. این افزایش مداوم در سقف ها و کف ها نشان می دهد که بازار دارای احساسات مثبت است و انتظار جمعی این است که سهام یا دیگر دارایی شانس بیشتری برای افزایش ارزش نسبت به کاهش ارزش دارند. بنابراین، سرمایه‌ گذاران بیشتری خرید می‌ کنند و در نتیجه قیمت را بالاتر می‌ برند. به همین ترتیب، هر بار که قیمت سهام در یک روند صعودی سقوط می کند، سرمایه گذاران آن را فرصتی برای خرید بیشتر می بینند. آنها منتظر سقوط قیمت به سطوح پایین تر نمی مانند و سهام را قبل از آن می خرند و این سقوط موقت را متوقف می کنند.

روند نزولی

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت نزولی را شکل می دهد و منجر به کاهش قیمت می شود، یک روند نزولی گفته می شود. در این حرکت ها هر سقف پایین سقف قبلی و هر کف نیز پایین کف قبلی شکل می گیرد. این بدان معنی است که سرمایه گذاران در بازار متقاعد شده اند که قیمت بیشتر سقوط خواهد کرد. هر افزایش اندک در قیمت سهام یا رمز ارزها توسط سرمایه گذاران فرصتی برای فروش تلقی می شود و در نتیجه ی این فشار فروش، قیمت بیشتر خواهد ریخت.

پیوت یا چرخش قیمت

پیوت یا نقطه چرخش قیمت زمانی اتفاق می افتد که نیروی تقاضا و یا عرضه بر دیگری غالب شود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در یک نمودار انواع نقطه چرخش قیمت وجود دارد که هر یک در دسته بندی های زیر قرار دارد. حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنا نباشید با نگاهی به نمودار قیمت، کف و سقفی که باعث حرکت شدید قیمت در جهت مخالف شده است کاملاً مشخص است. این نقطه بازگشت، محور اصلی نامیده می شود. این نکات بسیار ارزشمند هستند و تحلیلگران باید از این نقاط چرخش قیمت برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمت استفاده کنند.

آموزش چنگال اندروز

برای پیدا کردن ابزار چنگال اندروز ابتدا وارد تریدینگ ویو خود شوید و از بخش ابزارها مطابق تصویر بالا Pitchfork را انتخاب کنید، برای رسم چنگال اندورز شما نیاز به سه نقطه دارید، پس از پیدا کردن سه نقطه می توانید این ابزار را رسم کنید، خطوط این ابزار حمایت و مقاومت هستند که می توانند یک کاتالیزور برای قیمت باشند و همچنین می توانند جلوی پیشروی قیمت را نیز بگیرند، برای رسم این ابزار باید پیوت های ماژور را بتوانید تشخیص دهید، اگر که نمی توانید پیوت های ماژور را به درستی پیدا کنید می توانید از اندیکاتورها استفاده کنید، اندیکاتوری که برای شناخت پیوت می توانید استفاده کنید، اندیکاتور زیگ زاگ است، زیگ زاگ با اتصال پیوت ها به شما خطی را نشان می دهد که کار را برای شما آسان می کند، سقف ها و کف هایی که بیشترین پرتاب قیمتی را داشته اند را می توانید ماژور در نظر بگیرید.

احتمالات چنگال اندروز

• در زمان رشد یا نزول به احتمال خیلی زیاد (حدود 80 درصد) قیمت به آخرین خط میانی خواهد رسید، توجه داشته باشید که هیچ چیز در بازارهای مالی صد درصدی نبوده و قطعیتی در بازار مالی اعم از بورس و ارزهای دیجیتال وجود ندارد، این احتمال صرفا با استفاده از تجربه گفته شده است.
• قیمت می تواند با برخورد با خط میانی چنگال اندروز پیوت بسازد، در اکثریت وقت ها این خط زمانی که رد می شود، پولبک را می توان مشاهده کرد.
• اگر قیمت نتواند به خط میانی چنگال اندروز برسد به احتمال بالا سیکل بزرگ تر از قبل را در خلاف جهت ایجاد می کند.

رسم چنگال اندروز

همان طور که بالا نیز گفته شد، این ابزار سه نقطه دارد، برای مثال به تصویر بالا نگاه کنید، در ابتدا برای پیدا کردن پیوت ها، اندیکاتور زیگ زاگ را فعال کرده ایم، پس از فعال شده این اندیکاتور، پیوت ها به هم دیگر متصل می شوند، اگر می خواهید نزول قیمت را بگیرید، ابتدا اولین نقطه خود را در بالای سقف یک پیوت ماژور قرار دهید، پس از این که اولین نقطه را کلیک کرده اید یک خط برای شما نمایان خواهد شد، کلیک شما و در واقع همان نقطه شما همین خط است، این خط را به زیر یک پیوت ماژور ببرید (کف یک پیوت ماژور) پس از کلیک کردن، چنگال شما باز خواهد شد و این بار باید چنگال خود را رسم کنید، این سومین نقطه شما خواهد بود، برای رسم این خط به یک پیوت ماژور دیگر نیاز دارید، دقیقا طبق تصویر بالا؛ با اتمام این رسم، چنگال شما آماده است و می توانید با بررسی سایر سبک های تکنیکال همچون پرایس اکشن ICT به عنوان تائیدیه از این ابزار استفاده کنید.

خطوط ماشه

خطی است که از نقطه اول چنگال اندروز به هریک از دو نقطه دوم و سوم وصل شده و امتداد می‌ یابد را خطوط ماشه می گویند. خطوط ماشه زمانی مورد استفاده قرار می‌ گیرند که قیمت از چنگال خارج شده است. از خطوط ماشه برای سیگنال‌های خرید یا فروش (بسته به شکستن خط ماشه بالایی یا پایینی) استفاده می‌ شود.

خرید	فروش
شکستن خط میانه در جهت بالا و حرکت به سمت خط موازی بالایی	شکستن خط میانه در جهت پایین و حرکت به سمت خط موازی پایینی
شکستن خطوط هشدار و صعود به کانال موازی بعدی	شکستن خطوط هشدار و نزول به کانال موازی بعدی
شکستن خط ماشه به سمت بالا	شکستن خط ماشه به سمت پایین

نتیجه گیری:

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال چنگال اندروز است که به تریدرها کمک می کند تا معاملات خودشان را بیشتر به سمت سوددهی ببرند، علاوه بر استفاده از این ابزار شما می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را نیز یاد بگیرید تا دید بسیار راحتی را نسبت به چارت داشته باشید.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم می‌شود؟

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) یک نشانگر تکنیکال است که به دست آلن اندروز (Alan Andrews) توسعه یافته و می‌تواند از سوی معامله‌گران برای ایجاد فرصت‌های سودآور و بهره بردن از نوسانات در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. هنگامی که این نشانگر برای تحلیل بلندمدت استفاده شود، می‌تواند در شناسایی سیکل‌های کلی که روی فعالیت‌های جزئی کوتاه مدت تأثیر می‌گذارند کاربرد داشته باشد. در ادامه، دو رویکرد در استفاده از نشانگر چنگال اندروز را معرفی می‌کنیم: معامله در داخل خطوط چنگال و معامله در خارج از این خطوط.

تعریف چنگال اندروز

چنگال اندروز که گاهی با عنوان «مطالعات خط میانی» مورد اشاره قرار می‌گیرد، در چندین برنامه و بسته نرم‌افزار نموداری در دسترس است و به شکلی گسترده به دست معامله‌گران تازه‌کار و مجرب استفاده می‌شود. مانند خطوط معمول حمایت و مقاومت، این نشانگر دو خط حمایت/ مقاومت با یک خط میانی را عرضه می‌کند که می‌توانند برای تشخیص حمایت/ مقاومت یا خط برگشتی (Pseudo-regression) مورد استفاده قرار بگیرند.

اندروز معتقد بود که روند قیمت بازار در 80% مواقع به سمت خط میانی متمایل می‌شود و نوسانات گسترده یا تغییرات در احساسات فقط در 20% مواقع قابل محاسبه هستند. در نتیجه، روند کلی بلندمدت (به لحاظ نظری) فارغ از نوسانات جزئی‌تر، اغلب دست نخورده باقی می‌ماند.

اگر احساسات تغییر کند و مناسبات عرضه و تقاضا دستخوش تغییر شود، قیمت‌ها منحرف می‌شوند و یک روند جدید ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها هستند که در بازار فارکس و ارز دیجیتال می‌توانند فرصت‌های سود قابل‌توجه ایجاد کنند. معامله‌گران می‌توانند دقت این نوع از معاملات را به کمک چنگال اندروز در ترکیب با نشانگرهای دیگر تکنیکال افزایش دهند.

به کار بردن چنگال اندروز

برای به کار بردن چنگال اندروز، معامله‌گر باید اول یک نقطه بیشترین و کمترین قیمت را که قبل از این روی نمودار اتفاق افتاده، پیدا کند. اولین نقطه، که به آن پیوت (Pivot) گفته می‌شود، روی این اوج یا افت ترسیم می‌شود و به عنوان نقطه A برچسب زده می‌شود.

بعد از اینکه محور انتخاب شد، معامله‌گر باید یک اوج و افت قیمت را در سمت راست این محور پیدا کند. این به احتمال زیاد یک اصلاح قیمت خواهد بود که در جهت مقابل بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. در شکل 1، اصلاح جزئی خط افت (نقطه A) به ما در تعیین دو نقطه B و C خدمت می‌کند.

همین که این نقاط مشخص شوند، چنگال می‌تواند به کار برده شود. دسته چنگال با نقطه محوری (نقطه A) شروع می‌شود و به عنوان خط میانی به کار برده می‌شود. دو شاخک‌ دیگر چنگال که توسط نقطه اوج و نقطه افت بعدی (نقطه B و نقطه C) ایجاد می‌شوند، به عنوان خط حمایت و مقاومت روند قیمت به کار می‌آیند.

شکل 1: به کار بردن چنگال اندروز در نموداری که حرکت قیمت جفت EUR/USD را نمایش می‌دهد. نقطه محوری (A) روی یک افت قیمت قبلی ترسیم شده است و نقاط B و C در سمت راست محور قرار گرفته‌اند. خطی که از نقطه A ترسیم شده، خط میانی است و دو «شاخک» دیگر هم به عنوان خط حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

کاربرد چنگال اندروز

وقتی چنگال اندروز به کار برده می‌شود، تریدر هم می‌تواند در داخل کانال معامله کند و هم نقاطی که قیمت از کانال خارج شده است را مورد شناسایی قرار دهد. در شکل 2 می‌توانید ببینید که حرکت قیمت به خوبی به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند و معامله‌گران می‌توانند از انتهای آن (مانند نقطه E) وارد بازار شوند و در بالای آن (مانند نقطه D) فروش انجام دهند؛ چراکه قیمت به سمت خط میانی متمایل می‌شود. دقت معامله همیشه با جست‌وجوی ابزارهای تائیدکننده افزایش پیدا می‌کند. یک نوسانگر قیمت ابتدایی به خوبی می‌تواند دقت معامله کلی را افزایش دهد.

شکل 2: به کار بردن چنگال اندروز روی نمودار صعودی GBP/USD. به فرصت‌های گوناگونی که در داخل و خارج حدود چنگال برای تریدر ایجاد شده دقت کنید.

علاوه بر این، معامله‌گر می‌تواند شروع معاملات خود را در زمان خروج قیمت از حمایت و مقاومت ایجاد کند. دو نمونه از آنها را در نقاط F و G مشاهده می‌کنید. در اینجا، احساسات بازار تغییر کرده و حرکت قیمتی به وجود آورده که از خط میانی منحرف شده و از خطوط روند کانال خارج شده است.

وقتی که حرکت قیمت در تقلای بازگشت به محدوده میانی می‌شود، معامله‌گر می‌تواند از فرصت بادآورده سود ببرد. اما به هر ترتیب لازم است توجه داشته باشیم که درست مثل هر معامله دیگری، مدیریت پول و استفاده از ابزارهای تأییدگر باید نقش مهمی در انجام معامله داشته باشد.

معامله در داخل خطوط چنگال اندروز

اجازه بدهید نگاهی به نحوه سود بردن معامله‌گران از معامله در داخل خطوط بیندازیم. شکل 3 یک مثال خوب است که حرکت قیمت جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد که به سمت خط میانی باز می‌گردد و تا بالای سطح مقاومت چنگال (نقطه A1) افزایش می‌یابد. در شکل 4 کمی نمودار بزرگ شده است و در آن می‌توانیم شکل‌گیری زهره یا ستاره شامگاهی (Evening Star: یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقطه واژگونی روند قیمت کاربرد دارد) را ببینیم.

در اینجا، موقعیت خریدی که در حال افزایش بود، شروع به ناپدید شدن می‌کند و یک الگوی دوجی (Doji) یا صلیب مانند ایجاد می‌کند که درست زیر شاخک بالایی شکل می‌گیرد. وقتی که یک نوسانگر استوکاستیک را در اینجا به کار ببریم، صلیب را زیر خط سیگنال مشاهده می‌کنیم که لحظه شروع سیر نزولی را تائید می‌کند.

معامله‌گر می‌تواند لحظه ورود به بازار و خرید را در نقطه X (شکل 4)، یعنی کمی پایین‌تر از بسته شدن شمع سوم با در نظر گرفتن این نشانه‌ها قرار بدهد. در اینجا لازم است که لحظه ورود در یک موقعیت نزولی، هنگامی که حرکت قیمت دوباره به سمت خط میانی متمایل می‌شود، همراه با مدیریت پول متناسب (و البته با یک نقطه حد ضرر مناسب) انجام شود.

شکل 3: یک شکل عالی دیگر در نمودار جفت ارزی EUR/CAD. در اینجا مثالی قابل توجه از یک موقعیت سودآور «داخل خط» مشاهده می‌کنیم که با نزدیک شدن قیمت به رقم 1.5000 ایجاد شده است. شکل 4: نگاهی بزرگ‌نمایی‌شده به همان فرصت، پرده از شکل‌های تکنیکال درسی که برای ورود به بازار و خرید تعریف شده‌اند برمی‌دارد. در اینجا، معامله‌گر می‌تواند معامله را در تقاطع نزولی و جایی که استوکاستیک و الگوی ستاره عصرگاهی شکل گرفته قرار دهد.

معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز

اگرچه معامله در خارج از خطوط خیلی کمتر از داخل آنها اتفاق می‌افتد، اما این معاملات می‌توانند منجر به سودهای هنگفتی شوند. اما به هر حال این فرصت‌ها از جمله سخت‌ترین موقعیت‌های معاملاتی محسوب می‌شوند. فرضی که در اینجا وجود دارد این است که حرکت قیمت درست مثل داخل خطوط به سمت خط میانی متمایل می‌شود. به هر ترتیب این امکان هم وجود دارد که بازار تصمیم گرفته باشد مسیر خود را تغییر دهد. برای همین، خارج شدن از خطوط می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند جدید باشد.

برای پیشگیری از ضررهای فاجعه‌بار، می‌توان پارامترهای ساده‌ای را به تحلیل اضافه کرد. در راستای تشخیص بازگشت‌های قیمت به داخل کانال، می‌توان به صورت همزمان، حرکت‌های معکوسی را که در نهایت باعث زود بسته شدن موقعیت می‌شوند، فیلتر کرد.

با نگاه کردن به شکل 5، می‌بینیم که حرکت قیمت در نقطه A چنین فرصتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. نمودار نشان می‌دهد که حرکت قیمت EUR/USD در هفته اول آوریل به سمت خط حمایت خارج شده است. همین که نقطه گسست شناسایی شد، آن را مجزا و بزرگ‌نمایی می‌کنیم تا چشم‌اندازی بهتر به دست بیاوریم.

شکل 5: توجه کنید چطور حرکت قیمت دوباره به سمت خط میانی متمایل می‌شود. این یک فرصت عالی است، اما مدیریت و استراتژی پولی همچنان نقش مهمی در به چنگ آوردن آن ایفا می‌کند.

در شکل 6 چندین فرصت معاملاتی به معامله‌گر برای معامله در بازگشت به روند کلی داده می‌شود. اما بهتر است به یاد داشته باشیم که فرصت واقعی در نقطه گسستی قرار دارد که در ماه اکتبر روی می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند ببیند که حرکت قیمت قبل از گسست، یک سطح حمایت روی رقم 1.1958 دلار ایجاد می‌کند (که با خط آبی نشان داده شده است).

استفاده از ابزارهای دیگر در معامله خارج از خطوط

با استفاده از یک نوسانگر قیمت میانگین متحرک همگرایی واگرایی (مکدی: MACD)، می‌توانیم شکل‌گیری سیگنال همگرایی گاوی (Bullish) را در حالی که یک اوج بزرگ و یک اوج کوچک‌تر متوالی در نمودار تاریخی وجود دارد، ببینیم. ورود به بازار در اینجا کلیدی است. معامله‌گر با دیدن افزایش قیمت تا آزمودن سطح مقاومت بالایی در رقم 1.2446 دلار یک فرصت گسست بالقوه را مشاهده می‌کند.

شکل 6: همگرایی در مکدی، در ترکیب با کاهش قیمت در ناحیه زیرین، نشان‌دهنده یک گسست رو به بالای قریب‌الوقوع است.

برای قرار دادن سفارش خرید در این مثال، قبل از هر چیز باید مطمئن شویم که خط مقاومت بالایی آزموده شده است. اگر این مقاومت توسط حرکت قیمت آزموده نشود، می‌تواند به این معنی باشد که یک روند نزولی در کار است، که در این صورت خودتان را از دردسر وارد شدن به یک معامله بدون سود نجات داده‌اید. در شکل 6 می‌توانید ببینید که حرکت قیمت اوائل ماه اکتبر با رسیدن به اوج قیمت 1.24446 دوباره وارد شاخک‌ها می‌شود.

اگر حرکت قیمت بتواند از این سطح مقاومت، بیشتر خارج شود، افزایش بیشتر قیمت را تأیید می‌کند. در نتیجه، معامله‌گر باید سفارش خرید خود را 30 پیپ بالاتر از هدف (که با خط قرمز نمایش داده شده) قرار دهد و نقطه حد ضرر یا استاپ لاس را در همان نقطه قرار دهد. بعد از اجرای سفارش، نقطه قطع باید پنج پیپ پایین‌تر از نقطه افت قیمت قبلی قرار داده شود. فرض این است که این نقطه افت آزموده نمی‌شود؛ چراکه حرکت قیمت به افزایش ادامه می‌دهد و در موقعیت خرید، رو به پایین برنمی‌گردد.

خرد کردن جزء به جزء چنگال اندروز

اگرچه دو روشی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته‌اند (یعنی معامله داخل خطوط و معامله خارج خطوط) ممکن است پیچیده به نظر برسند، وقتی آنها را جزء به جزء خرد کنید، به سادگی می‌توانند به کار برده شوند. معامله‌گران درک می‌کنند که روش چنگال وقتی در مورد جفت‌های ارزی عمده مثل EUR/USD یا GBP/USD به کار برده شود، به خاطر ماهیت روند آنها نتایج به مراتب بهتری می‌دهد. جفت‌های ارزی مهجور اگرچه ممکن است الگوهای روندی نمایش دهند، تمایل بیشتری به تلاطم دارند و نتایج کمتر رضایت‌بخشی در آنها به دست می‌آید.

شکل 7: شناسایی دو فرصت عالی در جفت ارزی NZD/USD.

حالا اجازه بدهید این فرآیند را خرد کنیم. جفت ارزی NZD/USD که در شکل‌های 7، 8، و 9 دیده می‌شود، مثال بسیار خوبی هم از فرصت‌های «داخل خطوط» و هم «خارج خطوط» ارائه می‌دهد.

رویکرد داخل خطوط

اول به رویکرد داخل خطوط با توجه به مثال A در شکل 7 می‌پردازیم:

• حرکت قیمتی که از خط میانی خارج شده و به شاخک مقاومت بالایی نزدیک می‌شود را شناسایی می‌کنیم.
• آزمودن شاخک مقاومت بالایی مشابه الگوی ستاره شامگاهی (زهره) یا یک الگوی شمعی خرسی دیگر است. برای مثال، در شکل 8، شکل‌گیری زهره در نقطه X را مشاهده می‌کنیم. این را به عنوان اولین سیگنال در نظر می‌گیریم.
• از طریق یک نوسانگر قیمت، روند نزولی را تأیید می‌کنیم. در شکل 8، یک تقاطع نزولی در نوسانگر استوکاستیک اتفاق می‌افتد که روند نزولی در قیمت ارز را تأیید می‌کند. همچنین توجه کنید چطور تقاطع پیش از آن اتفاق می‌افتد که شکل کامل شود و حواس معامله‌گران را به خود جلب می‌کند.
• سفارش خرید و ورود به بازار را کمی پایین‌تر از نزدیکی شمع سوم و آخر شکل قرار می‌دهیم. چیزی در حدود پنج پیپ پایین‌تر از نقطه پایین در این موقعیت‌ها کفایت می‌کند.
• یک نقطه توقف برای این موقعیت معاملاتی ایجاد می‌کنیم که در حدود 50 پیپ بالاتر از نقطه ورود است. اگر حرکت قیمت بعد از الگوی ستاره ای افزایش یابد، معامله‌گران تلاش می‌کنند در حد امکان سریع‌تر از موقعیت خارج شوند تا ضرر خود را به حداقل برسانند. در این مثال، نقطه ورود در حالت ایدئال روی 0.6595 قرار داده می‌شود و یک استاپ لاس یا حد ضرر در 0.6645 گذاشته می‌شود و یک تارگت (هدف قیمتی) روی 0.6454 با ضریب تقریبی ریسک به پاداش 3:1 قرار می‌گیرد.

رویکرد خارج خطوط

برای خروج‌های خارج از خطوط روند، نگاهی به مثال بعدی، یعنی نقطه B در شکل 7 می‌اندازیم. در اینجا، حرکت قیمت از خط روند بالایی خارج شده است، اما به نظر می‌رسد قصد بازگشت به خط میانی را داشته باشد. حالا می‌توانیم رویکردی دیگر را الگوهای چنگال اندروز با استفاده از همان جفت ارزی NZD/USD به کار ببریم:

• حرکت قیمت به سمت خط میانی را شناسایی می‌کنیم. معامله‌گران در اینجا می‌خواهند تائید کنند که قیمت در واقع در حال افت است و با رسیدن به خط روند بالایی بازمی‌گردد. در شکل 9، قیمت ارز با رسیدن به خط روند سقوط می‌کند و فشار فروش گسترده را تأیید می‌نماید.
• خط حمایت/مقاومت اصلی را شناسایی می‌کنیم. در اینجا، معامله‌گران می‌خواهند یک خروج تأییدشده از یک سطح حمایت اصلی را برای شناخت لحظه مناسب ورود و افزایش احتمال یک معامله موقث، شناسایی کنند.
• سفارش خرید و ورود به بازار را 30 پیپ پایین‌تر از سطح حمایت قرار می‌دهیم. در مثال ما (به شکل 9 نگاه کنید) سطح حمایت روی رقم 0.7200 ایجاد شده، یعنی سفارش ورود باید روی 0.7180 قرار داده شود. نقطه قطع آن هم قدری بالاتر روی رقم 0.7300 گذاشته می‌شود که بالاترین نقطه در دور قبل محسوب می‌شود. وقتی سود را روی رقم 0.7000 قرار دهیم، به ما ضریب تقریبی ریسک به سود 2:1 می‌دهد.
• از طریق یک نوسانگر قیمت تأیید دریافت می‌کنیم. تقاطع نزولی که در هنگام استفاده از نوسانگر استوکاستیک روی می‌دهد، تأیید خروج از حمایت در قیمت را به معامله‌گران می‌دهد.

سخن پایانی

چنگال اندروز به معامله‌گران ارزهای دیجیتال فرصت‌های معاملاتی سودآوری در بلندمدت و میان‌مدت عرضه می‌کند و در بازارهای کم‌نوسان کاربرد بیشتری دارد. با این حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این ابزار بیشتر در معاملات آتی مورد استفاده الگوهای چنگال اندروز قرار می‌گیرد.

هنگامی که این چنگال با دقت به کار برده شود و در ترکیب با مدیریت پول دقیق و سایر ابزارهای تحلیل‌ تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد، معامله‌گر می‌تواند به کمک آن تغییرات عمده را شناسایی کند و مجزا سازد و تلاطم‌های جزئی‌تر را در بازارها کنار بگذارد. این نوع معامله بلندمدت می‌تواند مسیر سودآوری را در مقایسه با موارد مشابه کوتاه‌مدت طی کند، به این شرط که تریدر تمام معیارهایی که در بالا تشریح شد را در آن به کار بگیرد.