معایب معاملات اهرمی

«آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج (اهرم) در فارکس معامله کرد؟» این یکی از سوالاتی است که هر معامله‌گر باید قبل از شروع معاملات خود به آن پاسخ دهد.
معاملات فارکس با بیش از ۶ تریلیون دلار ارزش معاملات روزانه، یکی از جذاب‌ترین راه‌های کسب درآمد و حتی تامین معاش برای هر سرمایه‌گذار است.
همچنین در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج، چندین برابر سرمایه خود معامله کرده و سود‌های خود را افزایش دهند. البته این کار ریسک‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و البته معایبی نیز دارد. همچنین مردم می‌توانند بدون استفاده از اهرم در فارکس سرمایه‌گذاری کنند اما از نظر میزان پول نقد و مقدار تحمل ریسک با شرایط خاصی مواجه خواهند شد.
در این مقاله، قصد داریم در مورد لوریج معاملات صحبت کنیم. ابزاری که برای بعضی معامله‌گران مانند سمی تلخ و برای بعضی دیگر مانند نوش‌دارویی جادویی عمل می‌کند. پس با ما همراه باشید.
در ابتدا بیایید در مورد این که اهرم چیست صحبت کنیم.

اهرم در معاملات فرصت یا تهدید

قبل از ورود به بحث اهرم اجازه بدید تعریفی از این اصطلاح داشته باشیم. ضریب اهرم یا “Leverage” اعتباری است که کارگزار یا بروکر به شما می دهد برای اینکه بتوانید بیشتر از توان سرمایه خود معامله کنید، استفاده از ضرایب اهرمی باعث می شود که نوسان های کم در قیمت منجر به زیان یا سود بالایی در حساب شما بشود و افزایش این ضریب با بالا بردن ریسک در معاملات نسبت مستقیم دارد.

مثلا ضریب اهرم در بازار آتی تهران حدوده ۲۰ است (۱:۱۰) یعنی به ازای هر هزار تومان کاهش یا افزایش قیمت از موجودی شما ده هزار تومان کم یا اضافه میشود. یا مثلا ضریب اهرم در خرید و فروش طلای ایران (مظنه) حدود ۳۰ می باشد (۱:۳۰) و یا ضریب اهرم در بازار های مالی خارج از کشور به هزار و حتی بالاتر هم میرسد (۱:۱۰۰۰).

ضریب اهرمی یا لوریج از جذابترین بخشهای بازار های مالی جهانی است که اکثر معامله گران آماتور و حرفه ای را به خود جذب میکند. این مزیت به ظاهر فوق العاده، در بیشتر مواقع باعث خسارتهای بسیار بزرگ به معامله گران آماتور و تازه کار میشود و کم نیستند معامله گران حرفه ای که بر اثر طمع در انجام معاملات خود در دام گسترده ضریب اهرمی یا لوریج افتاده و سرمایه های کلانی را از دست داده اند.

طی یک تحقیق که در یکی از کارگزاری ها بر روی بیش از ۱۰۰۰ معامله گر و در طی ۵ سال انجام شد نشان میدهد بیش از ۹۹ ٪ معامله گرانی که از ضریب اهرمی بالا (۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و .. ) استفاده میکنند طی ۱ سال حتما سرمایه خود را از دست میدهند. ولی معامله گرانی که از ضریب اهرمی حداکثر ۵۰ استفاده میکنند احتمال از بین رفتن سرمایه آنها بسیار کم است و بطور معمول بیش از ۷۵ درصد این معامله گران در مارکت موفق به کسب سود میشوند. و این یک حقیقت تلخ برای معامله گران بازارهای مالی است.

وجود ضریب اهرم همانطور که میتواند سریع حساب شما را رشد دهد به همان نسبت نیز می تواند سریع حساب شما را سوخت کند. این همان مفهوم شمیشر دو لبه هست. پس اگر می خواهید در بازارهای مالی اهرم دار موفق شوید اژدهای درون خود را آرام کنید و تصور یک شبه پولدار شدن را از فکر خود بیرون کنید مگر اینکه قصد داشته باشید با انتخاب ضریب اهرم بالا دست به قمار بزنید و همانطور که می دانید قمار یعنی یا صفر یا یک، و یک تاجر و سرمایه گذار هرگز بر روی سرمایه خود قمار نمیکند. بلکه با یه حاشیه ریسک معقول به انجام کارهای تجاری خود می پردازد.

اگر از ضریب اهرم بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته میشود. ما یک اصل داریم در بازار سرمایه و اون اصل ماندگار بودن است، پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود معایب معاملات اهرمی نمی کنید یا کم سود میکنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.

ه این شکل نگاه کنید (یک تصویر شماتیک از ضریب اهرم ۱:۵۰۰ که وزن تقریبی هر سنگ ۱۰۰ برابر وزن شماست) شاید شما در ظاهر توانسته اید بر این ۵ سنگ غلبه کنید و آنها بلند کنید ولی احتمال اینکه این سنگها بر روی شما واژگون شود و سرمایه شما را نابود کند طبق آمار حدود ۹۰ درصد است. پس به اندازه توان خود بار بلند کنید.

لوریج یا leverage چیست و استفاده از آن چه مزایا و معایبی دارد؟

«آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج (اهرم) در فارکس معامله کرد؟» این یکی از سوالاتی است که هر معامله‌گر باید قبل از شروع معاملات خود به آن پاسخ دهد.
معاملات فارکس با بیش از ۶ تریلیون دلار ارزش معاملات روزانه، یکی از جذاب‌ترین راه‌های کسب درآمد و حتی تامین معاش برای هر سرمایه‌گذار است.
همچنین در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج، چندین برابر سرمایه خود معامله کرده و سود‌های خود را افزایش دهند. البته این کار ریسک‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و البته معایبی نیز دارد. همچنین مردم می‌توانند بدون استفاده از اهرم در فارکس سرمایه‌گذاری کنند اما از نظر میزان پول نقد و مقدار تحمل ریسک با شرایط خاصی مواجه خواهند شد.
در این مقاله، قصد داریم در مورد لوریج معاملات صحبت کنیم. ابزاری که برای بعضی معامله‌گران مانند سمی تلخ و برای بعضی دیگر مانند نوش‌دارویی جادویی عمل می‌کند. پس با ما همراه باشید.
در ابتدا بیایید در مورد این که اهرم چیست صحبت کنیم.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یک ابزار و تکنیک سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا چند برابر سرمایه‌ خود اقدام به معامله کند و سود و زیان احتمالی خود را افزایش دهد. به عبارت دیگر، اهرم با افزایش سرمایه شما، باعث می‌شود سود و زیان حاصل از معاملات شما افزایش پیدا کند.
بنابر تعریف ارائه‌شده در کتاب چارلز شواب، به نام راهنمای مارجین، «Guide to Margin» لوریج استفاده از بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری است. اهرم کردن به معنای استفاده از مارچین برای به دست آوردن بازده احتمالی بیشتر نسبت به زمانی است که تنها پول نقد خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید.
همانطور که گفته شد، لوریج به عنوان یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، سود خود را چند برابر کنند اما در عین حال، اهرم می‌تواند زیان آنها را نیز افزایش دهد. دلیل این امر آن است که اهرم به شما اجازه معامله با مقادیر بیشتری پول را می‌دهد. این امر منجر به آن می‌شود که شما در هنگام زیان کردن نیز پول بیشتری از دست بدهید.
معامله‌گران از لوریج (Leverage) به عنوان راهی برای افزایش درآمد احتمالی خود و اجازه برای دسترسی به معامله در بازارهایی استفاده می‌کنند که به دلیل محدودیت پول نقد، امکان معامله در آنها را ندارند. (برای مثال در بازار فارکس تقریبا با کمتر از ۱۰۰۰ دلار نمی‌توان معامله کرد، اما با لوریج ۱:۱۰۰ می‌شود با ۱۰ دلار نیز اقدام به معامله کرد.)

لوریج (Leverage) چگونه کار می‌کند؟

پس از آنکه فهمیدیم لوریج چیست، بیایید در مورد نحوه کارکرد آن در فارکس صحبت کنیم. فرض کنید شما در فارکس ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید. ارزش هر لات در بازار فارکس ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.
بنابراین اگر قصد داشته باشید یک لات از جفت ارز EURUSD را خریداری کنید، در صورت عدم استفاده از اهرم باید ۱۰۰ هزار یورو در حساب خود داشته باشید. از طرفی اگر از لوریج ۱:۱۰۰ استتفاده کنید، می‌توانید این معامله را انجام دهید. چرا؟ چون اهرم ۱:۱۰۰ پول شما را صد برابر می‌کند.
دلیل استفاده از اهرم در فارکس آن است که قیمت جفت ارزها به صورت پیپ محاسبه می‌شود و از آنجا که پیپ واحد کوچکی محسوب می‌شود چنانچه از اهرم استفاده نشود سود احتمالی قابل توجهی در معاملات کسب نمی‌شود. این یعنی آنکه تغییرات در جفت ارزها معمولا کسری از یک سنت است و عمدتا بطور سالانه جفت ارزها در مقابل همدیگر کمتر از ۵ درصد نوسان دارند.
نیک لیودیس می‌گوید:« به دلیل تغییرات اندک در بازار فارکس، باید با استفاده از میزان قابل توجهی پول به معامله پرداخت، اهرم این امکان را می‌دهد که هنگام معامله، حرکات قیمت سود بیشتری برای شما به همراه داشته باشد. هنگامی که با مبالغی مانند ۱۰۰ هزار دلار سروکار دارید، تغییرات اندک در قیمت می‌تواند سود یا زیان قابل توجهی به همراه داشته باشند.»
در همین راستا، ویکی پدیا در مورد اهرم و ریسک می‌گوید:« سطح بالای اهرم برای معامله‌گران فارکس، به دلیل نوسانات نسبتا پایین این بازار، ریسک نسبتا کمتری را تحمیل می‌کند. در مقایسه با سایر بازارها، معامله‌گران فارکس برای سود قابل توجه باید از اهرم بیشتری استفاده کنند.»

رایج‌ترین سطوح لوریج (Leverage)

۱:۱– بدون اهرم. با استفاده از این اهرم باید تنها با پول خود به معامله بپردازید. اگر قصد دارید ۵۰ یورو خرید کنید یا بفروشید باید به همان میزان در حساب معاملاتی خود داشته باشید.
۱:۱۰– با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱ دلار در حساب خود می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ دلار انجام دهید. اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشید می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ هزار دلار انجام دهید.
۱:۵۰– با استفاده از این اهرم می‌توانید به ازای هر دلار پولی که در حساب معاملاتی خود دارید، ۵۰ دلار معامله کنید. همچنین با داشتن ۲۰۰۰ دلار در حساب خود می‌توانید معامله‌ای به ارزش یک لات انجام دهید.
۱:۱۰۰– این اهرم متداول‌تری اهرم در معاملات فارکس است که هر دلار شما را تبدیل به ۱۰۰ دلار می‌کند. با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار، می‌توانید یک لات معامله کنید.
۱:۲۰۰– این اهرم خطرناک به شما اجازه می‌دهد به ازای هر یک دلار در حساب معاملاتی‌تان، تا ۲۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گرانی که این اهرم را استفاده کنند با داشتن ۵۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود می‌توانند یک لات معامله کنند.
۱:۴۰۰– اهرم معاملاتی بالای ۱:۴۰۰ به شما امکان می‌دهد به ازای هر دلار در حساب معاملاتی‌تان تا ۴۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گران می‌توانند با داشتن ۱۰۰۰ دلار در حسابی معاملاتی، به میزان ۴ لات معامله کنند.

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس کدام است؟

هیچ سطح لوریج مناسبی برای همه وجود ندارد. انتخاب اهرم به خودتان، وضعیت اقتصادی، نیازها و استراتژی شما بستگی دارد. آنچه برای شما مفید است می‌تواند برای یک نفر دیگر مضر یا بلااستفاده باشد.
در صورتی که فرد ریسک پذیری هستید، می‌توانید از اهرم‌های بالا استفاده کنید. همچنین اگر یک معامله‌گر با سرمایه نه چندان قابل توجه و با ریسک‌پذیری پایین هستید می‌توانید از اهرم‌های پایین استفاده کنید.
همچنین ممکن است یک معامله‌گر ریسک‌های مازاد ناشی از اهرمی کردن سرمایه را دوست نداشته باشد و ترجیح بدهد بدون هیچ اهرمی معامله‌ کند. در این صورت تنها می‌تواند از پول نقد خود استفاده کند.

معامله در فارکس بدون اهرم

همانطور که پیشتر گفته شد، معامله‌گری بدون اهرم بدان معناست که شما تنها با پول خود معامله کرده و بروکر شما هیچ اهرمی به شما ارائه نمی‌کند.
بنابراین برای معامله با یک لات بر روی EUR/USD باید ۱۰۰ هزار دلار در حساب خود داشته باشید. به همین ترتیب برای معامله دو و سه لات بر روی همین جفت ارز باید بودجه‌ای به میزان ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار دلار داشته باشید.
مهم‌ترین نقطه ضعف معاملات در فارکس بدون لوریج، این است که شما توانایی معامله پایینی خواهید داشت چرا که هر فرد متوسطی توانایی پرداخت ۱۰۰ هزار دلار پول را ندارد تا بتواند سطح بودجه کافی برای معاملات را تامین کند. با این حال همه چیز در فارکس، زیاد بودن حجم معامله نیست. برخی از بروکرها به شما این امکان را می‌دهند تا با حساب‌های کوچک خود نیز به معامله بپردازید. برای این کار بروکرها کسری از یک لات به معامله‌گران ارائه می‌کنند.
یک مینی لات برابر با ۱۰ هزار واحد از ارز پایه است. این بدان معناست که یک معامله‌گر برای معامله یک مینی لات از جفت ارز GBP/USD بدون اهرم نیاز به داشتن حداقل ۱۰ هزار پوند در حساب معاملاتی خود است.
به همین ترتیب، یک میکرولات برابر با هزار واحد از ارز پایه است. شما برای معامله با یک میکرولات بدون استفاده از اهرم نیاز به داشتن هزار پوند در حساب معاملاتی خود هستید.

آیا می‌توانم بدون لوریج در فارکس معامله کنم؟

حال که اطلاعاتی در مورد اهرم و معامله در فارکس بدون اهرم، کسب کردید، زمان آن رسیده است که به سوالات دیگر بپردازیم. بدون شک شما بدون اهرم می‌توانید در فارکس خرید، فروش و سرمایه‌گذاری کنید اما باید پول لازم برای موجودی حساب خود را تامین کنید.
همانطور که گفته شد معامله با یک لات در فارکس نیازمند حداقل ۱۰۰ هزار دلار موجود در حساب فارکس شما است و مشتقات کوچک‌تر آن نیز نیاز به پول کمتری دارد.
مشتقات کوچک‌تر لات، فرصت معامله بدون اهرم و با پول کمتر را برای شما فراهم می‌کنید. با این حال یک سوال دیگر مطرح می‌شود. آیا معامله بدون لوریج ایده خوبی است؟

مزایای معامله بدون لوریج

هزینه پایین

از آنجا که شما از لحاظ مارجین یا اهرم، هیچ وجهی را از بروکر خود وام نمی‌گیرید، هیچ هزینه اضافی اعم از هزینه‌های روزانه، سود، یا هزینه‌های پنهان دیگر به بروکر خود پرداخت نمی‌کنید. شما تمام سود خود را بدست خواهید آورد بدون اینکه هزینه‌های اضافی از قبیل سوآپ شبانه بازده شما را کاهش دهند.
در صورت کسب یک درصد سود در معامله EURUSD حساب معایب معاملات اهرمی معاملاتی شما یک درصد سود کسب خواهد کرد و هیچ هزینه جانبی از شما دریافت نخواهد شد.
این مبحث زمانی حیاتی است که شما مقدار قابل قابل توجهی پول آماده سرمایه‌گذاری داشته باشید و بخواهید آنها را با کمترین هزینه معامله کنید.

ریسک کمتر برای کال مارجین شدن

وقتی بدون لوریج معامله می‌کنید، چه خوب و چه بد تنها با پول خود در حال معامله هستید و با تغییرات و نوسانات بازار، حساب شما چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. در حالی که با استفاده از اهرم زیاد یا به عبارت دیگر، استقراض بیش از حد، حساب شما به شدت تحت معایب معاملات اهرمی تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.
به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از لوریج، ضررهای شما چند برابر می‌شود. هنگامی که از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده می‌کنید، اگر یک معامله با حجم یک لات باز کنید با ۵۰ پیپ حرکت در جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۰۹۵۰، به میزان ۵۰۰ دلار از حساب شما کسر می‌شود.

شما آنچه را در اختیار دارید، سازمان‌یافته‌تر معامله می‌کنید

نه بیشتر و نه کمتر. اگر بدون لوریج به معامله بپردازید تنها به اندازه جیب خود معامله می‌کنید به این ترتیب، می‌توانید کنترل بیشتری بر روی امور مالی خود داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید.
همچنین عدم استفاده از اهرم به شما امکان کنترل تمام درآمد و سرمایه را می‌دهد و در طولانی مدت به شما برای استفاده از یک چارچوب مطمئن کمک می‌کند.

معایب معامله بدون اهرم

نیاز به سرمایه خیلی بالا

مهم‌ترین نقطه ضعف معامله بدون اهرم، میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای معاملات و دستیابی به سود مناسب است. معامله‌گران برای سود بردن از حرکت قیمت در فارکس باید سرمایه زیادی داشته باشند، از این رو عدم استفاده از اهرم نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای معاملات دارد.

کاهش سود احتمالی در معاملات

از آنجایی که از اهرم استفاده نمی‌کنید، سود بالقوه شما، به درصد اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن معامله محدود می‌شود.
به عنوان مثال شما ۱۰۰۰ دلار بر روی EURUSD معامله می‌کنید. سپس این جفت ارز از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۱۱۰۰ برسید، سود شما تنها یک درصد معادل ۱۰ دلار خواهد بود. از طرف دیگر، اگر از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده کنید، می‌توانید از همین میزان تغییر تا ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

کاهش بازده متوسط ماهانه

گفته می‌شود معامله‌گران موفق در فارکس به طور ماهانه ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌کنند. این سود، یک سود بسیار قابل توجه است با این حال عدم استفاده از اهرم می‌تواند این سود را کاهش دهد چرا که این درصد بازده، با توجه به معاملات مارجینال (معاملاتی که سرمایه‌اش از جای دیگر تامین شده است؛ برای مثال در فارکس با استفاده از اهرم، شما چندین برابر ئول خود را میتوانید معامله کنید) و لوریج محاسبه شده است.
معامله‌گران فارکسی که از اهرم استفاده نمی‌کنند به طور متوسط بازدهی میانگین حدود ۰.۳ تا ۰.۵ درصد دارند. اگر شما با یک حساب هزار یا ده هزار دلاری معامله کنید، می‌بینید که پول زیادی در اختیار ندارید.

آیا باید در فارکس بدون لوریج معامله کنیم؟

متاسفانه هیچ پاسخ قاطعی وجود ندارد. همه اینها به موارد مختلفی از جمله وضعیت مالی و شخصی شما، میزان توانایی شما برای از دست دادن پول، روانشناسی، استراتژی معاملاتی و البته میزان تمایل به سرمایه‌گذاری توسط شما بستگی دارد.
معامله‌گرانی که مبلغ قابل توجهی سرمایه دارند، معامله بدون اهرم را ترجیح می‌دهند؛ در حالی که معامله‌گرانی که پول نقد زیادی ندارند، استفاده از اهرم را برای معاملات خود جذاب‌تر می‌دانند.
به طور خلاصه، معامله بدون لوریج یک ضعف قابل توجه دارد که آن محدودیت حجم پول قابل معامله شما است. از طرف دیگر، معامله بدون لوریج به معنای کاهش هزینه‌ها و سود منصفانه و منطقی است.
لوریج برای معاملات بد نیست. در واقع، استفاده از لوریج یک روش عالی برای کسب درآمد است به شرطی که مدیریت ریسک را به درستی انجام داده باشید. اما در کنار آن، ریسک بالاتری در معاملات وجود دارد که می‌تواند باعث گسترش زیان‌های شما شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات است که برای اکثر معامله گران بازار فارکس نیز کاملا شناخته شده می باشد. که اخیرا معامله گران کریپتو نیز از آن، هم در معاملات عادی، هم در معاملات اهرمی استفاده می‌کنند.

همیشه دغدغه قمارباز های قدیم این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند .! قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بازارهای مالی از آن استفاده می کنند.

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در ابتدا در سالن های قمار کازینو های لاس وگاس مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که امروزه کازینو ها برای تعداد شرط بندی ها محدودیت قرار داده اند یا اعداد 0. 00 در چرخه گردان ها برای شکستن استراتژی مارتینگل است، در نتیجه قمار بازها دیگر ازین روش استفاده نمی‌کنند.

ولی در بازارهای مالی با متدهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل این استراتژی این است که برای رسیدن به نرخ موفقیت 100% باید پول زیادی در اختیار داشته باشید، دو چیزی که مارتینگل نیاز دارد پول به اندازه کافی و زمان است . البته با کم کردن ضرایب می‌توان مشکل نقدینگی را تا حد زیادی رفع کرد. که در این مقاله به مزایا و معایب مارتینگل می‌پردازیم.

استفاده از مارتینگل در بازارهای مالی

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران ‌مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازارهای مالی شما با مقداری آموزش ، درصد موفقیت از حالت 50-50 بیشتر است و شرایط بازار نسبت به قمار بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است)

معامله به روش مارتینگل همواره سودآور است البته اگر به شیوه درست استفاده شود. بازارهای مالی یک قمار با نسبت ریاضی 50% نیست. در بازار امروزی حتی اگر استراتژی شما کامل نباشد، احتمال کسب سود بسیار بالا ‌است.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

یک مثال ساده

فرض کنید شما 1 ارز را باقیمت 100 دلار خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن %5 افت کرده و به 95 دلار می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد دیگر از این ارز را خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 دلار کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 دلار کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 دلار اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت ارز به جای رشد مجدداً %5 دیگر افت نماید و به 90.25 دلار برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 عدد ازین ارز را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به 93دلار کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی ارز در حال حاضر %10 نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط %3.5 رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت ارزی یا سهمی از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت ازز پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با ضرر خارج شویم.

این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. چاره چیست ‌؟!

عیب کوچک روش مارتینگل را با این روش بر طرف کنید

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1,2,4 و 8, در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان به 1 میلیون، 2میلیون،4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

مارتینگل یک نوع مدیریت سرمایه است. یک سیستم یا استرانژِی معاملاتی نیست.

روش مارتینگل را با خرید پله ای اشتباه نگیرید.

با استفاده از روش مارتینگل شما معامله را تشدید می‌کنیم.

شما با بازدهی بیش از 60% از معاملات محتاطانه خود لذت می‌برید و دارایی شما به تدریج افزایش می‌یابد. چرا عجله کنید در حالی که حساب شما در شرایط مطلوبی است

درباره شابیتکس

شابیتکس از سال 1396 ابتدا با هدف آموزش ارزهای دیجیتال و آموزش های مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری و درآمدهای ارزی فعالیت خود را آغاز کرد و در همان اوایل به دلیل نبودن هیچ صرافیِ ایرانی، بصورت آفلاین به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و خدمات دیگر کریپتویی پرداخت و در این بازه زمانی از سابقه ای درخشان در تمام زمینه های کسب درآمد آنلاین و ارزهای دیجیتال برخوردار است. در مهر ماه سال 1400 با پشتوانه ی تجربه ای 4 ساله در زمینه ی بلاکچین و ارزهای دیجیتال و با همکاری بهترین تیم طراحی و برنامه نویسی موجود در این زمینه و همچنین داشتن طیف وسیعی از کاربران قدیمی و جدید، و شناسایی مشکلات کاربران ایرانی، پلتفرم و بستری را فراهم کرد تا بصورت آنلاین، امن و کاملا اوتوماتیک، همتا با صرافی های بین المللی نیاز کاربران را مرتفع کند.

دسترسی سریع

اخبار سایت

ارتباط با ما

اصفهان ، خیابان جی، همدانیان، ساختمان نانداک طبقه 4 واحد 2 مجموعه شابیتکس

پشتیبانی از طریق چت آنلاین، تیکت و مسنجر تلگرام بصورت شبانه روزی و 24 ساعته. پشتیبانی تلفنی از ساعت 14 تا 19

رمز ارز

آموزش فیوچرز کوکوین در گوشی اپلیکیشن گام به گام 2022

آموزش کامل بازی دیسنترالند 2022: دانلود، نصب و کسب درآمد از بازی Decentraland + ویدیو

معرفی بازی استار اطلس 2022: دانلود و کسب درآمد از بازی Star Atlas

رپد توکن چیست؟ مزایا، معایب و محدودیت‌ استفاده Wrapped Token

هویت دیجیتال چیست و چه ارتباطی با متاورس دارد؟

ارز هلیوم (HNT) چیست؟آینده، نقشه و قیمت ماینر هلیوم

چگونه وارد متاورس شویم؟ نحوه ورود به متاورس 2022

گس (Gas) در اتریوم چیست و چگونه محاسبه می شود؟

به زبان ساده ضرب کردن NFT چیست؟ 2022 راهنمای آموزش مینت nft

اینترنت اشیا چیست؟ آشنایی با توکن های IOT در سال 2022

جدیدترین مطالب

آموزش فیوچرز کوکوین در گوشی اپلیکیشن گام به گام 2022

فیوچرز کوکوین یک گزینه تجارت کریپتوی پیشرفته است که معاملات اهرمی مختلفی را برای بسیاری از ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.…

آموزش کامل بازی دیسنترالند 2022: دانلود، نصب و کسب درآمد از بازی Decentraland + ویدیو

بازی دیسنترالند یک دنیای مجازی است که بر روی اتریوم اجرا می‌شود و کاربران می‌توانند در آن به خرید و…

معرفی بازی استار اطلس 2022: دانلود و کسب درآمد از بازی Star Atlas

بازی استار اطلس یک متاورس کریپتویی بر روی بلاک‌چین Solana است که در آن بازیکنان باید حین گشت وگذار در…

رپد توکن چیست؟ مزایا، معایب و محدودیت‌ استفاده Wrapped Token

رپد توکن راهی برای دور زدن محدودیت‌های بلاک چین و افزایش همکاری بین شبکه‌های مختلف است. شما نمی‌توانید از بیت…

هویت دیجیتال چیست و چه ارتباطی با متاورس دارد؟

افراد و موسسات مختلف با تکیه بر هویت دیجیتال در متاورس می‌توانند تعیین کنند که چه افرادی تا چه حد…

ارز هلیوم (HNT) چیست؟آینده، نقشه و قیمت ماینر هلیوم

ارز هلیوم (HNT) یک پروژه منحصر به فرد است که به عنوان پاداش به کاربرانی داده می‌شود که هات‌اسپات‌های مختلف…

چگونه وارد متاورس شویم؟ نحوه ورود به متاورس 2022

در دیکشنری آکسفورد “متاورس” اینگونه معنا شده است: یک اصطلاح عامیانه برای توصیف واقعیت که با استفاده از نرم افزار…

گس (Gas) در اتریوم چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تراکنش اتریوم منابع محاسباتی را مصرف می‌کند و با هزینه‌هایی همراه است. گس به هزینه لازم برای انجام یک تراکنش…

به زبان ساده ضرب کردن NFT چیست؟ 2022 راهنمای آموزش مینت nft

مینت NFT (ضرب کردن)، به طور کلی فرآیندی است که طی آن یک توکن غیرقابل تعویض ایجاد و وارد بلاکچین…

اینترنت اشیا چیست؟ آشنایی با توکن های IOT در سال 2022

IoT به هوشمندتر شدن صنعت و زندگی مردم کمک می‌کند و توکن های اینترنت اشیا دفتر کل توزیع جهت اجرای…

درباره آکادمی رمزارز بیشتر بدانید

Deprecated: تابع Elementor\DB::is_built_with_elementor از نگارش 3.2.0 منسوخ شده است! به جای آن از Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() استفاده نمایید. in /home/ramzarza/domains/ramzarz.academy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

آموزش کامل ارزهای دیجیتالی

Deprecated: تابع Elementor\DB::is_built_with_elementor از نگارش 3.2.0 منسوخ شده است! به جای آن از Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() استفاده نمایید. in /home/ramzarza/domains/ramzarz.academy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

آکادمی رمز ارز تلاش میکند تا سطح آگاهی افراد را در زمینه رمزارزها بالا ببرد ودر این مسیر توجه ویژه ای به بیت کوین داشته و تمامی جزئیات پیرامون آن را پوشش میدهد. آکادمی رمز ارز را با مثلث اهدافش یه خاطر بسپارید مثلثی که در راس آن آموزش دیدن شما مورد نظر بوده و این مهم از طریق آموزش های رایگان موجود در سایت محقق شده ,همچنین در این مسیر بسترهایی را فراهم کرده ایم تا شما از اخبار روز رمزارزها لحظه به لحظه با خبر باشید و در نهایت مشاورانی زبده را مامور کرده ایم تا علاوه بر پاسخگویی به تمامی سوالات شما، برای آن دسته از عزیزانی که به جهت سرمایه گذاری و کسب درآمد به این حوزه کشش پیدا کرده اند مشاوره بدهیم. تفاوتی ندارد در چه سطحی از دانش حوزه بیت کوین باشید، آکادمی رمز ارز برای شما مطالب مناسبتان را ارائه میدهد. با ما از طریق سایت و شبکه های اجتماعی در ارتباط باشید.

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. به ما بپیوندید!

معاملات مارجین کریپتو و تمامی نکاتی که باید بدانید

معاملات مارجین کریپتو راهی برای افزودن ریسک بیشتر به معاملات خود به خاطر سود بالقوه بالاتر است که این موضوع طبیعتاً می‌تواند ضرر شما را نیز به طور قابل توجهی بیشتر کند. در ادامه به بررسی نحوه کار معاملات مارجین کریپتو، امنیت آن‌ها، مزایا و معایب آن‌ها و نکات دیگر می‌پردازیم.

نحوه کار معاملات مارجین کریپتو

تفاوت و تغییرات قابل توجهی در قوانین بین پلتفرم‌های متفاوت مارجین کریپتو وجود دارد، اما به طور کلی از قوانینی که به آن‌ها می‌پردازیم پیروی می‌کنند.

معامله گر درصدی از ارزش کلی سفارش را متعهد می‌شود، این درصد یا تغییرات قیمت تعیین شده، مارجین (حاشیه) شما را تشکیل می‌دهد. در مرحله بعدی شما یک سطح اهرم را انتخاب می‌کنید؛ با توجه به نوع اهرمی که انتخاب می‌کنید باید درصدی از سرمایه را تامین کنید، مثلا اگر می‌خواهید معامله ۱۰ هزار دلاری با اهرم ۱۰ برابر(ده به یک) انجام دهید، باید حداقل ۱۰ درصد سرمایه را که برابر با ۱۰۰۰ دلار است تامین کنید. نسبت اهرم در بازارهای رمز ارزهای پایه از دو برابر(دو به یک) تا ۱۰۰ برابر (صد به یک) متغیر می‌باشد.

آیا معاملات مارجین کریپتو امن هستند؟

تفاوت اصلی بین امنیت و عدم امنیت در اینجا مربوط به تجربه قبلی شما در بازار است. اگر شما یک معامله گر با‌تجربه و دارای نظم و انضباط و استراتژی‌های موثر در مدیریت ریسک هستید، احتمالاً یک معامله گر مارجین کریپتو موفق خواهید بود؛ اما اگر تازه وارد بازار شده‌اید و به دنبال سود سریع هستید، احتمالاً این معاملات بهترین گزینه برای شما نیست.