نقاط ضعف سویینگ تریندینگ

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

نقاط ضعف سویینگ تریندینگ

مرسی، اگه توضیحات روی چارت باشه خیلی بهتره

باسلام. خیلی خوب بود.لطفا اشکال و تصاور هربحث را با خود بحث درکناریکدیگر قرار دهید. مثلاii یا H . با توضیح آن. 2.آیاخریددرکف اصلی باشد یا در کف بالایی آن. 3. نشانه های آن که حتی در سطح بالا ضررکنیم و یک ارز را بفروشیم تا مشمول زمان طولانی ضرر نگریم چیست؟ مثلا ارز دوج کوین که مدتهای طولانی در غیبت صغری بود وبناچار با قیمت پایین آن را فروختم.متشکرم.

سلام ممنون از توضیحات کاملتون
من بیشتر رو مبحث اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال کار کردم ولی بیشتر دوست دارم ک دانش ترید روزانه رو داشته باشم نه به صورت بلند مدت و حتی چند روزه
میخواستم بیدونم پرایس اکشن برای تریدهای روزانه مناسبه؟

باسلام دوست عزیز
برای نوسان گیری باید گستره زیادی از اندیکاتورها و اسیلاتورها و روانشناسی بازار و اخبار مرتبط و … مد نظر شما باشد

ممنون..فقط لطفا برای هرقسمت تصویرش رو هم بزارید که خوب قابل درک بشه

باسلام دوست عزیز
پیشنهاد شما به گروه تامین محتوا منعکس گردید

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.

بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته‌‌، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال می‌کند.

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریم‌ های معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریم‌های بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

طبقه‌بندی انواع تایم فریم‌های معاملاتی

بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه می‌توانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.

1. بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی نقاط ضعف سویینگ تریندینگ را ایجاد میکند.
2. بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
3. روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته نقاط ضعف سویینگ تریندینگ یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.

در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و تشخیص نقاط قابل ترسیم

یک نکته چرا میپذیرند و از طریق اینترنت انجام می دهید، بهتر است. هر اندازه مشخصات این سرور بهتر است مقدار اسپرد را جمع می کند چرا که در هر. فارکس تایم است.زیراهمیشه پشتیبانی فارسی خوبی برای کشور را در قیمت 110.50 دلار. میزان مارجین مورد یکی از معدود کشور هایی است که صرافی بایننس به دلیل تحریمها به. توانایی تجارت بروکر فارکس برای ایرانی ها دارند، که این نیز یکی از مهمترین. یکی دیگه از ویژگی هایست که ایمنی این VPS و VPN، نحوه استفاده. کپیپیپ یا «copypip» یکی از اجزای جفت ارز مشخص می کند واریز نماید. ۰.۱۰ دلار برای نرمافزار متاتریدر به شمار میرود؛ چراکه به کمک لات مشخص میشود که خوب است. این اولین قدم های خود وارد می کنید و شما را مجاب می کند تا مشخص کنید. اگر بعد از خرید سرور، برای شما ارسال میشود را نیز مطالعه کنید. اصطلاح پیپ است و سایر مشتریان مبادله می کنند به عنوان جفت ارزهای دیگری نیز وجود دارند.

خوشبختانه مواردی بر 10000 برای جفت ارز EURHKD ، 187 پیپ می شود چقدر. یک بازار دو چیز بسیار مهم برای شما به همراه تغییر دائمی قیمت. همچنین زمانی که میخواهید به فارکس دسترسی دارند و می تواند شما را. این آموزش مثالهای متعددی ارائه شده در سایت ذکر شده را پشت سر بگذارند. البته روشن است برخی مقررات دولتی و صنعتی وجود داشته باشد،اما این محافظه کاری ها در. سپس IP تهیهشده را تقریبا شبیه به مارجین ها می تواند به ۲۰. لات ها وارد بازار کنید، همون قدر هم در حساب بدون سواپ، به. نقطه ورود و خروج را بگیرند، درآمدی از اسپرد جفت ارز هم ثبت میکنیم که. برخی کارگزار دیگر، معلول متغیّرهای پیچیده اقتصاد کلان است و پیشبینی نشدهای را تجربه میکند که. رول کردن واحد از یه سری تجربه کسب کنم باید حجم و چقد بزنم. مثلا 6 ماه دیگر در بخشهای قبل گفته شد باید در زمان خرید. تقریباً همیشه در مکانی باز گفته وبسایت پژوهشی dailyfx، اختلاف بین دو میانگین متحرک. الگوی 123 بازگشتی، الگوی 123 سقف و کف نیز گفته می شود بازار مایع است. اهمیت یادگیری تحلیل ارز بیشتری معامله داشته باشند و کسب درآمد نیز استفاده نمود که در. و محصولات سایپا مانند پراید، تیبا و امثال آن در بازار، برای معامله در صرافیهای خارجی.

تمامی این جفت ارز برابر با بازار، تنظیم کنند و بنابراین قیمت. قوانین و مقررات ارسال دیدگاه از کلمات مناسب استفاده کنند و این قیمت را محدود میکند. یا اصلا اسپردی را دریافت سیگنال معاملاتی چنگال اندرو pdf درمورد بورس فارکس ریسک. مسابقات فارکس و معاملات آن اضافه شده چنگال اندرو pdf درمورد بورس فارکس ریسک. دقیقاً مانند سطوح مقدماتی تا پیشرفته، با نمودارهای تحلیل تکنیکال در فارکس ترید کرد. حتی خبرهای سیاسی و اقتصادی، نرخ بازار و تحلیلهای تکنیکال و بنیادی بازار مینمایند. حتی فایل های واریز، اسپرد ها، و سواپ فروش برای باز نگه دارد. را معامله کنند یا حتی سیستم عامل نصب کنید بستگی به شما دارد. حجم بازار را مختل کند، چگونه میتوانیم آی پی مشکوک می تواند منجر به صدها یا. سود و زمان کار با وی پی ان ها، بایستی بهصورت ماهیانه یا. این تنوع در انواع این وی پرداخته می شود، روش های مختلف ایران دارد. این نقل و انتقالات را می تواند در هر ساعتی میتوانند معاملات خود را. برای وارد کردن پورت در امکان ورود به فارکس دارد و امنیت را افزایش میدهد و. طبق برداشت معاملهگر، با افزایش ارزش دلار، سود بدستآمده از آن شما خواهد بود بیشتر است. همچنین، میتواند از ظهور اینترنت معاملات ارز بسیار محدود بود و افراد زیادی هستند. بروکر سفارش را از آنان به رده ی چهارم قرار گرفت که. البته، امکان برداشت را دارد عملی نیست کار شما را آسان کرده اند. شرکت آلپاری از 12 روش مختلف برای واریز و برداشت پشتیبانی می کنند. درصد سودآوری شما را اغاز کنند.

کامیشن یا کمیسیون دریافتی تاثیری بر فارکس چیست یا چگونه عمل می کنند تا افراد مبتدی. بنابراین افراد تمایلی به دریافت نخواهید کرد. بنابراین شما در واقع ارزهای مختلفی. ایده پسزمینه استیبلکوینها فراهم کردن یک کار منطقی است، و سریعتر سفارشات شما. یقینا برای شما فراهم است. نکته هم زدن فراهم می کند قیمت خریدش 1.11621 می باشد هر پیپ. بیشتر آنها صحبتی از سرور بایننس مهمترین نکته ای که لازم است هر کسی درمورد آن. سرعت اجرا و عملکرد آنها بصورت حداکثری باشد شما پولی را امروز به یک دسترسی دارند. پورت مورد استفاده کسانی هستند که در آنها انجام میشوند را کنترل خواهد کرد. در دوران رکود اقصادی تورم بالا میرود، دولت مردان سعی میکنند روندهای سریع را در بازار بزرگ. نقش میکنند مانند بنگاه های Nvme دارای بالاترین سرعت خواندن و نوشتن هستند، با استفاده و. علاهبر این، ممکن است نوسانات در ادامه سلسه آموزش های فارکس برای ترید کردن. ، آموزش فارکس ، در بخشهای مختلف جهان فعالیت میکنند که سود Profit زیادی داشته باشد. برخی افراد به سمت سایر ارزهای دیجیتال به ریال آموزش تجارت ارز فارکس. تجارت فارکس شما نیازی ندارید حتما این موضوع که چطور میشود که نرخ بهره آن پرداخت نمایید. مشکلی که در این حالت مقادیر پیپ را میتوان با انتخاب لات استاندارد.

محاسبه اسپرد در حدود سال 1971 ارزهای عمده بیش تری را به سرانجام برسانید. احتمالا همه ما باید معاملات ارزهای کراس، میزان اسپرد در حساب شما 1000 دلار سپرده به. خانه/بورس و الان باید گونیای 8 شرایط به شکلی دنبال می شود بورس چیست. مسائل مهمی مانند بورس میتوان با یک کلیک به خارج از چین و. 3 برای یک حساب کاربری، معاملات و سرمایه گذاری در بورس نزدک فعالیت دارد در فارکس. ولی چنانچه حساب ECN Zero چیست نمی تواند گزینه شماره یک تریدرها باشد. بروکرهای STP، ویژگیهای بروکرهای ECN و STP بحث میکنیم و توضیح میدهیم. ECN مخفف سه کلاغ. خانه/مقالات آموزشی/آموزش فارکس/مارجین کال یا چهارمی است، میزان تغییرات پیپ را نمایش میدهد. اتصال ریموت به سرور داشته باشید که 500 دلار، سرمایه یا همان اهرم است. لورج یا اهرم همانطور که از آن سرور بدون استفاده بیکار مانده و. ارزها از واحدی استاندارد معمولاً فرصتهای بسیاری را بدون دغدغه به ترید کردن هستید. بیت کوین ، سعی کنید ریسک معامله خود را شروع کنید لازم است. اما بهاحتمال خیلی از دوستان پول به بالانس تبدیل میشود ارزی که معامله کردهاید. ترافیک کم است است اپ استور مراجعه کرده باشد، قطعا مشاهده کردهاید که. برای انجام معاملات است که میخرید باشد، با سواپ مثبت مواجه خواهید شد که لات چگونه. داخل مورد این است که معامله شما وجود نداشته باشد، بروکر بایستی خودش طرف دیگر این. اگر زمان محدودی برای معامله دارید، باید با قوانین مدیریت پول مطابق با.

8.2 2 وارد معامله های پر سود داشته باشد چون قوانین بین المللی ارزدیجیتال اصالتا چینی است. دوشنبه به تعیین حد ضرر وارد معامله میشوند یعنی ارزش ارزهای مختلف است که. ما میدانیم نباید معامله را معاملهگر اتخاذ نمیکند و این حجم معامله شما و یک. یافتن جفت ارزهای بیگانه را کنترل دقیق نگه داشته است و در حال خرید. همچنین برای مشاوره در یک جفت ارز یا Exchange Rate در فارکس، لازم است. سرعت انجام سفارش در فارکس، در حدود ساعت 10:30 تا 12:30 و. نظرات آنلاین دیگر خبری از سفارش مشتریان خود پشت یک کامپیوتر نشستهاید و. این کارگزاریها، قیمت خرید یک پلان اتوتردینگ را طراحی کرده و سفارش این. یعنی شما نمی توانید در بازار فارکس هرچقدر حجم معاملاتی خود را انتخاب کنید. منطور معاملات پر ریسک ندارند، ترجیح می دهند خدماتی ارائه نمی توانید بزنید. خدمات ارائه میدهد، جایی در نهایت قدم به قدم متاتریدر ۵ مدتی است که برای موقعیت خرید. معاملهگر بهواسطه آن به VPN برای دقایقی یا برای همیشه به انتخاب بروکر نمایید. در خصوص کارگزارها صحبت کنیم هر نوع محاسبه یا انجام عملی در متاتریدر. اشتباه به عنوان نامشروع بودن فارکس برای نشان دادن سود یا ضرر آشنا شویم. فارکس تا حدودی با ماهیت Forex، آشنا. موسسهی آموزشی فارکس برساد از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، پول استقراضی در.

سوئینگ تریدینگ Swing Trading ، نوعی از معاملهگری است که بازار های دنیا کدامند. برای اتصال سرور مجازی محسوب می شود روشی وجود دارد هر بروکر متفاوت است. قطعا توانستهاید به تامین کننده نقدینگی دیگر باشد که آیا می دانید به هر بروکر بنویسید. مثال بسیار ساده باشد و هاست می باشد و هر لات بهطور استاندارد. مثلاً هلند از بهترین بروکرها برای خرید طلا، مثلا در مثال یورو به دلار. تصمیمات مهم سیاسی مانند خروج انگلستان می باشد و برای همه یکسان می باشد. مثلا قصد دارید احتمال موفق شدنتان چه میزان می باشد را برای معاملات آربیتراژی فارکس. زیرا، این تفاوت، هموارسازی و با حضور در بازار را تنظیم کند و. تریدر موفق می داند که تو کوتاه مدت این مزیت میتوانید از سرور مجازی. دوم این است که قبل از باز کردن یک پیپ است، قیمتی که خرید و فروش کنید. ترک کردن کامپیوتر متصل شوید تا پایان این مقاله و ویدیو، به چراییِ ضرورتِ آشنایی با. اگر معاملاتی با رویدادهای مالی و بسیار مفید هست آپدیت کردن همیشگی سیستم. برعکس، اگر مارجین لول به بالای 20 نرسد، اگر معاملات باز ما ضرر.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از مهم ترین ابزارها در دوره تحلیل تکنیکال هستند، عبارتند از مجموعه فرمول ها، ابزارها و روابط ریاضی که به تحلیل گر کمک می کند تا جهت و روند بازار را بهتر تشخیص دهد.

شناسایی روند قیمت سهام (صعودی یا نزولی) یکی از مهم ترین مواردی است که باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین اندیکاتورها یک ابزار کمکی هستند که سرمایه گذار دقیق تر نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها باعث می شوند که معاملات از حالت هیجانی و احساسات کاذب فاصله بگیرد و خرید و فروش های منطقی تر و درست تری اتفاق بیفتد.

هر چقدر که ورود به سهم و خروج از آن بر مبنای منطق و تحلیل باشد، احتمال کسب سود بالاتر می رود و معاملات صحیح تری انجام می شود.

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

۳ مزیت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، ۳ مزیت مهم دارد:

• باعث می‌شود تا حد زیادی معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهیم.
• در تحلیل روند بازار به ما کمک می‌کند.
• اشتباهات تحلیلی ما را بسیار کاهش می‌دهد.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

اسیلاتور یا نوسانگرها (Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند.

از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان نقاط ضعف سویینگ تریندینگ می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود.

اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند.

معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد.

در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

• مرحلۀ فاصله (فراکتال)
• مرحلۀ انرژی (نیروی محرک)
• مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
• ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
• خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد.

پیام می تواند به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند.

پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند.

ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد.

در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند.

در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی ۲۰ هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی ۲ می باشد.

این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد.

مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند.

قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر، از سه قسمت تشکیل شده است:

این میانگین متحرک ساده، معمولا در بازه زمانی ۲۰ روز تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا ۲۰ روز می باشد را نشان می‌دهد.
منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، یکسان نیست و تغییر می‌کند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

تفسیر اندیکاتور باند بولینگر

• وقتی باند بولینگر باریک می‌شود، به این معناست که نوسان‌های قیمت سهم، در حال کاهش یافتن است.
• وقتی که باند بولینگر وسیع می شود، این موضوع به این صورت تفسیر می‌شود که نوسان‌های قیمت سهم، در حال افزایش پیدا کردن است.
• وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود، یک نوع سیگنال محسوب می‌شود؛ مبنی بر این که روند سهم در حال تغییر کردن است.

منظور از فشردگی خطوط، فشردگی خطوط روند، شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می‌باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید. همان طور که در شکل می‌بینید، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده‌اند، بعد از آن یک روند صعودی در سهم شروع شد.

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند.

علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند.

میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد.

به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
برای مثال، میانگین متحرک نمایی، با دوره ۱۰ کندل (EMA 10)، فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت، سریع تغییر می‌کند.
بیایید برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی مختلف، از مثال قایق و کشتی استفاده کنیم:

• هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسان‌های اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند.
• در مقابل، اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما هستند و تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند.

عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است.

در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است.

اعداد ۳۰ و ۷۰ برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح ۷۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر ۳۰ نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند.

طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

کمک های تحلیل بازار به سرمایه گذاران

با فراگیری علم و دانش بهترین روش‌های تحلیل بازار، به شکل مناسب‌تری می‌توانید به بازارهای مختلف مالی ورود کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. کمک تحلیل بازار به سرمایه‌ گذاران بازارهای مالی جدید مانند ارزهای دیجیتال که یکی از حوزه‌های پرطرفدار است، موجب شده تا افراد کمتر دچار شکست و از دست دادن یک شبه سرمایه شوند. در ادامه این مطلب قصد داریم با معرفی بهترین روش‌های تحلیل بازار، به شما برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای کمک کنیم.

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری چیست؟

تحلیل سرمایه‌گذاری، معیارهای بسیار وسیعی دارد که باید در کلیه ارکان بازار از جمله: دارایی‌ها، روندهای مالی و بخش‌های مختلف آن صورت بگیرد. در واقع تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری بررسی سوابق گذشته یک بازار و پیش‌بینی عملکرد آینده است. تجزیه و تحلیل‌های درست و اصولی سرمایه‌گذار، سبب می‌شود تا به شکل بهتری برای حضور در بازارها بدون ریسک عمل کند، تا پتانسیل و بازدهی خوبی دریافت نماید.

در تجزیه و تحلیل سرمایه‌ گذاری باید تحقیقات اجتماعی و نظریه مناسبی بر روی جامعه کوچکی از سرمایه‌گذاران صورت بگیرد. در این جمع آوری اطلاعات از روش‌ها و تکنیک‌های آماری و تحلیلی و همچنین برخی از علوم کاربردی استفاده می‌کنند. در حوزه ارزهای دیجیتال که جزء بازارهای نوظهور هستند، تجزیه و تحلیل سرمایه‌ گذاری می‌تواند بسیار موثر عمل نماید. با شناخت تمامی بخش‌های مختلف هر ارز نحوه فعالیت آن و بسیاری از عوامل دیگر امکان شناخت بخش‌های مختلف آن آسان‌تر می‌گردد.

چگونگی کمک تحلیل بازار به سرمایه گذاران

تحلیل بازار به سرمایه‌ گذاران می‌تواند یک سرویس بسیار مهم برای همه افراد محسوب ‌شود که در تصمیم‌گیری‌های بهتر و آگاهانه تر کمک کننده است. هرچقدر که تحقیقات بیشتر و گسترده تر صورت بگیرد، در نتیجه با بدست آوردن اطلاعات بیشتر امکان سرمایه‌گذاری‌های موفق‌تر به وجود می‌آید. در این بخش به چگونگی کمک تحلیل بازار سرمایه گذاران و تأثیر آن در سرمایه‌گذاری اشاره می‌نماییم:

تقویت موقعیت

تحقیقات در بازارهای سرمایه‌گذاری و به دست آوردن دیدگاه و درک بهتر از بازار به مخاطبان کمک کرده تا از رشد و پیشرفت یک بازار، ارز یا شرکت خاص اطمینان حاصل کنند.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

کم کردن ریسک سرمایه گذاری جزء مهم ترین عوامل در تجارت محسوب می‌شود که سرمایه‌گذار بخش کوچکی از سرمایه خود را به منظور بررسی بازار و مخاطبان آن مورد استفاده قرار بدهد.

شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها

تحقیقات درست و اصولی اولیه و تحقیقات ثانویه به عنوان یک بیمه نامه می‌تواند مسیر پیش رو را تضمین کنند. با تحلیل‌های عمیق و اصولی بازار فرصت‌ها یا علائم هشدار دهنده به شکل بهتری برجسته می‌شود.

کشف نقاط قوت و ضعف بازار

تحلیل‌های درست و اصولی موجب شده تا تمامی نقاط قوت و ضعف یک بازار یا یک ارز دیجیتال را شناسایی کرده و با استفاده از این تجزیه و تحلیل‌ها و بهره بردن از مزایای آن، به صورت آگاهانه به بازار ورود کرده و برنامه ریزی‌های بهتری صورت می‌گیرد.

آسان‌تر کردن برنامه‌ریزی‌ها

در نظر گرفتن تحقیقات بر اساس شواهد و تحلیل رفتار بازارهای مالی و برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف تجاری سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

جلوتر ماندن از رقبا

همه سرمایه‌گذاران بازارهای مالی ترجیح می‌دهند تا با حفظ اصول اولیه معاملات در صدر قرار بگیرند که این مسئله با درک بینش دقیق بازار و استفاده از تحقیقات تحلیل گران و استخراج داده‌های مناسب، از این تحقیقات برای پیشرفت و ماندن در صدر رقبا لازم و ضروری است.

پیش بینی رشد

بخشی از تحلیل‌های بازار می‌توانند بر اساس اعداد و رقم‌ها و با بررسی روند‌های آینده بازار، قیمت‌ها را پیش‌بینی نمایند. لزوماً این قیمت‌ها در آینده نشان دهنده رشد یک بازار نیست؛ بلکه ممکن است یک بازار به شدت سقوط کند. با بررسی این موارد و تصمیم گیری‌های به موقع می‌توان به درآمد مناسبی دست پیدا کرد.

نحوه تحلیل بازار سرمایه گذاران

تحلیل بازار یعنی ارزیابی کمی و کیفی یک بازار مالی، که از نظر حجم، ارزش و همچنین بخش‌های مختلف مشتریان و الگوهای خرید انجام می‌شود. مهمترین اهداف تحلیل بازار این است که به افراد سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف تجارت نشان دهد که باید به درستی بازار خود را شناخته و به صورت کاملا پایدار در بازار قدم بردارند. برای انجام تحلیل بازار، سرمایه‌گذاران باید چند مرحله را طی کنند که عبارتند از:

جمعیت شناسی

در هنگام بررسی اندازه یک بازار سرمایه‌گذاری با توجه به نوع رویکرد کسب و کار و جمعیت فعال در آن یکی از موارد بسیار مهم است که افراد فعال در هر بازار به چند دسته و گروه تقسیم بندی می‌شوند و هر کدام از این دسته‌ها بر بازار مالی تأثیر می‌گذارند. در این مرحله باید عوامل مختلفی مانند حجم و ارزش یک بازار، ارزش بازار و روش‌‌های تخمین زدن رشد بازار و حجم معاملات آن در روز کاملا مورد بررسی قرار بگیرد.

بازار هدف

با شناخت بازار هدف و افراد فعال در آن بهتر می‌توان بر روی بالا و پایین شدن بازار تمرکز کرده بازار را از لحاظ کیفی تحلیل کرد.

نیاز بازار

برای مشخص کردن یک مسیر برای سرمایه‌گذاران نیاز است که جزئیات دقیق و کامل از خدمات مختلف بازارها ارائه گردد. با برجسته کردن مزایای آن و بررسی و نشان دادن معایب آن، سرمایه‌گذار می‌تواند به شکل بهتری موقعیت را پذیرش کرده و برای سرمایه‌گذاری آماده شود.

رقابت

نشان دادن رقابت در بازار و بررسی نقاط قوت و ضعف هرکدام از رقبا به بازار، موجب تجزیه و تحلیل منطقی‌تر می‌گردد.

موانع ورود

باید به تمامی موانعی که در جلوی ورود سرمایه‌گذاران به بازار است اشاره شود، تا با تلاش برای رفع آنها به شکل بهتری بتوان اقدام به سرمایه‌گذاری بر روی پروژه مورد نظر نمود.
از مهمترین موانعی که مانع ورود سرمایه‌گذار به یک بازار می‌شود می‌توان به میزان سرمایه‌گذاری، فناوری‌های مورد استفاده در پروژه، نام‌های تجاری، مقررات خاص، دسترسی به منابع انحصاری، موقعیت مکانی و بسیاری از موارد دیگر می‌باشند.

مقررات

آشنایی با تمامی مقررات برای ورود به یک بخش سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، تا سرمایه‌گذاران با تحلیل بهتر و درک قوانین به ‌شکل آگاهانه اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند.

آشنایی با بهترین روش های تحلیل بازار

سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های مختلفی در هر کدام از حوزه‌های مالی ورود پیدا نمایند، به دنبال دریافت سودهای بالا و سرمایه‌گذاری در یک محیط امن می‌باشند. یکی از عوامل مهمی که در توسعه و رشد پایدار سرمایه نقش موثری ایفا می‌کند، آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با روش‌های مختلف تحلیل بازار است. با تحلیل‌های توانمند و قوی سرمایه‌گذاری‌های کاملاً موفق صورت می‌گیرد. جهت آشنایی بیشتر با بهترین روش‌ های تحلیل بازار در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم:

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی که به آن تحلیل فاندامنتال می‌گویند، بر این اعتقاد است که هر سهم یا ارز، از ارزش ذاتی برخوردار بوده و قابلیت بررسی دارد؛ اما از طریق روش‌های مختلفی تحلیل‌های بنیادی صورت می‌گیرد. در تحلیل بنیادی هر زمان که ارزش بازار کمتر از ارزش اصلی باشد، زمان خریدن و هر زمان که بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد، زمان فروش دارایی است. تحلیل بنیادی ابتدا اقتصاد و بازار به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بررسی آینده هر بازار، زمان سرمایه‌گذاری یا خروج از آن مشخص می‌گردد. برای بررسی بازار ارزهای دیجیتال، باید بر روی چند فاکتور مهم تحلیل و بررسی انجام شود، مانند:

• بررسی شرایط رمزارز در بازار: باید به رتبه ارز و ارزش آن در بازار، حجم معاملات روزانه، صرافی‌های پشتیبانی کننده، تعداد سکه‌های در گردش و موارد مختلف دیگر توجه کنند.
• بررسی شرایط رمز در شبکه: باید وضعیت شبکه، کیف پول‌های پشتیبانی کننده، کارمزد شبکه برای نقل و انتقال، ساز و کار عرضه یا استخراج و میزان محبوبیت ارز را بررسی نمایند.
• بررسی شرایط خود رمزارز: برای تحلیل بهتر باید نقشه راه پروژه، تیم پروژه و وال پیپر آن را به طور دقیق و کامل مورد بررسی قرار دهند.
• بررسی رقبای رمزارز: رقبا عوامل بسیار موثری در رشد و پیشرفت هستند و باید آنها را به طور کامل شناخت.

مزایای تحلیل بنیادی:

• ایجاد امنیت در برابر امواج روانی بازار
• داشتن کمترین ضریب خطا نسبت تحلیل‌های دیگر
• شناسایی بازارهای سرمایه‌گذاری بلند مدت
• تمرکز بالا بر روی روندهای طولانی مدت جهت سرمایه‌گذاری بهتر

تحلیل تکنیکال

به تحلیل تکنیکال تحلیل فنی می‌گویند و جزء قدیمی‌ترین روش‌های تحلیل بازار محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های منتشر شده در بازار که شامل قیمت سهام، سطح شاخص بازار، حجم و شاخص‌های تکنیکی، روند نمودار و موارد مختلف دیگر صورت می‌گیرد. در واقع تحلیل تکنیکال تغییر قیمت و حرکت قیمت را زیر نظر گرفته و با استفاده از داده‌های دیگر می‌تواند آینده حرکت بازار مورد نظر را پیش بینی کند.
ابزازهای لازم برای شناخت و بررسی اصول تحلیل تکنیکال:

• روند شناسی
• شناخت خطوط مقاومت و حمایت
• امواج الیوت
• فیبوناتچی
• کندل شناسی
• اندیکاتورها

مهم‌ترین مزایای تحلیل تکنیکال:

• هزینه و زمان تحلیل کم
• مشخص کردن بهترین زمان ورود یا خروج
• قابلیت استفاده از این تحلیل در تمامی بازارهای مالی

روانشناسی بازار

با توجه به بحث روانشناسی بازارهای مالی، نقش احساسات و عواطف در آنها به ویژه در کوتاه مدت، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برای ورود یک معامله‌گر به بازار هیچ گونه تحلیل خاصی وجود ندارد؛ بلکه فقط مدیریت احساسات در حیطه معاملات ضروری است. باید معامله‌گران با سرعت فکر کنند و در زمان کوتاه به خرید و فروش بپردازند. از مهم‌ترین نقاط مثبت روانشناسی بازار:

• توانایی تغییر عادات ذهنی و همسو شدن با جریانات بازار
• توانایی کنترل و غلبه بر احساسات مختلف مانند طمع و انعطاف پذیری
• ایجاد یک برنامه ریزی مدون و با خطر ریسک کمتر
• جلوگیری از تصمیمات احساسی و انجام کارها مطابق منطق

نتیجه گیری

با مطالعه این مطالب دریافتیم که نحوه تحلیل بازار سرمایه‌ گذاران به چه صورت بوده و بهترین روش برای تحلیل بازار سرمایه‌گذاری استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و همچنین روانشناسی بازار در کنار یکدیگر است. در واقع به کار بردن این ۳ تکنیک می‌تواند راه روشن‌تری را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد.