سه روش محبوب معامله MACD

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این آموزش ویژه را از دست ندهید. در این مقاله به توضیح یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای MACD و EMA پرداختیم. همانطور که می‌دانید استفاده از دو یا چند اندیکاتور که همدیگر را تکمیل می‌کنند می‌تواند بهترین سیگنال‌ها و نتایج را به تریدر ارائه دهد. برای کار با این استراتژی سری به سایت تریدینگ ویو می‌زنیم و با استفاده از آن مرحله به مرحله استفاده از این استراتژی را آموزش می‌دهیم.

قبل از شروع مقاله به خاطر داشته باشید که استفاده از این استراتژی فقط برای معامله کنندگانی مفید است که نگاه‌های نسبتا بلند مدتی دارند. به افرادی که چندین پوزیشن باز می‌کنند تا احتمالا یکی از آن‌ها به سه روش محبوب معامله MACD سود برسد پیشنهاد می‌کنم دور این استراتژی را خط بکشند. پس برای آشنایی با این استراتژی ویژه با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

پیش نیازهای استراتژی

برای به کار بردن هر نوع استراتژی ابتدا باید نحوه کار با ابزارها را بدانیم و چگونگی بکار بردن تاکتیک های مختلف را یاد بگیریم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهایی هستند که در معاملات ارزدیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. که در این استراتژی معاملاتی با آنها سروکار خواهید داشت. همچنین پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی نیز هستند که انجام معامله‌ی حرفه‌ای را برای شما میسر می‌کنند. در ادامه با هرکدام از این پیش نیازها آشنا می‌شویم.

اندیکاتورها

در این استراتژی معاملاتی از دو اندیکاتور MACD و EMA استفاده می‌شود. MACD کوتاه شده‌ی عبارت انگلیسی (Moving Average Convergence Divergence) است. اندیکاتور مکدی دارای دو میانگین متحرک نمایی ( منحنی مکدی و منحنی سیگنال) است. خط مکدی بسیار پر نوسان است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که در کنار بررسی قدرت روند، از چگونگی قدرت بازگشت نیز مطلع شوید. به همین دلیل این نوسانگر بسیار محبوب است.

اندیکاتور EMA یا Exponential Moving Average نیز دومین نوسانگر مورد استفاده در این استراتژی است. این نوسانگر برای ایجاد میانگین متحرک از روش نمایی بهره می‌برد. EMA روی داده‌های قیمت در دوره‌های اخیر بیشتر تمرکز می‌کند. بنابراین در کنار مکدی می‌تواند نتایج مناسبی در استراتژی معاملاتی داشته باشد.

ورود به تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (tradingview) یکی از بهترین و معروف‌ترین سایت‌های معاملاتی است که با کمک آن می‌توانید از انواع اندیکاتورها استفاده کنید. آشنایی با این ابزار کاربردی به شما کمک می‌کند تا استراتژی دلخواه خود را در معاملات پیاده کرده و به سوددهی بالایی برسید. در این مقاله ما با استفاده از این سایت، به صورت گام سه روش محبوب معامله MACD به گام استراتژی خود را پیاده می‌کنیم.

تصمیم گیری به موقع

به موقع تصمیم بگیرید! پس باید برای رسیدن به سیگنال مناسب صبر داشته باشید. استفاده از این استراتژی نیازمند صبر است. پس بدون داشتن هیجان و تاثیر پذیری از موج‌های روانی در بازار ارزدیجیتال، به استراتژی خود فکر کنید و روی درست اجرا شدن آن تمرکز کنید.

مراحل استراتژی ترکیبی MACD با EMA

برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی مورد نظر مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو
2. شناسایی سیگنال خرید یا فروش
3. نکات مهم استراتژی

راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview) شده و به قسمت chart وارد شوید. بعد از باز شدن پنجره‌ی چارت موردنظر، تایم فریم را بر روی Daily (روزانه) تنظیم کنید.ما در این مقاله برای انجام تنظیمات، ارز دیجیتال تتر را انتخاب کرده ایم.

انتخاب اندیکاتور EMA (میانگین متحرک‌ نمایی)

اولین اندیکاتوری که باید انتخاب کنیم، اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average است. مطابق مراحل زیر، این نوسانگر را انتخاب کرده و تنظیمات موردنیاز را اجرا کنید. بلافاصله بعد از انتخاب این اندیکاتور، منحنی EMA بر روی چارت ظاهر می‌شود.

1- جستجوی اندیکاتور

در قسمت fx نام اندیکاتور EMA را جستجو کنید. از بین گزینه‌های موجود، Moving Average exponential را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب این نوسانگر، خط مربوط به آن بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات Style

بعد از اینکه اندیکاتور را به درستی انتخاب کردید، به سه روش محبوب معامله MACD تنظیمات اندیکاتور بروید و در قسمت Style، روی مربع رنگی کلیک کنید و رنگ آن را برای مشخص شدن خط اندیکاتور به رنگ سفید یا یک رنگ روشن تبدیل کنید.

لازم به ذکر است که در پنجره‌ی تنظیمات اندیکاتور، گزینه‌های پیش‌فرض بخش Inputs را تغییر ندهید. مطابق تنظیمات گفته شده، اندیکاتور EMA با خط سفید در چارت قابل مشاهده است. این خط سفید می‌تواند سه نوع حالت داشته باشد. یا خط سفید دارای شیب مثبت است( رو به بالا)، یا شیب صفر دارد که در این حالت محدوده رنج را نشان می‌دهد و خیلی نوسان ندارد.حالت دیگر خط سفید با شیب منفی و رو به پایین است.

انتخاب اندیکاتور مکدی (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)

دومین اندیکاتور موردنیاز، نوسانگر (MACD (Moving Average Convergence Divergence است. برای این اندیکاتور نیز باید مراحل مشابه را طی کنید با این سه روش محبوب معامله MACD تفاوت که در این استراتژی به تنظیمات MACD کاری نداریم.

1- جستجوی اندیکاتور

برای انتخاب اندیکاتور مکدی به قسمت fx بروید. از بین گزینه‌های موجود، MACD را دقیقا مثل زیر انتخاب کنید. با انتخاب این اندیکاتور بر روی چارت تغییراتی را مشاهده می‌کنید.

2- تنظیمات موردنیاز

ما در این استراتژی با خود مکدی و قسمت هیستوگرام کاری نداریم. بنابراین به تنظیمات آن دست نمی‌زنیم. با انتخاب اندیکاتور مکدی، فلش‌های آبی و قرمز به چارت اضافه می‌شوند.

فلش‌های آبی و قرمز به شما کمک می‌کنند تا به سیگنال های خرید و فروش برسید. شما می‌توانید این فلش‌ها را در بالا یا پایین کندل‌های سبز و قرمز مشاهده کنید.مکانی که این فلش‌ها قرار می‌گیرند برای ما در این استراتژی مهم هستند. بنابراین پس از قرارگیری فلش‌ها بر روی چارت باید به دقت به بررسی آن‌ها بپردازیم. برای اینکار لازم است تا به چگونگی قرارگیری خط سفید و شیب آن نیز توجه کنیم.

توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها به تنهایی شما را به سیگنال‌های خروجی و ورودی نزدیک نمی‌کنند. برای استفاده از این اندیکاتورها باید شرایط مورد نظر این استراتژی فراهم شود. در ادامه به معرفی این شرایط می‌پردازیم.

شناسایی سیگنال خرید یا فروش

برای اینکه بتوانید از این استراتژی به سیگنال خرید برسید باید سه شرط اساسی زیر برقرار باشد:

1. خط سفید رو به بالا و دارای شیب مثبت باشد
2. فلش آبی زیر یک کندل سبز باشد
3. کلوز کندل مورد نظر بالای خط سفید باشد

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، کندل مورد نظر تمام شرایط ذکر شده را دارا می‌باشد بنابراین می‌توان به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

اما حالا که به سیگنال خرید دست پیدا کردیم، باید بدانیم در چه زمان مناسبی از پوزیشن خارج شویم. اگر بخواهیم در معامله‌ی خود ریسک کمتری به خرج دهیم و خیلی منطقی عمل کنیم در صورتی که تمام کندل‌ها بالای خط سفید بودند، اولین فلش قرمزی که بالای یک کندل سبز مشاهده شد، نشان دهنده‌ی سیگنال خروج خواهد بود.

شکل زیر به خوبی سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید این در حالتی است که یک معامله‌ی بدون طمع داشته باشیم. برای کسانی که در ریسک‌پذیری میانه رو هستند زمانی که خط سفید آرام آرام به سمت شیب صفر در حرکت بود، می‌توانند از معامله خارج شوند. در این حالت وضعیت کندل‌ها رفته رفته ضعیف‌تر می‌شود و قدرت خود را از دست می‌دهند.

نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه

کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند، برای خروج از معامله می‌توانند اولین کندلی که کلوزش پایین خط سفید بود از معامله خارج شوند. بنابراین بسیار مهم است که ما با چه رویکردی به معامله ورود کرده‌ایم.

یک نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد. ممکن است تمام شرایط برقرار باشند، اما کندل مورد نظر، کندل ضعیفی باشد. در این صورت باید به دنبال کندل‌هایی بگردیم که قوی هستند و سایه‌ی رو بالای کمتری دارند. نکته‌ی دیگر در این استراتژی مقدار استاپ لاس است. برای اینکار نباید خط سفید از کندل مورد نظر فاصله‌ی زیادی داشته باشد.

جمع بندی

در این استراتژی نوسان گیری تایم فریم 1D سعی کردیم در کمترین زمان و با کوتاه‌ترین شرایط به سیگنال‌های خرید و فروش برسیم. در استفاده از این استراتژی از دو اندیکاتور MACD و EMA کمک گرفتیم. ترکیب این دو اندیکاتور با هم دقت بالایی در سیگنال‌دهی خواهد داشت. البته این استراتژی بیشتر برای کسانی سوددهی بالایی خواهد داشت که ریسک‌پذیری مناسب و به اندازه‌ای داشته باشند. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

آشنایی با اندیکاتور مکدی و سیگنال‌گیری به کمک آن

در صورتی که شما هم در بازارهای مالی از جمله فارکس فعالیت داشته و جزو طرفدارهای تحلیل تکنیکال باشید، قطعاً با اندیکاتور مکدی (MACD) آشنایی دارید. این اندیکاتور که در دسته اندیکاتورهای پیرو یا سه روش محبوب معامله MACD مومنتوم قرار دارد، یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور مکدی همچون دیگر اندیکاتورهای مومنتوم اندازه و قدرت یک روند را نشان می‌دهد.

در این مطلب از کافیکس با هم به بررسی اجزای مختلف اندیکاتور مکدی و چگونگی کاربرد آن در معاملات خواهیم پرداخت.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

اندیکاتور مکدی توسط جرالد پال، فیزیکدان و محقق آمریکایی، در سال 1970طراحی شد و از آن زمان تا به حال بسیار مورد استقبال و کاربرد تحلیل‌گرهای تکنیکال قرار گرفته است. MACD مخفف عبارتMoving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است. همانطور که از نام این اندیکاتور پیدا است، برای محاسبه‌ی مکدی از میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. سه میانگین متحرک مورد استفاده در مکدی میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه هستند که جهت، قدرت و شدت روند را به ما نشان می‌دهند.

اندیکاتور MACD در دسته‌ی اسیلاتورها (اسیلاتورها یا نوسانگر نماها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که کمک می‌کنند تا نقطه‌ی ورود درست را شناسایی کنیم) قرار دارد.

در نمایش نموداری خواهیم دید که اندیکاتور مکدی دارای سه جزء است:

• خط مکدی: این خط از تفاضل دو EMA یا دو میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای و 12 دوره‌ای به دست می‌آید و به صورت پیش فرض رنگ آبی نشان داده می‌شود. نوسانات خط MACD بسیار زیاد و شدید است.
• خط سیگنال: این خط که به صورت پیش فرض با رنگ قرمز نشان داده می‌شود همان سه روش محبوب معامله MACD میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای است. نوسانات این خط در مقایسه با خط MACD بسیار کندتر است. دلیل این اختلاف تفاوت بین میانگین‌گیری این دو خط است. خط سیگنال بر روی خط مکدی ترسیم می‌شود و با در نظر گرفتن آن سیگنال‌های خرید و فروش داده سه روش محبوب معامله MACD می‌شود.
• میله‌های هیستوگرام: این جزء از اندیکاتور MACD به شکل عمودی رسم می‌گردد، اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. زمانی که تفاوت بین این دو خط زیاد باشد، هیستوگرام بزرگتر و برعکس زمانی که اختلاف مین خط مکدی و سیگنال کمتر باشد، هیستوگرام کوچکتر خواهد بود. لازم به ذکر است که هیستوگرام خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

پیش از آنکه چگونگی کاربرد اندیکاتور MACD صحبت نیست، بد نیست به این نکته اشار کنیم که میانگین‌های متحرک نمایی 9، 12 و 26 به صورت پیش فرض هستند و با توجه به روش معاملاتی می‌توان از دیگر میانگین‌های متحرک نمایی استفاده کرد. برای این کار هم می‌توانید به منوی تنظیمات رفته و اعداد میانگین‌های مورد نظر خود را وارد کنید. در صورتی که خواهان حساسیت کمتر این اندیکاتور هستید، باید از اعداد بزرگتری را برای میانگین‌های متحرک نمایی انتخاب کنید. به این شکل تایم فریم‌های طولانی‌تری مثل هفتگی یا ماهانه به کار برده می‌شوند. در این شرایط MACD هنوز هم نوشانات خود را دارد اما دره‌ها و قله‌ی کمتری ایجاد می‌شود. در صورتی هم که به دنبال حساسیت بیشتری هستید، توصیه می‌شود که از اعداد کوچکتری برای EMAها استفاده کنید.

شناسایی روندها به کمک اندیکاتور MACD

در اندیکاتور مکدی دو فاز مثبت و منفی داریم. هر یک از این فازها به دنبال حرکت خطوط مکدی در دوره‌های چند روزه یا چند ماهه شکل می‌گیرند. در صورتی که قدرت حرکت بازار در یک جهت بیشتر باشد، مدت زمان تداوم آن روند بیشتر خواهد بود. به طور کل به دو روش زیر می‌توان فاز مثبت یا منفی را شناسایی کرد:

• زمانی که خط میانگین متحرک نمایی (EMA) سریع (شامل دوره‌های کمتر) از خط EMA کند پایین‌تر باشد، فاز مکدی منفی است. همچنین در این روند نزولی، میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر خواهند بود.
• زمانی که خط EMA کند پایین‌تر از خط EMA سریع باشد و میله‌های هیستوگرام هم در بالای خط صفر باشند، با فاز مثبت مکدی روبرو هستیم.

دقت داشته سه روش محبوب معامله MACD باشید که هر قدر روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی ارتفاع بیشتری خواهند داشت. در صورتی که قرار به تغییر روند باشد، با نشانه‌های زیر روبرو خواهیم شد:

• کاهش ارتفاع میله‌های هیستوگرام
• خروج خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

این نکته را در نظر بگیرید که برای درک بهتر روندهای این اندیکاتور باید تایم فریم‌های آن را کمتر کنید. علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که با شروع روند EMA سریع نسبت به EMA کند زودتر واکنش نشان می‌دهد و به نوعی آن را قطع می‌کند.

نحوه‌ی سیگنال‌گیری از اندیکاتور مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر باشد و از بالابه پایین خط سیگنال را قطع کند، دو حالت ممکن خواهد بود:

1. حالت اول: حرکت اصلاحی اتفاق خواهد افتاد
2. حالت دوم: روندی منفی شکل خواهد گرفت (این حالت می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.)

بالا بودن میله‌های هیستوگرام از خط صفر و خروج خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام هم از سیگنال‌های دیگر فروش به حساب می‌آیند. علاوه بر این، در صورتی که میله‌های هیستوگرام پایین خط صفر بوده و در این شرایط خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود، به این معنی است که زمان، زمان فروش است.

تا اینجا یاد گرفتیم که سیگنال‌های فروش مکدی چگونه است ولی سیگنال‌های خرید چطور؟

اگر خط مکدی در محدوده‌ی زیر صفر باشد و از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده‌ی شروع روندی مثبت یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این موقعیت یکی از سیگنال‌های خرید در اندیکاتور مکدی است. همچنین در صورتی که میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر باشد و خط سیگنال از آن‌ها خارج گردد، به معنی سیگانالی برای خرید است. ضمن اینکه قرار گرفتن میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر و و حضور خط سیگنال در داخل میله‌های هیستوگرام سه روش محبوب معامله MACD هم از دیگر سیگنال‌های خرید به حساب می‌آید.

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این آموزش ویژه را از دست ندهید. در این مقاله به توضیح یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای MACD و EMA پرداختیم. همانطور که می‌دانید استفاده از دو یا چند اندیکاتور که همدیگر را تکمیل می‌کنند می‌تواند بهترین سیگنال‌ها و نتایج را به تریدر ارائه دهد. برای کار با این استراتژی سری به سایت تریدینگ ویو می‌زنیم و با استفاده از آن مرحله به مرحله استفاده از این استراتژی را آموزش می‌دهیم.

قبل از شروع مقاله به خاطر داشته باشید که استفاده از این استراتژی فقط برای معامله کنندگانی مفید است که نگاه‌های نسبتا بلند مدتی دارند. به افرادی که چندین پوزیشن باز می‌کنند تا احتمالا یکی از آن‌ها به سود برسد پیشنهاد می‌کنم دور این استراتژی را خط بکشند. پس برای آشنایی با این استراتژی ویژه با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

پیش نیازهای استراتژی

برای به کار بردن هر نوع استراتژی ابتدا باید نحوه کار با ابزارها را بدانیم و چگونگی بکار بردن تاکتیک های مختلف را یاد بگیریم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهایی هستند که در معاملات ارزدیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. که در این استراتژی معاملاتی با آنها سروکار خواهید داشت. همچنین پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی نیز هستند که انجام معامله‌ی حرفه‌ای را برای شما میسر می‌کنند. در ادامه با هرکدام از این پیش نیازها آشنا می‌شویم.

اندیکاتورها

در این استراتژی معاملاتی از دو اندیکاتور MACD و EMA استفاده می‌شود. MACD کوتاه شده‌ی عبارت انگلیسی (Moving Average Convergence Divergence) است. اندیکاتور مکدی دارای دو میانگین متحرک نمایی ( منحنی مکدی و منحنی سیگنال) است. خط مکدی بسیار پر نوسان است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که در کنار بررسی قدرت روند، از چگونگی قدرت بازگشت نیز مطلع شوید. به همین دلیل این نوسانگر بسیار محبوب است.

اندیکاتور EMA یا Exponential Moving Average نیز دومین نوسانگر مورد استفاده در این استراتژی است. این نوسانگر برای ایجاد میانگین متحرک از روش نمایی بهره می‌برد. EMA روی داده‌های قیمت در دوره‌های اخیر بیشتر تمرکز می‌کند. بنابراین در کنار مکدی می‌تواند نتایج مناسبی در استراتژی معاملاتی داشته باشد.

ورود به تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (tradingview) یکی از بهترین و معروف‌ترین سایت‌های معاملاتی است که با کمک آن می‌توانید از انواع اندیکاتورها استفاده کنید. آشنایی با این ابزار کاربردی به شما کمک می‌کند تا استراتژی دلخواه خود را در معاملات پیاده کرده و به سوددهی بالایی برسید. در این مقاله ما با استفاده از این سایت، به صورت گام به گام استراتژی خود را پیاده می‌کنیم.

تصمیم گیری به موقع

به موقع تصمیم بگیرید! پس باید برای رسیدن به سیگنال مناسب صبر داشته باشید. استفاده از این استراتژی نیازمند صبر است. پس بدون داشتن هیجان و تاثیر پذیری از موج‌های روانی در بازار ارزدیجیتال، به استراتژی خود فکر کنید و روی درست اجرا شدن آن تمرکز کنید.

مراحل استراتژی ترکیبی MACD با EMA

برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی مورد نظر مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو
2. شناسایی سیگنال خرید یا فروش
3. نکات مهم استراتژی

راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview) شده و به قسمت chart وارد شوید. بعد از باز شدن پنجره‌ی چارت موردنظر، تایم فریم را بر روی Daily (روزانه) تنظیم کنید.ما در این مقاله برای انجام تنظیمات، ارز دیجیتال تتر را انتخاب کرده ایم.

انتخاب اندیکاتور EMA (میانگین متحرک‌ نمایی)

اولین اندیکاتوری که باید انتخاب کنیم، اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average است. مطابق مراحل زیر، این نوسانگر را انتخاب کرده و تنظیمات موردنیاز را اجرا کنید. بلافاصله بعد از انتخاب این اندیکاتور، منحنی EMA بر روی چارت ظاهر می‌شود.

1- جستجوی اندیکاتور

در قسمت fx نام اندیکاتور EMA را جستجو کنید. از بین گزینه‌های موجود، Moving Average exponential را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب این نوسانگر، خط مربوط به آن بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات Style

بعد از اینکه اندیکاتور را به درستی انتخاب کردید، به تنظیمات اندیکاتور بروید و در قسمت Style، روی مربع رنگی کلیک کنید و رنگ آن را برای مشخص شدن خط اندیکاتور به رنگ سفید یا یک رنگ روشن تبدیل کنید.

لازم به ذکر است که در پنجره‌ی تنظیمات اندیکاتور، گزینه‌های پیش‌فرض بخش Inputs را تغییر ندهید. مطابق تنظیمات گفته شده، اندیکاتور EMA با خط سفید در چارت قابل مشاهده است. این خط سفید می‌تواند سه نوع حالت داشته باشد. یا خط سفید دارای شیب مثبت است( رو به بالا)، یا شیب صفر دارد که در این حالت محدوده رنج را نشان می‌دهد و خیلی نوسان ندارد.حالت دیگر خط سفید با شیب منفی و رو به پایین است.

انتخاب اندیکاتور مکدی (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)

دومین اندیکاتور موردنیاز، نوسانگر (MACD (Moving Average Convergence Divergence است. برای این اندیکاتور نیز باید مراحل سه روش محبوب معامله MACD مشابه را طی کنید با این تفاوت که در این استراتژی به تنظیمات MACD کاری نداریم.

1- جستجوی اندیکاتور

برای انتخاب اندیکاتور مکدی به قسمت fx بروید. از بین گزینه‌های موجود، MACD را دقیقا مثل زیر انتخاب کنید. با انتخاب این اندیکاتور بر روی چارت تغییراتی را مشاهده می‌کنید.

2- تنظیمات موردنیاز

ما در این استراتژی با خود مکدی و قسمت هیستوگرام کاری نداریم. بنابراین به تنظیمات آن دست نمی‌زنیم. با انتخاب اندیکاتور مکدی، فلش‌های آبی و قرمز به چارت اضافه می‌شوند.

فلش‌های آبی و قرمز به شما کمک می‌کنند تا به سیگنال های خرید و فروش برسید. شما می‌توانید این فلش‌ها را در بالا یا پایین کندل‌های سبز و قرمز مشاهده کنید.مکانی که این فلش‌ها قرار می‌گیرند برای ما در این استراتژی مهم هستند. بنابراین پس از قرارگیری فلش‌ها بر روی چارت باید به دقت به بررسی آن‌ها بپردازیم. برای اینکار لازم است تا به چگونگی قرارگیری خط سفید و شیب آن نیز توجه کنیم.

توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها به تنهایی شما را به سیگنال‌های خروجی و ورودی نزدیک نمی‌کنند. برای استفاده از این اندیکاتورها باید شرایط مورد نظر این استراتژی فراهم شود. در ادامه به معرفی این شرایط می‌پردازیم.

شناسایی سیگنال خرید یا فروش

برای اینکه بتوانید از این استراتژی به سیگنال خرید برسید باید سه شرط اساسی زیر برقرار باشد:

1. خط سفید رو به بالا و دارای شیب مثبت باشد
2. فلش آبی زیر یک کندل سبز باشد
3. کلوز کندل مورد نظر بالای خط سفید باشد

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، کندل مورد نظر تمام شرایط ذکر شده را دارا می‌باشد بنابراین می‌توان به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

اما حالا که به سیگنال خرید دست پیدا کردیم، باید بدانیم در چه زمان مناسبی از پوزیشن خارج شویم. اگر بخواهیم در معامله‌ی خود ریسک کمتری به خرج دهیم و خیلی منطقی عمل کنیم در صورتی که تمام کندل‌ها بالای خط سفید بودند، اولین فلش قرمزی که بالای یک کندل سبز مشاهده شد، نشان دهنده‌ی سیگنال خروج خواهد بود.

شکل زیر به خوبی سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید این در حالتی است که یک معامله‌ی بدون طمع داشته باشیم. برای کسانی که در ریسک‌پذیری میانه رو هستند زمانی که خط سفید آرام آرام به سمت شیب صفر در حرکت بود، می‌توانند از معامله خارج شوند. در این حالت وضعیت کندل‌ها رفته رفته ضعیف‌تر می‌شود و قدرت خود را از دست می‌دهند.

نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه

کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند، برای خروج از معامله می‌توانند اولین کندلی که کلوزش پایین خط سفید بود از معامله خارج شوند. بنابراین بسیار مهم است که ما با چه رویکردی به معامله ورود کرده‌ایم.

یک نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد. ممکن است تمام شرایط برقرار باشند، اما کندل مورد نظر، کندل ضعیفی باشد. در این صورت باید به دنبال کندل‌هایی بگردیم که قوی هستند و سایه‌ی رو بالای کمتری دارند. نکته‌ی دیگر در این استراتژی مقدار استاپ لاس است. برای اینکار نباید خط سفید از کندل مورد نظر فاصله‌ی زیادی داشته باشد.

جمع بندی

در این استراتژی نوسان گیری تایم فریم 1D سعی کردیم در کمترین زمان و با کوتاه‌ترین شرایط به سیگنال‌های خرید و فروش برسیم. در استفاده از این استراتژی از دو اندیکاتور MACD و EMA کمک گرفتیم. ترکیب این دو اندیکاتور با هم دقت بالایی در سیگنال‌دهی خواهد داشت. البته این استراتژی بیشتر برای کسانی سوددهی بالایی خواهد داشت که ریسک‌پذیری مناسب و به اندازه‌ای داشته باشند. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

مقدمه‌ای بر کاربرد اسیلاتور MACD

کاربرد اسیلاتور MACD در پیش بینی تغییر قیمت در بازار بورس است. معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار بورس از شاخص‌های فنی مختلفی برای شناسایی روندها در بازار، پیش‌بینی تغییرات احتمالی در معاملات و در نهایت برای تجارت موفقیت‌آمیز یا ارائه مشاوره به مشتریان استفاده می‌کنند. شاخص‌ها یا اسیلاتور‌ها نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران بازار بورس دارند و شانس موفقیت را بسیار افزایش می‌دهند. اسیلاتور مک دی نیز یکی از این شاخص‌های کاربردی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کاربرد مک دی، پس می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

اسیلاتور MACD چیست؟

نوسانگر واگرایی میانگین متحرک واگرایی یا MACD از محبوب ترین و پرکاربردترین اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران و تحلیلگران از آن برای سنجش تغییرات قیمت در بازار بورس استفاده می‌کنند. اندیکاتور سه روش محبوب معامله MACD MACD در محاسبه و نشان دادن افزایش یا کاهش سریع حرکت کوتاه مدت کاربرد دارد. مک دی از دو شاخص ردیابی روند مختلف( به همین دلیل به آن میانگین متحرک می‌گویند) استفاده می‌کند. مک دی با کم کردن میانگین متحرک در دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک در دوره زمانی کوتاه‌تر، یک نوسان ساز حرکتی از اختلاف این دو ایجاد می‌نماید.

MACD به معامله گران و تحلیلگران توانایی دنبال کردن روندهای بازار و همچنین اندازه گیری حرکت تغییرات قیمت را ارائه می‌کند. میانگین‌های متحرک محاسبه‌شده همگرا می‌شوند، از روی یکدیگر عبور می‌کنند و سپس به واگرایی ادامه می‌دهند. ممکن است از یکدیگر دور شوند که باعث می‌شود MACD از روی خط صفر یا زیر خط صفر عبور کند. کاربرد اسیلاتور MACD در پیش بینی تغیرات قیمت است. معامله‌گران می‌توانند به دنبال تقاطع‌ها و واگرایی‌های سیگنال‌دهی ذکر شده باشند. با استفاده از این تقاطع‌ها می‌توان روندهای متغیر بازار را تشخیص داد که این روند‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. به تصویر زیر دقت کنید تا کاربرد مک دی را بهتر متوجه شوید:

مک دی چگونه محاسبه می‌شود؟

تصویر قبلی به وضوح نشان می‌دهد که چگونه میانگین‌های متحرک کوتاه‌ مدت و بلند مدت به هم نزدیک‌تر می‌شوند (همگرا می‌شوند) یا بیشتر از هم فاصله می‌گیرند (واگرا می‌شوند) یا از روی یکدیگر عبور می‌کنند (تقاطع می‌کنند). MACD نشان دهنده رابطه متغیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت یا میانگین متحرک نمایی بلند مدت است. مک دی از فرمول زیر استفاده می‌کند:

میانگین یا EMA 12 روزه منهای میانگین یا EMA 26 روزه

(12 day EMA – 26 day EMA) = MACD

معامله گران و تحلیلگران معمولاً از قیمت‌های بسته شدن برای دوره‌های زمانی 12 روزه و 26 روزه استفاده می‌کنند تا EMA های مورد استفاده برای محاسبه واگرایی و همگرایی میانگین متحرک را ایجاد کنند. پس از این، یک میانگین متحرک 9 روزه برای خود خط MACD در کنار نشانگر ترسیم می‌شود تا به عنوان خط سیگنالی عمل کند و تغییرات بازار را نشان دهد‌.

تصویر بالا به وضوح خط واگرایی همگرایی میانگین متحرک، خط سیگنالینگ و همچنین هیستوگرام MACD را نشان می‌دهد که نشان دهنده تفاوت بین میانگین متحرک 9 روزه و مک دی است. کاربرد اسیلاتور MaCD زمانی مشخص می‌شود که به‌ تفاوت حرکت آن با میانگین 9 روزه توجه کنید. هنگامی که خط نوسان ساز MACD از میانگین 9 روزه (خط سیگنالینگ) عبور می‌کند، هیستوگرام مثبت خوانده می‌شود. برعکس، هیستوگرام زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رود منفی است. همان طور که قبلاً اشاره کردیم، مقادیر 12 دوره و 26 دوره تنظیمات عمومی برای محاسبه MACD هستند. شما می‌توانید این تغییرات زمانی را خودتان با بازار بورس تنظیم کنید و هر بازه زمانی که می‌خواهید را در نظر بگیرید.

کاربرد اسیلاتور مک دی چیست؟

واگرایی میانگین متحرک یا MACD اغلب برای دیدن نشانه‌هایی از واگرایی از حرکت قیمت استفاده می‌شود. زمانی که قیمت در حال افزایش است اما MACD از این تغییرات پیروی نمی‌کند، این واگرایی از قیمت معمولاً به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در آینده نزدیک تفسیر می‌شود. در واقع، بسیاری از معامله‌گران از اسیلاتور مک دی صرفاً به‌عنوان یک شاخص احتمالی تغییر روند استفاده می‌کنند و همیشه مراقب چنین انحرافی سه روش محبوب معامله MACD هستند و قبل از خرید و فروش آن را در نظر می‌گیرند.

سخن آخر درباره کاربرد اسیلاتور MACD

هر زمان که خط سیگنال در نقاطی بسیار بالا یا بسیار پایین تقاطع کرد، قبل از اقدام به خرید یا فروش محتاطانه عمل کنید. اگر یک تقاطع روی نمودار کم عمق به نظر می‌آید یا به نظر می‌رسد که به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، اما پس از آن به شکل پلاتو باقی می‌ماند، هوشیار باشید ولی عجله نکنید. نوسانات موجود در بازار بورس می‌تواند فریبنده باشد و باعث شود MACD به شکل‌های غیرعادی تغییر کند.

تلاش برای استفاده از کاربرد اسیلاتور MACD و کار کردن با آن به طور منظم، به شما این امکان را می‌دهد تا الگوها و حرکات رایج آن را یاد بگیرید. کار کردن زیاد با مک دی به شما کمک می‌کند وقتی نوسانات شدید یا غیرمعمول به وجود می‌آید، بیشتر دقت کنید. هرچه بیشتر با اسیلاتور کار کنید، می‌توانید به شکل صحیح سیگنال‌های آن را تصحیح کنید و معامله را به شکل موفقیت آمیز انجام دهید.

اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI هات فارکس

اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI هات فارکس

اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI هات فارکس: اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI بر روی پلتفرم متاتریدر 5 در واقع یک هیستوگرام MACD است که بر اساس اسیلاتور هموار شده RSI توسعه پیدا کرده است.

در زمان استفاده از اندیکاتور MACD در RSI، معامله بر اساس عبور هیستوگرام از خط صفر به سمت بالا یا پایین، تکنیکی رایجی برای پیدا کردن جهت ترند محسوب می‌شود.

این اندیکاتور برای معاملات اسکالپینگ، معاملات روزانه و همینطور معاملاتی سوئینگ جفت‌ارزها مناسب است (اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI هات فارکس).

مثالی از این اندیکاتور بر روی چارت

چارت معاملاتی یک ساعته EUR/CHF زیر اندیکاتور معاملاتی MACD بر روی RSI را بر روی پلتفرم متاتریدر 5 به معرض نمایش می‌گذارد:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال خرید: زمانی که هیستوگرام‌هایی با رنگ بنفش پررنگ و آبی از اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI بالاتر از خط سیگنال صفر قرار بگیرد، به دنبال معامله خرید باشید (اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI هات فارکس).

اندیکاتور معاملاتی MACD بر روی RSI به طور اتوماتیک با دوره‌ی چارت سازگار می‌شود در حالی که جهت بازار را مشخص می‌کند (اندیکاتور معاملاتی MACD در RSI هات فارکس).