معامله بر روی USD

شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (USDX) معیاری است برای ارزیابی ارزش دلار آمریکا نسبت به ارز تجاری سایر کشورها.

مشهورترین شاخص دلار USDX می‌باشد که توسط اتاق بازرگانی نیویورک تشکیل می‌شود و نسبت دلار را به یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار کانادا، کرون سوئد، پوند استرلینگ نشان می‌دهد.

این شاخص مانند سایر شاخص‌های وزنی تجاری است که از نرخ‌های ارز ارزهای اصلی نیز استفاده می‌کنند.

ارزها سهم متفاوتی در سبدهای ارزی دارند به همین دلیل شاخص دلار به‌عنوان میانگین تمام شش ارز محاسبه می‌شود. بیشترین سطح از آن دلار است و 50% می‌باشد.

شاخص دلار آمریکا (USDX) اغلب به‌عنوان یک شاخص برای تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. FED نیز یکی دیگر از شاخص‌های رایج دلار است که سیستم فدرال رزرو فیلادلفیا آن را محاسبه می‌کند و بیانگر میانگین نرخ دلار به 26 ارز دیگر کشورها می‌باشد.

USD / JPY تمایل دارد که با USD / CHF همبستگی مثبتی داشته باشد، جدا از اینکه هر دو از دلار آمریکا به‌عنوان ارز پایه استفاده می‌کنند، فرانک سوئیس ارز دیگری است که از نظر سرمایه‌گذاران از یک موقعیت امن برخوردار است.

درک USD / JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)

ارزش جفت USD / JPY به‌ازای هر مقدار مشخص ین ژاپن یک دلار آمریکا بیان شده است. به‌عنوان‌مثال، اگر این جفت با معامله 150 معامله شود به این معنی است که یک دلار آمریکا با 150 ین قابل مبادله است. باتوجه‌به اینکه ین ژاپن نیز دقیقاً مانند دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره استفاده می‌شود، نرخ ارز USD / JPY یکی از رایج‌ترین و قابل معامله‌ترین جفت ارزهای جهان است.

تاریخچه شاخص دلار آمریکا (USDX)

شاخص دلار آمریکا در طول تاریخ خود صعود و نزول داشته است و در فوریه 1985 باارزش 164.72 و در مارس 2008 با 70.698 به کمترین حد خود رسیده است.

از تاریخ 25 مارس 2020 ، شاخص دارای ارزش 100.35 بود، به این معنی که دلار آمریکا از سال 1985 در برابر سایر ارزها کاهش‌یافته است اما تقریباً برابر با مقدار اولیه آن در سال 1973 است.

سایر ارزها از زمان شروع شاخص زمانی که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی قبلی در این شاخص در سال 1999 مانند ارز قبلی آلمان، Deutschemark شد، فقط یکبار تغییر کرده است.

در سال‌های آینده، به دلیل تلاش شاخص برای نمایندگی از شرکای تجاری عمده ایالات متحده، احتمالاً ارزها جایگزین خواهند شد. به‌احتمال زیاد در آینده ارزهایی مانند یوان چین (CNY) و پزوی مکزیک (MXN) ارزهای دیگر را در این شاخص جایگزین می‌کنند زیرا چین و مکزیک شرکای اصلی تجاری با ایالات متحده هستند.

چرا شاخص دلار آمریکا (USDX) ایجاد شده است؟

این سیستم اندکی پس از فروپاشی سیستم برتون وودز ایجاد شد و هدف آن پیگیری عملکرد دلار در مقایسه با ارزهای اصلی شرکای تجاری ایالات متحده بود. از دهه 1980 ، این معامله به‌عنوان یک قرارداد آتی قابل معامله شده است و دلالان از آن به‌عنوان راهی برای حدس و گمان در مورد حرکت دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای مهم دیگر استفاده می‌کنند.

نماد شاخص دلار در متا تریدر چیست؟

این شاخص، شاخص دلار و 2 میانگین متحرک قابل‌ تعریف را محاسبه و نمایش می‌دهد. برای کارکردن، کارگزار باید قیمت‌های همه جفت‌های مرجع، یعنی EURUSD ، USDJPY ، GBPUSD ، USDCAD ، USDSEK ، USDCHF را ارائه دهد.

شاخص‌های 4MT

شاخص دلار DXY - یک شاخص برای 4Metatrader)4(MT است معامله بر روی USD و ماهیت این شاخص تغییر داده‌های تاریخچه شاخص است.

شاخص دلار DXY - شاخص برای 4MetaTrader فرصتی برای شناسایی ویژگی‌ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت است.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می‌توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و استراتژی خود را براین‌اساس تنظیم کنند.

واحد پول ایالات متحده ارز ذخیره اول است و محوری است که همه بازارهای مالی بر روی آن می‌چرخند. دلار ارزی است که تمام کالاها بر اساس آن قیمت‌گذاری می‌شوند، ارز اصلی است که در اختیار همه بانک‌های بزرگ است و در تسهیل معاملات ارزها استفاده می‌شود.

نشانگر DXY ساخته شده است تا به شما این امکان را بدهد که بدون خروج از سیستم‌عامل 4MT خود، بلافاصله قدرت و ضعف دلار آمریکا را مشاهده کنید. DXY بر اساس شاخص دلار اصلی است،

شاخص Quantum DXY قدرت و ضعف دلار آمریکا را در برابر سبد ارزها و یک دید سریع و کلی از دلار آمریکا به شما می‌دهد.

نشانگر DXY کوانتوم برای MT5 در همه بازه‌های زمانی کار می‌کند. علاوه بر این، می‌توانید میانگین‌های متحرک استاندارد بومی را که در Navigator یافت می‌شود نیز اعمال کنید معامله بر روی USD و آنها را بر روی بازه زمانی مدنظر خودتنظیم کنید.

شاخص دلار چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخص دلار، میانگین هندسی وزنی ارزش دلار در مقایسه با 6 ارز است:

• یورو (0.576)
• ین ژاپن (0.136)
• پوند استرلینگ (0.119)
• دلار کانادا (0.091)
• کرون سوئد (0.042)
• فرانک سوئیس (0.036)

شاخص دلار (DollarIndex) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

USDX = 50.14348112 x EUR/USD۸ (-0.576) x USD/JPY (0.136) x GBP/USD(-0.119) x USD/CAD^(0.091) x USD/SEK^(0.042) x USD/CHF^(0.036)

ارزش هر ارز در وزن آن ضرب می‌شود که وقتی دلار آمریکا ارز پایه است، عدد مثبتی است.

در معادله فوق، یورو با ۵۷٫۶ درصد بیشترین وزن را دارد و پس از آن ین ژاپن و پوند انگلیس قرار دارند.

یورو و پوند تنها دو ارز هستند که دلار آمریکا ارز پایه است زیرا آنها از نظر دلار بیان می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، یورو ممکن است 1.13 دلار ارزش داشته باشد. بقیه از نظر تعداد واحد خرید دلار آمریکا بیان می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، یک دلار ممکن است 109 ین باشد.

چرا رابطه قوی بین کالاها و دلار آمریکا وجود دارد؟

به طور معمول دو بحث برای توضیح پویایی بین کالا و دلار آمریکا وجود دارد:

دارایی‌های واقعی مانند کالاها دارای ارزش ذاتی هستند و هنگامی‌که ارزش دلار آمریکا نوسان می‌کند، این ارزش ذاتی از لحاظ دلار مجدداً قیمت‌گذاری می‌شود. با افزایش قیمت دلار، قدرت دلار برای خرید کامودیتی‌ها کاهش می‌یابد.

در بازار جهانی هنگام افزایش دلار، صادرات کالاهای تولید شده دلاری، رقابت کمتری دارند. در نتیجه، قیمت‌های مبتنی بر دلار باید کاهش یابد تا با قیمت مؤثر رقبای جهانی با ارزهای دیگر مطابقت داشته باشد.

ارتباط شاخص دلار بر کامودیتی ها

در بازار مشخص شده است که بین قدرت دلار و قیمت کالاها رابطه معکوس وجود دارد، اما Citi Research استدلال می‌کند که این همبستگی از بین رفته است.

در طول تاریخ ارزش دلار تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام کالاها داشته. هنگامی‌که تقویت دلار در ماه مه 2014 آغاز شد، شاخص دلار آمریکا با قرارداد آتی ماه فعال به 78.93 معامله شد. در اوایل مارس 2016 ، شاخص دلار در حدود سطح 97 معامله شد. در کمتر از دو سال دلار 23 درصد افزایش‌یافته بود. نمونه‌ای کامل از رابطه معکوس بین ارزش دلار و قیمت کالاها است.

ازآنجایی که تاریخ تمایل دارد تکرار شود می تواند به عنوان یک راهنما باشد. اما مواردی وجود دارد که واگرایی‌های عمده‌ای رخ می‌دهد بنابراین ممکن است قیمت کالاها و دلار گاهی اوقات در همان جهت حرکت کنند.

کالاهای اساسی که در سطح جهانی معامله می‌شوند مانند نفت خام، طلا، مس و گندم به طور معمول به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند.

زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، تقاضا برای اکثر فلزات اساسی و کامودیتی‌ها کاهش می‌یابد. با افزایش نرخ دلار در برابر ارز سایر کشورها، موجب افزایش قیمت کامودیتی یا کالای وابسته به دلار می‌گردد، طبق اصول علم اقتصاد این امر موجب کاهش تقاضا می‌شود. کاهش تقاضا نیز کاهش قیمت جهانی را در پی خواهد داشت.

از طرفی افزایش قیمت برای کشورهای تولید و صادر کننده می‌تواند سود ده و درآمدزا باشد.

هر عاملی که موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی آمریکا شود، موجب رشد شاخص دلار نیز خواهد شد. طبیعی است که این موضوع برای ارز همه کشورها دیگری نیز صادق است. شاخص‌های اصلی در ارزش‌گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خرید»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارایی‌های ارزی»، «برابری نرخ بهره» تاثیرات بلندمدت و تعیین‌کننده‌ای را بر ارزش ارز هر کشوری بر عهده دارند که این عوامل کلی هستند.

ارتباط شاخص دلار با سایر دارایی‌ها

قیمت نفت به طور معنی داری و مثبت تحت تأثیر طلا و دلار آمریکا است. قیمت نفت نیز تحت تأثیر قیمت‌های آتی نفت و واردات ناخالص نفت چین است.

نرخ طلا مربوط به تغییر در نفت، دلار و بازارهای سهام است. دلار آمریکا تحت تأثیر منفی بازار سهام و قیمت نفت و طلا است. همیشه اثرات غیرمستقیمی وجود دارد که وجود وابستگی متقابل جهانی را تأیید می‌کند و فرآیند مالی سازی بازار کالاها را شامل می‌شود.

قیمت اوراق قرضه و سهام به طور کلی با یکدیگر ارتباط دارند. هنگامی که قیمت اوراق قرضه شروع به افت می‌کند، ارزش سهام هم سرانجام همین روند را دنبال می‌کند و روند نزولی را نیز تجربه می‌کند. با گران شدن وام گرفتن و افزایش هزینه‌های تجارت به دلیل تورم، منطقی است که تصور کنیم شرکت‌ها (سهام) نیز عملکرد خوبی نخواهند داشت. یک بار دیگر، شاهد کاهش قیمت اوراق قرضه معامله بر روی USD و کاهش بازار سهام در نتیجه آن خواهیم بود.

در همه بازارها ارز تأثیر دارد، اما اصلی‌ترین موردی که باید به آن توجه شود، قیمت کالاها می‌باشد. قیمت کالاها نیز بر اوراق قرضه و سهام تأثیر می‌گذارد.

تاثیرات تغییرات شاخص دلار بر بورس تهران

بسیاری از شرکت‌ها که اکنون در بازار سرمایه سهام شان معامله می‌شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با قیمت‌های جهانی در ارتباط هستند. به عنوان مثال، صنعت شیمیایی، پالایشی و فلزات اساسی از جمله صنایعی هستند که از نرخ‌های جهانی و شاخص دلار تبعیت می‌کنند.

برای نمونه، قیمت شمش جهانی زمانی نوسان می‌کند که نرخ دلار تغییر یابد. درصورتی که رابطه بین نرخ شاخص دلار و قیمت شمش یا کامودیتی ها معکوس است و افزایش در شاخص دلار موجب کاهش قیمت جهانی شمش می‌شود یا بالعکس.

همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد، دلیل رابطه معکوس این است که قیمت یک کالا با تقاضای آن رابطه عکس دارد.

بیش از ۶۰درصدی صنایع کالامحور ِهستند یعنی فروش و هزینه‌های آنها صادراتی و اکثراً براساس نرخ دلار می‌باشد. با افزایش نرخ دلار، حاشیه سود بالایی خواهند داشت از این رو با افزایش نسبت P/E، قیمت سهم افت پیدا می‌کند.

از طرفی شرکت‌هایی که دارایی محور هستند مانند صنعت خودرو، پس از افزایش نرخ دلار و تورمی که به همراه دارد، ارزش دارایی‌های شرکت نیز بالطبع افزایش می‌یابد. این درحالی است که قیمت سهام خودرویی به طور مستقیم از نوسانت نرخ ارز تاثیر نمی‌پذیرد.

شرکت‌هایی که وارداتی هستند و مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند مانند سهام دارویی، بعد از افزایش نرخ ارز، هزینه‌های شان بالا می‌رود و چون از سمت دولت قیمت گذاری می‌شوند، نمی‌توانند در قیمت محصولات خود تغییر زیادی ایجاد کنند در نتیجه افزایش نرخ ارز برای این سهام، تاثیر منفی خواهد داشت. در حالی که شرکت‌های صادراتی از این افزایش نرخ سود خواهند برد.

علاوه بر موارد فوق، اگر شرکت یا سازمانی بدهی ارزی داشته باشد (مانند بانک‌ها) افزایش نرخ ارز موجب افزایش بدهی آنها خواهد شد که نتیجه تاثیر منفی افزایش نرخ ارز است.

بازار اوراق بهادار و بازار ارز همواره به عنوان بخش‌های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر می‌پذیرند و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می‌نمایند.

با توجه به وابستگی شرکت‌های فعال در بورس به واردات، انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز، این شرکت‌ها توان رقابتی خود را از دست داده و بنابراین، با کاهش ارزش واقعی اوراق بهادار مواجه باشند. از این رو بین نرخ ارز و شاخص قیمت بازار بورس در ایران رابطه منفی وجود دارد.

تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که شر های بزرگ و شاخص ساز بورسی مانند: فولادی‌ها، پترو پالایشی هاو . از نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر را می‌پذیرند و افزایش نرخ دلار تاثیر مستقیمی بر ارزش سهام شرکت‌های بورسی دارد.

بهترین زمان معامله طلا در فارکس به وقت ایران

بهترین زمان معامله طلا در فارکس از نظر شما کدام سیشن معاملاتی است؟ بازار طلا یکی از جذاب‌ترین نمادهای موجود در فارکس است. این نماد با نام XAU/USD شناخته می‌شود و به علت داشتن نوسانات بسیار زیاد، برای بیشتر افراد بخصوص اسکلپرها بسیار مهم است. ارزش هر پیپ و میزان ATR طلا چندین برابر سایر جفت ارزهای موجود در فارکس است. به همین دلیل بسیاری از تریدرها بخصوص کسانی که تازه‌کار هستند در همان ابتدا به سراغ ترید طلا می‌روند. جدا از خطرات ترید کردن روی طلا بگذارید به شما کمی درباره بهترین زمان ترید طلا صحبت کنیم. اگر می‌خواهید از این موضوع مطلع شوید با دلتا کالج همراه شوید.

در فارکس چه چیزی را می‌توان معامله کرد

فارکس چیست؟ فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است. بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی و همچنین تریدرهای شخصی در این بازار بزرگ فعال هستند. شما در فارکس ابتدا می‌توانستید جفت ارزها را در برابر هم معامله کنید. مثلاً دلار در برابر یورو که با نماد EUR/USD شناخته می‌شود. یا سایز جفت ارزهای دیگر را می‌توانید در دو جهت BUY و SELL ترید کنید. اما با گسترده‌تر شدن خدمات کارگزاری‌ها به مشتریان، کم کم نمادهایی مانند سایر کامیودیتی‌ها مثل انرژی، فلزات گران‌بها و . … نیز به این بازار اضافه شدند. امروزه جذاب‌ترین آنها طلا است که در برابر دلار آمریکا مورد معامله قرار می‌گیرد. اما سؤال شما احتمالاً این است. با توجه به خطرناک بودن و پر ریسک بودن بازار طلا بهترین زمان برای ترید طلا چه وقتی است؟ برای دانستن این نکته ابتدا باید سشن‎های معاملاتی را به‌خوبی بشناسید و بدانید که هرکدام چه رفتار و ویژگی‌هایی دارند. پس بهتر است کمی درباره این سشن‌ها صحبت کنیم.

سیشن های معاملاتی در فارکس

برای اینکه بدانیم بهترین زمان ترید طلا در فارکس چه وقتی است ابتدا باید سیشن‌های معاملاتی را بشناسیم. همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، فارکس یک بازار 24 ساعته است. دلیل شبانه‌روزی بودن فارکس تفاوت بین شب و روز در نقاط مختلف کره زمین است. در واقع بازار فارکس 8 صبح به وقت سیدنی یا همان 1:30 دقیقه شب ما کارش را آغاز می‌کند. همین‌طور که روز پیش می‌رود، بازارهای دیگری مثل توکیو، فرانکفورد، لندن و نیویورک یکی یکی با اختلافات زمانی باز می‌شوند و آخرین بازار که همان نیویورک است در ساعت 1:30 دقیقه شب بسته می‌شود. هنگام بسته شدن نیویورک که کندل روزانه را می‌بندد، دوباره بازار سیدنی کارش را در این بخش از کره زمین آغاز می‌کند. به این ترتیب است که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه است.

چرا بازار فارکس 24 ساعته است

اما این 24 ساعته بودن به معنای این نیست که شما کل 24 ساعت را باید در آن ترید کنید. هر بخش از روز، سیشن‌های معماملاتی مختلفی باز هستند و رفتار خاص خودشان را دارند. مثلاً در سیشن های آسیا، بیشتر حجم بازار روی ارزهایی مانند JPY,AUD,NZD است که بانکهای آن کشور فعال هستند. اما حجم اصلی که وارد بازار می‌شود در زمان بازارلندن و نیویورک است. این دو سیشن که قدرترین اقتصادهای جهان را باخود به همراه دارند نوعی لیدر بازار هستند و همه نگاه‌ها به سمت آنان است.

ساعت فارکس به وقت ایران

بهترین ساعت بازار فارکس به وقت ایران چه زمانی است؟بهترین زمان برای معاملات در این بازار زمانی است که دو بازار با یکدیگر همپوشانی (overlap) دارند. البته در انتخاب بهترین زمان باید نکات زیر را نیز مورد توجه قرار داد

در زمان انتشار اخبار مهم مربوط به هر کشور شاهد بیشترین نوسانات بر ارز همان کشور خواهیم بود. به عنوان مثال در صورتی که تولید ناخالص داخلی انگلستان در رقمی بیشتر از میزان پیش‌بینی شده منتشر گردد، تأثیری مثبت بر نمودار پوند خواهد داشت.

از آنجایی که بازار از ساعت 10 شب (UTC) روز یکشنبه شروع به کار می‌کند – هنگامی که جلسه سیدنی آغاز می‌شود – و تا ساعت 22:00 جمعه با پایان جلسه نیویورک ادامه دارد، در صورت شروع فعالیت در این بازار و بر روی هر کدام از پلتفرم‌های معاملاتی، ساعات مجاز فعالیت شما بستگی به زمان رسمی بروکر شما خواهد داشت. بر این اساس، ساعت رسمی در بروکر فارکس دلتا اف ایکس طبق برنامه زمان‌بندی بازار لندن ازam 8:00 تا 4:00 pm است.

با جدول زمان‌بندی بازار فارکس و ساعت بازار فارکس در کشورهای مختلف بیشتر آشنا شویم:

بهترین زمان برای ترید طلا

اینکه بدانیم سشن فارکس چیست، نقش مهمی در تکمیل استراتژی شما دارد. در طول سیشن آسیا طلا معمولاً آرام است زیرا اکثر تصمیمات مهم درباره طلا و دلار که وابستگی شدیدی به هم دارند در بازار نیویورک گرفته می‌شود. مگر اینکه در آن وقت از شب، خبری مهم مثل جنگ درجهان رخ دهد تا حرکت عجیبی از طلا ببینید. اکثر معامله گران حرفه ای طلا برای شروع تریدهای بلند مدت خود روی XAU/USD تا شروع سیشن آمریکا صبر می‌کنند. زیرا میدانند که انجا شروع حرکت اصلی طلا است. اما اسکلپرها از همان تایم لندن شروع به ترید کردن روی طلا می‌کنند. توصیه ما این است که اگر تریدر طلا هستید حتماً یک چشمتان به اخبار باشد.

بهترین زمان ترید طلا در ایران

با توجه به سیشن‌های معاملاتی که در بالا به شما گفته شد. پس بهترین زمان معاملاتی در فارکس برای ما ایرانیان در سیشن معاملاتی لندن و نیویورک است. از حدود ساعت 11:30 دقیقه صبح که بازار لندن باز می‌شود شما می‌توانید برنامه ریزی معاملاتی برای ترید روی طلا را آغاز کنید. اگر به چارت روزهای گزشته طلا هم نگاهی بی اندازید می‌بینید که در 3 زمان شوک‌های زیادی به آن وارد شده.معامله بر روی USD

تاثیر لندن و نیویورک بر حرکت طلا

یکی در ابتدا شروع بازار لندن است، دومی که شوک قوی تری است در هنگام باز شدن بازار نیویورک که همپوشانی با لندن دارد و حجم اصلی بازار وارد می‌شود و سومی نزدیک ساعت 1:30 دقیقه بامداد، زمانی که بازار نیویورک درحال تمام شدن است و کندل روزانه می‌خواهد بسته شود.

اما همان‌طور که گفتیم بازار طلا پر نوسان است هرجا نوسانی شدید در چارت طلا مشاهده کردید بدانید که احتمالاً یک خبر مهم در جهان منتشر شده است. متأسفانه طلا، نمادی است که به شدت در مقابل کوچک‌ترین خبرها از خود واکنش نشان می‌دهد. هرگاه جنگ یا مشکلی در جهان به وجود بیاید فوری طلا به شدت صعود می‌کند زیرا بانک‌ها و مؤسسات مالی ترجیح می‌دهند که دارایی خود را به باارزش‌ترین چیز در جهان که همان طلا است تبدیل کند. پس اگر قصد دارید به صورت حرفه‌ای طلا را در معاملات خود قرار دهید حتماً مراقب خبرهای از پیش تعیین نشده باشید.

در ترید طلا به چه نکاتی توجه کنیم

مهم‌ترین نکته در ترید طلا این است که بدانید بهترین زمان ترید طلا در فارکس چه زمانی است. بعد از اینکه متوجه شدیم شروع سیشن لندن و نیویورک زمان مناسب ترید طلا است. حالا باید به سراغ نکات بعدی برویم. همان‌طور که در مقدمه هم گفته شد ارزش پیپ طلا چندین برابر ارزش حرکت ارزهای معمولی است و میزان جابه‌جایی آن در روز (ATR) آن نیز بسیار بیشتر و متغیرتر است. پس احتیاط در معاملات طلا امری بسیار واجب است.

توصیه جدی ما این است که در لحظات ابتدایی که باز شدن سیشن های معاملاتی و حداقل تا 10 الی 15 دقیقه اول به هیچ وجه تریدی روی طلا انجام ندهید. زیرا حجم بالایی از پول و به اصطلاح جنگ معاملاتی بین موسسات بزرگ در می‌گیرد که ممکن است بازار طلا را کمی پر نوسان و گیج کند. پس ابتدا صبر کنید تا نوسانات اولیه از بین برود و مسیر بازار برایتان شفاف‌تر شود.

برای اینکه معامله گر طلای حرفه ای شوید باید آموزش‌های زیادی ببنیید. اینکه صرفاً بدانید بهترین زمان ترید طلا چه وقتی است کفایت نمی‌کند. طلا ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی دارد. به شدت به اخبار واکنش نشان می‌دهد و بسیار پر نوسان است. پس اگر در ابتدای ورود به فارکس هستید لطفاً به سراغ معاملات طلا نروید.

نتیجه گیری

مطلب ما با این سؤال شروع شد که بهترین زمان معامله طلا در فارکس چه زمانی است. جواب این سؤال را احتمالاً تا اینجای مطلب فهمیده‌اید اما قطعاً این نکته را هم می‌دانید که داشتن این پاسخ برای موفق شدن در ترید طلا کافی نیست. پس کمی عمیق‌تر وارد این موضوع شوید. سعی کنید رفتار و ویژگی‌های سیشن‌های معاملاتی را به خوبی درک کنید. بفهمید که مثلاً طلا در سیشن لندن چطور حرکت می‌کند و پس از بازشدن سیشن نیویورک چه تأثیری در مسیر آن ایجاد می‌شود. شاید همپوشانی سیشن لندن و نیویورک بهترین زمان برای ترید طلا باشد. اما همین قدرت مالی که در بازار ایجاد می‌شود نیز می‌تواند ریسک‌های بزرگی را به شما تحمیل کند. پس یکی از نکاتی که کمک می‌کند تا شما بهترین زمان ترید روی طلا را شناسایی کنید این است که بدانید، آن زمان اصلاً برای مدل معاملاتی شما مناسب است یا خیر. در پایان هم باید گفت شما به یک بروکر خوب نیاز دارید که با سرعت بالا بتواند تریدهای شما را روی طلا باز کند. پس ما به شما بروکر دلتا اف ایکس را معرفی می‌کنیم. در بروکر دلتا اف ایکس می‌توانید معاملات امنی روی طلا انجام دهید و خیالتان از بابت پشتیبانی بروکر راحت باشد. موفق باشید!

زمان مناسب خرید و فروش جفت ارز

در مثال‌های زیر، قصد داریم با استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، در مورد خرید یا فروش یک جفت ارز خاص راهنمایی‌تان کنیم.

عرضه و تقاضا برای یک ارز به خاطر عوامل اقتصادی مختلف تغییر می‌کند که همین هم نرخ ارز را بالا و پایین می‌برد.

هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا منطقه) است. بنابراین تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مثل بهره‌وری، اشتغال، تولید، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره متمرکز است.

اگر همیشه سر کلاس اقتصاد خوابتان می‌برد، یا کلاس اقتصاد را همینجوری ول کردید، نگران نباشید!

قرار است در دروس بعدی به تحلیل بنیادی بپردازیم.

EUR / USD

در این مثال، یورو ارز پایه و «مبنای» خرید / فروش است.

اگر فکر می‌کنید اقتصاد آمریکا ضعیف می‌شود و دلار آمریکا پایین می‌آید، سفارش خرید EUR / USD می‌دهید.

با این کار، یورو خریده‌اید به این امید که بر خلاف دلار آمریکا بالا برود.

اگر فکر می‌کنید اقتصاد آمریکا قوی است و یورو بر خلاف دلار آمریکا پایین می‌آید، سفارش فروش EUR / USD می‌دهید.

با این کار، یورو فروخته‌اید به این امید که بر خلاف دلار آمریکا پایین بیاید.

USD / JPY

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین «مبنای» خرید / فروش است.

اگر فکر می‌کنید دولت ژاپن دارد ین را پایین می‌آورد تا به صنعت صادراتش کمک کند، سفارش خرید USD / JPY می‌دهید.

با این کار دلار امریکا خریده‌اید به این امید که بر خلاف ین ژاپن بالا برود.

اگر فکر می‌کنید سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال بیرون کشیدن پول از بازارهای مالی آمریکا و تبدیل دلارهایشان به ین هستند و این کار به دلار آمریکا آسیب می‌زند، سفارش فروش USD / JPY می‌دهید.

با این کار دلار امریکا فروخته‌اید به این امید که بر خلاف ین ژاپن بالا برود.

GBP / USD

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین «مبنای» خرید / فروش است.

اگر فکر می‌کنید رشد اقتصادی اقتصاد انگلیس بهتر از امریکا پیش می‌رود، سفارش خرید GBP / USD می‌دهید.

با این کار پوند خریده‌اید به این امید که بر خلاف آمریکا بالا برود.

اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس در حال ضعیف شدن است در حالی که اقتصاد آمریکا مثل چاک نوریس (بازیگر فیلم‌های اکشن) همچنان قوی می‌ماند، سفارش فروش GBP / USD می‌دهید.

با این کار پوند فروخته‌اید به این امید که ارزش آن بر خلاف دلار آمریکا پایین بیاید.

USD / CHF

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و «مبنای» خرید / فروش است.

اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالا می‌رود، سفارش خرید USD / CHF می‌دهید.

با این کار شما دلار آمریکا را خریده‌اید به این امید که ارزش آن بر خلاف فرانک سوئیس بالا می‌رود.

اگر فکر می‌کنید ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد اقتصادی آینده آسیب می‌رساند و قیمت دلار را پایین می‌آورد، سفارش فروش USD / CHF می‌دهید.

با این کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس پایین بیاید.

«واحد (لات)ها»ی ترید

وقتی به فروشگاه مواد غذایی می‌روید و قصد خرید تخم‌مرغ دارید، نمی‌توانید فقط یک دانه تخم‌مرغ بخرید، چرا که بسته‌های تخم‌مرغ 12 تایی‌اند. به عبارت دیگر تخم‌مرغ‌ها در «واحدهایی» 12تایی عرضه شده‌اند.

در فارکس خرید یا فروش 1 یورو به همان اندازه احمقانه است؛ بنابراین بسته به کارگزار و نوع حسابی که دارید، معمولاً «واحدهایی» از 1000 واحد ارز (میکرو لات)، 10000 واحد (مینی لات) یا 100000 واحد (لات استاندارد) دارند (بعداً در مورد «لات» بیشتر می‌گوییم.)

ترید مارجین (margin)

«اما پول کافی برای خرید 10،000 یورو را ندارم! هنوز هم می‌توانم ترید کنم؟»

می‌توانی! با استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage).

وقتی با لوریج ترید می‌کنید، نیازی به پرداخت 10،000 یورو از قبل ندارید. در عوض، یک «سپرده» کوچک، به نام به «مارجین» می‌سازید.

لوریج نسبت اندازه معامله («اندازه پوزیشن») به وجه نقد واقعی («سرمایه معاملاتی») مورد استفاده برای مارجین است.

مثلاً در لوریج 50:1 (یک به پنجاه) که همچنین «2٪ مارجین مورد نیاز» (margin requirement) هم نامیده می‌شود، یعنی 2000 دلار مارجین برای باز کردن پوزیشنی به ارزش 100000 دلار مورد نیاز است.

مارجین تریدینگ به شما امکان می‌دهد پوزیشن‌های بزرگ را فقط با استفاده از بخشی از سرمایه‌ای که معمولا مورد نیازتان است باز کنید. به این ترتیب می‌توانید با پرداخت 25 یا 1000 دلار پوزیشن‌های 1،250 یا 50،000 دلاری باز کنید و معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید.

بگذارید توضیح بدهیم.

در مورد مارجین بعداً با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد، با این‌حال امیدوارم توانسته باشید ایده اصلی نحوه کار را درک کنید.

با دقت گوش کنید چون این مسئله خیلی مهم است!

• فکر می‌کنید سیگنال‌های موجود در بازار نشان‌دهنده بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است.
• پوزیشنی به میزان یک لات استاندارد (100000 واحد GBP معامله بر روی USD / USD) باز می‌کنید و با 2٪مارجین موردنیاز پوند انگلیس می‌خرید.
• منتظر بالا رفتن نرخ ارز هستید.
• وقتی یک لات (100000 واحد) GBP / USD با قیمت 1.50000 می‌خرید، یعنی 100000 پوند به ارزش 150000 دلار (100000 واحد GBP * 1.50000) خریده‌اید.
• از آنجا که مارجین موردنیاز 2٪ بود ، بنابراین 3000 دلار آمریکا (150،000 * 2٪) در حساب شما برای باز کردن پوزیشن اختصاص داده می‌شود.
• شما در حال حاضر 100000 پوند را فقط با 3000 دلار در اختیار دارید.
• پیش‌بینی‌هایتان درست از آب در می‌آیند و تصمیم به فروش می‌گیرید. پوزیشن‌تان را در 1.50500 می‌بندید. حالا حدود 500 دلار پول درآورده‌اید.

وقتی تصمیم به بستن پوزیشن دارید، سپرده‌ای («مارجین») که همان اول پرداخت کرده‌اید به شما برگردانده می‌شود و محاسبه سود یا زیان شما تمام می‌شود. بعد (سود یا زیان) به حساب‌تان واریز می‌شود.

بیایید مثال معامله‌یGBP / USD را که در بالا آورده‌ایم، مرور کنیم.

• GBP / USD فقط نصف یک پنی بالا رفت! حتی یک پنس هم نه، نصف پنس!
• اما 500 دلار سود عایدتان شده‌ است! 😲
• در حالی‌که داشتید چرت می‌زدید!
• چطور؟ چون فقط 1 پوند معامله نمی‌کردید.
• اگر اندازه موقعیت شما 1 پوند بود، بله، آن‌وقت فقط نصفِ یک پنس عایدتان می‌شد.
• اما موقع باز کردن معامله، اندازه پوزیشن شما 100000 پوند (یا 150،000 دلار) بود.
• آنچه جالب است این است که شما مجبور به تهیه کل مبلغ نبودید.
• برای باز کردن پوزیشن تنها 3000 دلار مارجین لازم بود.
• 500 دلار سود از 3000 دلار سرمایه معادل 16.67٪ بازدهی است! 😲😲
• در بیست دقیقه!
• این قدرت تریدینگ با لوریج است!

سپرده با مارجین کوچک همانطور که سود زیادی عایدتان می‌کند، می‌تواند ضرر و زیان‌های بزرگی هم به بار بیاورد.

به این معنی هم هست که یک حرکت نسبتاً کوچک منجر به حرکت نسبتاً بزرگتر در هر میزان ضرر یا سود ‌می‌شود که می‌تواند به نفع شما و یا به ضررتان باشد.

بنابراین به‌راحتی می توانید در عرض بیست دقیقه 500 دلار از دست بدهید.

اینجاست که از یک کابوس بیدار نمی‌شوید، بلکه در یک کابوس بیدار می‌شوید!

لوریج بالا به نظر فوق‌العاده است، اما می‌تواند کشنده هم باشد.

به معامله بر روی USD عنوان مثال، یک حساب معاملات فارکس با سپرده کمی به میزان 1000 دلار باز می‌کنید. کارگزاری به شما اهرم 100: 1 را پیشنهاد می‌دهد تا پوزیشنی 100000 دلاری EUR / USD باز کنید.

تنها با حرکت 100 پیپ، حساب شما صفر می‌شود! حرکت 100 پیپ معادل 1 یورو است! شما حسابتان را با حرکت قیمت به اندازه فقط یک یورو داغان کردید. تبریک می‌گویم 👏

موقع معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما براساس ارزشِ کامل میزان پوزیشن شما است. اگر نفهمید مارجین چطور کار می‌کند، ممکن است درجا حسابتان را به باد دهید. ما می‌خواهیم شما از این کار دور بمانید.

کارمزد تمدید یا رول اور(Rollover)

برای پوزیشن‌هایی که بعد از «زمان بسته شدن حساب‌ها» کارگزار شما (معمولاً 5:00 بعد از ظهر ET و برای حسابرسی پایان روز) باز می‌مانند، «کارمزد تمدید» (رول اور) وجود دارد، که به عنوان «کارمزد مبادله» (سواپ(swap)) هم شناخته می‌شود و یک تریدر بسته به پوزیشن‌های بازی که دارد، می پردازد یا می‌گیرد.

اگر نمی خواهید سودی پرداخت یا دریافت کنید، مطمئن شوید که همه‌ی پوزیشن‌هایتان قبل از ساعت 5:00 بعد از ظهر که پایان روز بازار است، بسته شده باشند.

از آنجا که هر مبادله‌ی ارزی شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های تمدید و مبادله بخشی از تجارت فارکس است.

سود بابت ارزهای قرض‌گرفته شده پرداخت می‌شود.

سود بابت ارزهای خریده شده دریافت می‌شود.

اگر نرخ بهره ارزی که می‌خرید، بالاتر از ارزی باشد که قرض می‌گیرید، اختلاف نرخ بهره خالص مثبت می‌شود (مثلاً USD / JPY) و در نتیجه سود بدست می‌آورید.

برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، باید هزینه‌اش را قبول کنید.

توجه کنید که خیلی از کارگزاری‌های فارکس نرخ بازپرداخت خود را بر اساس عوامل مختلف تنظیم می‌کنند (مثلاً لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی).

برای اطلاعات بیشتر در مورد نرخ‌های ویژه واگذاری و روش‌های اعتباری / بدهی با کارگزاری خود تماس بگیرید.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +۲۰ جفت ارزهای اصلی و فرعی

فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود.

اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس و بازار دو طرفه ارز دیجیتال را هم بخوانید)

منظور از جفت ارز چیست

در روزهایی که دلار در ایران سیر صعودی داشت بسیار اقدام به خرید دلار کردند و در زمانی که دلار در حال سقوط بود مشغول فروش آن بودند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که این خرید و فروش‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در واقع شما برای خرید دلار، ارزش ریالی آن را پرداخت می‌کنید و برای فروش دلار ارزش ریالی آن را دریافت می‌کنید؛ بنابراین ما در این جا جفت ارز ریال به دلار (ریال / دلار) را شاهد هستیم.

حال سود ما در معامله این جفت ارز چگونه مشخص می‌شود؟ کاملاً مشخص است که اگر ارزش ارز پایه (مورد معامله – دلار) زیاد شود یعنی نسبت ریال به دلار کم شود، شما در معامله خرید برنده خواهید بود، حال اگر داستان برعکس باشد یعنی ارزش ارز پایه یا همان دلار کم شود که باعث می‌شود نسبت ریال به دلار افزایشی شود شما در معامله فروش برنده خواهید بود.(اگر میخواهید بدانید ارز پایه چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد)

البته این یک مثال کاملاً عینی از بازار ارز ایران بود. در بازار فارکس و در لیست جفت ارزهای فارکس نامی از ریال و بسیاری از ارزهای کشورهای جهان سوم وجود ندارد. در ادامه می‌خواهیم بیشتر از لیست جفت ارزهای فارکس صحبت کنیم.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس و انواع آن

بعد از این که فهمیدیم منظور از جفت ارز چیست نوبت این است که سراغ شناخت لیست جفت ارزهای فارکس برویم. به طور کلی لیست جفت ارزهای فارکس به دو دسته جفت ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ اما قبل از بررسی جفت ارزهای اصلی و فرعی در لیست جفت ارزهای فارکس بهتر است مفهوم ارز پایه و ارز دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در تمام لیست جفت ارزهای فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه همان ارزی است که نسبت قیمتی بر اساس ان محاسبه می‌شود. این ارز در سمت چپ قرار دارد. به طور مثال در USD/EUR دلار آمریکا ارز پایه محسوب می‌شود و یورو ارز دوم است. بگذارید این مفهوم را نیز در قالب یک مثال توضیح دهیم.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

شما در لیست جفت ارزهای فارکس می‌خواهیم جفت ارز USD/EUR را معامله کنید. شما بر اساس دانش و تحلیل خودتان می‌دانید که قرار است ارز دلار افزایش قیمت داشته باشد و این درصد افزایش بیش از درصد افزایش یورو خواهد بود. به بیان بهتر نسبت یورو به دلار کاهشی خواهد بود. از این رو شما تصمیم به انتخاب جفت ارز USD/EUR از لیست جفت ارزهای فارکس می‌گیرید.

برای این‌که بتوانید وارد جریان معامله شوید باید سرمایه شما به شکل یورو باشد زیرا شما جفت ارز تبدیلی یورو به دلار را از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین شما با داشتن سرمایه یورویی خودتان به میزان مشخصی دلار خریداری می‌کنید.

حال شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت دلار ریزشی خواهد شد و نسبت یورو به دلار افزایشی می‌شود. از این رو با فروش دلار خریداری شده آن را تبدیل به یورو می‌کنید. این تمام فرایند یک معامله ساده در بازار فارکس محسوب می‌شود.

اما جفت ارزهای فرعی یا اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس بدین معنی است که وقتی در یکی از طرف‌های معامله دلار آمریکا وجود دارد آن جفت ارز را جفت ارز اصلی می‌گویند؛ اما وقتی در معامله‌ای دلار آمریکا چه به عنوان پایه و چه به عنوان ارز دوم وجود ندارد از نظر لیست جفت ارزهای فارکس این جفت ارز، یک جفت ارز فرعی محسوب می‌شود؛ اما در لیست جفت ارزهای فارکس فرق بین جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟

لیست جفت ارزهای فارکس و فرق میان جفت ارزها

اما در لیست جفت ارزهای فارکس چه تفاوتی میان جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد؟ به بیان بهتر چرا در لیست جفت ارزهای فارکس آن جفت ارزهایی را که یک طرف آن دلار قرار دارد اصلی می‌نامند؟ شما خودتان چه فکر می‌کنید؟ دلار پر مبادله‌ترین ارز جهان محسوب می‌شود که در هر کشوری می‌توان آن را پیدا کرد و هر جایی از دنیا به واسطه آن وارد تجارت جهانی می‌شود.

حتی کشورهای حوزه یورو نیز با وجود این که توانستند استقلال خوبی نسبت به دلار داشته باشند اما همچنان در مبادلات فرا منطقه‌ای خودشان نیاز به دلار دارند. از طرفی دیگر دلار به تنهای یک نوع پشتوانه اساسی برای بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. به جز این پشتوانه بر اساس معتبرترین مورد در عالم اقتصاد، طلا است؛ بنابراین این حق را بدهید که جفت ارزهایی که در لیست جفت ارزهای فارکس بر اساس دلار معامله می‌شوند جفت ارزهای اصلی نامیده شوند.

اما آیا جفت ارزهای اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس از نظر فنی و تکنیکالی مزیتی دارند؟ وقتی یک سوی جفت ارز شما دلار باشد، مسلماً مبادلات آن ارز افزایش پیدا می‌کند و حجم مبادلات بالایی را در طول روز ثبت می‌کند. این در لیست جفت ارزهای فارکس به معنی نقدشوندگی بالاست.

نقد شوندگی بالا یعنی این که هر زمان که دلتان خواست می‌توانید این جفت ارز را بفروشید و تقریباً همیشه تقاضایی برای آن در بازار وجود دارد. از طرف دیگر کشور آمریکا، ازنظر اقتصادی کشور با ثباتی محسوب می‌شود از این رو در لیست جفت ارزهای فارکس وقتی دلار آمریکا قرار دارد، یعنی آن جفت ارز می‌تواند نوسان کمتری داشته باشد و ثبات بهتری در روند خود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در لیست جفت ارزهای فارکس برخی جفت ارزهای عجیب وجود دارد. این جفت ارزها نسبت ارز کشورهای در حال توسعه مانند دلار سنگاپور به دلار آمریکاست. با وجود این که این ارزها بر اساس دلار آمریکا می‌باشند اما در لیست جفت ارزهای فارکس به عنوان ارزهای اصلی مطرح نمی‌شوند. لیست این ارزهای عجیب را در انتهای این مقاله قرار داده‌ایم.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است وقتی‌که در لیست جفت ارزهای فارکس جفت ارزهایی که بر پایه دلار هستند اهمیت بالاتری دارند چرا برخی از معامله گران سراغ سایر جفت ارزها می‌روند؟ هیچ‌گاه فراموش نکنید، بازار فارکس یک بازار سرمایه است و بازار سرمایه بر اساس سود و ریسک می‌چرخد.

پس معامله‌گرانی هستند (غالباً با حرفه‌ای) که با شناخت و تحلیل درست از لیست جفت ارزهای فارکس می‌توانند جفت ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنند. برای این معامله بر روی USD افراد ثبات بیش از اندازه می‌تواند اذیت کننده باشد.

چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین و شاید پر تکرارترین سؤالی که بسیاری به دنبال جواب آن هستند این است که چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس دست به انتخاب جفت ارز مناسب بزنیم؟

بسیاری بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان در بازار بورس ایران یا بازار ارزهای دیجیتال و با همان دید وارد بازار فارکس می‌شود. در بازارهای بورس ایران و ارز دیجیتال خرید و فروش‌ها بر اساس وضعیت‌های سهم رخ می‌دهد. می‌توان به اندازه سودی در یک سهم راضی شد و سراغ سهم دیگری رفت؛ اما در بازار فارکس داستان کمی متفاوت است. این نگاه که در بازار فارکس مدام در لیست جفت ارزهای فارکس میان جفت ارزهای مختلف بچرخید یک نگاه کاملاً اشتباه و شکست خورده است.

حرفه‌ای‌ترین افراد در این بازار میان چند جفت ارز معدود می چرخند و عمدتاً بیشتر تمرکز آن‌ها روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای فارکس می‌باشد؛ بنابراین عملاً شما یاد بگیرید که در لیست جفت ارزهای فارکس تنها و تنها یک یا نهایتاً سه جفت ارز را انتخاب کنید.

اما برای انتخاب جفت ارز مناسب مهم‌ترین فاکتور استراتژی شما خواهد بود. اگر در این بازار تازه کار هستید و دنبال سود معقول اما پیوسته‌ای می‌گردید مسلماً باید به دنبال جفت ارزهایی از لیست جفت ارزهای فارکس باشید که حجم معاملات بالا دارند. این حجم معاملات بالا می‌تواند نوسان را کمتر و نقد شوندگی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر در ذهن خود این مطلب را همیشه نگه‌دارید که در بازار فارکس اخبار کشورها مهم‌ترین تأثیر را می‌گذارند. به طور مثال اخبار ضد و نقیض انتخابات آمریکا مدام بر نوسانات مدت اخیر اضافه می‌کرد و باعث شده بود که در بازار فارکس کمی تلاطم ایجاد شود؛ اما به طور کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمولاً از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار هستند از این رو اخبار معمولاً معقولی در حوزه‌های اقتصادی آن‌ها منتشر می‌شود؛ بنابراین درصد نوسان کمتری را متحمل می‌شوند.

پس با این حساب به نظر می‌آید که جفت از دلار به یورو یا برعکس می‌تواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و کسب سودآوری معقول می‌باشد.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

اما همان‌طور که در بالاتر گفتیم در اینجا نوبت بیان لیست جفت ارزهای فارکس و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌باشد. این ارزها به ترتیب عبارتند از:

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی چه هستند؟

دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD نام مستعار: Loonie
یورو به دلار آمریکا EUR/USD نام مستعار: Fiber
پوند به دلار آمریکا GBP/ USD نام مستعار: Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD نام مستعار: Aussie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD نام مستعار: Kiwi
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY نام مستعار: Gopher
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF نام مستعار: Swissy

توجه داشته باشید که تنها این تعداد در لیست جفت ارزهای فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنی است که این جفت ارزها از تعداد تبادلات بالا بهره می‌برند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها حضور فعال دارند. نکته جالب اینجاست که ین ژاپن به‌عنوان تنها ارز آسیایی در این لیست حضور دارد که این نشان دهنده اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای فرعی چه هستند؟

دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
لیست جفت ارزهای فارکس، ارزهای عجیب یا همان Exotic
دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلستان به رند آفریقای جنوبی GBP/ZAR
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ USD/HKD
ین ژاپن به کرون نروژ JPY/NOK
دلار استرالیا به پزو مکزیک AUD/MXN

البته توجه داشته باشید که با توسعه یافتن کشورها، احتمال ورود ارزهای جدید به این صورت وجود دارد. این ارزها جای ریسک بالایی دارند و در معاملات آن باید بسیار دقیق بود.

رمز موفقیت در بازار ارز فارکس

تا به اینجا به طور کلی با بازار ارز فارکس و به طور مختصر با لیست نماد های فارکس آشنا شدیم. همچنین دانستیم که بهترین انتخاب در این بازار چیست و چگونه می توانیم دست به معامله بزنیم. اما سوالی که احتمالا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده این است که رمز موفقیت در این بازار چیست؟

بسیاری به دنبال این جواب راه را گم می کنند و ناخواسته پیرو افراد سودجویی میشوند که به نظر پاسخ را می دانند اما هدفی جز کلاهبرداری ندارند. واقعیت این است که پاسخ به این سوال آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. در واقع شناخت بازار ارز فارکس و داشتن اطلاعات کلی از لیست نماد های فارکس تنها بخشی از این بازار است. بخش مهم دیگر این بازار مربوط به تجربه کاری خودتان است.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک رفیق ده ساله دارید. این فرد هر رفتاری که از خود نشان دهد برای شما آشناست و به نوعی می دانید که چه واکنش هایی در برابر هر عملی نشان می دهد. این شناخت بر اساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد می شود.

به بیان ساده تر شما با شناخت از گذشته رفیقتان می توانید آینده رفتاری او را پیش بینی کنید. این همان رمز موفقیتی است معامله بر روی USD که در بازار ارز فارکس به دنبال آن هستیم. متوجه نشدید؟
ما در بازار ارز فارکس یا به طور کلی در بازار های سرمایه ای به دنبال این هستیم که سود کنیم. اما چگونه؟ فرض کنیم شما در لیست نماد های فارکس می دانید که یک جفت ارز قرار است فردا سقوط قیمت داشته باشد. از این رو منتظر می شوید و این ارز را در پایین ترین حالت ممکن خریداری می کنید و سپس می دانید که در چه نقطه ای به اوج خود خواهد رسید. در این حالت می توانید در بهترین زمان آن را تبدیل کنید و بیشترین سود ممکن را داشته باشید.

بنابراین شناخت رفتار روند جفت ارز می تواند کمک بزرگی به شما در سودآوری داشته باشد. اما چگونه می توان این رفتار را شناسایی کرد. به نمودار کلی یک جفت ارز یا یک سهام نگاه کنید. این نمودار درست مانند رفتار یک انسان یا یک دوست است. شما با تحلیل گذشته این نمودار می توانید آینده آن را به دست بیاورید. در واقع تنها تفاوتی که بین این نمودار و یک انسان واقعی وجود دارد این است که اساسا برای شناخت انسان راهی جز گذر زمان نیست اما برای شناخت یک جفت ارز می توان به نمودار گذشته آن نگاه کرد.

بنابراین نوع دیدگاه خودتان را عوض کنید. شما به واسطه اندیکاتورها و شاخص های مختلف قرار نیست آینده را پیش بینی کنید. کاری که به صورت رایج و اشتباه توسط بسیاری از معامله گران صورت می گیرد این است که اساسا در تلاش هستند با اندیکاتورها سراغ آینده نماد بروند. اما واقعیت این است که شما با این ابزارها تنها قادر خواهید بود رفتار گذشته یک جفت ارز یا یک سهام را بهتر بشناسید. هرچقدر این شناخت شما قوی تر و بهتر باشد اساسا می توانید آینده جفت ارز در شرایط مختلف را بهتر پیش بینی کنید و این بزرگ ترین راز و رمز موفقیتی است که می تواند به شما در مسیر سودآوری کمک کند.

پس اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، شما با نگاه دقیق و درست به گذشته و واکاوی اتفاقاتی که برای جفت ارز افتاده می توانید آینده را پیش بینی کنید و علت این موضوع نیز ساده است. دنیا تکرار شونده است و هر اتفاقی که یک بار رخ داده باز هم اتفاق می افتد.

چه موقع یک جفت ارز را بخریم یا بفروشیم

معاملات فارکس مستلزم تلاش برای پیش‌بینی بالا رفتن یا پایین آمدن یک ارز در برابر یک ارز دیگر است.

چطور تشخیص بدهیم چه موقع یک جفت ارز را بخریم یا بفروشیم؟

عرضه و تقاضا برای یک ارز به خاطر عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند که باعث بالا رفتن یا پایین آمدن نرخ مبادله [۲] Exchange Rate می‌شود.

هر ارز به یک کشور (یا منطقه) تعلق دارد. بنابراین تحلیل بنیادی فارکس روی وضعیت کلی اقتصاد یک کشور از قبیل بهره‌وری، اشتغال، تولید، تجارت بین‌المللی و نررررررررخ بهره [۳] Interest Rate تمرکز دارد.

اگر همیشه در کلاس‌های اقتصاد می‌خوابیدید یا با هر بدبختی شده کلاس‌های اقتصاد را جیم می‌شدید، نگران نباشید!

ما تحلیل بنیادی را به درس‌های بعدی موکول خواهیم کرد

ولی فعلاً وانمود کنید می‌دانید چه خبر است…

EUR/USD

در این مثال یورو ارز پایه [۴] Base Currency است و بنابراین «مبنای» خرید/فروش است.

اگر شما معتقد باشید که اقتصاد ایالات متحده همچنان رو به ضعف خواهد بود، که برای دلار آمریکا چیز بدی محسوب می‌شود، شما یک سفارش خرید EUR/USD ثبت می‌کنید.

شما با این کار یورو را به این امید می‌خرید که در برابر دلار آمریکا رشد خواهد کرد.

اگر شما معتقد باشید که اقتصاد ایالات متحده قوی می‌شود و یورو در برابر دلار آمریکا ضعیف می‌شود، شما یک سفارش فروش EUR/USD ثبت می‌کنید.

شما با این کار یورو را به این امید می‌فروشید که در برابر دلار آمریکا نزول خواهد کرد.

USD/JPY

در این مثال دلار آمریکا ارز پایه است و بنابراین «مبنای» خرید/فروش است.

اگر فکر می‌کنید دولت ژاپن می‌خواهد ین را تضعیف کند تا از این طریق به صادرات کمک کند شما یک سفارش خرید USD/JPY ثبت می‌کنید.

شما با این کار دلار آمریکار را به این امید می‌خرید که در برابر ین ژاپن رشد خواهد کرد.

اگر فکر می‌کنید سرمایه گذاران ژاپنی در حال بیرون کشیدن پول خود از بازارهای مالی آمریکا هستند و همه دلارهای خود را دوباره به ین تبدیل می‌کنند و این به دلار آمریکا آسیب خواهد زد، شما یک سفارش فروش USD/JPY ثبت می‌کنید.

شما با این کار دلار آمریکار را به این امید می‌فروشید که در برابر ین ژاپن نزول خواهد کرد.

GBP/USD

در این مثال پوند ارز پایه است و بنابراین «مبنای» خرید/فروش است.

اگر شما فکر می‌کنید که اقتصاد انگلیس همچنان از لحاظ رشد اقتصادی از آمریکا بهتر خواهد بود شما یک سفارش خرید GBP/USD ثبت خواهید.

شما با این کار پوند را به این امید می‌خرید که در برابر دلار آمریکا رشد خواهد کرد.

اگر شما معتقد باشید که اقتصاد انگلیس رو به کسادی می‌رود در حالی که اقتصاد آمریکا مثل چاک نوریس قوی باقی خواهند ماند، شما یک سفارش فروش GBP/USD ثبت می‌کنید.

شما با این کار پوند را به این امید می‌فروشید که در برابر دلار آمریکا نزول خواهد کرد.

چگونه در فارکس USD/CHF را معامله کنیم

در این مثال دلار آمریکا ارز پایه است و بنابراین «مبنای» خرید/فروش است.

اگر شما فکر می‌کنید فرانک سویس بیش از حد ارزش واقعی آن است شما یک سفارش خرید USD/CHF ثبت می‌کنید.

شما با این کار دلار آمریکار را به این امید می‌خرید که در برابر فرانک سوئیس رشد خواهد کرد.

اگر معتقدید ضعف بازار مسکن ایالات متحده به رشد اقتصادی آن در آینده ضربه می‌زند معامله بر روی USD و باعث ضعف دلار خواهد شد، شما یک سفارش فروش USD/CHF ثبت می‌کنید.

شما با این کار دلار آمریکار را به این امید می‌فروشید که در برابر فرانک سوئیس نزول خواهد کرد.

معامله با مقیاس «لات»

وقتی شما به سوپرمارکت می‌روید و می‌خواهید تخم‌مرغ بخیرید، نمی‌توانید فقط یک دانه تخم‌مرغ بخیرید، تخم‌مرغ‌ها در بسته‌های شش‌تایی یا ۱۲ تایی بسته‌بندی شده است.

در فارکس هم اگر بخواهیم یک یورو بخریم یا بفروشیم، کار مضحکی خواهد بود، بنابراین بسته به کارگزاری و نوع حساب شما، ارزها به صورت بسته‌های ۱۰۰۰ واحدی (مینی لات)، ۱۰۰۰۰ واحدی (میکرو لات) و ۱۰۰۰۰۰۰ واحدی (لات استاندارد) عرضه می‌شوند (بعداً در مورد «لات [۵] Lot » توضیح خواهیم داد).

معاملات مارجین

«ولی من آنقدر پول ندارم که ۱۰۰۰۰ یورو بخرم! باز هم می‌توانم معامله کنم؟»

بله، می‌توانید! با استفاده از اهرم [۶] Leverage .

وقتی با اهرم معامله می‌کنید لازم نیست از همان اول ۱۰۰۰۰ یورو پرداخت کنید. در عوض شما یک «مبلغ» کم به صورت امانی می‌گذارید که به آن مارجین [۷] Margin گفته می‌شود.

به نسبت حجم تراکنش («حجم پوزیشن») به مبلغ واقعی («سرمایه معاملاتی») که برای مارجین استفاده می‌شود، اهرم گفته می‌شود.

برای مثال اهرم ۵۰:۱ که به آن مارجین لازم [۸] Required Margin ۲٪ هم گفته می‌شود یعنی برای باز کردن یک پوزیشن ۱۰۰۰۰۰ دلاری شما یک مارجین ۲۰۰۰ دلاری نیاز دارید.

معاملات مارجین [۹] Margin Trading این امکان را برای شما فراهم می‌کند که فقط با کسری از سرمایه‌ای که به صورت عادی لازم است، یک پوزیشن با حجم بالا باز کنید.

این طوری شما می‌توانید با مبالغ اندک ۲۵ دلار یا ۱۰۰۰ دلار پوزیشن‌های ۱۲۵۰ دلاری یا ۵۰۰۰۰ دلاری باز کنید.

شما با یک سرمایه اولیه نسیتاً کم می‌توانید تراکنش‌های نسبتاً بزرگ داشته باشید.

اجازه دهید بیشتر توضیح بدهیم.

ما بعداً درباره مارجین بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی امیدواریم تا اینجا کلیت آن را درک کرده باشید.

با دقت بخوانید چون این موضوع خیلی مهم است!

• مثلاً فکر می‌کنید که نشانه‌هایی در بازار می‌گویند پوند انگلیس در برای دلار آمریکا رشد خواهد کرد.
• شما یک پوزیشن استاندارد یک لاتی (یعنی ۱۰۰۰۰۰ واحد از جفت ارز GBP/USD) باز می‌کنید و با ۲٪ مارجین لازم، با پوند انگلیس خرید می‌کنید.
• صبر می‌کنید تا نرخ مبادله بالا برود.
• وقتی شما یک لات (۱۰۰۰۰۰ واحد) GBP/USD با قیمت ۱.۵۰۰۰۰ می‌خرید در واقع ۱۰۰۰۰۰ پوند می‌خرید که ارزش آن ۱۵۰۰۰۰ دلار است (یعنی ۱۰۰۰۰۰ واحد پوند * ۱.۵۰۰۰۰).
• چون مارجین لازم ۲٪ است، برای شروع این معامله ۳۰۰۰ دلار از حساب شما برداشت می‌شود (یعنی ۱۵۰۰۰۰ * ۲٪).
• حالا شما فقط با ۳۰۰۰ دلار ۱۰۰۰۰۰ پوند در اختیار خواهید داشت.
• حالا پیش بینی شما درست از آب در‌می‌آید و تصمیم می‌گیرید بفروشید. شما معامله خود را در قمیت ۱.۵۰۵۰۰ خاتمه می‌دهید. و حدود ۵۰۰ دلار سود می‌کنید.

اقدام شما	GBP	USD
شما ۱۰۰,۰۰۰ پوند با نرخ مبادله ۱.۵۰۰۰ می‌خرید.	+۱۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۰۰۰
یک چرت کوتاه ۲۰ دقیقه‌ای می‌زنید و نرخ مبادله GBP/USD تا ۱.۵۰۵۰ بالا می‌رود و شما می‌فروشید.	-۱۰۰,۰۰۰	+۱۵۰,۵۰۰
شما ۵۰۰ دلار سود کرده‌اید.	۰	+۵۰۰

وقتی تصمیم می‌گیرید یک پوزیشن را ببندید، ودیعه‌ای(«مارجینی») که در ابتدا پرداخت کرده‌اید به شما بازپرداخت می‌شود و سود و یا ضررتان به آن اضافه یا از آن کسر می‌گردد.

بعد این سود یا زیان در حساب شما منظور می شود.

بیایید مثال معامله GBP/USD بالا را با هم مرور کنیم.

• قیمت GBP/USD فقط به اندازه نیم پنی بالا رفته است! حتی یک پنی هم بالا نرفته است. نیم پنی! نیم سنت!
• ولی شما ۵۰۰ دلار سود کرده‌اید!😲
• فقط یک چرت کوتاه زدید!
• چطوری؟ چون شما فقط با یک پوند معامله نکرده‌اید.
• اگر پوزیشن شما ۱ پوند بود شما فقط به اندازه نیم پنی سود می‌کردید.
• ولی… پوزیشن شما ۱۰۰۰۰۰ پوند (یا ۱۵۰۰۰۰ دلار) بوده است.
• زیبایی‌اش در این است که شما لازم نیست همه این مبلغ را پرداخت کنید.
• شما برای وارد شدن به این معامله فقط ۳۰۰۰ دلار برای ودیعه نیاز داشتید.
• ۵۰۰ دلار سود با ۳۰۰۰ دلار سرمایه یعنی ۱۶.۶۷٪ بازدهی!😲😲
• در عرض ۲۰ دقیقه!
• این همان قدرت معامله‌گری با اهرم است!

همین مبلغ ودیعه اندک می‌تواند به همان اندازه سودش، ضرر بزرگی در پی داشته باشد.

این یعنی یک تغییر نسبتاً جزئی قیمت هم می‌تواند به همان نسبت به تغییرات بسیار بزرگی در میزان سود و زیان شما منجر شود که می‌تواند به سود یا به ضرر شما تمام شود.

شما در عرض همین ۲۰ دقیقه می‌توانستید به راحتی ۵۰۰ دلار از دست بدهید.

در آن صورت از یک کابوس بیدار نمی‌شدید. بلکه به یک کابوس وارد می‌شدید!

اهرم بالا ظاهراً عالی به نظر می‌رسد ولی می‌تواند مهلک هم باشد.

برای مثال شما با مبلغ اندک ۱۰۰۰ دلار یک حساب معاملاتی فارکس باز می‌کنید. کارگزار شما اهرم ۱ به ۱۰۰ (یا ۱۰۰:۱) به شما ارائه می‌کند تا شما بتوانید یک پوزیشن ۱۰۰۰۰۰ دلاری EUR/USD باز کنید.

اگر قیمت فقط به اندازه ۱۰۰ پیپ جابجا شود حساب شما می‌تواند صفر شود! جابجایی ۱۰۰ پیپ قیمت برابر با ۱ یورو است! شما فقط با تغییر یک یورویی قیمت حساب خود را به باد می‌دهید. تبریک.

وقتی معاملات خود را با استفاده از مارجین انجام می‌دهیم باید بدانیم که ریسک معامله ما به اندازه کل مبلغ پوزیشن شماست. اگر ندانید مارجین چطور عمل می‌کند ممکن است به سرعت حساب خود را به باد بدهید. ما دلمان می‌خواهد از این کار اجتناب کنید. ما به خاطر خطری که در کمین شماست، یک بخش کامل را با عنوان معاملات مارجین ۱۰۱، به معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.

تجدید قرارداد

به پوزیشن‌هایی که در «پایان ساعت کاری» کارگزاری (که معمولاً ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر به وقت شرقی است) باز باشد یک «هزینه تجدید قرارداد» [۱۰] Rollover Fee روزانه تعلق می‌گیرد که به آن «هزینه تهاتر» [۱۱] Swap Fee هم گفته می‌شود،‌ که معامله‌گر بسته به وضعیت پوزیشن‌هایی که باز است باید این هزینه را پرداخت یا دریافت کند.

اگر نمی‌خواهید برای پوزیش‌های خود بهره‌ای دریافت یا پرداخت کنید فقط کافی است همه آنها را قبل از ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر به وقت شرقی ببندید که زمان رسمی پایان هر روز کاری بازار است.

به خاطر اینکه همه معاملات ارزی مستلزم قرض کردن یک ارز برای خرید یک ارز دیگر است، بهره تجدید قرارداد بخشی از معاملات فارکس است.

بهره بابت ارزی پرداخت می‌شود که قرض گرفته شده است.

بهره بابت ارزی دریافت می‌شود که خرید شده است.

اگر شما ارزی را با نرخ بهره بالاتر از ارزی که قرض می‌کنید بخرید در این صورت تفاضل نرخ بهره خالص آن مثبت خواهد بود ( برای مثال USD/JPY) و در نتیجه شما بهره دریافت خواهید کرد.

و برعکس اگر تفاضل نرخ بهره منفی باشد شما باید این بهره را پرداخت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه عملکرد تجدید قرار داد به صفحه تجدید قرارداد در بخش دانشنامه فارکس مراجعه کنید.

توجه داشته باشید که بسیاری از کارگزاران فارکس نرخ‌های تجدید قرارداد خود را بر اساس عوامل مختلف (برای مثال اهرم حساب، نرخ قرض بین بانکی) تنظیم می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نرخ‌های تجدید قرارداد و فرایندهای واریز/برداشت به کارگزار خود مراجعه کنید.

در اینجا جدولی آورده شده است که به شما کمک می‌کند تفاضل نرخ بهره ارزهای پایه را محاسبه نمایید.

مبنای نرخ‌های بهره

کشور	ارز	نرخ بهره
ایالات متحده	USD	< ۰.۲۵%
حوزه یورو	EUR	۰.۰۰%
بریتانیا	GBP	۰.۱۰%
ژاپن	JPY	-۰.۱۰%
کانادا	CAD	۰.۲۵%
استرالیا	AUD	۰.۲۵%
نیوزلند	NZD	۰.۲۵%
سوئیس	CHF	-۰.۷۵%

بعداً به شما آموزش خواهیم داد چطور می‌توان از تفاوت نرخ بهره به نفع خودمان استفاده کنیم.