نمودارها از هر نوعی که باشند، به سه صورت باید قابل دسترس باشند. روزانه، هفتگی و ماهیانه. نمودار ماهیانه، روند کلی سهام را در بلند مدت نشان می‌دهد. نمودار هفتگی، روند میان مدت و نمودار روزانه، روند کوتاه مدت سهام را نشان می‌دهد. بسیاری از تکنسینها ابتدا روند بلند مدت و میان مدت را درنظر می‌گیرند و در کنار آن، از خرید و فروشهای کوتاه مدت، سودهای کلان عاید خود میسازند. توجه کنید که حتی اگر سهامی در بلند مدت روند نزولی داشته باشد نیز میتواند در معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری، سودآور باشد. هرگاه دیدید که حجم روزانه یک سهم، به نحو مشخصی بالا رفت و نمودار حجم، هرمی شد، این سهم را برای بلند مدت در پرتفوی خود قرار دهید. زیرا حجم بالا، نشانه «برگشت کلیدی» است و برگشتهای کلیدی معمولاً بهسمت بالا هستند. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک برگشت کلیدی کافی است به قیمت سهم پس از تشکیل آرایش دقت کرد. اگر قیمت صعود کرد برگشت صعودی و اگر نزول کرد برگشت نزولی است.
مقیاسهای حسابی و لگاریتمی[۱] در نمودار میله‌ای، محور افقی (محور x ها) زمان و محور عمودی (محور yها) قیمت است. بنابراین، در هر نمودار، خط افقی نمایشگر زمان و خط عمودی نمایشگر قیمت است[۲]. مقیاس محور عمودی محور قیمت میتواند بهصورت حسابی یا لگاریتمی درنظر گرفته شود. اما فرق بین این دو مقیاس چیست؟ کدامیک بهتر است؟ فرق بین مقیاس حسابی و لگاریتمی به زبان ساده این است که در مقیاس حسابی، فاصله بین دو واحد قیمت در طول محور ثابت است. یعنی فاصله بین قیمت ۱۰ تا ۲۰، همان فاصله بین ۲۰ تا ۳۰ است و الی آخر. اما در مقیاس لگاریتمی، فاصله بین دو واحد قیمت، براساس نسبت آن دو، تغییر می‌کند. برای مثال فاصله ۱۰ تا ۲۰ با فاصله بین ۲۰ تا ۳۰ متفاوت است. در اولی، افزایش ۱۰۰ درصد و در دومی، ۵۰ درصد است. اما فاصله ۱۰ تا ۲۰ با فاصله ۲۰ تا ۴۰ مساوی است، چون در هر دو، افزایش ۱۰۰ درصد است. حجم [۳] حجم معاملات (تعداد سهام معامله شده)برای هر دوره زمانی، معمولاً در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. حجم معاملات در هر دوره (روز، هفته، ماه و غیره) بهصورت میلههای عمودی در پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود. هرقدر طول میله حجم بیشتر باشد، حجم معاملات در آن زمان بیشتر بوده است. نمودار قیمت به همراه حجم معاملات سهام شرکت«توسعه صنایع بهشهر» در شکل ۱۲ نمایش داده شده است. درباره اهمیت حجم در تحلیل تکنیکی در دروس بعدی صحبت خواهیم کرد. تهیه و تنظیم نمودار تهیه نمودار بهصورت دستی، کاری وقتگیر و طاقت فرساست، به‌خصوص اگر حجم دادهها زیاد باشد، عملی غیرممکن بهنظر میرسد. بنابراین، استفاده از تکنولوژی نوین و کامپیوتر بهترین کاراست. [۴]
نمودار میله‌ای روزانه
مطالبی که در این صفحه می خوانیم
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت آتی نمودار میله‌ای روزانه یک اوراق بهادار – مانند یک سهم یا جفت ارز – بر اساس داده‌های بازار استفاده می‌شود.
تئوری پشت اعتبار تحلیل تکنیکال این است که اقدامات جمعی – خرید و فروش – همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهادار معامله شده است، و بنابراین، به طور مداوم ارزش بازار منصفانه را به اوراق بهادار اختصاص می دهند. .
قیمت گذشته به عنوان شاخصی از عملکرد آینده
معامله گران فنی بر این باورند که عملکرد قیمت فعلی یا گذشته در بازار قابل اطمینان ترین شاخص عملکرد قیمت در آینده است.
تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله گران تکنیکال استفاده نمی شود. بسیاری از معامله‌گران بنیادی از تحلیل بنیادی برای تعیین اینکه آیا باید در بازار خرید کنند یا خیر، استفاده می‌کنند، اما پس از اتخاذ این تصمیم، از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن سطوح قیمت ورودی خوب و کم ریسک استفاده می‌کنند.
انواع مختلف نمودار تحلیل تکنیکال در فریم های زمانی مختلف
معامله گران فنی نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا حرکت قیمت را پیش بینی کنند. دو متغیر اصلی برای تحلیل تکنیکال، بازه‌های زمانی در نظر گرفته شده و شاخص‌های فنی خاصی هستند که معامله‌گر برای استفاده انتخاب می‌کند.
بازه های زمانی تحلیل تکنیکال نشان داده شده در نمودارها از یک دقیقه تا ماهانه یا حتی سالانه متغیر است. بازه های زمانی محبوبی که تحلیلگران فنی اغلب بررسی می کنند عبارتند از:
نمودار 5 دقیقه ای
نمودار 15 دقیقه ای
چارچوب زمانی که یک معامله‌گر برای مطالعه انتخاب می‌کند، معمولاً توسط سبک معاملاتی شخصی آن معامله‌گر تعیین می‌شود. معامله‌گران درون روزی، معامله‌گرانی که موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز معاملاتی باز و بسته می‌کنند، طرفدار تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای بازه زمانی کوتاه‌تر، مانند نمودارهای 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای هستند. معامله گران بلندمدت که موقعیت های بازار را یک شبه و برای مدت طولانی نگه می دارند، تمایل بیشتری به تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، 4 ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.
حرکت قیمت که در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای رخ می دهد ممکن است برای معامله گر درون روزی که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت در طول یک روز معاملاتی است، بسیار مهم باشد. با این حال، همان حرکت قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می‌شود، ممکن است برای اهداف بلندمدت تجاری مهم یا نشان‌دهنده نباشد.
نشان دادن این موضوع با مشاهده عملکرد قیمت یکسان در نمودارهای بازه زمانی مختلف ساده است. نمودار روزانه زیر برای نقره، معاملات قیمت را در همان محدوده، از تقریباً 16 دلار تا 18.50 دلار، نشان می دهد که در چند ماه گذشته در آن بوده است. یک سرمایه‌گذار بلندمدت نقره ممکن است بر اساس این واقعیت که قیمت تقریباً نزدیک به پایین آن محدوده است، تمایل به خرید نقره داشته باشد.
با این حال، همان اقدام قیمتی که در نمودار ساعتی (نمودار میله‌ای روزانه زیر) مشاهده می‌شود، یک روند نزولی ثابت را نشان می‌دهد که در چند ساعت گذشته تا حدودی شتاب گرفته است. سرمایه‌گذار نقره‌ای که فقط به انجام معاملات درون روز علاقه دارد، احتمالاً از خرید این فلز گرانبها بر اساس عملکرد قیمت نمودار ساعتی اجتناب می‌کند.
نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال
نمودار شمعی رایج ترین روش برای نشان دادن حرکت قیمت در نمودار است. یک کندل از عمل قیمت در یک دوره زمانی واحد برای هر بازه زمانی تشکیل می شود. هر کندل در نمودار ساعتی عمل قیمت را به مدت یک ساعت نشان می دهد، در حالی که هر کندل در نمودار 4 ساعته عملکرد قیمت را در هر دوره زمانی 4 ساعته نشان می دهد.
کندل‌ها به صورت زیر «کشیده» می‌شوند / شکل می‌گیرند: بالاترین نقطه کندل، بالاترین قیمت اوراق بهادار معامله شده در آن دوره زمانی را نشان می‌دهد، و پایین‌ترین نقطه کندل نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت در آن زمان است. “بدنه” یک کندل (بلوک های قرمز یا آبی مربوطه، یا قطعات ضخیم تر هر کندل همانطور که در نمودارهای بالا نشان داده شده است) قیمت های باز و بسته شدن را برای دوره زمانی نشان می دهد. اگر بدنه شمعدانی آبی تشکیل شود، این نشان می دهد که قیمت بسته شدن (بالای بدنه شمعدان) بالاتر از قیمت افتتاحیه (پایین بدنه شمعدان) بوده است. برعکس، اگر بدنه شمعدانی قرمز تشکیل شود، قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته شدن بود.
رنگ های شمعدانی انتخاب های دلخواه هستند. برخی از معامله‌گران از بدنه‌های شمعدانی سفید و مشکی استفاده می‌کنند (این فرمت رنگی پیش‌فرض است و بنابراین بیشترین استفاده را دارد). معامله گران دیگر ممکن است از سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده کنند. هر رنگی که انتخاب شود، راه آسانی برای تعیین اینکه آیا قیمت در پایان یک دوره زمانی معین بالاتر یا پایین تر بسته می شود، در یک نگاه فراهم می کند. تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودارهای شمعی اغلب ساده تر از استفاده از نمودار میله ای استاندارد است، زیرا تحلیلگر نشانه ها و الگوهای بصری بیشتری را دریافت می کند.نمودار میله‌ای روزانه
الگوهای شمعدانی – Dojis
الگوهای شمعدانی(نمودار شعمی)، که توسط یک کندل یا متوالی دو یا سه کندل شکل می‌گیرند، برخی از پرکاربردترین شاخص‌های فنی برای شناسایی معکوس‌های بالقوه بازار یا تغییر روند هستند.
برای مثال کندل‌های Doji نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار هستند که ممکن است سیگنالی برای تغییر روند قریب‌الوقوع یا معکوس شدن بازار باشد. ویژگی منحصر به فرد شمعدان دوجی این است که قیمت باز و بسته شدن یکسان است، به طوری که بدنه کندل یک خط صاف است. هرچه «سایه‌ها» یا «دم» بالایی و/یا پایینی روی شمعدان دوجی طولانی‌تر باشد – بخشی از کندل که محدوده کم تا زیاد را برای دوره زمانی نشان می‌دهد – نشان‌دهنده عدم تصمیم و پتانسیل بازار قوی‌تر است. واژگونی.
انواع مختلفی از شمعدان های دوجی وجود دارد که هر کدام نام متمایز خود را دارند، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
دوجی معمولی دوجی پا بلند است که در آن قیمت در هر جهت تقریباً به یک اندازه گسترش می یابد و در وسط محدوده قیمت برای دوره زمانی باز و بسته می شود. ظاهر شمعدان نشانه بصری واضحی از عدم تصمیم گیری در بازار می دهد. هنگامی که یک دوجی مانند این پس از یک روند صعودی یا روند نزولی طولانی در یک بازار ظاهر می شود، معمولاً به عنوان سیگنال بازگشت احتمالی بازار، تغییر روند به جهت مخالف تفسیر می شود.
سنجاقک دوجی، هنگامی که پس از یک روند نزولی طولانی ظاهر می شود، نشانه بازگشت احتمالی آینده به سمت صعودی است. بررسی اکشن قیمت نشان داده شده توسط سنجاقک دوجی تفسیر منطقی آن را توضیح می دهد. سنجاقک نشان می دهد که فروشندگان قیمت را به طور قابل توجهی پایین می آورند (دم بلند پایین)، اما در پایان دوره، قیمت بهبود می یابد تا در بالاترین نقطه خود بسته شود. کندل اساساً نشان دهنده رد فشار طولانی به سمت پایین است.
نام دوجی سنگ قبر به وضوح نشان می دهد که نشان دهنده خبر بدی برای خریداران است. برعکس سازند سنجاقک، سنگ قبر دوجی نشان دهنده رد شدید تلاش برای بالا بردن قیمت های بازار است و در نتیجه نشان می دهد که ممکن است یک معکوس بالقوه نزولی در پی داشته باشد.
دوجی نادر و چهار قیمتی، که در آن بازار باز می‌شود، بسته می‌شود، و همه خرید و فروش‌ها را در طول دوره زمانی دقیقاً با همان قیمت انجام می‌دهد، مظهر بلاتکلیفی است، بازاری که هیچ تمایلی برای رفتن به جایی خاص نشان نمی‌دهد. .
ده ها شکل شمعدانی مختلف به همراه چندین تنوع الگو وجود دارد. احتمالاً کامل‌ترین منبع برای شناسایی و استفاده از الگوهای کندل، سایت الگوی توماس بولکوفسکی است، که به طور کامل هر الگوی کندل استیک را توضیح می‌دهد و حتی آماری در مورد اینکه هر الگو در طول تاریخ چقدر سیگنال معاملاتی قابل اعتمادی داده است، ارائه می‌کند. مطمئناً دانستن اینکه یک الگوی شمعدانی نشان‌دهنده چه چیزی است مفید است – اما دانستن اینکه آیا این نشانه در 80٪ مواقع صحیح است یا خیر مفیدتر است.
نمودار میله‌ای روزانه
مطالبی که در این صفحه می خوانیم
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت آتی یک اوراق بهادار – مانند یک سهم یا جفت ارز – بر اساس داده‌های بازار استفاده می‌شود.
تئوری پشت اعتبار تحلیل تکنیکال این است که اقدامات جمعی – خرید و فروش – همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهادار معامله شده است، و بنابراین، به طور مداوم ارزش بازار منصفانه را به اوراق بهادار اختصاص می دهند. .
قیمت گذشته به عنوان شاخصی از عملکرد آینده
معامله گران فنی بر این باورند که عملکرد قیمت فعلی یا گذشته در بازار قابل اطمینان ترین شاخص عملکرد قیمت در آینده است.
تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله گران تکنیکال استفاده نمی شود. بسیاری از معامله‌گران بنیادی از تحلیل بنیادی برای تعیین اینکه آیا باید در بازار خرید کنند یا خیر، استفاده می‌کنند، اما پس از اتخاذ این تصمیم، از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن سطوح قیمت ورودی خوب و کم ریسک استفاده می‌کنند.
انواع مختلف نمودار تحلیل تکنیکال در فریم های زمانی مختلف
معامله گران فنی نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا حرکت قیمت را پیش بینی کنند. دو متغیر اصلی برای تحلیل تکنیکال، بازه‌های زمانی در نظر گرفته شده و شاخص‌های فنی خاصی هستند که معامله‌گر برای استفاده انتخاب می‌کند.
بازه های زمانی تحلیل تکنیکال نشان داده شده در نمودارها از یک دقیقه تا ماهانه یا حتی سالانه متغیر است. بازه های زمانی محبوبی که تحلیلگران فنی اغلب بررسی می کنند عبارتند از:
نمودار 5 دقیقه ای
نمودار 15 دقیقه ای
چارچوب زمانی که یک معامله‌گر برای مطالعه انتخاب می‌کند، معمولاً توسط سبک معاملاتی شخصی آن معامله‌گر تعیین می‌شود. معامله‌گران درون روزی، معامله‌گرانی که موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز معاملاتی باز و بسته می‌کنند، طرفدار تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای بازه زمانی کوتاه‌تر، مانند نمودارهای 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای هستند. معامله گران بلندمدت که موقعیت های بازار را یک شبه و برای مدت طولانی نگه می دارند، تمایل بیشتری به تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، 4 ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.
حرکت قیمت که در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای رخ می دهد ممکن است برای معامله گر درون روزی که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت در طول یک روز معاملاتی است، بسیار مهم باشد. با این حال، همان حرکت قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می‌شود، ممکن است برای اهداف بلندمدت تجاری مهم یا نشان‌دهنده نباشد.
نشان دادن این موضوع با مشاهده عملکرد قیمت یکسان در نمودارهای بازه زمانی مختلف ساده است. نمودار روزانه زیر برای نقره، معاملات قیمت را در همان محدوده، از تقریباً 16 دلار تا 18.50 دلار، نشان می دهد که در چند ماه گذشته در آن بوده است. یک سرمایه‌گذار بلندمدت نقره ممکن است بر اساس این واقعیت که قیمت تقریباً نزدیک به پایین آن محدوده است، تمایل به خرید نقره داشته باشد.
با این حال، همان اقدام قیمتی که در نمودار ساعتی (زیر) مشاهده می‌شود، یک روند نزولی ثابت را نشان می‌دهد که در چند ساعت گذشته تا حدودی شتاب گرفته است. سرمایه‌گذار نقره‌ای که فقط به انجام معاملات درون روز علاقه دارد، احتمالاً از خرید این فلز گرانبها بر اساس عملکرد قیمت نمودار ساعتی اجتناب می‌کند.
نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال
نمودار شمعی رایج ترین روش برای نشان دادن حرکت قیمت در نمودار است. یک کندل از عمل قیمت در یک دوره زمانی واحد برای هر بازه زمانی تشکیل می شود. هر کندل در نمودار ساعتی عمل قیمت را به مدت یک ساعت نشان می دهد، در حالی که هر کندل در نمودار 4 ساعته عملکرد قیمت را در هر دوره زمانی 4 ساعته نشان می دهد.
کندل‌ها به صورت زیر «کشیده» می‌شوند / شکل می‌گیرند: بالاترین نقطه کندل، بالاترین قیمت اوراق بهادار معامله شده در آن دوره زمانی را نشان می‌دهد، و پایین‌ترین نقطه کندل نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت در آن زمان است. “بدنه” یک کندل (بلوک های قرمز یا آبی مربوطه، یا قطعات ضخیم تر هر کندل همانطور که در نمودارهای بالا نشان داده شده است) قیمت های باز و بسته شدن را برای دوره زمانی نشان می دهد. اگر بدنه شمعدانی آبی تشکیل شود، این نشان می دهد که قیمت بسته شدن (بالای بدنه شمعدان) بالاتر از قیمت افتتاحیه (پایین بدنه شمعدان) بوده است. برعکس، اگر بدنه شمعدانی قرمز تشکیل شود، قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته شدن بود.
رنگ های شمعدانی انتخاب های دلخواه هستند. برخی از معامله‌گران از بدنه‌های شمعدانی سفید و مشکی استفاده می‌کنند (این فرمت رنگی پیش‌فرض است و بنابراین بیشترین استفاده را دارد). معامله گران دیگر ممکن است از سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده کنند. هر رنگی که انتخاب شود، راه آسانی برای تعیین اینکه آیا قیمت در پایان یک دوره زمانی معین بالاتر یا پایین تر بسته می شود، در یک نگاه فراهم می کند. تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودارهای شمعی اغلب ساده تر از استفاده از نمودار میله ای استاندارد است، زیرا تحلیلگر نشانه ها و الگوهای بصری بیشتری را دریافت می کند.
الگوهای شمعدانی – Dojis
الگوهای شمعدانی(نمودار شعمی)، که توسط یک کندل یا متوالی دو یا سه کندل شکل می‌گیرند، برخی از پرکاربردترین شاخص‌های فنی برای شناسایی معکوس‌های بالقوه بازار یا تغییر روند هستند.
برای مثال کندل‌های Doji نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار هستند که ممکن است سیگنالی برای تغییر روند قریب‌الوقوع یا معکوس شدن بازار باشد. ویژگی منحصر به فرد شمعدان دوجی این است که قیمت باز و بسته شدن یکسان است، به طوری که بدنه کندل یک خط صاف است. هرچه «سایه‌ها» یا «دم» بالایی و/یا پایینی روی شمعدان دوجی طولانی‌تر باشد – بخشی از کندل که محدوده کم تا زیاد را برای دوره زمانی نشان می‌دهد – نشان‌دهنده عدم تصمیم و پتانسیل بازار قوی‌تر است. واژگونی.
انواع مختلفی از شمعدان های دوجی وجود دارد که هر کدام نام متمایز خود را دارند، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
دوجی معمولی دوجی پا بلند است که در آن قیمت در هر جهت تقریباً به یک اندازه گسترش می یابد و در وسط محدوده قیمت برای دوره زمانی باز و بسته می شود. ظاهر شمعدان نشانه بصری واضحی از عدم تصمیم گیری در بازار می دهد. هنگامی که یک دوجی مانند این پس از یک روند صعودی یا روند نزولی طولانی در یک بازار ظاهر می شود، معمولاً به عنوان سیگنال بازگشت احتمالی بازار، تغییر روند به جهت مخالف تفسیر می شود.
سنجاقک دوجی، هنگامی که پس از یک روند نزولی طولانی ظاهر می شود، نشانه بازگشت احتمالی آینده به سمت صعودی است. بررسی اکشن قیمت نشان داده شده توسط سنجاقک دوجی تفسیر منطقی آن را توضیح می دهد. سنجاقک نشان می دهد که فروشندگان قیمت را به طور قابل توجهی پایین می آورند (دم بلند پایین)، اما در پایان دوره، قیمت بهبود می یابد تا در بالاترین نقطه خود بسته شود. کندل اساساً نشان دهنده رد فشار طولانی به سمت پایین است.
نام دوجی سنگ قبر به وضوح نشان می دهد که نشان دهنده خبر بدی برای خریداران است. برعکس سازند سنجاقک، سنگ قبر دوجی نشان دهنده رد شدید تلاش برای بالا بردن قیمت های بازار است و در نتیجه نشان می دهد که ممکن است یک معکوس بالقوه نزولی در پی داشته باشد.
دوجی نادر و چهار قیمتی، که در آن بازار باز می‌شود، بسته می‌شود، و همه خرید و فروش‌ها را در طول دوره زمانی دقیقاً با همان قیمت انجام می‌دهد، مظهر بلاتکلیفی است، بازاری که هیچ تمایلی برای رفتن به جایی خاص نشان نمی‌دهد. .
ده ها شکل شمعدانی مختلف به همراه چندین تنوع الگو وجود دارد. احتمالاً کامل‌ترین منبع برای شناسایی و استفاده از الگوهای کندل، سایت الگوی توماس بولکوفسکی است، که به طور کامل هر الگوی کندل استیک را توضیح می‌دهد و حتی آماری در مورد اینکه هر الگو در طول تاریخ چقدر سیگنال معاملاتی قابل اعتمادی داده است، ارائه می‌کند. مطمئناً دانستن اینکه یک الگوی شمعدانی نشان‌دهنده چه چیزی است مفید است – اما دانستن اینکه آیا این نشانه در 80٪ مواقع صحیح است یا خیر مفیدتر است.
نمودار میله ای در تحلیل تکنیکی
برگرفته از کتاب Technical Analysis
ترجمه فرهاد مقدم سلیمینمودار میله‌ای
رسم نمودار میله‌ای همانطور که در شکل ۸ نشان داده شده، بسیار راحت است. محور عمودی به قیمتها اختصاص دارد (با مقیاس مربوط به خود) و محور افقی، زمان است که میتواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره باشد. برای هر دوره زمانی، قیمت بالا، پایین و اختتام (بسته شدن) رسم میگردد. قیمت افتتاح (باز شدن) معمولاً در نمودارهای «کالا»[۱] نمودار میله‌ای روزانه کاربرد دارد، با این حال استفاده از آن در نمودار «سهام» غیرمعمول نیست. خطی عمودی، این قیمتها را بههم متصل می‌کند. «تیک»[۲]های افقی به سمت چپ و راست نیز بهترتیب، قیمتهای باز شدن و بسته شدن سهام را نشان میدهند.
مثال ۱: سهام پتروشیمی اراک در تاریخ ۲۶/۱/۸۳ مشخصات زیر را داشت:
۱- قیمت باز شدن (قیمت بسته شدن روز قبل سهم): ۶۵۴۰ ریال
۲- قیمت پایین (پایین‌ترین قیمت در روز): ۶۳۵۴ ریال
۳- قیمت بالا (بالاترین قیمت در روز): ۶۸۶۷ ریال
۴- قیمت بسته شدن (روز جاری): ۶۶۸۴ ریالبنابراین، نمودار میله‌ای بهصورت شکل ۸ در می‌آید:
نمودارها از هر نوعی که باشند، به سه صورت باید قابل دسترس باشند. روزانه، هفتگی و ماهیانه.
نمودار ماهیانه، روند کلی سهام را در بلند مدت نشان می‌دهد. نمودار هفتگی، روند میان مدت و نمودار روزانه، روند کوتاه مدت سهام را نشان می‌دهد. بسیاری از تکنسینها ابتدا روند بلند مدت و میان مدت را درنظر می‌گیرند و در کنار آن، از خرید و فروشهای کوتاه مدت، سودهای کلان عاید خود میسازند. توجه کنید که حتی اگر سهامی در بلند مدت روند نزولی داشته باشد نیز میتواند در معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری، سودآور باشد.
هرگاه دیدید که حجم روزانه یک سهم، به نحو مشخصی بالا رفت و نمودار حجم، هرمی شد، این سهم را برای بلند مدت در پرتفوی خود قرار دهید. زیرا حجم بالا، نشانه «برگشت کلیدی» است و برگشتهای کلیدی معمولاً بهسمت بالا هستند. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک برگشت کلیدی کافی است به قیمت سهم پس از تشکیل آرایش دقت کرد. اگر قیمت صعود کرد برگشت صعودی و اگر نزول کرد برگشت نزولی است.
مقیاسهای حسابی و لگاریتمی[۱]در نمودار میله‌ای، محور افقی (محور x ها) زمان و محور عمودی (محور yها) قیمت است. بنابراین، در هر نمودار، خط افقی نمایشگر زمان و خط عمودی نمایشگر قیمت است[۲]. مقیاس محور عمودی محور قیمت میتواند بهصورت حسابی یا لگاریتمی درنظر گرفته شود. اما فرق بین این دو مقیاس چیست؟ کدامیک بهتر است؟
فرق بین مقیاس حسابی و لگاریتمی به زبان ساده این است که در مقیاس حسابی، فاصله بین دو واحد قیمت در طول محور ثابت است. یعنی فاصله بین قیمت ۱۰ تا ۲۰، همان فاصله بین ۲۰ تا ۳۰ است و الی آخر. اما در مقیاس لگاریتمی، فاصله بین دو واحد قیمت، براساس نسبت آن دو، تغییر می‌کند. برای مثال فاصله ۱۰ تا ۲۰ با فاصله بین ۲۰ تا ۳۰ متفاوت است. در اولی، افزایش ۱۰۰ درصد و در دومی، ۵۰ درصد است. اما فاصله ۱۰ تا ۲۰ با فاصله ۲۰ تا ۴۰ مساوی است، چون در هر دو، افزایش ۱۰۰ درصد است.
حجم [۳]
حجم معاملات (تعداد سهام معامله شده)برای هر دوره زمانی، معمولاً در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. حجم معاملات در هر دوره (روز، هفته، ماه و غیره) بهصورت میلههای عمودی در پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود.
هرقدر طول میله حجم بیشتر باشد، حجم معاملات در آن زمان بیشتر بوده است. نمودار قیمت به همراه حجم معاملات سهام شرکت«توسعه صنایع بهشهر» در شکل ۱۲ نمایش داده شده است. درباره اهمیت حجم در تحلیل تکنیکی در دروس بعدی صحبت خواهیم کرد.
تهیه و تنظیم نمودار
تهیه نمودار بهصورت دستی، کاری وقتگیر و طاقت فرساست، به‌خصوص اگر حجم دادهها زیاد باشد، عملی غیرممکن بهنظر میرسد. بنابراین، استفاده از تکنولوژی نوین و کامپیوتر بهترین کاراست. [۴]
[۲] فرض را بر این گذاشتهایم که شما دوست گرامی، با مفاهیم ریاضی دبیرستانی آشنا هستید.
[۴] نرم افزارهای منطبق با بورس اوراق بهادار تهران – هم تکنیکی و هم بنیادی – در حال حاضر در بازار موجود هستند و امکان رسم نمودارها و نماگرهای تکنیکی در آنها فراهم آمده است. هم چنین از نرم افزارهای خارجی هر کدام که امکان وارد کردن داده ها به صورت متنی را دارند – از جمله Metastock و Amibroker– قابل استفاده می باشند.
نمودار میله‌ای روزانه
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
خواندن الگوهای کندل استیک: نکات مهم مقاله
- نمودارهای کندل استیک با نمودارهای میله ای تفاوت زیادی دارند.
- معامله گران معمولاً استفاده از نمودارهای کندل استیک را برای معاملات روزانه ترجیح می دهند؛ زیرا با کمک این نمودارها به راحتی می توان عملکرد قیمت را مشاهده کرد.
- برای بکارگیری تحلیل نمودار کندل استیک در استراتژی معاملاتی، دانستن اجزای کلیدی هر کندل و مفهوم آنها بسیار مهم است.
نمودار کندل استیک (شمعی) چیست؟
نمودار کندل استیک به سادگی نموداری متشکل از کندل های جداگانه است که معامله گران از آن برای درک عملکرد قیمت استفاده می کنند. کندل استیکِ عملکرد قیمت شامل مشخص کردن نقطه باز شدن قیمت برای یک بازه زمانی خاص، جایی که قیمت در آن بازه زمانی بسته می شود، و همچنین قله و دره قیمتی در آن بازه زمانی است.
عملکرد قیمت می تواند به معامله گرانِ تمام بازارهای مالی علایمی از روندها و بازگشت روندها بدهد. برای مثال، تعدادی از کندل ها می توانند الگوهایی را تشکیل دهند که در نمودارهای فارکس نشان دهنده بازگشت یا ادامه روندها باشند. کندل ها همچنین می توانند الگوهای جداگانه ای را تشکیل دهند که نقاط ورود خرید یا فروش در بازار را مشخص کنند.
دوره ای که هر کندل نشان می دهد به بازه زمانی انتخاب شده توسط معامله گر بستگی دارد. یک بازه زمانی محبوب در بازار، بازه روزانه است؛ بنابراین کندل روزانه قیمت باز شدن، بسته شدن، قله و دره قیمتی آن روز را به تصویر می کشد. اجزای مختلف یک کندل می توانند به معامله گر در پیش بینی حرکت قیمت کمک کنند؛ به عنوان مثال، اگر یک کندل بسیار پایین تر از سطح باز شدن، بسته شود، این ممکن است نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت باشد.
تفسیر کندل در نمودار کندل استیک
تصویر زیر شکل یک کندل معمولی را نشان می دهد. در ساختار هر کندل قیمتی سه بخش خاص (نقطه باز شدن، نقطه بسته شدن، سایه های کندل) وجود دارد. اولین نکته ای که باید در نظر گرفت قیمت باز و بسته شدن کندل ها است. این نقاط مشخص می کنند که قیمت یک دارایی در بازه زمانی معین از کجا شروع می شود و در چه نقطه ای به پایان می رسد؛ این دو بدنه یک کندل را تشکیل می دهند. هر کندل بیانگر حرکت قیمت برای دوره زمانی مشخصی است. اگر به نمودار روزانه نگاه می کنید، هر کندل جداگانه قیمت باز و بسته شدن و همچنین سایه قله و دره قیمتی آن روز را نشان می دهد.
قیمت باز شدن نشان دهنده اولین قیمت معامله شده در شکل گیری کندل جدید است. اگر قیمت شروع به صعود کند، کندل سبز یا آبی می شود (رنگ ها بسته به تنظیمات نمودار متفاوت است). اگر قیمت کاهش یابد کندل قرمز می شود.
بالاترین نقطه سایه بالایی (upper wick) نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول آن دوره است. اگر سایه بالایی وجود نداشته باشد به این معنی است که قیمت باز یا بسته شدن، بالاترین قیمت معامله شده است.
کمترین قیمت معامله شده، قیمت پایینِ سایه پایینی (lower wick) است و اگر سایه پایینی وجود نداشته باشد، کمترین قیمت معامله شده همان قیمت بسته یا باز شدن در کندل صعودی است.
قیمت بسته آخرین قیمت معامله شده در دوره زمانی شکل گیری کندل است. در اکثر نمودارها اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به صورت پیش فرض قرمز می شود. از طرف دیگر، اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز یا آبی خواهد شد (رنگ کندل مجددا به تنظیمات نمودار بستگی دارد).
بخش مهم بعدی کندل فتیله (wick) است که از آن به عنوان «سایه» (shadow) نیز یاد می شود. سایه ها بسیار حیاتی هستند زیرا بالاترین و پایین ترین نقاط قیمت را برای یک دوره مشخص نشان می دهند. سایه ها به سادگی قابل شناسایی هستند چراکه از لحاظ بصری نازک تر از بدنه کندل می باشند. اینجاست که قدرت کندل ها آشکار می شود. در مقایسه با نقاط ثابت (بالاترین و پایین ترین نقاط)، کندل ها معامله گران را نسبت به حرکت مستمر بازار آگاه می کنند.
جهت حرکت قیمت با رنگ کندل مشخص می شود. اگر قیمت کندل بالاتر از قیمت باز شدن کندل بسته شود، پس قیمت به سمت بالا حرکت می کند و کندل آبی می شود (رنگ کندل به تنظیمات نمودار بستگی دارد). اگر کندل قرمز باشد، قیمت زیر قیمت باز شدن بسته شده است.
دامنه یا محدوده (رنج):
اختلاف بین بالاترین و پایین ترین قیمت کندل محدوده آن را تشکیل می دهد. می توانید دامنه کندل را با کم کردن قله قیمتی بالای سایه بالایی از دره قیمتی سایه پایینی محاسبه کنید. (محدوده = بالاترین نقطه - پایین ترین نقطه).
داشتن این دانش در مورد کندل ها و نقاط مختلف آنها، به این معنی است که معامله گرانی که از نمودار کندل استیک استفاده می کنند، در تشخیص خطوط روند، الگوهای قیمت و امواج الیوت مزیت آشکاری نسبت به بقیه معامله گران دارند.
مقایسه نمودار میله ای با نمودار شمعی (کندل استیک)
همانطور که از تصویر زیر می بینید، نمودارهای کندل استیک مزیت مشخصی نسبت به نمودارهای میله ای دارند. نمودارهای میله ای به اندازه نمودارهای شمعی بصری نیستند و الگوهای کندل استیک یا الگوهای قیمتی آنها نیز هم از لحاظ ظاهری قابل قیاس نیستند. علاوه بر این، میله های روی نمودار میله ای، تشخیص جهت حرکت قیمت را دشوار می کنند.
نحوه بررسی الگوهای کندل استیک نمودار
روش های مختلفی برای بکارگیری و بررسی نمودار شمعی وجود دارد. تحلیل نمودار کندل استیک به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی دلخواه شما بستگی دارد. برخی استراتژی ها تمایل دارند از الگوهای کندل استیک استفاده کنند در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند الگوهای قیمتی را تشخیص دهند.
بررسی الگوهای تک شمعی
کندل های جداگانه می توانند اطلاعات زیادی در مورد تمایلات فعلی بازار ارائه دهند. الگوهایی مانند الگوی چکش (Hammer)، ستاره دنباله دار (shooting star)، و مرد دارآویز (hanging man)، علایم بسیار مفیدی را در مورد تغییر جهت حرکت روند و مسیر احتمالی قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهند.
همانطور که از تصویر زیر می بینید، کندل چکش گاهی اوقات نشان دهنده بازگشت روند است. کندل چکش دارای سایه پایینی بلند با بدنه کوچک است. قیمت بسته شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن آن است. مفهوم کندل چکش ساده است: قیمت در حال کاهش یافتن بود اما خریداران وارد صحنه شدند و قیمت را صعودی کردند. این کندل یک سیگنال صعودی برای ورود به بازار، نشانه ای برای کوتاه کردن استاپ لاس یا علامتی برای بستن پوزیشن فروش است.
معامله گران می توانند پس از بسته شدن کندل چکش، وارد معاملات خرید شوند و از این الگو به نحو احسن استفاده کنند. کندل های چکش بسیار مفید هستند چراکه معامله گران می توانند با استفاده از آنها استاپ لاس های کوتاهی را اعمال کنند (استاپ لاس هایی که پیپ های کمی را ریسک می کنند). تیک پرافیت (حد سود) باید به گونه ای قرار گیرد که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. بنابراین، تیک پرافیت بزرگتر از استاپ لاس است.
شناسایی الگوهای قیمتی در چند کندل
نمودارهای کندل استیک معامله گران را قادر می سازند تا الگوهای قیمتی که در نمودارها شکل می گیرند را تشخیص دهند. با نمودار میله‌ای روزانه شناسایی این الگوهای قیمتی، مانند الگوی پوششی صعودی (bullish engulfing) یا الگوهای مثلث (triangle patterns)، می توانید با استفاده از آنها سیگنال های ورود یا خروج از بازار را مشخص کنید.
برای مثال، در تصویر زیر الگوی پوششی صعودی را داریم. الگوی پوششی صعودی ترکیبی از یک کندل قرمز و یک کندل آبی است که کل کندل قرمز را «پوشش» می دهد. این الگو می تواند نشان دهنده پایان حرکت نزولی یک جفت ارز باشد. معامله گر با وارد شدن به معاملات خرید پس از بسته شدن کندل آبی می تواند از این الگو به نحو احسن استفاده کند. به یاد داشته باشید که این الگوی قیمتی تنها زمانی شکل می گیرد که کندل دوم بسته شود.
مانند الگوی چکش، معامله گر می تواند استاپ لاس را زیر الگوی پوششی صعودی قرار دهد (استاپ نمودار میله‌ای روزانه لاس کوتاه). پس از آن معامله گر می تواند حد سود تعیین کند.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
تحلیل تکنیکال چیست ؟
تحلیل تکنیکال چیست؟ یکی از مهم ترین نکات خرید و فروش و فعالیت در بازار های مالی، آموزش تحلیل تکنیکال بوده و تمامی افرادی که قصد معامله در تایم های کوتاه به شکل نوسانگیری و یا سرمایه گذاری را دارند، تحلیل قبل از خرید ضروری می باشد.
تعریف تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال همان تحلیل فنی از رفتار کندل های قبل و حجم معاملات، برای پیش بینی حال و آینده می باشد. برای تحلیل تکنیکال بیشتر با اعداد و ارقام و ریاضیات سروکار دارید که می توانید با استفاده از ابزار های مهم مانند خط روند، کانال، حمایت و مقاومت، گره، پیوت قیمتی و سایر ابزار ها پیش بینی قیمتی از آینده داشته باشید. برای سهولت استفاده افراد مختلف اندیکاتور های بسیاری داخل نرم افزار های تحلیل و نمودار طراحی شده است که می توانید با مراجعه استفاده نمایید.
دانش ابتدایی و آکادمیک برای رفتار شناسی کندل ها
ارز های دیجیتال موجود در بلاک چین از نظر تکنیکالی و رفتارشناسی با همدیگر متفاوت می باشد و بهتر است استراتژی متمایزی در مورد رفتار کندل های هر نمودار جستجو و طراحی نمایید. اما برای درک بهتر تحلیل تکنیکال باید به چند نقطه توجه نمایید. از نقاط مهم قیمت باز شدن و بسته شدن، حد بالا و حتی پایین کنده می باشد. ممکن است سایه کندل بزرگتر از بدنی کندل باشد که در هر صورت باید پوزیشن معاملاتی خاصی در نظر داشته و وارد خرید و فروش شویم.
انواع نمودار در بازار های مالی
در زمان تحلیل معمولاً از سه نوع نمودار که به نمودار های خطی، میله ای و شمعی معروف بوده، استفاده می کنند.
نمودار های شمعی کاربرد بیشتری داشته و ولی برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم کار خود را با نمودار خطی شروع نمایید. نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن کندل را به همدیگر متصل کرده و نمایش می دهد. قیمت بسته شدن کندل بسیار مهم تر از قیمت شروع و سایه های هر کندل می باشد.
بررسی نمودار میله ای
در ادامه رتبه کاری خود را افزایش داده و با تحلیل بر روی نمودار های میله ای کار خود را ادامه دهید. به طور معمول شبیه به نمودار کندلی بوده و می توانید بدن و سایه های کندل را مشاهده نمایید که به ترتیب پایین ترین و بالاترین قیمت معامله شدن کندل نمایش داده می شود. نمودار مانند یک میله افقی در نمودار ظاهر می شود. استراتژی های مختلفی بر روی نمودار میله ای وجود دارد که می توانید به صورت تخصصی موارد اشاره شده را بررسی نمایید.
نمودار کندلی
به جرات می‌توان گفت که بیش از ۹۰% تحلیل های تکنیکال بر روی نمودارهای کندلی صورت می‌گیرد و استراتژی های معاملاتی بیشتر در نمودار های کندلی کاربرد دارد. به همین دلیل محبوبیت بیشتری نزد کاربران و تحلیلگران بازار دیجیتال دارد. کندل های صعودی رنگ سبز داشته و به سمت بالا حرکت می نماید. کندل های قرمز از زمان بسته شدن کندل قبل به سمت پایین حرکت کرده و رنگ قرمزی را برخوردار می باشد.
توجه به روند قیمتی در تحلیل تکنیکال
یک نکته و وجه بسیار مشترک بین تحلیلگران تکنیکال، روند بازار بود و تمام تحلیل های خود را بر روی روند بازار پیاده می نمایند. در واقع اگر تحلیل خلاف روند بازار داشته باشیم، بیشتر تحلیل ها و استراتژی های خود دارای خطا شده و وارد ضررهای مالی می‌شویم. پس در ابتدای کار بهتر است روند بازار را طبق برخی از استراتژی ها درک کرده و سپس پس وارد تحلیل تکنیک ها شویم.
روند معاملاتی به سه دسته صعودی، نزولی و رنج تقسیم بندی می شوند. می توانیم بر اساس تایم فریم خود در تایم های معاملاتی مختلف وارد خرید و فروش کوتاه مدت یا بلند مدت شویم. لازم به ذکر است که خرید و فروش های کوتاه مدت برای نوسان گیری و استفاده از اهرم بوده و ولی روندهای بلندمدت جنبه سرمایه‌گذاری و استیک دارد.
کندل شناسی
کندل شناسی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و تمام تحلیلگران با استفاده از رفتار های کندلی می توانند روند آینده بازار را تحلیل و بررسی نمایند. کندل دوجی، کندل چکشی، کندل ستاره صبحگاهی و کندل ستاره عصرگاهی از جمله کندل های مهم بازار بوده که می توانید با رصد کردن این کندل ها تغییر روند بازار را مشاهده نمایید.
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال
یکی از مهم ترین عامل های فعالیت در بازار های مالی، آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال است. امروز می خواهیم به سرفصل های تحلیل تکنیکال اشاره کرده و اطلاعاتی در این باره اشاره نماییم.
برای تحلیل تکنیکال نیاز به آموزش نمودار ها، کندل خوانی یادگیری تایم فریم ها، حمایت و مقاومت و ده ها ابزار دیگر دارید که در ادامه سعی می کنیم به طور خلاصه بخش های مختلف آموزش تحلیل تکنیکال را با هم بررسی نماییم.
یادگیری سایت تریدینگ ویو
سایت تریدینگ ویو یکی از سایت های جامع برای تحلیل تکنیکال و پیاده سازی استراتژی های معاملاتی می باشد. قبل از یادگیری تحلیل تکنیکال، حتماً ابزار های لازم را در این سایت یاد گرفته و آشنایی کوتاهی با نمادها و اندیکاتورهای این سایت داشته باشید. پس از اطلاع از این سایت می توانید تحلیل تکنیکال را شروع نمایید.
انواع نمودار
نمودار های مختلفی در در بازار های معاملاتی تعریف شده است که پرکاربرد ترین نمودار ها، نمودار خطی، میله ای و کندلی به اصطلاح شمعی بود که بر اساس رفتار و نوع حرکت کندل ها می‌توانید تحلیل کلی و جزئی از ارز مورد نظر داشته باشید.
تایم فریم یا تایم معاملاتی
تعیین زمان بندی و بررسی و تحلیل بر اساس زمان بندی مشخص شده از جمله مهم ترین بخش های تحلیل تکنیکال می باشد. تایم به صورت سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه،شش ساعته، چهار ساعته، سه ساعته، یک ساعته، ۳۰ دقیقه ای، ۱۵ دقیقه ای تا یک دقیقه ای می باشد. سعی کنید استراتژی های معاملاتی خود را در تایم فریم مشخص شده اجرا نمایید.
لازم به ذکر است که اگر دیدگاه سرمایه گذاری دارید، حتما کندل های ماهانه هفتگی و روزانه را بررسی نمایید.
اگر دیدگاه کوتاه مدت ساعتی دارید، می توانید در تایم ۱ الی ۳۰ دقیقه ای به تحلیل و خرید و فروش بپردازید.
حمایت و مقاومت در نمودار
یکی از مباحث اولیه در تحلیل تکنیکال، یادگیری نقاط مقاومت و حمایت می باشد. معمولاً ارز های معتبر دارای سقف تاریخی، کف تاریخی، سقف بلند، مدت کف بلند مدت، سقف کوتاه مدت و کف کوتاه مدت می باشد. مقاومتی به صورت استاتیک و داینامیک رسم کرده و پیش بینی جامع از روند بازار و آینده سهم داشته باشید.
روند بازار چیست
روند در بازار های معاملاتی به صورت صعودی، نزولی و خنثی می باشد. می توانید در بازار های صعودی دید بلندمدت و سرمایه‌گذاری داشته و در بازارهای نزولی و خنثی دیدگاه نوسان گیری در تایم های کوتاه مدت داشته باشید.
انواع معاملات در بازار ارز دیجیتال
در بازار های ارز دیجیتال دو نوع کلیه معامله داریم که می توانید دیدگاه طولانی مدت و کوتاه مدتی داشته و ارزی را خریداری کرده و در کیف پول نگهداری نمایید. نوع دوم معامله به صورت فیوچر بوده و می توانید حتی از فروش سهام نیز سود دریافت نمایید. همچنین با استفاده از معاملات با اهرم سود های چند برابر سرمایه خود دریافت نمایید که هرکدام دارای اشکالات و معایبی می باشد که در مقالات این سایت بررسی نموده ایم.
آموزش الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی کاپ، الگوی کوه، الگوی سر و شانه، الگوی سر و شانه برعکس، الگو های برگشتی و غیره تنها بخشی از الگو های کلاسیک بازار های معاملاتی می باشد. می‌توانید موارد اشاره شده را بررسی نموده و به معامله بپردازید.
تحلیل بر اساس اندیکاتور های طراحی شده
اندیکاتور های معاملاتی بیشتر برای تایید روند بازار مورد استفاده قرار می گیرد که می نمودار میله‌ای روزانه نمودار میله‌ای روزانه نمودار میله‌ای روزانه توانید با یادگیری بخشی از اندیکاتور های کلاسیک اقدام به خرید و فروش نمایید.
به این نکته نیز توجه نمایید که برخی از اندیکاتور ها به صورت استراتژی بوده و سیگنال خرید لحظه ای می دهند که قابل اعتماد نیست. سعی کنید خودتان تحلیل کلی از روند بازار داشته سپس اقدام به استفاده از اندیکاتور ها نمایید. اندیکاتور های میانگین متحرک، اندیکاتور همگرایی و واگرایی اندیکاتور ،شاخص قدرت نسبی از مهمترین اندیکاتورهای بازار می باشد
حجم در معاملات
حتماً در زمان بررسی بازار، حجم معاملات را نیز در نظر داشته باشید. اگر حجم معاملات بزرگتر از میانگین ۲۰ روزه باشد، قطعاً متحرک هایی در بازار دیده می‌شود. امروز در مورد آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال مطالبی را بررسی نمودیم. اگر از اندیکاتور ها و استراتژی‌های خاصی استفاده می نمایید، حتما با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاه شما