صعود سه بازار از یک باند

نفت از صعود بازماند - افزایش نگرانی ها نسبت به کم شدن تقاضای جهانی

سرویس اقتصادی - قیمت نفت در معاملات پرنوسان سه شنبه تحت تاثیر نگرانی سرمایه گذاران نسبت به تقاضای کمتر چین برای سوخت و افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا و اروپا، کاهش پیدا کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - بهای معاملات نفت برنت ۳۴ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۹۳ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۷ دلار و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد اوایل معاملات بیش از یک کاهش یافته و روند افزایشی خود در سه روز معامله گذشته را متوقف کردند.

هر دو شاخص قیمت نفت در دو سوی آتلانتیک، امسال تحت تاثیر ابهامات ناشی از جنگ صعود سه بازار از یک باند میان روسیه و اوکراین، بیش از ۱۵ درصد رشد کرده اند. هزینه های انرژی به موازات کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا و تحریمهای غربی وضع شده علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین، افزایش پیدا کرده اند.

محدودیتهای کووید ۱۹ در چین که دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، نگرانی ها نسبت به تقاضای جهانی کمتر برای سوخت را تجدید کرد. شمار سفرها در سه روز تعطیلات فستیوال پاییزی، بیش از یک سوم در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرد زیرا سیاست کرونا صفر پکن، مانع سفر مردم شد.

تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره گفت: قرنطینه های گسترده کووید و تست انبوه در چین، به دلیل نگرانیها پیرامون تقاضا، روی بازار تاثیر منفی گذاشت. بعلاوه، اگر شاخص قیمت مصرفی بالاتر از حد انتظار باشد، احتمالا بانک مرکزی آمریکا به افزایش سریع تر نرخ های بهره ادامه می دهد.

آمار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا روز جاری منتشر می شود و در حالی که انتظار می رود نشان دهد نرخ تورم به اوج خود رسیده است، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آماده می شوند نرخهای بهره را برای مقابله با تورم، به میزان بیشتری افزایش دهند. سیاست مذکور، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای بزرگ را تقویت خواهد کرد و نفت را برای سرمایه گذاران گران تر می کند.

در این بین، نگرانی ها نسبت به ذخایر محدودتر، از قیمتها پشتیبانی کرد. آمار وزارت انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت استراتژیک آمریکا در هفته منتهی به ۹ سپتامبر، ۸.۴ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و به ۴۳۴.۱ میلیون بشکه رسید.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با قیمت بالای سوخت که به تورم دامن زده است، برنامه ای را به اجرا گذاشته که تحت آن، به مدت شش ماه یک میلیون بشکه در روز از ذخایر نفت استراتژیک، نفت برداشت می شود.

کشورهای صنعتی گروه هفت سقف قیمت برای نفت روسیه اعمال خواهند کرد تا درآمد نفتی این کشور را محدود کنند و همزمان، تضمین کنند که جریان نفت به اقتصادهای نوظهور ادامه خواهد داشت. با این حال، وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داد تعیین این سقف، قیمت نفت و بنزین آمریکا را زمستان امسال بالاتر خواهد برد.

طبق نظرسنجی رویترز، ذخایر نفت تجاری آمریکا در هفته منتهی به ۹ سپتامبر، حدود ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده که پنجمین کاهش هفتگی متوالی خواهد بود. گزارش موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه و آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه منتشر می شود.

بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت در مناطق تولیدکننده نفت شیل این کشور در اکتبر، ۱۳۲ هزار بشکه در روز رشد کرده و به ۹.۱۱۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بالاترین میزان از مارس سال ۲۰۲۰ است.

صعود اسلوونی به جمع ۴ تیم برتر والیبال جهان/ حذف قهرمان المپیک مقابل ایتالیا

در شب حذف فرانسه مقابل ایتالیا، تیم ملی والیبال اسلوونی مقابل اوکراین پیروز شد و به نیمه نهایی صعود کرد.

به گزارش مشرق ، در جریان مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان، تیم ملی والیبال اسلوونی به مصاف تیم ملی والیبال اوکراین رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

این بازی در چهار ست و به ترتیب با نتایج ۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ به سود والیبال اسلوونی به پایان یافت.

در این بازی پلوتنیسکی ۳۰ امتیاز برای والیبال اوکراین به دست آورد و بهترین بازیکن زمین نام گرفت.

اسلوونی با این پیروزی موفق شد به مرحله بعدی این مسابقات صعود کند.

در دیگر بازی برگزار شده در این دور، تیم ملی والیبال ایتالیا به مصاف تیم ملی والیبال فرانسه رفت و با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

این بازی در پنج ست و صعود سه بازار از یک باند به ترتیب با نتایج ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۲ به سود والیبال ایتالیا پایان یافت.

والیبال فرانسه به عنوان قهرمان المپیک توکیو در این مسابقات نتوانست حریف ایتالیا شود و با شکست از گردونه مسابقات حذف شد. تیم ملی والیبال فرانسه درحالی از این مسابقات حذف شد که انتظارات از این تیم بسیار بالا بود.

بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟

بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتور‌های تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

بولینگر باند چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.

اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها می‌توانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند می‌توان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.

معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.

قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.

جان بولینگر کیست؟

جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازار‌های مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.

جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.

برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند می‌توان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.

ساختار بولینگر باند

بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.

خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما می‌توانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این صعود سه بازار از یک باند صعود سه بازار از یک باند سه خط، می‌توانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.

هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت می‌کند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت می‌کند.

پیش‌بینی بازار مسکن در ۱۴۰۱/ توافق، حباب قیمت مسکن را می‌ترکاند!

کارشناسان بازار مسکن معتقدند تغییرات بازار مسکن در ۳ ماه ابتدایی سال آینده وضعیتی مشابه ۳ ماه پایانی امسال (زمستان ۱۴۰۰) خواهد داشت؛ به عبارتی، میزان معاملات تغییر نسبی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شنیده شدن خبرهای خوبی از مذاکرات کشورمان با طرف‌های خارجی در وین، رفته رفته بازارهای مختلف در حال احیا هستند؛ کاهش قیمت ارز و سکه و طلا در روزهای گذشته، نوید تسری ثبات در این بازارها به بازارهای موازی خصوصاً بازار مسکن و حتی کاهش قیمت‌ها را می‌دهد.

هر چند که برخی کارشناسان با تأثیرپذیری بازار مسکن از کاهش قیمت در بازارهای موازی موافق نیستند و «چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن» در کنار «نامتوازن بودن عرضه و تقاضا» که ناشی از مقاومت نهاد سیاستگذار بخش مسکن دولت‌های یازدهم و دوازدهم در برابر افزایش تولید مسکن بود را از عوامل مخالفت خود با ادعای «کاهش شدید قیمت مسکن» در ماه‌های آتی عنوان می‌کنند.

نایب رئیس اتحادیه املاک: اینکه کاهش شدید قیمت مسکن عده‌ای را ورشکسته کند، قبول ندارم

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بازار مسکن در سال جاری را به طور کلی یک بازار رکودی عنوان و اظهار کرد: در قیمت‌های مسکن شاهد کاهش نبودیم؛ در فصل پاییز یک رشد نسبی در مقایسه با ماه‌های قبل از آن رخ داد؛ اما با ورود به زمستان، این رشد دوباره متوقف شد و بازار مسکن در یک وضعیت رکودی در بخش خرید و فروش به سر می‌برد؛ قیمت‌ها نیز تا حدودی در ثبات به سر می‌برند.

تا اواخر بهار ۱۴۰۱، بازار مسکن آرام است

وی افزود: پیش بینی من از بازار مسکن در سال آینده این است که در ۳ ماه ابتدایی، بازار مسکن وضعیتی مشابه ۳ ماه پایانی امسال (زمستان ۱۴۰۰) خواهد داشت؛ به عبارتی، میزان معاملات تغییر نسبی نخواهد داشت و بهار آرام و بی تلاطمی را در بازار مسکن در پیش داریم.

این کارشناس اقتصاد مسکن، احتمال افزایش معاملات در اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده را محتمل دانست و گفت: با توجه به رکود چند ماهه، احتمالاً این توقف معاملات در تابستان ۱۴۰۱ شکسته می‌شود لذا تعداد معاملات در اواخر خرداد بیشتر می‌شود.

توافق در مذاکرات حباب قیمت مسکن را می‌ترکاند

وی در خصوص اثرگذاری نوسانات ارزی یا دستیابی به توافقات بین‌المللی در بازار مسکن تصریح کرد: دستیابی به توافق‌های بین‌المللی در قیمت مسکن مؤثر است و نرخ‌ها را به قیمت واقعی آن برمی گرداند؛ اما اینکه مردم را نگران کنیم و بگوییم برخی ممکن است ورشکسته شوند، قبول ندارم؛ بازار مسکن یک بازار مقاومی است و تا زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشود، به تلاطمی که در وضعیت اقتصاد کلان و همچنین وضعیت مردم اثر منفی بگذارد، دچار نخواهد شد؛ اما حباب قیمت‌ها که به صورت نامتعارف ایجاد شده، ترکیده خواهد شد و قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک تر شده و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.

کاهش قیمت دلار در کاهش قیمت مسکن مؤثر است؟

عقبایی درباره تأثیر کاهش قیمت دلار بر بازار مسکن نیز یادآور شد: کاهش دلار نیز در کاهش قیمت بی تأثیر نیست اما به تنهایی عامل تغییر قیمت صعود سه بازار از یک باند مسکن نیست و عوامل متعددی در ایجاد تغییر در قیمت بازار مسکن مؤثر است. قیمت‌ها در مسکن یک مقوله بلندمدت است که بعضاً تغییرات در سایر بازارها، ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد تا در بازار مسکن تأثیرگذار باشد و مانند دلار و طلا در کوتاه مدت اثرپذیر نیست.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم شعار احداث ۴ میلیون مسکن را سر داده و باید از نیمه دوم سال آینده شاهد آغاز احداث و حتی بهره برداری از تعدادی از این واحدها باشیم، مطمئناً در کنترل قیمت مسکن، ایجاد بازار رقابتی و حتی کاهش قیمت مسکن هم نقش مثبتی ایفا کند.

کارشناس اقتصاد مسکن: بازار مسکن در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کند

خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده و تأثیر توافقات بین‌المللی و نوسانات ارزی بر این بازار اظهار کرد: با توجه به کندی بازار مسکن و همچنین چسبندگی قیمت‌ها، این بازار دیرترین تأثیرات را از بازار ارز چه کاهشی و چه افزایشی خواهد داشت.

وی افزود: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ وقت کاهش ارز بر روی کاهش قیمت مسکن اثری نداشته است؛ در همین دو سه سال اخیر، در مقطعی قیمت دلار تا ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و سپس به کانال ۱۳ هزار تومان کاهش یافت و مدت‌ها در همین دامنه باقی ماند؛ اما دیدیم که قیمت مسکن در همین مقطعی که از دلار ۱۸ تا ۱۹ هزار تومانی به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن که پیش از آن به دلیل افزایش نرخ دلار رشد داشت، به قیمت‌های سابق بازنگشت.

مسئولان بخش مسکن سیگنال غلط به مردم ندهند

وی با اشاره به شنیده شدن خبرهای خوبی از مذاکرات بین‌المللی و کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر، بیان کرد: مسئولان سیگنال غلط به مردم ندهند و مانند آبان ماه سال گذشته اعلام نکنند که مردم خانه نخرند و قرار است ارزان شود؛ این شعارها نه پشتوانه علمی دارد و نه سابقه تاریخی در بازار مسکن؛ این سیگنال‌ها جز اینکه به بازار مسکن لطمه بزند و سبب فشرده شدن فنر قیمت‌ها شود تا یک جایی ناگهانی بپرد، هیچ اثر دیگر ندارد و عملاً به تعمیق رکود بازار مسکن و تعطیلی معاملات مسکن و کاهش شدید گردش مالی در بخش مسکن می‌انجامد.

قدرت پولبک به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات

استراتژی پولبک بازار یا ریتریسمنت قدرت زیادی در تعیین پوزیشن صحیح دارد. بعد از تعیین روند بایستی در جستجوی پولبک باشیم. شناسایی پولبک معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت یا میانگین متحرک‌ها صورت می‌گیرد و در واقع پولبک به سطح اصلی می‌تواند منجر به پتانسیل سود بالا همراه با ریسک شود.

معامله کردن آسان است ، اما مردم آن را سخت کرده‌اند. دلیلش را می‌دانم چون من هم مانند شما عمل می‌کردم و معامله کردن را برای خودم سخت کرده بودم. ۱۵ سال پیش زمانی که شروع به معامله کردم ، احساس کردم که دائم در مسیر اشتباه بازار معاملاتی قرار دارم. به محض این که وارد پوزیشن می‌شدم، مثل این که شخصی درون کامپیوترم وجود داشت و قیمت‌ها را در جهت مخالف هول می‌داد. واقعا احساس می‌کردم که “بازار علیه من است” و تلاش می کند پولم را بگیرد.

شما هم همین حس را داشتید؟

احتمالا شما هم به قدرت پولبک آگاه نیستید و یا دقیقا نمی‌دانید چگونه در معاملات خود از آنها استفاده کنید. احتمالا در زمان اشتباه وارد بازار می‌شوید، درست زمانی که بازار آماده است تا در جهت عکس شما حرکت کند. شما این کارها را انجام می‌دهید زیرا “احساس خوبی” نسبت به پوزیشن خود دارید در صورتی که بایستی با منطق و بدون احساس شخصی تصمیم بگیرید.

این استراتژی به شما نشان می‌دهد چرا پولبک بازار یا ریتریسمنت (retracements)، قدرت بسیاری دارد و این که چرا شما بایستی خیلی زود روی آن تمرکز داشته باشید.

تئوری که در پشت پولبک بازار قرار دارد.

این جمله کلیشه‌ای قدیمی را حتما شنیده‌اید، “روند دوست شماست تا زمانی که پایان یابد”، اما دقیقا روند‌های معاملاتی چه چیزی را در بر دارند؟ برای معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه، مبهم به نظر می‌رسد. ما به چه مشخصه‌هایی نیاز داریم، نه عملیات کلیشه‌‌ای قدیمی که به هیچ دردی نمی‌‌خورند.

خب، ۹۰٪ از معاملات من با تعصب و جانبداری از بازار همراه هستند، به بیان دیگر به ندرت سعی می‌کنم حداقل و حداکثر قیمت را انتخاب کنم. با این وجود به این معنی نیست که من برخلاف جهت بازار معامله می‌کنم. برای مثال، ممکن است نفت خام را با یک روند صعوی بلند مدت مشاهده کنم و بعد منتظر روند نزولی آن می‌شوم، قبل از آنکه وارد پوزیشن خرید شوم. من این کار را انجام می‌دهم زیرا معتقد به روند اصولی و اساسی هستم. این بسیار متفاوت از انتخاب در زمان سقف و کف قیمت است، چیزی که حرفه‌ای‌ها آن را “معامله‌ای بر مبنای ارزش یا پولبک معاملاتی یا دنبال کردن معاملات” می‌نامند ( هر سه معنی یکسان دارند).

منتظر پولبک می‌شویم. ورود به معامله در زمان پولبک بهتر از این است که روند مسیر زیادی را طی کرده باشد. پولبک می‌تواند به کاهش ریسک در زمان ورود به پوزیشن کمک کند. زیرا ما معمولا در منطقه مهم بازار (منطقه ارزشی) معامله می‌کنیم و با توجه به خطوط مقاومت و حمایت تصمیم به معامله می‌گیریم. همان طور که می‌دانیم سطوح مهم یعنی حمایت و مقاومت، اغلب نقاطی محدودکننده هستند و جریان روند به سرعت می‌تواند در این فواصل قرار گیرد. و منجر به حرکات بزرگی در جهت مخالف شوند.

واضح‌تر این که چرا بازده معاملاتی پولبک سودآور است، این است که بازار فراز و نشیب دارد و پولبک به شما کمک می‌کند تا نقطه ورود به پوزیشن را اصلاح کنید (مجددا تکرار می‌کنم انتخاب ما بالاترین و پایین‌ترین نقطه در روند نیست زیرا ما سعی در پیش‌بینی تغییر روند نداریم). شما همیشه نمی‌توانید نقطه دقیق روند را جهت ورود به پوزیشن به دست آورید اما اگر اصول روند را رعایت کنید یا در سطوح مهم نمودار معامله کنید، می‌توانید محدوده درست را بیابید.

برای درک بهتر به نمودار نگاه کنید

در نمودار زیر، یک روند نزولی مشخص وجود دارد. در نواحی با دایره قرمز رنگ که به وجود آمده، واضح است که روند نزولی در حال حرکت بوده است. به مقالاتی که در مورد روند معاملاتی وجود دارد، رجوع کنید. وجود نواحی با دایره قرمز رنگ، قطعا توجه معامله‌گران با تجربه را به این پولبک‌ها در روند جلب می‌کند و احتمالا از نقطه حداکثر وارد روند می‌شوند. در حالی که معامله‌گران دیگر این نقطه را از دست می‌دهند و فکر می‌کنند بهتر است روند بیشتر به حرکت خود ادامه دهد تا نوسانات روند نزولی خاتمه یابد. همان طور که می‌بینید، اگر سعی کنید که نزدیک هر یک از نقاط حداقل قیمت (Low) شمع اقدام به خرید نمایید، بازار تنها با فاصله‌ای کم ، قبل از این که روند خاتمه یابد به بالا حرکت می‌کند و زمانی سود حاصل می‌گردد که به حداکثر قیمت (High) خود برسد سپس اقدام به فروش نمایید.

بسیاری از معامله‌گران زمانی احساس راحتی و آرامش می‌کنند که روند در جهتی که آنها دوست دارند حرکت کند. بنابراین بسیاری از معامله‌گران سرمایه خود را از دست می‌دهند زیرا آنها درست در نقطه حداقل قیمت (Low) اقدام به فروش می‌کنند یعنی زمانی که بازار ضعیف است اما در واقع آماده برای روند صعودی می‌شود. این بدان علت است که معامله برای بسیاری از مردم مشکل است؛ زیرا شما به طور معمول بایستی کاری را انجام دهید که دقیقا برعکس احساساتی است که به شما می‌گوید چه کار کنید تا به سود دست یابید. با اطمینان به شما می‌گویم وقتی روند حالت صعودی بگیرد اقدام به فروش می‌کنید، کار آسانی نیست زیرا احساس می‌کنید روند در پایین قرار دارد اما ما بایستی به اصول روند اطمینان داشته باشیم.

ریتریسمنت (Retracements): سنگ بنای یک تکنیکالیست بازار معاملاتی است.

بنابراین روند را مشخص کنید، سپس در جستجوی پولبک باشید.

روش اصلی جهت معامله‌کردن با پولبک این است که روند را شناسایی کنیم و سپس در جستجوی پولبک درون روند باشیم. اولین کاری که حالا باید انجام دهید این است که به دنبال حرکات کلی نمودار باشیم، یعنی جهتی که روند معمولا از چپ به راست نمودار حرکت می‌کند؟ این‌ها روشی است که شما دنبال می‌کنید روشی که اعلام می‌کند بازار احتمالا در آینده نزدیک به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

لازم است یادآوری کنم که بازار به صورت خط صاف حرکت نمی‌کند. برای مثال اگر شما یک روند صعودی را شناسایی کردید، بدین معنی نیست که بازار حرکت نزولی برای یک روز یا دو روز، یک هفته یا دو هفته نداشته باشد با این وجود به طور کلی روند صعودی بوده است. چیزی که معامله‌گران فراموش می‌کنند مربوط به فاکتور زمان است. پولبک زیر ۳ تا ۵ روز برای تعداد متوسطی از معامله‌گران که می‌خواهند به سود دست یابند، قابل توجه است. اما چند روز در مقابل روند صعودی چند ماهه یا چند ساله، فقط یک تلنگر است. اگر هشیار نباشید همین تلنگر باعث می‌شود که پول زیادی را از دست دهید.

به مثال زیر توجه کنید

در نمودار زیر یک روند صعودی قرار دارد. به پولبک‌های کوچکی که به سمت پایین در روند ایجاد شده توجه کنید؛ این‌ها فرصت‌های احتمالی بالقوه ورود به روند است. بهترین و بارزترین مورد جهت ورود به بازار، شمع (کندل) پین بار صعودی ( bullish pin bar) است که در نمودار ذکر شده است. یک مثال ساده معاملاتی، سیگنال پرایس اکشن بر روی پولبک یا “خرید ضعیف در روند صعودی” است.

آخرین حرکات سویینگ یا نوسانی را شناسایی کرده و با اولین ریتریسمنت (retracement) معامله کنید.

بسیاری از وقت‌ها ، روند بازار واضح و مشخص نیست و در این مواقع از پولبک یا ریتریسمنت جهت کسب سود استفاده می‌کنیم. به نمودار زیر توجه کنید. یک روند صعودی واضح و مشخص وجود دارد، سپس درون روند صعودی، قیمت شروع به پولبک می‌کند و سویینگ‌ (یا نوسانات) نزولی وجود دارد. بعد از چند هفته، این پوبلک‌ها از روند نزولی حمایت می‌کند اما هنوز کاملا مشخص نیست که آیا روند صعودی به پایان رسیده است یا نه. در این مورد، ما به دنبال ریتریس‌های صعودی هستیم تا پوزیشن خرید یا فروش بگیریم. به خصوص بعد از اولین حداکثر قیمت (Higher) ریتریس که شروع به نزول کرد به دنبال نقطه فروش در ریتریس بعدی خواهیم بود. (در شکل زیر نقطه فروش نشان داده شده است)

پولبک معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت یا میانگین متحرک‌ها

حالا بایستی بر سطح حمایت و مقاومت و میانگین متحرک‌ها برای پولبک‌ها تمرکز کنیم. شما می‌توانید به آسانی سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید و برگشت قیمت‌ها را به این سطوح مشاهده نمایید. سپس با چشم بسته وارد بازار شوید یا منتظر تایید سیگنال پرایس اکشن برای ورود و ‘محو شدن’ روند اخیر بازار به سطح شوید. یعنی اگر بازار به این سطح سقوط کرد، در این سطح اقدام به خرید می‌کنید و اگر از سطح صعود کرد اقدام به فروش نمایید. معمولا میانگین متحرک‌ها (یا MA) در یک روند مشخص، بهتر هستند؛ شما می‌توانید ریتریسمنت‌‌های کوچکتر را بر روی میانگین متحرک مشاهده کنید (میانگین متحرک اکسپوننشیال یا MAE) و سپس با بررسی MAE یا به صورت ایده آل از طریق سیگنال پرایس اکشن وارد پوزیشن شوید اما این مساله همیشه ضروری نیست به خصوص در روندهای بسیار قدرتمند.

ریتریسمنت ‌۵۰% در نمودار روزانه

یک راه برای یافتن پولبک‌، این است که حرکات ریتریسمنت ۵۰% را مشاهده کنیم. همیشه حرکات بزرگی ندارند همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید. بعضی اوقات سطوح اصلی واضح نیستند یا میانگین متحرک ندارند تا در جستجوی پولبک باشیم، بنابراین از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کنیم و تقریبا در جستجوی حرکات ریتریسمنت ۵۰ درصدی هستیم؛ اطراف سطح ۵۰% را بررسی کنید. در حالت ایده آل، بازار روند خواهد داشت و می‌توانید ریتریسمنت ۵۰% را در داخل ساختار روند مشاهده کنید و دوباره از سطح ۵۰% به روند اصلی برمی‌گردد. مثالی از این مورد را در نمودار ۴ ساعته در زیر مشاهده کنید.

پولبک به سطح اصلی می‌تواند منجر به پتانسیل سود بالا همراه با ریسک شود.

همچنین معامله به طریق پولبک می‌تواند منجر به ایجاد ریسک بالا در سوددهی شود، به خصوص اگر در سطح اصلی بلند مدت وارد بازار شویم و از نمودار ۴ ساعته یا یک ساعته با شمع (کندل) پین بار وارد پوزیشن شویم. غیرمعمول نیست معاملاتی را که انتخاب می‌کنیم نسبت ریسک به سود، ۵ به ۱ و گاهی بیشتر باشد.

در نمودار زیر مثالی را از پولبک را در سطح اصلی (حمایت) مشاهده می‌کنیم. یک سیگنال پین بار (Pin bar) خوب خرید داریم که ورود ما را به پوزیشن تایید می‌کند و متوجه پتانسیل بالای ریسک –سود در اینجا می‌شویم. پولبک اغلب در سطوح اصلی بلند مدت منجر به حرکات بزرگ در جهت‌های دیگر می‌شود مانند بانس کردن از سطح که پتانسیل سود-ریسک بالایی را در بر دارد.

انواع سفارش جهت ورود با پولبک

به طور کلی یک معامله‌گر می‌تواند از سفارش‌های ورود به بازار یا محدوده سفارش استفاده کند و بعد از پولبک وارد بازار شود. همان طور که در بالا صحبت شد، پولبک برای ما نقطه احتمالا بالا جهت ورود به پوزیشن را فراهم می‌کند، مانند استراتژی بلایند انتری[۱] یا ورود چشم بسته در یک سطح از پیش تعیین شده همراه با دستور محدوده سفارش در حال انتظار یا “تاییدی” که با سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد، وارد بازار شوید.

معمولا زمانی که منتظر پولبک هستیم، می‌توانیم از سفارش‌های بازار هم استفاده کنیم. وقتی که با استراتژی بلایند انتری (یا ورود چشم بسته) درمنطقه ایونت اریا[۲] (یا محدوده حادثه) یا در سطح اصلی مشابه (یعنی حمایت و مقاومت) وارد می‌شویم، می‌توانیم محدوده سفارش “در حال انتظار” را نزدیک سطح مورد نظر قرار دهیم.

[۱]– blind entry، استراتژی بلایند انتری یا ورود چشم بسته که با نگرش معامله‌گران خرده بر روی حرکات قیمت (پرایس اکشن) اقدام به عمل می‌کند.

[۲]– event area ،یک استراتژی است: سطح یا منطقه / زون کوچکی بر روی نمودار است که حرکت قیمت بزرگی بعد از آن شروع می‌شود.

وقتی پولبک واقعی صورت نگرفت، چه اقدامی در “روند گریخته” بایستی انجام داد

توجه کنید که معامله‌های بزرگ در زمان پولبک انجام می‌شود، “قانون طلایی” همچنان حاکم است؛ بازار با پیشرفت روند حرکت می‌کند و بیشتر از آنچه که شما فکر می‌کنید به حرکات گسترده خود ادامه می‌دهند. اینها کسانی هستند که قصد دارند معاملات را در جهتی انجام دهند که یک “روند بیش از حد گسترده” به نظر برسد و زمانی که هر کسی از ادامه معامله ترسید، آنها به سود دست یابند. به صورت منطقی مایلم معاملات را با پولبک و ریتریسمنت در خلال این حرکات بزرگ انجام دهم، اما همیشه امکان پذیر نیست. گاهی اوقات بایستی بر روی نمودار مانند مترو شیرجه بزنیم و اگر از پولبک استفاده نکنیم، باید آماده از دست دادن مترو شویم. بازار اغلب فراتر از انتظار ما حرکت می‌کنند. روند طولانی تر از آنچه ما تصور می‌کنیم ……

در چنین شرایط بازار، ما به طور ایده‌آل معامله می‌کنیم اما بعد از پولبک وارد بازار می‌شویم. اگر فقط با مفهوم پولبک وارد بازار شویم، بعضی از معاملات را از دست می‌دهیم چون همیشه پولبک وجود ندارد. اگر بازار پولبک نکند، ما یک معامله را از دست می‌دهیم و اگر سوار بر قطار معاملاتی نشویم به ۵۰% از زمان خود ضربه وارد کرده‌ایم. راهکار این است که تایم فریم نمودار روزانه را بر اساس هر روز مطالعه کنیم و سیگنال‌های پرایس اکشن را که فرصت‌های ورود به بازار را فراهم می‌کند نگاه کنیم. حتی در صورت عدم وجود پولبک قیمتی، اغلب سرنخ‌هایی وجود دارد که احتمالا ادامه یا شکست روند در بازار را نشان می‌دهد (مانند شکست روند در الگوی اینساید بار ( inside bar pattern )). همان طور که گفتم مانند خواندن کتاب از چپ به راست است؛ بایستی بدانید از صفحه قبل تا صفحه جاری چه اتفاقاتی افتاده است و چه معنی می‌دهد و این مهارت‌ها با آموزش، تمرین ، تجربه و زمان حاصل می‌شود.

نتیجه

معامله با پولبک نه تنها نقطه ورود با احتمال بالا به روند با پتانسیل سود-ریسک زیاد را فراهم می‌کند بلکه به روانشناسی معامله نیز کمک می‌کند. همچنین می‌توانید مزیت‌های دیگر پولبک و دلایل دیگر را که چرا آنها قدرتمند هستند، بررسی کنید. معامله با پولبک به شما عادت‌های بزرگ را یاد می‌دهد. صادقانه، معامله‌گری که با پولبک معامله می‌کند بایستی منظم و صبور باشد، زیرا معامله با پولبک بدین معنی نیست که هر زمان یا هر وقت خواستید وارد بازار شوید. به بیان دیگر شما مسئول هستید یک سناریوی برنامه‌ریزی شده داشته باشید که در آن برنامه‌های معاملاتی خود را مشخص کنید و منتظر و رصد بازار باشید.

من به شخصه ایده “قرار بده و صرف‌نظر کن” را به کار می‌بندم که باعث تادیب نفس و خویشتن‌داری می‌شود و به یک رویکرد روزمره درسطوح و سناریوهای از پیش تعیین شده معاملاتم تبدیل می‌شود و به من کمک می‌کند تا از شیرجه زدن درون بازار و معاملات بیش از اندازه جلوگیری شود، باعث صبوری می‌شود و این اصول و پایه‌ای است که تمام استراتژی ورود به بازار را برایم آسان ساخته است. این درس یک پیشنمایه کوچک از پرایس اکشن معاملاتی بود.