سناریوی چنگال اندروز

(لگاریتیمی تعدیل شده)

سناریوی چنگال اندروز

قیمت این دوره "160000 تومان" هست

سایت منتشر کننده : فرادرس

تعداد دانشجویان این دوره "940 نفر" است

مدت زمان این دوره "45 دقیقه" میباشد

توضیحات بیشتر

توضیحات تکمیلی حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای تصمیم‌گیری در انواع بازارهای مالی و انجام معاملات موفق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بین، خطوط روند و کانال‌های قیمتی به عنوان یکی از حالات پرکاربرد و مورد توجه از حمایت‌ها و مقاومت‌های دینامیکی برای بالا بردن احتمال موفقیت در معاملات و افزایش تعداد معاملات موفق (Win Rate) مورد توجه ویژه هستند، چرا که این نوع از حمایت و مقاومت به صورت منعطف است و با گذشت زمان تغییر می‌نماید. بر پایه خطوط روند می‌توان نسبت به ترسیم چنگال اندروز (Andrew's Pitchfork) و خطوط مرتبط با آن اقدام نمود. برخوردها و شکست‌های مربوط به خطوط روند، کانال و چنگال به منزله یک رویداد مهم برای بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران به حساب می‌آید و بر اساس آن به یک معامله وارد شده یا از آن خارج می‌شوند یا به ذخیره‌ سود در یک موقعیت معاملاتی می‌پردازند. در این آموزش پس از بیان مقدمات مربوط به خطوط روند، کانال و چنگال اندروز استراتژی‌های معاملاتی پیشنهادی در ۴ بخش مورد واکاوی و بررسی قرار می‌گیرند: استراتژی‌های معاملاتی مربوط به خط روند استراتژی‌های معاملاتی مربوط به کانال‌های فیبوناچی (Fibonacci Channel) استراتژی‌های معاملاتی مربوط به خطوط موازی در چنگال اندروز استراتژی‌های معاملاتی مربوط به ترکیب خط روند با اندیکاتورها (Indicator) در هر درس و برای هریک از ۴ گروه فوق به صورت جداگانه یک استراتژی نمونه بر روی حداقل یک نماد معاملاتی برای چندین سال مورد آزمایش قرار گرفته و بک‌تستینگ (Backtesting) آن به صورت کامل انجام شده است. پس از انجام بک‌تستینگ، نتایج حاصل شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج کلیدی زیر حاصل شده است: تمامی ۴ گروه استراتژی‌های پیشنهادی سودآور بوده و تعداد معاملات موفق و سود ده، حداقل چند بار ناموفق بوده است. میزان سود حاصل از معاملات موفق به دست آمده از اجرای این استراتژی‌ها، بزرگ و میزان زیان، کم و اندک بوده است. پس این استراتژی‌ها دارای نسبت ریسک به بازده (Risk / Reward) بسیار‌خوبی هستند. به کارگیری استراتژی‌های ۴ گانه بیان شده و تست شده در طول این آموزش، این مزیت کلیدی را عاید معامله‌گران می‌کند که در طول روندها و رالی‌های صعودی شارپ و قدرتمند بتوانند سودهای کلان چند‌صد درصدی را کسب نموده، منافع خود را بهینه نمایند و تا حد امکان بتوانند با روندهای پرقدرت همراه شده و از آن‌ها کسب سود نمایند. بک‌تستینگ استراتژی‌های ۴ گانه بیان شده در این آموزش نشان می‌دهد که با به کارگیری آن‌ها می‌توان در وقت مناسب، شکل‌گیری روندهای نزولی را به صورت هوشمندانه تشخیص داد و نسبت به خروج برای شناسایی سود یا خروج با حداقل زیان به صورت به هنگام اقدام نمود. فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است: درس یکم: مقدمه بررسی سبک مفهومی در تحلیل و معامله‌گری (Conceptual Trading) مفهوم خطوط روند ضرورت و اهمیت، مزایا و کارکردهای به ‌کارگیری خطوط روند درس دوم: خط روند (Trend Line) تعیین نقاط مبنا برای ترسیم خط روند شکل‌گیری چارت بر اساس پیوت‌ها (Pivot) درجه‌بندی پیوت‌ها پیوت اصلی و فرعی تشخیص پیوت اصلی تشخیص پیوت اصلی با ۳ کندل برگشتی تشخیص پیوت اصلی با فیبوناچی اصلاحی تشخیص پیوت اصلی با مکدی (MACD) مراحل شکل‌گیری خط روند ترسیم خط روند انواع خطوط روند خطوط روند با پیوت‌های متجانس خطوط روند صعودی خطوط روند نزولی خطوط روند افقی خطوط روند با پیوت‌های نامتجانس (خطوط روند چند‌‌پیوتی) کاربردهای خط روند شکست خط روند سناریوهای محتمل بعد از شکست خط روند شکست خط روند از دیدگاه عرضه و تقاضا به‌‌روزرسانی و ترسیم خطوط روند جدید - کار با چند خط روند دور شدن قیمت از خط روند نزدیک شدن قیمت به خط روند برخورد قیمت با خط روند سناریوهای مختلف در مورد برخورد قیمت با خط روند شیب خط روند اشتباهات مرسوم در ترسیم خط روند ترید با خطوط روند بررسی استراتژی معامله با خطوط روند انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی نماد وپارس (بانک پارسیان) انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی ETHUSDT در بازار جهانی (اتریوم) بررسی نتایج حاصل از بک‌تست و اثبات سودآوری استراتژی پیشنهادی تمرینات و سوالات مفهومی درس سوم: کانال‌های قیمتی مفهوم کانال ترسیم کانال کارکرد کانال صعودی کارکرد کانال نزولی ترسیم کانال‌های قیمتی در محیط نرم‌افزار ترید با کانال بررسی استراتژی معامله با کانال انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی نماد ونوین (بانک اقتصاد نوین) بررسی نتایج حاصل از بک‌تست و اثبات سودآوری استراتژی پیشنهادی درس چهارم: چنگال اندروز گام اول ترسیم چنگال شناسایی پیوت‌های مبنا گام دوم ترسیم چنگال شناسایی نقطه وسط بین دو پیوت گام سوم ترسیم چنگال ترسیم خط میانه ترسیم چنگال در محیط نرم‌افزار قواعد چنگال معامله با چنگال بررسی استراتژی معامله با چنگال اندروز انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی نماد خپارس (پارس خودرو) بررسی نتایج حاصل از بک‌تست و اثبات سودآوری استراتژی پیشنهادی درس پنجم: ترکیب خطوط روند با سایر ابزارها ترکیب خط روند با اندیکاتورهای تحلیل روند ترکیب خط روند با میانگین متحرک ترکیب خط روند با (Average Directional Index) ADX ترکیب خط روند با اسیلاتورها (Oscillator) ترکیب خط روند با مکدی ترکیب خط روند با (Relative Strength Index) RSI بررسی استراتژی ترکیبی معامله با خط روند و میانگین متحرک انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی نماد کسرام (پارس ‌سرام) بررسی نتایج حاصل از بک‌تست و اثبات سودآوری استراتژی پیشنهادی مفید برای بورس و بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال بیت کوین

در 4 مارس قیمت بیت کوین به زیر 40000 دلار رسید و تا روز دوشنبه بدون صعود بود و به کانال 37000 دلار هم وارد شد. در حال حاضر بیت کوین در 38886 دلار معامله می شود.
طبق گزارش گلس‌نود علیرغم اینکه بازار بیت کوین در رنج به سر می برده است سرمایه‌ گذاران سازمانی از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون در حال انباشت این ارز دیجیتال از طریق صندوق تراست بیت کوین گری‌ اسکیل (GBTC) بوده‌ اند.
نکته جالب اینجاست که مدیران این صندوق‌ ها از شرایط فعلی بازار نترسیده و دست به فروش دارایی‌ های خود در GBTC نزدند. این موضوع نشان دهنده مثبت بودن صندوق ها در بلند مدت ارز های دیجیتال است، در نتیجه با ضرر های کوتاه‌ مدت مشکلی ندارند.
بلومبرگ در گزارش ۴ مارس گفته بود که اگر ریزش بازار بورس آمریکا ادامه یابد، ممکن است بیت کوین نیز تاثیر منفی بگیرد، اما در نهایت سیکل صعودی دوباره آغاز خواهد شد. از طرف دیگر، در صورت بازیابی بازار بورس قیمت بیت کوین نیز می‌ تواند با سرعت زیادی رشد کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین در ۴ مارس به زیر میانگین‌ های متحرک ۵۰ روزه و نمایی ۲۰ روزه رسید. این نشانه برتری خرس ها در بازار است. گاوها اما در ۵ و ۶ مارس تلاش کردند با رشد قیمت به بالای این دو میانگین‌ متحرک، بر خرس‌ ها غلبه کنند اما شکست خوردند.

اگر قیمت همچنان در زیر این دو میانگین‌ متحرک باقی بماند، خرس‌ ها احتمالا قیمت را به خط حمایتی کانال صعودی نیز خواهند رساند و در مقابل گاوها با تمام قدرت در برابر خرس ها خواهند ایستاد. رشد قیمت از این سطح حمایتی احتمالاً باعث رنج ماندن قیمت طی چند روز آینده شود.

اما اگر قیمت از سطح فعلی رشد کند و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در قیمت ۴۰۴۷۴ دلار برسد، این چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت نیز از بین خواهد رفت. این حالت نشان دهنده حجم زیاد خرید در سطوح پایین قیمت است. در این صورت، گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت بیت کوین را به خط مقاومتی برسانند. روند صعودی بعدی زمانی شروع می‌شود که سطح قیمت از کانال کنونی عبور کند.

در نمودار ۴ ساعته شاخص RSI در محدوده منفی قرار گرفته و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز کاهش پیدا کرده است. این نشان دهنده سلطه خرس ها در بازار است. اگر قیمت به زیر ۳۸۰۰۰ دلار برسد، احتمال کاهش قیمت به ۳۷۰۰۰ و سپس به ۳۵۵۰۰ دلار وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر قیمت بیت کوین از سطح کنونی و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه فراتر رود، بیانگر خرید زیاد در سطوح قیمت کمتر است. در صورتی که قیمت، میانگین متحرک ساده ۵۰ سناریوی چنگال اندروز روزه را به بالا بشکند، احتمال شروع روند صعودی وجود دارد. در این صورت بیت کوین می تواند قیمت ۴۵۰۰۰ دلار را نیز تست کند.

سناریوی چنگال اندروز

در حال حاضر قیمت در یک چنگال اندروز معمولی در تایم فریم ۴ ساعت گیر کرده است و در گذشته نیز به آن به خوبی پاسخ داده است. می توان انتظار داشت که قیمت تارگت های صعودی مشخص شده را تست کند. دقت داشته باشید که اگر بیت کوین به سمت پایین نزول کند و چنگال را به پایین بشکند، سناریویی چنگال اندروز کاملاً شکست خورده است.

همچنین قیمت در یک چنگال اندروز در تایم بزرگتر (یعنی ۲۴ ساعته) قرار دارد که در گذشته به خوبی به آن پاسخ داده است. اگر این چنگال را ملاک قرار دهیم، تارگت قیمتی ۷۰۰۰۰ دلار خواهد بود.

وضعیت اندیکاتور های تکنیکال

اندیکاتور MACD ساعتی: این اندیکاتور در تایم فریم ساعتی در محدوده نزولی قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین (سناریوی چنگال اندروز Bitcoin / TetherUS (BTCUSDT)) ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

بیت کوین پادشاه ارز های دیجیتال است، در این مقاله با تحلیل تکنیکال کوین Bitcoin در تاریخ ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ همراه شما هستیم. این تحلیل در وبسایت TradingView، در نمودار لگاریتمی و برحسب تتر (TetherUS) انجام می‌شود.

به منظور مشاهده تحلیل های تکنیکال از بازارهای مالی مختلف (بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس) و کلیپ های آموزشی گوناگون، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید. کلیه ویدیوهای مدرسه تحلیل در وبسایت موسسه نیز منتشر میگردد.

تایم فریم هفتگی بیت کوین ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

با توجه به تاریخچه قیمتی از سال ۲۰۰۹ میتوان حرکت Bitcoin را تا سال ۲۰۱۸ در غالب الیوت به صورت ۵ موج شمارش نمود. سپس سناریو یک اصلاح abc تا سال ۲۰۲۰. و در ادامه شروع موج جنبشی بعدی و سناریو دوم اینکه همچنان در موج اصلاحی هستیم. به گونه ای که ابتدا یک اصلاح abc و حرکت جنبشی اخیر که به صورت ۳ موجی می‌باشد. ادامه اصلاح در غالب x و همچنین اصلاح ماژور ادامه خواهد داشت. با استفاده از ابزار فیبوناچی زمانی، خواهیم دید که اصلاح abc نخست از نظر زمانی کمتر از ۳۸ درصد حرکت جنبشی قبل خود می‌باشد. پس احتمال وقوع سناریو دوم و ادامه اصلاح بیشتر می باشد.

ترسیم چنگال اندروز در تایم فریم هفتگی بیت کوین

با ترسیم یک چنگال شیف اصلاحی با توجه به سناریوی چنگال اندروز سه پیوت تشکیل شده در سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ خواهیم دید که قیمت پس از عبور از خط ML چنگال مجدد یا شتاب زیاد به سمت ML ریزش کرده است. که در صورت شکست این خط احتمال ریزش قیمت تا MLH پایین چنگال می باشد.

برای بدست آوردن پایان اصلاح فعلی باید به دنبال نقاط حمایتی باشیم. خط ML چنگال اولین سطح حمایتی ما می باشد. و از طرفی با ترسیم یک خط داینامیک درون روندی از سال ۲۰۱۱ مشاهده میکنیم که در ادامه بر روی خط MLH پایین چنگال قرار میگرد. با ترسیم یک خط استاتیک تاریخی در حوالی ۱۵۰۰۰ دلار شاهد ایجاد یک x-point خواهیم بود. که نقطه مناسبی برای حمایت بعدی خواهد بود.

تایم فریم روزانه

با توجه به EMA 100 , EMA 200 خواهیم که با توجه به ریزش پرشتاب قیمت این سطوح حمایتی شکسته شده است که با توجه به گذشته نمودار در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز پس از شکست این سطوح اصلاح ادامه پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که در تایم فریم هفتگی EMA 100 , EMA 200 همواره نقش حمایتی را داشته اند. هم اکنون احتمال ریزش قیمت تا آن محدوده حمایتی می باشد.

اندیکاتور ها در تایم فریم روزانه

با توجه به اندیکاتور RSI و MACD ، شاهد واگرایی و RD منفی بوده ایم که ریزش قیمت را نیز داشته ایم.

بیتفینکس توکن‌های ETHS و ETHW را با ۳ سناریوی احتمالی عرضه می‌کند

شرکت فناوری مالی iFinex که صرافی بیتفینکس (Bitfinex) را اداره می‌کند، اطلاع رسانی خود در مورد توکن‌های هارد فورک اتریوم (CST) را منتشر کرد. صرافی بیتفینکس در نظر دارد توکن‌های ETHW و ETHS را در اختیار کاربران قرار دهد و پس از مشخص شدن میزان موفقیت مرج یکی را حذف کند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از forkast، صرافی بیتفینکس در بیانیه‌ای اعلام کرد، توکن‌های هاردفورک اتریوم یعنی؛ ETHW (اثبات کار) و ETHS (اثبات سهام) – به صورت جفت معاملاتی در پلتفرم مشتقات در دسترس خواهند بود.

این صرافی اعلام کرد سه سناریو که احتمالا بعد از مرج یکی از آن‌ها اتفاق می‌افتند را شناسایی کرده است و توکن‌های ETHW و ETHS را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا برای این سناریوها آماده باشند.

سناریو اول: در صورتی که تغییر اجماع در مورد اتریوم فعلی وجود نداشته باشد، ETHS منقضی می‌شود و رمزارز ETH تنها به دارندگان ETHW داده می‌شود.

سناریو دوم: در صورت تغییر اجماع موفقیت‌آمیز بدون فورک، ETHW منقضی می‌شود و ETH در ازای هر دارایی ETHS داده می‌شود.

سناریو سوم: در صورت تغییر اجماع موفق برای اتریوم با فورک، به دارندگان توکن‌های ETHW و ETHS اعتبار از ETH دریافت خواهند کرد.

نوشته های برچسب خورده: چنگال_اندروز

👈با دو چنگال اندروز مسیر حرکتی ۱۶ ساله سهم را میبینیم.
سهم‌در دی ۹۸ با گپ بازگشایی توانست بر سقف چنگال قدیمی غلبه کند و تا خط ۳ اندروز جدید پیش رود.

👈از طرفی یک کانال دوساله پرشیب نیز برای سهم ایجاد شده و الان دقیقا در کف کانال است.

🤔محدوده مستطیل بنفش محدوده ای است که با توجه به حجهای عجیب روزهای اخیر انتظار برگشت قوی از سهم‌داریم.

🎖از شنبه در واچ خرید اصلی قرار می گیرد.
با توجه به اصلاح انجام شده و وضعیت بنیادی سهم می تواند جزو گزینه های ۲۰٪ بنیادی پورتفو نیز باشد…

🚫مقاومتهای پیش رو:
۱۴۰۰ تومان استاتیک اتمام موج ۳
۱۹۵۰ تومان استاتیک سقف تاریخی

در صورت خرید در بخش بنیادی پورتفو هدف قیمتی ۳۵۰۰ تومان (سقف اندروز دوم) را برای خروج در نظر بگیرید…

تحلیل سهم حفاری

(لگاریتیمی تعدیل شده)

👈روند حرکتی سهم رو درون چنگال اندروز طی ۹سال می بینید.
سهم فروردین امسال در تلاش چهارم‌توانست سقف اندروز را بشکند و با گذر از خط ۱ اندروز جدید تا سطح رگرسیون میدل رشد کند.

👈در اصلاحی عمیق تا سقف اندروز قدیمی قیمت کاهش یافت و اکنون در موج B اصلاحی هستیم.

🤔روز چهارشنبه معاملات عجیبی رو‌در سهم‌شاهد بودیم.

❇️پیش بینی میکنیم این رشد تا قیمت ۱۶۰۰ ادامه پیدا کند و‌در این نقطه با واگرایی در rsi و مکدی مواجه شویم و سهم مجددا وارد اصلاح شود.

🚫در صورت گذر از این مقاومت، تراز ۱۸۲۰ تومان (استاتیک پایان موج ۳) و ۲۳۲۰ تومان (استاتیک سقف تاریخی) سدهای پیش روی سهم هستند.

تحلیل سهم فولاد

(لگاریتمی تعدیل شده)

👈واکنشهای بی نظیر سهم رو به خطوط چنگال ۱۲ ساله اندروز میبینید…

👈سهم با موج پنج خود توانست سقف چنگال را بشکند ولی در برخورد با سقف کانال ۲ ساله موفق به شکست نگردید تا با الگوی alt bat اصلاح عمیقی را تجربه کند.

👈حال حمایت استاتیک پایان موج ۳ در قیمت ۱۱۶۰ تومان مانع ریزش بیشتر آن شد.

🤔حدس ما بر ادامه مسیر خط سبز رنگ است که در این صورت اصلاح به صورت مثلث X انجام شده و موج ۱ جدید را می توان در انتظار بود.

✅مقاومتهای پیش رو:
۱۵۶۰ سقف اندروز قدیمی
۲۱۵۰ اتمام لگ B اصلاحی
۲۴۵۰ سقف تاریخی

🎖نگهداری میان مدت و‌درازمدت توصیه می شود ولی انتظار روند شارپ در این محدوده زمانی کمی بعید است.

⚠️سهم به شدت تاثیرگذار و‌متاثر‌از‌وضعیت شاخص است
ضمنا شاخص فلزات اساسی مقاومت جدی ۱۰۶۰۰۰ واحد را پیش رو‌دارد.

تحلیل سهم کرمان

(لگاریتیمی تعدیل شده)

👈سهم از آغاز عرضه در بازار در یک چنگال اندروز بزرگ در حال حرکت بود تا اینکه در خرداد امسال توانست بعد از تلاش بسیار بر این مقاومت غلبه کند و تا میدل چنگال بسط یافته رشد کند.

👈به نظر می رسد هم‌اکنون سهم در حال گذران موج ۴ اصلاحی خود به صورت زیگزاگ است. حمایت قوی سقف اندروز شکسته امکان کاهش قیمت کمتر از ۶۵۰۰ تومان را به شدت کاهش داده است.

🤔اگر سهم‌در روزهای آتی بتواند بر مقاومت ۸۷۰۰ تومان غلبه کند می توان موج ۵ را آغاز شده دانست و‌با هدف ۲۳۰۰۰ تومان سهامداری کرد.
(خط سبز بالایی)

🤔در غیر اینصورت باید منتظر اصلاحی مثلثی و یا فلت ناقص باشیم.
(خط سبز پایینی)

✅مقاومتهای پیش رو:
۸۷۰۰ تومان اتمام لگ B اصلاحی
۱۱۰۰۰ تومان دینامیک خط ۱ اندروز بسط یافته
۱۴۸۰۰ استاتیک اتمام موج ۳

⚠️ روند معاملات و‌اخبار پیرامون تجدید ارزیابی سنگین سهم سناریوی ۱ را قوت بیشتری می‌بخشد ولی به هر حال تا مشخص شدن تکلیف سهم با مقاومت ۸۷۰۰ تومان بهتر است در حالت hold trade بمانیم..