الگوی ساده معاملاتی

فیلتر الگوی ساعت در بورس

آشنایی با الگوی ساعت در بورس

تمام کسانی که به تازگی وارد بازار بورس شده‌اند، یقیناً با هدف افزایش سرمایه‌ در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بورس، بازاری بر اساس شانس و احتمالات نیست! لذا برای رسیدن به سود قطعی در این بازار پرتلاطم نیاز به استفاده از چندین دوره آموزش بورس دارید. فراموش نکنید که اگر بدون داشتن مهارت و تسلط کافی وارد بازارهای مالی مانند بورس شوید، با ضررهای جبران‌ناپذیری مواجه خواهید شد. تابلوخوانی و یادگیری الگوهای ساده، از شما یک تریدر الگوی ساده معاملاتی حرفه‌ای خواهد ساخت. یکی از این الگوهای ساده که با یادگیری آن می‌توانید میزان موفقیت خود را در سهم‌هایی که خرید و فروش می‌کنید افزایش دهید، الگوی ساعت می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ ، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که تکنیک الگوی ساعت در بورس چگونه به سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود بیش‌تر کمک می‌کند. الگوی ساعت از مباحث تحلیل تکنیکال بورس است. توصیه می‌شود آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید.

مفهوم الگوی ساعت در بورس چیست؟

الگوی ساعت در بورس

در طول بازار ممکن است سهام به قیمت‌های مختلف معامله شود. در بازارهای معاملاتی برای هر سهمی یک بازه‌ی قیمتی وجود دارد. به طور مثال، سهم بر اساس قیمتی که روز قبل داشته است، می‌تواند در محدوده‌ی ۵ درصد بالاتر و یا ۵ درصد پایین‌تر معامله شود. اما گاهی پیش می‌آید که بر اثر یک گزارش خبری و یا موضوع مثبت، استقبال از سهم در بازار به یکباره افزایش می‌یابد. در چنین حالتی قیمت سهم افزایش می‌یابد و روی ماکزیمم قیمت ثابت می‌شود. زمانی‌که سهم کاملاً آزادانه و بیشتر از حجم مبنا معامله شود و قیمت آخرین معامله حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی بالاتر باشد، در اصطلاح می‌گوییم که الگوی ساعت اتفاق افتاده است. پس منظور از الگوی ساعت در بورس این است که قیمت پایانی سهم از قیمت آخرین معامله جا می‌ماند. دقت داشته باشید قیمت پایانی سهم، همان میانگین قیمت کل معاملات سهم در طول روز می‌باشد.

پیش‌بینی روند سهم با استفاده از الگوی ساعت در بورس

وقتی که الگوی ساعت در بورس اتفاق می‌افتد و قیمت آخرین معامله حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی بیشتر می‌شود، می‌توان سیگنال خوبی را برای روند صعودی سهم پیش‌بینی کرد. این حداقل ۲ درصد بالاتر به این معناست که افراد حاضر شده‌اند تا ۲ درصد مثبت تابلوی فردای آن سهم را خریداری کنند. بنابراین الگوی ساعتی تکنیک مناسبی برای خرید سهم می‌باشد. چرا که، قیمت پایانی روز قبل مبنای قیمت گذاری روز بعد است که این موضوع می‌تواند برای پیش‌بینی وضعیت سهم در روز آینده بسیار مفید باشد. البته در استفاده از تکنیک الگوی ساعت باید به دو موضوع مهم توجه داشته الگوی ساده معاملاتی باشید:

۱. برای بررسی الگوی ساعت بایستی دقت داشته باشید که تعداد خریداران حقیقی از تعداد فروشندگان حقیقی بیشتر باشد. اگر در انتهای بازار سهم را چک می‌کنید، مطمئن شوید که نسبت خرید به فروش روند صعودی داشته باشد.

۲. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که معاملات سهم را چک کنید. به این صورت که ابتدا کنار نماد ساعت در سایت tsetmc.com کلیک کنید. سپس از قسمت ریز معاملات به انتهای بازار بروید. چنانچه اختلاف معناداری بین آخرین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی مشاهده کردید بدانید که الگوی ساعتی در بورس اتفاق افتاده است.

فیلتر الگوی ساعت در بورس چیست؟

فیلتر الگوی ساعت در بورس

به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای که در بازارهای مالی و سرمایه مشغول فعالیت می‌باشد، باید با فیلترنویسی و کاربرد آن آشنایی کافی داشته باشید. فیلترها، از جمله ابزارهای «سایت مدیریت فناوری بورس تهران» هستند که به تریدرها برای شناسایی سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص کمک می‌کنند. در واقع، فیلترها یک سری فرمول ریاضی هستند که پس از وارد کردن آن‌ها در سایت می‌توانید سهم مورد نظرتان را برای خرید و یا فروش پیدا کنید. البته فیلترهای متنوعی وجود دارد که شما با توجه به نوع نیازتان می‌توانید یکی از آن‌ها را استفاده کنید. همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، الگوی ساعت در بورس راجع به سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی آن سهم بیشتر است، صدق می‌کند.

چنانچه در حال تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک سهم هستید و می‌خواهید مطمئن شوید که تکنیک الگوی ساعت راجع به آن سهم صدق می‌کند، باید فیلتر مربوطه به این سهم را در سایت مدیریت بورس وارد نمایید. به این صورت که ابتدا به قسمت دیده بان بازار در سایت tsetmc.com بروید. سپس در قسمت فیلتر، فیلتر الگوی ساعت را وارد نمایید. فیلتر الگوی ساعت در بورس به صورت فرمول ریاضی زیر می‌باشد:

اطلاعاتی که الگوی ساعت در بورس در اختیار تریدرها می‌گذارد

اطلاعات الگوی ساعت در بورس

جالب است بدانید که ۳۰ دقیقه‌ی پایانی بازار، اطلاعات مهم و کاربردی‌ را از فردای معاملاتی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد! با کمی دقت و توجه به قیمت پایانی سهم و قیمت آخرین معامله، می‌توان اطلاعات مهمی راجع به سهم در روز کاری بعدی به دست آورد. اطلاعاتی همچون مثبت و یا منفی بودن سهم و همچنین صف خرید و فروش سهم. با این تفاسیر می‌توان گفت که این ۳۰ دقیقه‌ی پایانی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه بسیار سرنوشت‌ساز است. آن‌ها با کمی دقت و هوشیاری می‌توانند ضررهای کمتری را متوجه سرمایه‌ی خود سازند. در ادامه، راجع به اطلاعاتی که تکنیک الگوی ساعت در بورس در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، صحبت خواهیم کرد.

شناسایی سهام مثبت در روز آینده

تکنیک الگوی ساعت در بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سهامی را خریداری کنند که به احتمال هشتاد درصد فردا مثبت خواهد بود. چنانچه در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی ۵/۱ درصد بیشتر از قیمت پایانی آن باشد، به احتمال خیلی زیاد قیمت این سهم در روز بعد مثبت خواهد بود.

شناسایی سهام منفی در روز آینده

مطلع شدن از سهام منفی در روز آینده، یکی دیگر از اطلاعات مهمی است که تکنیک الگوی ساعت در بورس در اختیار تریدرها می‌گذارد. در صورتی که در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی ۵/۱ درصد کم‌تر از قیمت پایانی آن باشد، این سهم به احتمال هشتاد درصد فردا منفی خواهد بود. دقت داشته باشید که قیمت هر سهم بر اساس تغییرات عرضه و تقاضای بازار در هر لحظه قابل تغییر می‌باشد. اگر تعداد فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد، قیمت آن سهم منفی خواهد شد. به این ترتیب تکنیک الگوی ساعت به شما کمک خواهد کرد تا متوجه شوید که اگر میزان فروش یک سهم از تقاضای آن برای خرید بیشتر باشد، به احتمال خیلی قوی این سهم در روز آینده منفی خواهد شد.

شناسایی سهمی که روز آینده در صف خرید خواهد بود

تکنیک الگوی ساعت در بورس برای شناسایی سهمی که روز آینده در صف خرید خواهد بود نیز بسیار مفید خواهد بود. سهامداران با استفاده از این تکنیک می‌توانند سهامی را خریداری کنند که به احتمال هشتاد درصد، روز آیند در صف خرید خواهد بود. در صورتی که در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهم ۲ درصد بیشتر از قیمت پایانی آن باشد، به احتمال خیلی زیاد این سهم فردا در صف خرید خواهد بود.

شناسایی سهمی که روز آینده در صف فروش خواهد بود

با توجه به الگوی ساعت در بورس به راحتی می‌توان فهمید که کدام سهام روز آینده در صف فروش خواهد بود. این تکنیک به تریدرها کمک می‌کند تا سهامی را شناسایی کنند که به احتمال هشتاد درصد فردا در صف فروش خواهد بود. اگر در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی ۲ درصد کم‌تر از قیمت پایانی آن باشد، این سهم به احتمال زیاد در روز آینده منفی است و در صف فروش خواهد بود.

نکته: در استفاده از الگوی ساعت در بورس و شناسایی صف خرید و فروش سهم باید به یک نکته‌ی خیلی مهم توجه داشته باشید. این را همیشه به خاطر داشته باشید که داشتن صف خرید برای سهم، الزاماً به معنای رشد حتمی آن در روزهای آتی نخواهد بود. به همین ترتیب داشتن صف فروش برای سهم هم دلیل محکم بر افت قیمت سهم در روزهای آینده نخواهد بود. بنابراین، به تمام سهامداران عزیز توصیه می‌شود که صف خرید و فروش یک سهم را به تنهایی ملاک تصمیم‌گیری‌های خودتان قرار ندهید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت استخدام و آموزش چراغ به بررسی مفهوم تکنیک الگوی ساعت در بورس پرداختیم و گفتیم که این تکنیک چگونه موجب دستیابی معامله‌گران به سود بیشتر خواهد شد. یادگیری این الگوی ساده و الگوهای دیگر و همچنین نحوه‌ی تابلوخوانی در بورس به شما کمک خواهد کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری وارد بازارهای مالی و سرمایه شوید. در تابلوهای مرتبط با یک سهم، اطلاعات زیادی نهفته است که استخراج این اطلاعات می‌تواند شما را بیش از پیش به موفقیت نزدیکتر کند. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار پرنوسان کمک کند.

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت Price Action چیست؟ یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر […]

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟

یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک اوراق بهادار یا بازار مالی استفاده می شود.

به بیان ساده ، Price action چگونگی تغییر قیمت است ، یعنی “عمل” قیمت. این به راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود ، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته شود ، Price Action را ایجاد می کند.

Price Actionعوامل اساسی را که بر حرکت الگوی ساده معاملاتی بازار تأثیر می گذارد نادیده می گیرد و در عوض در درجه اول به تاریخ قیمت بازار نگاه می کند ، یعنی حرکت قیمت آن در یک بازه زمانی. بنابراین ، Price Action نوعی تحلیل تکنیکالی است ، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تحلیل فنی متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن در رابطه با قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته آن است ، در مقابل “دست دوم” مقادیری که از تاریخچه قیمت حاصل شده اند.

به عبارت دیگر ، معاملات Price Action یک شکل “خالص” از تحلیل فنی است زیرا شامل هیچ شاخص مشتق از قیمت نمی شود. معامله گران حرکات قیمتی صرفاً به داده های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می کند ، توجه دارند. این حرکت به مرور زمان است.

Price Action به یک معامله گر اجازه می دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می دهد که به عنوان راهی برای معامله گر برای ایجاد یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار است. معامله گران با تجربه Price Action اغلب دلیل ذهنی معاملات سودآور خود را درک ذهنی منحصر به فرد واین متد از بازار می دانند.

معامله گران Price Action با استفاده از تاریخچه گذشته حرکت قیمت بازار ، معمولاً بر روی ۳ تا ۶ ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز کمتری روی تاریخ قیمت دورتر دارند. این تاریخچه قیمت شامل بالاترین میزان نوسانات و پایین ترین سطح نوسان در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از حرکت قیمت بازار برای توصیف روند تفکر انسان در پس حرکت بازار استفاده کند. هر یک از شرکت کنندگان در بازار هنگام فروش بازارهای خود “سرنخ” های مربوط به Price Action را در نمودار قیمت بازار باقی می گذارد ، سپس می توان این سرنخ ها را تفسیر و استفاده کرد تا حرکت بعدی در بازار را پیش بینی کند.

Price Action – ساده نگه داشتن نمودار قیمت

معامله Price Action اغلب از عبارت “ساده نگه دار” استفاده می کند با توجه به این واقعیت که معاملات چیزی است که بسیاری از مردم با سیاه کردن نمودارهای خود با شاخص های فنی متعدد و به طور کلی تجزیه و تحلیل بیش از حد در بازار ، بیش از حد پیچیده می کنند.

• به معاملات از طریق Price Action، گاهی اوقات به معاملات به عنوان “معاملات با نمودار پاک” و “معاملات خام یا طبیعی” اشاره می شود.

رویکرد ساده معاملات در Price Action به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله گر وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم گیری معاملات شخص استفاده نمی شود. تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت بازار است و اعتقاد معامله گران حرکت قیمتی این است که این حرکات منعکس کننده کلیه متغیرها (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر بازار تأثیر می گذارد و باعث حرکت آن می شود. بنابراین ، این مفهوم این است که فقط تجزیه و تحلیل یک بازار و معامله از عملکرد قیمت آن بسیار ساده تر است .

استراتژی های معامله Price Action (الگوها)

الگوی های حرکات قیمت ، که به آن عملگر “قیمت” ، “تنظیم” یا “سیگنال” نیز گفته می شود ، در واقع مهمترین جنبه معامله Price Action است ، زیرا این الگوها هستند که به یک معامله گر سرنخ قوی درباره قیمت بعدی می دهند.

نمودارهای زیر نمونه هایی از چند استراتژی ساده معامله گرانه قیمت را نشان می دهد که می توانید برای تجارت بازار استفاده کنید.

الگوی کندل داخلی یک الگوی دو کندل ای است که متشکل از کندل داخلی و کندل قبلی است که معمولاً به عنوان “کندل مادر” شناخته می شود. کندل داخلی کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار دارد. این استراتژی حرکات قیمت معمولاً به عنوان الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار مورد استفاده قرار می گیرد ، اما اگر در سطوح کلیدی تشکیل شود ، می تواند به عنوان یک سیگنال معکوس نیز معامله شود .

الگوی Pin Bar

یک الگوی کندل پین از یک کندل منفرد تشکیل شده است و نشان دهنده رد قیمت و تغییر قیمت در بازار است. سیگنال پین بار ​​در یک بازار پرطرفدار ، محدوده بازار بسیار عالی عمل می کند و همچنین می تواند از یک سطح حمایت کلیدی یا مقاومت ، معکوس معامله شود. بدنه کندل پین نشان می دهد که قیمت ممکن است بر خلاف جهتی باشد که سایه نشان می دهد. همانطور که سایه پین است که رد قیمت و برگشت را نشان می دهد.

الگوی شکست جعلی

شکست جعلی شامل یک برک آوت نادرست از یک الگوی Inside Bar است بهعبارت دیگر ، اگر الگوی Inside Bar شکسته شود اما در محدوده بدنه مادر یا بدنه داخل معکوس شود و بسته شود ، شما شکست جعلی خواهید داشت. این یک “شکست جعلی” نامیده می شود زیرا شما را گمراه می کند ، به نظر می رسد که بازار از یک طرف در حال شکستن است اما در جهت مخالف بازگشت و حرکت قیمت را در آن جهت آغاز می کند.

معامله با الگوهای Price Action

نتیجه

امیدوارم از این آموزش Price Action لذت برده باشید . شما اکنون درک اساسی از اینکه حرکات قیمت چیست و چگونه آن را معامله کنید ، دارید.

سیگنال یابی و کسب درآمد دلاری با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به تحلیل‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیل‌گر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آن‌ها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب ‌کند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختار‌ها را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استفاده کرد.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از داده‌های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات الگوی ساده معاملاتی تصادفی به نظر می‌رسد.

برای مثال، الگوی «مثلث افزایشی» (Ascending Triangle) بوجود آمده از بکار بردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن، می‌تواند برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده شود زیرا نمودار، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در دفعات متعددی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته‌اند و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال نیز به نوعی ریشه گرفته شده از پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته برای محاسبه و سپس اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌گرفته از پرایس اکشن هستند.

پین ‌بارها (Pin Bars)

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

حجم معاملات چیست؟

به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی مشخص حجم معاملات گفته می شود. از حجم معاملات به عنوان یک شاخص آماری در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.حجم معاملات را می توان برای تمام بخش های بازار مانند شاخص کل٬ شاخص صنعت و یا سهمی خاص مورد بررسی قرار داد. در تصویر زیر که مربوط به سایت http://www.tsetmc.com می توانید حجم معاملات روزانه بازار را مشاهده نمایید.

حجم معاملات معمولا بصورت روزانه بررسی می شود و برعکس خط روند گذشته آن اعتباری چندانی ندارد .کمتر پیش می آید بررسی حجم معاملات در ماه های گذشته به درد تحلیلگر بخورد ٬ حجم بیشتر در روزهای اخیر و در شرایطی خاص مانند ثبت حجم بالا در زمان شکستن حمایت یا مقاومت است که اهمیت پیدا میکند.

انواع حجم معامله

نوع اول : اندیکاتور حجم (volume) است که معروف ترین،پرکاربردترین و ساده ترین نوع حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال است.این نوع از حجم را در نمودارها به صورت میله های سبز و قرمز نشان می دهند که میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در آن بازه زمانی و میله های قرمز نشان از کاهش حجم معاملات در آن بازه زمانی نسبت به روز قبلش را نشان می دهد.

اندیکاتور حجم معاملات بسیار مهم و پرکاربرد است حتما از این اندیکاتور در تحلیل هایتان استفاده کنید و از آن برای تایید گرفتن از صحت تحلیل هایتان استفاده نمایید.

نوع دوم: از اندیکاتور های حجم معاملاتی٬ اندیکاتور های OBV یا حجم متوازن هستند که انواع مختلف ساده و پیچیده دارند و برای دسترسی به برخی از آنها الزاما باید از کامپیوتر استفاده کرد چون محاسبات سنگینی دارند اما در کل برای OBV ها یا حجم متوازن به نحو ساده می توان گفت که این اندیکاتور ها با ترکیب قیمت و حجم معاملات میزان قدرت تغییر در معاملات را نشان می دهند که بسیار دقیق می باشند.

در تصویر زیر هر دو نوع اندیکاتور های حجم را برایتان به تصویر کشیده ایم. در این تصویر به واگرایی که اندیکاتور حجم متوازن نشان داده و بعد از آن قیمت سهم سقوط کرده توجه نمایید. استفاده از اندیکاتور ها برای تعیین واگرایی اهمیت بسیار بالایی دارد. زیرا در بسیاری از موارد بعد از مشاهده واگرایی شاهد تغییر روند در قیمت سهم خواهیم بود.

با وجود اینکه استفاده از حجم معاملات در تحلیل ها آسان و مهم است بسیاری از آن استفاده نمی کنند؛ همچنین از اصول حجم معامله می توان در تمامی بازار ها از جمله بورس٬ ارز،سکه،آتی و … استفاده کرد.

کاربرد حجم معاملات

آز آمار های حجم معاملات استفاده های زیادی می توان کرد و اغلب به عنوان شاخص تحلیلی دوم بعد از قیمت سهم محسوب می شود. در کل بالا بودن این شاخص نشان از توجه سهام داران و معامله گران به سهم است. وقتی حجم معامله برای یک سهم به صورت مشکوکی بالا می رود می تواند نشان دهنده اتفاقی مهم در سهم باشد.

برای مثال سهمX را در نظر بگیرید که در یک روز سه برابر متوسط حجم یک ماه اخیرش معامله می شود! این اتفاق نمی تواند شانسی و یا بی معنی باشد. این بالارفتن خرید و فروش سهم نشان از اتفاق و یا خبری مهم از سهم می تواند باشد. البته نباید از این توضیحات سوء برداشت شود و با این دیدگاه که هر سهمی که حجم معاملات بالایی دارد برای خرید مناسب است صرفا با همین یک دلیل اقدام به خرید سهم نماییم.

برای درک بهتر نکات این مبحث بهتر است این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبلا گفتیم که یکی از موضوعات مهم و تاثیر گذار در الگوی ساده معاملاتی مبحث تحلیل تکنیکال تشخیص روند است. حجم های معاملات این قابلیت را دارند تا روند ها را تایید کنند و همچنین در مورد قدرت آنها سیگنال دهند.

ارتباط بین حجم معاملات و روند به این صورت است که افزایش حجم در روز های مثبت یک روند صعودی نشان از تایید روند دارد و افزایش حجم در روز های منفی یک روند نزولی نشان از تایید روند نزولی دارد. همچنین شکسته شدن حمایت یا مقاومت با حجم بالا اعتبار بسیار بیشتری نسبت به زمانی که با حجم پایین شکسته شوند دارد.

از حجم معاملات برای تایید گرفتن از الگو ها الگوی ساده معاملاتی نیز استفاده می شود. یعنی اگر در یک الگو مانند سروشانه صعودی اگر خط گردن با حجم بالا شکسته نشود این الگو از اعتبار لازم برخوردار نیست.

معامله گران معتقدند که طبق آمار ، حجم معاملات جلو تر از قیمت است یعنی تغییراتی که در قیمت ها رخ می دهد در حجم معاملات زودتر اتفاق افتاده؛ پس هر تغییری در حجم معاملات می تواند به پیش بینی قیمت ها کمک کند.

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM) با زیرنویس فارسی

ستاپ معاملاتی یا به انگلیسی trading setup در ترجمه لغوی به معنای نصب و راه اندازی معامله می باشد که به صورت ساده به مجموعه روش های تکنیکالی و ابزارهای معاملاتی که در یک تایم فریم مشخص به شما نقاط ورود و خروج به معاملات را صادر میکند ستاپ معاملاتی گفته می شود.

مراحل ۵ گانه یک ستاپ معاملاتی :

◼ مرحله اول: انتخاب یک بازار با لیکودیتی ( liquidity ) بالا. یعنی نقد شوندگی آن بالا و طرف های عرضه و تقاضا قوی باشند چون در بازارهای دستوری یا با نقدشوندگی ضعیف قواعد تکنیکالی به خوبی عمل نمی کنند.

◼ مرحله دوم: انتخاب یک تایم فریم مناسب برای معامله گری.

◼ مرحله سوم: مشخص کردن جهت روند با استفاده از ابزارها، تکنیک ها و الگوهای مناسب تکنیکالی یا تلفیقی از آنها.

◼ مرحله چهارم: مشخص کردن شرایط ورود به معامله.

◼ مرحله پنجم: مشخص کردن شرایط خروج از معامله.

الگوی کوازیمودو (QM)

این الگو (Quasimodo Pattern) اولین بار در سال 2009 توسط شخصی به نام Steve W. در فروم اینترنتی فارکس فکتوری مطرح شد. در ابتدا نام آن Over/Under بود که بعدها توسط اعضایی از همان فروم و موسس آکادمی RTM به الگوی کوازیمودو یا QM تغییر نام پیدا کرد.

این الگو در بسیاری از نقاط چرخش در بازار دیده می‌شود؛ هم در نقاط تغییر روند کلی بازار (به عنوان الگوی بازگشتی) و هم در پولبک‌ها (به عنوان الگوی ادامه‌دهنده). الگوی کوازیمودو در موقعیت‌های مناسب برای ترید بسیار قابل اعتماد بوده و از تایم‌فریم‌های بالا مانند روزانه تا تایم‌فریم‌های پایین مانند 1 دقیقه مشاهده می‌شود.

مراحل تشکیل این الگو به صورت زیر است (در حالت ستاپ خرید):

◼ قیمت یک کف جدید می‌سازد.
◼ قیمت از کف مرحله قبل به سمت بالا اصلاح می‌کند.
◼ مجدد کف مرحله اول شکسته می‌شود (قیمت از آن پایین‌تر می‌رود).
◼ قیمت به بالاتر از اصلاح مرحله 2 باز می‌گردد (شکست سقف قبل یا ساختار).
◼ قیمت مجدد پایین می‌رود (اما کف قبل را نمی‌شکند) و در نهایت به مسیر صعودی ادامه خواهد داد.

اگرچه این الگو در نگاه اول همان الگوی سر و شانه است اما نحوه استفاده از آن به عنوان یک ستاپ معاملاتی نیازمند تسلط به موارد دیگری نیز هست تا بتوان آن را در موقعیت‌های درست شناسایی نموده و فقط موقعیت‌های با احتمال برد بالا را ترید کرد. تریدرهای جنوب شرق آسیا بیش‌ترین سهم را در توسعه روش‌ها و نکات ترید این الگو داشته‌اند. این گروه از تریدرها به RTM کارهای مالزی شهرت دارند و معروف‌ترین آن‌ها شخصی به نام منصور ساپاری است که تخصصی الگوی QM را ترید می‌کند.

شروع و گسترش این نوع نگاه از منصور ساپاری بوده است و تقریبا تمام افراد سرشناس این سبک مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد او بوده‌اند. این دسته از تریدرها عموما در یک جامعه بسته و محلی کار می‌کنند و به همین دلیل اکثر منابع و ویدئوهای آن‌ها پراکنده و به زبان مالایی است.

به‌طور خلاصه نگاه این تریدرها ساده و ستاپی است و مثل یک ربات ترید می‌کنند. اساس ستاپ‌های آن‌ها عرضه و تقاضا و ترید ساختار QM یا همان Over/Under است.

درباره دوره AWM FX

با وجود اینکه جزوه‌هایی الگوی ساده معاملاتی انگلیسی از منصور ساپاری و برخی شاگردانش وجود دارد اما می‌توان گفت AWM FX یکی از مسلط‌ترین شاگردان منصور ساپاری به زبان انگلیسی است و با امانت‌داری همان نکات و ستاپ‌ها را آموزش می‌دهد. با دیدن ویدئوهایAWM FX دیگر به منابع منصوری ساپاری و سایر RTM کارهای جنوب شرق آسیا احتیاجی نخواهید داشت.

این دوره در شاخه پرایس اکشن عرضه و تقاضا محسوب می‌شود و همانطور که پیش‌تر گفته شد به صورت تخصصی ستاپ QM را با رویکرد پرایس اکشن عرضه و تقاضا آموزش می‌دهد. دوره بسیار روان، خلاصه، ساده و در عین حال کامل و کاربردی می‌باشد. لازم به ذکر است که ستاپ QM در اکثر سبک‌ها با اسامی مختلف وجود دارد و گُلِ سرسبد اکثر سبک‌های پرایس اکشنی است؛ از پرایس اکشن آقایان البروکس و آلفونسو گرفته تا دوره‌های اسمارت مانی.

دوره از مباحث بسیار ابتدایی مانند ساختار بازار، نحوه شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و امتیازدهی به نواحی عرضه و تقاضا شروع می‌شود و پس از آموزش کامل الگوی QM با جزئیات درباره نحوه ورود و تاییدیه‌های ورود صحبت خواهد شد و با توضیحات مختصری درباره روانشناسی و پلن معاملاتی به پایان می‌رسد.

آیا این دوره برای به سود رسیدن کافی است؟

بله، قطعا با این دوره هم می‌توان به سود رسید؛ اما مانند هر دوره و سبک دیگری لازم است که ابتدا ذهنیت درستی درباره ترید و محیط احتمالاتی را در خود پرورش دهید که مشخصا منظور آگاهی از اهمیت روانشناسی معامله‌گری و مدیریت سرمایه و ریسک است. پس از مشاهده دوره نیاز است که به صورت مستمر بر روی شبیه‌ساز بک‌تست بگیرید و سپس در حساب دمو یا یک حساب لایو کوچک این استراتژی را تست کنید.

این دوره چه پیش‌نیازهایی دارد؟

◼ تسلط کامل بر تعاریف و مفاهیم پایه‌ در بازار فارکس مانند بروکر یا کارگزاری، جفت ارز، جفت ارزهای اصلی/کراس/اگزاتیک، نرخ تبدیل، قیمت Ask و Bid، اسپرد، پیپ، ارزش هر پیپ، لوریج یا اهرم، مارجین، لات سایز یا حجم معامله، سفارش‌گذاری، پوزیشن شورت/لانگ.
◼ تسلط مناسب بر روی مباحث پایه تکنیکال مانند انواع نمودار، کندل یا شمع، خطوط حمایت و مقاومت.
◼ تسلط کامل بر مبحث مدیریت سرمایه و ریسک
◼ تسلط بر پلتفرم‌های معاملاتی به‌ویژه متاتریدر 4

آیا دوره‌ای تکمیلی و مشابه این دوره وجود دارد؟

بله، دوره چارت مستر که پیش‌تر در سایت فراچارت منتشر شد (لینک). به‌ویژه مشاهده ستاپ‌های دو فصل آخر دوره چارت مستر (فصل‌های ۴ و ۵) توصیه می‌شود. تمام ستاپ‌های دو فصل آخر دوره چارت مستر همان الگوی QM با تفاوت‌های جزئی هستند اما با اسامی مختلف. مجموع آموخته‌های پیشین نگاهی پویا و توانایی شخصی‌سازی در ورودها و خروج‌ها به شما خواهد داد.

اسپانسر این مجموعه پرایس اکشن:

این دوره در راستای تکمیل منابع آموزشی و نقشه راه به رایگان توسط آکادمی ترید برای زندگی منتشر شده است.»