نزدک کوتاه مدت

تحلیل نزدک امروز ۱۰فوریه ۲۰۲۲ | رالی NASDAQ پیش از انتشار تورم آمریکا

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل نزدک امروز ۱۰فوریه به همراه نمودار و تحلیل بنیادی آورده شده است.

توجه: با یکی از بهترین بروکرهای فارکس(۹.۶ از ۱۰) که با ایرانیان هم کار می‌کند آشنا شوید!

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه در بحبوحه استراحت در بازار خزانه داری و بهبود روحیه سرمایه‌گذاران افزایش یافت زیرا درآمدهای سه ماهه همچنان نشان دهنده قدرت شرکت های آمریکایی علیرغم چندین چالش از جمله افزایش فشار قیمت ها و کاهش فعالیت های اقتصادی است.

در زنگ پایانی، S&P 500 با افزایش 1.45 درصدی به 4587 رسید و بزرگترین افزایش روزانه ماه خود را به ثبت رساند و در محدوده مقاومت فیبوناچی در منطقه 4590 قرار گرفت، که با افزایش شدید متا پلتفرم ها و سهام شرکت انویدیا بیش از 5 درصد افزایش یافت. در همین حال، نزدک 100 با افزایش 2.1 درصدی 15056 افزایش یافت زیرا معامله گران همچنان قصد خرید افت ژانویه در فضای فناوری را بر اساس ذهنیت FOMO داشتند، اگرچه این امر همچنین کمک کرد که نرخ اوراق 10 ساله ایالات متحده در پیشرفت بیشتر به سمت مرز 2.00 درصد شکست بخورد.

مطالعه بیشتر: بازار بورس آمریکا را بشناسید و با وال استریت آشنا شوید

اشتهای ریسک در حال بهبود است، و عملکرد VIX (شاخص ترس) گواهی بر این بهبود است. در اواخر ماه گذشته، شاخص ترس برای مدت کوتاهی به 39 رسید، که بالاترین میزان در 16 ماه گذشته بود، اما از آن زمان به پایین تر از سطح روانی 20.00 مبادله شد، که نشانه ای از کاهش نگرانی سرمایه گذاران در مورد استقرار سرمایه بیشتر در سهام است. اگرچه پس از فروش وحشیانه و شاید بیش از حد در اوایل سال جاری، احساسات صعودی در حال افزایش است، اما اگر بازدهی اوراق خزانه داری یک روند صعودی خشونت آمیز دیگر داشته باشد، وضعیت می تواند در یک چشم به هم زدن تغییر کند.

اگر آخرین داده‌های تورم، حرکت جدید و وخامت بیشتری را در روند اصلی نشان دهد، سنتیمنت می‌تواند در روز پنجشنبه تغییر کند. شکی نیست که سرمایه‌گذاران می‌دانند که مسیر سفر به سمت سیاست‌های پولی محدودتر است، اما شتاب بیشتر در قیمت‌های مصرف‌کننده می‌تواند بانک مرکزی را مجبور کند در تلاش‌های خود برای کاهش محرک‌های اقتصادی تهاجمی‌تر عمل کند.

مطالعه بیشتر : معرفی سه شاخص اصلی بورس آمریکا | نزدک، S&P 500 و داوجونز

اکثر معامله گران بر این باورند که فدرال رزرو در نشست ماه مارس خود شروع به افزایش هزینه های استقراض خواهد کرد و نرخ پایه بهره را با 25 واحد افزایش به 0.25٪ – 0.50٪ خواهد رساند، اما بخشی از بازار با احتمال این نتیجه، روی افزایش 50 واحدی در هر واحد شرط بندی می کند. با توجه به ابزار FedWatch CMEهم، 27٪. جا برای استحکام انتظارات وجود دارد و اگر CPI ژانویه بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد و بسیار بالاتر از 7.3 درصد سالانه پیش‌بینی‌شده توسط تحلیلگران باشد، این اتفاق می‌افتد.

رقم تیتر رویداد مطمئنا مفید است و اغلب توسط رسانه ها بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما معامله گران باید به شاخص اصلی (core) توجه بیشتری داشته باشند، زیرا بیشترین بینش را در مورد پویایی روند اساسی ارائه می دهد. گفته می‌شود، تورم اصلی نسبت به 5.5 درصد سالانه در دسامبر 5.9 درصد در سال افزایش یافته و به سریع‌ترین نرخ خود از سال 1982 رسیده است.

یک شگفتی صعودی در تورم احتمالاً بازدهی اوراق دولتی را به‌ویژه در انتهای کوتاه منحنی بالاتر می‌برد و بر احساسات تأثیر منفی می‌گذارد و معامله‌گران را وادار می‌کند تا برای یک چرخه انقباض تندتر موضع بگیرند. این امر می‌تواند باعث فروش دارایی‌های ریسکی شود، سهام‌های فناوری و رشد به دلیل ارزش‌گذاری گران قیمت و ماهیت جریان‌های نقدی (طولانی مدت) آسیب‌پذیرترین آنها هستند. به همین دلیل، نزدک 100 در موقعیتی تا حدی نامطمئن قرار دارد و در اواخر هفته در معرض عقب نشینی شدید قرار دارد.

در حالی که تز نزولی قانع‌کننده است، مهم است که تحلیل کنیم اگر فشارهای قیمتی در اقتصاد ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یابد، چه اتفاقی می‌افتد. اگر مشخصات تورم بهبود یابد، فوریت کمتری نزدک کوتاه مدت برای بانک مرکزی برای برداشت قاطعانه محرک اقتصادی برای بقیه سال وجود خواهد داشت، وضعیتی که می‌تواند راه را برای یک افزایش قدرتمند در وال استریت هموار کند. تحت این سناریو، سهام می‌تواند در کل رشد کند، اما نام‌های شکست‌خورده در دنیای فناوری و رشدی، با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر چقدر افت کرده‌اند، می‌توانند پتانسیل صعودی بیشتری داشته باشند.

آنالیز تکنیکال نزدک 100

نزدک 100 رالی قدرتمندی را از زمان پایین ترین سطح خود در ژانویه برگزار کرده است و در کمتر از 10 روز تقریباً 10 درصد رشد کرده است. با این حال، شاخص فناوری میانگین متحرک ساده 200 روزه خود را پس نگرفته است، که نشانه‌ای از این است که سوگیری اساسی کمی نزولی باقی می‌ماند. با توجه به این نکته، اگر فروشندگان دوباره ظاهر شوند و کنترل بازار را در دست بگیرند، اولین طبقه تکنیکال که باید در نظر گرفته شود در منطقه 14450 ظاهر می شود، اگرچه حرکت به زیر این منطقه می تواند جرقه فروش خشمگینانه ای را ایجاد کند و قیمت را به سمت حمایت خط روند نزدیک به 13900 سوق دهد.

از طرف دیگر، اگر نزدک 100 بتواند به بالاتر از SMA 200 روزه خود برسد، احساسات می تواند بیشتر بهبود یابد و خریداران جدید را جذب کند و شاخص را به سمت مقاومت فیبوناچی در ~15255 سوق دهد. اگر این مانع برداشته شود، منطقه 15616 در کوتاه مدت به کانون صعودی فوری گاوها تبدیل خواهد شد.

شاخص سهام آمریکا نزدیک به ۴ درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود در سال رسید

فروش سهام در سال ۲۰۲۲ در روز دوشنبه تشدید شد، زیرا S&P 500 به پایین ترین سطح سال گذشته رسید و در بازار نزولی بسته شد، زیرا ترس از رکود در آستانه نشست مهم فدرال رزرو در این هفته افزایش یافت.

S&P 500 با ۳.۸۸ درصد کاهش به ۳۷۴۹.۶۳ رسید که پایین ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۱ را نشان می دهد و زیان خود را از رکورد ژانویه خود به بیش از ۲۱ درصد رساند. این معیار پس از معاملات کوتاه مدت به صورت روزانه در حدود سه هفته پیش، در محدوده بازار نزولی (بیش از ۲۰ درصد کاهش نسبت به بالاترین حد خود) بسته شد. برخی در وال استریت می گویند که تا زمانی که شاخص در آنجا بسته نشود، بازار نزولی رسمی نیست و این همان چیزی است که روز دوشنبه اتفاق افتاد. آخرین باری که سهام در بازار نزولی قرار گرفتند در مارس ۲۰۲۰ و در زمان شروع همه گیری بود.

میانگین صنعتی داوجونز ۸۷۶.۰۵ واحد یا ۲.۷۹ درصد کاهش یافت و به ۳۰۵۱۶.۷۴ رسید که حدود ۱۷ درصد کمتر از رکورد خود بود. نزدک کامپوزیت ۴.۶۸% سقوط کرد و در ۱۰۸۰۹.۲۳ بسته شد و زیان خود را برای این فروش به بیش از ۳۳% رساند.

پس از آنکه گزارش وال استریت ژورنال پیشنهاد کرد فدرال رزرو روز چهارشنبه ۰.۷۵ درصد افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد، در ۳۰ دقیقه پایانی بازار سهام به پایین ترین حد خود در جلسه رسید.

با کاهش قیمت اوراق قرضه خزانه داری، مکان های کمی برای پنهان شدن در روز دوشنبه وجود داشت که بازدهی ۱۰ ساله را به بزرگترین حرکت یک روزه خود از مارس ۲۰۲۰ سوق داد. بیت کوین ۱۵ درصد کاهش یافت. در یک نقطه از روز معاملاتی، هر سهم در S&P 500 کاهش یافت. تنها پنج سهم در معیار، روز را در سبز بسته اند.

S&P 500 تاکنون در سال ۲۰۲۲

این حرکت در حالی انجام شد که سرمایه گذاران به هضم گزارش تورم داغتر از حد انتظار در روز جمعه ادامه دادند و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره در اواخر هفته آماده کردند.

جک آبلین، شریک موسس Cresset Capital می گوید: «هرکسی که می خواهد خوش بین باشد، نمی تواند چیزی پیدا کند که کلاه خود را به آن آویزان کند. “در حال حاضر چیزی در خارج وجود ندارد که ارزش گذاری ها زیر سوال رفته باشد، با افزایش نرخ بهره، جهت گیری اقتصاد نامشخص.”

ترس از رشد رکود اقتصادی

سهام بوئینگ، سیلزفورس و امریکن اکسپرس به ترتیب ۸.۷، ۶.۹ و ۵.۲ درصد سقوط کردند که با افزایش ترس از رکود، داو را پایین آورد. سهام فناوری شکست خورده نیز با افت بیش از ۷ درصدی سهام نتفلیکس، تسلا و انویدیا مواجه شد، زیرا نزدک به پایین‌ترین سطح ۵۲ هفته اخیر و پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۰ رسید.

سهام مسافرتی نیز روز دوشنبه نزدک کوتاه مدت کاهش یافت زیرا شرکت Carnival Corporation و Norwegian Cruise Line به ترتیب حدود ۱۰ درصد و ۱۲ درصد سقوط کردند. خطوط هوایی دلتا بیش از ۸ درصد سقوط کرد در حالی که یونایتد حدود ۱۰ درصد سقوط کرد.

همه بخش‌های اصلی S&P 500 تحت تاثیر انرژی قرار گرفتند که بیش از ۵ درصد سقوط کرد. اختیارات مصرف کننده، خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و خدمات آب و برق همگی بیش از ۴ درصد کاهش یافتند.

جف کیلبرگ، مدیر ارشد سرمایه گذاری Sanctuary Wealth گفت: حرکت های چشمگیر پایین تر می تواند نشان دهنده این باشد که بسیاری از سرمایه گذاران در حال سود گرفتن یا تغییر موقعیت پرتفوی خود هستند و ممکن است نشان دهنده این باشد که بازارها در “مرحله تسلیم شدن” هستند.

همزمان با فروخته شدن سهام، نرخ های کوتاه مدت در روز دوشنبه افزایش یافت. اوراق خزانه داری ۱۰ ساله بیش از ۲۰ واحد پایه افزایش یافت و به بالای ۳.۳ درصد رسید، زیرا سرمایه گذاران همچنان به شرط بندی فدرال رزرو ادامه می دهند که ممکن است برای فرونشاندن تورم تهاجمی تر شود. قیمت ها به طور معکوس به بازده حرکت می کنند و ۱ نقطه پایه برابر با ۰.۰۱٪ است. بازدهی خزانه داری ۲ ساله آخرین بار تقریباً ۳۰ واحد پایه افزایش یافت و به حدود ۳.۳ درصد رسید.

تحرکات روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که میانگین های اصلی هفته گذشته بیشترین کاهش هفتگی خود را از اواخر ژانویه به ثبت رساندند، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده نگران بودند که افزایش تورم اقتصاد را وارد رکود کند. اداره آمار کار روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه گذشته ۸.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که سریع ترین افزایش آن از دسامبر ۱۹۸۱ است. این افزایش بیش از انتظارات اقتصاددانان بود.

قیمت بنزین نیز در آخر هفته به بالای ۵ دلار در هر گالن رسید که نگرانی‌ها از افزایش تورم و کاهش اعتماد مصرف‌کننده را تشدید کرد.

کریپتو خرد شد

در همین حال، بیت کوین در روز دوشنبه به زیر ۲۴۰۰۰ دلار سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسید، زیرا سرمایه گذاران ریسک گریز همچنان به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال با افزایش نرخ ها ادامه می دهند. این خبر به اشتراک گذاری شرکت های مرتبط با رمزارز از جمله کوین بیس و ماکرواستراتژی به ترتیب ۱۱ و ۲۵ درصد کاهش داد.

JC O’Hara، تکنسین ارشد بازار در MKM Partners می‌نویسد: «بیت‌کوین ارز دیجیتال معیاری عالی برای سنجش آستانه ریسک سرمایه‌گذاران برای سهام بوده است. بسیاری از لنگ‌هایی که در سال گذشته خرید کرده‌اند هنوز در دام هستند و بنابراین ما به راحتی می‌توانیم شاهد عقب نشینی به ۱۹۵۰۰ باشیم. این یک روند نزولی برای سهام خواهد بود.”

سرمایه گذاران منتظر چهارشنبه هستند، زمانی که فدرال رزرو حداقل نیمی از افزایش نرخ بهره را اعلام کند. بانک مرکزی تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده است، از جمله افزایش ۵۰ واحدی در ماه می در تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم اخیر.

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که فدرال رزرو حتی می تواند در این هفته پس از گزارش CPI روز جمعه، نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد.

زمان بازی دفاعی است

اگر تاریخ راهنما باشد، این فروش ممکن است راه بیشتری داشته باشد. داده‌های گروه سرمایه‌گذاری Bespoke نشان می‌دهد که از زمان جنگ جهانی دوم، ۱۴ بازار نزولی بر اساس بسته شدن وجود داشته است و به طور متوسط، S&P 500 میانگین ۳۰ درصدی را کاهش داده است که رکود به طور متوسط ​​۳۵۹ روز طول کشیده است.

کیت لرنر از Truist گفت: در میان فروش روز دوشنبه، سرمایه گذاران باید در زمینه هایی مانند لوازم مصرفی و مراقبت های بهداشتی “وضعیت دفاعی” داشته باشند. او گفت که این سهام ممکن است سود زیادی نداشته باشند اما می توانند نسبت به سایر بخش ها عملکرد بهتری داشته باشند.

کرایه سوئیت در مشهد نزدیک حرم مبله اینترنتی

برای سفر به مشهد مقدس نیاز به مکانی دارید که بتوانید بدون دغدغه در آنجا سکنی گزینید. اقامت در یک شهر هر چند کوتاه مدت بایستی در مکانی انجام پذیرد که حداقل امکانات را داشته باشد و کام انسان را به هنگام سفر و اقامت تلخ نکند. اجاره سوئیت در مشهد و انواع سوئیت آپارتمان مشهد گزینه ای ست بسیار محتمل که شما زائرین مشهد مقدس می توانید به انتخاب آن اقدام فرمایید. سوئیت در مشهد با قیمت های مختلفی یافت می شود. سوئیت ارزان در مشهد تا سوئیت لوکس و لاکچری در مشهد را می توانید در وبسایت اسکان ثامن بیابید. از نظر کیفیت و امکانات نیز سوئیت مشهد با یکدیگر متفاوت خواهند بود. شما مسافرین و زائرین مشهد مقدس می توانید پس از تماس با کارشناسان سایت اسکان ثامن و آگاهی از قیمت سوئیت در مشهد به انتخابی مطمئن و شایسته دست بزنید. ما تمامی قیمت سوئیت های مشهد را به اطلاع شما خواهیم رساند. اکنون به معرفی این سوئیت مبله در مشهد خواهیم پرداخت تا در صورت تمایل به مقایسه ی این سوئیت مبله با دیگر سوییت اجاره ای در مشهد بپردازید. این سوئیت مبله در مشهد با متراژی در حدود ۹۰ متر مربع است که دارای آشپزخانه، سرویس بهداشتی ایرانی، سرویس غذاخوری و . می باشد و در منطقه ی بسیار آرام و دنج مشهد قرار دارد. این سوییت مشهد دوخوابه به صورت کامل در اختیارتان خواهد بود. همچنین اگر مهمان داشتید می توانید به تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته اسکان ثامن اعلام کنید تا به تعداد میهمانان اضافی رختخواب در اختیار شما قرار دهند. از دیگر امکانات این سوئیت مبله دو خوابه در مشهد می توان به تلویزیون، مبلمان و ظروف کامل اشاره کرد. همه ی امکانات رفاهی در این سوئیت مبله در مشهد که به نیت اجاره سوئیت در مشهد در سایت اسکان ثامن قرار داده شده برای راحتی شما در نظر گرفته شده است. رزرو سوئیت در مشهد، رزرو سوئیت آپارتمان در مشهد، اجاره سوییت در مشهد، اجاره کوتاه مدت سوئیت در مشهد نزدیک حرم، اجاره سوئیت مشهد، اجاره سوئیت مبله در مشهد، کرایه سوئیت در مشهد نزدیک حرم مبله اینترنتی، رهن سوئیت ارزان مشهد برای چند روز و تمامی مواردی که مربوط به اسکان شما در مشهد مقدس را در وب سایت اسکان ثامن فراهم آورده ایم تا سفری خاطره انگیز رقم بخورد برای کاربران عزیز اسکان ثامن.

مشخصات کلی سوئیت در مشهد نزدیک حرم مبله اینترنتی

• مساحت سوئیت مبله در مشهد: ۹۰ متر مربع
• تعداد طبقات: ۵ طبقه با آسانسور
• تعداد اتاق خواب همراه با تخت خواب: ۲ اتاق خواب، به همراه سالن پذیرایی
• ظرفیت نرمال سوئیت مبله در مشهد: ۷ نفر
• حداکثر ظرفیت سوئیت مبله در مشهد: ۸ نفر

موقعیت جغرافیایی سوئیت در مشهد نزدیک حرم مبله اینترنتی

فاصله تا حرم: ۵.۵ کیلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۱۲ کیلومتر
فاصله تا راه آهن: ۹ کیلومتر
فاصله تا مراکز خرید: ۳.۵ کیلومتر
فاصله تا ایستگاه حمل و نقل عمومی: ۱.۵ کیلومتر

بیت کوین آب رفت!

ارزش بیت کوین روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم خود از نزدک کوتاه مدت ماه ژانویه سقوط کرد و این در حالی است که رکود بازارهای سهام همچنان به ارزهای رمزپایه آسیب می‌زند، ارزهایی که در حال حاضر مطابق با دارایی‌های به اصطلاح پرخطر مانند سهام فناوری معامله می‌شوند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم از رویترز، ارزش بیت کوین روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم خود از ماه ژانویه سقوط کرد و این در حالی است که رکود بازارهای سهام همچنان به ارزهای رمزپایه آسیب می‌زند، ارزهایی که در حال حاضر مطابق با دارایی‌های به اصطلاح پرخطر مانند سهام فناوری معامله می‌شوند.

بیت کوین نزدک کوتاه مدت در معاملات صبحگاهی امروز به 33266 دلار سقوط کرد و پایین ترین سطح از ژانویه که 32951 دلار ثبت شده بود را تجربه کرد. سقوط به زیر این سطح کمترین میزان از ژوئیه سال گذشته میلادی محسوب خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بیت کوین سپس با ثبت کاهش 1.4 درصدی، حدود 33500 دلار معامله شد.

مت دیب، مدیر عامل پلتفرم ارزهای رمزنگاری Stack Funds که مقر آن در سنگاپور است، گفت: فکر می‌کنم همه چیز در بازار رمز ارز هنوز به عنوان دارایی پر خطر طبقه‌بندی می‌شود، و مشابه آنچه که در نزدک دیده‌ایم، اکثر ارزهای دیجیتال در حال سقوط هستند.

شاخص بازار بورس نزدک که در زمینه فناوری فعال است، هفته گذشته 1.5 درصد سقوط کرد و تا به امروز 22 درصد از دست داده است و علت آن چشم انداز تورم در آمریکا اعلام شده که فدرال رزرو (بانک مرکزی) را مجبور به افزایش نرخ سود بانکی علیرغم کاهش رشد اقتصادی کرده است. معاملات آتی نزدک در معاملات صبح دوشنبه 0.8 درصد دیگر کاهش یافت.

دیب گفت از دیگر عوامل کاهش ارزش بیت کوین در آخر هفته نقدینگی پایین بازار رمز ارز در آخر هفته هاست و همچنین ترس کوتاه مدت از اینکه استیبل کوین الگوریتمی به نام "ترا دلار آمریکا" Terra USD می تواند پیوند خود را با دلار از دست بدهد.

استیبل کوین ها توکن های دیجیتالی هستند که با سایر دارایی های سنتی، اغلب با دلار آمریکا پیوند دارند.

اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان که زیربنای شبکه اتریوم است، روز دوشنبه به 2421 دلار سقوط کرد که پایین‌ترین قیمت از اواخر فوریه است.

چگونه می‌توانیم در بازار نزولی سرمایه‌گذاری کنیم؟

زمانی که ارز‌های دیجیتال روزانه به بالاترین سطح قیمتی خود دست پیدا می‌کنند، می‌توان گفت که بازار در روند صعودی خود قرار گرفته است. با این حال در طول یک بازار نزولی، سرمایه‌گذاران باید در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود با احتیاط بیشتری عمل کنند. چرا که در نوسانات مداوم ممکن است دلیل اصلی سرمایه‌گذاری خود را فراموش کنند. اگر آخرین روند صعودی را از دست داده‌اید، آیا استراتژی می‌شناسید که بتوان از آن برای سرمایه‌گذاری در روند نزولی استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم بهترین استراتژی‌ها در بازار نزولی را بررسی کنیم. علاوه بر این، ابزار‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توانید با استفاده از آن‌ها در تمام شرایط بازار سود کنید.

بازار نزولی برای اکثر سرمایه‌گذاران مخصوصاً افرادی که به تازگی وارد این صنعت شده‌اند، استرس‌زا است. برخی از افراد ممکن است به سرعت به کاهش ناگهانی ارزش بازار واکنش نشان دهند و برخی دیگر به‌امید تغییر مجدد قیمت‌ها، در بازار باقی بمانند. در این مدت، بسیاری از مردم شروع به شک و تردید در سرمایه‌گذاری خود می‌کنند. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران زیرک از نحوه کسب درآمد غیرفعال در یک بازار بد آگاه هستند. علاوه بر این، بازار‌های نزولی ارز‌های دیجیتال فرصتی عالی برای دور شدن از نمودار‌ها و کشف روند‌ها و فناوری‌هایی که می‌توانند بازار صعودی ارز‌های دیجیتال بعدی را هدایت کنند، ارائه می‌دهند.

بازار نزولی یا خرسی چیست؟

یک بازار یا طبقه دارایی، مانند سهام یا ارز‌های دیجیتال، زمانی وارد بازار صعودی می‌شوند که روند صعودی گسترده‌ای داشته باشتد. وقتی شخصی می‌گوید: «من نسبت به بیت کوین خوش بین هستم»، بدین معنا است که قیمت بیت کوین را با عملکرد خوبی پیش‌بینی می‌کند. از سوی دیگر، زمانی که روند‌ها دائماً کاهشی باشند یک بازار نزولی ایجاد می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاران در روند نزولی هستند، دیدگاه منفی نسبت به یک بازار یا دارایی دارند و کاهش ارزش آن را پیش‌بینی می‌کنند.

برخی از افراد روند نزولی در بازار خرسی را به عنوان ” کاهش ۲۰ درصدی ارزش نسبت به صعود‌های اخیر” تعریف می‌کنند. الگو‌های نزولی در طول چرخه‌های صعودی اتفاق می‌افتند و معمولاً کوتاه مدت هستند. با این حال، یک بازار نزولی درازمدت، نشانه تغییر نگرش نسبت به ترس، عدم اطمینان و شک است. بازار‌های نزولی غالباً تأثیر آبشاری دارند. بدین معنا که باقیمانده بازار ارز‌های دیجیتال اغلب با کاهش قیمت بیت کوین ارزش خود را از دست می‌دهند.

در برخی مواقع نیز افت بازار سهام و رویداد‌های مهم جهانی ممکن است محرک یک بازار نزولی درازمدت کریپتو یا تغییر در روند باشد. سرمایه‌گذاران اغلب از شاخص‌های S&P ۵۰۰ و نزدک برای ارزیابی احساسات عمومی بازار استفاده می‌کنند. می‌کنند. علاوه بر این، برای تخمین احتمال یک بازار نزولی، تحلیلگران کریپتو تعدادی از متغیر‌های زنجیره‌ای را با سوابق تاریخی آن‌ها مقایسه می‌کنند.

۵ استراتژی برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی ارزهای دیجیتال

چرایی و چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار نزولی ممکن است تعجب‌آور باشد. در واقع شاید برایتان سؤال باشد مگر زمانی که ارزش یک دارایی در حال کاهش است، می‌توان بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد؟ جواب این است که بله، سرمایه‌گذاران حرفه‌ایی ممکن است در هر شرایطی از بازار، حتی در بازار نزولی ارز‌های دیجیتال، سود‌های مناسبی کسب کنند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین روش‌های برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی را معرفی می‌کنیم.

میانگین هزینه دلار (DCA)

یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری میانگین هزینه دلار است. در این روش به جای خرید و فروش در نزدک کوتاه مدت موج‌های نوسانی بازار، می‌توان یک ارز دیجیتال را در کف قیمتی بخرید. بسیاری از افراد هر هفته یا ماه پولی را برای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته‌اند، اگر بازار‌های کریپتو کوتاه مدت منفی شوند، سرمایه‌گذاران در DCA کف قیمتی را خریداری می‌کنند. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است این را به عنوان یک معامله بر روی دارایی‌هایی که قبلاً می‌خواستند بخرند تلقی کنند.

در واقع هدف استفاده از DCA این است که به جای سرمایه‌گذاری یکباره به صورت دوره‌ای سرمایه خود را توزیع کنید. از این رو، سرمایه‌گذاران می‌توانند میانگین قیمت ورودی دارایی ارزان‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری یکباره داشته باشند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در DCA در طول یک بازار نزولی برای ارز‌های دیجیتال به محافظت در برابر کاهش قیمت بیشتر کمک می‌کند.

فرض کنید باب ۴۰۰۰ دلار در ماه درآمد دارد. پس از پرداخت قبوض، اجاره و هزینه‌های زندگی، ۴۰۰ دلار دیگر جهت سرمایه‌گذاری برای باب باقی می‌ماند. باب ممکن است سرمایه‌گذاری خود را به پرداخت‌های هفتگی ۱۰۰ دلاری تقسیم کند و در صورتی که قیمت بیت کوین به میزان مشخصی کاهش یابد، در کف مقداری می‌خرد. این استراتژی به باب شانس بیشتری برای خرید در کف قیمتی می‌دهد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) مشاهده رفتار بازار و پیش‌بینی قیمت آتی دارایی با استفاده از روند‌ها، نشانه‌ها و داده‌های قبلی است. تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا سقوط بازار را پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب‌تر سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این، شما می‌توایند با استفاده از این استراتژی بالاترین قیمت احتمالی یک ارز را پیش‌بینی کرده و سود زیادی را کسب کنید.

ابزار‌هایی مانند تریدنیگ‌ویو از شاخص‌های معاملاتی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک و حجم معاملات برای تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد فروخته شده است یا خیر استفاده می‌کنند. با این حال فراموش نکنید که هیچ سیگنالی وجود ندارد که بتواند به طور قطعی رفتار بازار‌ها را پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال یک ابزار حیاتی برای مدیریت بازار نزولی در ارز‌های دیجیتال است.

شورت سلینگ (Short selling)

شورت سلینگ (Short selling) یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری با تکیه بر حدس و گمان کاهش قیمت دارایی است. این تکنیک پیچیده معاملاتی که از روند نزولی قیمت سود ایجاد می‌کند، می‌تواند برای کسب درآمد در بازار منفی ارز‌های دیجیتال مفید باشد. البه فراموش نکنید که شورت سلینگ بسیار پر ریسک است. بنابراین توصیه می‌شود تنها کسانی که به طور حرفه‌ایی ترید می‌کنند از از این روش استفاده کنند.

با وجود خطرات، استفاده از شورت سلینگ به عنوان پوششی در برابر موقعیت خرید می‌تواند سودمند باشد (زمانی که در مورد افزایش قیمت دارایی حدس می‌زنید). سرمایه‌گذاران می‌توانند با انجام این کار بدون توجه به وضعیت بازار، ریسک را کاهش دهند و سود اندکی کسب کنند. شورت سلینگ اغلب مستلزم قرض گرفتن پول برای خرید ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌ها قبل از کاهش قیمت است. سرمایه‌گذاران این اختیار را دارند که دارایی‌های خود را قبل از کاهش، نقد کنند، آن‌ها را با تخفیف بازخرید کنند و سپس وام را پس دهند. هر چیزی که باقی بماند سود است.

تنوع‌سازی

سرمایه‌گذاران زیادی در زمان بازار نزولی سعی در تنوع بخشیدن به پرتفوی خود را دارند. زمانی که کل بازار کریپتو رو به رکود است، پیش‌بینی اینکه کدام یک از هزاران ارز دیجیتال عملکرد خوبی خواهند داشت و برای چه مدتی رشد خواهند کرد، می‌تواند بسیار دشوار باشد. در این شرایط، تقسیم سرمایه روی تعدادی دارایی با کیفیت بالا ممکن است شانس شما را برای انتخاب عملکرد برتر افزایش دهد.

برخی ممکن است برای تنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به سهام یا کلا‌های توکن شده مانند طلا روی آورند. اگر همزمان روی چندین دارایی جدید سرمایه‌گذاری می‌کنید، مجموع تخصیص خود را کاهش دهید وسرمایه‌گذاری کمتری انجام دهید. همچنین، در حین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پر ریسک، حتماً بررسی‌های خود را انجام و دقت لازم را به کار ببرید.

استیبل‌کوین‌ها

حتی در بازار نزولی ارز‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران ممکن است با سرمایه‌گذاری در استیبل کوین‌ها از دارایی‌های غیرفعال خود سود ببرند. در زمان گیر کردن در یک بازار نزولی، اگر برای مشارکت در دارایی‌های پرخطر تردید دارید، ممکن است با قفل کردن دارایی‌هایی که به ارز‌های ثابت مانند دلار آمریکا مرتبط هستند، درآمد کسب کنید.

برخی از صرافی‌ها امکان سپرده‌گذاری ارز‌های دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها را برای کاربران فراهم می‌کنند. علاوه بر این، پروتکل‌های DeFi، استیبل کوین‌ها را به عنوان نقدینگی در بازده رقابتی ارائه می‌کنند. معمولاً استفاده از پروتکل‌های DeFi از یک صرافی قابل اعتماد خطرناک‌تر است. با این حال، تعامل با پروتکل‌های DeFi معمولاً مزایای بسیار بیشتری را به همراه دارد.

دیدگاه بلند مدت داشته باشید!

اینکه شاهد کاهش ارزش برخی از دارایی‌ها باشید ممکن است نامیدکننده باشد. با این حال، یک برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند به شما کمک کند تا در زمستان کریپتو بدون درد و رنج جان سالم به در ببرید. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که سود واقعی بالایی دارند، معمولاً در درازمدت مشخص می‌شود.

زمانی که یک پروژه پایگاه کاربر خود را افزایش می‌دهد، محصولات جدید را توسعه می‌دهد و یکپارچگی‌های جدید را اعلام می‌کند، نوسانات قیمت کمتر می‌شود. اگر شما و دیگران فکر می‌کنید که احتمالاً ارزش یک دارایی رمزنگاری در آینده افزایش می‌یابد، دیدگاه بلند مدت ممکن است به شما کمک کند تا به آنچه مهم است و اینکه چرا در یک دارایی خاص سرمایه‌گذاری کرده‌اید را به یاد بیاورید.

بر روی دانش خود سرمایه‌گذاری کنید!

یکی از بهترین روش‌ها برای در‌امان ماندن از بازار نزولی، سرمایه‌گذاری بر روی دانش خود است. بهترین زمان برای دور شدن از نمودار‌ها و تحقیق در مورد فناوری زیربنای پروژه‌های ارز‌های دیجیتال مورد علاقه‌تان، دوران رکود بازار است. علاوه بر این، دانش بیشتر در مورد فناوری بلاک چین توانایی شما را برای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های جدید بهبود می‌بخشد.

در عصر جدید یکی از پرتقاضاترین مهارت‌ها بلاک‌چین است. مدیریت زنجیره تأمین، صنعت انرژی، بیمه، هنر و موسیقی بخش‌هایی هستند که بلاک چین بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به دنبال توسعه‌دهندگان بلاک چین برای کمک به ایجاد ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هستند. کسب‌وکار‌های بزرگ مانند مایکروسافت و کوکاکولا از فناوری بلاک چین برای ساده‌سازی عملیات استفاده می‌کنند.

کلام آخر

به طور طبیعی، زمانی که قیمت دارایی‌ها در حال کاهش است، هیچ کس نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری کند. با این حال، یادگیری استراتژی‌های لازم در زمان بازار نزولی می‌تواند به شما کمک کند تا در روند صعودی بعد، سود بیشتری به دست‌آورید. با وجود چندین ابزار برای رصد بازار نزولی کریپتو، هیچ کس نمی‌تواند به طور کامل پیش‌بینی کند که قیمت یک دارایی چه زمانی افزایش می‌یابد و سقوط می‌کند. بنابراین، هرگز نباید بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید. علاوه بر این، مطمئن شوید که هر پروژه‌ای را که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید به طور کامل بررسی کرده‌اید.