الگو‌های قیمتی ادامه دار

الگوی فنجان (cup and Handle) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

برای فعالیت مداوم در بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال و جلوگیری از ضررهای احتمالی، باید روش‌های تحلیل تکنیکال بازار رمزارزها را بشناسید. تحلیل بازار بیشتر از طریق نمودارها و الگوها انجام می‌شود و یکی از الگوهای پرطرفدار در تحلیل بازار رمزارزها، الگوی فنجان یا Cup and Handle است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگوی تحلیلی و نحوه‌ی استفاده از آن آشنا کنیم.

معرفی الگوی فنجان (cup and Handle) در تحلیل رمزارزها

الگوی فنجان و دسته (cup and Handle) یک الگوی تکنیکال است که در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال یافت می‌شود. این الگو نشان‌دهنده اصلاح یک روند صعودی است و در نهایت به شما سیگنال شروع دوباره و از سرگیری معاملات را می‌دهد. الگوی تحلیلی فنجان به شما می‌گوید که چه زمانی ارز دیجیتال مورد نظرتان را بخرید. این الگو زمان ورود و ریسک را به‌وضوح مشخص می‌کند، اما به دلیل معیارهای حجم پراکنده، تفسیر آن در بازار ارزهای دیجیتال کمی دشوار است.

الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک نشانگر تکنیکال بوده که شبیه یک فنجان دسته‌دار است، جایی که فنجان شکل «U» به خود می¬گیرد و دسته، شیب کمی به سمت پایین دارد. الگوی فنجان و دسته به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، به‌طوری‌که سمت راست الگو معمولاً حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل‌گیری این الگو ممکن است به کوتاهی 7 هفته باشد یا تا 65 هفته طول بکشد.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی نمودار ترکیبی است که سیگنال صعودی را نشان می‌دهد. در این الگو قیمت‌ها بخشی از روند صعودی قبلی را اصلاح می‌کنند، سپس به سمت قله قبلی بازمی‌گردند و یک «فنجان» را تشکیل می‌دهند. پس از آن، قیمت‌ها به سمتی می‌روند که یک «دسته» را ایجاد می‌کنند. این دسته پس از تکمیل، نشانه‌ای از حرکت ارز دیجیتال به قله‌های جدید است. الگوی Cup and Handle توسط ویلیام اونیل در سال 1988 مطرح شد.

اونیل (William O'Neil) در کتابش با عنوان «چگونه با سهام کسب درآمد کنیم» به معامله‌های رمزارزی و تحلیل با استفاده از الگوی فنجان و دسته اشاره می‌کند. این کارآفرین آمریکای در کتاب «How to Make Money in Stocks» به وضوح می‌گوید که الگوی فنجان در بازار سهام بسیار یافت می‌شود و به‌طور مکرر در بازار ارزهای دیجیتال مورداستفاده قرار می‌گیرد. الگوی فنجان و دسته را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف از نمودارهای ساعتی، هفتگی تا ماهانه پیدا کرد. بااین‌حال این الگو در تایم فریم‌های نمودار روزانه قدرتمندتر است. چند نوع از این الگو وجود دارد، اما همه آن‌ها ظاهری مشابه دارند.

الگوی فنجان و دسته چه ویژگی‌هایی دارد؟

الگوی تحلیلی فنجان و دسته پس از یک رالی بزرگ قیمتی ظاهر می‌شود. از این الگو زمانی استفاده می‌کنند که بازار کمی مکث کرده تا نفسی تازه کند. الگوی Cup and Handle از پنج مرحله کلیدی تشکیل شده است. چهار مرحله کلیدی اول به شکل‌دهی ساختار نام الگو کمک می‌کنند، زیرا طرح کلی این الگو یک فنجان را با دسته نشان می‌دهد.

پس از یک روند صعودی بزرگ در قیمت ارز دیجیتال بازار شروع به اصلاح می‌کند و نیمه اول فنجان را شکل می‌دهد. اصلاح قیمت معمولاً حدود 30 تا 50 درصد طول روند صعودی قبلی را دنبال می‌کند. بااین‌حال، مواردی وجود دارد که ممکن است اصلاح عمیق‌تری رخ دهد. پس از تشکیل یک کف، قیمت‌ها شروع به افزایش خواهند کرد. در این مرحله، قسمت فنجانی الگو ایجاد شده است.

اکنون که قیمت‌ها به بالاترین سطح قبلی خود نزدیک شده‌اند، معامله‌گران صعودی خرید را متوقف می‌کنند و منتظر می‌مانند تا ببینند آیا نزولی در قیمت رخ می‌دهد یا خیر. معامله‌گرانی که در نزدیکی ارتفاعات قدیمی خرید ارز دیجیتال انجام داده اند، درعین‌حال هم خوشحال و هم عصبانی هستند. آن‌ها از اینکه قیمت‌ها به بالاترین سطح قبلی بازگشته‌اند خوشحال‌اند، اما نگران فروش بعدی خود هستند. در این مرحله سرمایه‌گذاران به‌تدریج ارزهای خود را می‌فروشند و به شکل‌گیری دسته فنجان کمک می‌کنند.

بااین‌حال، رفته‌رفته فروشنده‌ها در بازار کمتر می‌شوند و حجم کل را کاهش می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود روند قیمت از پهلوی فنجان تا کمی پایین‌تر به حرکت خود ادامه دهد و دسته فنجان را کامل کند. در انتها الگو شکل فنجان قهوه با دسته در سمت راست را به خود می‌گیرد. با ادامه روند صعودی قبلی، این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت‌ها از بالاترین حد خود کاهش پیدا کنند. الگوی فنجان و دسته نمی‌تواند بدون یک روند صعودی قبلی وجود داشته باشد.

درنتیجه، این الگو اغلب در بازار ارزهای دیجیتال یافت می‌شود. انواع الگوهای فنجان در تحلیل رمزارزها چند تغییر در الگوی فنجان وجود دارد که سرمایه گذاران رمزارزی باید از آن آگاه باشند. اولین تغییر مربوط به مواقعی است که قسمت دسته الگو بالاتر از ارتفاع قدیمی ایجاد می‌شود. این الگو را «دسته بالا» نیز در نظر می‌گیرند.

الگوی فنجان و دسته بالا

یکی از ویژگی‌های الگوی فنجان و دسته این است که دسته باید در 10 درصد ارتفاع قدیمی شکل بگیرد. گاهی پیش می‌آید که بازار به‌شدت صعودی است و دسته کمی بالاتر از اوج قدیمی قرار می‌گیرد، اما در 10 درصد آن باقی می‌ماند. این موقعیت‌ها به نام دسته بالا در نظر گرفته می‌شوند.

الگوی فنجان و دسته کامل

در نمونه بالا یک فنجان با دسته بلند را بیان کردیم. در آن الگو دسته به‌جای پایین، در بالای ارتفاع قدیمی شکل می‌گیرد. نتیجه الگو در جایی که یک شکست جزئی بالاتر است یکسان باقی می‌ماند، اما پس‌ازآن قیمت‌ها با کاهش حجم معامله می‌شوند تا دسته را تشکیل دهند. این الگو زمانی تأیید می‌شود که بازار از بالاترین قیمت دسته به سمت پایین می‌آید و دسته کامل را شکل می‌دهد.

الگوی فنجان و دسته روزانه

زمانی که ویلیام اونیل برای اولین بار الگوی فنجان و دسته را شناسایی کرد، تمرکز او بر فریم‌های زمانی نمودار روزانه بود. اکنون که نرم‌افزار نمودار گیری دسترسی به نمودارهای روزانه را آسان کرده است، تغییراتی در این الگو ظاهر شده، به‌طوری‌که می‌توان آن را در بازه‌های زمانی نمودار روزانه پیدا کرد.

الگوی فنجان و دسته به ما چه می‌گوید؟

ازآنجایی‌که سهامی که این الگو را تشکیل می‌دهد، قله‌های قدیمی را آزمایش می‌کند، احتمالاً تحت فشار فروش سرمایه‌گذارانی قرار می‌گیرد که قبلاً در آن سطوح خرید کرده‌اند. فشار فروش احتمالاً باعث تثبیت قیمت با تمایل به روند نزولی برای یک دوره چهار روز تا چهار هفته می‌شود، قبل از اینکه به سمت بالاتر حرکت کند. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دار صعودی در نظر گرفته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید کاربرد دارد.

نمونه‌ای از نحوه استفاده از فنجان و دسته

فرض کنید یک سفارش توقف خرید کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار می‌دهید. اجرای سفارش تنها در صورتی باید رخ دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند. معامله گران ممکن است نوسان بیش‌ازحد را تجربه کنند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی وارد یک بازار نزولی کاذب شوند. از طرف دیگر، منتظر بمانید تا قیمت ارز دیجیتال در بالای خط روند بالای دسته بسته شود، سپس یک سفارش محدود را کمی پایین‌تر از سطح شکست الگو قرار دهید. در صورت کاهش قیمت سعی کنید مقداری ارز بخرید. اگر قیمت به رشد خود ادامه دهد و عقب ننشیند می‌توانید سود زیادی کسب کنید.

هدف سود با اندازه‌گیری فاصله بین کف فنجان و سطح شکست الگو و افزایش آن فاصله به سمت بالا از شکست تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر فاصله بین سطح شکستن کف و دسته 20 نقطه باشد، هدف سود 20 نقطه بالاتر از دسته الگو قرار می‌گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار، سفارش‌های توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار بگیرند. حال بیایید یک مثال تاریخی واقعی را در نظر بگیریم که در اکتبر 2002 در بورس سهام نزدک (بورس آمریکا) نزدیک به 13 دلار عرضه شد و پنج سال بعد به 154 دلار رسید.

محدودیت‌های الگوی فنجان و دسته

مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، فنجان و دسته باید در هماهنگی با سیگنال‌ها و نشانگرهای دیگر قبل از تصمیم‌گیری در مورد معامله استفاده شوند. در الگوی فنجان و دسته محدودیت‌های خاصی توسط تعدادی از معامله گران شناسایی شده است. اولین مورد این است که ممکن است مدتی طول بکشد تا الگو به‌طور کامل شکل بگیرد. این موضوع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام شود. درحالی‌که از یک ماه تا یک سال زمان معمولی برای شکل‌گیری یک فنجان و دسته وجود دارد، ممکن است این الگو خیلی سریع اتفاق بیفتد یا چندین سال طول بکشد تا خودش را ثابت کند.

موضوع دیگر مربوط به عمق بخش انتهای فنجان است. گاهی اوقات یک فنجان کم‌عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، درحالی‌که یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال نادرست ایجاد کند. گاهی پیش می‌آید که فنجان بدون دسته مشخص تشکیل شود. درنهایت، یک محدودیت مشترک در بسیاری الگو‌های قیمتی ادامه دار از الگوهای تکنیکال این است که در سهام غیر نقد شونده معمولا قابل‌اعتماد نیستند. به‌طورمعمول فنجان دارای یک مکث یا دوره تثبیت در انتهای فنجان است، جایی که قیمت به طرفین حرکت می‌کند یا یک ته گرد را تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که قیمت ارز به سطح حمایت رسیده و نمی‌تواند از آن پایین‌تر بیاید. این اتفاق به بیشتر شدن شانس افزایش قیمت پس از شکست کمک می‌کند.

یک V-bottom (انتهای فنجان V شکل) که در آن قیمت کاهش می‌یابد و سپس به‌شدت افزایش می‌یابد، ممکن است یک فنجان را تشکیل دهد. برخی از معامله گران این نوع فنجان‌ها را دوست دارند، درحالی‌که برخی دیگر از آن‌ها اجتناب می‌کنند. اگر روند صعودی باشد و فنجان و دسته در وسط آن روند شکل بگیرد، سیگنال خرید مزیت بیشتری از روند کلی دارد. در این مورد، به دنبال یک روند قوی باشید که به سمت فنجان و دسته می‌رود. برای اطمینان بیشتر به دنبال ته فنجان باشید تا با سطح حمایت طولانی‌مدت، مانند خط روند رو به افزایش یا میانگین متحرک هماهنگ شود.

اگر فنجان و دسته پس از یک روند نزولی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه معکوس شدن روند باشد. برای بهبود شانس الگو که منجر به معکوس شدن واقعی می‌شود، به دنبال امواج نزولی قیمت باشید تا به سمت فنجان و دسته کوچک‌تر بروید. امواج کوچک‌تر و پایین‌تر که به سمت فنجان و دسته می‌روند، شواهدی را نشان می‌دهند که فروش کاهش می‌یابد. بنابراین در صورت شکسته شدن قیمت در بالای دسته احتمالاً حرکت صعودی را شاهد خواهید بود.

سوالات متداول

چگونه الگوی فنجان و دسته را پیدا کنیم؟

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک سهام اخیراً پس از حرکت قابل‌توجه به بالاترین حد خود رسیده، اما از آن زمان اصلاح شده و تقریباً 50 درصد سقوط کرده است. در این مرحله، سرمایه‌گذار می‌تواند سهام را خریداری کند و پیش‌بینی کند که به سطوح قبلی بازگردد. پس‌ازآن، سهام مجدداً رشد می‌کند و سطوح مقاومت بالای قبلی را آزمایش می‌کند و سپس به یک روند جانبی سقوط می‌کند. در آخرین مرحله الگو، سهام از این سطوح مقاومت فراتر می‌رود و 50 درصد بالاتر از بالاترین حد قبلی خود قرار می‌گیرد.

بعد از یک فنجان و الگوی دسته چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر الگوی فنجان و دسته تأیید شود، با حرکت صعودی قیمت به سمت بالا همراه خواهد شد. شما می‌توانید یک هدف قیمت را بر اساس اندازه فنجان انتخاب کنید، اما پیش‌بینی اینکه بعد از شکست اولیه از الگوی فنجان و دسته چه اتفاقی خواهد افتاد کمی دشوار است. برای درک بهتر از اینکه بعد از الگوی فنجان و دسته چه اتفاقی می‌افتد باید یک بازه زمانی بزرگ‌تر را در نظر بگیرید.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته با جیسون استیپلتون

در میانآموزش های بورس و معامله گری، تحلیل تکنیکال در دو سطح تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته ارائه شده است. تحلیل تکنیکال ابزاری برای پیش بینی قیمت اوراق، شاخص ها و کالاهای معاملاتی در بازارهای سرمایه است. این تحلیل، از روش ها و تکنیک هایی شامل یک سری ابزار، الگو و اسیلاتور استفاده می کند. در این مقاله به تعدادی از مباحث مطرح شده در تحلیل تکنیکال پیشرفته می پردازیم.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته با جیسون استیپلتون

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پیشرفته

بازار سهام، مجموع نوسانات به هم پیوسته است و از امواج از درجه کوچک به بزرگ شکل می گیرد. بازار پس از هر کاهش یا افزایش موج قبلی، خود را اصلاح (بازگشت) می کند و مجددا روند قبلی خود را از سر می گیرد. در بازار، این امواج را می توان توسط خطوط فیبوناچی از هم تفکیک کرد. با پذیرش این واقعیت که نوسانات بازار بوسیله میلیون های خطوط حمایت و مقاومت موضعی شکل می گیرد، می توان نقاط اصلاحی (بازگشت) روند قبل را به وسیله خطوط فیبوناچی تخمین زد.

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پیشرفته عبارتند از:

Retracement: خطوط تصحیح فیبوناچی داخلی

Projection: ابزار تصویرگر

Extension: ابزار توسعه

Arc: ابزار کمانی

Fan: ابزار بادبزن

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال پیشرفته

الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که عبارتند از الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک و الگوهای کند استیک. در اینجا قصد داریم درمورد الگوهای کلاسیک بیشتر صحبت کنیم. در مقالات بعدی درمورد سایر الگوها ازجمله الگوهای هارمونیک، مطالبی ارائه خواهیم داد.

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال پیشرفته در دو نوع الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی هستند:

الگوهای ادامه دهنده: این الگوها در میانه روندی صعودی یا نزولی، خودشان را نشان می دهند. با مشاهده چنین الگوهایی می توان به ادامه دار بودن روند قبلی پی برد. مثلا اگر قیمت یک سهم از 400 تا 500 تومان رشد کند.

پس از آن، یک سری نوسان ها در قالب اسلاح قیمتی یا زمانی یا یک الگوی ادامه دهنده مشاهده کنید، مانند شکل زیر می توانید نتیجه بگیرید که رشد سهم ادامه خواهد داشت. درنتیجه، یک حرکت صعودی پس از این در جا زدن خواهیم داشت.

حالت های کلی الگوی ادامه دهنده به شرح زیر است:

الگوی پرچم
الگوی مستطیل
الگوی مثلث که شامل حالت های: افزایشی، کاهش، متقارن و کنج می باشد.
الگوی کف در سقف معکوس سر و شانه و برعکس.

الگوهای بازگشتی: ساختار این الگوها در تحلیل تکنیکال پیشرفته، در انتهای روند نزولی یا صعودی شکل می گیرد. این الگو نشان می دهد رشد قیمتی که در یک سهم اتفاق افتاده، در نقطه ای به پایان رسیده و سپس روند تغییر پیدا می کند.

اگر روند صعودی باشد، به نزولی تبدیل می شود. اگر نزولی باشد، به روند صعودی تبدیل می شود. مثلا در تصویر زیر، ابتدا رشد یک سهم در قالب روند صعودی قابل مشاهده است. با مشاهده یک الگوی بازگشتی می توان به این موضوع پی برد که احتمالا روند قبلی پایان یافته است.

حالت های کلی الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال پیشرفته عبارتند از:

الگوی سقف یا کف دو قلو
الگوی سقف یا کف سه قلو
الگوی سر و شانه

علاوه بر موضوعات مطرح شده ی فوق، برخی عناوین دیگر مانند الگوهای هارمونیک و امواج الیوت نیز در میان سرفصل های آموزش تحلیل تکنیکال قرار دارند که در مقالات بعدی موردبررسی قرار می دهیم.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته با جیسون استیپلتون

جیسون استیپلتون از معامله گران برجسته و مدیرعامل شرکت آموزشی Trade Empowered می باشد. او رتبه دار مقام چهارم مسابقه Varengold Trading نیز هست که در مدت سه ماه توانست 250 هزار دلار را به 940 هزار دلار تبدیل کند

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته با جیسون استیپلتون به زبان اصلی

تحلیل تکنیکال و نقش آن در بررسی سهام

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (بورس)، یکی از مکتب‌های اصلی تحلیل و بررسی سهم است که به مجموعه ای از قوانین معاملاتی گفته می‌شود که با تجزیه و تحلیل تحرکات و تغیرات گذشته قیمت‌ها، تلاش می‌کند روند آینده قیمت‌ها را پیش بینی کند.

تحلیل تکنیکال یکی از ۲ روش اصلی تجزیه و تحلیل بازار بورس و سهام است و از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. کارگذاری اقتصاد بیدار به عنوان کارگزاری با رتبه الف، در حوزه‌ی آموزش تحلیل تکنیکال همواره کوشیده است تا سهامداران از آنان بهره لازم را ببرند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

روش تحلیل تکنیکالی یکی از ۲ روش سنتی و اصلی تجزیه و تحلیل بازار بورس است. تحلیل تکنیکال یا تکنیکی بر اساس داده‌های رخ داده‌ی بازار بورس می‌باشد. داده‌ها یا اطلاعات بازار شامل سطح شاخص بازار، حجم سهام معامله شده، قیمت سهم و شاخص‌های تکنیکی و فنی می‌شود. کارگزاری اقتصاد بیدار با فراهم کردن بستر تحلیل تکنیکال (اطلاعات بیشتر: https://ebidar.com/education/articles/technical-analysis/) به شما کمک می‌کند تا به راحتی سهم مورد نظر را از این بعد و روش تحلیل و بررسی کنید.

این رویکرد تحلیل سهم کاملا با تحلیل بنیادی متفاوت است. به‌گونه‌ای که انواع شاخص‌های بنیادی مانند سود سهام، فروش، نرخ‌های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی هیچ‌گونه اهمیتی ندارند. تکنیکالیست‌ها (افرادی که بر اساس تحلیل تکنیکال اقدام به ورود یا خروج از معامله را می‌گیرند) از تغیرات کندل‌های قیمت بهره می‌برنند که این نمودارها و کندل‌ها اطلاعات کاربردی از جمله حرکات و تغییرات قیمت در طول زمانی مشخص، رفتار سهم قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات رخ‌داده و حال حاضر سهم، حجم و تعداد معاملات و عوامل این چنینی را در اختیار تکنیکالیست‌ها قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توان از تحلیل تکنیکال دریافت کرد، تشخیص زمان ورود به سهم و خروج از آن است.

مزیت‌های تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌ها

در بازار سرمایه تحلیل‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام نقشی در عملکرد یک تحلیلگر دارند. در این قسمت قصد داریم به مزیت‌های تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌ها و بررسی نقش تحلیل تکنیکال در بررسی سهم بپردازیم.

تحلیل تکنیکال در همه انواع و قسمت‌‎های بازار سرمایه کاربرد دارد. اوراق سهم، آتی، کالا، و سایر اوراق بهادار همه و همه با استفاده از استراتژی‌ تحلیل تکنیکال قابل بررسی و تحلیل هستند.

با تسلط الگو‌های قیمتی ادامه دار به ابزارهای تحلیل تکنیکال شما به عنوان تحلیلگر وقت بسیار کم‌تری نسبت به سایر استراتژی‌های تحلیلی صرف بررسی و تجزیه سهام و بازار می‌کنید.

یکی از مهم‌ترین ارجعیت‌هایی که تحلیل تکنیکال دارد این امر است که زمان و قیمت مناسب و جذاب رابی ورود به سهم و خروج از سهم را به شما می‌دهد که این نقش بسیار موثری بر عملکرد شما دارد. متخصصان کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌گیری از این مزیت برای سرمایه‌ی شما، بهترین نقاط ورود و خروج را انتخاب می‌کنند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

تا به اینجا متوجه اهمیت و نقش پررنگ تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار بورس شدیم. اما این نقش و تاثیر غیر قابل انکار، فقط و فقط با ابزارهای قدرتمند ممکن است. ابزارهای این استراتژی تحلیلی تنوع و وسعت زیادی دارند. در ادامه به مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که در تجزیه و بررسی سهام نقش دارند، اشاره می‌کنیم که همواره در مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار و همین طور دوره‌های تخصصی و جامع به آن پرداخته و به ساده‌ترین و مفید‌ترین شکل ممکن برای شما شرح داده‌ایم.

آنالیز

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی در حقیقت اشکالی هستند که کندل‌های قیمتی با روند خاص خود آنها را تشکیل می‌دهند. بعد از رخ دادن و مشاهداه‌ی این الگوها، قیمت سهم در جهتی خاص (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند. الگوهای قیمتی بیان‌گر این حقیقت هستند که گذشته سهم دوباره اتفاق می‌افتد و این الگوهای شاخص در نمودارها وجود دارند که به دفعات دیده شده‌اند و شیوه بازخورد قیمت سهم بعد از این الگوها روند مشخصی دارد. از شاخص‌ترین و پرکاربردترین الگوهای می‌توان به الگوی برگشتی، الگوی ادامه دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب، الگوی دو دره و دو قله، و الگوی مثلثی اشاره کرد.

نمودارهای قیمتی

نمودار خطی و نمودار کندل از مهم‌ترین ابزارها در گروه نمودارها هستند. نمودار کندل نام دیگر نمودار شمعی است. این نمودار نسبت به دیگر نمودارهای قیمتی اطلاعات بیشتری به تحلیلگر می‌دهند. بالاترین، پایین‌ترین قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت در نمودار قیمتی شمعی یا کندلی قابل رویت است.

اسیلاتور و اندیکاتور

اسیلاتورها و اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و اعمال آن بر روند قیمتی، به صورت بسیار دقیق شرایط پیش‌رو را پیش‌بینی می‌کنند. از دیگر کاربرد اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌توان به سیگنال‌دهی اشاره کرد. با استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتورها، شرایطی مانند اشباع خرید فروش و ارزندگی سهم مشخص می‌شود. اندیکاتور rsi، اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور EMA، اندیکاتور مکدی و بولینگر باند از مهم‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها به حساب می‌آیند. اندیکاتورها از پیچیده‌ترین ابزارهای تحلیل به‌شمار می‌روند، اما در سایت رسمی کارگزاری اقتصاد بیدار همه‎‌ی اندیکاتورها به جزییات و دقت بسیار با تصاویر گرافیکی، برای شما شرح داده شده است تا براحتی از این ابزار بهره گیرید.

الگوهای هارمونیک

شناسایی نقاط بازگشت در بازار، یکی از کاربردهای ویژه الگوهای هارمونیک است. الگوهای هارمونیک از کنار هم قرار گرفتن معنادار موج‌های حرکتی بازار ایجاد می‌شوند. استفاده از الگوهای هارمونیک در مقایسه با الگوهای قیمتی یا کلاسیک پیچیده‌تر است. علت این امر نیز این است که تشخیص و شناسایی الگوهای هارمونیک به تجربه زیادی نیاز دارد. الگوی هارمونیک ab=cd از شناخته‌ترین الگوهای هارمونیک است. الگوی گارتلی، باترفلای و الگوی بت یا خفاش، از شاخه‌ی الگوی ABCD می‌باشند که همگی هارمونیک هستند.

خطوط فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی که توسط ریاضیدان ایتالیایی کشف شد، در تمام طبیعت دیده می‌شوند و تحیل تکنیکال نیز از این قاعده مثتسنا نیست. این اعداد که گوشه‌ای از آنها اعداد ۰٫۷۶۳ ، ۰٫۶۱۸ ، ۰٫۵ ، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶ هستند، در الگوهای هارمونیک و سطوح حمایت و مقاومت نیز کاربرد فراوانی دارند. خطوط فیبوناتچی و همه نکات آن در کلاس‌های جامع تحلیل تکنیکال که به صورت آنلاین برگذار میگردد، به خوبی آموزش داده می‌شود تا در تصمیم‌گیری شما در سرمایه‌گذاری تاثیر‌گذار باشد.

نقش تحلیل تکنیکال در کاهش ریسک معاملات

فعالیت در بازار بورس بدون بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال غیر ممکن است. در تعداد زیادی از مطالعات صورت گرفته بر معاملات و سبد‌های بورسی این نتیجه استخراج شده است که بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن تاثیر بسیاری در افزایش سوددهی و کاهش ریسک و ضرر داشته است. ابزارهای تحلیل تکنیکال با تعیین و پیش‌بیبنی روند پیش‌رو، در پیش‌گیری از ضرر بسیار موثر هستند. چرا که تعیین حد سود و مهم‌تر از آن تعیین حد ضرر، در این تحلیل رخ می‌دهد که به‌طور سیستماتیک ریسک معامله‌ی شما را کاهش می‌دهد. برای دسترسی به این مقالات و کلاس‌های آموزشی کافی است به وب سایت کارگزاری مراجعه و از آن بهره ببرید.

سایر روش‌های تحلیل سهام

در بورس روش‌های تحلیلی گوناگونی وجود دارد. بهترین کاری که یک سرمایه گذار و معامله گر باید انجام دهد این است که تنها به یک روش اکتفا نکند و سهام را از جنبه های مختلف مورد سنجش و بررسی قرار دهد. به طور سنتی بیان شده است که برای به یک معامله حداقل 3 دلیل باید وجود داشته باشد. بررسی وضعیت بنیادی یک سهم و تحلیل بنیادی اهمیت زیادی دارد. در گام بعدی، الگو‌های قیمتی ادامه دار یادگیری رواشناسی بازار و تابلوخوانی می تواند کمک بسیار زیادی به انتخاب سهام مناسب بکند.

الگوهای نمودار

با استفاده از کندل های نموداری میتونیم الگوهایی پیدا کنیم که رفتار نمودار رو برامون قابل پیش بینی میکنه البته تا حدودی یعنی زیاد نمیشه اعتماد کرد به این الگوها ولی در کل کمک میکنه به تحلیل کردن دقیق و درست .

انواع الگوهای نمودار

الگوهای نمودار به سه دسته الگوی کلاسیک ، الگوی هارمونیک و الگوی کندل استیک تقسیم بندی میشود که هر یک از این الگوها خود به دو دسته ادامه دهنده و تغییر روندی یا الگوی برگشتی تقسیم میشوند که در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهید شد.

الگوی کلاسیک

الگوی کلاسیک از الگوهایی هستند که با دید بزرگتری به نمودار قابل شناسایی هستند یعنی الگوهایی هستند که باید بیش از 10 کندل در کنار هم را از نظر گذراند تا به یک الگوی کلاسیک دست پیدا کردیعنی آنچه باعث ایجاد الگو میشود خطوطی است که روی چندین کندل کشیده میشود و از این خطوط اشکال و الگوها به وجود میایند در حالی که در الگوهای کندلی با چند کندل محدود میتوان الگوهای نموداری را پیدا کرده وسیگنال گیری کرد .

الگوهای کلاسیک

الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک با تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی شکل‌ گرفته‌اند. در نتیجه اعداد فیبوناچی به عنوان پایه و اساس این الگو‌ها به شمار می‌آیند. شناسایی این الگو‌ها در مقایسه با الگو‌های کلاسیک، به تمرین بیش‌تری نیاز دارد. اما با یادگیری این الگو‌ها می‌توان به سادگی روند آینده نمودار قیمت را پیش‌بینی نمود.

الگوهای هارمونیک ، الگوهای بورسی

الگوی کندل استیک

الگوهای که با کندل های کم یعنی دو یا سه کندل ایجاد میشوند و خود به دو دسته الگوهای برگشتی و ادامه دهنده تقسیم میشوند

الگوی بورسی ، الگوی نمودار

الگوهای برگشتی و تغییر روندی

برخی از این الگوها که در کندل شناسایی میشوند منجر به بازگشت روند قبلی و تغییر در آن میشوند.البته این نکته رو باید درک کنیم که این شکلها خودشون نشونه هستند یعنی وقتی دقیق به این شکل ها نگاه میکنیم اون چیزی که باعث شده کندل ها الگوهای تغییر روندی یا برگشتی بگیرن اینه که خریداران و فروشنده ها چه رفتاری کردن یعنی هر کندل که ایجاد میشه نمایشگر اتفاقات معاملاتی اون روزی هست که گذشته .یعنی سبز یا قرمز بودن کند یا بزرگ یا کوچک بودن کندل یا شاخه و سایه داشتن کندل یا نبود اونها و. همشون بستگی به رفتا معامله گران داره و ما باید به تک تک کندل ها به این دید نگاه کنیم و اون موقع ست که صدای کندلها رو که با ما در حال حرف زدن هستند رو میشنویم .

الگوهای ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده از اسمشون پیداست که به چه معنی هستند.این الگوها پس از یک روند طولانی ایجاد میشن و موجب ادامه روند قبلی خواهند شد.یعنی گاهی اوقات داخل نمودار کندلها حالت بی تصمیمی به خودشون میگیرن و بازار معامله گران رو کمی به ترس دچار میکنه که شاید روند قبلی درحال تغییر باشه که اگر ما الگوهای ادامه دهنده رو بشناسیم میفهمیم که رون قبلی ادامه دار خواهد بود