کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس ترجمه الهام بابایی
کتاب معامله گر منظم از جمله کتاب های نام آشنا برای افراد و معامله گران در بازار سرمایه است که ما ار با ویژگی های معامله گر خوب آشنا می کند.
- نویسنده: مارک داگلاس
- مترجم: الهام بابایی
کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس ترجمه الهام بابایی – انتشارات آراد کتاب
کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس ترجمه الهام بابایی توسط انتشارات آراد کتاب منتشر گردیده است. این کتاب در چهار بخش و جمعا در هفده فصل تدوین گردیده است. در این کتاب با ویژگی های اصلی یک معامله گر خوب آشنا می شویم. تیموثی اسلیتر رییس کل شرکت نرم افزار کامپوتِرَک، در مقدمه کتاب مارک داگلاس را این گونه توصیف می کند:
خواندن این کتاب چه قدر لذت بخش است. کسب این اطلاعات برای من بسیار دسوار بوده است. در جای جای کتاب معامله گر منظم ، می توانم خودم را ببینم – این من هستم، این من هستم! مارک داگلاس با دقت تمام این کتاب را به شکل یک گفتگوی طولانی درآورده است. این کتاب طوری نوشته شده است که گویی شما در کنار او نشسته اید و او همچون یک دوست، آن را برای شما توضیح می دهد؛ من اطمینان داردم که از خواندن این کتاب لذت خواهید برد. شما خیلی خوش شانس هستید، چرا که قبل از مرتکب معامله گر خوب و بد شدن به اشتباهی جدی، می خواهید درباره خود و مهارت های مورد نیاز شغل خود، مطالبی بیاموزید. معامله گرانی که برای فکر کردن به کارهای انجام شده خود وقت می گذارند و مدام تمرین می کنند، حتما دوام خواهند آورد و احتمالات به موفقیت دست خواهند یافت.
کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس ترجمه الهام بابایی از فصول زیر تشکیل شده است
- فصل یک: چرا این کتاب را نوشتم
- فصل دوم: چرا یک روش تفکر جدید لازم است؟
بخش دوم – ماهیت داد و ستد از منظر روانشناسی
- فصل سوم: بازار همیشه مناسب است
- فصل چهارم: امکان بی نهایت سود و زیان وجود دارد
- فصل پنجم: قیمت ها همیشه در حال تغییر هستند و آغاز و پایان مشخصی برای آن ها وجود ندارد
- فصل ششم: بازار محیطی بی نظم دارد
- فصل هفتم: در محیط بازار، دلایل غیر مرتبط هستند
- فصل هشتم: 3 گام رسیدن به موفقیت برای اینکه معامله گری موفق شوید
بخش سوم کتاب معامله گر منظم ترجمه الهام بابایی – ساختن چهارجوبی برای شناخت خود
- فصل نهم: شناخت ماهیت محیط ذهنی
- فصل دهم: چگونه اطلاعات محیطی،توسط خاطراه ها از دورها کنترل می شوند
- فصل یازدهم: چرا باید یاد بگیریم خود را با محیط تطبیق دهیم
- فصل دوازدهم: روش های دستیابی به هدف
- فصل سیزدهم: مدیریت انرژی ذهنی
- فصل چهارم: تکنیک هایی برای ایجاد تغییر
بخش چهارم – چه طور یک معامله گر منظم شویم
- فصل پانزدهم: روانشناسی تغییر قیمت
- فصل شازندهم: گام های رسیدن به موفقیت
- فصل هفدهم: حرف آخر
آشنایی با برخی ویژگی های یک معامله گر خوب
تیموثی اسلیتر اعتقاد دارد 80 درصد موفقیت در تجارت به حالت روانی فرد و 20 درصد به آشنایی وی با روش های پایه و فنی کار بستگی دارد. مثلا ممکن است شما اطلاعات پایه و اندکی داشته باشید، اما اگر کنترل عملکرد روانی خود را در دست داشته باشید، می توانید کسب درآمد کنید. برعکس، ممکن است که اطلاعات فنی بسیار خوبی داشته باشید، که قبلا بارها امتحان شده و برای مدتی طولانی نتیجه خوبی به ارمغان آورده است، اما اگر کنترل روانی خود را از دست داده باشید، دچار زیان خواهید شد.معامله گر خوب و بد
کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس می گوید یک معامله گر خوب با تجربه ای که دارد حتما متوجه شده است گاهی اوقات ممکن است تعداد معاملات زیان آوری که تجربه می کند بیشتر از معاملات سودآور او باشد. اما با مدیریت سرمایه و خطر پذیری که در صورت نیاز به طور واقع بینانه متوقف خواهدشد، مشکل حل می شود و این اطمینان به او داده خواهد شد که در زمان انجام معامله های بزرگ به سود خوبی خواهد رسید.
نقل قول هایی از معامله گر افسانه ای؛ لری ویلیامز Larry Williams
لری ویلیامز (Larry Williams) یک معامله‌گر افسانه‌ای و نویسنده ۱۱ کتاب در مورد معامله سهام و کالاها است. وی چندین اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) مانند اندیکاتور Williams %R، Ultimate Oscillator، شاخص‌های معامله گر خوب و بد COT، اندیکاتورهای تجمیعی/توزیعی (AccumulationDistribution) و غیره را برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی چرخه بازار، سنتیمنت بازار و همچنین تعیین قیمت کامودیتی‌ها طراحی کرده است.
وی به خاطر قهرمانی در جام جهانی معاملات آتی (World Cup Championship of Futures Trading) در سال ۱۹۸۷ مشهور است. وی در این مسابقات توانست در یک سال بازده ۱۱۳۰۰ درصدی کسب کند و ۱۰ هزار دلار پول را به ۱.۱ میلیون دلار افزایش دهد. دختر وی، میشل ویلیامز (Michelle Williams) نیز ۱۰ سال بعد برنده این مسابقه شد.
در اینجا پنج مورد از بهترین نقل قول‌های لری ویلیامز آورده شده است:
«سه رفتاری که معامله‌گران باید کنترل کنند: اعتماد به نفس، ترس و رفتارهای تهاجمی هستند.»
«وقتی که دیدید قیمت بسته شدن امروز از دیروز پایین‌تر بود، نترسید، برای خرید آماده شوید»
«چیزی که شما باید دنبال آن باشید این است که قیمت بسته شدن امروز بالاتر از بالاترین قیمت روز گذشته باشد به گونه‌ای که منجر به بریک اوت (Break Out) قیمت از یک محدوده رنج معاملاتی شود.»
«رایج‌ترین عادت بدی که در معامله‌گران (خوب و بد) دیده‌ام، عدم توانایی معامله گر خوب و بد واکنش صحیح نسبت به اقدامات بازار است»
«لحظه‌ای که شما یاد بگیرید واقعیت را معامله کنید، نه آرزوهای‌تان را، در راه تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق قرار خواهید گرفت»
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
طمع در معامله گری
یکی دیگه از احساسات منفی معامله گر طمع کردن یا زیادی خواستن هست هر موقع تو بازار چیزی رو فراتر از توانتون از بازار بخواید در واقع دچار طمع شدید.
به طور کلی وقتی که حس طمع بارها و بارها شما رو تحت کنترل خودش بگیره اون موقع است که دیگه به داشتن هیچ چیزی قانع نمیشید همیشه احساس کمبود میکنید و میخواید این کمبود رو در بازار جبران کنید و به همین دلیل دچار شکست و ضرر میشید شما باید بپذیرید هر نماد یا ارزی پتانسیل خودش رو داره و نمیشه بیشتر از اندازه انتظار رشد بیشتری رو یا هر حالت معامله گر خوب و بد دیگه رو داشت.
گاهی اوقات معامله گر هایی رو میبینم که به اشتباه در نقطه ای وارد معامله میشن که اون ارز رشد کاملش رو برای اون نقطه انجام داده و مدتی نمیگذره که جهت حرکت عوض میشه و اون ارز در حرکت اصلاحی خودش وارد میشه و معامله گر هایی که با طمع در نقطه نادرستی وارد شدند رو وارد ضرر میکنند.
غالبا این ادم ها اصلا میونه خوبی با ضرر کردن ندارند و طمع سود گرفتن از اون ارز تمام وجودشون رو گرفته اون قدر اون ارز رو نگه می دارند یا به سود برسند یا سر به سر از معامله بیان بیرون غافل از اینکه با همین صبر و قفل شدن سرمایه اشون در بازار موقعیت های بسیار خوبی از دست دادند گاهی این صبر میتونه تا سالیان سال طول بکشه!
متاسفانه اکثر معامله گر های مبتدی تصورشون اینه تمام خواسته هایی که تو زندگی دارند و بهش نرسیدند رو از بازار بگیرند.
فرض کنید یک معامله گر بخواد یک بی ام دابلیو بخره و فکر کنه با چند تا سود آنچنانی خریدش اوکیه حالا به نظر شما این معامله گر چیکار میکنه؟
خیلی نابه خردانه خیلی با ریسک زیاد و سرمایه زیادی وارد بازار و معامله میشه و چون بازار هیچ توجهی به خواسته های اون نداره و میتونه برخلاف تمام تحلیل ها و پیش بینی ها حرکت کنه همین باعث میشه خسارت و ضرر های زیادی رو برای معامله گر پر طمع ما به ارمغان بیاره.
یادتون باشه هر جا سرمایه اولیه شما معامله گر خوب و بد نابود بشه دیگه بعدش فقط باید بازار رو تماشا کنید چون دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید.
برای اینکه از شکل گرفتن حس طمع از خودتون جلو گیری کنید اول باید حس معامله گر خوب و بد طمع رو بشناسید و بعد باید به طور دقیق بررسی اش کنید چه عواملی باعث میشه که شما طمع کار بشید.
در قسمت های آینده در خصوص ثبت باور های جدید راهکار هایی جذابی رو بهتون یاد میدم.
گاهی اوقات برای اینکه طمع نکنید بهتره معامله اتون رو سریع ببندید و از بازار خارج بشید یا از سیستم سِت اند فورگت استفاده کنید.
یعنی معامله رو بر اساس استراتژی حد سود و حد ضرر بزارید و برید پی زندگی تا بازار کار خودش رو بکنه.
یکی از دلایل عدم هماهنگی بین 3 پایه اصلی یک معامله گر یعنی استراتژی مدیریت سرمایه و روانشناسی طمع کردن طمع کردن طمع کردن هست ببینید چقدر دارم تکرار میکنم.
به نظرم بهترین کار برای اینکه حس طمع رو از خودتون دور کنید همیشه شکرگزار داشته ها و دارایی هاتون رو باشید.و هیج وقت همه زندگیتون رو بابخشی از زندگی دیگران که قابل مشاهده است مقایسه نکنید .
البته اصلا منظور این نیست اهداف و ارزو ها رو در نظر نگرفتن نیست ولی نباید این اهداف باعث بشن شما طمع کنید و نتونید به اهدافتون برسید.
در اخر این رو هم بگم این بازار همیشه هست و فرصت ها برای معامله کردن هیچوقت تموم نمیشه و تنها چیزی که تموم میشه و خطرناکه سرمایه شماست.
پس اصلا تصور نکنید باید یک معامله گر خوب و بد شبه پول دار بشید باید اهسته به سمت اهدافتون قدم بردارید تا به موفقیت برسید.
اگر این قسمت رو دوست داشتی حتما توی قسمت نظرات سایت بهم انرژی بده راستی اگه سوالی هم داشتی حتما بپرس تا بیام و جوابت رو بدم.
چگونه از روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال کمک بگیریم؟
روانشناسی معاملات به آن دسته از عواطف و احساسات روانی اشاره دارد که باعث موفقیت و یا عدم موفقیت در معاملات اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال می‌شود. همان‌طور که می‌دانید در پس هر معامله موفقیت‌آمیز و سودآور یک تصمیم درست و به موقع وجود دارد اما یک تصمیم چگونه شکل می‌گیرد؟ البته که دانش و تحقیق از عوامل تأثیرگذار بر یک تصمیم درست هستند اما آنچه در نهایت شکل‌دهنده تصمیم نهایی است تا حد زیادی به روانشناسی و احساسات و عواطف ارتباط دارد. اما روانشناسی ترید در این میان دقیقاً چیست؟
روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال چیست؟
به طور کلی روانشناسی ترید بیانگر جنبه‌های مختلفی از شخصیت و رفتارهای یک فرد است که بر اقدامات و تصمیمات معاملاتی او تأثیر می‌گذارد. روانشناسی ترید ممکن است به اندازه ویژگی‌هایی مانند دانش، تجربه و مهارت در به وجود آمدن موفقیت در معاملات مهم باشد.
نظم و انضباط و ریسک‌پذیری دو بخش جدایی‌ناپذیر جنبه‌های روانشناسی معاملات (ترید) هستند. علاوه بر این از ترس و طمع به عنوان دو احساس شناخته شده در ارتباط با روانشناسی ترید یاد می‌شود، احساسات دیگری مانند امید و حسرت هم در رفتار معامله‌گر تأثیرگذارند. همه این‌ها جنبه‌های مختلفی از روانشناسی ترید یا معامله هستند که در تریدر به صورت کم یا زیاد وجود دارد و نمی‌توان هیچکدام را بد یا خوب و عامل موفقیت یا شکست تلقی کرد. در واقع پیاده‌سازی درست و به موقع این جنبه‌هاست که موفقیت یک معامله‌گر را رقم میزند.
درک روانشناسی ترید
روانشناسی معاملات یا ترید می‌تواند با چندین احساس و رفتار خاص همراه باشد که اغلب به عنوان کاتالیزور معاملات بازار در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال عامل محرک معاملات احساسی در بازارها بیشتر ناشی از حرص و طمع یا ترس است.
حرص و طمع را می‌توان به عنوان تمایل بی‌اندازه‌ای به ثروت که عقلانیت و قضاوت را کمرنگ می‌کند، معرفی کرد. طمع بیش از حد در اغلب معامله‌گران، آن‌ها را به سمت رفتارهای مختلفی سوق می‌دهد. این رفتارها می‌تواند شامل معاملات پرخطری مانند خرید معامله گر خوب و بد سهام یک شرکت یا فناوری آزمایش نشده باشد آن هم تنها به این دلیل که سهام آن به سرعت در حال افزایش است.
علاوه بر این حرص و طمع می‌تواند سرمایه‌گذاران را ترغیب کند که بیش از حد توصیه شده در موقعیت معاملات سودآور باقی بمانند تا سود بیشتری کسب کنند. رد حرص و طمع را می‌توانید در فاز نهایی بازارهای گاوی، زمانی که گمانه‌زنی‌ها و تردیدها به اوج می‌رسد مشاهده کنید.
در مقابل ترس، باعث می‌شود که یک معامله‌گر، بسیار سریع‌تر از آنچه باید یک موقعیت را ببندد و از سود آن به خاطر ترس افراطی از ضرر هنگفت چشم‌پوشی کند. ترس در بازارهای خرسی بیش از هر زمانی به چشم می‌خورد. این احساس می‌تواند باعث شود که معامله‌گران برای خروج از بازار عجله کرده و غیرمنطقی رفتار کنند. ترس اغلب به وحشت تبدیل شده و به طور کلی فروش‌های قابل‌توجهی در بازار را رقم میزند که به عنوان فروش که به Panic selling یا فروش وحشت‌زده مشهور است.
از سویی دیگر پشیمانی احساسی است که ممکن است برای معامله‌گر پس‌ازاینکه یک موقعیت اولیه به معامله را از دست داد، رخ بدهد و به خاطر شوک وارد شد، تریدهای سریع و بدون فکر را پیش بگیرد. عدم پایبندی به برنامه‌های معاملات و بی‌نظمی اغلب منجر به ضررهای سنگینی می‌شود. پیشنهاد میکنیم مقاله چرا بیشتر تریدرها ضرر میکنند را مطالعه کنید.
تأثیر روانشناسی معاملات بر تحلیل تکنیکال
روانشناسی معاملات اغلب برای تحلیلگران تکنیکال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که این تحلیلگران برای پیش برد تصمیمات به تکنیک نمودار سازی تکیه میکنند. نمودار یک سهام می‌تواند اطلاعات وسیعی در رابطه با حرکت سهام ارائه دهد درحالی‌که تحلیل تکنیکال و تکنیک‌های نمودار سازی می‌توانند در تشخیص روند برای فرصت‌های خریدوفروش مفید باشد. اما در نهایت رسیدن به درک درست حرکت‌های بازار با شناخت روانشناسی ترید معامله‌گران میسر می‌شود.
موارد متعددی در نمودارهای تکنیکال وجود دارد که معامله‌گر باید به آن‌ها توجه کند.همچنین گاهی لازم است به دانش خود در مورد سهام اعتماد کرده و به چگونگی حرکت قیمت و تأثیر عوامل گسترده دیگر بر بازار نیز توجه کند. معامله‌گرانی که به تأثیر عوامل خارجی بر قیمت سهام توجه میکنند و با نظم و اعتمادبه‌نفس در معاملات خود پیش می‌روند و به عبارتی دیگر به روانشناسی معامله‌گری متعادلی دارند، به طور کلی موفقیت و سودآوری بیشتری را تجربه میکنند.
سخن پایانی
همان‌طور که دیدیم، صفاتی که در روانشناسی ترید مانند طمع و ترس مقابل یکدیگر قرار دارند می‌توانند یکدیگر را متعادل کرده و با کنترل کافی به یک تصمیم درست ختم شوند. اما هر کدام از این حس‌ها به تنهایی توان بر باد دادن تمامی سرمایه یک معامله‌گر را خواهد داشت. در این میان بهترین کار این است که با کنترل احساسات خود و همچنین در نظر گرفتن احساسات غالب، بهترین تصمیم را بگیرید.
آشنایی با مهمترین خطاهای ذهنی یک معامله گر
در بازار فارکس زیر سوال بردن استراتژی کار بسیار راحتی است حتی اگر قبلا استراتژی را تست کرده باشید و مطمئن باشید که خوب کار می کند. عدم پایبند بودن به پلن معاملاتی می تواند پیامدهای ناگوار زیادی را برای معامله گر داشته باشد. از مشکلاتی که تریدرها به دلیل عدم پایبندی به آن دچار می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم اعتماد کامل به استراتژی
وقتی به کاری اعتماد کامل دارید آن را به راحتی انجام می‌دهید استراتژی معاملاتی شما نیز باید به همین صورت باشد. آن قدر استراتژی خود را تمرین کنید و با آن زندگی کنید که ملکه ذهن شما شود و به اطمینان قلبی دست پیدا کنید.
اعتماد داشته باشید که دنبال کردن استراتژی شما نتایج خارق العاده ای به همراه خواهد داشت و هر کاری خارج از چارچوب آن منجر به ضررهای و جبران ناپذیر خواهد شد این کار فقط با تمرین زیاد در شما پدید خواهد آمد چیزی که خیلی از تریدرها انجام نمی‌دهند.
برای معامله با پول واقعی باید استراتژی خود را حداقل 2 ماه به صورت دمو یا آزمایشی‌ترید کنید. در تمام این مدت گزارش نویسی و بررسی کارنامه معاملاتی خود را نیز در دستور کار داشته باشید.
آماده نبودن ذهن
ممکن است سبک زندگی شما بسیار شلوغ باشد و زمان‌های کمی را بتوانید به ترید اختصاص دهید. در این صورت پیشنهاد میکنم دنبال شغل دیگری بگردید. تریدینگ در فارکس را به عنوان شغل دوم درآمد اول معرفی میکنند اما واقعاً این طور نیست.
برای ترید کردن باید حسابی وقت گذاشت باید ذهن شما در تمام طول روز آماده شکار موقعیت‌های معاملاتی مختلف باشد با ذهنی که درگیر امری دیگری است نمی‌توان با آمادگی کامل چارت را مشاهده کرد سپس با تحلیل منصفانه وارد بازار شد. ذهنی که درگیر است جز ضرر در بازارهای مالی نتیجه‌ی دیگری برای شما نخواهد داشت.
معامله در زمان‌هایی که عصبانی یا بیمار هستید
اگر در حال رانندگی در ترافیک مانده‌اید و از رانندگی بد سایر افراد عصبی می‌شوید، نباید تا انتهای روز ترید کنید. اگر با یک همکار یا دوست در طول روز بحث میکنید، ترید کردن تا فردا بر شما بد خواهد بود اگر دچار سرماخوردگی شده‌اید، سردرد دارید، پا درد دارید، دندان درد دارید و یا هر بیماری دیگری، تا زمان درمان کامل نباید معامله کنید. دلیل هم کاملاً روشن است، بیماری و عصبی بودن، منجر به درگیر شدن قسمت‌هایی از مغز شما می‌شود که شما برای تحلیل دقیق بازار به آن نیاز دارید.
نگذارید معاملات قبلی برروی قضاوت شما تاثیر بگذارد
یک معامله گر تازه کار در فارکس با هر سودی که کسب می‌کند خوشحال می‌شود و با هر ضرری که می‌کند ناراحت می شود اگر به نظر شما این مورد طبیعی است باید بگویم که شما هم یک معامله گر تازه کار هستید و تا کسب سود مستمر تا بازار کلی راه دارید.
تجربه هر نوع احساسی در بازار اشتباه است شما می‌بایست به یک شخص کاملاً خونسرد تبدیل شوید که نه با سود کردن خوشحال می‌شود نه با ضرر کردن ناراحت. زیرا در آن صورت با هر سودی که میکنید، اعتماد به نفستان بالا می‌رود و احتمال اشتباه در معاملات بعدی افزایش پیدا می‌کند با هر ضرر هم اعتماد به نفستان پایین می‌آید و باز هم احتمال اشتباه کردنتان بیشتر می‌شود.
معامله خارج از چارچوب قوانین استراتژی
انسان‌ها به دو دسته فرمان بردار و فرمان ناپذیر تقسیم می‌شوند. اگر شما با دنبال کردن قوانین به طور کلی مشکلی ندارید که می‌توانید این پاراگراف را کلاً نادید بگیرید. اما بسیارند کسانی که از پیروی کردن قوانین، چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه بیزارند.
ترید کردن برای این قبیل افراد کار بسیار دشواری است این افراد با مشاهده یک اتفاقی که دوبار پشت سر هم در بازار بیافتد، سریعاً نتیجه گیری میکنند و در استراتژی خود دست می‌برند و در یک سیکل معیوبی می افتند که هیچ انتهای خوبی ندارد.
سخن آخر
معامله گری به صورت عام با اشتباه کردن و خطای بسیار عجین شده است. راهی جز خطا کردن ندارید. بنابراین برای موفقیت در این شغل بهتر است که از اشتباهات خود درس بگیرید. در غیر اینصورت این اشتباهات آن قدر تکرار می‌شوند که نهایتاً یک ریال هم در جیبتان نماند.
دیدگاه شما